BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-09-06 | 2024-09-05 | |
Wartość aktywów | 49 008 649,16 | 47 844 505,35 | |
Wartość aktywów netto | 48 927 671,41 | 47 757 245,56 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 289,35 | 282,43 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 września 2024 roku. | |||