Kluczowe statystyki
O SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
Srtona główna
Data powstania
29 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318436
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje96,83%
Finanse40,16%
Technologia elektroniczna17,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,44%
Usługi technologiczne5,22%
Przemysł produkcyjny5,14%
Technologie medyczne3,39%
Handel detaliczny2,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,93%
Usługi dystrybucyjne2,86%
Usługi komunalne2,74%
Przemysł przetwórczy2,44%
Usługi komercyjne2,19%
Usługi zdrowotne2,12%
Obligacje, Gotówka i Inne3,17%
Gotówka3,17%
Regionalny podział akcji
Azja81,58%
Oceania10,50%
Ameryka Północna7,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ADIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,16%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ADIV to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 3,63% i 3,51% portfela.
Ostatnie dywidendy ADIV wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 23,08%.
Aktywa ADIV objęte zarządzaniem wynoszą 18,60 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,98%.
Konto przepływów środków ADIV na 12,16 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,65%. Ostatnia dywidenda (7 lip 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADIV są emitowane przez Guinness Atkinson Asset Management, Inc. pod marką SmartETFs. ETF został uruchomiony 29 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADIV wynosi 0,78%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,78% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADIV inwestuje w akcje.
Cena ADIV spadła o 2,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,79% w ciągu roku.
ADIV notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.