FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA - Umowa pożyczki z Goodyear S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Umowa pożyczki z Goodyear S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu

dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear")

umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 21.06.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o

wartości 155 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 20.06.2025 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na

dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,30% w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo

Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w

Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z planową spłatą kapitału pożyczki w dniu 21.06.2024 z tytułu wcześniejszej

pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 175 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i

spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka

informowała w raporcie bieżącym nr 9/2023 z dnia 22.05.2023 r.), całkowita wartość pożyczek

udzielonych Goodyear na dzień 21.06.2024 r., w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki wyniesie

620 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings

S.àr.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za

informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio

dominującemu.