iShares Interest Rate Hedged US Aggregate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged US Aggregate Bond ETFiShares Interest Rate Hedged US Aggregate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged US Aggregate Bond ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,24 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−43,67 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,67%
Obniżka/Premia do NAV
0,04%
Całkowite wyemitowane akcje
‪200,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,13%

O iShares Interest Rate Hedged US Aggregate Bond ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
Identyfikatory
3
ISIN US46431W5316

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Zabezpieczone czasem trwania
Geografia
USA
Schemat ważenia
Stałe
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF94,25%
Gotówka3,08%
Mutual fund2,67%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


AGRH inwestuje w fundusze. Głównymi sektorami funduszu są ETF, którego akcje stanowią 94,25%, oraz Mutual fund, którego akcje stanowią 2,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy AGRH wyniosły 0,09 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 15,54%.
Aktywa AGRH objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,24 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,25%.
Konto przepływów środków AGRH na ‪−43,67 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AGRH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,67%. Ostatnia dywidenda (6 lut 2026) wyniosła 0,09 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AGRH są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 22 cze 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów AGRH wynosi 0,13%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,13% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AGRH podąża za BlackRock Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AGRH inwestuje w fundusze.
Cena AGRH spadła o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AGRH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,43% w ciągu roku.
AGRH notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.