ALTA SA - Przystąpienie przez Spółkę do negocjacji i zawarcie Memorandum of Understanding ze Stecol Corporation określającego zasady współpracy Stron nad rozwojem Miasteczka Siewierz Jeziorna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2024

Data sporządzenia: 2024-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ALTA

Temat

Przystąpienie przez Spółkę do negocjacji i zawarcie Memorandum of Understanding ze Stecol

Corporation określającego zasady współpracy Stron nad rozwojem Miasteczka Siewierz Jeziorna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z

zamiarem rozwoju projektu Miasteczko Siewierz Jeziorna poprzez budowę m.in. mieszkań, biur i

innych budynków komercyjnych na jego terenie ("Projekt") Spółka przystąpiła do negocjacji i

zawarła w dniu 23 maja 2024 r. Memorandum of Understanding ("Memorandum") ze Stecol Corporation

spółką prawa chińskiego z siedzibą w Tianjin działającą przez Stecol Corporation Oddział w

Polsce z siedzibą oddziału w Warszawie (dalej odpowiednio "Stecol", a łącznie ze Spółką jako

Strony"), zawartego na okres trzech lat.

Podstawowym celem Memorandum jest ustanowienie wyłącznej współpracy pomiędzy Stronami

dotyczącej finansowania, realizacji, a także generalnego wykonawstwa Projektu. Zgodnie z

założeniami Memorandum koniecznym warunkiem dalszej współpracy Stron nad Projektem jest

zapewnienie finansowania Projektu.

Zgodnie z Memorandum Spółka m.in.: (i) zapewni niezbędną dokumentację techniczną w tym

studium wykonalności Projektu, a także personel i inne wsparcie związane z rozwojem Projektu

zgodnie z wymaganiami Stecol, (ii) podejmie negocjacje dotyczące umowy w zakresie prac budowlano

inżynieryjnych ze Stecol ("Umowa"), która zawierać będzie m.in. warunki pożyczki przeznaczonej

na rozwój i realizację Projektu; (iii) sporządzi umowę inwestycyjną, która będzie określać

podstawy współpracy pomiędzy Stronami.

Jednocześnie Spółka uprawniona jest do podejmowania współpracy z deweloperami w celu

wspólnego rozwoju Projektu po uprzednim zaakceptowaniu ich przez banki oraz ubezpieczyciela.

Według Memorandum podstawowym obowiązkiem Stecol jest działanie jako generalny wykonawca

Projektu, oraz zapewnienie kontaktu pomiędzy Stronami z bankami oraz ubezpieczycielami, którzy

mogą zapewnić finansowanie rozwoju Projektu. Stecol zobowiązało się również do (i)

współpracy ze Spółką w zakresie ustalenia ostatecznej struktury finansowania na rzecz Stecol w

formie faktoringu faktur wystawionych przez Stecol, (ii) przedstawienia oferty zawarcia Umowy i

podjęcia wszelkich starań mających na celu realizację Umowy jako jej wykonawca, a także (iii)

po podpisaniu Umowy do dostarczenia Spółce gwarancji należytego wykonania Umowy w formie

gwarancji bankowej wystawionej przez bank lub bank z oddziałem w Polsce - szczegóły dotyczące

warunków gwarancji zostaną ustalone w Umowie.

Memorandum zawiera postanowienie dotyczące wyłączności pomiędzy Stronami w zakresie rozwoju

oraz realizacji Projektu.

Memorandum nie ustanawia wiążącego zobowiązania Stron do zawarcia Umowy lub do wspólnej

realizacji Projektu przez Strony.

Emitent uznał tę informację za poufną, ponieważ Memorandum dotyczy kluczowego projektu

Spółki jakim jest Miasteczko Siewierz Jeziorna, a sama współpraca pomiędzy Stronami nad

rozwojem Projektu może przyczynić się do znacznego wzrostu wartości przedsięwzięcia jakim jest

Miasteczko Siewierz Jeziorna.