Rozpocznij
InPost - wspinaczka wstrzymana, czas na obóz? Będąc blisko związany z ecommerce, uważnie śledzę ruchy InPostu. Ostatnie doniesienia oraz polityka Allegro wobec tego logistycznego giganta mogą być dla firmy chwilą oddechu. Z technicznego punktu widzenia, moje predykcje dla wykresu InPostu wskazują na nadchodzącą korektę. Od marca 2022, po rocznym trendzie spadkowym, spółka zanotowała solidne wzrosty – i to w czytelnym, impulsywnym stylu. Trend spadkowy został przełamany, ale wszystko sugeruje, że teraz przyszedł czas na odreagowanie. Aktualne spadki są najgłębsze od dłuższego czasu. Cena dotarła do poziomu OVB dla obecnego trendu wzrostowego, a wykres zdaje się rysować impuls w dół. InPost pozostaje pod moją lupą – na zakupy jeszcze za wcześnie. Jeśli jednak mamy do czynienia z falą 2, to co czeka nas po "dwójce"? :) Na razie czekamy i obserwujemy...
EURONEXT:INPST
od Lubiejedzenie
Shell: Inwestycja w stabilne dywidendyShell plc to brytyjski międzynarodowy koncern naftowy i gazowy z siedzibą w Londynie. Jest notowany na giełdach w Londynie (London Stock Exchange), Amsterdamie (Euronext Amsterdam) oraz w Nowym Jorku (New York Stock Exchange). W trzecim kwartale 2024 roku Shell odnotował skorygowany zysk w wysokości 6 miliardów dolarów, przewyższając prognozy analityków, którzy spodziewali się 5,4 miliarda dolarów. Pomimo spadku o 3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wynik ten został osiągnięty dzięki silnym wynikom w segmencie gazowym. Dodatkowo, Shell ogłosił program skupu akcji o wartości 3,5 miliarda dolarów, kontynuując zwroty dla akcjonariuszy. W styczniu 2025 roku Shell poinformował o przewidywanym spadku produkcji w segmencie gazu zintegrowanego w czwartym kwartale. Oczekiwano, że produkcja wyniesie od 880 000 do 920 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, w porównaniu do 941 000 w poprzednim kwartale. Ta spółka charakteryzuje się przede wszystkim dla inwestorów stabilną dywidendą wypłacaną co kwartał. W pomyśle skupiam się na wykresie z Euronext gdzie spółka jest notowana w €. Patrząc na wykres w Interwał tygodniowym to kurs od 2010 roku porusza się w szerokiej konsolidacji z okresowymi wybiciami w dół. Wykres 1. Interwał tygodniowy Od dołu mamy wsparcie w okolicach 24,5€, a od góry 32,7€ i ten poziom ostatnio był wybity, jednak kurs dość szybko wrócił pod wspomniany opór. Pozostając na wykresie tygodniowym i dodając średnie EMA26/50/144/200 to kurs właśnie wyszedł ponad EMA50 przy 31€ i mamy tutaj wsparcie. Na wykresie widać, też że MACD właśnie wygenerował sygnał kupna co na tygodniowym może dać sygnał na dłuższy trend wzrostowy. Wykres 2. Interwał tygodniowy Przechodząc na wykres dzienny i dodając zniesienia Fibonacciego widać, że wskaźnik RSX jest w fazie wyprzedania, ale nadal ma potencjał do wzrostów, podobnie jak RSI. Dlatego możliwe, że kurs w najbliższy czasie ruszy w kierunku 34,7€ czyli szczytu z kwietnia 2024 gdzie się na jakiś czas zatrzyma. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 31,15/30,3/28,9€ Opór: 32,5/33,5/34,75€
EURONEXT:SHELL
od AnalizyD
2
Spółka dywidendowa europejskaStellantis to francusko-włosko-amerykański koncern samochodowy notowany na giełdach każdego z tych państw. Analizę przygotowałem na wykresie giełdy EURONEXT. W skład tego koncernu wchodzą takie marki jak Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot. Wykres zaczął zachowywać się bardzo technicznie właśnie od 2021 roku - z interwału 1D można bez problemu rozszyfrować wszystkie ruchy. Wyznaczam strefę, w której z największym prawdopodobieństwem cena się zatrzyma, a ponieważ jest to spółka dywidendowa, tam będę dokonywał zakupu długoterminowego. Długotrwałe zejście pod linię trendu może oznaczać chęć utrzymania trendu spadkowego. Czy nie obawiam się, że kondycja europejskiego przemysłu samochodowego jest na tyle zła, że długoterminowe wzrosty nie są możliwe? Wykonując zakupy po przecenie ponad 60%, do szczytu zazwyczaj wynik wynosi ponad 100%, a to oznacza, że można wyjąć wkład i pozostawić w portfelu dobrze płacącą dywidendy spółkę na lata, nie przejmując się co wydarzy się za 5 czy 10 lat.
EURONEXT:STLAPLong
od TradeWarsPRO
1
ALD - spółka z szansą na wzrostNa tym wykresie formacje z interwału 1M są mocno respektowane i dodatkowo testowane. W aktualnym dołku taka formacja również się pojawiła i została przetestowana, a następnie cena dotarła do strefy oporu wynikającej z powtórzenia szarej korekty, po której pokonaniu będziemy szukać możliwości na dołączenie do rynku. Za spoglądaniem w tę stronę przemawia też fakt, że RSI po raz drugi w historii notowań zeszło do granicy 30pkt. Alarmy ustawione, cierpliwie czekamy.
ALong
od TradeWarsPRO
Inpost - i trend wzrostowy od 2022 roku.Cześć, spółki inpost nie trzeba nikomu przedstawiać. Kiedyś spółka powiązana z naszą rodzimą giełdą. Obecnie można ją znaleźć w Amsterdamie. Od 2022 roku spółka jest w trendzie wzrostowym budując coraz większe szczyty. Można również wyrysować równoległy kanał wzrostowy. W którym obecnie znajdujemy się przy dolnej krawędzi. Wykres W1 (równoległy kanał wzrostowy): Na giełdzie w Amsterdamie Inpost notowany jest od początku 2021 roku zaczynając, gdzie kurs wynosił 21,36 euro za akcję (drugiego dnia notowań). Nakładając zniesienie Fibonacciego od początku notowań do dołka z 2022 roku, to obecnie kurs znajduje się przy 50% zniesienia fibo. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Oprócz 50% zniesienia fibo, możemy wyrysować strefę popytową, w której obecnie się znajduje. W tym miejscu kurs bardzo często reagował na wykresie tygodniowym stawiając opór bądź będąc wsparciem. Wykres W1 (strefa popytowa): Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny i nałożymy profil wolumenu, to kurs ma bardzo mocny opór w okolicy 9,65-9,98. Jeżeli przebijemy tą strefę, może to być sygnał do zmiany kierunku na północ, a kolejny opór będzie dopiero w okolicy 10,65 euro. Wykres D1 (strefa podażowa - mocny opór): Patrząc na wskaźniki RSi jest mocno wyprzedane, a dzisiejsza sesja pozwoliła na lekki powrót na północ, RSX, jeszcze nie zawraca, ale powoli stabilizuje się, dlatego bardzo możliwe, że w najbliższym czasie pojawi się korekta do spadków. Pytanie tylko czy nie będzie to pułapka na byki. Wykres D1 (wskaźniki RSI & RSX): Wybicie kanału od góry, może spowodować zejście kursu w okolicę 6,4-6,5 euro za akcję. Zejście poniżej 8,7 euro potwierdzi scenariusz kolejnych spadków. Bezpieczna pozycja dla byków będzie, jeżeli kurs odbije od obecnej strefy popytowej i wróci ponad 10 euro. Wtedy też magnesem będzie okolica 11,25-11,5 euro za akcję. Obecnie widzę takie scenariusze. Jestem ciekawy jak skończy się ten tydzień i czy byki powstrzymają niedźwiedzie od dalszych spadków. W mojej ocenie świeca tygodniowa będzie kluczowa do dalszych spekulacji nt. spółki. Sama w sobie spółka rozwija się bardzo dobrze, trzeba jednak pamiętać, że słaba sprzedaż w e-commerce, powoduje gorsze wyniki z korzystania z paczkomatów. Możliwy scenariusz:
E
od SkotarekG
2
InPost - Niczym debiut w Polsce. Odbicie? InPost znajduje się w trendzie spadkowym, jednak na dzisiejszej sesji po doniesieniach iż prezes Rafał Brzoska kupował akcje spółki. Przez A&R Investments kupił w poniedziałek trzy pakiety akcji InPostu: 100 tys. walorów po 8,65 euro, 50 tys. po 8,83 euro i 75 tys. po 8,78 euro. W sumie A&R Investments zainwestowało w akcje InPostu 1,96 mln euro. Tym samym byki miały już pod co zawracać. Bardzo mocne wyprzedanie widzimy na oscylatorach, jednocześnie dzisiejszy koniec sesji zapisał się świecą przypominającą objęcie hossy, z czego nad jego ułożeniem można by było nieco polemizować. Więc zostawmy to pod sformułowaniem "ala". Na wszystkich oscylatorach widzimy bardzo mocny poziom wyprzedania. RSI wyszło z kanału, Stochastic przeciął się w dole kanału, a linie MACD i Signal do tego dążą. Tym samym również w sferze technicznej pojawia się tu potencjalny powód do korekcyjnego odbicia. Na tą chwilę panujący trend jest spadkowy i na horyzoncie nie widać technicznego odwrotu, ale jeśli kurs zdołałby dojść do linii oporu ostatnich szczytów myślę, że nikt by się nie zdziwił. Wsparcia należy poszukiwać na dnie dzisiejszej świecy, czyli 7,76 EUR, natomiast oporów krótkoterminowych na poziomach 8,96 EUR i 10,94 EUR. Niżej, można by było już tylko powróżyć z Fibo, a poziomy to odpowiednio: 7,40 EUR i 6,46 EUR. Na tą chwilę pozostawiam pomysł jako Neutralny, jednak spodziewając się krótkoterminowej podbitki. -------------- Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji. Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora.Autor nie ponosić odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na bazie tej prezentacji.
E
od jano_g
2
INPOST - 24-01-2022Pieniądze lubią ciszę, a okazji należy szukać tam gdzie nikt ich nie szuka. Ostatnio zostałem zaciekawiony przez jednego z grupowiczów wykresem INPOSTu. To ciekawe, że firma, która tak prężnie się rozwija i dostosowuje idealnie do koniunktury zbudowanej na okresie pandemii zalicza tak duże spadki – prawda ? Nikt nie lubi łapać spadających noży, dlatego jeśli na tym wykresie pojawi się jakakolwiek struktura zapowiadająca wzrosty to w połączeniu z niskim wskaźnikiem RSI oraz osłabionym trendem ( czego nie widać, czyż nie ? ) otrzymamy okazję do złapania dołka. Teza o osłabionym trendzie będzie ważna, jeśli struktura wzrostowa pojawi się zanim cena osiągnie poziom 5 EUR. Poza tym zdradzę Wam sekret. To czy cena rośnie, czy spada zależy od popytu i podaży, a te są budowane na bazie zachowania tłumu. Fundamenty najczęściej nie mają znaczenia przy nadawaniu kierunku, a jedynie budują zmienność dla wzrastającej lub spadającej ceny.
ELong
od TradeWarsPRO
8
VOPAK - VPKDzień dobry, chciałbym przedstawić spółkę w ciekawej sytuacji: VOPAK (VPK) Jak się możemy dowiedzieć z Wikipedii: "Royal Vopak N.V. to holenderska niezależna międzynarodowa firma, która przechowuje i obsługuje produkty od chemikaliów, ropy naftowej, gazów i LNG po biopaliwa i warzywa. Jej celem jest „Ostrożne przechowywanie niezbędnych produktów”, co wywodzi się z produktów przechowywanych przez Vopak i sposobu ich przechowywania." Co do oceny ryzyka: - ocenia się że cena jest niższa o 43% od godziwej wartości, - przewiduje się że zarobki będą rosły o 27% rocznie, - wypłacana jest rzetelna dywidenda w wysokości 3,7%, - ma wysoki poziom zadłużenia, - duże jednorazowe pozycje wpływające na wyniki finansowe, - marże zysku są niższe niż przed rokiem. Analitycy szacują że cena powinna znajdować się w okolicy 57$. Firma jest dobrze zarządzana przez doświadczone osoby. Co do mojej analizy M1: uważam że: - cena 29,50 - 33,00 jest bardzo atrakcyjna i jest miejsce na skupowanie, - aktualnie jest to niechciana spółka w portfelach, - wskaźnik KDJ we wszystkich liniach znajduje się poniżej 10, - stoch ponizej 10, - MACD ujemne, zaczyna się powolne odbicie, - RSI 34. Moim zdaniem jest to dobry czas na rozpoczęcie skupowania akcji - czas kupowania strachu. Analizowałem spółkę w interwale M1, co przekłada się na oczekiwany czas przechowywania w portfelu około 1 roku. Czas oczywiście jest mocno uzależniony od sytuacji w danym momencie, chcę jedynie uwrażliwić że nie jest to zakup na przysłowiowe 5 minut a na zyski będzie należało poczekać. Dywidendy są przyznawane 1 kwietnia, wypłacane 29 kwietnia. Jeżeli miałbym mówić o moich TP, wyglądałoby to następująco TP1 - 44, TP2 - 50, TP3 - 54.
EURONEXT:VPKLong
od PanGrosz
2
INPOST - paczka w drodze na północINPOST to spółka dzisiaj notowana na parkiecie holenderskim (EURONEXT) ale z pewnością wielu inwestorów może pamiętać spółkę jeszcze z czasów notowań na rodzimym parkiecie. Obecnie mamy dość krótki okres do analizy (od stycznia 2021) i np. dopiero dzisiaj mamy pierwszy sygnał od EMA200. Spółka od początku notowań nie ma dobrej passy. Co prawda doszło do szczytu kilka dni po otwarciu na poziomie 21€ jednak bardzo szybko kurs rozpoczął korektę w kierunku 15 dalej 13,8 i w końcu 12,2€. Dzisiaj możemy wyznaczyć silny kanał spadkowy, w którym doszło do odbicia w na początku kilak dni temu i kurs rozpoczął swoją drogę w kierunku oporu w strefie 15-15,5€. Jest to też poziom 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej liczonej od 18€ i górnej krawędzi kanału. Kurs od dołu jest wspierany przez EMA12/26 które są podstawą do wyliczenia wskaźnika MACD generującego sygnał kupna. Jak widać EMA12 podąża w kierunku przecięcia EMA26 i jeśli przetnie od dołu to mamy silny sygnał wzrostowy. Dodatkowo na sesji 04.11 doszło do przebicia EMA50 i kurs powoli zbliża się do EMA144 która jest na poziomie 15,5€ Patrząc na wykres można zagrać od bandy do bandy licząc na realizację zysków w okolicach właśnie 15,5€ a następnie wyczekać, czy nastąpi wybicie z kanału i rozpaczacie budowania nowego kanału wzrostowego i dotarcie ponownie na poziom 21€ Warto również zwrócić uwagę, że profil wolumenu jest ustawiony w okolicach 15,5€ i to pokazuje jak silnym oporem dla dalszych wzrostów jest właśnie ten poziom. Wsparcie: 13,8 / 13 / 12,2€ Opór: 14,4 / 15,50 / 16,7€ Tak więc do momentu osiągniecia 15,5€ można liczyć na wzrosty, potem jednak należy obserwować spółkę i czekać na wybicie wskazanego oporu.
ELong
od AnalizyD
1