Absolute Select Value ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Absolute Select Value ETF
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Absolute Investment Advisers LLC
Dystrybutor
Northern Lights Distributors LLC
Identyfikatory
3
ISIN US90470L5681
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Instytucje państwowe
Akcje82,63%
Finanse23,44%
Minerały nieenergetyczne11,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,57%
Technologie medyczne6,94%
Technologia elektroniczna6,23%
Usługi dystrybucyjne4,46%
Przemysł produkcyjny4,30%
Usługi przemysłowe4,11%
Komunikacja3,89%
Przemysł przetwórczy3,18%
Minerały energetyczne2,94%
Usługi technologiczne2,41%
Obligacje, Gotówka i Inne17,37%
Instytucje państwowe11,10%
Gotówka6,27%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,36%
Europa11,64%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ABEQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,44%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ABEQ to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Loews Corporation, stanowiące odpowiednio 10,23% i 7,28% portfela.
Ostatnie dywidendy ABEQ wyniosły 0,22 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,22 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 0,80%.
Aktywa ABEQ objęte zarządzaniem wynoszą 130,90 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,89%.
Konto przepływów środków ABEQ na 24,19 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ABEQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,16%. Ostatnia dywidenda (5 sty 2026) wyniosła 0,22 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje ABEQ są emitowane przez Absolute Investment Advisers LLC pod marką Absolute. ETF został uruchomiony 21 sty 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów ABEQ wynosi 0,85%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,85% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ABEQ podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ABEQ inwestuje w akcje.
Cena ABEQ spadła o 6,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 17,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ABEQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,04% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,83% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,04% w ciągu roku.
ABEQ notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.