IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| I. Przychody z lokat | 13 684,00 | 3 167,00 |
| II. Koszty funduszu netto | 4 595,00 | 1 063,00 |
| III. Przychody z lokat netto | 2 307,00 | 534,00 |
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 599,00 | 139,00 |
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -762,00 | -176,00 |
| VI. Wynik z operacji | 2 144,00 | 496,00 |
| VII. Zobowiązania | 12 455,00 | 2 896,00 |
| VIII. Aktywa | 139 850,00 | 32 516,00 |
| IX. Aktywa netto | 127 394,00 | 29 620,00 |
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 896 433,00 | 896 433,00 |
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 142,11 | 33,04 |
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,39 | 0,55 |
Additional attachments can be found below: