Adaptiv Select ETFAdaptiv Select ETFAdaptiv Select ETF

Adaptiv Select ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪170,79 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪63,33 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,56%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,89 M‬
Współczynnik kosztów
1,00%

O Adaptiv Select ETF


Emitent
Rock Point Partners LLC
Marka
Adaptiv
Srtona główna
www.ADPVetf.com
Data powstania
4 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Client First Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Minerały nieenergetyczne
Finanse
Komunikacja
Akcje98,87%
Usługi technologiczne16,86%
Minerały nieenergetyczne15,44%
Finanse11,28%
Komunikacja10,87%
Usługi konsumenckie9,58%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,80%
Usługi przemysłowe6,35%
Technologia elektroniczna5,94%
Technologie medyczne5,61%
Handel detaliczny4,13%
Usługi komunalne3,31%
Przemysł produkcyjny2,69%
Obligacje, Gotówka i Inne1,13%
Mutual fund0,97%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
87%12%
Ameryka Północna87,17%
Europa12,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ADPV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 16,86%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADPV to MP Materials Corp Class A i Robinhood Markets, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 11,51% i 6,34% portfela.
Ostatnie dywidendy ADPV wyniosły 0,24 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,60%.
Aktywa ADPV objęte zarządzaniem wynoszą ‪170,79 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,54%.
Konto przepływów środków ADPV na ‪63,33 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADPV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,56%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADPV są emitowane przez Rock Point Partners LLC pod marką Adaptiv. ETF został uruchomiony 4 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADPV wynosi 1,00%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADPV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADPV inwestuje w akcje.
Cena ADPV spadła o 7,63% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 35,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADPV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 18,33% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 37,63% w ciągu roku.
ADPV notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.