Adaptiv Select ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Adaptiv Select ETF
Srtona główna
www.ADPVetf.com
Data powstania
4 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Client First Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US81752T5368
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,25%
Finanse24,33%
Technologie medyczne16,50%
Technologia elektroniczna15,34%
Minerały nieenergetyczne10,66%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,44%
Usługi konsumenckie5,42%
Komunikacja3,98%
Usługi przemysłowe3,76%
Usługi komunalne2,99%
Transport2,73%
Przemysł produkcyjny2,58%
Handel detaliczny2,50%
Obligacje, Gotówka i Inne1,75%
Mutual fund1,71%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna86,65%
Europa13,35%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADPV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,33%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 16,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADPV to Anglogold Ashanti PLC i SoFi Technologies Inc, stanowiące odpowiednio 5,87% i 5,75% portfela.
Ostatnie dywidendy ADPV wyniosły 0,30 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,24 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,98%.
Aktywa ADPV objęte zarządzaniem wynoszą 177,80 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 6,96%.
Konto przepływów środków ADPV na 46,35 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADPV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,66%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,30 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADPV są emitowane przez Rock Point Partners LLC pod marką Adaptiv. ETF został uruchomiony 4 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADPV wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADPV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADPV inwestuje w akcje.
Cena ADPV spadła o 5,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADPV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,18% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,37% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,18% w ciągu roku.
ADPV notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.