Rozpocznij
DataWalk - byki w natarciuDataWalk zwróciło swoją uwagę ostatnimi dobrymi sesjami w 2024 roku. Ciekawa informacja o sprzedaniu licencji do Amazona może przekonywać, że spółka potrafi znajdować dużych kontrahentów komercyjnych na swoje produkty. Pierwsza sesja nowego roku jest udana - na 16.30 - więc tym bardziej spójrzmy na wykresy Wykres 1 - W Od szczytu do dołka w 2023 roku kurs spadł o prawie 90%. Zeszły rok, trochę rollercoaster ale finalnie udany rok. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Kurs na ostatniej sesji 2024 zatrzymał się w istotnym miejscu, pod linią trendu spadkowego. Dzisiaj mamy istotne przełamanie oporu - linii trendu spadkowego, wraz z aktywacją odwróconej głowy z ramionami. Potencjalny zasięg z formacji wypada między dwoma poziomami fibo ruchu spadkowego (50% i 61,8%). Pomimo, że mamy wykres tygodniowy, to już dzisiaj obrót jest większy niż w poprzednim skróconym tygodniu giełdowym. RSI z sygnałem K, MACD z sygnałem K. MA200W opadające, blisko fibo 38,2% więc mamy ruchomy opór. Wykres 3 - D Niższy interwał pokazuje determinację byków wraz z zaangażowaniem - patrząc po obrocie. Warto dodać, że na tym interwale wszystkie średnie zostały wybite, w tym MA200d. Reasumując, Czy będzie to jedna ze spółek TOP 2025? Mamy dopiero początek roku, ale przez ostatnie sesje byki pokonały ważne opory. Przed bykami teraz 74zł - ostatni lokalny opór. Pokonanie tego złamałoby strukturę niższych szczytów na wyższym interwale. Co mogłoby zaniepokoić byków? Zejście pod linię trendu ~53zł, a następnie 43zł - lokalny dołek.
GPW:DATLong
od AmigosTrader
3
DATAWALK - próba spojrzenia w 2025 rokNo...Mikołaj po świętach zdecydował się na powrót do domu.....czyli gdzie? Na północ! Tak jak napisałem w moim ostatnim wpisie - walor zaczyna zachowywać się przewidywalnie. Kreśli coraz wyższe dołki, coraz wyższe szczyty i dodatkowo: pokonał ostatni potwierdzony szczyt - wszystko to definiuje zmianę trendu na wzrostowy. Pytanie brzmi - jak wysoko może zawędrować wykres kursu? Zaznaczyłem na wykresie poziomy podaży oraz kanał trendowy (oraz potencjalnie nowy kanał - przyspieszony) Naniosłem też dwie niezwykle ciekawe prognostycznie formacje : oRGR + podwójny dołek. Reasumując - po niewątpliwych korektach kurs powinien osiągnąć poziom 72 zł. Jeśli sentyment do waloru pozostanie pozytywny a świat nie zanurkuje w bessę - możliwy poziom docelowy zwyżki to okolice 90 zł. To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
GPW:DATLong
od wizimir
5
PEKAO - szansa na odreagowanie spadkówPekao po osiągnięciu szczytu w tym roku na poziomie 190zł rozpoczął dość zjazd notując na dzień dzisiejszy spadek o 28,5%. Wykres 1. Interwał dzienny Na spółce została odcięta też dywidenda o wartości 19,2zł co było rekordową kwotę dla tego banku. Patrząc od covidowego dołku w marcu i listopadzie 2020 to kurs akcji jest w silnym trendzie wzrostowym, jednak nie udało się wybić szczytów na poziomie199zł z okresu listopad 2013-czerwiec 2015 Wykres 2. Interwał tygodniowy Od wspomnianego szczytu mamy jednak wyraźny kanał spadkowy i dzisiaj kurs nadal ma potencjał do spadku w okolice nawet 127zł, jeśli dojdzie do przebicia wsparcia na 135zł. Wykres 3. Interwał dzienny Jeśli jednak spojrzymy na wykres liniowy i od szczytu do dołka nałożymy zniesienia Fibonacciego to jest szansa, że być może dojdzie jeszcze do testu na poziomie 135zł, ale kolejnym krokiem będzie powrót w okolice 148 i próba wyjścia w okolice 50% zniesienia Fibonacciego czyli 162zł doszłoby do zakończenia fali wzrostowej i przejścia w konsolidację. Do potwierdzenia potrzebne jest jednak przecięcie na sygnał kupna na MACD, co w połączeniu z wyprzedaniem na RSX mogłoby dać impuls do wzrostów. Tak więc spółka w najbliższym czasie ma szanse przetestować 135zł i jeśli się kurs wybroni to być może dojdzie do większego odreagowania spadków. Wsparcie: 135/127/113zł Opór: 143/150/157zł Przebicie wsparcia na poziomie 127zł może jednak doprowadzić kurs w kierunku 113zł co dałoby dość atrakcyjną wycenę w dłuższym horyzoncie czasowym. Dlatego warto czekać na wyraźny sygnał kupna lub mocniejszą sesję z wybiciem 143zł.
GPW:PEO
od AnalizyD
PGE - w konsolidacjiKurs akcji PGE od października 2022 porusza się w konsolidacji w zakresie 5,8-9,2zł z głównym oporem wewnątrz tego kanału na poziomie 7,5zł. Wykres 1. Interwał dzienny Kurs pod koniec grudnia odbił z poziomu 5,8zł i jest szansa, że mamy ruch w kierunku 7,5zł gdzie poprzednie próby między majem a wrześniem tego roku nie przyniosły właściwego ruchu w górę. Jeśli na wykres nałoży się zniesienia Fibonacciego to pierwszy istotny opór wypada przy 23,6% zniesienia Fibonacciego tj. 6,57zł a główny przy 50% zniesienia Fibonacciego jest w okolicy właśnie 7,5zł. Wykres 2. Interwał dzienny Kolejny zaś opór to 7,9zł czyli 61,8% co było szczytem z maja 2024. Jeśli do wykresu dodamy EMA to pierwsza istotna średnia czyli EMA50 wypada na 6,5zł aa EMA200 to już 7zł. Wykres 3. Interwał dzienny Dlatego na najbliższy okres można wyznaczyć średnie poziomy do obserwacji. Wsparcie: 5,76/5,33/4,67zł Opór: 6,5/7/7,5zł Jeśli kurs odbije z okolic 6,5zł bez sukcesu wyjścia ponad ten poziom to może się okazać, że kurs akcji wróci w okolice 5,8zł a następnie dojdzie do wybicia tego poziomu jako wsparcia i w efekcie będziemy mieć powrót do 5,3-4,7zł.
GPW:PGE
od AnalizyD
1
API long 1DWejście na potencjalne odwrócenie trendu po zakończeniu korekty ABC. Na +: -za plecami 'lokalny' ruch 5 falowy (powtórzenie korekty czarnej), -ovb korekty czarnej, -rsi mocno naładowane podczas wzrostu, następnie mocno rozładowane podczas lokalnej fali C (4H), -zwiększony wolumen, -trójfalowe B, -pięciofalowe C (+ovb pom) -żółta korekta była już wcześniej powtarzana, -wyraźna formacja 1T, Na -: -możliwe pogłebienie zielonej strefy, -daleko do sl, -opory z wyznaczonych korekt mogą sprowadzić cenę po nowy dołek i okażę się, że byliśmy tylko w większej fali 4 w dół, Dobrym sygnałem na wzrosty będzie ovb korekty żółtej.
NASDAQ:APILong
od radarZnasa
API long 1WWejście na potencjalne odwrócenie trendu po zakończeniu korekty ABC. Na +: -za plecami 'lokalny' ruch 5 falowy (powtórzenie korekty czarnej), -ovb korekty czarnej, -rsi mocno naładowane podczas wzrostu, następnie mocno rozładowane podczas lokalnej fali C (4H), -zwiększony wolumen, -trójfalowe B, -pięciofalowe C (+ovb pom) -żółta korekta była już wcześniej powtarzana, -wyraźna formacja 1T, Na -: -możliwe pogłebienie zielonej strefy, -daleko do sl, -opory z wyznaczonych korekt mogą sprowadzić cenę po nowy dołek i okażę się, że byliśmy tylko w większej fali 4 w dół, Dobrym sygnałem na wzrosty będzie ovb korekty żółtej.
NASDAQ:APILong
od radarZnasa
Vigo Photonics - podwójne dno.Dziś przyjrzymy się wykresom spółki z Ożarowa Mazowieckiego, światowego lidera rynku fotonowych detektorów podczerwieni. Wykres 1 - W Patrząc z perspektywy długoterminowej, ceny zeszły i naruszyły linię trendu wzrostowego. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Od 2021 roku kurs wszedł w korektę wzrostów. Styczeń 2022 zakończył się wyższym poziomem, ale wiemy z perspektywy czasu, że mieliśmy do czynienia z pułapką na byki. Warto zaznaczyć, że kolejne odbicia wew trójkąta zatrzymywały się na fibo 61,8%. Listopad 2024 to niedźwiedziowa próba wykorzystania momentu do przełamania wsparć - wybicia dołem z trójkąta oraz atak na długoterminową linię trendu wzrostowego. Pomimo iż ceny były niżej to kurs zatrzymał się na dołku z 2022 - 400zł. Obrona wsparcia na ten moment jest udana. Możemy nawet pokusić się, że mamy formację podwójnego dna. W zeszłym skróconym tygodniu mieliśmy pozytywną świecę na podwyższonych obrotach oraz wróciliśmy ponownie do trójkąta. RSI i MACD z sygnałami K. Kurs jest obecnie pod średnimi, więc nie możemy mówić już o zmianie trendu. Należy być wciąż ostrożnym. Wykres 3 - D Kurs poruszał się jakiś czas kanałem spadkowym, który został wybity w piątek. Potencjalny zasięg wybicia został już zrealizowany i kurs powoli dochodzi do pierwszych oporów. Obecnie - poniedziałek godzina 10.00 - kurs oscyluje w okolicy lokalnego szczytu. Wyżej mamy lokalny dołek wraz z fibo 38,2%. Następny opór to kolejny lokalny dołek, fibo 50% oraz wybita linia przerywana poprowadzona po dołkach wew. trójkąta. Oczywiście zwracam i przypominam o fibo 61,8% od którego kurs odbił się 2 razy. Być może 3 będzie przełomowe. Co może martwić to to, że byków sporo kosztował wzrost patrząc po wskaźniku RSI. Reasumując, Dla byków kluczem pozostaje 400zł. Kurs jest obecnie około 15% wyżej, co daje już sporo przestrzeni do bronienia. Od dolnej trójkąta jest trochę mniej i dobrze byłoby zatrzymać na tym poziomie ew przecenę. Od góry jest trochę oporów. By myśleć i zmianie trendu kurs musiałby wybić 580zł. Do tego momentu należy traktować wzrosty jako korekta ostatnich spadków.
GPW:VGO
od AmigosTrader
Pekabex reakcja na wsparcie, ale jeszcze brak zmiany trendu. Cześć, Cel z mojej analizy z 19 września został zrealizowany na spółce Pekabex, więc warto zajrzeć na wykres co dalej i czy coś się zmieniło. Poprzednia analiza zakładała dojście do okolicy 20,8 zł bądź strefy oporu, która była oznaczona na czerwono i przy braku siły wyjścia reakcję i pogłębienie korekty do zasięgu wybicia z kanału wzrostowego. Analizę załączam w linkach powiązanych. Wykres D1 (poprzednia analiza): Po dotarciu do celu który był dla byków jako wsparcie obecnie mieliśmy mocne odbicie, które zakończyło tydzień +7,69% na plusie. RSI zarówno na interwale tygodniowym jak i dziennym były już mocno wyprzedane (tygodniowy - 27 pkt dzienny 25 pkt). Nakładając zniesienie Fibonacciego w średnim terminie od lokalnego szczytu do dołka kurs dotarł zarówno w okolice 38,2% fibo jak i lokalnego wsparcia, które po przebiciu stało się oporem. Jednak okolica 18 zł nie jest tak ważnym oporem, jak powyższy bok żółty, o którym pisałem w poprzedniej analizie. Narazie w okolicy 18 zł mieliśmy reakcję niedźwiedzi na popyt i trzeba obserwować jak kurs będzie się zachowywał w najbliższym tygodniu. Wykres W1 (lokalny opór + zniesienie Fibonacciego): Tak jak wspomniałem wcześniej dla byków na pewno cięższym poziomem do pokonania będzie żółta strefa, która wcześniej była strefą wsparcia przez wiele tygodni. Mocne wsparcie często zamienia się na mocny opór. Dodatkowo na tym poziomie mamy opór w postaci 50% fibo liczącego od dołka z września 22 roku do szczytu na poziomie 27 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego + żółta strefa oporu): Przebicie żółtego Boksa da pierwszą nadzieję dla byków i jeżeli nie okaże się ono pułapką to będziemy mieli wyjście z kanału spadkowego, a kolejnym celem będzie utworzenie wyższego szczytu od poprzedniego czyli wyjście powyżej 20,8 zł. Odbicie się od bandy górnej i żółtej strefy będzie natomiast negatywnym sygnałem sugerującym dalsze spadki i przecenę na kursie. Celem wtedy będzie minimum poziom 16 zł czyli ostatnich minimów, bądź próba dojść do dolnego ograniczenia kanału a zarazem ważnego wsparcia tygodniowego na poziomie 14,1-14,2 zł. Wykres D1 (kanał spadkowy): Podsumowując technicznie rzecz biorąc wskaźniki były mocno wychłodzone kiedy dochodziły do naszego wsparcia i mieliśmy ładne odreagowanie. MACD na dziennym przy kolejnej sesji może dać sygnał kupna. Natomiast kluczowe jest przebicie pierwszej żółtej strefy i utrzymanie się powyżej 18,80 zł. Jeżeli w tym miejscu dostaniemy negację do wzrostów to oznacza, że kurs może testować ostatni dołek a nawet poruszać się w kierunku 14,20 zł. Wyjście powyżej żółtego Boksa i utrzymanie się może oznaczać próbę ataku na okolicę 20,8 zł. Póki byki są poniżej tej ceny, nadal mamy trend spadkowy, a górna banda kanału jest w okolicy 18,80 zł. 
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PBX
od SkotarekG
MOVIEGAMES - branża polskich gier nie ma się zbyt dobrzeNa wykresie MOVIEGAMES po wybiciu historycznie najniższej wyceny wygenerowało sygnał wzrostowy - niech Was nie to zmyli, mimo tego nadal jesteśmy w silnym trendzie spadkowym i musimy uważać z zakupami. Dodatkowo cena tworząc sygnał dojechała już do pierwszego oporu mającego podtrzymać spadki i nie ma żadnej przewagi na handel UP z testu tej formacji. Gdyby jednak opór został złamany (19.06zł) i pojawiły się kolejne okazje do handlu, to poza mniejszymi korektami, które pojawiły się w ostatnim ruchu spadkowym, trwającym od ok 1,5 roku, jest szansa na dojazd do okolic 56zł. To tam jest zasięg korekty, po której nie spodziewam się nic innego, jak wybicie kolejnego historycznego dołka. Czy jednak uda nam się dołączyć pod te wzrosty? Obserwujmy uważnie :)
GPW:MOV
od TradeWarsPRO
11bit - spadek 79%, czy to czas na zakupy? Spółka 11BIt bardzo dobrze radziła sobie w ostatnich latach. Cena z poziomu 6,20zł wzrosła ponad stukrotnie na przestrzeni 10 lat. Niestety, to co teraz widzimy na wykresie, to całkowita zmiana trendu i tylko solidna formacja z wysokiego interwału może sprawić, że będę chciał zakupić tę spółkę. Możliwe, że pojawi się w najbliższym czasie powtórzenie korekty błękitnej, co będzie pierwszym solidnym takeprofitem dla potencjalnej inwestycji. Historycznie formacje z interwału miesięcznego częściej informowały o spadkach niż dawały miejsce do dołączenia na wzrosty, stąd możliwe, że nie uda się do rynku dołączyć na test formacji z 1M teraz w strefie. Jeśli korekta błękitna zostanie złamana, będziemy mogli mówić o ponownym powrocie tego waloru do trendu wzrostowego i po korekcie próbować się przyłączyć, już z celem handlowym po ATH, lub nawet wyżej. Obserwujmy cierpliwie.
GPW:11B
od TradeWarsPRO
ASML - Czy to koniec korekty ? Witam. Dziś na tapetę ląduje spółka ASML HOLDING zajmująca się półprzewodnikami o których ostatnio jest głośno. Co pokazuje wykres ? Aktualnie odbijamy się od lokalnej płytkiej strefy. Nie jest to miejsce do zajęcia pozycji, przewaga jest niewielka, co nie znaczy ze trend z tego miejsca nie będzie kontynuowany. Mimo to, uważam ze należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż niżej mamy zdecydowanie lepsza strefę do zajęcia pozycji na zakończenie korekty. Nie ma gwarancji ze wykres tam wgl spadnie, ale jest to najlepsza strefa do BUY długoterminowego. Jeżeli okaże się ze wykres zacznie rosnąc z płytkiej strefy, to wrócimy nie długo do tego waloru i będziemy wyznaczać lokalna strefę na kontynuacje trendu. Pozdrawiam
NASDAQ:ASMLLong
od TradeWarsPRO
ORLEN ! STREFA NA UP !Witam. Dziś przyjrzymy się spółce ORLEN. Na pewno wielu osobom przybyło nowych siwych włosów oglądając spadki na tej spółce, szczególnie osobom co kupowały ten walor dość wysoko. W tym momencie znajdujemy się w dość istotnej strefie do wzrostu – wskaźniki są już wyczerpane i gotowe do zmiany trendu, co może nam wskazywać ze za chwile pojawia się na PKN krotko i średnioterminowe wzrosty. W tym momencie uderzyliśmy w krawędź strefy, jednak uważam ze powinniśmy jeszcze pogłębić to miejsce i spaść poniżej 44 zl. Poniżej tej ceny będę szukać zwiększonego popytu oraz formacji świecowej która będzie potwierdzać dana strefę wzrostowa. RSI mamy już praktycznie rozładowane i gotowe do następnego ruchu. Czekamy na sygnał i kolejne świece. Pozdrawiam
GPW:PKNLong
od TradeWarsPRO
1
Za daleko mieszkasz miły....Choć w tym samym domu....Według mnie, to JSW spadło za daleko. Na wykresie tygodniowym, widać strefy popytu - kurs właśnie dotarł do kolejnej. Na tym wykresie tego nie zamieściłem, ale na tygodniowym interwale widać bycze dywergencje na RSI. Zwracam też uwagę, na ciekawą informację z Ukrainy, którą proszę odnieść do JSW.... 1 2 grudnia należący do Rinata Achmetowa koncern Metinvest poinformował, że w związku z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa (nasilenie ostrzałów i zbliżanie się frontu) jeden z zakładów wydobycia węgla (szyb nr 3) w miejscowości Piszczane w pobliżu Pokrowska w obwodzie donieckim zawiesił działalność, a jego pracowników wraz z rodzinami ewakuowano. Szachtouprawlinnia „Pokrows´ke” jest największym przedsiębiorstwem górniczym na Ukrainie i odpowiada za ok. 90 proc. krajowego wydobycia węgla koksowego służącego do produkcji koksu, będącego z kolei niezbędnym surowcem przy produkcji stali. "Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację militarną w rejonie Pokrowska, wydaje się, że całkowite wstrzymanie eksploatacji jest kwestią czasu. Utrata przedsiębiorstwa będzie bolesnym ciosem dla ukraińskiego przemysłu hutniczego i negatywnie odbije się zarówno na produkcji, jak i eksporcie wyrobów metalurgicznych" - napisał OSW. Uwaga - to nie jest rekomendacja!
GPW:JSWLong
od wizimir
1
WIMI - spekulanci nie mają dośćObecny szał na sektorze AI oraz sektora kwantowego wydaje się nie mieć końca. To tylko jedna z +/- 50 spółek, które rosną od X czasu...w większości to sama spekulacja. Akurat ta spółka w ostatnim miesiącu zasypała ciekawymi informacjami nt rozwoju w kierunku technologii kwantowej i jakoś została nieco w tyle, jeżeli chodzi o rajd kursu. W najbliższych sesjach przewiduje silne wybicie a liniami zaznaczyłem potencjalne przystanki i opory.
NASDAQ:WIMILong
od ProjektWallStreet
Grupa Azoty (ATT) z szansą na podwójne dnoO Grupie Azoty już wcześniej pisałem przybliżając czym zajmuje się spółka dlatego dzisiaj tylko krótko. Spółka w 2023 roku odnotowała historyczną stratę na poziomie 2,8mld zł netto. Za pierwsze 3 kwartały tego roku suma straty to już 1,07mld zł co oznacza, że jeśli spółka 4 kwarty kwartał poprawi r/r to być może nie zamknie się w okolicach 1,5-2mld zł straty. Są to kwoty, które będą rzutować na wynik przez wiele lat, ale jeśli spółka poprawi swoją rentowność i podejmie właściwe kroki to być może z czasem wyjdzie na prostą. Dzisiaj kurs akcji broni się przy linii wsparcia, która dla notowań jest o tyle istotne, że jej przebicie może sprowadzić kurs w okolice 10-12zł. Jest to wsparcie na poziomie 17zł Wykres 1. Interwał tygodniowy Jeśli uda się wybronić, a spółka pokaże w końcu pozytywne wyniki to być może uda się wrócić powyżej 20zł, konkretnie pokonać poziom 21zł. Wykres 2. Interwał dzienny Pokonanie tego poziomu może dać sygnał do wzrostów, a przynajmniej utrzymania kursu powyżej psychologicznej bariery 20zł. Patrząc na oscylatory to jest szansa na ruch w górę i zakładam, że obrona poziomu 17zł do właściwy impuls dla inwestorów, choć należy mieć na uwadze, że jest jeszcze ryzyko zejścia na 16,2zł co utworzyłoby podwójne dno. Na MACD warto czekać na sygnał kupna, na to jednak może być jeszcze potrzebny czas. Wsparcie: 17/16,2zł Opór: 18,2/19,5/20,5zł
GPW:ATT
od AnalizyD
Puławy - silny trend spadkowy ciągle w grzeZakłady Azotowe "Puławy" S.A., znane również jako ZAP Puławy, są jednym z największych producentów nawozów azotowych w Polsce i na świecie. Firma specjalizuje się w produkcji melaminy, kwasu azotowego, oraz różnych rodzajów nawozów, takich jak amoniak, mocznik, czy saletra amonowa. Od stycznia 2013 roku, ZAP Puławy są częścią Grupy Azoty. W 2023 roku, Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zanotowały historyczną stratę netto 621,5 mln zł, co było znacznym pogorszeniem w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 291 mln zł w 2022 roku. Przychody ze sprzedaży za 2023 rok wyniosły 4,4 mld zł, co było znacznie niższe niż w poprzednim roku, a wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -338 mln zł, podczas gdy w 2022 roku wynosił 1,076 mld zł. Jeśli chodzi o wyniki za trzy kwartały 2024 roku, ZAP Puławy odnotowały skonsolidowaną stratę netto w wysokości 190 mln zł w drugim kwartale tego roku, co było poprawą w stosunku do straty 247 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży za drugi kwartał wyniosły 854 mln zł, a wynik EBITDA był ujemny i wyniósł -119 mln zł. W trzecim kwartale 2024 roku, spółka odnotowała stratę netto w wysokości 130 mln zł, co było gorszym wynikiem niż 50 mln zł straty w trzecim kwartale 2023 roku. Przychody za ten okres wyniosły 1,008 mld zł, a wynik EBITDA był na poziomie -65 mln zł. W sumie więc spółka do tej pory ma stratę na poziomie 350mln zł netto. Patrząc na fundamenty to trudno znaleźć pozytywne aspekty. Widać to też w kursie akcji, który od 2016 roku jest w silnym trendzie spadkowym i poziomu 276zł spadł dzisiaj do 40zł czyli 85%. Wykres 1. Interwał tygodniowy Wykres 2. Interwał tygodniowy Co więcej kurs obecnie zbliża się do historycznych minimów w okolice 38zł i jeśli przebije ten poziom w najbliższym czasie to możemy mieć kolejne ATL w okolicach 35zł. A widoczny na drugim wykresie kanał spadkowy wskazywałby nawet na minima w okolicach 25zł. Aktualnie najbliższe sesje mogą dać szanse na odreagowanie na kursie, ale dopiero wybicie poziomu 43-44zł może dać mocniejszy sygnał do wzrostów i powrotu inwestorów na akcje. Wykres 3. Interwał dzienny Co prawda za wcześnie by rysować zniesienia Fibonacciego bez wyraźnego odbicia, ale jeśli kurs zejdzie w okolice 38zł czyli ATL z 2016 roku to wówczas ewentualne odbicie przy zniesienia Fibonacciego nadal będzie musiało pokonać 43-44zł Wykres 4. Interwał dzienny W mojej ocenie warto obserwować spółkę w kontekście 2025 roku, jednak dopóki nie dojdzie do wyraźnego odbicia w górę z pokonanie poziomu 43-44zł to może to być inwestycja o podwyższonym ryzyku. Wsparcie: 40/38,1zł Opór: 41,7/44/46,8zł
GPW:ZAP
od AnalizyD
Selena - blisko kluczowego miejscaSpójrzmy na wykresy Seleny. Spółka zajmuje się produkcją i dystrybucją chemii budowalnej oraz akcesoria ogólnobudowlane. Wykres 1 - W Od 5 lat kurs jest w długoterminowym trendzie wzrostowym. Drugie półrocze, a raczej ostatnie 4 miesiące to trend spadkowy. W ostatnich tygodniach kurs pokonał lokalny dołek wsparty dwoma poziomami fibo. Wsparcie zostało wybite, więc zamienia się w opór. Kolejny poziom obrony byków jest jeszcze bardziej złożony. Mamy szczyty 2021, 2023 roku, dwa poziomy fibo - 50% i 68,5%, linie trendu wzrostowego i MA200d. Istne kombo różnych technik. Utrata takiej linii obrony mogłoby przysporzyć dużo problemów bykom. Dodam tylko, że także RSI jest blisko strefy wyprzedania co mogłoby wesprzeć byki w obronie. Błękitnymi prostokątami zaznaczyłem zasięgi poprzednich korekt. Jak widać obecna jeszcze ma trochę przestrzeni do wypełnienia. Wykres 2 - D Wykres dzienny potwierdza trend spadkowy. Na obecny moment nie widzimy próby odwrócenia trendu. Byki musiałaby wybić 30zł, czyli pokonać ostatni szczyt, żeby liczyć przynajmniej na rozbudowanie korekty. Być może byki oddają pola niedźwiedziom i szykują się piętro niżej o czym wspomniałem przy wykresie 1. Reasumując, Kilka procent dzieli kurs od mocnej linii obrony. Jeżeli kurs zszedłby na ten poziom to warto byłoby obserwować reakcję byków. Utrata tego poziomu będzie bardzo złym sygnałem średnioterminowym.
GPW:SEL
od AmigosTrader
KGHM w objęciach zmienności – czy jest szansa na odbicie? Cześć, Na kursie spółki KGHM w mijającym roku nie ma co narzekać na zmienność. Kurs z dołka ze stycznia urósł przeszło 60%, żeby spaść o prawie 30% i znowu zawrócić na północ generując wzrost o 38%, żeby na końcu spaść kolejny raz o ponad 30%. YTD akcje spółki jednak są poniżej 0, a dokładnie -4,71%. Wykres D1 (zmienność YTD): Na ostatnie spadki nałożyło się wiele czynników, pierwszym z nich był spadek cen miedzi (które są mocno skorelowane ze spółką) o przeszło 10% od października tego roku, po drugie BM mBanku wydało nową rekomendację na sprzedaj z ceną docelową 102 zł, a po trzecie sprzedaż miedzi w listopadzie tego roku spadała o 6% r/r. Wracając do analizy technicznej, kurs po pierwszych spadkach od szczytu z końca września dotarł do ceny wsparcia z poprzednich analiz moich i tam byki próbowały swoich sił. Niestety poziom oporu 133 zł okazał się nie przejścia dla byków i kurs po miesięcznej konsolidacji wybił od góry wsparcie na zwiększonym wolumenie. W kilka sesji kurs dotarł do kolejnego wsparcia na poziomie 115 zł, jednak nadal rosnący wolumen obecnie nie napawa do łapania noży. Wykres D1 (strefy wsparcia / wolumen): W ostatnich dniach mieliśmy sygnał sprzedaży na MACD co jest negatywnym sygnałem, natomiast patrząc na RSI jest on już na poziomie wyprzedania i możliwe, że chwilowo wsparcie to wytrzyma, a kurs zaliczy próbę przetestowania wybicia strefy wsparcia. Wykres D1 (MACD & RSI): Jeżeli założylibyśmy scenariusz, że skończyły się spadki, prawdopodobnie moglibyśmy liczyć na rozpoczęcie się korekty abc, która mogłaby dojść w okolicę wspomnianej strefy czyli 124,85-128 zł, jest to również poziom 50 oraz 61,8% poziomu fibo od ostatniego wybicia z konsoli do obecnego dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Natomiast brak siły mocniejszego odbicia może spowodować kontynuację korekty w okolicę 110 zł. Ostatnią ciekawostką jest możliwa formacja falling wedge, która nam się kształtuje, dokładny zasięg jej poznamy dopiero jak zostanie wybita, ale można póki co szacować w okolicy 146 zł. Im szybciej wybiją tym wyżej kurs dojdzie co do zasady formacji. Wykres D1 (formacja klina spadkowego): Podsumowując jest szansa obecnie dla kursu na powrót do wzrostów. Oczywiście dużo zależy również od cen miedzi. Negacją wzrostów będzie przebicie ostatniego dołka i pogłębienie spadków. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGH
od SkotarekG
Polwax - w ciągłym trendzie spadkowymPolwax to kolejna spółka z branży chemicznej które opisuję w grudniu. Polwax S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma specjalizuje się w rafinacji i destylacji parafin, produkcji wosków parafinowych i innych produktów woskowych. Polwax dostarcza swoje produkty do różnych sektorów przemysłu, w tym do produkcji świec, zniczy, opakowań, a także do zastosowań w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, budowlanym i elektrotechnicznym. Od 2014 roku jest notowana na GPW. Jeśli chodzi o wyniki to w 2023 roku spółka odnotowała znaczącą stratę 39mln zł netto. Był to między innymi efekt odpisu aktualizacyjnego w wysokości 6,7 mln zł, co związane było z karami umownymi nałożonymi przez Orlen Projekt. W marcu 2024 roku informowano o zawiązaniu rezerwy i rozwiązaniu aktywa, co miało obniżyć wynik netto za 2023 rok o 29,35 mln zł. W 2024 roku w żadnym kwartale nie odnotowano zysku netto, a suma strat to obecnie 22,8mln zł netto. Kluczowym wydawać się teraz będzie czwarty kwartał tego roku. Jeśli spółka nie wygeneruje zysku to może stać się spółką groszową i przestanie interesować inwestorów. Właściwie od dnia debiutu kurs akcji porusza się w trendzie spadkowymi i właśnie notuje swoje kolejne minima. W sumie od debiutu kurs akcji spadł o 86%. Wykres 1. Interwał tygodniowy Pewną nadzieją dla inwestorów może się okazać rozwiązanie sporu z Orlen Projekt, który trwa od 2019 roku. Oto co można znaleźć odnośnie sporu: Spór między Polwax a Orlen Projekt dotyczy umowy na realizację inwestycji "Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi" w Czechowicach-Dziedzicach. Oto kluczowe elementy konfliktu: Początek sporu: Spór zaczął się w 2019 roku, kiedy Polwax odstąpił od umowy z Orlen Projekt, zarzucając generalnemu realizatorowi inwestycji liczne błędy i nienależyte wykonanie prac. Roszczenia Polwaxu: Polwax domagał się od Orlen Projekt odszkodowań z tytułu poniesionej straty (pierwotnie 181 mln zł) i utraconych korzyści (pierwotnie 90 mln zł), które następnie zostały skorygowane do 84,3 mln zł za straty i 47,8 mln zł za utracone korzyści w lutym 2020 roku. Roszczenia Orlen Projekt: Z kolei Orlen Projekt żądał od Polwaxu zapłaty za wykonane prace, w tym za koszty transportu i magazynowania urządzeń. W czerwcu 2019 roku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie uwzględnił pozew Orlen Projekt, nakazując Polwaxowi zapłatę 6,669 mln zł. W 2023 roku, sąd zasądził na rzecz Orlen Projekt kwotę 28,9 mln zł wraz z odsetkami, choć oddalił powództwo w zakresie 38,9 mln zł. Działania prawne: Obie strony wchodziły na drogę sądową, składając pozwy i wnioski o zapłatę. Polwax wniósł apelację od wyroku z listopada 2023 roku, kwestionując część zasądzonych kwot. Wpływ na Polwax: Spór miał negatywne skutki finansowe dla Polwaxu, wpływając na jego wyniki finansowe i zdolność do pozyskiwania finansowania, co było widoczne w wynikach za cały 2023 rok. Być może jeśli uda się rozwiązać problem to inwestorzy wrócą do spółki co może w przyszłości zaowocować mocnym wzrostami i poprawą rentowności spółki. Póki co jednak inwestowanie w spółkę to spekulacja obarczona dużym ryzykiem. Na kursie mamy mocne wyprzedanie na wskaźnikach i gdyby były mocne podstawy fundamentalne to byłaby to nawet okazja przy takich minimach, jednak póki co jest to duży ryzyko. Wykres 2. Interwał tygodniowy Wykres 3. Interwał dzienny Gdyby na wykres nałożyć narzędzie rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to dzisiaj kurs jest przy wsparciu na poziomie 23,6% czyli 1,2 zł, ale to poziom 94gr czyli 50% zniesienia trendu spadkowego wynikającego s trendu byłoby ciekawym miejscem do ustawienia alertu. Wykres 4. Interwał dzienny Natomiast wyjście ponad 1,5zł dałoby szansę inwestorom na wyjście w okolice 2,6zł, które byłoby mocnym oporem Tak więc spółka spekulacyjnie pod kątem sporu z Orlen Projekt jest ciekawa do obserwacji, ale fundamentalnie trudna do inwestowania. Wsparcie: 1,2/1,06/0,94zł Opór: 1,31/1,49/2,03zł
GPW:PWX
od AnalizyD