SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETFSmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETFSmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪18,60 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,16 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,65%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,01 M‬
Współczynnik kosztów
0,78%

O SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF


Emitent
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marka
SmartETFs
Srtona główna
Data powstania
29 mar 2021
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Dystrybutor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US4020318436

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Azja-Pacyfik
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje96,83%
Finanse40,16%
Technologia elektroniczna17,19%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,44%
Usługi technologiczne5,22%
Przemysł produkcyjny5,14%
Technologie medyczne3,39%
Handel detaliczny2,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,93%
Usługi dystrybucyjne2,86%
Usługi komunalne2,74%
Przemysł przetwórczy2,44%
Usługi komercyjne2,19%
Usługi zdrowotne2,12%
Obligacje, Gotówka i Inne3,17%
Gotówka3,17%
Regionalny podział akcji
10%7%81%
Azja81,58%
Oceania10,50%
Ameryka Północna7,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ADIV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 40,16%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w ADIV to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR i Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 3,63% i 3,51% portfela.
Ostatnie dywidendy ADIV wyniosły 0,13 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,10 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 23,08%.
Aktywa ADIV objęte zarządzaniem wynoszą ‪18,60 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 13,98%.
Konto przepływów środków ADIV na ‪12,16 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ADIV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,65%. Ostatnia dywidenda (7 lip 2025) wyniosła 0,13 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ADIV są emitowane przez Guinness Atkinson Asset Management, Inc. pod marką SmartETFs. ETF został uruchomiony 29 mar 2021, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ADIV wynosi 0,78%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,78% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ADIV podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ADIV inwestuje w akcje.
Cena ADIV spadła o 2,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ADIV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,24% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 27,79% w ciągu roku.
ADIV notowany jest z premią (0,47%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.