Rozpocznij

Strona składników portfela

Displays a table with metrics for each portfolio asset.


Structure:

The table includes six modes:

  1. Position
  2. Price
  3. Financials
  4. Performance
  5. Risk
  6. Technicals

In addition, in the upper right corner of the table, there are control elements that add extra interaction options:

  • Display sold – allows including closed (sold) holdings in the table.
  • Summary – adds a TOTAL summary row, the value of which is determined by the following customizable options:Pozycja
  • Cena
  • Dane finansowe
  • Wyniki
  • Ryzyko
  • Techniczne
  • Dodatkowo w prawym górnym rogu tabeli znajdują się elementy sterujące, które zapewniają dodatkowe opcje interakcji:
    • Wyświetl sprzedane – umożliwia uwzględnienie w tabeli zamkniętych (sprzedanych) pozycji.
    • Podsumowanie – dodaje wiersz podsumowania TOTAL, którego wartość jest określana przez następujące konfigurowalne opcje:
      • Minimum
      • Maksimum
      • Średnia
      • Mediana
  • Uwaga: Podsumowanie działa na wartościach bezwzględnych i nie uwzględnia konwersji walut, wartości procentowych itp.
    • Grupuj według – umożliwia grupowanie listy pozycji według następujących kryteriów:
      • Waluta
      • Typ symbolu
      • Sektor
      • Giełda
  • Dla każdego wiersza (z wyjątkiem wierszy podsumowania) można wywołać dodatkowe menu, które umożliwia:
    • dodanie transakcji dla bieżącego aktywa.
    • usunięcie aktywa wraz z całą historią jego transakcji.

  • Metryki:

    Pozycja:
    • Alokacja – udział w portfelu względem łącznej Wartości otwartych pozycji
       Wzór: Wartość / Σ Wartość * 100%
    • Ilość – wielkość pozycji.
    • Średnia cena – średnia cena otwarcia pozycji obliczana zgodnie z metodą FIFO. Po częściowym zamknięciu pozycji średnia cena jest przeliczana na podstawie pozostałych lotów.
    • Ostatnia cena – bieżąca cena instrumentu (w walucie instrumentu).
    • Zainwestowane – kwota kosztów wejścia dla otwartych pozycji (w walucie portfela).
       Wzór: Średnia cena * Ilość
    • Wartość – bieżąca wartość pozycji (w walucie portfela)
       Wzór: Ilość * Ostatnia cena
    • Niezrealizowany zysk – zysk lub strata przy bieżącej cenie rynkowej
       Wzór: Wartość - Zainwestowane
    • Niezrealizowany zysk % – niezrealizowany zysk w relacji do zainwestowanej kwoty
       Wzór: Niezrealizowany zysk / Zainwestowane * 100%
    • Dzienny zysk – zmiana zysku pozycji w ciągu ostatniego dnia handlowego
       Wzór: Wartość - Wartość z dnia wczorajszego
    • Dzienny zysk % – dzienna zmiana zysku w relacji do wczorajszej Wartości
       Wzór: Dzienny zysk / Wartość z dnia wczorajszego * 100%
      Uwaga: jeśli w poprzednim dniu pozycja nie istniała, obliczenie zostanie wykonane w relacji do Zainwestowane. Więcej w artykule: Podsumowanie portfela: Niezrealizowany zysk.
    • Łączna dywidenda – łączna kwota wszystkich dywidend otrzymanych dla symbolu, wyrażona w walucie portfela.
    • Łączny zysk – całkowity zysk w walucie portfela.
       Wzór: Niezrealizowany zysk + Zrealizowany zysk dla pozycji
      Uwaga: Zrealizowany zysk dla pozycji = Łączny zysk - Niezrealizowany zysk. Więcej w artykule: Podsumowanie portfela: Łączny i zrealizowany zysk.
    • Łączny zysk % – zysk w relacji do Zainwestowane
       Wzór: Łączny zysk / Zainwestowane * 100%
      Uwaga: uwzględnia kwotę Zainwestowane we wszystkich transakcjach w ramach pozycji, w tym również w transakcjach zamkniętych
    • Roczna stopa zwrotu – średnia roczna stopa zwrotu w %
       Obliczana metodą XIRR, z wykorzystaniem dat i kwot operacji kupna/sprzedaży jako przepływów pieniężnych. Zakupy mają znak minus, sprzedaże znak plus. Jeśli pozycja nie jest zamknięta, jako wartość końcową przyjmowana jest ostatnia cena oraz data obliczenia. Więcej w artykule: Podsumowanie portfela: Roczna stopa zwrotu.
  • Cena:
    • Ostatnia – bieżąca cena instrumentu (w walucie instrumentu).
    • Chg% – (Cena zamknięcia bieżącej świecy – Cena zamknięcia poprzedniej świecy) / Cena zamknięcia poprzedniej świecy * 100
    • Chg – Cena zamknięcia bieżącej świecy – Cena zamknięcia poprzedniej świecy
    • Wolumen – wolumen obrotu w danym dniu
    • Śr. wolumen (10) – średni wolumen obrotu z ostatnich 10 dni
    • Kapitalizacja rynkowa – Kapitalizacja rynkowa
  • Dane finansowe:
  • Wyniki:
    • Perf% 1T / 1M / 3M / YTD / 1R / 5L / Cały okres – procentowa zmiana ceny w danym okresie. Więcej informacji tutaj.
  • Ryzyko:
  • Techniczne:
Przegląd: Wiadomości
Strona transakcji