BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-04-18 | 2024-04-17 | |
Wartość aktywów | 75 462 149,13 | 75 270 142,56 | |
Wartość aktywów netto | 74 929 077,25 | 74 739 684,25 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 358,24 | 357,33 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 kwietnia 2024 roku. | |||