INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-04-30 | 2024-03-31 | |
Wartość aktywów | 17 728 463,13 | 18 511 255,61 | |
Wartość aktywów netto | 17 660 523,45 | 18 022 875,97 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 024,39 | 1 033,90 | |