Volume claster + supportVolume claster + support , cena w przeszłości reagowała na ten poziom , a teraz przebiła go tworząc wolumen w miejscu wsparcia, oczekujemy na powrót do tego poziomu i reakcje
LongRynek kontraktów futures
Long
Najnowsze trendy na rynku złota – analiza i strategia handlowa:Najnowsze trendy na rynku złota – analiza i strategia handlowa:
Podstawowy punkt widzenia: Podwójny wiatr sprzyjający, zarówno makroekonomiczny, jak i sentymentalny, napędza silny wzrost ceny złota. Nastawienie inwestorów powinno sprzyjać podążaniu za trendem wzrostowym, przy jednoczesnym zachowaniu czujności w kwestii realizacji zysków na wysokich poziomach.
I. Analiza podstawowych czynników napędzających (fundamenty)
Czynniki wzrostowe:
Oczekiwania Fed dotyczące obniżek stóp procentowych: Potwierdzony przez Fed plan obniżek stóp procentowych w tym roku znacząco osłabił dolara amerykańskiego, zapewniając silny impuls wzrostowy dla złota denominowanego w dolarach.
Ryzyko zamknięcia rządu USA: Trwający impas fiskalny, potencjalnie kosztujący do 15 miliardów dolarów tygodniowo, nadal wywiera presję na dolara amerykańskiego i wzmacnia atrakcyjność złota jako bezpiecznej przystani.
Potencjalne zagrożenia:
Deeskalacja geopolityczna: Jeśli obecna napięta sytuacja geopolityczna wykaże oznaki kryzysu, popyt na złoto jako bezpieczne aktywa może osłabnąć, co potencjalnie ograniczy jego wzrosty.
II. Kluczowa analiza techniczna (techniczna)
Aktualny trend: Silny wzrost. Złoto przebiło psychologiczny poziom 4000 USD/oz, otwierając nieograniczony potencjał wzrostowy i ustanawiając nowe historyczne maksima.
Kluczowy opór: obszar 4380–4400 USD. Przełamanie tej strefy wyznacza kolejny cel w okolicach 4500 USD.
Kluczowe wsparcie: obszar 4310–4300 USD, a następnie 4280 USD.
Strefa silnego wzrostu: Powyżej 4310–4300 USD trend wzrostowy pozostaje nienaruszony.
Strefa konwersji byka-niedźwiedzia: Zdecydowane przebicie poniżej 4280 USD może wywołać znaczną realizację zysków, potencjalnie prowadząc do głębszej korekty w kierunku 4250 USD i poszukiwania wsparcia.
III. Kompleksowa strategia handlowa
Zasada przewodnia: Kupuj na spadkach, unikaj podążania za wzrostem.
Strategia długa (podstawowa):
Idealne wejście: Poczekaj na korektę w kierunku wsparcia na poziomie 4310–4300 USD. Wejdź w długą pozycję po oznakach stabilizacji.
Alternatywne wejście: Rozważ drugie wejście w długą pozycję, jeśli nieco głębsza korekta znajdzie wsparcie w okolicach 4280 USD.
Cel zysku: Początkowo celuj w obszar 4380–4400 USD. Jeśli wybicie będzie silne, rozważ utrzymanie pozycji w kierunku 4500 USD.
Zarządzanie ryzykiem: Zawsze stosuj stop-loss, ścisły stop-loss 8–10 USD
Strategia krótkiej sprzedaży (drugorzędna i kontrola ryzyka):
Aktywne shortowanie wbrew trendowi nie jest zalecane w obecnej sytuacji.
Rozważania dotyczące krótkiej sprzedaży dotyczą tylko dwóch scenariuszy:
a. Wyraźne sygnały odrzucenia (np. niedźwiedzie formacje świecowe) pojawiają się w pobliżu silnej strefy oporu 4380–4400 USD, co pozwala na lekkie, krótkoterminowe spekulacyjne shorty z szybkim wyjściem.
b. Jeśli cena niespodziewanie spadnie poniżej kluczowego wsparcia na poziomie 4280 USD, rozważ krótką transakcję follow-up z celem na poziomie 4250 USD.
IV. Ostrzeżenie o ryzyku
Uwaga na realizację zysków: Po wzroście o prawie 200 USD w ciągu jednego dnia i notowaniach na absolutnych historycznych maksimach, rynek jest podatny na gwałtowne, krótkoterminowe korekty z powodu „realizacji zysków”, szczególnie podczas sesji takich jak piątkowa.
Ścisła kontrola ryzyka: Biorąc pod uwagę obecne, wysoce zmienne warunki, ścisłe ustalanie wielkości pozycji i dyscyplina stop-loss są obowiązkowe zarówno dla transakcji długich, jak i krótkich, aby zabezpieczyć się przed nagłymi odwróceniami trendu powodującymi znaczne straty.
Podsumowanie: Na rynku złota dominuje obecnie silny sentyment wzrostowy. Preferowaną strategią jest podążanie za trendem. Inwestorzy powinni cierpliwie czekać na cofnięcia do kluczowych poziomów wsparcia, aby otwierać długie pozycje, unikając kupowania bezpośrednio po gwałtownych wzrostach. Jednocześnie należy uważnie śledzić rozwój sytuacji w oparciu o dane fundamentalne.
Long
Uwaga na głęboki spadek ceny złota:
I. Analiza głównych czynników
🔹 Wsparcie fundamentalne
Utrzymuje się popyt na bezpieczne aktywa: Ryzyko zamknięcia rządu i napięcia geopolityczne napędzają przepływy kapitału w kierunku złota.
Gołębie oczekiwania Fed: Rynki wyceniają dwie kolejne obniżki stóp procentowych w ciągu roku, co wywiera presję na dolara amerykańskiego.
Uwaga: Potencjalne krótkoterminowe odbicie dolara amerykańskiego może ograniczyć zyski złota.
🔹 Analiza techniczna
Pięć kolejnych byczych świec dziennych osiągnęło nowy rekordowy poziom, potwierdzając solidną strukturę wzrostową.
Obecne są krótkoterminowe warunki wykupienia, ale nie widać sygnałów wyczerpania, co wskazuje na silny impet kupna.
Kluczowe poziomy wsparcia: 4210-4200, 4180, 4150
Kluczowe poziomy oporu: 4250-4270
II. Kluczowe punkty bitwy
✅ Przewagi bycze
Podwójne czynniki: popyt na bezpieczne aktywa i oczekiwania na obniżkę stóp procentowych.
Wykresy techniczne pokazują cechy trendu wzrostowego.
⚠️ Potencjalne zagrożenia
Krótkoterminowe odbicie USD może ograniczyć wzrosty.
Czwartek to tradycyjny okres potencjalnego odwrócenia trendu.
Presja na korektę techniczną ze względu na ekstremalne warunki wykupienia.
III. Praktyczne strategie handlowe
🎯 Strategia podstawowa: Kupuj na spadkach
Idealna strefa wejścia: przedział 4180-4190
Alternatywne wejście: Lekkie długie pozycje w pobliżu 4200-4210
Stop Loss: Ustaw poniżej 4170
Cele zysku: 4250 → 4260 → 4270
🎯 Strategia drugorzędna: Zabezpieczenie z krótkimi pozycjami
Warunek: Pierwsze dotknięcie strefy oporu 4250-4270 Z wyraźnymi oznakami zatrzymania/cofania.
Stop Loss: Powyżej 4280
Cel zysku: 4220-4210
IV. Kluczowe przypomnienia
Jeśli cena konsoliduje się w przedziale 4180-4250, rozważ kupno w pobliżu wsparcia i sprzedaż w pobliżu oporu.
⚠️ Podstawy zarządzania ryzykiem:
WSZYSTKIE długie pozycje muszą mieć ściśle określone stop lossy, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem odwrócenia trendu.
4150 to średnioterminowa linia podziału byka i niedźwiedzia; przełamanie jej może sygnalizować początek głębszej korekty.
Kompleksowa rekomendacja: Priorytetem powinna być strategia kupna na spadkach w pobliżu strefy wsparcia 4180-4190 w ciągu dnia, uważnie obserwując ruch cen wokół oporu 4250-4270. Zachowaj ostrożność przy ustalaniu wielkości pozycji w tym rekordowo wysokim obszarze i unikaj nadmiernego podążania za wzrostami.
Long
Ichimoku - poziom korekty na BTCJeśli założę, że świeca z poprzedniego tygodnia jest święcą zawrotną, to potencjalnie mogę myśleć o dołku w okolicach 85k, jeśli oczywiście nie jest to koniec tego swingu i dostaniemy jeszcze jeden ruch do góry.
Co może się nie zgadzać?
a) Świeca może nie być świecą zawrotną, wtedy zejście może być niżej np. do 2.0 (99k) lub 2.618 (90k), ale w następnych tygodniach dostaniemy solidne obicie, po którym nastąpi ruch do góry. Wtedy ta świeca, która już osiągnęła 1.618 nie będzie miała znaczenia i będę czekał na kolejną świecę zawrotną, grając oczywiście long.
b) Świeca może być świecą kończącą cały swing to niestety będzie znaczyłem zejście do 4.236 i niżej. 4.236 na CME to 67,5k. Niżej to pomiary będę robił później.
Potwierdzenie będzie w przyszłym tygodniu. Na teraz dość prawdopodobne jest, ze mamy świecę zawrotną, bo kolejna świeca przetestowała Kijun, a zwykle to się kończy ruchem do dołu, tym bardziej, że ten tydzień zamyka się pod Kijun. Po zamknięciu powinniśmy dostać retest czy to od razu czy po jednej dwóch świeczkach, ale dostaniemy, powrót do linii.
Jeśli zachowa się taki sam poziom korekty, to 85k i ruch do 150k a w euforii, to może być znacznie wyżej 170k czy dwieście. Wszystko do końca roku, ale może się rozciągnąć w czasie.
Wykres futures na ByBit nie potwierdza tej analizy. Jeśli rynek pójdzie drogą CME to jest szansa na odbicie się od okolic 85k może trochę niżej i ruch do góry. Jeśli pójdzie ruch z futures na giełdach krypto, to mamy już koniec swingu wzrostowego i będzie budowana korekta. Standardowa korekta na BTC była do tej pory w okolicach 0,8 fibo. Zobaczymy.
Short
Złoto – Szaleństwo w RuchuZłoto – Szaleństwo w Ruchu
Złoto wzrosło w tym tygodniu — jak dotąd (i naprawdę chcę to podkreślić) — o około 10%. To ogromny wzrost, jak na standardy.
W poniedziałek próbowałem złapać spadek i przegapiłem okazję. Od wtorku jestem po stronie sprzedaży — kompletnie błędnie oceniając kierunek, ale mimo to udało mi się zamknąć sesję na plusie.
Wczoraj mój stop został osiągnięty, ale po tym, co wydarzyło się w nocy, okazało się, że to tylko draśnięcie. Przy takiej zmienności, odbicie o 250 pipsów może nastąpić w dziesięć minut.
Patrząc na wykres — bez wątpienia jest byczo. Czy warto kupić? Hmmm...
Patrząc na zmienność... dla mnie stało się to nie do handlu.
Czy może dalej rosnąć? Oczywiście.
Jak wysoko? Nikt nie wie.
W tym momencie wszelkie przewidywania to tylko rzucanie liczbami w powietrze.
Trading na korektach, jak próbowałem, to zgadywanka. Do tej pory miałem trochę szczęścia, ale po wczorajszym stop-lossie odpuszczam.
Moje podejście: trzymać się z daleka. Niech inni zarabiają, jeśli mogą.
Wzrost o 1000 pipsów i taki sam odwrót – wszystko to podczas mojego snu (a uwierzcie mi, śpię bardzo mało) – to zbyt szalone. Stop-lossy można znieść równie łatwo w przypadku byków, jak i niedźwiedzi.
W pewnym momencie sytuacja się uspokoi i ustali swoje poziomy.
Do tego czasu – to już nie dla mnie.
Long
Złoto przebija historyczny poziom 4300 dolarów, osiągając najlepZłoto przebija historyczny poziom 4300 dolarów, osiągając najlepszy tygodniowy wynik od 17 lat.
🔥 Przegląd rekordowego rynku z tego tygodnia
Cena spot złota odnotowała w tym tygodniu imponujący wzrost, osiągając nowe historyczne maksima przez pięć kolejnych dni. W piątek przebiło poziom 4300 dolarów, osiągając szczyt na poziomie 4379,38 dolarów. Oznaczało to tygodniowy wzrost o 8,6%, największy od czasu kryzysu Lehman Brothers w 2008 roku. 🎯
🌪️ Wiele pozytywnych czynników wpływa na wzrost cen złota.
1. Gwałtowny wzrost popytu na bezpieczne aktywa.
Banki amerykańskie wykazują ponowne oznaki słabości.
Narastają napięcia w handlu międzynarodowym.
Konflikty geopolityczne (Rosja-Ukraina, Palestyna-Izrael) pozostają nierozwiązane.
2. Rosną oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej.
Nasilają się oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed.
Globalne banki centralne skupują złoto przy dużym popycie.
System kredytowy dolara amerykańskiego stoi w obliczu wyzwań.
3. Zakupy techniczne napędzają rynek.
Przełamanie kluczowego oporu uruchamia ilościowy handel kopiujący.
Instytucjonalne ceny docelowe nadal rosną.
📊 Kluczowe sygnały techniczne
Struktura trendu
Wykres dzienny pokazuje przyspieszający trend wzrostowy, a system średnich kroczących idealnie wskazuje na wzrosty.
W każdym dniu handlowym w tym tygodniu ustanawiano nowe rekordy, co dowodzi absolutnej dominacji byków.
Kluczowe pozycje
🟢 Wsparcie: 4280-4275 (Linia Życia) → 4200 (Rozdzielacz Trendu)
🔴 Opór: 4380-4400 (Poziom Psychologiczny)
Kluczowe wskazówki handlowe
„Odwrócenie w kształcie litery V po gwałtownym spadku do 4278 rano potwierdza prawdę, że „każda korekta na rynku byka to okazja do kupna”. Należy jednak uważać na ryzyko wstrząsu na rynku z powodu rosnącej zmienności w ciągu dnia”.
🎯 Dzisiejsza strategia handlowa
Pozycja długa (strategia podstawowa)
Zakres wejścia: 4280-4285
Ustawienie kontroli ryzyka: Poniżej 4270
Cel: 4330-4350 → 4380
Short Probing (strategia drugorzędna)
Zakres wejścia: 4370-4375
Ustawienie kontroli ryzyka: Powyżej 4383
Cel: 4330-4300
⚠️ Ostrzeżenie przed poważnym ryzykiem
Poniedziałkowe dane o wskaźniku CPI: Pierwsze dane o inflacji opublikowane od czasu zamknięcia mogą wywołać znaczną zmienność
Przedstawiciele banków centralnych intensywnie rozmawiają: Szefowie pięciu głównych banków centralnych świata spotykają się na szczycie G30
Wahania geopolityczne: Eskalacja konfliktów może wywołać ponowny wzrost awersji do ryzyka
💔 Wiadomość dla osób uwięzionych w pozycjach handlowych
Obserwacja cen złota Wzbić się w górę, tylko po to, by przegapić cały rajd z powodu jednej pozycji? Czujemy ból. Rynek nigdy nie da Ci drugiej szansy na poziomie 4380, ale zaoferuje niezliczone możliwości wzrostu. Niezależnie od tego, czy jesteś w głębokiej, czy płytkiej pułapce, najważniejsze jest znalezienie odwagi i narzędzi, aby rozwiązać sytuację. Chętnie zapewnimy Ci profesjonalne rozwiązania, które pomogą Ci odzyskać pewność siebie w tradingu!
💎 Zespół Profesjonalistów Tradingowych
Jeśli chcesz:
✅ Otrzymywać precyzyjne alerty o punktach wejścia i wyjścia
✅ Nauczyć się zarządzania pozycją i kontroli ryzyka
✅ Uzyskać spersonalizowane rozwiązania odmładzające
✅ Wychwycić kolejny historyczny trend rynkowy
Zapraszamy do dołączenia do naszej praktycznej społeczności, aby otrzymywać:
Codzienne precyzyjne wskazówki dotyczące strategii
Interpretację kluczowych danych w czasie rzeczywistym
Ostrzeżenia o nieoczekiwanym ryzyku
Indywidualne wskazówki dotyczące pozycji
Rynek jest zawsze pełen podziwu, a strategia zawsze jest na pierwszym miejscu.
Wspólnie znajdźmy Twój własny rytm tradingowy na tym burzliwym rynku. 🌊✨
Long
Analiza złota z 17 październikaAnaliza złota z 17 października
Punkt widzenia: Cena złota spot gwałtownie wzrosła, osiągając nowe historyczne maksima dzięki wielu pozytywnym czynnikom, napędzając niezwykle byczy sentyment rynkowy. Wskaźniki techniczne sugerują, że rynek wszedł w strefę silnego wykupienia, gwałtownie zwiększając ryzyko krótkoterminowej korekty. Doprowadziło to do znacznych wahań obecnej trajektorii wzrostowej i spadkowej rynku. Strategicznie rzecz biorąc, powinniśmy przestrzegać zasady kupowania na spadkach i unikać bezmyślnego pogoni za szczytami. Musimy ustawiać zlecenia stop-loss, zarządzać naszymi pozycjami i chronić kapitał.
Siła złota wynika przede wszystkim z następujących kluczowych czynników:
1. Rosnące oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed: Rynek obecnie przewiduje obniżkę stóp o 25 punktów bazowych w październiku i ma nadzieję na kolejną obniżkę o 50 punktów bazowych w grudniu. Te wczesne i agresywne oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych wywierają presję na dolara amerykańskiego i zmniejszają koszt alternatywny posiadania złota nieoprocentowanego, stając się głównym motorem wzrostu cen złota.
2. Utrzymujący się popyt na bezpieczne aktywa: Trwające zamknięcie rządu USA i napięcia w handlu międzynarodowym nadal przyciągają globalne fundusze bezpieczne na rynek złota, poszukujące bezpiecznych aktywów. 3. Strukturalne wsparcie zakupowe: Ciągłe zakupy złota przez główne globalne banki centralne i długoterminowy trend dedolaryzacji zapewniają solidny, bazowy popyt na złoto. Co więcej, znaczny wzrost zasobów największego na świecie funduszu ETF inwestującego w złoto (ETF) dodatkowo wzmocnił zaufanie rynku.
Analiza techniczna: Ostrzeżenie o wykupieniu w obliczu ekstremalnej siły
Z technicznego punktu widzenia rynek złota znajduje się w szczytowej fazie wzrostowej, ale jednocześnie zasiewa ziarno korekty.
Wykresy długoterminowe i dzienne:
Niezrównany trend: Wykres dzienny zamknął się na plusie przez pięć kolejnych dni handlowych, wskaźnik TRIX utworzył złoty krzyż, a czerwony, byczy słupek momentum wskaźnika MACD nadal rośnie, co wyraźnie pokazuje, że byki nadal kontrolują trendy długoterminowe i średnioterminowe. Znaczne zyski: Od momentu rozpoczęcia tej byczej fali wzrostowej na poziomie 3311 USD, cena wzrosła o ponad 1000 USD, co stanowi znaczący wzrost.
Silne wykupienie: Dzienny wskaźnik KDJ znajduje się w strefie silnego wykupienia, co stanowi silny techniczny sygnał ostrzegawczy. Doświadczenie historyczne pokazuje, że w tak ekstremalnych warunkach wykupienia rynek z dużym prawdopodobieństwem doświadczy znaczącej korekty technicznej w ciągu najbliższych 1-3 dni handlowych.
Krótkoterminowy (wykres godzinowy):
Wahania na poziomie wysokim: Po osiągnięciu poziomu 4379 USD ceny złota szybko spadły do 4279 USD, a następnie odbiły się do około 4350 USD, co świadczy o znacznej zmienności i rozbieżności między bykami a niedźwiedziami na wysokich poziomach.
Krótkoterminowy sygnał osłabienia: Wskaźnik godzinowy KDJ utworzył wysoki poziom przecięcia po osiągnięciu poziomów wykupienia, a czerwony słupek momentum MACD skurczył się, wskazując na osłabienie krótkoterminowego momentum wzrostowego. Trend jest stosunkowo niedźwiedzi i wymaga konsolidacji lub korekty, aby zamortyzować realizację zysków.
Strategia handlowa
1. Strategia główna:
W obecnych warunkach „kupowanie na spadkach” to jedyna rozsądna strategia podstawowa. Zajmowanie krótkich pozycji wbrew trendowi i oczekiwanie na szczyt jest niezwykle ryzykowne. Kluczem do tradingu jest cierpliwość, oczekiwanie na powrót ceny do kluczowych poziomów wsparcia przed interwencją, zamiast podążania za ceną na poziomach pośrednich lub po osiągnięciu nowych maksimów.
2. Kluczowe poziomy:
Ważna strefa wsparcia: Skup się na poziomie 4280-4300 USD, szczególnie w okolicach porannego minimum 4279 USD. Obszar ten stanowi kluczową linię obrony dla byków w krótkim terminie i stanowi idealny obszar do kupowania na spadkach. Opór wzrostowy: 4380 USD to obecnie główny poziom oporu psychologicznego i technicznego.
3. Ostrzeżenie o istotnym ryzyku:
Ryzyko ekstremalnej zmienności: Rynek wszedł w okres historycznie wysokiej zmienności, a wahania w ciągu dnia przekraczające setki dolarów stały się normą. Inwestorzy muszą ostrożnie zarządzać swoimi pozycjami, aby uniknąć utraty wartości przez nadmierną zmienność.
Ryzyko wycofania technicznego: Obecnie największym ryzykiem są warunki silnego wykupienia na wykresie dziennym. Każde zaburzenie może wywołać realizację zysków na dużą skalę, prowadząc do szybkiego i znaczącego spadku cen złota. Inwestorzy muszą być na to w pełni przygotowani mentalnie i strategicznie.
Podsumowanie: Złoto nadal ma średnioterminowy potencjał wzrostowy, ale ścieżka krótkoterminowa prawdopodobnie poprzedza okres znacznej zmienności lub korekty technicznej. Inwestorzy powinni zachować zaufanie do długoterminowego trendu, zachowując jednocześnie ostrożność w odniesieniu do potencjalnych krótkoterminowych wahań. Zaleca się inwestowanie w rynek z niewielką pozycją, wchodzenie na rynek partiami i na kluczowych poziomach wsparcia. Zawsze ustawiaj stop-loss, aby zminimalizować ryzyko nagłego odwrócenia trendu.
Proszę zachować ostrożność podczas handlu i kontrolować ryzyko! Życzę udanej transakcji!
XAUUSD: Priorytet Kupno, Czy Cel $5000 Jest Daleko?XAUUSD: "Brak Złota na Sprzedaż" - Priorytet Kupno, Czy Cel $5000 Jest Daleko?
Witajcie, społeczności traderów,
Rynek Złota (XAUUSD) znajduje się w stanie "ekstremalnej euforii", nieustannie ustanawiając nowe szczyty. Impuls wzrostowy pochodzi nie tylko z wykresów technicznych, ale jest również wspierany przez niezwykle silne czynniki makroekonomiczne.
Ten artykuł przeanalizuje, dlaczego strategia "Priorytet Kupno przy korekcie cenowej" jest optymalna, a poziom cenowy $4400, choć wydaje się wysoki, może nie być ostatecznym przystankiem.
📰 Analiza Makroekonomiczna: "Brak Złota na Sprzedaż!"
Rynek doświadcza szoku podażowego, którego nie można zignorować:
Szok Podażowy: Największy detalista złota w Japonii musiał tymczasowo wstrzymać sprzedaż sztabek złota z powodu zbyt "gorączkowego" popytu. To wyraźny sygnał, że popyt na fizyczne złoto znacznie przewyższa dostępne zasoby. Gdy fizyczne złoto jest rzadkie, ceny na rynku papierowym muszą wzrosnąć, aby odzwierciedlić rzeczywistą wartość.
Spadek Rentowności Obligacji: Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Niemiec (reprezentujących Europę) spadła do najniższego poziomu od czerwca. Spadek rentowności sprawia, że Złoto (aktywo nieprzynoszące odsetek) staje się znacznie bardziej atrakcyjne w porównaniu do posiadania obligacji.
Oba te czynniki tworzą "idealną burzę" wspierającą wzrost cen XAUUSD.
📊 Analiza Techniczna (Technical Analysis)
Wykres M30/H1 pokazuje niezwykle trwałą paraboliczną strukturę wzrostową:
Trend: Trend wzrostowy jest bezdyskusyjny. Cena porusza się w stromo rosnącym kanale, a wszelkie próby sprzedaży są szybko pochłaniane przez kupujących.
Fibonacci Extension: Poziomy rozszerzenia Fibonacciego pełnią rolę kolejnych celów cenowych:
Obszar $4382 (Fib 2.273): Został zdobyty.
Obszar $4407 - $4410 (Fib 2.407): To potencjalny obszar "Sell Scalping", gdzie może nastąpić krótka korekta.
Obszar $4480 - $4483 (Fib 2.618): To "Sell Zone" z silnym oporem, będący kolejnym celem kupujących.
Profil Wolumenu (VPVR):
Wsparcie "Buy Retest" ($4290 - $4300): To niezwykle ważny obszar płynności, będący dawnym szczytem, który został przełamany, a także obszarem z dużym wolumenem transakcji. Kupujący będą mocno bronić tego obszaru.
🎯 Szczegółowa Strategia Handlowa
Główny trend to Kupno. Wszelkie zlecenia sprzedaży (Sell) w tym momencie są bardzo ryzykowne i powinny być traktowane jedynie jako krótkoterminowe (scalping) w celu uchwycenia korekty.
Scenariusz 1: Kupno Zgodnie z Trendem (Buy the Dip) 📈
Obszar Wejścia (Entry): Czekaj na korektę ceny do obszaru "Buy retest" $4290.
Stop Loss: $4280.
Take Profit: $4312 - $4334 - $4372 - $4390.
Scenariusz 2: Sprzedaż Krótkoterminowa (Sell Scalping) ⚡️
Obszar Wejścia (Entry): Obserwuj sprzedaż w obszarze Fibo $4410.
Stop Loss: $4420.
Take Profit: $4393 - $4380 - $4370. (Uwaga: Zlecenie przeciwne do trendu, mały wolumen i szybkie zamknięcie zysku).
Scenariusz 3: Sprzedaż na Silnym Oporze (Sell Zone) 📉
Obszar Wejścia (Entry): $4480.
Stop Loss : $4490.
Take Profit : $4463 - $4442 - $4410.
Podsumowanie
Połączenie silnego trendu wzrostowego w analizie technicznej i szoku podażowego w analizie fundamentalnej popycha Złoto w nowy cykl wzrostowy. Poziom $4400 został zdobyty, a przy tym tempie, długoterminowy cel $5000 nie jest już nierealny.
Najmądrzejsza strategia to "płynąć z prądem", obserwując Kupno w ważnych obszarach wsparcia.
Życzymy traderom udanego tygodnia!
Long
Perspektywa techniczna: Ograniczenie zakresu z potencjałem wybicPerspektywa techniczna: Ograniczenie zakresu z potencjałem wybicia
Aktualny ruch cen:
Cena waha się tuż powyżej strefy wsparcia (zaznaczonej na szaro) i w pobliżu strefy oporu (zaznaczonej na zielono). Oscyluje między tymi dwiema strefami, co sugeruje fazę konsolidacji lub potencjalne wybicie.
Poziomy oporu i wsparcia:
Opór jest oznaczony zielonym obszarem, gdzie cena wcześniej napotkała odrzucenie w górę. Przełamanie tego poziomu oporu może oznaczać dalszy ruch wzrostowy.
Wsparcie jest oznaczone szarym obszarem, co sugeruje, że spadek ceny do tego poziomu oznacza historycznie wzrost zainteresowania kupującymi, co zapobiega dalszemu ruchowi w dół.
Cena docelowa:
Wykres oznacza punkty docelowe powyżej i poniżej obecnych poziomów cen. Strzałki wskazują oczekiwany ruch cen. Górna strzałka wskazuje cel wzrostowy, jeśli cena przebije opór, a dolna wskazuje cel spadkowy, jeśli cena spadnie przez wsparcie. Wskaźnik trendu:
Cena wykazuje delikatny trend wzrostowy, co widać po kształcie średnich kroczących. Może to wskazywać na wzrostowy impet, ale rynek pozostaje w pewnym zakresie (ograniczony wsparciem i oporem).
Kluczowe punkty dla traderów:
Traderzy powinni monitorować, czy cena przebija poziomy oporu lub wsparcia. Wybicie z tego zakresu może prowadzić do gwałtownego ruchu w kierunku wybicia.
W zależności od tego, jak cena zareaguje na poziomach wsparcia i oporu, należy obserwować kierunek wybicia, aby potwierdzić kolejny ruch.
Złoto kontynuuje silny trend wzrostowy — cel na poziomie 4 320 $Profesjonalna analiza:
Złoto (XAU/USD) utrzymuje silne bycze momentum na wykresie 4-godzinnym, tworząc serię wyższych szczytów i wyższych dołków, co potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy. Wybicie powyżej strefy oporu 4 150–4 170 $ ponownie przyciągnęło kupujących, wskazując na wzrost zainteresowania i silne nastawienie rynku.
Po krótkim reteste strefy wybicia cena ponownie zaczęła rosnąć — to wyraźny sygnał kontynuacji trendu, wspierany przez rosnący wolumen i pozytywny sentyment.
🔍 Prognoza techniczna:
Strefa wsparcia: 4 140 $ – 4 170 $ (wcześniejszy opór zamieniony w wsparcie)
Struktura trendu: Czysta i bycza z silnym momentum
Nastawienie: Silnie bycze powyżej 4 150 $
🎯 Cel: 4 300 $ – 4 320 $
🛑 Stop Loss: Poniżej 4 140 $
📈 Podsumowanie:
Dopóki złoto utrzymuje się powyżej poziomu 4 170 $, kupujący pozostają w pełnej kontroli. Obecne momentum sprzyja dalszym wzrostom w kierunku 4 300–4 320 $, co pokrywa się z kolejną ważną strefą oporu — sugerując kontynuację fali wzrostowej.
Long
Wysoka zmienność złota pozostaje niezmienionaWysoka zmienność złota pozostaje niezmieniona, a byki nadal dominują, wspierane zarówno przez czynniki fundamentalne, jak i techniczne.
Analiza fundamentalna
Ostatnio zwiększona globalna niepewność gospodarcza i polityczna, ponowne napięcia w chińsko-amerykańskiej sytuacji handlowej oraz trwające konflikty geopolityczne na Bliskim Wschodzie znacznie zwiększyły awersję do ryzyka na rynku, co doprowadziło do dalszego napływu kapitału na rynek złota. Tymczasem oczekiwania rynkowe na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną dodatkowo się wzmocniły, napędzane strachem inwestorów przed przegapieniem okazji (FOMO), co doprowadziło do silnego trendu wzrostowego cen złota. Dziś wieczorem rynek opublikuje kluczowe dane, takie jak tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, wrześniowy indeks cen produkcji (PPI) oraz miesięczny wskaźnik sprzedaży detalicznej. Dane te mogą wywołać krótkoterminowe wahania cen złota i wymagają szczególnej uwagi.
Codzienny przegląd trendów
Ceny złota generalnie wahały się dziś na wysokich poziomach. Po nieznacznym otwarciu ceny spadły do minimum 4199,58 USD za uncję, a następnie gwałtownie wzrosły do 4242 USD, po czym spadły do około 4203 USD, blisko poziomu z porannego otwarcia. Ceny złota odbiły się obecnie do około 4240 USD, co wskazuje na utrzymującą się konkurencję między bykami a niedźwiedziami na wysokich poziomach, ale ogólna struktura rynku pozostaje pozytywna.
Perspektywa analizy technicznej
Struktura trendu
Na wykresie 4-godzinnym układ średnich kroczących jest byczy, a ceny złota nadal utrzymują się powyżej 5-dniowej średniej kroczącej, co wskazuje na utrzymującą się silną krótkoterminową dynamikę wzrostową.
Wstęgi Bollingera otwierają się w górę, a ceny złota znajdują się powyżej środkowej wstęgi, co dodatkowo potwierdza, że byki mają obecnie kontrolę.
Po przebiciu kluczowej okrągłej wartości 4200 USD, ceny złota skutecznie otworzyły potencjał wzrostowy, a ogólny trend pozostaje byczy.
Kluczowe poziomy cenowe
Obszar wsparcia: Główne wsparcie znajduje się w przedziale 4200-4210, a głębsze wsparcie odpowiednio na poziomie 4160 i 4120.
Cel oporu: Jeśli trend wzrostowy będzie się utrzymywał, początkowym celem może być obszar 4260-4280.
Prognoza trendu
Silny jednostronny atak wzrostowy: Jeśli rynek wzrośnie bezpośrednio we wczesnej fazie handlu, może to szybko przetestować obszar 4260-4280. W takim przypadku zaleca się poczekanie na korektę przed wejściem na rynek.
Trend oscylacyjny wzrostowy: Jeśli trend stanie się bardziej stonowany, obszar wokół poziomu 4200 stanie się ważnym wsparciem i idealnym punktem wejścia na długie pozycje.
Zalecenia dotyczące strategii handlowej
Kluczowa koncepcja: Podążaj za trendem wzrostowym i priorytetowo traktuj zakupy w okresach spadków, unikając spekulacji na kontrariańskich szczytach.
Operacje szczegółowe:
Zalecamy zajmowanie długich pozycji w przedziale 4210–4200 i rozważenie zwiększenia pozycji, jeśli cena spadnie do 4180.
Ustaw ścisły stop-loss poniżej 4170, aby zminimalizować potencjalne ryzyko korekty.
Cele wzrostowe obejmują 4230 i 4250, a kolejne cele to 4260.
Ostrzeżenie o ryzyku: Pomimo obecnego silnego trendu, należy zachować ostrożność w związku z potencjalnymi zmianami nastrojów w czwartek, potencjalnym „dniu odwrócenia”. W przypadku nieoczekiwanej korekty, poziomy 4160 i 4120 staną się kluczowymi poziomami obronnymi, oferując okazje do zakupów w okresach spadków.
Podsumowanie: Złoto utrzymuje wyraźnie byczą perspektywę, wspieraną zarówno przez czynniki fundamentalne, jak i techniczne. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na bezpośredni wpływ publikacji danych ekonomicznych z USA wieczorem na nastroje rynkowe, ściśle przestrzegać zasady handlu trendowego, wykorzystywać okazje do interwencji w korekty, a jednocześnie skutecznie zarządzać pozycjami i kontrolować ryzyko.
Long
Dzienna analiza trendów i strategia handlowa dla złotaDzienna analiza trendów i strategia handlowa dla złota
🔍 Dzienny przegląd trendów i kluczowe poziomy cenowe
Poziomy oporu: 4230/35 (wstępnie potwierdzony szczyt), 4242 (nieokreślony opór)
Poziomy wsparcia: 4210/4200 (aktualne kluczowe wsparcie), 4165/80 (wsparcie wtórne), 4130 i 4090 (głębsze wsparcie)
Zamknięcie dnia: Duże, bycze zamknięcie w pobliżu 4210 wskazuje na utrzymanie się ogólnego trendu wzrostowego.
⏰ Okno czasowe i charakterystyka strukturalna
Wrażliwe węzły czasowe:
Obecnie jesteśmy w piątym dniu handlowym od rajdu z poziomu 3940, wchodząc w krytyczne okno trendów „trzech niezmienionych i pięciu zmieniających się”.
Po poprzednim wzroście o 240 USD nastąpiła korekta piątego dnia. Należy uważać na powtórkę z historii.
Zmiany w strukturze momentum:
Trend wzrostowy staje się bardziej zygzakowaty, z częstymi, gwałtownymi korektami.
W porównaniu z poprzednim płynnym wzrostem, obecny momentum wykazuje złożoną strukturę „kontrakcji-oscylacji-ponownego wybicia”.
📊 Aktualny cel gry Byków i Niedźwiedzi
Czynniki wsparcia Byków:
Silna dzienna świeca tworzy solidne podstawy krótkoterminowe
Trend wzrostowy z poziomu 3940 utrzymuje się
Stabilizacja na poziomie 4200 w późnych godzinach handlu wskazuje na wsparcie kupna
Sygnały ryzyka niedźwiedziego:
Technicznie wykupiony po kolejnym wzroście o 300 USD
Okno odwrócenia rynku spodziewane piątego dnia handlu
Gwałtowny wzrost w sesji europejskiej, po którym nastąpił spadek, wskazuje na rosnący opór na wyższych poziomach
🎯 Planowanie strategii day tradingu
Zarządzanie pozycjami:
Kontynuuj utrzymywanie długich pozycji poniżej 4220 dziś rano, ze stop-lossem przesuniętym w górę do 4205.
Jeśli sesja europejska ponownie przetestuje 4245, zwiększ swoją długą pozycję, jeśli korekta nie przebije 4235-4240.
Kluczowe momenty:
Przełamanie powyżej 4245: Krótkoterminowa struktura się wzmacnia.
Przełamanie poniżej 4200: Potwierdza początek korekty, celując w 4180/4165. Zamknij długie pozycje i czekaj.
Prognoza dla rynku amerykańskiego:
Tryb szerokiego zakresu: Pozostań w przedziale 4250-4200, oczekując na dane.
Tryb głębokiej korekty: Po bocznym ruchu w sesji europejskiej, przełamanie poniżej 4200 i skierowanie się w stronę 4165.
⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku i rekomendacje dotyczące pozycji
Obecnie znajdujemy się w końcowej fazie trendu, dlatego zaleca się utrzymanie całkowitej pozycji poniżej 30%.
Stosuj strategię budowania pozycji etapami ze ścisłymi zleceniami stop-loss, aby uniknąć pojedynczych, dużych pozycji.
Skoncentruj się na tym, czy uda się wybić z rynku podczas sesji amerykańskiej.
💡 Podstawowa logika tradingu
„Pod koniec trendu kluczem nie jest określenie kierunku, ale identyfikacja kluczowych punktów. Dzisiaj kluczem jest określenie kierunku wybicia z zakresu 4250-4200. Utrzymuj lekką pozycję i handluj krótkoterminowo, aż do wybicia.”
Long
10.15 Środa Strategia Handlu Złotem:
I. Podstawowe Czynniki Fundamentalne
Wsparcie Polityki Pieniężnej
Przewodniczący Fed, Powell, zasygnalizował w październiku obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych, a rynek oczekuje skumulowanej obniżki o 50 punktów bazowych w ciągu roku. Obniża to koszt alternatywny posiadania złota i podnosi jego ceny.
Eskalacja Ryzyka Geopolitycznego
Sytuacja na Bliskim Wschodzie: Porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy napotyka na przeszkody, Izrael podejmuje nowe działania, a napięcia regionalne utrzymują się.
Konflikt Rosja-Ukraina: Ukraina atakuje instalacje naftowe na Krymie, a Stany Zjednoczone są oskarżone o udział w planowaniu, co zwiększa ryzyko konfrontacji.
Zamknięcie rządu USA: Zamknięcie trwa od kilku dni, co budzi obawy o stabilność gospodarczą i kwestie zadłużenia.
Wzrasta popyt na bezpieczne aktywa
Stany Zjednoczone mogą zawiesić handel olejem jadalnym z krajami azjatyckimi, co podsyci obawy o globalne napięcia handlowe i zwiększy atrakcyjność złota jako bezpiecznego aktywa.
Wsparcie przepływu kapitału
Globalne banki centralne (np. Ludowy Bank Chin zwiększał swoje zasoby przez 11 kolejnych miesięcy) oraz zasoby funduszy SPDR Gold ETF nadal rosną, zapewniając długoterminowe wsparcie kupujących.
II. Ogólne perspektywy rynkowe
Trend o dwóch czynnikach: popyt na bezpieczne aktywa (konflikty geopolityczne, zamknięcie gospodarki, napięcia handlowe) i oczekiwania na luzowanie polityki pieniężnej wspólnie napędzają wzrost cen złota.
Ostrzeżenie techniczne: Obecny wskaźnik RSI jest przesadzony (>80), z gwałtownymi wahaniami w ciągu dnia (np. wczorajszy spadek o 90 USD, a następnie szybkie odbicie). Należy zachować ostrożność przed korektami technicznymi wywołanymi nagłymi informacjami.
III. Kluczowe poziomy cenowe
Strefa oporu
4180-4190 USD (początkowy opór)
4200 USD (bariera psychologiczna)
4230-4250 USD (silny opór)
Strefa wsparcia
4150-4160 USD (początkowe wsparcie w ciągu dnia)
4120-4130 USD (silne wsparcie dla korekt)
4080-4100 USD (kluczowe wsparcie trendu)
IV. Szczegółowe strategie handlowe
Strategia podstawowa: Kupowanie na korektach (podążanie za trendem)
Czas wejścia: Pozycje rozłożone, gdy ceny złota cofną się do przedziału 4150-4160 USD.
Ustawienie stop-loss: Poniżej 4140 USD (aby zapobiec fałszywym wybiciom).
Cele:
Pierwszy cel: 4180 USD (częściowa realizacja zysków);
W przypadku przebicia, cel: 4200 USD lub więcej.
Strategia drugorzędna: Pozycja krótka przy oporze (Gra przeciwna trendowi)
Warunek wejścia: Ceny złota najpierw dotykają 4190-4200 USD i wykazują wyraźne oznaki presji (np. długie górne knoty, słabnące wykresy minutowe).
Ustawienie stop-loss: Zdecydowanie powyżej 4200 USD.
Cel: Spodziewaj się cofnięcia do okolic 4150 USD (szybkie wejście i wyjście).
V. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka
Okres wrażliwych informacji: Skup się na przemówieniach przedstawicieli Fed, wydarzeniach geopolitycznych i nagłych wiadomościach dotyczących polityki handlowej, które mogą wywołać natychmiastową zmienność.
Wykupienie techniczne: RSI jest na wysokim poziomie, chroń się przed korektami technicznymi na poziomie 50-80 USD i zachowaj ostrożność w zarządzaniu pozycją.
Dyscyplina w realizacji: Unikaj pogoni za wzrostami lub wyprzedażami, ustaw ścisłe stop-lossy, aby zapobiec ryzyku nagłego odwrócenia trendu.
Podsumowanie: Strategia intraday koncentruje się przede wszystkim na kupowaniu w okresach spadków, budując pozycje w pobliżu wsparcia na poziomie 4150-4160 USD. Jeśli ceny wzrosną do strefy oporu na poziomie 4190-4200 USD przy słabnącym momentum, można rozważyć lekkie krótkie pozycje. Uważnie śledź zbieżność wydarzeń fundamentalnych z sygnałami technicznymi i elastycznie dostosowuj strategie.
Long
Złoto wciąż strzela na szczyt wszechświata!Złoto w dalszym ciągu utrzymuje solidny trend wzrostowy, wspierany przez rosnącą linię trendu i chmurę Ichimoku rozszerzającą się w kierunku wzrostowym. Po każdej krótkiej korekcie cena tworzy małą strefę akumulacji, zanim przebije się wyżej.
Obecnie strefa 4180 – 4220 USD pełni rolę średnioterminowego wsparcia, gdzie kupujący mogą w dalszym ciągu chronić główny trend. RSI w dalszym ciągu znajduje się powyżej progu 50, co potwierdza, że dynamika wzrostowa jest nadal utrzymana.
Jeśli cena będzie nadal utrzymywać się powyżej tej strefy wsparcia, istnieje duże prawdopodobieństwo, że XAUUSD zbliży się do celu technicznego w okolicach 4400 USD, odpowiadającego górnej granicy kanału wzrostowego.
W kontekście wciąż ostrożnej polityki Fed w zakresie stóp procentowych, złoto czerpie korzyści z oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych wcześniej niż oczekiwano i powrotu przepływów kapitału z bezpiecznej przystani, gdy rentowność obligacji zacznie wykazywać oznaki spowolnienia.
📈 Główny scenariusz: Utrzymanie strefy 4 180–4 220 USD → kontynuacja trendu wzrostowego → cel 4 400 USD.
💬Trend wzrostowy jest nadal mocny – czy w przypadku złota nadal „podążacie za trendem”?
Long
Złoto utrzymuje się w kanale wzrostowym w kierunku celu 4 320 US**Analiza:**
Wykres XAU/USD w interwale 45-minutowym pokazuje, że złoto kontynuuje swój stabilny wzrost w dobrze zdefiniowanym kanale wzrostowym. Ruch cenowy nadal tworzy coraz wyższe szczyty i coraz wyższe dołki, co potwierdza utrzymującą się tendencję wzrostową.
Obecnie cena testuje środkową linię kanału, co może sugerować niewielką korektę przed kontynuacją ruchu wzrostowego w kierunku prognozowanego oporu w okolicach **4 320 USD**. Poziom ten pokrywa się z górnym ograniczeniem kanału i stanowi kolejny potencjalny cel dla kupujących.
Dopóki cena pozostaje powyżej dolnego wsparcia kanału, struktura wzrostowa pozostaje nienaruszona. Wybicie powyżej 4 320 USD może otworzyć dalszy potencjał wzrostowy, natomiast spadek poniżej kanału może sygnalizować osłabienie lub krótkoterminową konsolidację.
Long
Od 2025 roku ceny złota wzrosły o ponad 50%.Od 2025 roku ceny złota wzrosły o ponad 50%.
Kryzys związany z zamknięciem rządu USA, konflikty geopolityczne (takie jak te na Bliskim Wschodzie i między Rosją a Ukrainą) oraz tarcia handlowe nadal napędzają popyt na złoto jako bezpieczne aktywa.
Uważam, że głębsza przyczyna leży w rosnących obawach rynku o wiarygodność kredytową dolara amerykańskiego i trwającym przejściu globalnego systemu monetarnego z hegemonii dolara na system wielobiegunowy.
Analiza techniczna:
Krótkoterminowy opór: 4230-4235 USD. Przełamanie tego poziomu może przyspieszyć wzrost, z celami powyżej 4300 USD.
4250-4260 USD: Silniejszy obszar oporu, który zdaniem niektórych analityków może wywołać korektę.
Główne wsparcie: Około 4200 USD, które było wielokrotnie testowane podczas ostatnich korekt i może służyć jako linia obrony na silnym rynku.
Kluczowe wsparcie: 4180-4160 USD, kluczowy poziom wsparcia. Przełamanie tego poziomu może sygnalizować początek głębszej korekty.
Na podstawie powyższej analizy należy unikać bezmyślnego podążania za szczytami i cierpliwie czekać na okazje.
1: Agresywni inwestorzy powinni otwierać długie pozycje na spadkach. Jeśli ceny złota cofną się do poziomu 4200-4190 i ustabilizują się, należy rozważyć zajęcie lekkiej pozycji długiej.
Pierwszym celem jest poziom 4230-4235, z potencjalnym przebiciem 4250-4260.
Zalecany jest stop-loss poniżej 4180.
2: Dla konserwatywnych inwestorów, kupuj na kluczowych poziomach.
Jeśli ceny złota spadną dalej i osiągną podstawowy poziom wsparcia 4180-4160 oraz wykażą oznaki stabilizacji (takie jak krótkoterminowy formacja odwrócenia świecy), będzie to bezpieczniejsza okazja do zajęcia długiej pozycji.
Ustaw stop-loss poniżej 4150.
Zachowaj ostrożność przy próbach otwierania pozycji krótkich, ponieważ ta strategia jest ryzykowna i odpowiednia tylko dla doświadczonych traderów.
Rozważ niewielką krótką pozycję, jeśli ceny złota najpierw osiągną silną strefę oporu na poziomie 4250-4260 i wykażą oznaki osłabienia (takie jak długi górny cień).
Zaleca się ciasny stop-loss, na przykład powyżej 4265.
Cel jest prosty: zysk z cofnięcia do poziomu 4200.
Skup się na wydarzeniach fundamentalnych: Dzisiaj musimy monitorować istotne dane ekonomiczne z USA.
XAUUSD (2H) — Trend wzrostowy pozostaje silny!Ceny złota nadal poruszają się w ramach kanału trendu wzrostowego, zgodnie ze strukturą „wyższy dołek – wyższy szczyt”, która utrzymuje się od początku października. Chmura Ichimoku nadal stanowi dynamiczne wsparcie, wskazując, że główna siła popytowa nie wykazuje oznak osłabienia.
Obecnie obszar 4080–4100 punktów stanowi ważne wsparcie techniczne, gdzie cena może ponownie przetestować ruch przed odbiciem. Jeśli formacja odbicia zostanie aktywowana w tym obszarze, krótkoterminowym celem będzie poziom 4220–4250 punktów, odpowiadający górnej granicy kanału cenowego.
W kontekście oczekiwania rynku na dane o inflacji w USA i tymczasowej stagnacji rentowności obligacji, złoto ma szansę utrzymać swój impet wzrostowy. Główny scenariusz na dziś: oczekiwanie na lekką korektę, a następnie kupowanie zgodnie z trendem wzrostowym.
Życzę wszystkim udanych transakcji!
Long
Złoto przebija poziom 4218! Byki zdecydowanie kontrolują rynek.Złoto przebija poziom 4218! Byki zdecydowanie kontrolują rynek.
Analiza i strategia rynku złota | Awersja do ryzyka i oczekiwania na obniżki stóp procentowych pchają ceny złota do nowego szczytu.
I. Główne czynniki: Wiele fundamentalnych czynników wspiera silny rynek
Cena złota spot wzrosła w środę (15 października) czwarty dzień z rzędu, osiągając nowy historyczny szczyt na poziomie 4218,19 USD za uncję. Obecnie konsoliduje się w wysokim przedziale. Ten wzrost jest napędzany głównie przez następujące czynniki:
Utrzymujący się popyt na bezpieczne aktywa: Rosnące napięcia geopolityczne, nasilenie tarć w handlu międzynarodowym i obawy rynku o potencjalne przedłużające się zawieszenie działalności rządu federalnego USA wzmocniły wartość inwestycyjną złota jako bezpiecznego aktywa.
Wzmacniające się gołębie oczekiwania wobec Rezerwy Federalnej: Rynek znacznie zwiększył swoje zakłady na akomodacyjną politykę Fed, przewidując kolejne dwie obniżki stóp procentowych przed końcem roku. To oczekiwanie wywarło presję na dolara amerykańskiego, powodując jego spadek z ostatnich maksimów, zapewniając tym samym silne wsparcie płynności dla złota o zerowym oprocentowaniu.
Moment techniczny pozostaje silny: Chociaż niektóre wskaźniki techniczne weszły w strefę wykupienia, byczy impet pozostaje silny, co wskazuje, że obecna ścieżka najmniejszego oporu nadal prowadzi w górę, a ogólna struktura trendu jest solidna.
II. Analiza techniczna: Trend jest nienaruszony, koncentrując się na strukturach wsparcia i oporu.
Wykres dzienny: Chociaż ceny złota spadły z maksimum na poziomie 4180 do 4090 podczas wczorajszej sesji europejskiej, szybko się ustabilizowały i odbiły. Wspierane zarówno przez politykę, jak i czynniki fundamentalne, odbiły się w sesji amerykańskiej, ostatecznie zamykając się ze średniej wielkości byczą świecą, potwierdzając słuszność krótkoterminowego trendu wzrostowego.
Kluczowe wsparcie: Skupienie się na obszarze wsparcia na poziomie 4180-4160 i krótkoterminowej linii trendu wzrostowego utworzonej od minimum na poziomie 4090. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego pasma wsparcia, struktura techniczna pozostaje silna i możliwe są dalsze testy nowych maksimów.
Cele wzrostowe: Po przebiciu poziomu 4200, wzrostowe cele techniczne to 4220-4240, z kolejnymi celami średnioterminowymi na poziomie 4300 i 4500. Zanim pojawi się wyraźny sygnał odwrócenia trendu, nie należy subiektywnie przewidywać końca trendu.
III. Zalecenia dotyczące strategii handlowej
Kluczowa strategia: Utrzymuj ramy handlowe w zakresie, kupując głównie na korektach i uzupełniając je na odbiciach.
Układ pozycji długich: Obserwuj oznaki stabilizacji w obszarze wsparcia 4180-4160 i w razie potrzeby zajmuj pozycje długie. Cele wzrostowe to odpowiednio 4220 i 4240.
Ostrzeżenie o ryzyku: Należy pamiętać, że dzienny RSI jest skrajnie wykupiony. Jeśli zajmujesz długie pozycje, zarządzaj pozycjami i ustaw ścisły stop-loss.
Long
Złoto przebija poziom 4200, rozpoczynając nowy rozdziałZłoto przebija poziom 4200, rozpoczynając nowy rozdział
🔍 Dogłębna analiza fundamentalna
1. Wybuch klastra ryzyka makroekonomicznego
🏛️ Polityczny impas trwa: Zamknięcie rządu USA wchodzi w fazę krytyczną, a niepewność polityczna nasila zmienność rynku
⚔️ Eskalacja konfliktu geopolitycznego: Międzynarodowe napięcia handlowe i konflikty regionalne napędzają popyt na bezpieczne aktywa
💹 Pojawia się ryzyko stagflacji: Oczekiwania dotyczące wydatków konsumpcyjnych i obawy przed recesją tworzą podwójną presję
2. Gra polityki pieniężnej
🕊️ Rezerwa Federalna stoi przed dylematem: Presja inflacyjna i oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych tworzą dylemat polityczny
📉 Kryzys zaufania do dolara: Zakłócenia w publikowaniu danych i ingerencja polityczna podważają system kredytowy dolara amerykańskiego
🎯 Podwyższone cele instytucjonalne: Kilka banków inwestycyjnych podnosi cele cenowe złota do 5000 USD
📊 Analiza techniczna z wielu wymiarów
Wykres dzienny
🚀 Cena mocno przebija poziom 4200, a średnie kroczące idealnie ustawiają się na wzrosty
📈 Wskaźniki MACD/RSI/KDJ rosną, ale należy obserwować potrzebę odbicia dywergencji
🎯 Ogólny rynek byka pozostaje silny, bez oznak szczytu.
Wykres godzinowy
⚡ Wykres świecowy systematycznie rośnie wzdłuż średniej kroczącej MA5, osiągając nowe maksima przy każdym cofnięciu.
🛡️ Kluczowe wsparcie techniczne: 4198 → 4186 (linia oporu byka)
🔄 Doskonale obrazuje logikę rynku byka: „korekta szczytu – stabilizacja wsparcia – nowe maksima”.
🎯 Planowanie strategii handlowej
Zarządzanie pozycjami
Kontynuuj utrzymywanie istniejących długich pozycji, ze stop-lossem podniesionym do 4180. Otwieraj nowe pozycje partiami, oczekując na korektę do poziomu 4176-4192.
Kontrola ryzyka
Jednolity stop-loss: poniżej 4163
Obszar docelowy: 4230 → 4300 (wybicie w górę)
Kluczowe wskazówki: Unikaj pogoni za maksimami i ściśle wdrażaj stopniowe budowanie pozycji.
Zwróć uwagę na stabilizację poziomu 4200, aby potwierdzić prawidłowe wybicie.
⚠️ Ostrzeżenie o ryzyku
Nieoczekiwane zakończenie zamknięcia rządu może wywołać krótkoterminową korektę.
Ściśle kontroluj swoje pozycje w warunkach skrajnego wykupienia.
Zalecamy przyjęcie strategii „małej pozycji testowej, a następnie pomnożenie zysków”.
💎 Profesjonalne porady handlowe
W obecnym złożonym otoczeniu rynkowym inwestorzy powinni:
✅ Przyjąć mentalność rynku byka, zgodnie z którą „spadki stwarzają możliwości”
✅ Przyjąć strategię handlową „inwestycje etapowe + ścisła kontrola ryzyka”
✅ Zwracać uwagę na to, jak fundamentalne zmiany potwierdzają trendy techniczne.
Hossa na złoto już się ugruntowała. Tylko dzięki racjonalnemu uczestnictwu i ścisłej kontroli ryzyka można osiągnąć stabilne zyski w warunkach zmienności!
Long
Korekta na złocie – szansa w silnym trendzie wzrostowymAnaliza:
Wykres XAU/USD pokazuje, że złoto utrzymuje silny trend wzrostowy po wybiciu z wcześniejszej strefy konsolidacji (zaznaczonej na fioletowo). Po wybiciu cena osiągnęła nowe maksima w okolicach 4 120, co potwierdza dominację kupujących.
Obecnie rynek pokazuje niewielką korektę w rejonie 4 090–4 060, który pokrywa się z wcześniejszym oporem, teraz pełniącym rolę wsparcia. Ten ruch korekcyjny wydaje się zdrowy i może stanowić okazję do ponownego wejścia dla kupujących przed kolejnym impulsem wzrostowym.
Na kontynuację trendu wzrostowego wskazują:
Retest wybicia: cena testuje wcześniejszy poziom oporu, który teraz działa jako silne wsparcie.
Struktura rynku: utrzymują się coraz wyższe szczyty i dołki.
Korzystny stosunek ryzyka do zysku: scenariusz wzrostowy zakłada cel w okolicach 4 180, ze stopem poniżej 4 060.
Long
Gold- Zakończone fale impulsowe „123”
- Strefa podaży
- RSI - Dywergencja
- Luka wartości godziwej
- Poziom Fibonacciego - 38,20% / 50,00%
Long
Oczywiście, nie można już tego określić mianem rynku byka.Oczywiście, nie można już tego określić mianem rynku byka.
To jest rynek byka.
Jak pokazano na rysunku 4h:
Ceny złota ponownie osiągnęły szczyt w okolicach 4220.
Struktura jest bardzo wyraźna, wyznaczając ostateczny poziom oporu zbieżnego trójkąta wznoszącego.
Najważniejszym sygnałem jest to, że ceny złota weszły w ostatnią, eksplozyjną fazę zbieżnej oscylacji.
W ciągu najbliższych dwóch dni możliwe są tylko dwa scenariusze:
1: Ceny złota całkowicie pokonają niedźwiedzie i gwałtownie wzrosną do 4300 USD.
2: W okolicach 4220 nastąpi ekstremalne odwrócenie trendu, tworząc potężny wodospad, całkowicie miażdżący inwestorów goniących za wyższymi cenami i przechwytujących nową falę kupujących.
Obecnie istnieją tylko dwie strategie day tradingu:
1: Zajmij długą pozycję przy niskich cenach i czekaj na wodospad. Każdy duży wodospad sygnalizuje okazję do długiej pozycji.
2: Igraj z ogniem. Otwarcie pozycji krótkiej następuje w zakresie 4200–4210, ze zleceniem stop-loss powyżej 4220. Duże straty są możliwe w każdej chwili, ale trzeba być przygotowanym na ich poniesienie.
Ryzyko i szanse współistnieją, więc kupujcie dalej.Analiza techniczna złota
Dzienny opór: 4200, wsparcie: 3945
4-godzinny opór: 4220, wsparcie: 4090
1-godzinny opór: 4220, wsparcie: 4180
Ceny złota przebiły już dziś poziom 4200, skutecznie niwelując wszelkie obawy związane z spadkami. Wczoraj liczyłem na korektę do poziomu 4060, co stanowiłoby lepszy punkt wejścia, ale wzrost był zbyt silny i korekta zatrzymała się w okolicach 4100.
Z obecnej struktury złoto znalazło wsparcie na poziomach 4180 i 4150. Jeśli dzisiaj się tam zatrzyma, nadal można kupić. Jedynym zastrzeżeniem jest to, aby nie ustawiać zbyt niskiego poziomu stop-loss, ale też go nie anulować. Może to łatwo doprowadzić do fałszywych wybić, jak to miało miejsce w przypadku ostatnich dużych i gwałtownych ruchów.
Chociaż złoto nadal znajduje się w hossie, wraz z dalszym wzrostem cen, nagłe i gwałtowne spadki w ciągu dnia, takie jak we wtorek, będą stawać się coraz częstsze i bardziej dotkliwe. Jedyne, co możemy zrobić, to kontynuować trend wzrostowy, zachowując czujność i gotowość do reagowania na ewentualne korekty.
W dzisiejszych transakcjach nadal priorytetowo traktujemy zakupy w okresach spadków, koncentrując się na poziomach wsparcia w okolicach 4180-4150.
KUP: blisko 4180
KUP: blisko 4150
Long