BETA ETF OBLIGACJI 6M PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-04-18 | 2024-04-17 | |
Wartość aktywów | 18 208 977,72 | 18 206 747,61 | |
Wartość aktywów netto | 18 174 127,93 | 18 172 557,26 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 131,22 | 131,21 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 kwietnia 2024 roku. | |||