Kluczowe statystyki
O WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
Srtona główna
Data powstania
16 cze 2006
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
WisdomTree Asset Management, Inc.
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W7864
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,86%
Finanse42,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,77%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,19%
Przemysł przetwórczy7,06%
Minerały energetyczne5,94%
Usługi przemysłowe4,55%
Technologie medyczne4,27%
Przemysł produkcyjny3,76%
Transport3,22%
Usługi komunalne3,08%
Usługi technologiczne2,23%
Usługi komercyjne1,54%
Minerały nieenergetyczne0,98%
Handel detaliczny0,76%
Komunikacja0,74%
Usługi dystrybucyjne0,71%
Różne0,36%
Usługi zdrowotne0,26%
Usługi konsumenckie0,25%
Obligacje, Gotówka i Inne1,14%
ETF0,84%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
Europa65,27%
Azja27,75%
Oceania4,89%
Ameryka Północna1,15%
Bliski Wschód0,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
AIVI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 42,18%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 8,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w AIVI to Swedbank AB Class A i Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, stanowiące odpowiednio 3,25% i 3,19% portfela.
Ostatnie dywidendy AIVI wyniosły 1,09 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 88,99%.
Aktywa AIVI objęte zarządzaniem wynoszą 57,39 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,14%.
Konto przepływów środków AIVI na −18,12 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AIVI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,90%. Ostatnia dywidenda (27 cze 2025) wyniosła 1,09 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje AIVI są emitowane przez WisdomTree, Inc. pod marką WisdomTree. ETF został uruchomiony 16 cze 2006, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AIVI wynosi 0,58%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,58% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AIVI podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AIVI inwestuje w akcje.
Cena AIVI spadła o −2,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AIVI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,33% w ciągu roku.
AIVI notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.