Kluczowe statystyki
O Adaptiv Select ETF
Srtona główna
www.ADPVetf.com
Data powstania
4 lis 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Client First Investment Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T5368
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,61%
Finanse27,45%
Technologia elektroniczna12,84%
Minerały nieenergetyczne10,89%
Komunikacja7,62%
Usługi komunalne7,38%
Usługi konsumenckie7,32%
Technologie medyczne7,21%
Usługi technologiczne5,95%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,63%
Transport3,69%
Usługi przemysłowe3,62%
Obligacje, Gotówka i Inne1,39%
Mutual fund1,41%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna83,68%
Europa11,05%
Ameryka Łacińska5,27%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADPV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,45%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 12,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ADPV to SoFi Technologies Inc i Robinhood Markets, Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 6,84% i 5,83% portfela.
Ostatnie dywidendy ADPV wyniosły 0,24 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,06 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 76,60%.
Aktywa ADPV objęte zarządzaniem wynoszą 159,76 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 8,96%.
Konto przepływów środków ADPV na 59,62 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADPV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,57%. Ostatnia dywidenda (30 gru 2024) wyniosła 0,24 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADPV są emitowane przez Rock Point Partners LLC pod marką Adaptiv. ETF został uruchomiony 4 lis 2022, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADPV wynosi 1,00%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,00% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADPV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADPV inwestuje w akcje.
Cena ADPV spadła o −5,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,42%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADPV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,03% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,03% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,40% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,75% w ciągu roku.
ADPV notowany jest z premią (0,09%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.