Kluczowe statystyki
O Adaptive Alpha Opportunities ETF
Srtona główna
Data powstania
10 maj 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Cavalier Investments LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US85521B7423
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Mutual fund
ETF
Akcje35,13%
Usługi technologiczne11,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,02%
Technologia elektroniczna4,98%
Finanse4,14%
Technologie medyczne3,68%
Usługi komunalne1,44%
Handel detaliczny1,16%
Komunikacja0,99%
Usługi przemysłowe0,87%
Przemysł produkcyjny0,67%
Usługi konsumenckie0,44%
Przemysł przetwórczy0,29%
Minerały nieenergetyczne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne64,87%
Mutual fund33,49%
ETF29,11%
Rights & Warrants1,91%
Gotówka0,83%
Różne−0,47%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy AGOX wyniosły 1,07 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 93,88%.
Aktywa AGOX objęte zarządzaniem wynoszą 363,13 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,22%.
Konto przepływów środków AGOX na 27,81 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AGOX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (23 gru 2024) wyniosła 1,07 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje AGOX są emitowane przez Cavalier16, Inc. pod marką Adaptive. ETF został uruchomiony 10 maj 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów AGOX wynosi 1,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
AGOX podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AGOX inwestuje w fundusze.
Cena AGOX spadła o 3,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,85%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AGOX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,01% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,56% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,17% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,01% w ciągu roku.
AGOX notowany jest z premią (0,26%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.