Kluczowe statystyki
O Adaptiv Select ETF
Srtona główna
www.ADPVetf.com
Data powstania
4 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Client First Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Komunikacja
Akcje98,87%
Usługi technologiczne16,86%
Minerały nieenergetyczne15,44%
Finanse11,28%
Komunikacja10,87%
Usługi konsumenckie9,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,80%
Usługi przemysłowe6,35%
Technologia elektroniczna5,94%
Technologie medyczne5,61%
Handel detaliczny4,13%
Usługi komunalne3,31%
Przemysł produkcyjny2,69%
Obligacje, Gotówka i Inne1,13%
Mutual fund0,97%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,17%
Europa12,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADPV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 16,86%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADPV to MP Materials Corp Class A i Robinhood Markets, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 11,51% i 6,34% portfela.
Ostatnie dywidendy ADPV wyniosły 0,24 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,60%.
Aktywa ADPV objęte zarządzaniem wynoszą 170,79 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,54%.
Konto przepływów środków ADPV na 63,33 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADPV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,56%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADPV są emitowane przez Rock Point Partners LLC pod marką Adaptiv. ETF został uruchomiony 4 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADPV wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADPV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADPV inwestuje w akcje.
Cena ADPV spadła o 7,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADPV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,63% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,63% w ciągu roku.
ADPV notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.