BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-04-18 | 2024-04-17 | |
Wartość aktywów | 43 740 797,87 | 44 212 200,36 | |
Wartość aktywów netto | 43 682 407,49 | 44 155 643,20 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 272,99 | 275,94 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 kwietnia 2024 roku. | |||