BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-05-08 | 2024-05-07 | |
Wartość aktywów | 54 740 786,17 | 55 272 583,24 | |
Wartość aktywów netto | 54 687 279,73 | 54 718 262,67 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 203,04 | 203,16 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 8 maja 2024 roku. | |||