WisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value FundWisdomTree International AI Enhanced Value Fund

WisdomTree International AI Enhanced Value Fund

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪57,39 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−18,12 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,58%

O WisdomTree International AI Enhanced Value Fund


Marka
WisdomTree
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Ameryki Północnej
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,86%
Finanse42,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,19%
Przemysł przetwórczy7,06%
Minerały energetyczne5,94%
Usługi przemysłowe4,55%
Technologie medyczne4,27%
Przemysł produkcyjny3,76%
Transport3,22%
Usługi komunalne3,08%
Usługi technologiczne2,23%
Usługi komercyjne1,54%
Minerały nieenergetyczne0,98%
Handel detaliczny0,76%
Komunikacja0,74%
Usługi dystrybucyjne0,71%
Różne0,36%
Usługi zdrowotne0,26%
Usługi konsumenckie0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne1,14%
ETF0,84%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
4%1%65%0.9%27%
Europa65,27%
Azja27,75%
Oceania4,89%
Ameryka Północna1,15%
Bliski Wschód0,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AIVI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,18%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 8,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AIVI to Swedbank AB Class A i Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, stanowiące odpowiednio 3,25% i 3,19% portfela.
Ostatnie dywidendy AIVI wyniosły 1,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 88,99%.
Aktywa AIVI objęte zarządzaniem wynoszą ‪57,39 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,14%.
Konto przepływów środków AIVI na ‪−18,12 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AIVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,90%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 1,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AIVI są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 16 cze 2006, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AIVI wynosi 0,58%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AIVI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AIVI inwestuje w akcje.
Cena AIVI spadła o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AIVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,33% w ciągu roku.
AIVI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.