KGHM - prognoza wzrostów pomimo spadającej ceny miedzi?Pod koniec marca br. zainteresowałem się kursem akcji KGHM ze względu na długo panujący marazm (konsolidacja) na notowaniach tej spółki. Na początku kwietnia wyprzedałem swój pakiet, aby teraz ponownie dołączyć do rynku.
Kurs na obecną chwilę spadł o 23% od lokalnego szczytu z 20 maja. W przestrzeni między 121- 130 klastrują się 4 strefy popytowe:
1. Równość impulsów spadkowych (poziom 123zł).
2. Zniesienie fibo 0.618-0.707 z ostatniego ruchu wzrostowego po wybiciu w konsolidacji 124-130zł)
3. Lokalna strefa wsparcia z górnego ograniczenia konsolidacji z roku 2023.
4. Powtórzenie dużej korekty styczeń-maj 2023 (poziom 121zł)
Minimum wzrostu to okolice 143zł, optymalnie 148-158. Gdyby jednak miedź wróciła w przyszłości na tory wzrostowe, nie wykluczam rajdu do 180zł.
Potencjalna strata w wyniku niepowodzenia wynosi 7%.
W zależności od miejsca zakupu w strefie i miejsca sprzedaży, stosunek Ryzyka do Zysku waha się między 2 a 5, co jest akceptowalne.
S T A Y T U N E D
BABA - spadki się kończąJest to tylko przypomnienie analizy sprzed kilku miesięcy. Fundamentalnie nie ma tutaj powodu do spadków i sądzę, że jest to idealny kandydat na długoterminowe wzrosty w najbliższych latach i atak na ath. Przemawiają za tym dane finansowe. Potrzeba tylko czasu i cierpliwości.
BIZTECH KONSULTING komentuje operacyjnie II kw. 24 i perspektywyPrezes BizTech Konsulting komentuje operacyjnie II kw. 2024 i nakreśla perspektywy
Podczas niedawnej rozmowy w studiu Telewizji Biznesowej poprosiliśmy Sławomira Chabrosa - Prezesa Zarządu BizTech Konsulting S.A., czyli spółki informatycznej z rynku giełdowego NewConnect, o komentarz operacyjny do II kw. 2024 r., przybliżenie aktualnych uwarunkowań rynkowych, jak również nakreślenie celów i perspektyw biznesowych na dalszą część roku. Kluczowe wypowiedzi Prezesa, w podziale na istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej.
O profilu biznesowym BizTech Konsulting:
„Większość naszych usług stanowi wsparcie techniczne na rzecz dużych klientów i dużych korporacji, gdzie naszym zadaniem jest utrzymanie infrastruktury informatycznej. Innym obszarem naszej działalności jest edukacja i szkolenia - jesteśmy dużym centrum testowym i egzaminacyjnym dla różnych firm z zakresu IT, także spoza granic naszego kraju. Dodatkowo świadczymy usługi wdrożenia i sprzedaż licencji oprogramowania, związanego głównie z zarządzaniem bezpieczeństwem i ochroną danych, ale także innych obszarów, które są ważne dla naszych klientów” - przybliża na wstępie profil biznesowy spółki Prezes Sławomir Chabros.
O działalności operacyjnej w II kw. 2024 r.:
„W drugim kwartale komunikowaliśmy m.in. o istotnej umowie, która dotyczyła sprzedaży licencji dla klienta z sektora medycznego, umożliwiająca bardzo sprawne i wydajne zarządzanie zasobami organizacji, w tym również zespołami” - komentuje operacyjnie drugi kwartał Prezes Zarządu BizTech Konsulting S.A.
„Pod kątem sprzedaży licencji drugi kwartał będzie lepszy niż rok temu, co jest efektem m.in. wspomnianej już wcześniej umowy. Dodatkowo sprzedaliśmy do firmy ubezpieczeniowej oprogramowanie związane z badaniami i testami podatności przedsiębiorstwa na różnego rodzaju zagrożenia internetowe. Warto wspomnieć, że świadomość tego typu potencjalnych ingerencji z zewnątrz u większych klientów stale rośnie, co sprzyja kolejnym inwestycjom w nowoczesne oprogramowanie, które oferujemy” - kontynuuje.
„Przypuszczam, że usługi outsourcingowe, realizowane na rzecz naszych klientów w drugim kwartale tego roku, będą większe aniżeli rok wcześniej. Liczymy na dalszy wzrost w tym segmencie, co powinno przełożyć się również na wyższą wartość sprzedaży usług w ujęciu całego roku. W obszarze licencji celem jest osiągnięcie podobnej kwoty przychodów do rekordowej z zeszłego roku. Generalnie obserwujemy wzrost sprzedaży zarówno usług, jak i licencji, natomiast równocześnie rosną także koszty naszej działalności, w tym przede wszystkim koszt wynagrodzeń naszych pracowników. Pod koniec lipca będziemy znali wyniki drugiego za drugi kwartał, natomiast zaraportujemy je, zgodnie z przedstawionym harmonogramem raportów, w połowie sierpnia” – podsumowuje drugi kwartał.
O aktualnych uwarunkowaniach rynkowych:
„Generalnie na poziomie gospodarki spodziewamy się, że druga połowa tego roku będzie pozytywna, a średnioroczny wzrost PKB osiągnie około trzech procent, co byłoby dobrym wynikiem w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześnie trudno wyrokować jak będzie wyglądała kwestia samej inflacji, bo tutaj pojawiają się różne opinie. Natomiast jeżeli spodziewany wzrost gospodarczy zostanie dodatkowo wzmocniony przez pieniądze z KPO to sytuacja będzie sprzyjać beneficjentom tych środków w podejmowaniu decyzji o inwestycjach, w tym z pewnością również w obszarze infrastruktury informatycznej. W takim wariancie, jako firma IT, my również oczywiście skorzystamy” - odnosi się do aktualnych uwarunkowań rynkowych i dalszych perspektyw CEO BizTech Konsulting.
„Jednocześnie jesteśmy już po wyborach samorządowych, które powodowały wcześniej odkładanie części decyzji inwestycyjnych na czas powyborczy, więc można spodziewać się teraz stopniowego podejmowania decyzji i planowania inwestycji publicznych. Samo KPO, także w samorządach, będzie skutkować inwestycjami, w tym również w obszarze informatycznym” - dodaje.
O celach i perspektywach biznesowych na III kw. 2024 r.:
„Na pewno wciąż szukamy nowych klientów i liczymy, że takich znajdziemy. Niemniej u naszych obecnych, dużych klientów widzimy odpowiednią dynamikę wzrostu wartości świadczonych usług, ponieważ przedsiębiorstwa te również rozwijają się. Powoduje to, że zwiększa się potencjał współpracy w nowych obszarach ich działalności, w ramach istniejących już umów” - przedstawia cele i perspektywy biznesowe Prezes spółki IT z rynku giełdowego NewConnect.
„Prowadzone przez nas audyty bezpieczeństwa w obszarze IT na pewno stwarzają realne perspektywy na dalszy wzrost wartości naszych usług, zarówno w obszarze nowych zamówień, jak również poszerzenia dotychczasowej współpracy” - uzupełnia.
Rozmowa ze Sławomirem Chabrosem - Prezesem Zarządu BizTech Konsulting S.A. o działalności operacyjnej w drugim kwartale 2024 r., aktualnych uwarunkowaniach rynkowych oraz celach i perspektywach biznesowych na kolejne miesiące już na kanale YouTube RelacjeRynku
O BizTech Konsulting S.A.:
BizTech Konsulting S.A. jest spółką informatyczną, głównie o charakterze usługowym. Prowadzi szeroką działalność z zakresu IT – w szczególności outsourcingu kompetencyjnego i procesowego, w tym w obszarze centrum wsparcia, bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych, integracji i dostarczania systemów informatycznych, szkoleń i edukacji, jak również sprzedaży sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji.
BizTech Konsulting S.A. jest spółka publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
AURORA - STREFA ZALICZONA ! KOLEJNE CZYTELNE MIEJSCE NA BUY ! Witam. Wracamy dziś do analizy AURORY – spółki konopnej, która długoterminowo ma bardzo duży potencjał. W ostatniej analizie wskazałem strefę popytowa która została bardzo ładnie zaliczona i dostaliśmy całkiem fajny popyt. Aktualnie rysuje się korekta dla ostatniego wzrostu i tutaj również mamy w miarę czytelny układ. Wyznaczyłem kolejna strefe popytowa w której można szukać sygnalu do zajecia pozycji. W strefie szukamy niskiego RSI i formacji swiecowej do zajecia pozycji z interwalu H1-H4. Pozdrawiam
TEXT - niełatwa sytuacjaSzybkie spojrzenie na wykresy spółki TEXT.
Wykres 1 - W
Obecne zejście od szczytu zniosły notowania spółki o ponad 50%. Patrzą historycznie to korekta jest większa niż miało to miejsce w latach 2021 i 2022, ale mniejsza niż w latach 2017 i 2018.
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Po zbliżeniu się cen do dołków z 2022 roku, byki przeszły do kontry generując popytową świeczkę na wysokim wolumenie. Obecny ruch zatrzymał się na pierwszym oporze w postaci dołków poprzedniej konsolidacji oraz średniej EMA21W.
Na wykresie widzimy także krzyż śmierci, czyli przecięcie MA50W od góry MA200W
Wykres 3 - D
Kurs od dwóch tygodni porusza się w zakresie cenowym 82-87zł, konsolidując pod oporem na zmniejszających się obrotach.
Dla byków ważnym krokiem jest wyjście z tej konsolidacji górą i przebicie się przez opór robiąc overlap.
Gdyby jednak niedźwiedziom udało się wyjść z konsolidacji dołem to ponownie należy skierować wzrok w kierunku wsparcia, które już 3 krotnie zatrzymywało dalszą przecenę. Czy sytuacja wtedy powtórzy się jak w 2022 rok (podwójne dno)?
Wskaźniki RSI schładza się, MACD jest przed wygenerowaniem sygnału S.
Reasumując,
Sekwencja niższych dołków i szczytów nie została przerwana. To wciąż jest ostrzeżenie dla byków.
Dla byków ważnym zadaniem na ten tydzień to pokonanie szczytu zeszłotygodniowej świeczki i wyjście z konsolidacji górą. Bez tego ciężko będzie dalej realizować plan.
Niedźwiedzie mogły jeszcze nie powiedzieć ostatniego słowa, gdyby podobnie ceny zbliżyły się do wieloletniego wsparcia to wywarły dużą presję o walkę na niższe poziomy. Udane wybicie poziomu, strefy 71,50 - 72zł miałoby poważne konsekwencje dla byków w średnim terminie. Czas pokaże, który obóz ma więcej argumentów.
Rainbow - byki nie poddają się przy wsparciu.Cześć,
wczoraj w komunikacie Rainbow przekazało, że przychody za pierwsze półrocze wzrosły o ponad 25% r/r i wyniosły 1.649,1 mln zł. W samym czerwcu wyniosły one 453,6 mln zł co oznacza wzrost o około 12,3%. Jest to niewątpliwie dobry wynik, a patrząc na wakacje i częsty brak miejsc do zakupu wycieczek może oznaczać, że również listopad i sierpień będzie owocny. W ostatnim czasie wiele osób woli wybrać wakacje za granicą, niż w Polsce ze względu na porównywalne, a nawet tańsze ceny.
Warto również wspomnieć, że mimo ogłoszonego ABB, kurs pierwszego dnia zareagował nadwyraz pozytywnie zamykając dzień ponad 4% wzrostem. Dopiero kolejne dni przyniosły nam korektę. Od lipca 2022 roku kurs jest w silnym trendzie wzrostowym i z drobnymi korektami urósł do szczytu o przeszło 650%.
Wykres W1 (wzrosty od dołka):
Na interwale tygodniowym możemy zauważyć, że świeczka z tego tygodnia przetestowała nam linię wsparcia trendu wzrostowego. Dodatkowo zamknęła się z dość pozytywnym sygnałem dla byków. Ważne jednak jest potwierdzenie w następnym tygodniu i utrzymanie kolejnej wzrostowej świeczki. Wtedy moglibyśmy myśleć o zakończeniu korekty. Negatywnym sygnałem natomiast, który pojawił się tydzień temu jest przecięcie się linii na MACD dając sygnał sprzedaży i nadal dość wysokie RSI na interwale tygodniowym.
Wykres W1 (trend wzrostowy):
Wracając na wykres dzienny, możemy zauważyć, że kurs trzyma mocno wsparcie w zielonej strefie między 100-103 zł i obecnie wydaje się ono zbyt mocne do przełamania przez byki. Dodatkowo we wspomnianej strefie znajduje się 38,2% zniesienie Fibonacciego od lokalnego dołka do szczytu.
Wykres D1 (strefa wsparcia / zniesienie Fibonacciego):
Kolejnym poziomem oporu dla byków jest strefa czerwona między 110-112 zł. Mamy tam kilka korelacji i jeżeli kurs przebije ten opór i utrzyma się powyżej będzie oznaczało, że byki wchodzą do gry. Jeżeli nie uda się wyjść poniżej, prawdopodobnie kolejny raz będzie testowane wsparcie w boksie poniżej.
Wykres D1 (strefa oporu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie, to po przebiciu ATH, pierwszym oporem kursu będzie okolica 126,8, a następnie 133,2 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie):
Podsumowując, kurs przez ostatnie dwa dni bardzo ładnie wybronił strefę wsparcia, jednak aby byki chciały iść po kolejne ATH kluczowym będzie do przebicia poziom 112 zł. Negatywnym scenariuszem będzie dojście do tej okolicy próba wybicia i szybki powrót.
WAŻNE OPORY:
110 / 112 / 114 zł
WAŻNE WSPARCIA:
103 / 100 / 92
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Pepco blisko zakończenia spadków?Na wykresie zaznaczyłem dwie "gwiazdy poranne"...ta pierwsza mocno skierowała kurs na północ - ta obecna wystąpiła przy dolnej granicy trendu spadkowego i bardzo blisko strefy wsparcia(popytu).
Jest szansa na wzrost notowań - ciekawe co będzie w konfrontacji z górną granicą kanału spadkowego.
To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor
Rozegranie 3MSpółka 3M.
W pozycji 2 x HP
Ustawione SL dla obu pozycji.
Możliwe odkupienie jak będzie fajna duża korekte po pierwszym TP
Benefit: multi-wzrosty w zadyszceKurs akcji spółki Benefit, po informacji o spadku liczby aktywnych kart Benefit System spadła z 1.996,6 tys. na koniec pierwszego kwartału 2024 do 1.993,3tys. na koniec drugiego kwartału, spadła na początku lipca o 7,7%. Natomiast od szczytu z maja 2024 na 3.060zł do ostatniego minimum w lipcu na 2.360zł kurs akcji spadł o 22,7%.
Wykres 1. Interwał dzienny
To co jednak widać na wykresie to przetestowanie wsparcia na EMA200 tj. 2.390zł.
Być może reakcja była przesadzona, jednak warto zauważyć, że kurs akcji od lipca 2023 roku wzrósł praktycznie o 100%.
Wykres 2. Interwał dzienny
Tak więc wyprzedaż akcji po informacji o spadku liczby aktywnych kart mogła być tak naprawdę efektem realizacji dość pokaźnych zysków.
Dzisiaj jak już wspomniałem kurs przetestował EMA200, a w dniu 26.07 doszło do testu od dołu EMA26 na poziomie 2610zł.
Jeśli na wykres nałoży się zniesienia Fibonacciego to EMA26 pokrywa się z oporem na 38,2%. A ewentualne przebicie tego poziomu może doprowadzić do testu 50% zniesienia Fibonacciego na 2.700zł. co pozwoliłoby też pokonać EMA50 i ponownie ruszyć w kierunku ATH czyli 3.060zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Na wykresie pozytywne jest to, że oscylatory na MACD wygenerowały sygnał kupna co w połączeniu z RSX, które wyraźnie zawraca w górę po wyprzedaniu rynku daje szansę na pozytywny scenariusz.
Wykres 4. Interwał dzienny
Negatywnym scenariuszem będzie dotarcie do poziomu 2.700zł i mocne odbicie co oznaczałoby niższy szczyt i rozpoczęcie głębszej korekty.
W mojej ocenie jednak kurs powinien dotrzeć przynajmniej do luki spadkowej z początku lipca na poziomie 2.860zł i dopiero dojdzie do decyzji czy nastąpi kolejny ruch w kierunku testu ATH.
Po drodze inwestorów czeka jeszcze dywidenda w kwocie 135zł, która będzie odcięta 13.09 i być może zbiegnie się to z testem ATH.
Wsparcie: 2.515/2.350/2.175zł
Opór: 2.620/2.700/2.860zł
11 Bit testuje na wykresie strefę wsparcia.Cześć,
po wielu miesiącach prób na 11 BIT udało się wybić nam ważną strefę oporu na wykresie, o której pisałem pod koniec poprzedniego roku. Kurs przy zwiększonym wolumenie przebił ją docierając do okolic 713 zł, a następnie rozpoczynając korektę. Obecnie wsparcie to jest testowane, a ostatnie dwa dni dają nadzieję bykom.
Wykres D1 (strefa oporu / wsparcia):
Nakładając zniesienie Fibonacciego wyznaczona strefa pokrywa się również z fibo 50% i w tym miejscu kurs na obecną chwilę zawrócił, a byki muszą mierzyć się z oporem 625 zł. Jeżeli uda się bykom przebić powinnismy mieć otwartą drogę do 660.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Analizując wskaźniki RSX znajduje się w polu wyprzedaży i powoli zawraca, RSI jest na neutralnym poziomie, jednak przebił on linię trendu spadkowego, co również jest pozytywnym sygnałem. MACD, w następnym tygodniu jeśli będzie pozytywny mógłby dać sygnał kupna.
Wykres D1 (wskaźniki RSX, RSI i MACD):
Na wykresie możemy zauważyć, że obecna korekta tworzy nam formację falling wedge, której zasięg sięga okolic ostatniego szczytu.
Wykres D1 (formacja klina zniżkującego):
Podsumowując spółka z technicznego punktu widzenia wygląda całkiem nieźle. Jeżeli byki utrzymają ważną zieloną strefę wsparcia, to możemy liczyć na zakończenie korekty.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
11 Bit testuje na wykresie strefę wsparcia.Cześć,
po wielu miesiącach prób na 11 BIT udało się wybić nam ważną strefę oporu na wykresie, o której pisałem pod koniec poprzedniego roku. Kurs przy zwiększonym wolumenie przebił ją docierając do okolic 713 zł, a następnie rozpoczynając korektę. Obecnie wsparcie to jest testowane, a ostatnie dwa dni dają nadzieję bykom.
Wykres D1 (strefa oporu / wsparcia):
Nakładając zniesienie Fibonacciego wyznaczona strefa pokrywa się również z fibo 50% i w tym miejscu kurs na obecną chwilę zawrócił, a byki muszą mierzyć się z oporem 625 zł. Jeżeli uda się bykom przebić powinnismy mieć otwartą drogę do 660.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Analizując wskaźniki RSX znajduje się w polu wyprzedaży i powoli zawraca, RSI jest na neutralnym poziomie, jednak przebił on linię trendu spadkowego, co również jest pozytywnym sygnałem. MACD, w następnym tygodniu jeśli będzie pozytywny mógłby dać sygnał kupna.
Wykres D1 (wskaźniki RSX, RSI i MACD):
Na wykresie możemy zauważyć, że obecna korekta tworzy nam formację falling wedge, której zasięg sięga okolic ostatniego szczytu.
Wykres D1 (formacja klina zniżkującego):
Podsumowując spółka z technicznego punktu widzenia wygląda całkiem nieźle. Jeżeli byki utrzymają ważną zieloną strefę wsparcia, to możemy liczyć na zakończenie korekty.
Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
Synektik - notowania w kluczowym momencieSynektik to spółka, która od covidowego krachu z marca 2020 wzrosła o 1444% z poziomu 10zł do max. 157zł w marcu 2024.
Wykres 1. Interwał dzienny
Prawdziwy szał jednak na spółkę rozpoczął się pod koniec 2023 roku kiedy to z poziomu 55-60zł spółka wzrosła o blisko 200% w ciągu zaledwie 5 miesięcy.
Wykres 2. Interwał dzienny
Tak mocne wzrosty to przede wszystkim efekt coraz lepszych wyników spółki, która pokazała ostatecznie zysk netto na poziomie 52,4mln zł co oznaczało wzrost o 400% licząc r/r.
Dzisiaj kurs porusza się w formacji trójkąta i aktualnie zbliża się do górnej krawędzi, gdzie wybicie może oznaczać nowych ruch w górę z testem na ATH z marca.
Poziom oporu to ok. 145zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli uznamy, że mamy formację flagi to wówczas zasięg wzrostów mógłby dotrzeć nawet w okolice 195-200zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Zgodnie z zasadą wyjścia z trójkąta po dotarciu do oporu na poziomie 157zł kurs powinien przetestować górną krawędź trójkąta i dopiero ruszyć we właściwym kierunku pokonując ostatnie ATH.
Patrząc na oscylatory to również mamy pozytywną sytuację, MACD wygenerował sygnał kupna, a RSI i RSX wyraźnie porusza się w górę co daje szansę na wyjście z trójkąta.
Wykres 5. Interwał dzienny
Nakładając rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to jeden z oporów pokrywałby się ze wspomnianym zasięgiem na poziomie 195zł.
Wykres 6. Interwał dzienny
Negacją scenariusz wzrostowego będzie test 157zł utworzenie podwójnego szczytu i powrót do trójkąta z wybiciem dolnego wsparcia na poziomie 135-130zł gdzie warto ustawić alert.
Wsparcie: 135/126/117
Opór: 146/157/180zł
NVIDIA w korekcieBardzo ładny sygnał na przyjęcie pozycji w SHORT:
- krzyż śmierci w 4H z celem w okolicach 103,48
- chikou span w przecięciu (może jednak jeszcze odbić się na chwilę od tenkana)
Prawdopodobnie podstawa chmury wzrostowej na poziomie w okolicy 108,56 spowoduje skuteczny opór i powrót do tendencji wzrostowej - tu jednak trzeba poczekać na kolejne sygnały.
PKPCargo - kolejna stacja...PKPCargo bardzo często pojawia się w mediach. Nie bez powodu, ale być może jest to też początek dużych zmian w spółce.
Wykres 1 - W
Kiedyś spółka kosztowała 90zł, dziś cena wynosi 18zł to pokazuje jaki spadek kursu zanotowała spółka.
Kiedy w 2020 roku spółka osiągnęła lokalny dołek, kurs wszedł w konsolidację. Z perspektywy czasu widzimy, że mamy trójkąt.
Byki pokonały pierwszą linię trendu spadkowego (przerywana linia). Teraz podeszły do górnej bandy trójkąta.
Potencjalne wybicie górą z trójkąta to otwarcie drogi do poziomu 50zł.
Byki mają o co walczyć.
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Warto zwrócić uwagę, że na ostatnio pojawiły się spore obroty, więc zainteresowanie spółką rośnie. To także pomaga uwiarygodnić zamiary byków. Średnie powoli zakręcają do góry.
Wykres 3 - D
Wskaźnikowo byki mają miejsce i przestrzeń do wykonania ruchu. Udane wybicie otwiera drogę do zaatakowania głównej linii trendu spadkowego.
Reasumując,
Byki mogą zdecydować się na wybicie trójkąta i zanegować zeszłotygodniową formację spadającej gwiazdy. To otworzy drzwi w średnim i długim terminie na dawno nie widziane poziomy.
Niedźwiedzie mogą próbować zastawić pułapkę na byki tworząc fałszywe wybicie. Ewentualnie niedopuszczenie do wybicia trójkąta już będzie pierwszym małym sukcesem niedźwiedzi.
DAT po raz kolejnyNie wiem, czy to dobrze i "czytelnie" narysowałem, ale moim zdaniem na wykresie tygodniowym zaczyna nam się ryzować formacja ORGR z podwójnym dnem....jeśli tak, to wzrosty kursu tuż za rogiem....Dodatkowo narysowałem strefy popytu....
To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
Cyfrowy Polsat - nadal w trendzie spadkowymCyfrowy Polsat od historycznego szczytu z sierpnia 2021 na poziomie 38,6zł spadł o 75% w kwietniu 2024 na poziomie 9,6zł.
Wykres 1. Interwał dzienny
Od osiągnięcia swojego minimum kurs wzrósł o 46% do 14zł i ponownie wszedł w korektę.
Wykres 2. Interwał dzienny
Od osiągnięcia poziomu 14zł kurs porusza się w kanale spadkowym i ostatnio testowany był poziom 11zł. Nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od minimum do ostatniego szczytu kurs obecnie porusza się w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego tj. 11,9zł, który jest trudny do wybicia. Natomiast od dołu znajduje się wsparcie na 11,4zł (38,2% zniesienia Fibonacciego) gdzie pokonanie tego wsparcia może sprowadzić kurs ponownie w okolice 9,7zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli na wykres nałoży się średnie EMA to kurs znajduje się pod oporem EMA50/144 na poziomie 12zł oraz EMA200 na 12,36zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Kurs jak wspomniałem jest w trendzie spadkowym i wyjście z tego trendu może być bardzo trudny, jednak pewną szansą na wyjście z niego będzie pokonanie górnej krawędzi kanału spadkowego znajdującego się w okolicy 13,5zł co dałoby szansę na test głównego oporu na poziomie 15,5zł.
Wykres 5. Interwał dzienny
Na oscylatorach najważniejsze teraz jest to czy MACD wygeneruje ostatecznie silny sygnał kupna, który pozwoli inwestorom ruszyć na północ. Na RSX i RSI mamy wyprzedanie rynku jednak i te wskaźniki zawodziły w ostatnim czasie co było spowodowane szybką realizacją zysków z niższych poziomów lub dalszą dystrybucją akcji.
Wykres 6. Interwał dzienny
Wsparcie: 11,4/10,7/9,7zł
Opór: 11,9/12,4/13,2zł
Heinz - zaróbmy na keczupieSpółka dywidendowa z NASDAQa, która buduje ładną strukturę - HEINZ, z pewnością większość w Was kojarzy tego producenta artykułów spożywczych.
Pojawia się szansa na dołączenie do rynku. O ile dołek z października 23' był pierwszym potencjalnym miejscem na zakończenie spadków, tak po kilku miesiącach możemy wyznaczyć kolejne miejsce, tym razem z o wiele mniejszym stoplossem.
Spółka niezmiennie od 2019 roku płaci dywidendy 0,40$ kwartalnie. W przypadku zakupów w okolicy 30$, będzie to ponad 5%, ale jest duża szansa, że jeśli trend wzrostowy zostanie utrzymany i pojawi się fala 3, to akcjonariusze zarobią zarówno na wypłacanych systematycznie dywidendach, jak i na wzroście wartości spółki.
Mój plan handlowy to oczekiwanie na formację z interwału 1D/1T po przekroczeniu poziomu 29,52$ i wejście na test tej formacji lub jeśli formacja się wcześniej nie pojawi - zlecenie oczekujące na wybicie dołka 28,56$.
Negacja tego scenariusza wzrostowego to przekroczenie ceny 27,30$.
CrowdStrike - niebieski ekran...Spółka przypomniała o sobie niektórym inwestorom słynną ostatnio awarią. Kurs od szczytu spadł o ponad 30%, ale...
Wykres 1 - W
Obecna, ostatnia świeczka jest w trakcie "budowy". Ostateczny kształt poznany w piątek.
Nie wygląda to optymistycznie. Przełamane wsparcie złożone z ostatniego kwietniowego dołka i szczytów 2021 roku mogą świadczyć o zmianie biegunów (czyli wsparcie zamienia się w opór). Dodatkowo w tym miejscu jest fibo 38,2% W tym tygodniu kurs doszedł do wzrostowej linii trendu.
Wykres 2 - D
Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy:
- spadek od szczytu już o ponad 30%
- dojście do linii trendu wzrostowego
- 3 luki spadkowe - ostatnia luka to luka wyczerpania
- dzisiejsza świeczka to doji - po poniedziałkowej spadkowej świecy na obrotach to raczej sukces byków
Dużo składowych nam się zebrało w krótkim czasie. Nie jest to od razu sygnał do zmiany trendu, ale byki mają prawo do wyprowadzenia kontry. Kluczowe pozostają kolejne dni.
Jak jutro otworzą się notowania?
Na jakim poziomie zakończy tydzień?
Musimy poczekać...
Reasumując,
Ten tydzień może być kluczowy dla notowań spółki w krótkim terminie.
Niedźwiedzie za cel mogą sobie postawić niedopuszczenie do zbytniego oddalenia się od dołka oraz drugi cel wyłamanie linii trendu wzrostowego.
Byki zaś najlepiej gdyby udanie powalczyły o powrót nad wybite wsparcie. Bez tego niedźwiedzie mogą mieć argument na kolejne tygodnie w celu realizacji swojego scenariusza.
PZU - jeszcze jeden krok...Spojrzenie na wykresy PZU - uwzględniające dywidendy.
Wykres 1 - W
Obecnie byki są niewiele wyżej niż na początku roku, więc nie mają zbyt wiele powodów do zadowolenia.
Od dłuższego czasu kurs porusza się żółtym kanałem wzrostowym. Od października wręcz przykleił się do górnej bandy kanału.
W maju byki podjęły próbę wyjścia z kanału górą i wtedy niedźwiedzie przypomniały o sobie. Nie jest to idealna formacji objęcia bessy, ale od tego czasu poziom 56zł został niepokonany.
Warto zaznaczyć, że kurs obraca się wokół EMA21. Wcześniej PZU gdy dochodził do tej średniej zazwyczaj dochodziło do odbicia, kolejnego ruchu w górę. Tym razem ciężko bykom idzie wyjście z tego marazmu.
Wykres 2 - D
Na niższym interwale szybko rzuca się w oczy potencjalna formacja RGR. Jedna próba aktywowania już była i byki wybroniły się. Odbicie jednak nie było zbyt duże i czuć dalej presję na aktywowanie formacji. Warto zaznaczyć, że linia szyi zbiega się MA200. Pokonanie tego wsparcia i zarazem aktywowanie RGRa zamieniłoby w znaczący opór.
Potencjalny zasięg RGRa to 41zł. Trochę wyżej mamy fibo 38,2%. Potem mamy w okolicach 39zł fibo 50%, lokalne szczyty czy EMA144 - połączenie kilku technik wskazuje na bardziej istotny poziom wsparcia.
Reasumując,
Byki prowadzą niebezpieczną rozgrywkę. Jeżeli byki myślą o kierunku północnym dobrze byłoby pokonać opór na wysokości 52zł - szczyt prawego ramienia.
Niedźwiedzie muszą tylko albo aż aktywować RGRa, który pozwolił niedźwiedziom myśleć o niższych poziomach.
KGHM - spadki na miedzi, srebrze i ustawa o obronie cywilnej.Cześć,
ostatnim razem analizowałem KGHM w lipcu 2023, w której opisywałem o tworzącej się formacji falling wedge. Kurs co prawda jeszcze konsolidował przez dłuższy czas, ale w końcu udało się przebić strefę oporu 125-129 zł. Akumulacja, która się odbywała przez dłuższy czas wyciągnęła kurs powyżej 170 zł, dając zysk inwestorom ponad 60%.
Wykres D1 (wzrost po wybiciu konsolidacji):
Fundamentalnie w ostatnim czasie otrzymaliśmy kilka negatywnych informacji, które rozpoczęły wyprzedaż na akcjach KGHM. Po pierwsze istnieje ryzyko wprowadzenia ustawy o obronie cywilnej. Wprowadzenie nowego podatku na zasadach podobnych do podatku miedziowego w mojej ocenie zwiększy ryzyko płynnościowe spółki. W rezultacie możemy spodziewać się pogorszenia wskaźników zadłużenia w nadchodzących latach. W przypadku spółek surowcowych, potencjalne obciążenie może sięgnąć kwot ponad 100 mln zł rocznie. Dodatkowo po 22 czerwca otrzymaliśmy informację o szacunkach sprzedaży miedzi przez KGHM, która była gorsza o 9% rok do roku (59 ton).
Warto również zwrócić uwagę na ceny zarówno miedzi jak i srebra, które w ostatnim miesiącu przechodzą korektę. Ceny pierwszego surowca spadły o około 20% natomiast srebro w okolicy 10%.
Wykres D1 (ceny miedzi):
Wykres D1 (ceny srebra):
Cierpliwi inwestorzy mogą czekać na wyniki za 2 kwartał, które powinny pojawić się 13 sierpnia. Z informacji pojawiających się w sieci wyniki mogą być zadowalające.
Wracając do analizy technicznej, obecnie kurs znajduje się przy ważnym wsparciu 125-128 zł, które może dać chwilę oddechu bykom. Wcześniej przebiliśmy linię wsparcia trendu wzrostowego i obecnie wyrysowaliśmy niższy szczyt. RSX znajduje się już w strefie wyprzedania natomiast RSI ma jeszcze odrobinę miejsca na zejście. Negatywnym sygnałem jest również zejście MACD poniżej zera przebicie EMA200.
Wykres D1 (strefa wsparcia):
Najgorszym scenariuszem jest dopełnienie formacji RGR na spółce, której zasięg sięga wsparcia 115 zł. Po przebiciu linii szyi mamy zwiększony wolumen potwierdzający przebicie i trzeba mieć na uwadze taki scenariusz przy dalszych spadkach cen surowców.
Wykres D1 (potencjalna formacja RGR):
Jeżeli spojrzymy na profil wolumenu dopiero niższe poziomy między 115-120 zł rosną coraz bardziej, natomiast największy znajduje się w okolicy 111 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Nakładając zniesienie Fibonacciego znajdujemy się przy 61,8% i może to być punkt zwrotny. Kolejnym wsparciem będzie 119,6 zł.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Podsumowując kurs w dwa miesiące został przeceniony o 25%, wskaźniki powoli są wyprzedane, więc może sugerować to w najbliższym czasie korektę do spadków. Ważną strefą wsparcia będzie zielony boks. Jeżeli wejdziemy niżej to oznacza, że wróciliśmy do range'u konsolidacji i pierwszym celem będzie 119 zł. Natomiast pierwszym oporem dla byków jest 132 zł, a ważniejszym i mocniejszym 140 zł. Brak siły przebicia 140 zł będzie negatywnym sygnałem dla kursu i możliwą pułapką na byki przy scenariuszu utrzymania poziomów 125-128 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Asbis - wyniki za czerwiec, czyli: cóż za piękna katastrofaMit Asbisu jako spółki zwiększającej przychody i zyski co roku legł w gruzach.
Spółka pokazała totalną katastrofę w szacunkowych przychodach za 2Q24.
Jak się okazuje ostatni miesiąc drugiego kwartału pokazał wynik gorszy w przychodach o 15%.
W sumie cały drugi kwartał to spadek przychodów o 28mln$ czyli -4,1%.
Potwierdza się więc, że spółka nie jest idealna, ma swoje wady (głównie zarząd, który stał się trochę zbyt ospały i zbyt wolno reagujący na to co dzieje się dookoła firmy), jest to po prostu spółka jak każda inna na giełdzie.
Mimo to spróbujmy spojrzeć na tą katastrofalną wizję jaka może być pokazana w raporcie za 2Q24.
Patrząc na obroty to jak wspomniałem wyżej r/r za czerwiec spadek wyniósł ok. 15% i cały kwartał zamyka się na poziomie -4,1%
Wykres 1. Przychody miesięczne w USD
Co więcej pierwsze półrocze to dalej fatalna sytuacja dla inwestorów ponieważ mamy spadek przychodów o 37mln$ i co daje -2,7% r/r.
Wykres 2. Przychody 1H
Oczywiście można tłumaczyć, że baza za czerwiec 2023 była wysoka, ale takie tłumaczenie niczego nie zmienia. Nadal mamy wysoki spadek przychodów.
Żeby jednak nie było, że będzie pesymistycznie to jeśli spółka utrzyma marżę na poziomie tej z 1Q24 czyli ok. 1,97% to wynik netto za 2Q24 może wynieść ok. 12,7mln jeśli jednak marża będzie porównywalna do tej z przed roku wówczas zysk netto może wynieść ok. 11mln$ czyli mnie o 3,2%.
Rok temu wynik za 2Q24 wyniósł 11,37mln$.
Czyli w najgorszym przypadku zysk netto na akcję wyniósłby ok. 0,45$ netto ok. 11,7% mniej r/r.
W przypadku gdy wynik netto będzie w wersji optymistycznej (marża 1,97%) to wówczas wynik netto na akcję zamknie się w okolicach 0,48$. To nadal oznacza słabszy wynik o 5,8%.
W każdej sytuacji jest więc mamy gorsze wyniki licząc r/r.
Patrząc na wykres to w ciągu roku kurs akcji spadł o 32% i wydaje się, że wyniki za ten rok zostały zdyskontowane.
Wykres 3. Interwał dzienny
Tak więc mamy wyraźne spadki przychodów, zysków i kursu akcji i całkiem możliwe, że te spadki wcale się nie skończą w najbliższym czasie.
Tym bardziej, że druga połowa roku może być podobna do pierwszej gdzie spółka 0,45-0,55$ zysku netto na akcje. W sumie więc inwestorzy mieliby zysk na akcję za cały rok na poziomie 0,9-1$ netto.
Czyli podobnie do poprzedniego roku (uwzględniam tutaj odpis jaki dokonano w związku z zamknięciem biznesu w Rosji). Nie sądzę jednak by w 3Q24 spółka wygenerowała zysk na poziomie 0,4$ netto na akcje, ale czas pokaże.
To by oznaczało, że dywidenda może wynieść w granicach 0,4-0,5$ czyli max. 2zł (zależy od kursu dolara) na akcję czyli blisko tego co inwestorzy otrzymali za 2023 rok.
Wielokrotnie powtarzałem, że spółka jest warta tyle ile rynek chce zapłacić, a tutaj rynek nie chce jednak zapłacić za dużo i chyba w sumie większość inwestorów ma rację.
Analiza Techniczna
Technicznie spółka nie wygląda za dobrze.
Na oscylatorach mamy dominację podaży. Do tego MACD od kilku sesji próbuj wyjść na sygnał kupna i nawet mocna czwartkowa sesja niewiele pomogła. A szacunkami za czerwiec kurs właściwie został dobity i pewnie jeszcze będziemy świadkami dalszych spadków.
Wykres 4. Interwał dzienny
Gdyby kurs miał odbić to najbliższa szansa jest w okolicy 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej liczonej od czerwca 2022 do lipca 2023 tj. 21,6zł i dzisiaj było dość blisko tego poziomu co nie wyklucza dalszego testowania w dół.
Natomiast przebicie tego poziomu sprawdzi kurs już w okolice 19zł.
Wsparcie: 21,6/19/17,5zł
Opór: 22,9/24,16/26,16zł
Tesla - bitwa o linię trenduSzybkie spojrzenie na wykresy
Wykres 1 - W
Lipiec 2024 roku całkiem dobrze rozpoczął się dla byków. Dynamiczny ruch w górę, popartymi obrotami i zamknięcie powyżej linii trendu spadkowego. Wszystkie średnie wybite. Ostatnie 2 tygodnie to "bujanie" się przy dwóch liniach trendu spadkowego (jako strefa), więc byki mogą to uznać za sukces. RSI ma przestrzeń do wzrostów, a MACD wygenerował sygnał K i przeciął od dołu linię 0 co może podobać się bykom.
Wykres 2 - D
Akurat mamy koniec sesji, a dzisiejsza świeczka została utrzymana przez byki i zakończyła się 5% wzrostem. Cała struktura korekcyjna po ostatnim wzroście przypomina chorągiewkę. Biorąc pod uwagę, że mieliśmy wcześniej wzrosty należałoby oczekiwać wybicia górą.
Najbliższa okazja będzie już jutro.
Warto zaznaczyć, że jutro spółka przedstawia wyniki.
