Rozpocznij

X-indicator

Take-Two (TTWO) - analiza techniczna producenta gierBranża #gamedev budzi ostatnio sporo emocji. Nie są to niestety emocje pozytywne. Solidne przeceny walorów z branży na polskiej giełdzie pokazują, że na inwestorów czeka sporo pułapek. Jednak tym razem zachęcam do zaglądnięcia za ocean. Do analizy weźmiemy znanego producenta gier Take-Two Interactive Software Inc. Spółka #TTWO to jeden z wiodących producentów i wydawaców, który skupia w swojej grupie takie spółki jak: - ROCKSTAR GAMES - gry na konsole/PC/mobile - 2K - gry na konsole/PC/mobile - PRIVATE DIVISION - gry na konsole/PC - ZYNGA - gry na mobile Do najbardziej znanych tytułów ROCKSTAR GAMES, które do tej pory ukazały się na rynku należą: - GRAND THEFT AUTO V - 190 milionów sztuk sprzedaży i ponad 1 mld $ sprzedaży detalicznej, - RED DEAD REDEMPTION 2 - sprzedany w 57 milionów sztuk, Do najbardziej znanych tytułów 2K, które do tej pory ukazały się na rynku należą: - NBA 2K - w ramach franczyzy sprzedaż osiągnęła 140 milionów sztuk - BORDERLANDS - część 2 sprzedała się w 27 milionach egzemplarzy, a część 3 w 18 milionach - SID MEIER’S CIVILIZATION - w ramach franczyzy sprzedaż osiągnęła 68 milionów sztuk Przytoczone produkcje potwierdzają, że mamy do czynienia z potentatem w branży, który często wyznaczał nowe kierunki. Dlaczego jeszcze warto zerknąć na sytuację techniczną #TTWO ? Otóż niespodziewanie kilka dni temu studio ROCKSTAR GAMES obwieściło, że na 25-lecie swojego istnienia, studio pokaże swoim fanom oficjalny zwiastun GTA 6. Tak więc trailer ma zadebiutować jeszcze w grudniu tego roku. Na datę premiery przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Jeżeli już mamy zarys spółki, to teraz możemy przejść do analizy technicznej. Ostatni tydzień przyniósł zauważalny wzrost obrotów. Kurs zaliczył wzrost o solidne +6,46%. Było to następstwem ogłoszonych wyników za miniony kwartał. Take-Two 1,22 USD na akcję. Analitycy spodziewali się zysku w wysokości 1,03 USD na akcję Take-Two prognozuje również zyski powyżej szacunków na bieżący kwartał i cały rok. Dziennikarze próbowali "wyciągnąć" więcej informacji od prezesa Straussa Zelnick'a w sprawie premiery GTA 6. Ten jednak nie dał się sprowokować i powiedział jedynie, że cyt. : "Więcej szczegółów pojawi się od (studia gier GTA) Rockstar w odpowiednim czasie". Dodał też - "...jednak powiedzieć, że jestem podekscytowany i entuzjastyczny, to mało powiedziane...". Możliwe scenariusze dla kursu #TTWO są następujące: - kurs zatrzymał swój marsz na poziomie średniej MA200 (146,68$), kurs zamknięcia to 147,88$, - wskaźnik MACD nie wygenerował jeszcze sygnału kupna, ale warto go obserwować, - średnia MA45 wykręca do góry, a za wsparcie może służyć pokonana niedawno średnia MA130 (140,53$), - 154,25$ to najbliższy opór dla kursu, którym jest poziom FIBO, - poziom ten pokrywa się z lokalnymi szczytami z lipca tego roku, - można zakładać, że publikacja trailera GTA 6 może być impulsem dla popytu, ale kluczowa będzie data dotycząca premiery GTA 6. Jeśli będzie odległa, wtedy nie wykluczałbym korekty. Na tym etapie trudno jest prognozować jak głęboka będzie korekta. Dopiero po pojawieniu się ww. informacji (trailer, spodziewana data premiery) i miejsca w którym, w momencie ich ogłaszania będzie znajdować się kurs, będzie można próbować wytypować poziom korekty, lub kolejne punkty oporu. Jedno jest pewne, emocji na kursie #TTWO możemy spodziewać się całkiem sporo i dlatego warto trzymać rękę na pulsie tej spółki. Wykres tygodniowy.
NASDAQ:TTWO
od Robert_Pietraga
KGHM - w konsoldiacjiKGHM od stycznia 2023 z poziomu 154zł spadł o blisko 33% w maju 2023. Tego czasu kurs porusza się w konsolidacji 104-125zł. A kurs w ostatnich tygodniach nie jest w stanie wybić się ponad 115zł. Wykres 1. Interwał dzienny Zbliżamy się jednak to dość niebezpiecznej sytuacji na wykresie. Otóż kurs zbliża się kolejny moment testu 104zł i jeśli tym razem nie dojdzie do obrony to kurs może przetestować dość szybko poziom 97zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli dojdzie do wybicia wspomnianego wsparcia na 104zł i obrony 97zł to dopiero tutaj można by szukać miejsca do odbicia. Jeśli jednak dojdzie do obrony już na poziomie 104zł to nadal do wybicia mamy 115zł przed dalszymi wzrostami. Wykres 3. Interwał dzienny Warto więc teraz by inwestorzy uzbroili się w cierpliwość czekając na test 104zł i dalej 97zł lub po obronie 104zł należy poczekać na wybicie 115zł. Inaczej okres konsolidacji może się znacząco wydłużyć. Wsparcie: 104/97/88zł Opór: 108/115/125zł
GPW:KGH
od AnalizyD
1
ASB - ASBIS. Nuda i rozczarowanie dla poszukiwaczy sensacji.Poprzednia analiza zatytułowana "Trzy czarne kruki?" z 17 sierpnia okazała się prawidłowa. Jest dostępna tu /kliknij wykres poniżej/. W ostatnim czasie dla ASB pojawiło się kilka analiz. Postanowiłem z ciekawości się przyjrzeć, co takiego szczególnego się wydarzyło na tym rynku. Kompletne rozczarowanie dla poszukujących krachu i wietrzących sensację. Tak nudno, że nie ma żadnej potrzeby modyfikacji wykresu. 28,1-26,62 nadal pozostaje strefą wsparcia, ze szczególnym naciskiem w długim terminie na 26,62zł. Najbliższy opór 29,20 po raz kolejny okazał się za silny dla byków. Tym razem próba jego wyłamania zakończyła się pułapką. Kolejne opory to 30,6-32,3 zł. Realnie można spodziewać się zejścia do 28,1, czy nawet do krzywej ATR 27,55, gdzie jest też dołek z 20 października. W wersji mocno pesymistycznej, której realizacja jest mało prawdopodobna, można spodziewać się ponownej próby testowania dolnego ograniczenia strefy wsparcia, czyli 26,62 zł. Wrócę jeszcze do wykresu tygodniowego. W długim terminie trend jest wzrostowy, w średnim trwa trend boczny, w krótkim trend wzrostowy z możliwą jego korektą. Widać dokładnie, że strefa 28,1-26,62 to biegun, dodatkowo strefa wzmacniana od dołu krzywą ATR 27,55 zł, na tym interwale. Z sianiem paniki i wieszczeniem krachów na ASB zaczekałbym do wyłamania ww. strefy i ATR na interwale tygodniowym. Do tego czasu, prawdopodobne przeceny wykorzystałbym do zakupów. Kontynuacja przeceny jest dość prawdopodobna. Do pułapki na byki /interwał dzienny/ dołącza zasłona ciemnej chmury na interwale tygodniowym. Tak, jak napisałem wyżej, można spodziewać się dalszej korekty, a nie krachu i wodospadu. Paul Samuelson, znany amerykański ekonomista powiedział kiedyś „Inwestowanie powinno być raczej jak oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy. Jeśli chcesz emocji, weź 800 dolarów i ruszaj do Las Vegas”
GPW:ASB
od Alladyn
PKN - Orzeł wraca do gniazda.Na PKN trend jest spadkowy w długim terminie. W średnim terminie orzeł kołuje w trendzie bocznym. Wyznaczyłem dwa ważne poziomy dla tego rynku. Opór 68,42 zł i wsparcie 53,52 zł. Obydwa były w przeszłości nieskutecznie atakowane. Kwotowanie rynku wracało do ww. kanału 68,42-53,52 zł. Na wykresie dziennym widać, że PKN domknął lukę powstałą po odcięciu dywidendy, przekraczając poziom 68,86 zł. Dwukrotny nieudany atak na górne ograniczenie kanału tj. 68,42 zakończył się tym, czym takie sytuacje najczęściej się kończą — dynamicznym odpadnięciem od oporu. Sytuacja o tyle niebezpieczna, że niedźwiedzie zdołały wyłamać strefę wsparcia 65-64,71 zł. Aby domknąć lukę, podaż musiałaby zepchnąć kwotowanie rynku do poziomu 62,5 zł. Kolejną ważną strefą wsparcia jest przedział 60,39-61,37 zł. W tej strefie jest też krzywa ATR, co czyni ten przedział o wiele silniejszym. Patrząc na wskaźnik TSI na tygodniowym widać, że zwrot na PKN nastąpił w komencie ataku na poziom równowagi. Można więc uznać, że ostatnie wzrosty na tym rynku zakończyły się w ramach trwającego trendu bocznego. Na interwale dziennym widać o wiele wyraźniej przewagę niedźwiedzi. Przecena do poziomu 61,37-60,39 jest bardzo realna.
GPW:PKNShort
od Alladyn
NCL - Noctiluca. "Z tą NCL to dajcie spokój, kto to widział?"Tytuł analizy nawiązuje do mema, który stał się wiralem w Internecie. Na pewno nie do śmiechu inwestorom posiadającym akcje zakupione w szczycie zakupowego FOMO. Przed podwójnym szczytem i scenariuszem przeceny przestrzegałem w przeszłości. Z aktualnego wykresu płyną jednak krzepiące wieści. NCL zareagowała na wyznaczone przeze mnie wsparcie na poziomie 92 zł. Dominacja byków na interwale tygodniowym nie podlega dyskusji, stan ten utrzymuje się od połowy czerwca. Na wykresie dziennym widać objęcie hossy i reakcję byków na wsparcie 92 zł. To mocny poziom i reakcja na ten poziom cieszy. Niewiele zmienia na tym rynku. Przed bykami pierwsza przeszkoda 100 zł. Kolejne to 106, dopiero powrót nad to wyłamane wsparcie i wyłamanie 110,6 zł, gdzie jest krzywa ATR, pozwoli mieć nadzieje, że trend spadkowy na NCL się zakończył. Poziom wsparcia 92 zł uznaję za dobrze wyznaczony. Minimum dzienne z dnia wczorajszego było w odległości 1,74% od wsparcia. Można jeszcze do mierzenia dołożyć poziom 0,5, powszechnie uznawany za tzw. granicę bólu. Wypada ona na 95,5 zł. W ten sposób 95,5-92 zł tworzyło strefę wsparcia, w którą wczoraj NCL się wbiła.
N
od Alladyn
CCC - pozytywne szacunki za 3Q23 i "short" w tle notowań akcjiCCC S.A. to jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Jest to firma działająca w branży obuwniczej i odzieżowej, znana głównie jako producent obuwia oraz sprzedawca odzieży i akcesoriów. Spółka CCC ma swoje korzenie sięgające lat 90. XX wieku, a od tego czasu dynamicznie rozwijała się zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. CCC jest obecna w wielu krajach Europy i poza nią, dzięki sieci sklepów detalicznych, w tym własnych marek takich jak np. Lasocki, a także poprzez przejęcia innych firm. Firma jest ceniona zarówno przez inwestorów, jak i klientów za swoją ofertę modową, różnorodność produktów oraz atrakcyjne ceny. CCC jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku obuwniczym i odzieżowym, co sprawia, że ma znaczący wpływ na branżę modową w kraju. Wyniki spółki za 3Q23 poznamy dopiero 29.11 jednak już w dniu 08.11 spółka podała szacunkowe dane. Oto co się dowiadujemy w skrócie: Grupa CCC w trzecim kwartale roku obrotowego 2023/24 osiągnęła zysk EBITDA w wysokości 213 mln zł, co przewyższało oczekiwania analityków (konsensus PAP Biznes wynosił 196,6 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 60 mln zł w porównaniu do 24 mln zł w poprzednim roku. Mimo problemów związanych z zaburzeniami sprzedaży spowodowanymi anomalią pogodową we wrześniu, przychody wyniosły 2,418 mld zł, co było zbliżone do roku poprzedniego i minimalnie wyżej niż oczekiwali analitycy (spodziewali się 2,41 mld zł). Warto zauważyć, że udział e-commerce w przychodach grupy wzrósł do 51%. Marża EBIT i EBITDA grupy CCC zwiększyła się w porównaniu z rokiem poprzednim, wynosząc odpowiednio 2,5% i 8,8%. Koszty sprzedaży i administracji spadły o 4%, pomimo wzrostu powierzchni handlowej o 11%. Liczba sklepów pod szyldem CCC zmniejszyła się o 18, natomiast sklepów eobuwie wzrosła o 15, a HalfPrice o 37. Zadłużenie brutto grupy CCC na koniec października wynosiło 1,11 mld zł. W segmencie Modivo przychody spadły o 4%, a spadek marży brutto wynikał z procesu bilansowania poziomu i struktury zapasów. W przypadku HalfPrice, przychody wzrosły o 53%, a EBITDA pozostała na poziomie poprzedniego roku. Segment CCC odnotował spadek przychodów o 8%, ale zwiększył marżę brutto o ponad 5 punktów procentowych rdr dzięki lepszej ofercie produktowej i skutecznemu zarządzaniu cenami i rabatami. W komunikacie podkreślono, że dynamika przychodów w branży multibrand e-commerce pozostaje pod wpływem konkurencji, siły zakupowej konsumentów oraz warunków pogodowych. Podsumowując: W trzecim kwartale 2023/24 Grupa CCC odnotowała dobre wyniki finansowe, zarabiając 213 mln zł (czyli sporo pieniędzy!) zysku EBITDA i 60 mln zł zysku operacyjnego. To dobra wiadomość, szczególnie biorąc pod uwagę trudności pogodowe i spadek przychodów w segmencie Modivo. Jednak firma poprawiła swoje wyniki dzięki niższym kosztom – udało się zaoszczędzić 4% kosztów pomimo zwiększenia powierzchni sklepów o 11%. To oznacza, że firma zarabia więcej i jednocześnie wydaje mniej, co jest korzystne dla jej wyników finansowych. Jednocześnie jest to dobry prognostyk na przyszłość. Możliwe więc, że spółka najgorsze ma już za sobą. Warto przypomnieć, że spółka od 2019 przynosi straty, a rekordowa była w 2021 roku na poziomie 1,28mld zł. Dzisiaj spółka próbuje wyjść z problemów i ustabilizować koszty. Co jak widać udaje się. Jeśli spojrzymy na wykres to kurs jest dzisiaj w okolicach lat 2006-2012 kiedy to poruszał się w zakresie 30-50zł, z okresowymi wybiciami ponad ten poziom. I to te 50zl jest teraz najważniejszym oporem ponieważ wyjście ponad ten poziom może dać sygnał dla inwestorów długoterminowych do powrotu na spółkę. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dodatkowo kurs od maja 2022 zamknięty jest w konsolidacji w zakresie 34-52zł. Gdzie 52zł inwestorzy próbowali przebić w maju i sierpniu 2023.Natomaist dość ważne wsparcie jest na poziomie psychologicznej bariery na poziomie 40zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli spojrzymy na oscylatory to nie widać tutaj zbytnich nadziei na wzrosty. Mamy raczej początkową fazę kolejnej korekty spadkowe, jednak nie na tyle rozwiniętą by ta korekta była przesądzona. Wykres 3. Interwał dzienny Czego więc inwestorzy mogą się spodziewać patrząc na wykres? Jeśli nałożymy na wykres zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu z sierpnia do dołka z początku października to kurs jest na wsparciu 40zł. Odbicie od tego poziomu spekulacyjnie może dać ruch w kierunku 50% zniesienia Fibonacciego czyli 44,5zł w tym punkcie jednak oczekiwałbym mocniejszej cofki i realizacji zysku, ale jeśli kurs obroni się na 42,6zł to może okazać się to tylko przystankiem do dalszego wzrostu w kierunku 52zł. Wykres 4. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Jeśli jednak nie uda się i tym razem wybić oporu to inwestorzy mogą stracić zapał i zrealizować większość zysków co ponownie pogrąży kurs. Warto zwrócić uwagę, że ostatnia sesja zamknęła się tuż nad średnią EMA26z oporem na EMA50. Natomiast EMA200 jest w okolicach 43,2zł i jej przebicie będzie pierwszym pozytywnym sygnałem, zaś kolejny taki sygnał to właśnie 50% zniesienia Fibonacciego Wykres 5. Interwał dzienny Gdyby jednak cena wybił poziom 52zł to jest duża szansa na kolejny ruch w kierunku 60-62zł Wsparcie: 40/36,7/34,6zł Opór: 44,5/46,3/52,3zł -------------------------- Pewnym smaczkiem dla inwestorów lubiących spekulacje jest fundusz w krótkiej pozycji „Silver Point Capital, L.P.”, który posiada w shorcie 654,3T akcji o wartości ok. 26,36 mln. Taka liczba akcji to ok. 4-6 dni handlu. Przy wysokich wolumenach może 2-3 dni. Nie jest to więc dużo. Jeśli jednak się okaże liczba inwestorów będzie dostatecznie zmotywowana to może dojść do tzw. short squeeze. Nie wiadomo też, czy pod progiem 0,5% nie czają się inne fundusze, gdyby tak było to mogłoby być ciekawa sytuacja na giełdzie. Co to jest Short squeeze? Short squeeze to sytuacja na rynkach finansowych, w której inwestorzy, którzy wcześniej dokonali sprzedaży aktywów na krótką sprzedaż (short selling), nagle zaczynają kupować te same aktywa w dużych ilościach. To zjawisko prowadzi do wzrostu cen aktywów, co z kolei zmusza innych inwestorów do zakupu tych aktywów, aby uniknąć strat. Short squeeze może być wynikiem różnych czynników, takich jak pozytywne informacje o spółce, która była celem krótkiej sprzedaży, lub presja ze strony innych inwestorów. Jednym z najsłynniejszych przykładów short squeeze na światowych rynkach jest sytuacja związana z firmą GameStop (GME) w styczniu 2021 roku. Inwestorzy detaliczni, którzy zorganizowali się głównie na platformie Reddit, zauważyli, że wielu inwestorów instytucjonalnych dokonało krótkiej sprzedaży akcji GameStop, zakładając, że firma będzie nadal tracić na wartości. Jednak grupa inwestorów detalicznych, zwana "WallStreetBets", zaczęła masowo kupować akcje GME, co spowodowało gwałtowny wzrost ich cen. To z kolei zmusiło inwestorów, którzy wcześniej sprzedali akcje GameStop na krótką sprzedaż, do wykupienia ich po wyższych cenach, aby ograniczyć swoje straty. To skomplikowało sytuację i doprowadziło do ogromnych wahań cen akcji GME. Jeśli chodzi o naszą w Warszawie (GPW), przykłady short squeeze są mniej powszechne i słynne niż na światowych rynkach finansowych. GPW jest mniejszą giełdą w porównaniu do bardziej znanych rynków światowych, takich jak NYSE czy NASDAQ, co sprawia, że tego rodzaju zjawiska są rzadsze i mniej spektakularne. Niemniej jednak, możliwość short squeeze istnieje na każdym rynku, w tym na GPW, i może się zdarzyć w odpowiednich okolicznościach. Nie ukrywajmy jednak, że w przypadku CCC warunki do realizacji takiego scenariusza są raczej nie wystarczające. Mamy jeden fundusz, który może szybko odkupić akcje i większość akcjonariuszy zostanie z akcjami na dłuższy czas jeśli cena zacznie wracać do bazy. W sytuacji jednak spekulacyjnego inwestowania warto czasem odpuścić ponieważ jest to zbyt duże ryzyko przy dużych wahaniach na cenach akcji.
GPW:CCC
od AnalizyD
BTC - BITCOIN. Król stuka we wrota hossy.36 000$ to tytułowe wrota do hossy. Jak widać na wykresie, poziom wyznaczony prawidłowo. Po 2 bardzo udanych tygodniach ostatni pełny, który za nami, był już skromny jeżeli chodzi o wzrosty. Rysuje się na interwale tygodniowym niebezpieczna formacja gwiazdy wieczornej. Najbliższe wsparcie zaczyna się na poziomie 32 401,86$. Powagę sytuacji lepiej widać na wykresie dziennym. Tu wsparcie można już wyznaczyć na 35 027,48$. Rynek we względnej równowadze. Strefa wsparcia ostatniej hossy przy ewentualnej korekcie to 32 401,86 do 31 475,06 ze zniesieniem W3 Fibonacciego na poziomie 31 798. Dodatkowo strefa wsparta krzywą ATR. Czyni ten obszar bardzo silną zaporą przed większymi spadkami. A przecena do tego poziomu będzie klasyczną małą korektą. Korekta nabierze realnych kształtów, gdy zostanie wyłamane wsparcie 35 027,48$. Wysoki poziom TSI /okolice 60/, nakazuje ostrożność. Już wartości powyżej 40 są pretekstem do korekty. I ku scenariuszowi korekty się skłaniam, jako bardziej prawdopodobnemu.
BINANCE:BTCUSD
od Alladyn
Zaślepiony poziomem 0.382 - NASDAQ - D1Od ostatniej analizy minęło sporo czasu (1.09) i etykieta LONG w tamtym momencie była błędnie ustawiona. W tej analizie nie sugeruję niczego gdyż sam nie jestem pewny co będzie. Osobiście tak bardzo czekałem na test 0.382, że prawdopodobnie będę czekał na tym peronie cały czas. Na pewno z ostatniej analizy to co zwróciło moją uwagę to sierpniowa świeca zapowiadająca spadki, które trwały jeszcze kolejne miesiące (sierpień - październik). I zgodnie z tym co napisałem powinny trwać jeszcze... Przypomnienie moich słów: "A kluczowe dlatego, że obecna świeca może być "wisielcem". Aby tak było świeca wrześniowa powinna mieć koniec poniżej 15250, a najlepiej dla pewności w rejonach 15100, aby zwiastować na następne miesiące roku ewentualne odwrócenie trendu albo większą korektę." Prawda jest taka, że wrzesień zakończył się oczekiwaną świecą ( rys. 1 ) i październik również podtrzymał ten ruch. Obecnie mamy listopadowe szaleństwo jak to wszyscy już zdążyli powiedzieć pod rajd świętego Mikołaja. Ja bym nie był tutaj takim optymistą (jak to było widoczne w ostatnich dniach) i poczekał na koniec świecy bo może teraz na listopad zbuduje się odwrócony młot aby grudzień był tym momentem na odbicie i dopiero wyruszenie na ruch ostatniej fali 5? Rysunek 1 . Interwał miesięczny - coś zbyt pięknie to wygląda... Na tygodniowych świecach ( rys.2 ) ostatnia świeca "zjadła" dwie poprzednie pokazując ogromną siłę rynku. Linia trendu jeszcze nie została wybita, ale do tego przejdę na dziennym interwale. Wskaźnik MACD na tygodniówce nie dał jeszcze informacji o przecięciu się dwóch krzywych, dopiero niebieska jakby chciała zawracać co w historii (dla tego wykresu) było widoczne (marzec 2022) chociaż wtedy to analizowane było pod poziomem "0". Szybszy od MACD jest StochRSI i on doczekał miejsca na odbicie (tak samo jak w marcu 2022). Czy to oznacza jeszcze ruch w górę, ale bez wybicia lipcowych szczytów aby dalej zanurkować w dół? Wybicie tak znaczące ze strefy zielonej (największej korekty w tym trendzie) pomimo długiego pobytu na dziennym interwale, zwiększa szansę na dalsze wzrosty. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - jeszcze do góry i dalej w dół? Na dziennym interwale ( rys. 3 ) ostatnich 6 świec wzrostowych wlało optymizm w rynek. Jednak poczekałbym na wybicie: czerwonej linii i dalej na dziennej świecy 15343 aby mówić o "pewnej" zmianie. Na razie nie widzę po za tygodniowym rajdem świec niczego co by mnie zachęcało na wzrosty. Po korekcie, tak będę szukał wejścia na LONG ale obecnie trochę to ryzykowne i raczej SHORT po dotknięciu do czerwonej linii trendu. Rysunek 3 . Interwał dzienny - czekam na potwierdzenie 6 dniowego rajdu tj. na wybicie linii trendu spadkowego i następnie poziomu 15343. Scenariusz dalszych wzrostów nawet przykryła chmura - rys. 4 . Rysunek 4 . Interwał dzienny - "głową w chmurach" Podsumowanie Mój scenariusz do momentu ceny poniżej linii trendu spadkowego i poziomu 15343 jest spadkowy. Po korekcie, która może już się zacznie będę szukał miejsca na wejście w LONG ale raczej szukam SHORT ów, które będę chciał z jednym najmniejszym zleceniem jak się uda dotrwać do 0.382. Wybicie linii trendu i wyżej wymienionego poziomu to już "pewne" szukanie miejsca na wejście do wzrostów po korekcie, także najwyżej poczekam na pociąg jak za bardzo s focus owałem się na tytułowy poziom. Chociaż jeżeli to już fala 5 (na ATH) ze swoim silnym i szybkim w teorii impetem to mogę mieć wyzwanie z tym dołączeniem. Obecnie widzimy optymizm bez wybicia dwóch warunków! Test od góry po wybiciu linii trendu to potencjalne moje miejsce na peronie 😅 Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
SKILLING:US100
od artgru
XTB - X-TRADE BROKERS. Wsparcie obronione. Co dalej?Na XTB byki obroniły ważną strefę wsparcia 29,30-28,60. Delikatnie niżej znajduje się zniesienie W3 Fibonacciego - 28,22zł. Kolejna strefa wsparcia dopiero na krzywej ATR 22,20-22,40. To, że wsparcie zostało obronione, nie znaczy, że mamy już hossę. Wręcz przeciwnie. Do momentu wyłamania 43,88 mamy trend boczny. Potwierdza to wykres XTB na interwale tygodniowym. Osoby korzystające z moich poprzednich analiz, które dokonały zakupu, mogą przenieść SL pod 33 zł. Najbliższy opór, z którym przyjdzie się zmierzyć bykom to 37,38 zł. Razem z 38,16 tworzą strefę oporową. Wyłamanie tej strefy otworzy drogę do ataku na ATH 43,88 zł. TP na XTB można ustawić pod tą strefą i wrócić po jej wyłamaniu. W mojej subiektywnej ocenie są małe szanse na wyłamanie 37,38-38,16 bez korekty aktualnego ruchu wzrostowego. Będzie więc okazja do powrotu na rynek. O wiele lepiej widać całą opisaną wyżej sytuację na interwale dziennym. Ubezpieczenie posiadanych akcji pod 33 zł, TP w okolicach 37,38 zł. Ponowne wejście nad ww. oporem, lub /co bardziej prawdopodobne/ po korekcie, po nieudanym wyłamaniu oporu.
GPW:XTBLong
od Alladyn
Uklepaliśmy dołek 29.12.2022? - SOLUSDT - D1Po raz kolejny nie wiem czy niezbyt stanowczo postawiłem hipotezę w tytule, na szczęście ze znakiem zapytania. Jak zwykle najlepszym w takiej sytuacji sędzią jest czas. W ogóle nie ma to jak pisać o upływającym czasie pierwszego listopada. We wrześniu była pierwsza analiza ode mnie tego alta i jak się cofniemy do poprzedniej analizy (rys. 1 z zał.) to świece miesięczne były ustawione w rządku bez większego ruchu. Tym razem świeca październikowa pokazała sporą siłę do jazdy w górę! Jednak ostrzegam jest wiele poziomów podaży, na których może być reakcja spadkowa. Na pewno są to poziomy miesięcznych zamknięć korpusów, które wzajemnie tworzyły "równy poziom" oraz poziomy fibo ( rys. 1 ). Rysunek 1 . Interwał miesięczny - poziomy fibo i inne opory miesięcznych świec. Obecnie pokonaliśmy poziom jednej ostatniej dużej ale nie największej korekty. Teraz strefa podażowa wynikająca z korekty z lutego - marca 2022 rozciąga się w zakresie cen ( rys. 2 ): 76.27 - 94.98. Przy tak szybko rosnącym RSI na tygodniówce myślę, że pierwszy poziom tygodniówki 48.38 będzie silnym oporem, ale jednak najsilniejszy z tych dwóch to strefa. Później również moim zdaniem mniej silny 0.382 poziom fibo i następnie już dwa poważne poziomy tworzące strefę 134 - 144. Zgodnie z rysunkiem poniżej inne strefy o silnej podaży, w mojej ocenie, to: 158 - 164, 204 - 207 i rejon szczytu 243 - 260. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - podażowe tygodniowe szczyty i strefa największej korekty w trendzie spadkowym? Nie wiem jak będzie budować się cały ruch wzrostowy, jednak strefa czerwona (z niebieską ramką) zgodnie z zasadą gdy pojawi się spadkowy układ świec w strefie największej korekty może być początkiem dalszej kontynuacji spadków i zawieźć nas do wartości 8$ i niżej (tytułowej z poprzedniej analizy). Wybicie tego poziomu tj. 76.27 wraz z zakresem całej strefy czyli 95 to będzie moment gdy pojawiam się znowu z analizą, w której pewnie już przy takiej cenie będziemy w środku drogi zarówno z silnymi wsparciami (mam nadzieję) jak i wyżej wymienioną masą oporów. Wiem, że to jest krypto to nawet wartość 95 może nie być wielkim problemem i jak to było z tokenem LINK (zał.) to może zdarzyć się szybciej niż bym planował... Czas na interwał dzienny ( rys. 3 ), dla którego to wskaźnik jakim jest RSI , jest wyprzedany. Na rysunku poniżej przedstawiam moje strefy wejścia przy czym pomarańczowa, która już się drugi raz powtórzyła (w ostatniej analizie o tym pisze) jest dla mnie najsilniejsza i pewnie wtedy dodam jeszcze SPOT (wyjątkowo z SL). Ale właśnie dlatego z SL, że "trzeci raz" może nie wydarzyć się tak pewnie jak za 2. razem. Niebieska korekta jest dla mnie jedynie pod trading tj. po powtórzeniu ustawiam LONG i. Rysunek 3 . Interwał dzienny - dwie korekty na próbę dołączenia. Moim zdaniem, obecnie utrzymywanie się powyżej 27 - 32$ zwiększa szansę na jazdę w górę. Dodatkowym czynnikiem na to, że rozpoczęliśmy rajd jest wybicie i utrzymywanie się nad EMA 200 . Chociaż dobrze byłoby po korekcie odbić od tej linii niż to miało miejsce w wakacje 2023 roku, gdzie znowu zanurkowaliśmy pod ( rys. 4 ). Liczę na to, że tym razem linia EMA 200 będzie kolejne wsparcie już w tym budującym się ruchu wzrostowym. Rysunek 4 . Interwał dzienny - EMA 200 . Analizowanie chmury Ichimoku na dziennym interwale było jak szukanie wyjścia z labiryntu dla mnie 😁 dlatego wszedłem na tygodniowy ( rys. 5 ). A tu ukazało mi się ciekawe wybicie nad chmurę, ale na obecnej świeczce dzisiaj nie patrzyłbym tak pewnie tylko poczekałbym do poniedziałku rano o tym czy możemy dalej patrzeć optymistycznie na wzrosty pod tym względem. Powiedzmy poziom (szacuję) 35$ jest tym minimalnym poziomem gdzie chciałbym, aby cena się zamknęła w tym tygodniu. Poziom górnej krawędzi chmury (okolice 28$) na najbliższe tygodnie, obecnie pokrywa się również jako wsparcie z powyżej wymienionej granicy wynikającej z ceny (27 - 32$). To dobra oznaka gdy wiele wsparć (czy też oporów zależy od chęci ruchu) się kumuluje w jednym miejscu. Rysunek 5 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku . W momencie pisania analizy (sam nie jestem fanem i ekspertem od układów harmonicznych), ale używając wskaźnika Harmonic Scanner , pojawia się formacja Gartleya na spadki. To dodaję jako ciekawostkę i dodaję odnośnik autora wskaźnika (). Może gdyby uznać dodatkowo, że obecnie reakcja podaży jest z dziennego wierzchołka z dnia 5.11.22 to może mieć to sens) - rys. 6 . Na trading dzienny wezmę to pod uwagę 😎 gdy więcej świec na mniejszych interwałach powiedzą SHORT . Rysunek 6 . Interwał dzienny - wskaźnik Harmonic Scanner. Myślę, że rysunek 4 z poprzedniej analizy do kosza, to tak aby nie pozostawić bez kontynuacji. Ale tak to widać, że u mnie predykcje fal nie są na najwyższym poziomie jeszcze. To tylko układ fal, także znacząco nie zmniejszam szans na nowy dołek, ale obecnie do poziomów z czerwonej strefy (76.27 - 94.98) nie przewiduję tak negatywnego obrotu spraw. Podsumowanie Pisząc nowe treści analizy, czytam poprzednie i okazuje się, że w aktualizacji napisałem: "Po wybiciu 36.7 wstawiam nową analizę ale skoro obecnie testujemy 30 to istnieje cień szansy, że teraz zjazd do 8..." i tym samym (na szczęście wartości mojego słowa pisanego 😅) publikuję nową analizę. Na ten moment nie obstawiam tak prędko poziomu 8. W mojej ocenie prędzej teraz zobaczymy w kolejności 48, 59 i 77 niż 8. Śmiała hipoteza na podsumowanie i z taką też etykietą wychodzę w tej analizie czyli LONG . Obecnie wskaźnik RSI (na dziennym) może symbolizować korektę, jednak zgodnie z nadaną etykietą stawiam na ruch w górę, a przy 77 będę się zastanawiał czy nawet nie zredukować SPOT o połowę. Chmura czy EMA 200 mogą mieć znaczenie silnego wsparcia, szczególnie gdy wystąpią razem przy jednym poziomie cenowym. PS . Dodam jeszcze dla przypomnienia, że dzisiaj jest wystąpienie Powella i decyzja stóp i prawda jest taka, że jakaś tam SOL ana może mieć wywalone na to, ale równie dobrze może bujać jak na oceanie, dlatego ja biorę popcorn i oglądam bez przycisku "ENTER" 😉 po godzinie i lekko przed 19:00 nawet do północy, a decyzje będę podejmował na spokojnie w następnych dniach. Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Long
od artgru
Czy warto kupić coś co spada cały czas? - GALAUSDT - D1Pytanie jest głębsze niż spadki na tym walorze... Z perspektywy wykresu nie ma w długim terminie żadnego powodu aby myśleć o wzrostach. Przedstawione jest to na miesięcznym interwale - rys.1 . Z tej perspektywy aby mówić o zalążku powrotu w trend wzrostowy należy jakiś miesiąc zakończyć nad 0.055. Oczywiście pomarańczowe poziomy fibo są optymistycznie ustawione z warunkiem, iż w październiku był dołek dołków. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - "...spadam...jakby nie było, całego świata..." Na interwale tygodniowym podzieliłem wykres na cztery części chociaż starczyłoby na trzy po korekta pomarańczowa jest około 0.88 równa korekty niebieskiej - rys. 2 . Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - cztery korekty przy czym na razie czarna tylko istotna. Z powyższego rysunku istotny jest zakres maksymalnie błękitny i czarny - rys. 3 . Obecnie już lepiej widać czerwoną linię trendu, która na tym rysunku wygląda jak ledwo przebite do góry. Oczywiście czasowy zakres potencjalnego odwrotu trendu spadkowego liczę od stycznia stycznia 23'. Aby powiedzieć, że tegoroczny spadek się zakończył trzeba jeszcze moim zdaniem dwóch czynników. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - zawężony zakres. Pierwszy czynnik to wybicie i nawet obecnie z testem linii trendu (czerwona linia). Drugi to pokonanie na dziennej świecy poziomu 0.029. Czyli to już będzie 66% prawdopodobieństwa w moim uproszczonym myśleniu, a pokonanie czerwonej strefy 0.0336 - 0.0393 to będzie już "w teorii 100% na zmianę trendu od stycznia 23, na pewno nie całego - rys. 4 . Rysunek 4 . Interwał dzienny - jeden z trzech czynników osiągnięty. W ramach tego ruchu są też ważne poziomy fibo, ale najważniejszy jest jeden (podpisany przeze mnie) znajdujący się w miejscu czerwonej strefy czyli 0.5 fibo. Myślę, że pokonanie strefy i 0.5 fibo to nawet test lokalnych szczytów z początku roku i strefy czarnej korekty z rys 3. . Poziomy dalsze jak 0.786 czy nawet 0.618 to moim zdaniem raczej lekkie przystanki. Jednak abym napisał nową analizę to chciałbym widzieć na tygodniowej świecy wybity poziom 0.073 (i nawet tam już na przerywanej ustawiam alarm "analiza"). Od teraz tam to 280% także ambitnie i optymistycznie (nawet bardzo) jak na trend katastrofalnie spadkowy. Z punktu widzenia "zachmurzenia" to na dziennym wybiliśmy z testem chmurę, a obecnie czeka nas jeszcze EMA 200 , która większego znaczenia może nie mieć, gdyż już na początku roku byliśmy nad nią, po czym spadliśmy, po prostu nie jest respektowana na tym walorze. Miałem nie wstawiać wszystkiego na jednym rysunku, ale już wrzucę bo na nim widać idealnie jak dużo pułapek czeka nas do 0.5 fibo i jak mało pułapek jest zaraz za tym poziomem (w porównaniu do pierwszej części oczywiście) - rys. 5 . Rysunek 5 . Interwał dzienny - ciężka przeprawa nas czeka! Walor ten w moim portfelu kryptowalutowym jest 1% całości, ale nic tak nie robi szalonych zysków w ostatnich falach hossy na rynku krypto jak "tokenowe niewiadome co, ale biere bo inni też się pakują...do tego wykolejenia". Etykiety nie daję, wiadomo jako posiadacz tego chcę aby było i już po 1$, ale trend i AT mówią wszystko... Podsumowanie Zakładając (mega optymistycznie), że nowego dołka nie będzie to już nie dokupuję tego "śmiecia" musiałby być 10 razy jeszcze tańszy tj. jedno zero przed obecną cenę. Liczę w długiej perspektywie na min korekty do globalnego 0.382 czyli 1500%, a jak nawet małpy z ZOO w przyszłości (w czasie hura optymizmu) będą kupowały to i 0.618 jako korekta dla całego ruchu spadkowego czyli 2500%. Chociaż do tego momentu pewnie już się sFIATuję. Rzecz jasna, szanse obecne na to, że kiedyś dojedziemy do 0.84128 widzę na poziomie takiej jak obecna cena czyli 0.01958% - to i tak ktoś powie bardzo dużo 😅. Także kupuję taki "złom" tylko w takiej cenie jak obecna, że gdy wszystko zacznie rosnąć to i ja swój "kawałek blachy" sprzedam. W najgorszym przypadku będę posiadaczem "niewidzialnego złomu" 🤣 za który dałem X pieniędzy, a kosztuje 0. I tak to lepiej brzmi niż słynny mem z BTC kiedyś: BTC po 30K (ulica nie chce), BTC po 65k (ulica bierze). Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
od artgru
2
Text SA - szansa na podwójne dno Dzisiejsza sesja należała do udanych dla akcjonariuszy Text SA. Kurs zaliczył wzrost +4,94 %. Z punktu widzenia analizy technicznej warto zauważyć, że: - kurs wybronił się na wsparciu jakim jest dolne ramię obecnego kanału spadkowego, - mamy ukształtowane podwójne dno, ale do pełni szczęścia barkuje nam wyższych obrotów, które wzmacniałyby obraz dzisiejszych wzrostów, - na wskaźniku MACD mamy nieśmiały sygnał kupna, Aktualalnie warto obserwować zachowanie kursu na obecnym poziomie i wypatrywać wyższych obrotów. Jeżeli pojawi się kolejna sesja wzrostowa z wysokimi obrotami, to będzie można uznać, że są powody, do powalczenia o wyższe poziomy. Aktualne wsparcie: - okolice 110 pln, dolne ramię kanału. Wykres dzienny
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
Toya SA - ważna sesja - analiza technicznaMam wrażenie, że dzisiaj mieliśmy ważną sesję na walorach spółki Toya SA. Kurs odnotował wzrost o 7,3%. I nareszcie temu wzrostowi towarzyszyły wysokie obroty. Dzięki dzisiejszym wzrostom kurs opuścił dotychczasowy kanał, w którym poruszał się od początku tego roku. Wykres dzienny Pojawia się pytanie jaki może być zasięg obecnego ruchu. Dużo będzie zależeć od wyników finansowych, które spółka opublikuje 9 listopada. Póki co możemy odnosić się na przykład do kolejnych poziomów Fibonaccigo. W tym przypadku zasięg to nawet 8,51 pln. Nie spodziewam się jednak, aby taki ruch był możliwy w krótkim czasie, no chyba, że faktycznie spółka zaskoczy wynikami za miniony kwartał Wykres dzienny Jednym z poziomów, któy może być nowym oporem jest wartość 8,21 pln. Mam tu na myśli górne ramię odłożonej szerokości dotychczasowego kanału. Wykres dzienny Oczywiście warto pamiętać, że Toya SA potrafiła nie raz zaskakiwać negatywnie i niewykluczony jest również ruch powrotny. Dlatego inwestując w walory Toya SA warto zachować ostrożność i bacznie obserwować obroty. Korekty w trendzie wzrostowym są czymś naturalnym, a ich zasięg będzie na bieżąco pokazywać jakie nastroje towarzyszą inwestorom.
GPW:TOA
od Robert_Pietraga
Nie ma czegoś takiego jak Jastrzębia pauza? USD przereklamowane?Nie ma czegoś takiego jak Jastrzębia pauza? USD przereklamowane? Czy rynek przyjął termin "Jastrzębia Pauza", aby wzmocnić oferty w USD? Możliwe, że próbując nieco wydłużyć siłę USD (euro osłabiło -4,20% w ciągu ostatnich 6 miesięcy), termin Jastrzębia Pauza został rzucony z niewystarczającą krytyką. Niewiele osób ma zaufanie do amerykańskiego Fed, aby naprawdę podejmować trudne decyzje (przejściowa inflacja ktoś?), w tym możliwość ponownego uruchomienia silnika rate hiking (w tym roku lub w przyszłym) po kilku przerwach. Jeśli to zrobią, czy zrobią to w odpowiednim czasie? Jerome Powell, dziś rano zauważył w swoim publicznym przemówieniu, że Komisja nie omówiła, co może zaplanować na grudniową decyzję, ale odrzuciła pomysł, że trudno byłoby ponownie rozpocząć wędrówkę (jeśli warunki na rynku wymagają takiego działania). Przed ostatnią decyzją roku są jeszcze dwa odczyty inflacji i dwa kolejne odczyty rynku pracy. Być może inwestorzy wzruszyli jednak dziś rano jastrzębią retorykę pauzy. Dolar Australijski pompuje, w końcu o 0.94%, podczas gdy dolar spadł o ponad pół procent w stosunku do jena. Euro wzrosło tylko o 0,16%.
od BlackBull_Markets
VOT - VOTUM. Cyganka prawdę Ci powie."Cyganka prawdę Ci powie" To takie półżartem, półserio, odniesienie się do prób zaszczepienia w umysłach inwestorów błędnego przekonania, że AT nie działa. AT często jest sprowadzana do poziomu wróżbiarstwa i astrologii. Jak widać, Fibonacci nie bez powodu był uważany za genialnego matematyka i nawet nie posiadał komputera. ;) Zawsze starałem się pisać jak najbardziej obiektywnie, to i tu nie będę pudrował. W dłuższym terminie wygląda to słabo. Niedźwiedzie po raz kolejny atakuję strefę wsparcia 41,7-40,5/40,34 zł. Tygodniowy TSI od sierpnia 2022 wskazuje na słabnący rynek. Na interwale dziennym widać, że z W3-41,7 VOT odbija się nawet do 53/55 zł. Jeżeli VOT ponownie zejdzie do strefy 41,7-40,5/40,34 zł można wykorzystać ten powtarzający się schemat i zaryzykować spekulacyjny zakup. Należy tylko pamiętać o ubezpieczeniu pozycji, gdyby nastąpiło ostateczne wyłamanie, przed czym ostrzegają tygodniowe TSI i OBV.
GPW:VOT
od Alladyn
1
DAX - FUTURES NA DAX40. Wygrany bierze wszystko.Ważą się losy hossy na DAX. Wygrany bierze całą pulę. Dziś ostatnia sesja miesiąca powszechnie uważanego za ten najbardziej nieprzyjazny posiadaczom akcji. W poprzednich latach różnie to bywało. Zdarzało się, że to wrzesień odbierał palmę pierwszeństwa w tej kategorii październikowi. Nie w tym roku i nie na DAX. Niedźwiedzie stanęły na wysokości zadania. Lipiec 2023 kończy się wisielcem, zaznaczony czerwoną strzałką. Jest to także nieudana próba skutecznego wyłamania ATH. Już w sierpniu wisielec zostaje potwierdzony, a wrzesień i październik, to już duża dominacja niedźwiedzi. Ponadto na interwale miesięcznym widać zarys podwójnego szczytu. Podstawa tego szczytu jest nisko, bo na początku hossy 11 826,75. Pełna realizacja tej formacji zapowiadałaby istny armagedon na rynku. Lepiej skupić się na tym co ważne tu i teraz. Aktualnie najważniejsza jest teraz strefa wsparcia zawierająca W3 hossy, czyli 14 80,5-14 616,5. Bardzo ważna strefa nie tylko dla DAX, ale i naszej GPW i Futures na W20. Jej wyłamanie zmieni obraz rynku w ujęciu miesięcznym. Z drugiej strony, jej skuteczna obrona da dobrą wyjściową do nowej hossy, po klasycznej korekcie do zniesienia 38,2% Fibonacciego. Na interwale tygodniowym widać jak na razie nieudaną próbę powrotu nad wyłamane wsparcie 14 803,5. DAX mimo to utrzymuje się w strefie wsparcia, a ruszyła dopiero 2 sesja tego tygodnia, to nie ma co przekreślać jeszcze byków na tym interwale. Jednak obraz, jaki rysuje TSI na 1W nie napawa optymizmem. TSI wręcz przyśpiesza. Kłóci się to z oczekiwaniami i pragnieniami rynku, które najlepiej oddaje jedno z inwestorskich powiedzeń. "Sprzedaj na babosza, kupuj na truposza.", a zaraz po nim inwestorzy oczekują rajdu Świętego Mikołaja. Na interwale tygodniowym widać, że ww. strefa jest biegunem zmiany trendu. Moim zdaniem to najważniejsza strefa na wykresie. Jej wyłamanie zmieni obraz rynku w długim i średnim terminie na spadkowy, bo w krótkim terminie trend jest już mocno spadkowy. Po wczorajszej, mocnej sesji, dziś przyszło schłodzenie. Na 4g widać walkę między stronami rynku. Bykom potrzebne jest utrzymanie się nad 14 785,27 / 14 803,50. A na TSI wygenerowanie sygnału kupna w postaci wyłamania w górę poziomu równowagi. Waży się los DAX, a pośrednio i los FW20. Zależności naszej giełdy i gospodarki od sąsiada za Odry nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Zwykło się mówić, że nasza gospodarka wisi na niemieckiej. A że się w niemieckiej gospodarce dzieje źle, to wiadomo nie od dziś, co ma przełożenie na notowania DAX40 i co widać w zaprezentowanej analizie.
DShort
od Alladyn
2
WTN- Modny Trend spadkowy czy Klasyczna Sytuacja podwójnego dna?Spółka Wittchen to polska firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży wyrobów skórzanych oraz akcesoriów modowych. Założona w 1990 roku, firma Wittchen szybko zdobyła uznanie klientów w Polsce i za granicą dzięki swoim wysokiej jakości produktom i atrakcyjnemu designowi. Wittchen oferuje szeroką gamę produktów, w tym torebki, portfele, pasy, obuwie, a także różnego rodzaju akcesoria skórzane. Marka jest znana z dbałości o szczegóły i eleganckiego wzornictwa, co przyciąga wielu miłośników mody i produktów skórzanych. Wittchen stał się jednym z wiodących polskich producentów i eksporterów wyrobów skórzanych na rynki międzynarodowe, zyskując uznanie zarówno w Europie, jak i poza nią. Spółka od dołka z marca 2020 roku odnotowała blisko 712% wzrost tj. z poziomu 5,5zł do szczytu na 44,7zł. Wykres 1. Interwał dzienny Jednak wcześniej tj. w latach 2016-2020 kurs poruszał się w konsolidacji między 13 a 23zł. Wykres 2. Interwał dzienny Spółka wynikami za 2Q23 rozczarowała inwestorów, a w maju 2023 główny akcjonariusz sprzedał pakiet 15,3% akcji w ABB. Jednak to wyniki zaważyły na tym, że w ciągu jednego dnia kurs spadł o blisko 19%, a w kolejnych dniach spadek ten wyniósł w sumie ok. 33%. Natomiast licząc od szczytu z maja 2023 kurs w sumie spadł do dołka o 49%. Wykres 3. Interwał dzienny Dzisiaj kurs porusza się w okolicach 23-25zł i wydaje się, że powoli będzie zmierzać w kierunku testu 28 może nawet 30zł. Byłby to efekt klasycznego podwójnego dna ze wsparciem na 23,5zł. Wykres 4. Interwał dzienny Trudno jednak powiedzieć czy kurs będzie domykać lukę spadkową z września 2023. Patrząc na wskaźniki jesteśmy w fazie korekty wzrostowej po spadkach, jednak dopóki nie dojdzie wybicia poziomu 28zł nie można mówić o zakończeniu spadków. Wykres 5. Interwał dzienny | oscylatory Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego oraz dodamy średnia EMA to otrzymujemy kilak istotnych oporów w średnim okresie. Wykres 6. Interwał dzienny Najważniejsze opory to 25,6zł (EMA26), dalej 28,8zł (50% zniesienia Fibonacciego) oraz okolice EMA200/144 tj. 30-30,5zł i na tych punktach być może warto ustawić alerty. Wsparcie: 24,5/23,5/21,7zł Opór:25,6/28,8/30,5zł
GPW:WTN
od AnalizyD
Frank szwajcarski jedzie wysoko na lot inwestora do bezpiecze...Frank szwajcarski jedzie wysoko na lot inwestora do bezpieczeństwa Lot inwestora w bezpieczne miejsce może zapewnić korzystną perspektywę dla franka szwajcarskiego w tym tygodniu. Frank szwajcarski wobec USD I GBP może być najciekawszy, biorąc pod uwagę, że Fed i Bank Anglii (BoE) organizują w tym tygodniu spotkania polityczne, podczas których oczekuje się, że obaj utrzymają stopy dokładnie tam, gdzie się znajdują. Te przerwy ze strony Fed i BoE mogą zbyt ostro kontrastować ze szwajcarskim Bankiem Narodowym (SNB), którego wiceprzewodniczący wygłosił kilka jastrzębich komentarzy w weekend, odpychając oczekiwania, że SNB zakończy podwyżki stóp i spowoduje pewne dudnienia w USDCHF i GBPCHF. Awersja inwestorów do ryzyka spowodowała już, że Frank szwajcarski osiągnął szczyt nie widziany od 2015 roku w stosunku do Euro. Inflacja w strefie Euro jest również należna w tym tygodniu, więc Ta para może być również odpowiednia do obejrzenia w tym tygodniu. Jeśli chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie, w ostatnich wydarzeniach premier Izraela Benjamin Netanjahu zaprzeczył, że zgodziłby się na zawieszenie broni, co przypomina Odwet USA za ataki terrorystyczne z 11 września. W ten sposób możemy spodziewać się przeciągającego się konfliktu i wzrostu wartości franka szwajcarskiego.
od BlackBull_Markets
PKP Cargo czyli mały pociąg do ryzyka.PKP Cargo to jedna z czołowych polskich firm zajmujących się przewozem towarów kolejami. Jest to spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pod symbolem PKPCARGO. Powstała w 2001 roku i jest częścią grupy kapitałowej Polskich Kolei Państwowych (PKP). Firma PKP Cargo specjalizuje się w przewozach towarów, w tym m.in. węgla, rud metali, materiałów budowlanych, paliw i innych ładunków. Posiada szeroką flotę lokomotyw oraz wagonów towarowych, co umożliwia jej obsługę różnorodnych potrzeb klientów z branży przemysłowej i handlowej. Działalność spółki PKP Cargo może wiązać się z pewnymi ryzykami i problemami, które mogą wpłynąć na wyniki finansowe i wartość spółki. Oto kilka potencjalnych problemów i zagrożeń związanych z działalnością PKP Cargo: Uzależnienie od koniunktury gospodarczej: PKP Cargo jest firmą transportową, co oznacza, że jej wyniki finansowe są w dużej mierze uzależnione od koniunktury gospodarczej. W okresach spowolnienia gospodarczego popyt na przewozy towarów może znacząco spadać, co wpływa negatywnie na przychody i zyski spółki. Wzrost kosztów operacyjnych: Wysokie ceny paliw, koszty utrzymania taboru kolejowego oraz koszty związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową mogą wpłynąć na wzrost kosztów operacyjnych PKP Cargo, co może obniżyć jej zysk. Konkurencja z innymi środkami transportu: PKP Cargo rywalizuje z innymi środkami transportu, takimi jak droga, morze czy transport lotniczy. Konkurencja ta może wpływać na cenę usług przewozowych i marże spółki. Regulacje rynkowe i środowiskowe: Branża kolejowa jest obarczona regulacjami zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Zmiany w przepisach mogą wpłynąć na działalność PKP Cargo i skutkować dodatkowymi kosztami związanymi z dostosowaniem się do nowych przepisów środowiskowych czy bezpieczeństwa. Infrastruktura i technologia: Inwestycje w infrastrukturę kolejową oraz nowoczesne technologie są niezbędne do efektywnej działalności PKP Cargo. Opóźnienia w inwestycjach lub brak dostępu do najnowszych technologii mogą wpłynąć na konkurencyjność spółki. Zmiany na rynku energetycznym: PKP Cargo przewozi wiele towarów energetycznych, takich jak węgiel. Zmiany na rynku energetycznym, np. w kierunku bardziej zrównoważonych źródeł energii, mogą wpłynąć na popyt na te surowce i usługi przewozowe. Właściciel: jednym z dużych ryzyk jest sam właściciel, a właściwe główny akcjonariusz czyli Skarb Państwa. Wiele decyzji może być politycznych. Przykładem tego była sytuacja na rynku węgla gdzie spółka w 2022 roku musiała wozić węgiel, sprowadzany z innych krajów (np. RPA, Kolumbii) do portów i rozwozić go po Polsce. Z jednej strony to gwarantowało przychody spółki, ale z drugiej doszło do ryzyka utraty klientów, u których mogło dojść do realizacji kontraktów z opóźnieniem. Sama spółka jednak w 2022 roku wygenerowała zysk netto na poziome 148mln zł podczas gdy w 2021 oraz 2020 miała stratę odpowiednio 224 i 225mln zł netto. Jeśli spojrzymy na wykres od momentu debiutu w 2013 roku kurs jest w stałym trendzie spadkowym. Wykres 1. Interwał tygodniowy | trend spadkowy Notowania spółki od maksimum na 93zł w 2015 roku zeszły do minimum na 8,4złw 2020 roku. Spółka nie cieszy się dużym zaufaniem inwestorów indywidualnych co przekłada się też na mniejsze zainteresowanie spółką. Dodatkowo od kilku miesięcy mamy wyraźne spadki wolumenów w transporcie. Również za wrzesień możliwy jest dalszy spadek tych woluminów, choć jest szansa, że spółka dzięki niższym cenom paliwa mogła wozić o wiele więcej samego paliwa obniżając koszty, a zbliżający się okres jesienno-zimowy mógł dodatkowo zwiększyć popyt na transport węgla. Zapewne w poniedziałek lub we wtorek (30/31.10) dowiemy się o tym jak wyglądały wolumeny za wrzesień. Patrząc na wykres w ostatnich dniach to nakładając zniesienia Fibonacciego od szczytu z kwietnia 2019 w okolicach 50zł do dołka na 8,4zł w 2020 roku to dzisiaj kurs ma szansę zbliżyć się w okolice 16,5zł Wykres 2. Interwał tygodniowy | zniesienia Fibonacciego Gdyby udało się pokonać ten poziom to byki będą miały szansę na ruch w kierunku 20zł gdzie jednak ponownie może dojść do odbicia z tego poziomu i ruchu w dół. Spółka za 2Q23 pokazał tylko 5,5mln zł zysku netto co nie zostało bardzo źle przyjęte przez inwestorów, jednak w efekcie mamy konsolidację w zakresie 14,5-16zł. Jeśli spojrzymy na wykres w interwale dziennym i trochę krótszym okresie to i tutaj poziom 16,5zł jest dość istotnym oporem przed dalszymi wzrostami. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na średnia EMA to najważniejszym oporem jest EMA200 na 15,5zł tutaj w mojej ocenie może się wygenerować sygnał dla byków, którzy od tego poziomu będą właśnie próbowali zaatakować 16,5zł. Jako opór do dalszych wzrostów. Impulsem ku temu mogą być szacunki za 3Q23 lub już same wyniki. Wykres 4. Interwał dzienny Jednak odbicie od 15,5zł sprowadzi kurs na poziom 14,8zł i dalej 13,5zł. Dlatego warto ustawić alert na 15,5 i dalej 16,5zł jako główne punkty opory, których przebicie da sygnał do dalszych wzrostów na 20zł. Odbicie zaś od tych poziomów sprowadzić może kurs ponownie na 13,5zł Wsparcie: 14,8/14/12,4zł Opór: 15,5/16,5/18,3zł
GPW:PKP
od AnalizyD
FW20 - FUTURES NA W20. Trzecie podejście do oporu.Kluczowy moment dla rynku futures na indeks WIG20. Na interwale tygodniowym, patrząc szerzej, strefa 2 189-2 208 jest strefą, którą byki atakują już trzeci raz. Jeżeli udałoby się wyłamać ten obszar, to mamy bardzo silny sygnał kupna i mocne wsparcie dla długich pozycji. Trend jest wzrostowy, co widać po reakcji na krzywą ATR na interwale tygodniowym. Wskaźniki TSI i OBV także wskazują na przewagę popytu w dłuższym terminie. Sytuacja jest czytelna. Dojdzie do przełamania strefy oporowej 2 189-2 208 i mamy kontynuację wzrostów z podłogą na tej strefie, gdzie kolejnym oporem będzie 2 425 pkt. LUB Atak byków zakończy się na ww. strefie, lub już się zakończył i będzie powrót do jednego ze wsparć, o których w dalszej części analizy, z zejściem nawet do strefy wsparcia 1 893-1 867 pkt. /wariant pesymistyczny/. Interwał dzienny. Tu widać, że 2 aktualne próby ataku na strefę 2 208/2 189 kończą się pułapką na byki nad poziomem 2 120. Jeżeli przecena będzie kontynuowana w poniedziałek, można otwierać krótkie pozycje. Zasięg przeceny to 2054/2050, z możliwą próbą domknięcia luki 2 039-2 010. Na interwale 4g zaznaczyłem ww. wsparcie 2050/2054, po którego przełamaniu radziłem otworzyć długą pozycję /w jednej z poprzednich analiz/. Co jak widać było dobrym pomysłem. Tworzy się na tym interwale dość niebezpieczna formacja podwójnego szczytu. Z podstawą na 2 032. Wyłamanie tego poziomu, zapowiadałoby przecenę do 1 915, a realnie do strefy 1 893-1 867 pkt. W ostatnich dniach nasz FW20 zerwał z tradycją naśladowania giełd zachodnich. Było to spowodowane dobrymi informacjami dla banków /propozycje nowych zasad wakacji kredytowych/, oraz dużymi oczekiwaniami co do Dino, po bardzo dobrych wynikach konkurenta — Biedronki. Te informacje wydają się być już w rynku. Krótkoterminowo daję większe szanse na przecenę z minimalnym zasięgiem 2054/2050. W dłuższym okresie wzrosty powinny być kontynuowane.
GPW:FW201!Short
od Alladyn
3
TXT - TEXT SA. Niedźwiedzie w natarciu.Niemoc w strefie 144-154 zł postanowiły wykorzystać niedźwiedzie. Za drugim razem złamały na TXT płaskie wsparcie 117 zł. Jest to bardzo zły sygnał dla posiadaczy akcji. Potwierdza on wcześniejsze sygnały, płynące na interwale tygodniowym, ze wskaźnika TSI, oraz przełamanych: krzywej ATR i przyspieszonej linii trendu. Najbliższe wsparcie jest na zniesieniu Fibonacciego 105,4zł. Byki nie są jednak bez szans. Wyłamanie oporu nie jest duże, na drodze do wsparcia 105,4 zł jest jeszcze wolniejsza z linii trendu wzrostowego. Ponadto ostatni tydzień notowań, to odwrócony młot. Po tak silnej przecenie może sygnalizować wyczerpanie się potencjału spadkowego. O wiele lepiej widać to na interwale dziennym. To już druga próba wyłamania wsparcia. Sytuacja jest tu prosta. Trzeba czekać na powrót nad wyłamane wsparcie 117 zł, lub na zejście do 105,4 zł. Obydwa poziomy są dobrymi miejscami do rozważenia, aby wejść w rynek. W chwili pisania analizy większe szanse daję niedźwiedziom. W mojej ocenie bardziej prawdopodobne wydaje się testowanie 105,4. Jeżeli wyłamany zostałby i ten poziom, to kolejnym celem niedźwiedzi będzie strefa współtworzona przez W5-73,2 i płaski opór 80,2 zł. Bardziej ze wskazaniem na 80,2 zł.
GPW:TXTShort
od Alladyn
"Tego dnia: Stabilizacja Dolara w Kontekście Wzrostu Dolara AustDolar amerykański stabilizował się w środę, podczas gdy dolar australijski rósł w związku z możliwością podwyżki stóp procentowych po zaskakująco wysokich danych o inflacji. Indeks dolara DXY, który mierzy jego siłę w porównaniu z koszykiem sześciu głównych walut, pozostał praktycznie bez zmian na poziomie 106,3, po spadku o 0,55% w poniedziałek, gdy wyhamował niedawny systematyczny wzrost rentowności długu USA. Następnie we wtorek dolar zyskał 0,62%, po tym jak wstępny indeks S&P Global US Composite Purchasing Managers Index wzrósł do najwyższego poziomu od lipca, co potencjalnie dało Rezerwie Federalnej więcej przestrzeni do utrzymania wysokich stóp procentowych. Euro kosztowało ostatnio 1,0596 dolara (EURUSD), a funt 1,2163 dolara (GBPUSD), bez większych zmian w ciągu dnia. Te waluty były głównymi beneficjentami i ofiarami wahań kursu dolara.
Long
od HariRockStarr