BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-09-06 | 2024-09-05 | |
Wartość aktywów | 25 259 946,56 | 24 929 360,65 | |
Wartość aktywów netto | 24 816 648,32 | 24 815 766,53 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 133,78 | 133,78 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 września 2024 roku. | |||