iShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETFiShares Agency Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪702,86 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪38,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,50%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares Agency Bond ETF


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
5 lis 2008
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Bloomberg US Aggregate Government - Agency
Styl zarządzania
Pasywny
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dochód Zwykły
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, agencyjne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,25%
Gotówka1,75%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy