Rainbow na fali wzrostówSpółka RBW znajduje się w kluczowym momencie dla swoich notowań.
Zysk netto za 3Q24 był wyższy r/r o 44%, a spółka wygenerowała już dzisiaj skumulowany wynik netto za 3 kwartały 2024 wyższy niż za cały 2023 rok. W sumie spółka wypracowała 17,6zł netto na akcję podczas gdy w 2023 miała 11,87zł. Rainbow dzieli się z akcjonariuszami swoim zyskiem wypłacając regularne dywidendy i właśnie do akcjonariuszy trafiła zaliczka pod dywidendę za ten rok.
Kurs akcji od października 2023 do dzisiaj wzrósł o 265% + wypłacone dywidendy.
Wykres 1. Interwał dzienny
Jeśli założyć, że spółka w kolejnym roku utrzyma dobry trend związany ze sprzedażą wycieczek to może się okazać, że spółka również w 2025 roku będzie ciekawą inwestycją.
Dzisiaj kurs porusza się w kanale wzrostowym i patrząc od października to właśnie dzisiaj jest na dolnym wsparciu i jest szansa na ruch w górę w kierunku wyjścia ponad ATH czyli 128zł.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli jednak spojrzymy szerzej to okazuje się, że kurs akcji porusza się w kanale wzrostowym od grudnia 2022. I jeśli nie dojdzie do wybicia 128zł to istnieje ryzyko zejścia w okolice dolnej krawędzi głównego kanału wzrostowego na poziomie 100-105 zł. W mojej ocenie to by była idealna okazja do zajęcia pozycji na spółce, jednak całkiem możliwe, że to właśnie wspomniany wcześniej kanał będzie respektowany i kurs ostatecznie przebije 128zł podążając na nowe ATH już pod wyniki za 2025 rok.
Wykres 3. Interwał dzienny
Mając ATH trudno określić gdzie kurs podąży, jednak analiza techniczna daje rozwiązanie w postacie narzędzia „Rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie” i jeśli skorzystamy z tego narzędzia to uwzględniając ostatni ruchy akcji można wyznaczyć kilka opór z zasięgiem nowego ATH w okolicy 170zł czyli 50% całego rozszerzenia.
Wykres 4. Interwał dzienny
Jednocześnie warto wyznaczyć kilka punktów wsparcia dla ostatniej korekty jaka miała miejsce korzystając ze zniesienia Fibonacciego. Wówczas otrzymujemy opór na 119zł (czyli aktualna cena) oraz wsparcie przy 109zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego oraz 104zł co pokrywa się dolną krawędzią głównego kanału wzrostowego.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wykres 6. Interwał dzienny
Dodając średnia EMA to widać, że ostatni raz EMA200 była testowana październiku 2023 i dzisiaj jest ona na poziomie 97zł
Wykres 7. Interwał dzienny
Tym samym uzyskujemy strefę wsparcia w zakresie 97-105zł oraz strefę oporu między 119-128zł i tu warto ustawić alerty jeśli bowiem kurs nie wybije 128zł to można założyć, że dojdzie do cofnięcia kursu w okolice 100zł.
Wsparcie: 110/97/90zł
Opór: 119/128/146zł
Mobruk stan po wynikach za 3Q24Mobruk po pokazaniu wyników za 3Q24 bardzo mocno odbił z ostatniego minimum na poziomie 277zł, które było testowane dwukrotnie.
Choć wyniki za trzy kwartały tego roku są słabsze o 10% w porównaniu z tym samym okresem 2023 to jednak pokazuje to siłę spółki do generowania zysków w trudniejszym otoczeniu rynkowym.
Spółka w ciągu zaledwie kilku dni urosła o 23% w tym tylko jednego dnia kiedy poznaliśmy wyniki wzrost wyniósł +15%.
Wykres 1. Interwał dzienny
To co zwraca uwagę to punkt w którym kurs się zatrzymał czyli opór na poziomie 342zł który był testowany w kwietniu 2024.
Ogólnie od maja 2024 kurs porusza się w kanale między 260 a 340zł. I wydaje się że są to poziomy, które spółka w najbliższym czasie może respektować dając wycenę adekwatną do obecnych wyników.
Wykres 2. Interwał dzienny
Jeśli spółka za 4Q24 pokaże wynik lepszy niż ten z 2024 to pomimo słabszego początku można założyć, że ponownie dojdzie do wypłaty bardzo atrakcyjnej dywidendy na poziomie 13zł (czyli analogicznie do tej za 2023 rok). Tym samym byłby to poziom ok. 4-4,5%.
Patrząc na oscylatory to wskazują one na wyprzedanie rynku i możliwą korektę co zbiega się ze wspomnianym oporem na poziomie 342zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli nie uda się wybić tego poziomu w najbliższym czasie to można założyć, że kurs skoryguje w okolice 315zł być może nawet 308zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej od ostatniego dołka do obecnego maksimum.
Wykres 4. Interwał dzienny
Warto więc teraz obserwować spółkę czy zostanie przetestowany poziom 315 i dalej 308zł ponieważ ewentualne od tego poziomu może dać drugi sygnał do wzrostów i ponowny test 340zł i ostateczne pokonanie oporu z konsolidacji, w której kurs znajduje się od 2022 roku.
Wsparcie: 325/315/308zł
Opór: 340/353/378zł
Wyniki i mocne wahania na JSW - analiza techniczna
W ostatniej analizie z końca sierpnia pisałem, że póki kurs jest powyżej 25 zł, to jest szansa dla byków na akumulację, jednak przebicie w dół spowoduje wyprzedaż do 22 zł. Drugi negatywny scenariusz sprawdził się i faktycznie po przebici wsparcia kurs dotarł do ceny 21,98 zł, gdzie rozpoczął korektę do spadków.
Wykres (historyczna analiza):
Kolejny raz zbliżamy się do naszego magicznego poziomu 25 zł, chociaż już raz kilka dni temu była próba jego wybicia, nawet świeca zamknęła się poniżej, jednak kilka dni później mieliśmy mocne ruchy związane z wynikami za trzeci kwartał. Kurs dotarł, a w zasadzie otworzył się na oporze 28 zł (okolica +8%) po czym zamknął dzień w zasadzie na zero. Wolumen również mieliśmy zwiększony, jednak nadal uznałbym, że był w normie, która się zdarza. Jak widać obecny opór dla byków jest nie do pokonania.
Warto jednak zwrócić uwagę na wyniki. Przychody JSW w III kwartale 2024 roku wyniosły 2,69 mld zł, co oznacza spadek w porównaniu do 3,4 mld zł w analogicznym okresie 2023 roku. Strata netto natomiast 308,9 mln zł w porównaniu do 1,2 mld zł przed rokiem. Po trzech kwartałach spółka zanotowała stratę EBITDA na poziomie 5,8 mld zł oraz stratę netto w wysokości 6,37 mld zł, przy przychodach 8,87 mld zł. W segmencie węglowym EBITDA wyniosła -4,46 mld zł, a w segmencie Koks -2,8 mld zł. Produkcja węgla w III kwartale wzrosła o 6,4% kdk do 3,05 mln ton, a koksu o 11,6% kdk do 0,8 mln ton.
Technicznie oprócz oporu, to nadal kurs walczy głównie z pokonaniem EMA100, która w ostatnim czasie nie pozwoliła na wyjście wyżej, natomiast wszystkie średnie są zwrócone na południe.
Wykres D1 (ważny opór i 28 zł):
Nakładając zniesienie od szczytu z lipca do dołka to pierwszą korektę do spadków wykonaliśmy na poziomie 78,6%, a obecne spadki zatrzymały 23,6% tego zniesienia. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że spadki ktore miały miejsce utrzymały każdą świecę na zamknięciu w okolicy 61,8% korekty do ostatnich wzrostów. Dlatego też w mojej ocenie poziom 24-24,5 zł będzie kluczowym do wyznaczenia kierunku. Jeśli kurs nie zejdzie poniżej to byki powinny mieć nadal kontrolę.
Wykres D1 (pierwsze zniesienie):
Wykres D1 (drugie zniesienie z opisu):
Jeśli spojrzymy na MACD to wygląda on negatywnie. Po pierwsze linie zaczynają zawracać przy dotarciu w okolicę zera, po drugie dwa dni temu mogliśmy mieć sygnał kupna, niestety kurs zawrócił co daje pewne obawy, że to nie koniec spadków. Natomiast RSI jest obecnie na poziomie neutralnym.
Wykres D1 (oscylatory):
Roczny profil wolumenu jest o dziwo dość nisko na poziomie 26,3 zł, co w moim odczuciu jest pozytywnym sygnałem.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Podsumowując mamy ważne wsparcie w okolicy zarówno 25 jak i ważniejsze moim zdaniem na poziomie 24 zł. Jeśli kurs utrzyma ten poziom to celem dla byków po pokonaniu 28 zł będzie błękitna strefa (30,20 - 31,20 zł). Natomiast, jeśli kurs zejdzie poniżej 24 zł i utrzyma zamknięcie świecy, to możemy mieć próbę kolejnego testowania zielonej strefy. Na pewno duży czynnik będą miały na spółkę informację odnośnie restrukturyzacji. Mimo wszystko dam spółce szansę i ustawię strategię na long, przy założeniu, że utrzymają 24 zł.
Wykres D1 (strefy i cel dla byka):
Analiza nie jest rekomendacją ,tylko moją subiektywną opinią.
HVO na UP, portfel dywidendowy.Właśnie dokonałem pierwszego zakupu powracając do HVO. Jesteśmy w strefie na up, można czekać na więcej sygnałów z tygodniówki, dniówka jak na razie formacja, RSI i przede wszystkim mocna strefa wraz z korektą pędzącą.
Pekao SATym razem na warsztat weźmiemy bank PEAKO SA.
Wykres 1 - W
W 4q 2023 nastąpiło przełomowe wybicie historycznych oporów i wyznaczenie ATH. Ruch wzrostowy jest bardzo podobny do tego z okresu 2020-2022 - % wzrostów, dynamiką.
Wykres 2 - W w przybliżeniu
Zatem czy korekta będzie podobna do tej z okresu 2022? Nie można wykluczyć żadnego scenariusza. Nie mniej na dzień dzisiejszy niedźwiedzie musiałaby wykazać się dużą determinacją i zaangażowaniem.
Obecna korekta która przybrała kształt kanału spadkowego, która trwa już ponad pół roku sprowadziła kurs do fibo 38,2%. Nastąpiło też trwałe wyłamanie kanału wzrostowego wraz z retestem potwierdzone dużymi obrotami.
Wyłamanie lokalnego dołka z zeszłego tygodnia oraz przełamanie fibo 38,2% będzie zaproszeniem do przetestowania niższych poziomów.
Niżej mamy wsparcie w postaci szczytów z 2007 roku i EMA144. Trochę niżej (~10zł) jest wsparcie złożone z szczytów 2013,2014,2015 i 2022. Pomiędzy tymi poziomami jeszcze jest fibo 50%. Strefę można nazwać potężnym wsparciem byków potwierdzone różnymi technikami.
Od góry ruch blokują szybkie średnie.
RSI jest w strefie neutralnej. MACD z sygnałem S i przełamał strefę 0 - arugment dla niedźwiedzi.
Wykres 3 - D
Obecne odbicie od dołka jest na razie słabe. Byki nie potrafią znacznie oddalić się od dołka. Przez co rośnie ryzyko zmaterializowania się scenariusza niedźwiedzi.
Pozytywnym sygnałem dla byków byłby w pierwszej kolejności powrót nad 142zł. Jednak prawdziwym testem zamiarów byków byłoby zmierzenie się z lokalnym szczytem + MA200d na poziomie 156zł. Bez wybicia tego poziomu wciąż argumenty będą miały niedźwiedzie.
Reasumując,
Dwa ważne poziomy poparte MA200D (156zł) oraz lokalny dołek w połączeniu z fibo 38,2% (128-131zł).
Wyłamanie jednego z tych poziomów może ustawić sentyment na kolejne tygodnie.
AIG - sygnał na opcjach ale nie tylkoW ostatniej godzinie handlu pojawiło się dzisiaj duże zlecenie kupna opcji CALL na maj, ze strikiem 95$. Dlatego spojrzałem na wykres gdzie od razu rzuca się w oczy widoczny trójkąt. Sytuacja wygląda zatem korzystnie na najbliższe półrocze. Opcje na ten moment są tanie ale należy wziąć pod uwagę opór w okolicy 85$, który wynika z linii wieloletniego trendu. Jeżeli kurs pokona ten obszar to prognozuję szybszy impuls w kierunku 100$. Jeżeli chodzi o stop loss kluczowe jest utrzymanie się kursu nad 75$.
NIO - CZY TRWA AKUMULACJA ? Witam.
Ostatnio jest dość głośno o samochodach elektrycznych, cłach itd. Dziś spojrzymy na spółkę NIO – Od dłuższego czasu trend spadkowy wyraźnie hamuje. Na wykresie można zauważyć pierwsze przesłanki na budowę struktury akumulacyjnej. Na ten moment można uznać ze pierwsza faza akumulacji „A” się zakończyła i jesteśmy w trakcie zbierania zleceń na rynku. Pod ostatnimi dołkami zbudowała nam się naturalna strefa popytowa - jeżeli zadziała wzrostami, to potwierdzi scenariusz struktury akumulacyjnej Wyckoffa, oraz zbieranie zleceń w fazie B. Sama strefa jest bardzo ryzykowna, jednak po sygnale można próbować handlu do góry. Nie długo zajrzymy znowu do tej spółki i sprawdzimy czy struktura akumulacyjna będzie aktualna dla zakupów długoterminowych.
Pozdrawiam
OT Logistics z dużą stratą w Q3 2024 – analiza techniczna
Cześć,
Chyba tradycją się już staje, że kilka dni po wynikach opisują tą spółkę.
OT Logistics zanotowało 8,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2024 roku, podczas gdy rok wcześniej osiągnęło zysk na poziomie 20 mln zł.
Wynik operacyjny również okazał się ujemny – spółka odnotowała stratę w wysokości 4,27 mln zł, w porównaniu do 28,38 mln zł zysku operacyjnego w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Przychody ze sprzedaży spadły do 73,29 mln zł w trzecim kwartale 2024 roku, co oznacza znaczną redukcję w porównaniu z 137,06 mln zł osiągniętymi w trzecim kwartale 2023 roku.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2024 roku spółka odnotowała skonsolidowaną stratę netto na poziomie 8,12 mln zł, wobec 144,48 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 234,33 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 488,66 mln zł.
Wykres (wyniki):
I na tym chyba można byłoby zakończyć analizę, chociaż postarajmy się znaleźć jakieś punkty wsparcia.
Od swojego ATH kurs spadł już o przeszło 70%, a cena 15 zł ostatni raz była widziana dokładnie 2 lata temu.
Wykres W1:
W ostatniej analizie po wynikach (zielona strzałka) pisałem, że jeśli byki chcą powalczyć jakkolwiek to dobrze jakby wyszły powyżej 30,80 zł. Kurs po tym dotarł do poziomu, jednak bykom zabrakło sił i rozpoczęła się dalsza wyprzedaż.
Wykres W1 (poprzednie wyniki i realizacja scenariusza):
Najbliższym oporem do przebicia przez byki jest poziom 17,04 zł i będzie on dość ważny, jednak główną strefą podaży jest zdecydowanie poziom 22,3-24,3 zł. Ten poziom może wyznaczyć zmianę sentymentu na papierze, jednak trzeba pamiętać, że wyniki mówią same za siebie.
Wykres W1 (najbliższy opór oraz strefa podaży):
Najbliższym wsparciem (oprócz poprzedniej świeczki tygodniowej i jej knota, który niejako mógł wyznaczyć wsparcie) jest poziom 12,54 zł. Łącząc to ze zniesieniem Fibonacciego od dołka z listopada 18 roku do ATH, blisko wychodzi również 50% korekty, gdzie można byłoby wyrysować strefę wsparcia na poziomie 12,2-12,54 zł (zielony boks).
Wykres W1 (strefa wsparcia):
Profil wolumenu jest bardzo bardzo wysoko, oznacza to, że część osób może mieć stratę nawet rzędu 50-60%. Nie jest to z punktu psychologicznego korzystne dla wykresu, ponieważ każde większe podbicie o 15-20% może być gaszone przez osoby, które chcą zrealizować mniejsza stratę.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Warto zwrócić uwagę też na poziomy wolumenu, które spadły do 5-10k obrotu, czyli takie jak w okresie 2022 roku. Spółka na pewno została trochę zapomniana.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
CYFROWY POLSAT miejsce na WZROSTYCPS złamał struktury spadkowe wybijając fioletowe wierzchołki - teraz mamy cofnięcie do strefy płynnościowej gdzie pojawiła się formacja i teraz występuje test z dużym prawdopodobieństwem wzrostów do 30pln
ALLEGRO PEREŁKA NA GRUDZIEŃ !!!Allegro jest w bardzo dobrym miejscu inwestycyjnym - mamy tu strefę 1do 1 plus 0,5 fibo i oczywiście całą strefę zieloną płynnościową - Dodatkowo przekaz medialny negatywny co mnie przekonuje że to miejsce na BUY :)
Intel Copr. - sytuacja na D1+Intel Copr. - sytuacja na D1+
Raczej z long-termowego spojrzenia jestem za tym, że spółka "too big to fail" odrobi. Jak na wykresie
Allegro - krzyż śmierci ... Kurs Allegro negatywnie zareagował na przedstawione prognozy na 4q.
Zatem spójrzmy na wykres.
Wykres 1 - W
Allegro nie potrafiło przełamać, a nawet specjalnie nie zbliżyło się do MA200W.
W połowie listopada nastąpiło wybicie dołem z rocznego kanału wzrostowego. Minimalny zasięg kanału został już zrealizowany, więc formację można "wyrzucić do kosza".
Spadki aktualnie zatrzymały się w okolicach połowy października 2023. Mamy widoczną próbę obrony poziomu. Co ciekawe, zeszłotygodniowa świeca przypomina tą sprzed roku (pomarańczowe prostokąty). Być może byki powalczą o zbudowanie złożonej struktury jako byłoby podwójne dno oraz gwiazda poranna. Co do potencjalnej drugiej formacji musimy poczekać do piątku by poznać kształt świeczki.
Średnie ułożone negatywnie. RSI przygotowane do korekty ostatnich spadków. MACD z sygnałem S.
Wykres 2 - D
Kolejnym ciekawym elementem jest to, że ponownie mamy przecięcie MA50 od góry MA200 - czyli krzyż śmierci. Czy ponownie "krzyż śmierci" będzie oznaczeniem dołka?
Odchodząc od analogi, to byki mają dużo do pracy. Wymazanie spadkowej świecy sprzed 2 tygodni będzie wymagało dużego i mozolnego wysiłku. Na wykresie dziennym mamy jeszcze lukę w okolicach 34zł.
Kurs pod wszystkimi średnimi. RSI rośnie przed sygnałem K, MACD z sygnałem S, ale zakręca w górę.
Reasumując,
Od dołu trzyma 27,40. Przełamanie tego wsparcia to zablokowanie wzrostowego scenariusza w najbliższym czasie. a niedźwiedzie będą mogły ponownie skierować wzrost w kierunku 19zł.
Byki zaś muszą wykorzystać szansę i powalczyć o pozytywną tygodniową świecę. Nie mniej, jak wcześniej wspomniałem droga na północ będzie dla byków trudna i wyboista.
W każdej chwili niedźwiedzie mogą wyprowadzić kontrę, bo bezpiecznej strefy mają bardzo dużo. Dopiero powrót nad 35zł mogłoby oddalić plany niedźwiedzi.
Pepco - kolejne ATL zaliczonePepco już za dwa tygodnie pokaże swoje wyniki i wielu inwestorów czeka na nie odkładając decyzję o zakupie spółki do swojego portfela. Jest to efekt tego, że sama spółka poprzez swoje działania straciła zaufanie inwestorów i istnieje słuszna obawa, że choć przychody mogą okazać się wysokie to jednak problemy właścicielskie spółki mogą wpłynąć na efektywność generowania zysków.
Trzeba tutaj przypomnieć, że spółka na początku tego roku podjęła działania w celu poprawy efektywności i zyskowności spółki. Jednym z takich działań było wyjście z Austrii co miało z założenia poprawić sytuację finansową spółki i skupić się na rentownych rynkach z większą możliwością generowania zysków.
Tak więc w najbliższym raporcie inwestorzy będą mogli się przekonać czy doszło do zrealizowania założeń.
Trudno powiedzieć czy spółka wygeneruje zysk, który będzie satysfakcjonował inwestorów. O tym przekonamy się za 14 dni.
Patrząc na wykres to w oczy rzuca się silny trend spadkowy niemal od początku notowań na GPW.
Wykres 1. Interwał tygodniowy
Z maksimum na poziomie 57,4zł kurs spadł o 74% do 14,8zł.
W między czasie mieliśmy kilka prób obrony i wyjścia w okolice 25-27zł zwłaszcza po mocnych spadkach z września 2023.
Jeśli nałożyć na wykres kanał spadkowy to minimum może wyjść nawet w okolicach 9-10zł w przyszłym roku.
Wykres 2. Interwał tygodniowy
Z pewnością trudno będzie wrócić spółce do poziomów 30 czy 40zł nie mówiąc nawet o 50zł.
Obecnie już poziom 20zł może się okazać sporym sukcesem dla inwestorów.
Niedawno spółka dotknęła nowego minimum na poziomie 14,8zł i obecnie nowy kierunek dla inwestorów to poziom starego wsparcia na poziomie 17zł.
Pewną nadzieją na zmianę trendu są ostatnie dwie świeczki tygodniowe, a właściwie ta z poprzedniego tygodnia i obecna, która właśnie się zaczęła budować.
Wykres 3. Interwał tygodniowy
Tak więc pierwsza świeca z poprzedniego tygodnia daje szansę, że do wyników będzie próba powrotu w okolice 17zł i wybicie oporu. Do tego jednak potrzebny jest kolejny dobry tydzień z mocnym popytem na akcje. AT zawsze przyciąga inwestorów lubiących ryzyko i chcących podciągnąć kurs przynajmniej do poziomu wybitego wsparcia.
Warto jednak zauważyć, że mamy 3 niższe szczyty zbudowane od grudnia 2023 i jeśli mamy zakładać większy ruch to kurs powinien wybić 20,9zł czyli ostatni szczyt z października 2024.
Jeśli sięto nie uda to wówczas możemy zobaczyć powrót w okolice 14-17zł ponownie na dłuższy czas tak jak teraz kurs konsolidował w zakresie 17-25zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Patrząc na oscylatory to mamy pozytywna sytuację na RSX gdzie wyraźnie doszło do wyprzedania i jest szansa, na ruch w górę, ale ostatnio była to pułapka ponieważ kurs zaliczył właśnie ATL.
Dodatkowo MACD ma szansę na wygenerowanie sygnału kupna. Choć już 13.11 była taka sytuacja i oscylator zawrócił, więc bez wyraźnego sygnału nie można ogłaszać sukcesu.
Wykres 5. Interwał dzienny
Wsparcie: 15,9/14,8zł
Opór: 16,25/17/17,85zł
Dla pomysłu daję pozycję LONG, jednak negacją tego scenariusza będzie odbicie od poziomu 17/17,9zł ponieważ może dojść do szybkiej redukcji pozycji i zejście na ATL.
Posiadam akcje w portfelu prowadzonym publicznym, jednak dla pomysłu staram się zachować obiektywne spojrzenie.
W mojej ocenie jest szansa na test 19-20zł w średnim terminie, jednak czasem lepiej poczekać na wyniki, które będą za dwa tygodnie ponieważ może się okazać, że jeśli nie spełnią oczekiwań inwestorów to kurs w ciągu jednego dnia może spaść do aktualnego minimum.
Byki walczą o utrzymanie wsparcia - Budimex
Cześć,
Tak jak obiecałem w analizie z końca sierpnia, że jeżeli kurs dojdzie do 470 zł można siąść do niej jeszcze raz i zobaczyć możliwe scenariusze. Cena dla byków po przebiciu 580 zł osiągnęła swój pierwszy zakładany TP na poziomie właśnie 470 zł. Link do analizy wrzucę na końcu w powiązanych.
Najbliższe wsparcie, na które mieliśmy pierwszą reakcję na wykresie z 19 listopada póki co jest utrzymywane, warto też zwrócić uwagę, że największy profil wolumenu jest na poziomie 456 zł, gdzie można byłoby wyrysować boks, który byłby mocniejszą strefą wsparcia.
Wykres D1 (najbliższe wsparcie + profil wolumenu):
Głównym celem tak jak pisałem po wybiciu kanału wzrostowego dla niedźwiedzi jest nadal poziom 385-400 zł, co byłoby równoznaczne z korektą 1:1 od dołka z października 23 roku.
Wykres D1 (cel dla niedźwiedzi):
Jeżeli kurs utrzyma poziom strefy 456-470 zł to jest szansa na większe odbicie. Na RSI rysuje nam się dywergencja bycza, a MACD nieśmiało dał sygnał kupna na interwale dziennym.
Wykres D1 (dywergencja RSI):
Pierwszym celem dla byków będzie przebicie 525 zł za akcję, natomiast ważniejszym w mojej ocenie, który dałby nadzieje na zmianę trendu, będzie wyjście powyżej 550 zł. We wrześniu i październiku tego roku poziom ten był mocno broniony przez popyt, dodatkowo, jeżeli założymy hipotetycznie, że zaliczyliśmy dołek to w tym miejscu również znajduje się 23,6% fibo od szczytu do dołka. Oczywiście jest to założenie czysto hipotetyczne, ponieważ nie jesteśmy jeszcze pewni, czy faktycznie mamy już dołek.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & ważne opory):
W negatywnym scenariusz jeżeli kurs przełamie błękitny boks, to pierwszym wsparciem będzie okolica 435 zł, z głównym dojściem do wspomnianej zielonej strefy. Scenariusz mógłby wyglądać następująco:
Wykres D1 (negatywny scenariusz):
A na koniec rzut okiem na wig-budownictwo z poprzedniej analizy, w której pisałem, że jeśli nie pokonamy zielonej strefy i nie wyjdziemy powyżej to celem będzie poziom 6300-6700 pkt, co zostało zrealizowane. Obecnie kurs broni się na początku wsparcia. Jednak wsparcie jest dość duże co może oznaczać próbę przetestowania dolnej jej części i warto ustawić sobie alerty. Byki jeśli chcą wrócić do gry to po pierwsze muszą utrzymać wsparcie, a po drugie dobrze jak wyjdą powyżej 7500 pkt.
Wykres D1 (wig-budownictwo):
Podsumowując jesteśmy przy ważnym wsparciu, które jeśli utrzyma się to możemy liczyć na ruch w górę chociażby w celu przetestowania 525 pkt. Natomiast przełamanie wsparcia da apetyt niedźwiedziom na poziom 440 i możliwe na zieloną strefę.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
HIMS - w drodze na athPierwsza próba wybicia ostatniego oporu w drodze na ath spotkała się z silną reakcją podaży. Jest to dość niezrozumiałe ponieważ raport był dużo lepszy od oczekiwań. Można więc przypuszczać, że była to zwykła manipulacja czego dowodem jest kolejna świeca tygodniowa ( z ubiegłego tygodnia). Zamknęła się na ostatnim oporze i na ten tydzień nie widzę nic innego niż ostateczne wybicie na nowy szczyt. Ciężko jest oszacować ile ten ruch potrwa dlatego na bieżąco zachęcam śledzić wykres aby wyłapywać korekty i ewentualnie przestawiać stop loss.
ASBIS - po szacunkach za X.2024 i odcięciu zaliczki na dywidendęW piątek na spółce były dwa istotne wydarzenia. Po pierwsze spółka podała kolejne szacunki tym razem za październik. A po drugie doszło do odcięcia zaliczki pod dywidendę za 2024r. ok. 82gr.
Zaliczka r/r się nie zmieniła, ale pod dużym znakiem zapytania jest czy całą kwota będzie na tym samym poziomie co za 2023 rok. Spółka mocno rozczarowuje pod względem przychodów, ale też i zyski nie wyglądają rewelacyjnie, a do tego jeszcze na spółce ciążą koszty niedualnych projektów, które nie przynoszą oczekiwanych zysków.
Spóła stara się ratować dystrybucją sprzętu nowych partnerów, ale ostatnie poczynania trudno już nawet skomentować.
Wracając do przychodów za październik to te były niższe o 9,6%, ale spółka chcąc ogłosić sukces to jednak powinna ogłosić, że był to trzeci najlepszy wynik sprzedaży w tym roku.
Jest to pierwszy miesiąc 3-go kwartału i nie wygląda na to, że jest się z czego cieszyć, a Zarząd nie chce zmieniać prognozy, która zakłada minimum 60mln$ zysku. Dzisiaj jest to w mojej ocenie nierealne, a zarządowi ciężko zaufać po tym jako komunikuje się z akcjonariuszami.
Wykres 1. Szacunkowe wyniki miesięczne
Przechodząc do wykresu spółki to najpierw warto spojrzeć jak wygląda pod kątem odciętej dywidendy po zamknięciu w piątek.
Wykres 2. Interwał dzienny
Po pierwsze zamknięciu kursu jest na poziomie +0,07% czyli odliczając dywidendę to kurs zamknął się powyżej poprzedniego dnia.
Patrząc jednak na tradycyjny wykres to odcięcie dywidendy zamknęło lukę wzrostową z października 2022 i całkiem możliwe, że mamy zamknięcie trochę większej formacji spadkowej.
Jeśli więc kurs wróci powyżej 19zł to będzie szansa na powrót w okolice 20zł co dałoby w końcu wyższy szczyt czyli powyżej 19,2zł
Wykres 3. Interwał dzienny
Na wskaźnikach jednak kurs walczy z wygenerowaniem sygnału sprzedaży na MACD, co obecnie jest związane z odcięciem dywidendy.
W mojej ocenie największe zagrożenie to obecnie korekta prognozy, ponieważ to zrealizuje negatywny scenariusz, ale jednocześnie oczyści atmosferę. Natomiast założenia zarządu, że po sprzedaży za listopad będą mogli powiedzieć co dalej z prognozą jest zabawne, równie dobrze mogą skorygować prognozę po wynikach za 4Q24.
Wsparcie: 17,5/16,8/15,7zł
Opór: 18/19,2/20,7zł
DATAWALK - aktualizacjaEmocjonalna zwyżka spowodowana informacją o umowie z Morgan Stanley, skierowała kurs na północ, pokonując jednocześnie Ostatni Potwierdzony Szczyt (co oznacza potencjalne i prawdopodobne odwrócenie trendu spadkowego). Niestety - zwyżka nie została kontynuowana i nadciągnęła korekta. Zwracam uwagę, że kurs dotarł w okolice dolnego ograniczenia poprzedniego klina zwyżkującego ( zaznaczony żółtą linią), osiągając jednocześnie "w punkt" 61,8% zniesienia Fibo oraz dolne ograniczenie trójkąta zniżkującego, w którym porusza się kurs realizując korektę. Co teraz?
1) ruch na północ, który powinien zostać potwierdzony pokonaniem poziomu 43,1
2) dalsze spadki do okolic 36 - 35 zł....tutaj zaczęły się wzrosty z października
To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor, jednocześnie czekając na rozstrzygnięcia kursowe.
ONDE - czy już czas?Kurs ewidentnie respektuje trójkąt zniżkujący (klin kończący?). Ostatnio zaczyna pukać w górne ramię tegoż trójkąta. Miejsce do zwyżki - znakomite, potrzebujemy jednak mocnego ruchu i obrotów. Czy tak będzie? Zobaczymy...zwracam uwagę na zbliżające się ustalenia w tzw. ustawie wiatrakowej.
To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
PKN ORLENNa prośbę użytkownika TV, szybkie spojrzenie na PKN ORLEN.
Wykres 1 - W
Niebieski kanał poprowadzony od 2006 roku. Poprowadzony potencjalny drugi kanał żółty (mało punktów stycznych dla dolnej bandy).
Wykres 2 - W - w przybliżeniu
Górna banda kanału żółtego stanowi opór. W maju była nieudana próba wyjścia górą i od tego momentu widzimy systematyczne schodzenie w dół. W lipcu nastąpiło wyłamanie linii trendu wzrostowego wraz z retestem w sierpniu. Dalsza podróż na południe spowodowała wyłamanie wszystkich średnich od góry (negatywny sygnał).
Kurs dotarł do strefy wsparć w postaci lokalnych dołków. W zeszłym tygodniu mieliśmy świece z długim dolnym cieniem (powtórzyło się to już 2x oraz 1x formacją objęcia hossy). Obecny tydzień nie przynosi kontynuacji ale musimy pamiętać, że jeszcze mamy 2 sesje do końca tygodnia. Nie mniej utrata tego poziomu to zapowiedź kontynuacji spadków.
Jeżeli spojrzymy na czerwoną i zieloną linię to możemy dostrzec klin. W przypadku wybicia z klina dołem zaproszeniem jest poziom 42,50zł.
RSI ma miejsce do dalszych spadków. MACD z sygnałem S.
Wykres 3 - D
Na wsparciu mamy konsolidację. Byki na ten moment nie potrafią szybko, dynamicznie oddalić się od wsparcia.
Struktura przypomina trójkąt. Jeżeli przyjmiemy, że jest to forma kontynuacji to scenariuszem bazowym powinno być wybicie dołem. Spadające obroty także wpisują się ww. strukturę. Wybicie z trójkąta dołem spowoduje wyłamanie wsparcia o którym wspomniałem wykres wyżej.
Średnie skierowane w dół, RSI nisko, ale bez klarownego sygnału. MACD z sygnałem K, ale z racji że pod poziomem 0 to należy uważać.
Reasumując,
Blisko ważnego wsparcia, konsolidacja nad wsparciem to raczej argumenty dla niedźwiedzi.
Zadanie dla byków to wyłamanie zeszłotygodniowego szczytu 54,40zł. To mogłoby dać nadzieje i szanse na powalczenie o wyższe poziomy. Nie mniej przed bykami sporo oporów, a najważniejszy test to 57,50zł.
PKN ORLEN | LONGUwzględniając ceny surowców, ryzyko wzrostu ich cen, a także wolumen transakcji na obecnym poziomie cenowym przewiduję wzrost ceny akcji.
TER pod rozegranie trojkataI bardziej pod rozegranie.
Ogólnie na ten moment nie widzę jakiegoś fajnego czystego wejscia.
Jesteśmy w fali C korekty ABC.
Możliwe że to będzie korekta płaska, która jest ciężka pod rozegranie.
Ale jeśli będziemy bronić trend linii i wyrsyje się nam jakąś fajną mała korekta to może by było miejsce na wejscie/trejd.
Spółka TERTeradyne (TER: NASDAQ) posiada około 40% udziału w globalnym rynku testowania półprzewodników, co czyni ją jednym z liderów branży. Firma dysponuje bogatym portfolio patentów związanych z testowaniem, automatyką i robotyką, co wspiera jej pozycję w zaawansowanych technologiach.
Teradyne posiada szerokie portfolio patentów obejmujących technologie testowania półprzewodników, automatyzacji i robotyki, co wzmacnia jej pozycję jako lidera innowacji w branży technologicznej.
