Adaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETFAdaptive Alpha Opportunities ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪325,36 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪53,58 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪11,62 M‬
Współczynnik kosztów
1,34%

O Adaptive Alpha Opportunities ETF


Emitent
Cavalier16, Inc.
Marka
Adaptive
Srtona główna
Data powstania
10 maj 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Dystrybuowane
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Podatek od dystrybucji
Dywidendy Kwalifikowane
Główny doradca
Cavalier Investments LLC
Dystrybutor
Capital Investment Group, Inc.

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Alokacja aktywów
Kategoria
Alokacja aktywów
Centrum
Wynik docelowy
Nisza
Wzrost kapitału
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
ETF
Akcje54,65%
Usługi technologiczne10,36%
Handel detaliczny10,11%
Technologie medyczne7,73%
Technologia elektroniczna6,24%
Minerały nieenergetyczne3,09%
Finanse3,01%
Usługi komunalne2,56%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,17%
Przemysł produkcyjny2,05%
Usługi dystrybucyjne0,88%
Komunikacja0,87%
Usługi przemysłowe0,74%
Usługi konsumenckie0,40%
Przemysł przetwórczy0,26%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,12%
Obligacje, Gotówka i Inne45,35%
ETF41,96%
Mutual fund8,41%
Gotówka3,00%
Różne−3,35%
Rights & Warrants−4,68%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy