Kluczowe statystyki
O Advent Convertible Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2025
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dochód Zwykły
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Advent Capital Management LLC
Dystrybutor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,87%
Gotówka2,13%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ACVT to Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L i Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L, stanowiące odpowiednio 4,65% i 4,61% portfela.
Ostatnie dywidendy ACVT wyniosły 0,02 USD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,04 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 108,62%.
Aktywa ACVT objęte zarządzaniem wynoszą 27,63 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,54%.
Konto przepływów środków ACVT na 26,01 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ACVT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,51%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje ACVT są emitowane przez Advent Capital Management LLC pod marką Advent. ETF został uruchomiony 30 kwi 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ACVT wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ACVT podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ACVT inwestuje w obligacje.
ACVT notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.