Kluczowe statystyki
O Adaptiv Select ETF
Srtona główna
www.ADPVetf.com
Data powstania
4 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Client First Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Technologia elektroniczna
Akcje98,46%
Finanse28,03%
Minerały nieenergetyczne12,54%
Technologia elektroniczna11,42%
Usługi konsumenckie7,52%
Technologie medyczne7,30%
Komunikacja7,17%
Usługi komunalne6,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,48%
Usługi przemysłowe3,79%
Transport3,38%
Handel detaliczny2,96%
Usługi technologiczne2,94%
Obligacje, Gotówka i Inne1,54%
Mutual fund1,50%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna82,42%
Europa12,37%
Ameryka Łacińska5,21%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADPV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 28,03%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 12,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADPV to SoFi Technologies Inc i Robinhood Markets, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 6,92% i 5,67% portfela.
Ostatnie dywidendy ADPV wyniosły 0,24 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,60%.
Aktywa ADPV objęte zarządzaniem wynoszą 154,87 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,97%.
Konto przepływów środków ADPV na 54,23 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADPV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,56%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADPV są emitowane przez Rock Point Partners LLC pod marką Adaptiv. ETF został uruchomiony 4 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADPV wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADPV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADPV inwestuje w akcje.
Cena ADPV spadła o −2,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,75%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADPV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,96% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,87% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,96% w ciągu roku.
ADPV notowany jest z premią (0,14%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.