NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA - Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2024

Data sporządzenia: 2024-07-23

Skrócona nazwa emitenta

NANOGROUP S.A.

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M2

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NanoGroup S.A. ("NanoGroup", "Spółka", „Emitent”), w związku z zakończeniem w dniu

22 lipca 2024 r. subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M2 wyemitowanych na podstawie

uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2024 r., przekazuje

następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii M2: 19 lipca 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji akcji serii M2: 22 lipca 2024 r.

2. Data przydziału akcji serii M2: 22 lipca 2024 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 809.524.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 809.524.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej

subskrypcji: 809.524.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna akcji serii M2 wyniosła 1

05 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej

subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych

transzach:

a) 1 osoba prawna nie będąca inwestorem kwalifikowanym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o

subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną

jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za

objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i

ceny emisyjnej: 850.000,20 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 15191

50 zł (bez uwzględnienia wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 15191,50 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji akcji serii M2 zostaną rozliczone poprzez zaliczenie ich w ciężar kosztów

finansowych. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji koszty finansowe.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu,

wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą

wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji niezbędna będzie

korekta podanych w niniejszym raporcie danych, Spółka udostępni informacje w tym zakresie w

formie raportu bieżącego.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M2 wyniósł: 0

019 zł.

14. Sposób opłacenia akcji serii M2: Akcje serii M2 zostaną opłacone w terminie 5 dni w

całości wkładem pieniężnym.