BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA - Decyzja o wykonaniu postanowień ramowej umowy pożyczki podporządkowanej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
Temat
Decyzja o wykonaniu postanowień ramowej umowy pożyczki podporządkowanej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR).
Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 19 listopada 2024 roku
podjął decyzję o wykorzystaniu części z kwoty określonej w ramowej umowie pożyczki
podporządkowanej zawartej w dniu 6 czerwca 2024 roku pomiędzy Bankiem i Citibank Europe PLC z
siedzibą w Dublinie, w Irlandii („CE PLC”).
Wykorzystana kwota pożyczki wynosi 250 milionów EUR (słownie dwieście pięćdziesiąt milionów
euro). Równowartość kwoty według kursu średniego NBP z dnia 19 listopada 2024 roku wynosi w
przybliżeniu 1 083 milionów PLN (słownie jeden miliard osiemdziesiąt trzy milionów złotych).
Bank uwzględni środki z zaciągniętej pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowanych na potrzeby
wypełnienia wymogu TLAC.
Wykorzystana kwota pożyczki zostanie udzielona na okres 4 lat, jednak Bank ma prawo do wcześniej
spłaty pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Odsetki dla pożyczki będą płatne według stawki ESTR powiększonej o marżę na warunkach
rynkowych.
Citibank Europe PLC jest podmiotem dominującym posiadającym 75% akcji i głosów na Walnym
Zgromadzeniu Banku.