Votum, muszą jeszcze cofnąćVotum, muszą jeszcze cofnąć To kolejna z ciekawych spółek średniego - długiego terminu wg. mojej oceny sytuacji. Problemem jest tylko obecna wycena - jeszcze jak dla mnie za wysoka. od meaax.b3
CDR - albo okolice 90 - 95 zł, albo nicCDR - albo okolice 90 - 95 zł, albo nic. Dla mnie obecna wycena CDR jest za wysoka. Ostatnie podbicie? Strojenie okien. Poniżej progu 100 długoterminowo na tak. Cele oznaczone. od meaax.b115
Zepak - plan na rozegranie spółkiZepak - plan na rozegranie spółki Zepak i PGE obecnie potwierdzili już (jakiś czas temu) zawarcie umowy. Zepak jest wg. mnie długoterminową spółką, ale przy progu 40 - 60% wystarczającą na cash-out. Longod meaax.b5
CDR - CD Projekt. Wstał ale upadł.Miesięczny interwał nie pozostawia złudzeń. 176,85 zł było tylko ruchem korekcyjnym w trendzie spadkowym. Zniesienie W5 całej hossy, czyli 176,85 i krzywa ATR na interwale miesięcznym - 185,40 tworzą strefę oporową. Dopiero jej wyłamanie pozwoli myśleć o nowej hossie na tym rynku. Do tego jednak droga bardzo daleka. Aktualnie byki mają problem z obroną wsparcia 105,50 zł. Jeżeli byki szybko nie odzyskają tego wsparcia, to będzie coraz większe ryzyko i presja podaży na przecenę do 77,76 zł. Całą powagę sytuacji lepiej widać na interwale tygodniowym. 105,50 to bardzo ważny poziom. Po stronie byków jest jeszcze psychologia i okrągłe 100 zł. Można założyć, że utrata aktualnego wsparcia 105,50 będzie skutkować w dłuższej perspektywie większą przeceną do 77,76 włącznie, z przystankiem na 100 zł. Rynek jest słaby co widać na TSI i OBV. Potwierdzenie mamy też na interwale dziennym. Odpadnięcie od lokalnego oporu w strefie 114,65-116,20 z przełamaniem wsparcia 105,50 i zwrot na TSI spod poziomu równowagi, nie pozostawiają złudzeń co do kondycji rynku. Ciężko tu o jakiś optymizm na przyszłość. Wybór RedakcjiShortod Alladyn13
OND - ONDE. Czas zacząć się interesować tym rynkiem.Rynkiem godnym obserwacji jest w moim mniemaniu ONDE. Po utworzeniu podwójnego dna, na poziomie 9,90 zł, byki ponownie zabierają się za opór na poziomie 13,70. Aktualny tydzień jest mocno byczy i jest duża szansa na to, że opór zostanie wyłamany. Kolejnym oporem w takim scenariuszu byłaby strefa oporowa 16-16,66. Scenariusz pozytywny dla posiadaczy akcji potwierdza tygodniowy TSI, który wskazuje na przewagę strony popytowej. O tym, że nie będzie łatwo, mówią poprzednie próby wyłamania tego poziomu, jak i aktualna. Po wyłamaniu aktualnego oporu, do kolejnego jest ponad 15%. Potencjalny zarobek powinien skusić niejednego spekulanta. Z wejściem najlepiej poczekać do wyłamania aktualnego oporu.Longod Alladyn11
Votum - czy hype na umowy frankowe się skończył?Cześć, Votum to jedna z najbardziej znanych spółek pomagająca w walce z bankami dotyczącymi umów frankowych. Osiągając ATH na poziomie 58,9 zł w styczniu tego roku akcje spadły obecnie o ponad 35% od szczytu konsolidując się przez dłuższy okres na poziomie 47-54 zł. Wykres D1 (spadki Votum): Po mocnych wzrostach w 2022 roku, na spółce można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym najpierw dotarła dwukrotnie do górnej krawędzi, po czym nie miała siły przebić środka kanału. Co do zasady geometrii, kiedy nastąpi wybicie z kanału dołem, zasięg spadków jaki można liczyć sięga okolic 31 zł, czyli kluczowego wsparcia tygodniowego na wykresie. Warto zaznaczyć również, że po wybiciu, które nastąpiło przy zwiększonym wolumenie nastąpiło dwukrotne przetestowanie wejścia z powrotem do kanału, jednak było ono nieudane. Wykres D1 (wybicie z kanału wzrostowego): Największa wyprzedaż nastąpiła po opublikowaniu raportu za Q3, jednak można zauważyć, że kiedy kurs dotarł do wsparcia w okolicy 37 zł, nastąpiło mocne wyciągnięcie o 11% w górę. Obecnie kurs zmierza do przetestowania tego długiego knota, a pierwszym ważnym oporem dla spółki są okolice czerwonej strefy (40-41) zł. Wykres D1 (spadki i wyciągnięcie po wynikach + opory / wsparcia): Mimo, że spółka jest już mocno wyprzedana, to w tym tygodniu nadal mamy dość spory wolumen sprzedaży, a może to być spowodowane realizacją zysków z wyciągnięcia kursu o 11% 15 listopada. Bardzo realne jest dotarcie w tym tygodniu w okolicę 37 zł i kolejny ruch w górę. Wykres D1 (wskaźnik MACD, Wolumen, RSI): Analizując profil wolumenu, większość akcji i wymiany nastąpiła w okolicy 48 zł, dlatego też każde większe podbicie może powodować podaż, która będzie chciała ciąć straty. Kluczowym wsparciem dla Votum jest poziom 35,7 zł. Przebicie jego może doprowadzić do realizacji celu 31 zł. Od góry, ważnym oporem będzie strefa 40-40,7 zł, ale również 42,5 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Może się wydawać, że spółka hype na kredyty frankowe ma powoli za sobą i świadczy o tym gorszy miesiąc październik pod kątem nowych umów (978 do 1216 we wrześniu). Dlatego warto obserwować co poda spółka w grudniu i jak wyglądał listopad. W mojej ocenie na spółce możliwe będzie obecnie odbicie na północ, jednak bardzo prawdopodobne, że będzie to tylko korekta do spadków.od SkotarekG7
Arctic Paper - co dalej?Arctic Paper - w listopadzie spółka opublikowała raport za 3q. Raport nie ograniczał się do podania samych wyników, więc zachęcam do lektury. Wykres 1 - W Szybko dostrzeżemy, że po kilku latach wspinaczki byków mamy do czynienia obecnie z prawie półtora roczną konsolidacją. Ruch w dół z sierpnia 2022 i czerwca 2023 zatrzymało się na fibo 38,2% całego ruchu wzrostowego co potwierdza wiarygodność wsparcia z perspektywy średnioterminowej. Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał to możemy dostrzec kilka rzeczy. Szczyty z lutego i czerwca wyznaczają podwójny szczyt. Formacja nie wykorzystała w pełni swojego potencjału, ale też nie została do tej pory zanegowana. Obecny ruch w górę z września 2023 zatrzymała się na strefie oporowej potwierdzonej przez wiele oporów + fibo 78,6% ostatniego ruchu spadkowego. Wskaźnik MACD wygenerował sygnał S. Pozytywnym sygnałem dla byków są skierowane średnie ku górze. Średnie są blisko siebie co jest ciekawym miejscem obrony byków w przypadku ew korekty. Reasumując, Zadaniem dla byków jest wybicie ostatniego szczytu 20,85 i następnie podjęcie próby zanegowania podwójnego szczytu. Niedźwiedzie zaś mogą z obecnych poziomów starać się budować strukturę niższych dołków i niższych szczytów. Zejście poniżej 16,80 otworzyłoby drogę w kierunku ostatniego dołka i dolnej bandy konsolidacji.od AmigosTrader6
COGNOR - prezes wciąż kupuje...Cognor - listopad to kolejny miesiąc kiedy prezes kupuje akcje spółki. W tym miesiącu nabył prawie 363 000 akcji i systematycznie zwiększa swoje udziały. Wykres W - 1 Patrząc z perspektywy średniego terminu to mamy trend wzrostowy. Poza MA15, pozostałe średnie są skierowane do góry. RSI w pozycji neutralnej, MACD blisko zera z szansą na ruch w górę (byłby to pozytywny sygnał). Wykres D - 2 Schodząc na niższy interwał to końcówka marca 2023 to początek korekty trwającej ponad 6 msc. Z jednej strony widzimy tutaj trójkąt, ostatnie dni to dryfowanie na linii wybicia. Brakuje obrotów, które mogłyby uwiarygodnić ten ruch. Patrząc metodą poziomymi wsparciami i oporami to bez wybicia 9zł ciężko kierować wzrok w kierunku 10zł. Średnie są gotowe popchnąć kurs do góry, wskaźniki także są w miejscach neutralnych. Reasumując, Od ponad pół roku jesteśmy w męczącej konsolidacji w postaci trójkąta. Wybycie strefy 9zł otworzyłoby drogę do ataku na szczyt 2023 i powalczenie o ATH. Przebicie wsparcia 7,50 może być pretekstem do przetestowanie dolnej bandy trójkąta. od AmigosTrader5
ZEPAK - prądu dajcie!W ostatnich kilku dniach ciekawie się dzieje na wykresie ZEPAKu. Czy piątkowa informacja ze spółki (wydanie decyzji zasadniczej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącą budowy elektrowni jądrowej) da "prądu" notowaniom spółki? Wykres 1 - W Patrząc na wykres widzimy długoterminowy trend wzrostowy. Gdy ceny doszły do prawie 38zł w sierpniu 2022 rozpoczęła się korekta. Patrząc z dzisiejszej perspektywy korekta była?/jest głęboka (zejście ponad 50% od szczytu) i długa (ponad rok). Światełko w tunelu do zakończenia korekty pojawiło się w zeszłym tygodniu, kiedy byki wybiły linię trendu spadkowego na lekko podwyższonych obrotach. Ten tydzień będzie testem dla byków czy wybicie zostanie utrzymane. Potencjalny zasięg wybicia to 100% o dzisiejszej ceny, więc jest o co walczyć w długim terminie. Wykres 2 - D Schodząc na niższy interwał widzimy, że ostatnia konsolidacja przybrała formę spodka. Piątkowa świeca zamknęła się powyżej 200MA. Dzisiejsza świeca to świeca niezdecydowania na bardzo dużych obrotach. Szybko możemy zauważyć, że dzisiejszy ruch zatrzymał się na fibo 38,2% ostatniego ruchu spadkowego oraz poziomach które wskazywały lokalne szczyty i dołki. Wybicie tego poziomu otworzyłoby drogę do fibo 61,8% a następnie do szczytów w okolicach 30zł. Wykres 3 - Fale Elliota Jako ciekawostka! Jeżeli jest to prawidłowe rozpisanie fal to możemy mieć początek nowego impulsu - falę 5 (kolor czerwony) Reasumując, Byki za zadanie mają utrzymać zeszłotygodniową zdobycz w postaci utrzymania się powyżej wybitej linii trendu. Kolejnym zadaniem byków jest pokonanie najbliższej strefy oporu, który wyznacza m.in. dzisiejszy szczyt. Zadaniem niedźwiedzi to zepchnięcie pod linię trendu (pułapka na byki?) a następnie wyłamanie 19zł (dołek spodka).Wybór RedakcjiLongod AmigosTrader8
Na tygodniowym oporzeNASDAQ:AAPL Akcje Apple mają największą wagę zarówno w indeksie SP500 jak i Nasdaq 100. W pierwszym ponad 7% udziału, w drugim ponad 11%. Widać z tego, że kurs tych akcji ma istotny wpływ na zachowania tych indeksów. Patrząc na wykres tygodniowy, to znajdujemy się w obszarze opory - poprzednie przełamanie popytu. Ostatni bar tygodniowy to upthrust na mocno malejącym wolumenie. Na wolumen z pewnością wpływ miał świąteczny tydzień, ale zachowanie ceny na oporze może prowokować realizację ostatnich zysków. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców(Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Przed wykorzystaniem zawartych w prezentacji informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić potencjalne ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.od SmartInwestor2
Eurotel - spółka dywidendowaTutaj mam pomysł taki aby w dobrej strefie 0,618 dokonać zakupu pierwszej partii akcji pod dywidendę jeżeli cena dalej będzie spadać to do kupię kolejne akcje ... Ewidentnie widać, że jej kurs zależy od kursu Apple , a ma teraz gorszy okres. dodatkowo nie było dużej korekty minimum 50% fibo ostatniego impulsu spadkowego Wyniki finansowe do obserwacjiEod jsg32
LARGO - Czy buduje sygnal na up ? Witam. Analizujemy dziś walor LARGO. Spółka dotarła do strefy popytowej i zaczyna budować wstępne sygnały na małym interwale. Ponieważ jesteśmy po dużych spadkach, trzeba poczeka aż narysuje nam się do końca formacja z interwału tygodniowego. Jeżeli popyt będzie wyraźny, można spróbować zająć pozycje na test formacji. Przed nami jest kilka oporów dla ceny, nie wiadomo czy walor podniesie się aby zmienić trend długoterminowo, ale w ramach ruchu korekcyjnego do góry, Largo powinno dojechać do pierwszej wyznaczonej strefy jako tp1. Dodatkowym plusem dla tego układu jest bardo wyczerpane RSI oraz to ze główny dołek nie został wybity i cena jest naprawdę niska. Warto przyglądać się jaki będzie dalszy rozwój sytuacji Pozdrawiam Longod TradeWarsPRO2
KGHM siła rynku pokaże kierunekWykres pokazuje wszystko. Mam do rozegrania dwa scenariusze , każdy z nich jest ciekawą opcją Czekam na decyzję ... ustawiony z torbami zakupowymi :-)od jsg33
Niedźwiedzi tydzień na Bogdance. Jaki będzie najbliższy?Część, w ostatnim czasie Bogdanka przedstawiła wyniki za Q3. Przychody ze sprzedaży na spółce wzrosły rok do roku ponad 50% z 567mln w 2022r. do 863mln w br. Zysk ze sprzedaży w III kw. br. wyniósł 40 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. zanotowano 38 mln zł straty. Mimo wszystko, jeżeli zsumujemy pierwsze trzy kwartały, to spółka zalicza spadek r/r o 0,6%, a rentowność EBIDTA zmalała za trzy kwartały o 8,3%. Mimo, że zysk w trzecim kwartale był lepszy, to nie są to wyniki zadowalające, dodatkowo konsensus zakładał, że będą one zdecydowanie lepsze. Różnica między wynikami, a konsensusem przy przychodach wyniosła -4,3%, EBIDTA -22,4%, a zysk netto -53%. Jeśli spojrzymy na wykres, to kurs cały czas znajduje się w trendzie spadkowym, w którym to przed wynikami dotarł do górnej linii próbując dwukrotnie wybić ją. W tej okolicy, czyli 36,5-37,3 zł mamy również strefę mocnego oporu, który wcześniej utrzymywał kurs jako wsparcie przez prawie pół roku. Wykres D1 (trend spadkowy & czerwona strefa oporu): Warto jednak przy tej spółce wziąć pod uwagę kanał spadkowy na wykresie liniowym. Dlaczego? Ponieważ często kurs tworzył mocne knoty, poprzez różnego rodzaju polityczne ESPI. Jak zatem wygląda kurs na liniowym? Po pierwsze ani razu nie wybiliśmy. Po drugie, kurs, który osiągnął górną krawędź kanału spadkowego (zaznaczony czerwoną strzałką) tak na prawdę nigdy nie wyszedł powyżej czerwonej strefy oporu, od której się odbił. A sam kanał odrobinę inaczej idzie i przy nim będę robił dalszą analizę. Wykres D1 (liniowy): Piątkowa sesja odbiła się od linii wsparcia 34 zł, a tym samym również od środka kanału spadkowego. Dając świecę wewnętrzną oraz pozytywny sygnał. Jeżeli kurs otworzy się powyżej zamknięcia, to istnieje szansa na powrót do wzrostów. Wykres D1 (piątkowa sesja): Poziom 34 zł do dalszych wzrostów będzie bardzo ważny, przebicie w dół otworzy drogę niedźwiedziom w kierunku 31 zł, co może być również celem krótkoterminowego klinu zwyżkującego. Gdzie doszło już do wybicia, a w ostatnim tygodniu do przetestowania tego wybicia. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Przy dalszych wzrostach na spółce kurs na podstawie profilu wolumenu oraz innych wskaźników mocny opór będzie miał w okolicy 39 zł, a przebicie jego może doprowadzić kurs do 50% zniesienia Fibonacciego czyli 42 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): W swojej strategii zakładam, że okolica 34 zł w tym tygodniu będzie kluczowym czynnikiem do pokazania kierunku, czy była to tylko korekta do ostatnich wzrostów, czy też niedźwiedzie przejmują znowu kontrolę. WAŻNE WSPARCIA: 34,0 / 32,5 / 30,90 WAŻNE OPORY: 36,60 / 38,45 / 39,30 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią. od SkotarekG6
SCP - SCPFL. Byki wracają z dalekiej podróży.Przecena na SCPFL sięgnęła ponad 50% ostatniej hossy. Wyłamanie wsparcia 157 zł okazało się pułapką na niedźwiedzie. Już po 9 sesjach byki wróciły nad ww. wsparcie. Udany re-test tego poziomu zachęcił stronę popytową to ponowienia ataku na zniesienie 38,2 Fibonacciego. 176,50 zł, bo o tym poziomie mowa, powinno zostać wyłamane w najbliższym czasie. Jeżeli tak się stanie, będzie to byczy sygnał dla tego rynku i można będzie zwiększać pozycje, lub otwierać nowe /jeżeli ktoś nadal poza rynkiem/. SLongod Alladyn8
VOT - VOTUM NIEUFNOŚCI.Na VOT nisko coraz niżej. Inwestorzy nie wierzą w zapewnienia płynące ze spółki. W zamkniętym już giełdowym tygodniu doszło do wyłamania ważnej strefy 41,7 - 40,5. Doszło także do wyłamania krzywej ATR na interwale tygodniowym. Dla zwolenników AT nie jest to dużym zaskoczeniem. Wskaźnik TSI od bardzo długiego czasu sygnalizował słabość tego rynku. W ostatnich tygodniach doszło także do wyłamania poziomu równowagi na tym wskaźniku. Na VOT byki ratuje tylko szybki powrót nad ww. strefę wsparcia, która właśnie została wyłamana. Osobiście w to nie wierzę. Spodziewam się przeceny do najbliższego wsparcia 36,35 zł, a w dalszej kolejności do linii trendu i W5 czyli 31 złShortod Alladyn6
MSZ - możliwe scenariusze na spółce.Cześć, spółka Mostostal Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu. Ich zakres jest bardzo szeroki dlatego też odsyłam Was do ich oficjalnej strony. W połowie listopada spółka opublikowała wyniki za 3 kwartał tego roku. Przychody spółki wzrosły o 5%, jednak dynamika przychodów spadła. Efektem tego jest dość wysoka baza z poprzednich kwartałów, w którym spółka zawarła dwa duże kontrakty. Analizując zysk oraz EBIDTA to wzrosły one odpowiednio 35 i 32% r/r. Z technicznego punktu, spółka w ostatnim czasie po dość dużych wzrostach ma problem z przebiciem poziomu 4,245 zł. Mimo, że nadal tworzy ona coraz wyższe szczyty. Tym samym póki co trend wzrostowy jest zachowany, a korekty jak to na każdej spółce są potrzebne do wymiany papieru. Wykres D1 (opór 4,245): Wskaźniki przy ostatniej korekcie powoli się wychładzają i jeżeli kurs utrzyma się powyżej wsparcia tworzącego trend wzrostowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo wybicia z tej konsolidacji. Z zasięgiem do 5.05 zł, gdzie mamy mocny opór. Wykres D1 (wybicie górą z konsolidacji): Trzeba pamiętać, że największy kontrakt MSZ, czyli budowa spalarni śmieci w Warszawie będzie finalizowany w Q2 2024 roku i tam na pewno należy spodziewać się pokaźnych zysków. Podczas obecnej korekty mocnym wsparciem jest nadal 3,6 zł, które może wyznaczyć dalszy kierunek. Jeżeli niedźwiedzie przełamią barierę to kurs może rozpocząć większą dystrybucję. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Ciekawie wygląda natomiast profil wolumenu. Roczny profil, czyli największe zakupy są z poziomu 1,96 zł, natomiast profil wolumenu półroczny (od mocniejszego ruchu do góry) znajduje się w okolicy 3,95 zł. W mojej ocenie oznacza to, że część osób, wychodzi z tego papieru przy osiągnięciu zysku w okolicy 100%, z drugiej strony, kurs mocno trzyma, więc jest dalej zainteresowanie spółką. Wykres D1 (profil wolumenu): Średnie kroczące EMA znajdują się również w ważnym miejscu. EMA100 pojawiła się w okolicy linii wsparcia i daję dużą nadzieję na odbicie. Wykres D1 (EMA): Osobiście do spółki podchodzę pozytywnie i póki jesteśmy powyżej konsolidacji i wsparcia 3,6, to byki mają przewagę, a spółka może rosnąć. WAŻNE WSPARCIA: 3,78 / 3,60 / 3,25 WAŻNE OPORY: 4,24 / 4,41 / 4,61 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.Mod SkotarekG6
OTS (-12%) po dobrych wynikach. Jak spółka wygląda na wykresie?Cześć, dzisiejsza sesja dla akcjonariuszy OTS była ciężka. Mimo, że spółka przedstawiła bardzo dobre wyniki za Q3 (20 mln), to okazuje się, że wiele osób oczekiwało jeszcze lepszych. Porównując do roku poprzedniego zysk zmalał o prawie 2/3 (58 mln w Q3 2022). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że sam prezes spółki twierdził, że zysk od Q3 2022 był nadzwyczajny i miało na to kilka czynników. Porównując wyniki od początku roku za 3 kwartały 2023 r. spółka miała 144,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 92,33 mln zł zysku w 2022. Dzisiejszy wolumen był 10 krotnie większy niż normalnie. Przeszło 71k akcji, gdzie średnio odbywało się w granicy 5-10k. Kurs od listopada 2022 roku do sierpnia 23' poruszał się we wzrostowym kanale równoległym, wychodząc z niego, jednak nie realizując celu zejścia, a konsolidując się i odbijając od dolnej bandy, która stanowiła mocny opór. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Od maja kurs jest w stałej konsolidacji między 39-50 zł, z czego raz była próba wybicia w dół. Póki kurs jest powyżej 40,5 zł jest w miarę bezpiecznie. Dzisiaj silne okazało się wsparcie EMA100, które zatrzymało spadki. Wykres D1 (konsolidacja): To co może niepokoić to obecnie na wykresie to możliwość dystrybucji wyckoffa. Jeżeli kurs zejdzie poniżej 40 zł, bardzo prawdopodobne jest, że zobaczymy gwałtowne zejście w okolice 36,1 zł i testowanie SOW in phase B, dlatego też kluczowe będzie moim zdaniem utrzymanie poziomu 40,5 w fazie testowania i po reakcji na ten poziom. Najlepsze dla byków byłoby jak najszybsze wyjście powyżej poziomu czerwonej strefy. Jeżeli natomiast scenariusz dystrybucji się sprawdzi to istnieje duże prawdopodobieństwo zamknięcia luki otwarciowej. Wykres D1 (możliwy scenariusz dystrybucji wyckoffa): Patrząc na profil wolumenu, który jest z całego roku, to mimo, że kurs był tak nisko z końca listopada 2022, to większość akcji zakupionych przypada w okolicę dzisiejszego zamknięcia czyli 43 zł. Potem dopiero podobny wolumen widzimy w okolicy 27 zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Osobiście uważam, że spółka fundamentalnie jest na jak najbardziej odpowiednich torach i nie bardzo rozumiem skąd duża część inwestorów uważała wyniki za Q3 oraz Q1-Q3 za słabe, biorąc pod uwagę, że kondycja OTS jeszcze kilka lat temu była bardzo słaba. Dodatkowo otwartość na inwestorów, oraz umiejętna zmiana strategii działań pozwala myśleć, że firma jest na dobrej drodze, dlatego kibicuje im (sam akcji nie posiadam). Warto jednak obserwować kurs i patrzeć jak zachowuje się w tej konsolidacji. WAŻNE OPORY: 45,1 / 46,5 / 50,0 WAŻNE WSPARCIA: 43,3 / 40,5 / 38,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.Wybór RedakcjiOod SkotarekG15
Asbis -zaliczka dywidendy ok. 80gr + przychody za 10.2023Jak co miesiąc wracam do przychodów spółki Asbis. Spółka podała, że przychody za październik wynoszą ok. 261mln$ czyli o 31% więcej r/r. W październiku 2022 przychody te wyniosły 200mln, jednak patrząc na rok 2021 gdzie przychody wynosiły 246mln$ to wzrost ten wyniósł 6%. Jak już wcześniej pisałem, dla mnie istotniejsze jest porównania do 2021 roku ponieważ odnoszenie się do 2022 daje nam niższą bazę. Z drugiej strony od września 2022 spółka zaczęła poprawiać swoje przychody. To co mogło wpłynąć pozytywnie na sprzedaż za październik br. to sprzedaż nowej wersji iPhona 15, którego mieliśmy premierę we wrześniu 2023. Natomiast główna sprzedaż zapewne była w październiku kiedy pojawił się już w sklepach. Wykres 1. Przychody | opracowanie własne Porównując całkowite przychody od stycznia do października w poprzednich latach to spółka już dzisiaj przebiła rok 2021 o 2%. Wykres 2. Przychody styczeń – październik | opracowanie własne Spółka niedawno pokazała też wyniki za 3Q23. W raporcie dla inwestorów fundamentalnych pewnym sygnałem powinien być one-off to jednak zostawiam do sprawdzenia dla bardziej dociekliwych inwestorów. Niemniej jednak to może tłumaczyć, dlaczego kurs zatrzymał się w miejscu po przecież dość dobrym raporcie kwartalnym. W każdy razie bardziej dociekliwi inwestorzy dostrzegli problem w spadku wyniku EBITDA r/r w 3Q o 14% i EBIT o 16,35%. Mniej dociekliwi inwestorzy spojrzeli tylko na zysk netto, który pokazał wynik +11,28% r/r. Jeśli więc są tacy, którzy zastanawiają się dlaczego wycena spółki jest jeszcze powyżej 30zł to powyższe wyniki EBITDA mogą być jakimś wytłumaczeniem. Warto też zwrócić uwagę na bilans spółki czy rachunek zysków i strat Wykres 3. Bilans | Źródło TradingView Wykres 4. Rachunek zysków i strat cz1.| Źródło TradingView Wykres 5. Rachunek zysków i strat cz2. | Źródło TradingView Analizę fundamentalną pozostawiam jednak bardziej doświadczonym inwestorom. Spółka zaproponowała wypłatę zaliczki pod dywidendę za 2023 rok w kwocie 0,2$ co oznacza, że w walucie USD kwota ta właściwie jest bez zmian. Natomiast nominalnie w PLN spadek dywidendy r/r wynosi ok. 15,8%. Rok temu ta zaliczka wyniosła ok. 95gr dzisiaj będzie to ok. 80gr. (ok. 65gr netto przy zwykłym koncie maklerskim) Wykres 6. Stopa dywidendy Czyli na dzień dzisiejszy stopa zwrotu wynosi 2,8%. Oczywiście jest to zaliczka i finalnie sama dywidenda może wynieść ok. 0,5$ czyli inwestor może jeszcze otrzymać ok. 1,2zł (rok temu było 1,02zł w drugiej transzy w wypłaconej w lipcu 2023). W efekcie więc mamy ok. 7% stopy dywidendy podzielonej na dwie transze. Nie jest to zły wynik przy spółce dzielącej się dywidendą w każdym roku od 2016 roku (wcześniej dywidendy były wypłacane w różnych okresach). W mojej ocenie dla dobrej fundamentalnie spółki problemem jest popyt na akcje. Z drugiej strony spółka jest mniej więcej na poziomie przychodów z 2021 roku kiedy to kurs był w okolicach 27-28zł. Czyli możliwe, że inwestorzy nie widzą sensu inwestować w spółkę, która ma podobne przychody jak dwa lata temu czyli +2%. A wzrost zysków netto to +5,7% licząc do 2021 roku w USD. Możliwe, że potrzebny jest dodatkowy impuls. Być może też sytuacja na UKR pokazała, jak spółka jest wrażliwa na sytuacje w krajach byłego ZSRR. Analiza Techniczna Wykres, który dodaję od pewnego czasu do każdego pomysłu nie zmienia się zbytnio. Wcześniej pisałem o klinie zwyżkującym, z którego doszło do wybicia dołem. W dalszym okresie pisałem o możliwym RGR, jednak wówczas zasięg spadku wynosiłby ok. 21-22zł co również odrzucałem. Wykres 7. Interwał dzienny Na wykresie strafa popytu i podaży jest nadal aktualna co widać było zwłaszcza na początku listopada, kiedy to kurs się wyraźnie odbił w dół. Czyli to tutaj inwestorzy chcą realizować swoje zyski. W dniu 24.11 będziemy mieć notowania bez dywidendy co pokaże jak silny jest papier i czy znajdą się na niego chętni. W mojej ocenie odcięcie DY nastąpiło samoczynnie przez inwestorów, którzy sprzedawali akcje zaraz po informacji o zaliczce czyli 08.11 kiedy to kurs spadł o blisko 3%. Być może wrócą na spółkę dopiero w piątek. Może to być spowodowane tym, że mając zwykłe konto maklerskie nie każdy chciał czekać na odcięcie kwoty brutto czyli 80gr i otrzymaniu na konto kwoty netto tj. 65gr, tutaj też zależy wszystko od kursu DM. Na oscylatorach spółka wygląda dość dobrze. Mamy wychłodzone wskaźniki, które mogą dać sygnał do wzrostów. Z drugiej strony poziom 30zł to bardzo silny opór i zanim kurs tam dojdzie to okaże się, że wskaźniki będą zbyt wygrzane by przebić ten sufit. Wykres 8. Interwał dzienny | oscylatory Dlatego warto ustawić alert na poziomie 27zł jako miejsce wsparcia przy odcięciu DY i dalej 26,2zł jako wsparcie numer 2 gdzie przebicie tego poziomu może sprowadzić kurs w okolice 23-25zł. Natomiast drugi alert w strefie 30-31zł gdzie może dojść do znaczącej realizacji zysków dla inwestorów lubiących zysk rzędu 10-15% jeśli policzymy od dołka na 27,2zł z 20 listopada 2023. Wsparcie:27/26,2/25zł Opór: 28,4/29,2/30-31zł Notka: Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach. Akcji nie mam i nie mam zamiaru ich kupować, co w mojej ocenie pozwala zachować obiektywne spojrzenie na wykres i samą spółkę. od AnalizyD8
PKP Cargo - Bycze sygnały, czy dalsza konsolidacja?Cześć, spółka PKP Cargo od lipca 2022 roku rośnie notując coraz wyższe dołki. Przez dłuższy czas poruszała się w górnej części kanału równoległego od oporu do jego środka, a pod koniec lipca tego roku, przebiliśmy środkowe wsparcie, podążając do dolnej krawędzi. Wykres W1 (kanał równoległy): Patrząc w długim terminie, to spółka po spadku z ponad 90zł osiągając swoje LTH na poziomie 8,4 weszła w konsolidację i trwa ona już od 2020 roku. Kurs porusza się w zakresie 10 zł, a 23 zł, gdzie mocniejszym wsparciem lub oporem są okolicę 18 zł. Wykres W1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego na LTH oraz ostatni szczyt kurs ostatnio wybronił 50% zniesienia fibo, a w tym tygodniu walczy z oporem na poziomie 61,8%. Przebicie jego da pozytywny sygnał do podążania w kierunku 18 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Warto też zwrócić uwagę na wskaźniki na interwale tygodniowym. Ostatnio dostaliśmy sygnał kupna na MACD i został on utrzymany w kolejnym tygodniu, a RSI oraz RSX są na neutralnym poziomie co może dodać paliwa bykom w dłuższym terminie. Przechodząc na interwał dzienny kształtuje nam się formacją odwróconej głowy z ramionami, gdzie kurs obecnie podchodzi do linii szyi. Jeżeli nastąpi wybicie będzie to pozytywny również sygnał. Trzeba jednak zaznaczyć, że RSI oraz RSX na dziennym zbliżają się do wykupienia, dlatego bardzo prawdopodobny będzie jeszcze test, jeśli nastąpi wybicie linii szyi. Wykres D1 (formacja oRGR): Z jednej strony jest sporo sygnałów przemawiających za bykami, z drugiej strony nadal uważam, że jesteśmy niebezpiecznie blisko bariery, gdzie niedźwiedzie mogą przejąć pałeczkę. Osobiście obserwuję jeszcze spółkę pod kątem akumulacji wyckoffa. Na ten czas wygląda całkiem nieźle, jednak za wcześnie jeszcze aby przesądzać czy tak się stanie. Wykres W1 (wyckoff akumulacja): W mojej ocenie póki spółka znajduje się powyżej 13,46-14,02 zł można się czuć bezpiecznie. Trzeba jednak patrzeć na konsolidację, która trwa już kilka lat, a opory są dość mocne. Pamiętajcie, że jutro kolejny raport :) WAŻNE WSPARCIA: 14,90 / 14,02 / 13,46 WAŻNE OPORY: 16,00 / 16,62 / 17,10 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.od SkotarekG7
Emocje czy nauka?!Kilka ciekawostek po Walnym Molecure i rozmowie z Zarządem podczas tego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przyznam, że nie rozumiem trochę akcjonariuszy, którzy teraz wyprzedają swoje akcje - rozumiem strach przed zmianą rządu, ale tak mocnej spółki pod kątem dokumentacji to ze świecą szukać. Przypominam, że przeszli bez żadnych pytań i w ekspresowym tempie wniosek w USA (np. FDA), a kolejne również w drodze. Coś co kiedyś Mabionowi się nie udało ;-) Co więc wygra w najbliższym czasie? Emocje inwestorów, które zawsze są złym doradcą? Czy nauka i wyniki badań? Zobaczymy! Prywatnie uważam, że aktualna zawierucha miedialna jest wykorzystywana do wyrzucenia "słabszych rąk", a sądzę tak bo sporo większych akcjonariuszy zwiększyło w ostatnim czasie swoje zaangażowanie w spółkę (NN, Norges Bank itd.). Reasumując informacje ze spotkania: - "szum" medialny nie wpływa na codzienne funkcjonowanie spółki, poza ogólnym PR-em czy klimatem wokół to na nic się to nie przekłada, wszystkie audyty przechodzą i przechodzili bezproblemowo, nie boją się tutaj niczego - za czasów poprzednich rządów dostawali nawet więcej dotacji, więc nie boją się o granty - duża intensyfikacja rozmów po ostatnich konferencjach/zjazdach - wzrost i konkretyzacja rozmów na temat mRNA, głównie jeśli chodzi o współpracę na platformie - są coraz bliżej wyłonienia kandydata klinicznego USP7 - dwóch pacjentów jest już w rollover w OATD-02, co jest BARDZO pozytywnym znakiem, choć skuteczność nie jest tutaj celem tego badania, to taka wiadomość jest świetna, bo to są bardzo schorowani pacjenci, którym nic wcześniej nie pomagało; jeden pacjent wypadł z badania, ale jak wspomniałem wcześniej - tu nie chodzi o skuteczność, a i pacjenci są na bardzo zaawansowanych stadiach choroby - OATD-01 - częściowa informacja spodziewana w okolicach wakacji 2024 - generalnie nastrój całkiem pozytywny, 2024 ma być bogaty w newsflow, są wartym podkreślenia jest fakt, że są jedyną polską spółką z 2 fazą kliniczną uruchomioną w USAMLongod Qoqos5
11BIT, czy to już koniec korekty?Cześć, w ostatnim czasie pisałem już o spółce 11B, dlatego dzisiaj opiszę pod kątem analizy technicznej. Wtedy zwracałem uwagę, że powinna nastąpić wymiana papieru przed dalszymi wzrostami i oczekiwałem korekty poniżej 600 zł, jednak nie tak niskiej jak nastąpiła. Co prawda, korpusy świec zatrzymały się przy 61,8% zniesienia Fibonacciego to cienie schodziły zdecydowanie niżej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Często uważa się, że korekta 61,8% jest zdrową korektą, a wsparcie w jej okolicy często wytrzymuje. Podobnie było w tym przypadku. Jeżeli spojrzymy natomiast na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX, to dostajemy całkiem niezłe sygnały. Po pierwsze mamy dywergencje byczą na RSX oraz (mniej widoczną) na RSI. Ceny spadają, a dołki na oscylatorze są coraz wyższe. Dodatkowo, oba te wskaźniki są mocno wyprzedane, a MACD, dał nam sygnał kupna ostatnio. Wykres D1 (wskaźniki): Obecnie, aby byki myślały o dalszych wzrostach będzie potrzebna do pokonania strefa oporu w okolicy 596-618 zł. To tam również zbiega się linia wsparcia (obecnie oporu) trendu wzrostowego, która została naruszona. Przebicie i wejście powyżej da jasny sygnał, że byki mają siłę. Może jednak okazać się, że jest to tylko przetestowanie wybicia z tej linii i kurs zawróci na południe, co będzie bardzo negatywnym sygnałem. Wykres D1 (linia trendu wzrostowego): Dla byków kolejnymi oporami będą 660-670 zł za akcję, jednak kluczowym będzie poziom 696 zł, gdzie nastąpiła największa wymiana papieru w ciągu roku i można zdecydowanie przypuszczać, że sporo osób właśnie posiada taką średnią na akcjach. A z psychologicznego punktu widzenia, czas nie pomaga tutaj. Im dłużej będziemy wracać na te poziomy, tym inwestorzy często będą zirytowani tym papierem, a to oznacza, że będą wychodzić i skutecznie blokować przebicie tego poziomu. Wykres D1 (profil wolumenu): Jeśli chcemy myśleć o dalszych wzrostach na spółce, dobrze jak niebawem zobaczymy przebity poziom 618 zł. WAŻNE OPORY: 596 / 618 / 670 WAŻNE WSPARCIA: 545 / 520 / 510 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.od SkotarekG1112
CDR - CDPROJEKT. Walka na biegunie.Król polskiego gamedev walczy na tzw. biegunie, gdzie opór staje się wsparciem. Taką sytuację właśnie można zaobserwować na CDR. Biegunem jest wsparcie 105,9 zł, gdzie dodatkowo tworzy się podwójne dno. Pierwszym oporem, z jakim byki będą się musiały zmierzyć, jest strefa 114,65-120 zł. Wyłamanie tej strefy będzie dla mnie osobiście sygnałem otworzenia pozycji na tym rynku. Przekaz, jaki płynie z wykresu dziennego, nie skłania do pospiechu. Strefę 114,65-120 dodatkowo wspomaga krzywa ATR, a na dole TSI dopiero zbliża się od dołu do poziomu równowagi. Jak wyżej napisałem. Wsparcie na 105,9 zł, zostało obronione, ale to nie jest jednoznaczne, z tym że CDR przejdzie w trend wzrostowy. Tu może jeszcze nastąpić ponowny re-test wsparcia w przypadku nieudanego wyłamania strefy oporowej, z dłuższym ruchem bocznym włącznie. Wybór Redakcjiod Alladyn1117