Rozpocznij

Strona składników portfela

Wyświetla tabelę z metrykami dla każdego składnika portfela. 


Struktura :

Tabela zawiera sześć trybów: 

  1. Pozycja 
  2. Cena 
  3. Wskaźniki finansowe 
  4. Wyniki 
  5. Ryzyko 
  6. Techniczne 

Dodatkowo, w prawym górnym rogu tabeli znajdują się elementy sterujące, które oferują dodatkowe opcje interakcji: 

  • Pokaż sprzedane – umożliwia uwzględnienie zamkniętych (sprzedanych) pozycji w tabeli. 
  • Podsumowanie – dodaje wiersz SUMY CAŁKOWITEJ, którego wartość ustalana jest na podstawie następujących konfigurowalnych opcji: 
    • Minimum
    • Maksimum 
    • Średnia 
    • Mediana

Uwaga: Podsumowanie działa na wartościach bezwzględnych i nie uwzględnia przeliczeń walutowych, wartości procentowych itd. 

  • Grupuj według – pozwala pogrupować listę składników portfela według następujących kryteriów: 
    • Waluta 
    • Typ symbolu
    • Sektor
    • Giełda 

Dla każdego wiersza (z wyjątkiem podsumowań) można wywołać dodatkowe menu umożliwiające: 

  • dodanie transakcji dla bieżącego aktywa, 
  • usunięcie aktywa wraz z całą historią transakcji. 

Metryki :

Pozycja :

  • Alokacja – udział w portfelu względem całkowitej wartości otwartych pozycji
     Wzór: Wartość / Σ Wartość × 100% 
  • Ilość (Qty) – wielkość pozycji. 
  • Średnia cena – średnia cena otwarcia pozycji (w walucie instrumentu). 
  • Ostatnia cena – aktualna cena instrumentu (w walucie instrumentu). 
  • Zainwestowano – kwota kosztów wejścia dla otwartych pozycji (w walucie portfela).
    Wzór: Średnia cena × Ilość 
  • Wartość – aktualna wartość pozycji (w walucie portfela)
     Wzór: Ilość × Ostatnia cena 
  • Zysk niezrealizowany – zysk lub strata przy aktualnej cenie rynkowej
     Wzór: Wartość − Zainwestowano 
  • Zysk niezrealizowany % – zysk niezrealizowany względem zainwestowanej kwoty
     Wzór: Zysk niezrealizowany / Zainwestowano × 100% 
  • Zysk dzienny – zmiana zysku dla pozycji w ostatnim dniu handlowym
     Wzór: Wartość − Wartość z wczoraj 
  • Zysk dzienny % – zmiana zysku dziennego względem wartości z wczoraj
     Wzór: Zysk dzienny / Wartość z wczoraj × 100% Uwaga: jeśli nie było pozycji w dniu poprzednim, obliczenia dokonuje się względem zainwestowanej kwoty. Więcej w artykule:  Podsumowanie portfela: Zysk niezrealizowany. .
  • Zysk całkowity – całkowity zysk w walucie portfela.
    Wzór: Zysk niezrealizowany + Zysk zrealizowany dla pozycji
    Uwaga: Zysk zrealizowany dla pozycji = Zysk całkowity − Zysk niezrealizowany. Więcej w artykule:  Podsumowanie portfela: Zysk całkowity i zrealizowany.
  • Zysk całkowity % – zysk względem zainwestowanej kwoty
    Wzór: Zysk całkowity / Zainwestowano × 100%
    Uwaga: uwzględnia zainwestowaną kwotę dla wszystkich transakcji w ramach pozycji, także tych już zamkniętych. 
  • Zwrot roczny – średni roczny zwrot w %
    Obliczany metodą XIRR, z wykorzystaniem dat i kwot transakcji kupna/sprzedaży jako przepływów pieniężnych. Zakupy mają znak minus, sprzedaże – plus. Jeśli pozycja nie jest zamknięta, używana jest ostatnia cena i data obliczeń jako wartość końcowa.
     Więcej w artykule:   Podsumowanie portfela: Zwrot roczny..

Cena:

  • Ostatni – bieżąca cena instrumentu (w walucie instrumentu).
  • Zmiana% – (Cena zamknięcia bieżącego słupka – Cena zamknięcia poprzedniego słupka) / Cena zamknięcia poprzedniego słupka * 100
  • Zmiana – Cena zamknięcia bieżącego słupka – Cena zamknięcia poprzedniego słupka
  • Wolumen – dzienny wolumen obrotu
  • Średnia objętość (10) – średni wolumen obrotu w ciągu 10 dni
  • Kapitalizacja rynkowa  Kapitalizacja rynkowa

Financials:

Wydajność:

  • Perf% 1W / 1M / 3M / YTD / 1R / 5R / Cały czas – Zmiana ceny w procentach w odpowiednim okresie.Więcej informacji tutaj.

Ryzyko:

Dane techniczne:

Przegląd: Wiadomości
Transactions page