Euro w górę po jastrzębich sygnałach z ECB, dolar słabnie

W poniedziałek euro umocniło się do ponad trzytygodniowego maksimum w stosunku do dolara, ponieważ członkowie Europejskiego Banku Centralnego opowiadali się za dalszym agresywnym zacieśnianiem polityki pieniężnej, a dolar osłabiał się wobec większości głównych walut z wyjątkiem japońskiego jena.

Wspólna waluta europejska EURUSD wzrosła o 1,45% do 1,0198 dolara, najwyższego poziomu od 17 sierpnia, i wyraźnie odbiła z 20-letniego minimum na poziomie 0,9862 dolara osiągniętego w zeszłym tygodniu.

"(...) wszyscy mają długie pozycje na dolarze, a w weekend usłyszeliśmy komentarze (ECB), które są bardzo jastrzębie i podsycają wrażenie, że rynek być może przesadził" - powiedziała Jane Foley, szefowa działu strategii walutowej w Rabobanku.

Prezes Bundesbanku Joachim Nagel powiedział w weekend w radio, że jeśli obraz cen konsumenckich się nie zmieni, "muszą nastąpić dalsze wyraźne kroki".

Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego (ECB) widzą coraz większe ryzyko, że będą musieli podnieść główną stopę procentową do 2% lub więcej, aby zapanować nad rekordowo wysoką inflacją pomimo prawdopodobieństwa recesji, poinformowały źródła Reutera.

Foley powiedziała, że szansa na niższy odczyt danych o inflacji w USA we wtorek również skłaniała inwestorów do odejścia od uważanego za bezpieczną przystań dolara, choć prawdopodobnie jest to tylko element realizacji zysków.

"Póki rynek będzie się obawiał podjęcia zwiększego ryzyka w walutach uważanych za bardziej ryzykowne, dolar pozostanie mocny przez kolejne sześć miesięcy" – powiedziała.

Siła euro była również widoczna w stosunku do funta - waluta umocniła się w poniedziałek do 87,22 pensa, najwyższego poziomu od lutego 2021 roku. EURGBP

Z kolei funt GBPUSD zyskiwał około 1% do 1,1695 dolara, najwyższego poziomu w tym miesiącu, odbijając od 37-letniego minimum z ubiegłego tygodnia.

Indeks dolara wobec koszyka głównych walut DXY spadł o 1% do 107,8, najniższego poziomu od dwóch tygodni.

Inwestorzy z niepokojem czekają na dane o inflacji w USA, które według analityków Commonwealth Bank of Australia mogą przesądzić, czy Rezerwa Federalna USA podniesie stopy procentowe o 50 czy 75 punktów bazowych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Przedstawiciele Fed podtrzymali swoją jastrzębią retorykę w piątek, przed okresem blackoutu poprzedzającym obrady banku centralnego.

Gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że popiera "znaczny wzrost (stóp) na najbliższym posiedzeniu", podczas gdy prezes oddziału Fed w St. Louis James Bullard powtórzył swój apel o podwyżkę o 75 punktów bazowych.

Dolar był stabilny w stosunku do wrażliwego na zmiany stóp jena japońskiego, osiągając poziom 142,66 jena.

Przedstawiciele japońskich władz w weekend zasugerowali możliwość interwencji mającej na celu powstrzymanie dalszego osłabienia waluty. Rzecznik rządu powiedział w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że administracja musi podjąć niezbędne kroki w celu przeciwdziałania nadmiernym spadkom jkursu jena.

Jednocześnie Bank Japonii prawdopodobnie nie podejmie działań, aby wesprzeć walutę wyższymi stopami procentowymi, poinformowały źródła Reutera.

Dolar australijski, który zazwyczaj radzi sobie dobrze, gdy inwestorzy są pozytywnie nastawieni, był o 0,5% mocniejszy na poziomie 0,6882 dolara USA AUDUSD, a bitcoin BTCUSD, który porusza się w podobny sposób, wzrósł o 1,9% w okolice 22.260 dolarów, najwyższego poziomu od połowy sierpnia.