Kluczowe statystyki
O WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,34%
Finanse43,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne9,05%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,20%
Przemysł przetwórczy6,49%
Minerały energetyczne5,86%
Usługi przemysłowe4,36%
Technologie medyczne4,20%
Przemysł produkcyjny3,84%
Usługi komunalne3,19%
Transport2,94%
Usługi technologiczne2,12%
Usługi komercyjne1,58%
Minerały nieenergetyczne0,94%
Handel detaliczny0,78%
Komunikacja0,70%
Usługi dystrybucyjne0,69%
Różne0,37%
Usługi zdrowotne0,27%
Usługi konsumenckie0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,66%
Gotówka0,40%
ETF0,26%
Regionalny podział akcji
Europa68,53%
Azja26,66%
Oceania3,20%
Bliski Wschód1,07%
Ameryka Północna0,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AIVI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 43,49%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 9,05% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AIVI to Oversea-Chinese Banking Corporation Limited i Swedbank AB Class A, stanowiące odpowiednio 3,37% i 3,27% portfela.
Ostatnie dywidendy AIVI wyniosły 0,33 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,09 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 230,30%.
Aktywa AIVI objęte zarządzaniem wynoszą 56,67 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,49%.
Konto przepływów środków AIVI na −20,29 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AIVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,92%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,33 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AIVI są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 16 cze 2006, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AIVI wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AIVI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AIVI inwestuje w akcje.
Cena AIVI spadła o −1,93% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 16,44%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AIVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,98% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,41% w ciągu roku.
AIVI notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.