Rozpocznij
KGHM - i co jutro?KGHM jest dosyć gorącym walorem. Wzrost o ponad 60% w niecałe 3 miesiące jest godne podziwu nawet przez spółki z mwigu czy swigu. Wykres 1 - D Dziś dostaliśmy świeczkę doji na luce Idealna świeczka by jutro wyrysować formację gwiazdy wieczornej doji i rozpocząć korektę. Uwaga - Niekoniecznie tak musi się jutro stać. Wykres 2 - D - fale Widać, że obecny ruch jest 5 falowy. Z czego ostatnia fala jest wydłużona względem 1 fali. Dlatego korekta abc ma prawo przyjść. Wykres 3 - D - miedź Wiemy nie od dziś, że KGHM podąża za cenami miedzi. Miedź osiągnęła poziom widziany ostatnio 2022 roku. Dzisiejsza świeca także jest świecą doji. Czy miedź wyrysuje podwójny szczyt? Musimy poczekać na kształt jutrzejszej świecy.
GPW:KGH
od AmigosTrader
DOCU - setup który zawsze poszukujeWarunki dla wybicia są spełnione. Wielomiesięczne spadki przy słabnącym momentum aż do długiej konsolidacji w trendzie bocznym. Dalej silne wybicie na wolumenie a następnie jego korekta która dobiega końca. Wszystko odbywa się już nad średnimi a dodatkowo widać trójkąt zwyżkujący. Wolumen pojawia się także na istotnych świecach i poziomach. Duża szansa na minimum 50% zysku w krótkim terminie co oczywiście może dalej przekształcić się na długoterminowy trend wzrostowy.
NASDAQ:DOCULong
od ProjektWallStreet
Analiza spółki Kogeneracja. Czy byki wrócą do walki?Cześć, spółka Kogeneracja to zespół elektrociepłowni wrocławskich. Należy do PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. KOGENERACJA S.A i jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej. Po mocnych wzrostach od października 2022 roku (przeszło 239%), kurs obecnie jest w korekcie, tracąc prawie 30% od ostatniego szczytu, gdzie ważnym wsparciem dla spółki jest poziom 45,5 zł. Swoje ATH kurs jednak ma na poziomie 119 zł i trochę jeszcze brakuje. Wykres W1 (historia + ważne wsparcie): Patrząc na interwał miesięczny, ważnym również poziomem, który w ostatnim tygodniu został przetestowany kolejny raz jest poziom 50 zł. Mamy tam miesięczne wsparcie na kursie. Wykres MN1 (ważne wsparcie miesięczne): Nakładając zniesienie Fibonacciego, poziomem dla byków do przebicia zdaje się być obecnie 63-64 zł, a następnie poziom 73-75 zł. Wykres MN (zniesienie Fibonacciego): Jednak to wszystko w długim terminie, a jak wygląda kurs na niższych interwałach? Korekta dotarła do 0,618 zniesienia Fibonacciego od ostatniej fali wzrostowej, która w mojej ocenie była falą numer 3. Kurs widać, że ładnie broni tego poziomu, a ostatnie dwa dni to była próba wejścia do strefy, która powoli może wyznaczyć kierunek. Jeśli bykom uda się wejść powyżej będzie okazja do wzrostów. Negacja przekroczenia tej strefy, spowoduje prawdopodobny kolejny test poziomu 61,8% zniesienia, a możliwe nawet, że próbę zejścia do 45 zł Wykres D1 (strefa niebieska oporu / zniesienie Fibonacciego): To co jest interesujące na wykresie, to możliwość uformowania się formacji podwójnego dna z zasięgiem na 61-62 zł. Wykres D1 (formacja db): Jeżeli analizujemy oscylatory, to te wyglądają coraz lepiej. MACD, po sygnale kupna, obronił ostatnio próbę zmiany na sygnał sprzedaży, na RSI pojawia nam się również bycza dywergencja i jest on na neutralnym poziomie. Roczny profil wolumenu jest na poziomie 40 zł, co jest nadal pozytywnym sygnałem dla mnie. Wykres D1 (roczny profil wolumenu): Podsumowując, spółka wygląda interesująco, a próba wybicia niebieskiej strefy, może dać sygnał bykom do przejęcia pałeczki. Ważnym pierwszym oporem będzie test 53-54 zł. Jeżeli wybijemy go, będziemy mogli powoli liczyć, że korekta na papierze skończyła się. WAŻNE OPORY: 54 / 58 / 61 WAŻNE WSPARCIA: 48 / 46 / 40 zł Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGN
od SkotarekG
JSW - stan na 17.05.2024JSW to spółka której nie trzeba przedstawiać większości inwestorów. Jest to jeden z największych producentów węgla koksowego w Europie, który jest kluczowym surowcem wykorzystywanym w produkcji stali. Spółka wydobywa również węgiel energetyczny i produkuje koks, który jest używany w wielkich piecach hutniczych. To co jest największym problemem spółki to fakt, że jest to spółka ze stajni Skarbu Państwa co oznacza, że dużo decyzji jest podejmowanych politycznie niekoniecznie na dobro samej spółki. Dodatkowo spółka jest uzwiązkowiona bardzo silnie co wpływa na decyzje Rady Nadzorczej. JSW za 2022 rok zarobiła rekordowe 7,6mld zł netto, a za 2023 rok było to blisko 1mld zł zysku. Spółka jednak nie dzieli się zyskami z akcjonariuszami, choć tuż po debiucie dywidendy były wypłacane (2012: 5,38zł | 2013:2,52zł oraz w 2019: 1,71zł). Dzisiaj spółka mogłaby dalej dzielić się z akcjonariuszami jednak tak się nie dzieje. W efekcie spółka postrzegana jest (niestety) tylko i wyłącznie jako walor spekulacyjny, a nie pod inwestycje. Od pewnego czasu na spółce mamy krótkie pozycje z trzech funduszy na poziomie 2,73% wszystkich akcji czyli ok. 3,2mln wszystkich akcji spółki. Jednak jeszcze kilka dni temu, bo na początku maja wg historii wpisów można obliczyć, że poziom ten wynosił ok. 3%. Co oznacza, że fundusze powoli się wycofują z pozycji. Jeśli jednak uwzględnimy, że FF jest na poziomie 39,72% to liczba mamy ok. 7% wszystkich akcji w obrocie w krótkiej pozycji. Obrót 3,2mln akcji zajmuje w normalnych warunkach ok. 10-14dni. Przy wchodzeniu funduszy „shortujących” spółkę zajęło im to 4 dni, a mimo Zdjęcie 1. Rejestr krótkiej pozycji 1. Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. Fundusz pojawił się w dniu 15.05 z pozycją 0,5% przy kursie otwarcia z tego dnia na poziomie 31,7zł, a zamknięcia 30,7zł tego dnia mieliśmy ponad 900k akcji w obrocie na sesji. Jednak fundusz zapewne wchodził wcześniej co mogło być przy cenie 32-33zł. 2. Qube Research & Technologies Limited Fundusz po raz pierwszy pokazał się 16.04.2024 z pozycją 0,5% i stopniowo zwiększał swoją pozycję max. 0,92% w dniu 09.05. Natomiast w dniu 15.05 zmniejszył pozycję do 0,87%. Wykorzystując spadki związane publikacją szacunków. Wykres 1. Krótka pozycja w ujęciu historycznych zmian. 3. Marshall Wace LLP Największą pozycję posiada właśnie ten fundusz. Obecny od 2023 roku na krótkiej pozycji kiedy to kurs był okolicy 50zł. Wykres 2. Krótka pozycja w ujęciu historycznych zmian. Wykres 3. Krótka pozycja w ujęciu historycznych zmian (2024 rok) Fundusz ten swoje maksimum osiągnął w dniu 15.05 na poziomie 1,49% jednak 17.05 zmniejszył pozycję do 1,36%. Wydaje się, że trudno będzie wszystkim funduszom nagle wyjść z krótkiej pozycji, ale z drugiej strony jedyny pozytywny scenariusz jaki miał być, czyli dywidenda został porzucony. 21.05 spółka opublikuje wyniki za 1Q24. Jednak w dniu 14.05 podała szacunkowe dane. Skonsolidowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW za I kwartał 2024 roku: - przychody ze sprzedaży: 3 414,8 mln zł, - zysk brutto ze sprzedaży: 298,1 mln zł, - zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA): 532,1 mln zł, - strata netto: 9,7 mln zł. Co więcej wg konsensusu spółka miała zarobić 141mlnzł netto. Mimo takich informacji, kurs akcji choć spadł o w dniu 15.05 o 3,6% to w ciągu dwóch kolejnych dni doszło do odbicia w sumie o 3,8% zamykając lukę spadkową z 15.05. Jeśli spojrzymy na wykres od ostatniego szczytu z listopada 2023 na poziomie 52zł do dołka z 25.04 na poziomie 29,5zł to kurs właśnie porusza się w kierunku oporu na 33,67zł. Opór 33,67zł jest dość ciekawy ponieważ dwa fundusze przy tym poziomie mogą ruszyć w kierunku zakupów, choć wszystko zależy od ich strategii. W dniu 17.05 kurs akcji wyraźnie ruszył w górę co może być spowodowane właśnie przez wspomniany ruch funduszu. Pierwszy jest być może w okolicy wejścia i jeśli zdecyduje się zamknąć pozycję to może być to impuls do większych wzrostów na kursie. W piątek kurs zatrzymał się też na oporze w okolicach 32,3zł (max. w dniu 17.05 to 32,16zł) a poziom ten patrząc na historię był dość mocnym wsparciem dla kursu. Wykres 4. Interwał dzienny Jeśli się uda pokonać ten poziom to kolejny jest dość blisko na 33,7zł Wykres 5. Interwał dzienny A ten poziom to 23,6% zniesienia Fibonacciego o którym wspomniałem wcześniej. Wykres 6. Interwał dzienny W mojej ocenie całkiem możliwy scenariusz to okolice 36,5zł, ale jeśli uda się pokonać ten poziom i fundusze zdecydują się szybciej zamknąć pozycję to przy wykupie ok. 3,2mln akcji może się okazać, że kurs dotrze w okolice 39 (50% zniesienia Fibonacciego) do 41,8zł (61,8% zniesienia Fibonacciego). Prawda jednak jest taka, że przy naszym rynku walka z funduszami posiadającymi ogromne zasoby gotówki jest trudna i jeden zrzut może spowodować, że kurs wróci w okolice 30zł, co może wręcz spowodować nagłą wyprzedaż akcji wśród inwestorów indywidualnych. Dlatego bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do inwestycji w ten walor. W przypadku negatywnego scenariusza warto ustawić alert w okolicy 30,5zł ponieważ przebicie tego poziomu może sprowadzić kurs w okolice 27zł. Warto jeszcze zwrócić uwagę na oscylatory, które powoli ruszają w górę co również może świadczyć o popycie na akcje spółki. Wykres 7. Interwał dzienny Wsparcie: 30,5/29/27zł Opór: 32,3/33,7/
GPW:JSW
od AnalizyD
4
Czy pojawia się słońce nad PlayWay?Cześć, o PlayWay pisałem pod koniec października 2023 roku (załączam analizę do linków), w której pisałem o możliwym scenariuszu dystrybucji. Kurs zrobił korektę prawie 1:1, i w ostatnim czasie spółka znalazła się w okolicy 260 zł, co stanowi spadek od ostatniego szczytu o 45%. Wykres D1 (spadki): W ostatnim czasie mamy dwa bardzo pozytywne sygnały na spółce. Pierwszy to wybicie spadkowego kanału równoległego, natomiast drugi to przebicie strefy, której opór przez ponad miesiąc był usilnie broniony przez byki. Opór ten wcześniej stanowił dość mocne wsparcie, stąd też byki miały nie lada problem. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i przebicie strefy oporu): Teraz głównym celem dla popytu będzie przełamanie ważnej strefy 340-350 zł. Tam widział bym chwilową reakcję kursu, jeżeli do niego dotrzemy, ponieważ jeszcze przed czeka opór na poziomie 327 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, 50% zniesienia jest w okolicy 350 zł właśnie. Wykres D1 (strefa podaży & zniesienie Fibonacciego): Ze wszystkich sygnałów pozytywnych, które płyną znajdziemy część negatywnych. Np roczny profil wolumenu jest bardzo wysoko, co może budzić obawę, że każdy większy wzrost będzie gaszony przez osoby realizujące i tnące straty. Nie mniej nie ma do tego zasady, jest to bardziej czysto psychologiczne spojrzenie i moje wnioski. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylatory wyglądają również pozytywnie. MACD dało nam ostatnio sygnał kupna, RSI przebiło opór i buduje coraz wyższe dołki, co wygląda zachęcająco do dalszych wzrostów. To czego jeszcze mi brakuje to zwiększenia mocniej wolumenu, ale miejmy nadzieję przyjdzie na to jeszcze czas. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, mamy pozytywne sygnały na spółce, dlatego też ustawiam strategię na long. Zejście poniżej niebieskiej strefy z wykresu da żółtą kartkę. Negacją dalszych wzrostów będzie przebicie poziomu wsparcia 280 zł, wtedy bardzo możliwy test ponowny 260 zł. Byki do pokonania mają najpierw 327 zł, a następnie ważną strefę podaży na poziomi 340-350 zł, gdzie spodziewałbym się krótkiej reakcji niedźwiedzi. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PLWLong
od SkotarekG
PKP Cargo - lokomotywa w serwisiePKP to ostatnio mocno grzana spółka przez inwestorów. Nie będę się jednak tym razem skupiał na fundamentach, bo choć te są ważne to nie ma co ukrywać, że spółka jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Kurs akcji po silnym wzroście o 100% z poziomu 10zł w lutym 2022 do 20zł w maju 2023 wszedł w silne spadki z okresowymi wzrostami. Wykres 1. Interwał dzienny Dzisiaj kurs znajduje się na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego czyli w okolicach 15zł. W ciągu zaledwie kilku dni kurs akcji wzrósł o 20% z poziomu 12,3zł do 15zł. Teraz do pokonania jest właśnie poziom 15zł i jeśli kurs faktycznie wybije ten poziom to można liczyć na zamknięcie luki spadkowej przy 16,5zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli jednak dojdzie do wyprzedaży akcji na aktualnym oporze to warto ustawić alert na dość silnym wsparciu przy 13,7zł. W efekcie mielibyśmy wówczas formację oRGR ze wsparcie prawego ramienia na 13,7zł, a poziom wybicia sięgnąłby wówczas okolic 18,5zł. Linia szyi dla tej formacji właśnie 15zł. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na średnia EMA to kurs wyszedł ponad EMA200 (14zł) a EMA144 jest na 13,7zł czyli ponownie mamy wsparcie, które być może będzie kluczowe dla inwestorów. Wykres 4. Interwał dzienny Tak więc warto obserwować akcje w najbliższym czasie z ustawionymi alertami. Wsparcie: 13,7/13/12,3zł Opór: 15/16,1/18zł
GPW:PKP
od AnalizyD
Wittchen - stan na 16.05.2024Wittchen S.A. to czołowa polska firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości galanterii skórzanej oraz akcesoriów modowych. Firma została założona w 1990 roku i od tego czasu znacząco rozszerzyła swoją działalność, zdobywając silną pozycję nie tylko na rynku polskim, ale również w innych krajach europejskich. Wyniki Finansowe Za cały rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, Wittchen odnotował przychody w wysokości 467,1 miliona PLN, co stanowi wzrost w porównaniu do 405,92 miliona PLN w poprzednim roku. Zysk netto wyniósł 61,29 miliona PLN, nieznacznie spadając z 62,89 miliona PLN rok wcześniej. Podstawowy zysk na akcję wyniósł 3,34 PLN, w porównaniu do 3,44 PLN w poprzednim roku Za I kwartał 2024 spółka podała szacunki, że osiągnęła 93mln przychodu czyli o 3% mniej r/r. Dodatkowo chce wypłacić dywidendę w kwocie 3,57zł za 2023 rok. Ekspansja na nowe rynki W październiku 2023 roku Wittchen otworzył swój pierwszy sklep w Rumunii, w ParkLake Shopping Center w Bukareszcie. Jest to szósty rynek, na którym firma jest obecna, z większością sklepów zlokalizowanych w Polsce. Firma planuje dalszą ekspansję na rumuńskim rynku, otwierając sklepy w najlepszych centrach handlowych kraju. Również w Rumunii Wittchen uruchomił sklep internetowy, który cieszy się dużym zainteresowaniem Oferta produktowa i działalność Wittchen oferuje szeroką gamę produktów, w tym torebki, walizki, portfele, rękawiczki, paski, parasole, szale, krawaty, płaszcze, kurtki oraz buty i perfumy. Produkty marki są dostępne w 97 sklepach w Polsce oraz w kilku sklepach w Czechach, na Węgrzech i w Ukrainie. Firma prowadzi również sprzedaż online oraz współpracuje z dużymi platformami handlowymi, takimi jak Amazon i Zalando Podsumowanie Wittchen S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma, która stale poszerza swoją ofertę produktową oraz zasięg rynkowy. Dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz skutecznej strategii ekspansji, marka umacnia swoją pozycję na rynku europejskim i planuje dalszy rozwój na nowych rynkach. Analiza Techniczna Patrząc na wykres to technicznie kurs po 8 miesiącach domknął lukę spadkową z września 2023, kiedy to spółka rozczarowała wynikami. Wykres 1. Interwał dzienny Po domknięciu luki na 34zł mamy konsolidację od kilku dni. Wskaźniki są wygrzane, ale nie na tyle by po chwili odpoczynku nie zaatakować jednak poziomu na 36zł. Wykres 2. Interwał dzienny A jeśli uda się pokonać te poziomy to wówczas kurs akcji może ruszyć powoli w okolice 40zł. Jeśli uwzględnimy, że wkrótce dojdzie do odcięcia dywidendy to kurs akcji powinien mieć wsparcie przy 32zł i tu inwestorzy mogą próbować łapać akcje, najpierw jednak spodziewałbym się testu 36zł i dopiero możliwa byłaby korekta w dół czy to przez odcięcie dywidendy czy też zwykła realizacja zysków. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na oscylatory to nadal jesteśmy w fazie popytu i dopóki MACD nie zawróci w kierunku sygnału sprzedaży, a RSI jest ponad 70 to nie daje to jeszcze sygnału podaży na akcjach. Ważne też będą ostateczne wyniki za 1Q24, które pokażą efekt taniego dolara i spadających cen frachtu. W mojej ocenie zysk netto powinien kształtować się w okolicach 10mln zł czyli być porównywalny lub trochę lepszy do tego z 1Q23. Wsparcie: 33/32/30zł Opór: 34/36/38zł
GPW:WTNLong
od AnalizyD
Alibaba - potwierdzone wybicieAlibaba niedawno zaprezentowała wyniki finansowe, wzrosły przychody, spadł zysk. Dziś to jednak byki mogą być zadowolone. Wykres 1 - W - porównanie do Allegro Patrząc na to gdzie cena była w 2020, a teraz to można trochę zwątpić. Jeżeli porównany do spółki z naszego podwórka, znaną Polakom spółki Allegro to okazuje się, że spółki podobnie chodzą. Allegro jest blisko ostatniego lokalnego szczytu. Tym czasem Alibaba ma jeszcze sporo pracy do wykonania. Wrzucam to jako formę ciekawostki. Wykres 2 - W Cena Alibaby dziś porusza się zakresie cenowym jaką mogliśmy zobaczyć w latach 2014-2017 po czym rozpoczęła się droga na północ. Czy spółka powtórzy ruch? Być może... Aktualnie cena jest powyżej średnich. RSI i MACD skierowane do góry. Wykres 3 - D Cena wyszła górą z trójkąta (oraz pokonane średnie, w tym MA200D), nastąpił retest i dalej idzie do góry. W ten sposób byki otworzyły sobie drogę do 100$ gdzie znajdują się 2 lokalne szczyty. Warto zwrócić uwagę, że kurs wrócił nad zieloną belką, która wcześniej zatrzymywała ruch na południe. Tym samym w dłuższym terminie magnesem być może będzie 120$. Reasumując, Byki realizują systematycznie swój plan i otwierają kolejne drzwi. Niedźwiedzie jeżeli chcą przeszkodzić w planie bykom w pierwszej kolejności dobrze byłoby zawrócić cenę pod zieloną belkę i średnie. To otworzyłoby drogę w kierunku lokalnych minimów, a następnie 57$.
NYSE:BABA
od AmigosTrader