GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA - Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę zależną
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 62/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku, nr 22/2024 z dnia
29 lutego 2024 roku oraz nr 34/2024 z dnia 28 marca 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (
Emitent") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 roku spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. (
Spółka Zależna") podpisała z instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa
Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial
and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A.,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny
Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS
2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Instytucje Finansowe”) umowę zmieniającą („Umowa
Zmieniająca”) do umowy stabilizacyjnej („Umowa Stabilizacyjna”) dotyczącej finansowania
projektu inwestycyjnego „Polimery Police” („Projekt”) powiązanej z dotychczasową umową o
finansowanie Projektu („Umowa Kredytów”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym
nr 23/2020 z dnia 31 maja 2020 roku. Na podstawie zawartej Umowy Zmieniającej strony uzgodniły
warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie
obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do dnia 29 maja 2024 roku.
Uzgodniono również, że wniesienie przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne
”Police” S.A. („Sponsorzy Pierwotni”) pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki
Zależnej do wartości 105 mln EUR (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 29 maja 2024
roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596
2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014,
nr L 173/1 ze zm.).