Adaptiv Select ETFAdaptiv Select ETFAdaptiv Select ETF

Adaptiv Select ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪159,76 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪59,62 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,57%
Obniżka/Premia do NAV
−0,09%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,80 M‬
Współczynnik kosztów
1,00%

O Adaptiv Select ETF


Emitent
Rock Point Partners LLC
Marka
Adaptiv
Srtona główna
www.ADPVetf.com
Data powstania
4 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Client First Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,61%
Finanse27,45%
Technologia elektroniczna12,84%
Minerały nieenergetyczne10,89%
Komunikacja7,62%
Usługi komunalne7,38%
Usługi konsumenckie7,32%
Technologie medyczne7,21%
Usługi technologiczne5,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,63%
Transport3,69%
Usługi przemysłowe3,62%
Obligacje, Gotówka i Inne1,39%
Mutual fund1,41%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
5%83%11%
Ameryka Północna83,68%
Europa11,05%
Ameryka Łacińska5,27%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ADPV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,45%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADPV to SoFi Technologies Inc i Robinhood Markets, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 6,84% i 5,83% portfela.
Ostatnie dywidendy ADPV wyniosły 0,24 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,60%.
Aktywa ADPV objęte zarządzaniem wynoszą ‪159,76 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,96%.
Konto przepływów środków ADPV na ‪59,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADPV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,57%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADPV są emitowane przez Rock Point Partners LLC pod marką Adaptiv. ETF został uruchomiony 4 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADPV wynosi 1,00%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADPV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADPV inwestuje w akcje.
Cena ADPV spadła o −5,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADPV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,75% w ciągu roku.
ADPV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.