GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. - Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2024

Data sporządzenia: 2024-04-26

Skrócona nazwa emitenta

POLICE

Temat

Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę stowarzyszoną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2023 z dnia 15 grudnia 2023 roku, nr 14/2024 z dnia

29 lutego 2024 roku oraz nr 20/2024 z dnia 28 marca 2024 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady

Chemiczne „Police” S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024 roku spółka Grupa

Azoty Polyolefins S.A. („Spółka Stowarzyszona”) podpisała z instytucjami finansowymi: Alior

Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.,

BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC

Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział

w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład

Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny

Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A. („Instytucje Finansowe”

umowę zmieniającą ( „Umowa Zmieniająca”) do umowy stabilizacyjnej („Umowa

Stabilizacyjna”) dotyczącej finansowania projektu inwestycyjnego „Polimery Police”

„Projekt”) powiązanej z dotychczasową umową o finansowanie Projektu („Umowa Kredytów”),

o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 31 maja 2020 roku. Na

podstawie zawartej Umowy Zmieniającej strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe

będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj.

do dnia 29 maja 2024 roku.

Uzgodniono również, że wniesienie przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty S.A. („Sponsorzy

Pierwotni”) pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Stowarzyszonej do wartości 105

mln EUR (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 29 maja 2024 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596

2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na

rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014,

nr L 173/1 ze zm.).