BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-05-08 | 2024-05-07 | |
Wartość aktywów | 45 136 171,64 | 46 561 104,49 | |
Wartość aktywów netto | 44 763 686,59 | 46 447 065,51 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 50,44 | 50,08 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 8 maja 2024 roku. | |||