Rozpocznij

X-indicator

Kruk SA - chwila prawdyWalory Kruk SA zachowują się bardzo przyzwoicie na tle szerokiego rynku. 8 listopada poznamy wyniki finansowe za III kwartał 2023 r. i perspektywy na przyszłość. Od kilku sesji kurs znajduje się w fazie konsolidacji. Po osiągnięciu ATH kurs delikatnie się skorygował aby ponownie powrócić w obszary ATH. Cieszą wyższe obroty, które mogą potwierdzać pozytywne zaintersowanie strony popytowej. Formacja flagi, która ukształtowała się w trakcie ostatnich sesji, może zapowiadać kontynuację trendu wzrostowego. Warto jednak pamiętać, że dużo zależeć będzie od nastrojów na całym rynku, które obecnie do najlepszych nie należą. Wskaźnik RSI znajduje się w obszarach wykupienia, co również może sprzyjać potencjalnej korekcie ostatnich wzrostów. Aktualne poziomy wsparcia: - 449,40 pln - dolne ramię obecnej formacji flagi - 423,20 pln - średnia MA45 Opór: - 500 pln - górne ramię obecnego kanału wzrostowego Wykres dzienny.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
Text SA - analiza technicznaPosiadacze akcji Text SA, mogą czuć "lekkie" rozczarowanie ostatnimi spadkami, które trwają od początku października. Spadek kursu z poziomu 146,60 pln do obecnego poziomu 117,80 pln może być sporym wyzwaniem nawet dla wieloletnich akcjonariuszy spółki. Z drugiej strony inwestorzy dywidendowi, w obecnych spadkach mogą upatrywać szansę na uzupełnenie portfela o walory spółki Text SA. Spójrzmy na sytuację techniczną. Kurs wyhamował spadki na poziomie 112 pln. Tym samym mamy potwierdzoną szerokość kanału spadkowego. Ostatni test tego wsparcia (dolne ramię kanału) mieliśmy 26 czerwca 2023 r. Wtedy to wsparcie zadziałało idelanie i kurs bez zbędnego wyczekiwania i konsolidacji ruszył do góry wracając do wyceny 151 pln. Czy jest szansa na powtórzenie tego scenariusza ? Obecne otoczenie rynkowe jest bardzo wymagające i nie wspiera wzrostów. Ostatnie dwie sesje pokazują, że popyt walczył o solidne wzrosty, ale zakończenia sesji znajdowały poniżej maksynalnych dziennych poziomów. To może sygnalizować, że kierunek ruchu cen akcji na kolejnych sesjach nie jest jeszcze przesądzony. Obroty w trakcie ostatnich sesji również nie dają jednoznacznej odpowiedzi. To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to zachowanie wskaźnika MACD. Jeśli kolejne sesje będą wzrostowe to jest szansa na wygenerowanie sygnału kupna. Taki sygnał wcześniej wygenerował wskaźnik RSI, który znajdował się w strefie solidnego wyprzedania. Jeśli jednak kurs zacznie ponownie zmierzać w kierunku wsparcia (112 pln) to będziemy mieć do czynienia z poważnym wyzwaniem w zakresie kolejnego testowania wspomnianego wsparcia. Podsumowując, sytuacja na walorach Text SA jest bardzo ciekawa i każdy scenariusz jest możliwy. Wykres dzienny.
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
Cognor SA - przełamanie oporuZa nami trzy bardzo pozytywne sesje. Kurs pokonał ważny opór jakim była linia trendu spadkowego ukształtowana od kwietnia 2023. Przy okazji kurs pokonał również średnią MA130. Z samej spółki nie płyną żadne nowe informacje fundamentalne. W skali makro pojawiły się prognozy, że w 2024 roku powinno wzrosnąć zapotrzebowanie na stal w Europie o kilka procent. Wynik wborów daje nadzieję na uruchomienie środków z KPO, co może mieć przełożenie na wzrost inwestycji, a tym samym zwiększenie zapotrzebowania na produkty oferowane przez Cognor SA. Trudno wykluczyć wzrost cen, który raczej nie będzie tak spektakularny jak w ubiegłych latach, ale na pewno może poprawić wyniki spółek z branży. Wracając do analizy technicznej, warto przypomnieć analizując ostatnie wzrosty, że część popytu na akcje może być zasługą Prezesa, który systematycznie zwiększa swój pakiet przy udziale podmiotów powiązanych. Nie wiemy czy tak jest tym razem. Najbliższe opory możemy wskazać na poziomach Fibo: - 8,77 pln - 9,30 pln Wsparciem jest obecnie poziom Fibo 8,25 pln i średnia MA130 ( 7,94 pln). Wskaźnik RSI wchodzi w obszary wykupienia, co może generować ryzyko korekty dla ostatnich wzrostów. Najbliższe sesje pokażą, na ile mamy do czynienia z trwalszym odwórceniem trendu, a na ile jedynie z krótkim odreagowaniem. Wykres dzienny.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Zegarek Walutowy: AUDUSD zainteresowania przez następne 2 tyg...Zegarek Walutowy: AUDUSD zainteresowania przez następne 2 tygodnie? Pozostały dwa tygodnie, zanim Bank Rezerw Australii (RBA) zdecyduje, czy wprowadzić kolejną podwyżkę stóp (7 listopada). Wczorajszy australijski indeks cen konsumpcyjnych (CPI) mógł uczynić handel przed tą decyzją bardziej interesującym. Dane CPI pokazują kwartalny wzrost inflacji o 1,2% i roczny wzrost o 5,4%, co zwiększa presję na RBA, aby rozważył kolejną podwyżkę stóp procentowych. Ale czy przekonanie o wędrówce naprawdę tam jest? Nowo mianowany gubernator RBA, Michele Bullock, wygłosił wczoraj silny komunikat podczas swojego publicznego przemówienia, ostrzegając, że bank nie zawaha się podnieść stóp procentowych, jeśli inflacja się nie zachowa. Commonwealth Bank of Australia i ANZ zmieniły teraz swój pogląd na pauzę stóp. Obaj widzą teraz podwyżkę o 0.25% w listopadzie. Podobnie inwestorzy przewidują 65% szans na podwyżkę stóp w przyszłym miesiącu. RBA byłby jednym z niewielu banków centralnych, które nadal wędrują, co może dodać trochę paliwa do byków AUD (rynki uważają, że zarówno Rezerwa Federalna USA, jak i Europejski Bank Centralny kończą wędrówki). Z tyłu wyższych niż oczekiwano danych o inflacji, AUD umocnił się w kierunku silnego oporu na poziomie 0.63995, osiągając najsilniejsze poziomy od prawie dwóch tygodni. Jednak sprzedawcy weszli tutaj na rynek i od tego czasu zepchnęli parę poniżej miejsca, w którym rozpoczęła się wczoraj, utrzymując długoterminową trajektorię spadkową w Nienaruszonym Stanie.
od BlackBull_Markets
CLC - COLUMBUS. Koniec bessy.Zaryzykuję twierdzenie, że CLC zakończył bessę. Ześlizgiwał się po linii trendu spadkowego, ale powrót nad 6,5 zł może potwierdzić moje założenie, że to koniec bessy na CLC. Pierwsze pozytywy widać już na tygodniowych wskaźnikach. Prosta sytuacja. 6,5 zł na CLC musi zostać w posiadaniu byków. Najbliższy opór, a nawet cała strefa jest w przedziale 7,08-7,3 zł. Strzałką zaznaczyłem świecę, która bardzo często jest sygnałem, że rynek jest za słaby na wzrosty i czeka nas konsolidacja na wsparciu/jego obrona z możliwym wyłamaniem. Tu na pewno będzie walka o wsparcie. I to, moim zdaniem, kluczowe wsparcie. Właśnie decyduje się dalszy los tego rynku nie tylko w krótkim, ale i średnim terminie. O ten poziom oparłbym ewentualny zakup i przesunął SL pod 7,08, jeżeli ta strefa zostałaby wyłamana a przyszłości. Szanse CLC na obronę 6,5 zł? Duże. TSI i OBV już nad poziomami równowagi, dają sygnał przewagi strony popytowej. Do końca tygodnia powinniśmy się przekonać czy mam rację. Bardzo dobry rynek, aby potrenować swoje zasady. Najpierw obserwacja, czy wsparcie wytrzyma, potem ewentualny zakup z SL pod 6,5, następnie przesunięcie SL pod 7,08-7,3, o ile będzie ruch w górę, lub zamknięcie pozycji, jeżeli nastąpi wyłamanie.
GPW:CLCLong
od Alladyn
1
Asbis - Wrzesień'23 z rekordowym przychodem dla tego miesiąca.Kolejny miesiąc i inwestorzy poznali kolejne wyniki tym razem za wrzesień. W sumie wzrost przychodów r/r wyniósł około 4%. We wrześniu 2022 przychody wyniosły 291mln$, a w tym roku było to 304mln $. Patrząc na to, że wrzesień jest średnim miesiącem pod względem przychodów to powtórzenie wyników z poprzedniego roku jest dużym osiągnięciem, zwłaszcza, że większość inwestorów obawiała się zapewne innego wyniku. Warto tu jednak zaznaczyć, że rok temu po rekordowym wrześniu 2022 to w październiku przychody m/m spadły o 31%. Pytanie czy historia się powtórzy. Choć w tym roku może pomóc debiut nowego produktu Apple. Wykres 1. Przychody miesięczne Jeśli spojrzymy na przychody od stycznia do września to właściwie mamy nie tylko wyrównanie do wyniku z 2021, ale i pobicie tegoż wyniku o 34mln $. Wykres 2. Przychody skumulowane od początku roku Znacznie lepiej wyglądają też wyniki za 3Q23, które są lepsze o 52mln w porównaniu do 2021 roku. Przypomnę, że ze względu na niską bazę za 2022 rok nie porównuję wyników r/r. Należy jednak pogratulować spółce, że tak świetnie poradziła sobie z pozyskaniem nowych i rozwojem dotychczasowych rynków. Wykres 3. Przychody 3Q23 Mimo tak dobrej informacji odnośnie przychodów to jednak zabrakło wyraźnej dynamiki na wzrostach w dniu 23.10. Kurs w początkowej fazie zaczął rosnąć ponad 4% jednak dość szybo zapał zniknął i kurs zaczął opadać. Tak więc na spółce wyraźnie widać, że nadal brak świeżych inwestorów i brak kapitału dla spółki. Być może wyniki za 3Q23 pomogą coś więcej. Żeby spełnić oczekiwania/prognozę zarządu co do wyników za cały 2023 rok to spółka musi osiągnąć wynik netto w 3Q23 miedzy 20-22mln $ bo wtedy ma szanse na osiągnięcie maksimum z prognozy na poziomie 82mln$, pod warunkiem, że 4Q23 da zysk netto na poziomie 30-33mln$ netto. Do tej pory rekord za jeden kwartał to było 28,6mln USD. Po pierwszym półroczu 2023 roku spółka ma wynik netto lepszy od 2022 roku i trochę słabszy od tego z 2021 roku. Trudno określić na ile chłonny jest Kazachski rynek na elektronikę. Wydaje się, że to 19-to milionowe państwo jest niczym studnia bez dna na sprzęt elektroniczny. Wykres 4. Zysk netto 1H Dzisiaj inwestorzy z pewnością czekają już na wyniki za 3Q23. To one pokażą w którym kierunku podąża spółka, czy zarząd przebije prognozę czy też jednak znajdzie się w jej zakresie. Dodatkowo powinna pojawić się rekomendacja dotycząca zaliczki pod dywidendę. Jeśli spółka ma pobić tę z poprzedniego roku to zaliczka powinna wynieść ok. 0,25-0,30USD czyli maksymalnie 4,5% a minimum 3,7% i w mojej ocenie niższa zaliczka może rozczarować inwestorów. W sumie natomiast można by się spodziewać dywidendy na poziomie 0,5-0,55USD czyli nawet 8% (przy kursie USD 4,18zł i bez podatku) co byłoby naprawdę bardzo dobrym wynikiem. W efekcie to też oznacza, że w mojej ocenie wycena między 28 a 35zł byłaby na chwilę obecną dość realną wyceną spółki. Gorzej jednak, że jak wspomniałem wcześniej kurs nie zareagował jakoś mocno pozytywnie na dobre wyniki za wrzesień. Taki brak impulsu może oznaczać, że jeszcze możliwe jest testowanie poziomów 26zł, aż do wyników za 3Q23. Póki co spółka wyznacza coraz niższe szczyty co nie jest też dobrym sygnałem. Wykres 5. Interwał dzienny | Wykres świecowy Wykres 6. Interwał dzienny | Wykres liniowy Jeśli w analizie technicznej kurs akcji tworzy coraz niższe szczyty w trendzie wzrostowym, może to sygnalizować występowanie tzw. "dywergencji negatywnej". Dywergencja negatywna jest sygnałem ostrzegawczym, sugerującym, że siła wzrostu spada i może dojść do odwrócenia trendu. Jest to oznaka, że pomimo trendu wzrostowego, inwestorzy stają się coraz mniej zainteresowani kupowaniem akcji, co może prowadzić do spadku cen. Może to mieć różne przyczyny, takie jak zmniejszenie popytu na akcje danej spółki, złe wieści dotyczące fundamentów (w przypadku Asbis tego nie widać oczywiście, spółka generuje coraz wyższe przychody), bądź pojawienie się innych negatywnych czynników. Inwestorzy zwracają uwagę na takie sygnały, aby unikać potencjalnych strat. Póki co jednak na wskaźnikach spółka nie wygląda źle. Wychłodzone RSI, które porusza się w górę oraz MACD które jest na sygnale kupna. Jedynie RSX opada w dół jednak nie jest to jeszcze sygnał negatywny. Wykres 7. Interwał dzienny Nadal oczywiście w grze mamy RGR, jednak w tym celu potrzebny jest test 30-30,5zł. Wtedy jednak zasięg korekty byłby w okolicach 20,5zł i trudno powiedzieć co by się musiało wydarzyć, żeby kurs aż tak mocno zszedł dlatego ten scenariusz zupełnie odrzucam. Choć wysoki wolumen na lewym ramieniu i spadający od Głowy do prawego ramienia mógłby to potwierdzać. Wykres 8. Interwał dzienny | RGR Wsparcie: 27,7/26,2/25,2zł Opór: 28,6/29,3/30,5zł. ------------------------ Warto dodać, że spółka rozwija się również w obszarze robotyki. Ostatnio można było znaleźć dość ciekawą informację gdzie Asbis pod marką Aros oferuje robotyczne ramię do paletyzacji towaru. Wg danych jakie można uzyskać na stronie wydajność ramienia wynosi ok. 8 opakowań na minutę. To co jednak przykuwa uwagę to kalkulacja zwrotu z inwestycji liczona w miesiącach. Jeśli ktoś siedzi w branży logistyki i produkcji to być może orientuje się jaki jest okres zwrotu z takiej inwestycji? Czas pokaże ile uda się sprzedać tego produktu. A jak powinno to wyglądać to polecam materiały dotyczące ramienia robotycznego do paletyzacji firmy ABB, która jest jedną z bardziej zaawansowanych w tym temacie. A sama inwestycja nie zwraca się w miesiącach tylko w latach. Ostatnio Coca-Cola HBC Cyprus i ASBIS opracowały w pełni autonomiczny kiosk z napojami działający 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W zamyśle firmy zarządzanie parkiem takiej floty kiosków ma być łatwe i z poziomu jednej osoby. Ciekawe jak ten projekt się rozwinie i oczywiście zakładam, że to początek rozwoju robotycznego ramienia. To jednak pieśń przyszłości dla inwestorów długoterminowych. ----------------------- Notka: Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach. Akcji nie mam i nie mam zamiaru ich kupować, co w mojej ocenie pozwala zachować obiektywne spojrzenie na wykres i samą spółkę.
GPW:ASB
od AnalizyD
Najlepszy handel tygodnia? USDCAD czy olej? Najlepszy handel tygodnia? USDCAD czy olej? Czy bessy na dolara kanadyjskiego wzrosną przed Środą? Powszechnie oczekuje się, że kanadyjski bank Centralny zawiesi stopy procentowe podczas spotkania, które kończy się w tym dniu (chociaż może to być Jastrzębie zawieszenie, ponieważ Gubernator Tiff Macklem wspomni, że kolejna podwyżka jest nadal na stole dla banku). Być może piętrzą się na niedźwiedziach nastroje to niewielki spadek cen ropy (jednego z głównych kanadyjskich eksportu), ponieważ wysiłki dyplomatyczne USA nadal powstrzymują konflikt między Izraelem a Hamasem. Jak długo ten kwiecisty okres może trwać, jest jednak przedmiotem debaty,a ofensywa naziemna IDF w Gazie może spowodować wzrost cen ropy. Uparty przyjmuje USD / CAD (tj. niedźwiedzie Zakłady na Loonie) będzie miał 1.37350 do zadowolenia, co jest najwyższym poziomem, jaki para osiągnęła przed kraterem do 1.36712 na początek tygodnia. 1.36936 jest bardziej bezpośrednim oporem dla Byka, zanim nawet pomyśli o szczycie dnia. Słabość RSI sugeruje, że nie będzie to jednak zbyt trudne, a 1.37189 może być potężniejszym oporem.
od BlackBull_Markets
Lecimy ale po nowy dołek ?Cześć. Szybkie spojrzenie na aktualną sytuację indeksu. Prawdopodobnie jesteśmy na etapie zakończenia korekty złożonej w cenie oraz czasie. Jeżeli wybiją szczyt czwartej fali korekcyjnej ABC liczę na strukturę korekty nieregularnej która może nie doprowadzić do osiągnięcia nowego dołka cenowego . Oscylator RSI szybuje pod sufitem. (nie jestem jasnowidzem nie przepowiadam przyszłości ale liczę na spadki oraz osiągnięcie nowego dołka na BTC) POZDRAWIAM Nie jest to porada inwestycyjna żadna rekomendacja tylko moje osobiste spojrzenie na rynek.
BITMEX:XBT
od DomelosTrader
2
Cel RGRa osiągnięty - US2000 - D1Przez ten długi trend boczny ( rys. 1 ), chociaż rozciągający się w szerokim zakresie nie podejmowałem wielu pozycji do handlu. Od sierpniowej świecy mamy wyraźny ruch w dół, który dociera znowu do poziomów około 1650. Na tym interwale tego nie widać ale obecnie w momencie pisania zrealizowała się struktura (większa) RGR a o czym napiszę później... Rysunek 1 . Interwał miesięczny - to chyba jednak zmierza na południe patrząc na obecną i ostatnie świece? Jeżeli chodzi o ostatnią (jedyną) analizę, którą napisałem dla US2000 (pod koniec czerwca) głównie polegała na wybiciu z mniejszego równoległego kanału. Wybicie było solidne z testem i kto trzymał dłużej LONG i niż ja po wybiciu to miał większe zyski. Obecnie wróciliśmy poniżej tego kanału, także nawet więcej nie wspominam, ale dodaję zał. do poczytania. Na interwale tygodniowym ( rys. 2 ), zaznaczyłem większy kanał, w którym się poruszamy, a znajduje się on między 1638 - 2012. Przy tak dużym kanale raczej granie pod wybicie rozgrywałbym gdyby nastąpiło wybicie na jednej świeczce tygodniowej i na drugiej szukałbym wejścia w górę jak i w dół w zależności od kierunku wybicia. Obecnie najbardziej prawdopodobny (bo bliżej) wydaje się być handel na SHORT po wybiciu dołem z kanału równoległego i po teście dopiero próba wejścia. Rysunek 2 . Interwał T1 - równoległy kanał do obserwacji. Na poprzednim interwale (tygodniowym) wyłaniał się RGR , ale dopiero na dziennym jest widoczny (a nawet dwie formacje RGR ) - rys. 3 . Rysunek 3 . Interwał dzienny - obie formacje RGR y się zrealizowały! Na powyższym rysunku przedstawiam zasięg pierwszej większej formacji RGR , który jak napisałem został dzisiaj osiągnięty. Wszystkim, którzy wytrzymali gratuluję! Gdyby spadki osiągnęły również swój koniec to dodatkowo na RSI mamy dywergencję na D1 - rys. 4 . Dalsze spadki spowodują obniżenie się RSI i anulowanie dywergencji. Dlatego najlepiej gdyby obecna i jutrzejsza świeca pokazały sygnał na wzrosty. Rysunek 4 . Interwał D1 - możliwa dywergencja gdyby już dalej wartość indeksu się nie obniżała. Właściwie to dzisiejsza może być na wzór młota i jutro można byłoby szukać wejścia w LONG . Zatem, gdybyśmy lokalnie osiągnęli dziś dołek, to powtórzenie jednej z wielu korekt ( rys. 5 ) będzie okazją na wejście w lokalny trend spadkowy - SHORT a. Miejsca na wejście przy uwzględnieniu obecnego dołka i wszystkich możliwych korekt zaczyna się od 1729, a kończy na 1792. Pokonanie 1792 to próba wejścia w LONG a po korekcie w dół, gdyż to będzie pierwszy czynnik wyłamania lokalnego trendu spadkowego. Drugim czynnikiem będzie pokonanie na H4 poziomu 1810 i potwierdzenie zmiany lokalnego trendu. Rysunek 5 . Interwał H4 - szukamy SHORT a? Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
PEPPERSTONE:US2000
od artgru
Obligacje wiedzą pierwsze?Ostatnie dni bardzo ciekawe na rentownościach naszych 10 latek. Od powyborczego wtorku ruch w górę o niemal 50pb. Zwrot 18/07 w silnej geometrii czasu i mój plan bazowy to 18/07 koniec korekty i początek kolejnej fali wyprzedaży naszego długu i wzrostu rentowności. Negacja - zejście poniżej 5,329%. Jakie mogłyby być przyczyny wzrostu rentowności i tym samym wzrostu kosztu obsługi naszego długu? Kłótnie w przyszłej koalicji, wprowadzenie w życie kosztownych obietnic wyborczych, rozszerzenie konfliktu zbrojnego z Ukrainy na inne kraje Europy. Implikacje dla innych rynków: słabość GPW, słabszy PLN. W pomyśle powiązanym moje view dla 10 latek w USA sprzed kilku kwartałów :)
TVC:PL10YLong
od HT1973
BTC - BITCOIN. Do trzech razy sztuka.Jeżeli walka na oporze 28 050,92 był jeden z ważniejszych momentów, to teraz jest jeden z najważniejszych dla tego rynku. Król BTC zabiera się po raz trzeci za strefę 31 500-30 500. Strefa jest biegunem. Jej wyłamanie zmieni obraz rynku. Z perspektywy czasu poprzednie analizy okazały się prawidłowe /pomarańczowe i zielone trójkąciki/. BTC wspina się po linii trendu /przerywana linia/, poziome wsparcie można już przesunąć na 28 050,92$ Tygodniowy TSI ok, niedomagają nadal obroty. Na dziennym widać, że wczoraj i dziś już ciężko bykom kontynuować wędrówkę w górę. Bo i strefa nie lada. Jej wyłamanie może być początkiem hossy na BTC. Na dziennym TSI potwierdza kierunek na świeczkach BTC. Jak już wspominałem, to już trzecie próba wyłamania tej strefy. Mawiają, do trzech razy sztuka.
BLong
od Alladyn
2
PXM - stan na 20.10.2023Problemem PXM jest to, że pomimo bardzo wysokiego portfela zamówień mamy wyraźny spadek przychodów licząc od 2Q22. Co z a tym idzie spada również zysk, a to właśnie na ten aspekt patrzą głównie inwestorzy. Dodatkowo w ostatnim czasie spółka emitowała akcje co rozwadnia wyniki. Dlatego jeśli mamy patrzeć na PXM i zastanawiamy się dlaczego kurs spada przy świetnych kontraktach to warto patrzeć na dzisiejszą sytuację spółki. Spółka posiada lukratywne kontrakty z PKN Orlen choćby na projekt Olefin o wartości 3,43mld złotych. Jednak zmiana władzy może sprawić, że część umów zostanie zweryfikowana i w mojej ocenie tego najbardziej boją się inwestorzy. W efekcie niepewność sprawia, że kurs wszedł od kilku dni w fazę spadków, gdzie mogą dotrzeć do poziomu 4zł. Dużym plusem jednak jest to, że te spadki są przy dość niskim wolumenie czyli większość inwestorów czeka na rozwój sytuacji. Jeśli jednak kurs dotrze do poziomu 4zł to może się okazać, że część z nich zwyczajnie sprzeda swoje akcje. Co więcej od kilku dni kurs znalazł się poniżej średnich EMA200/EMA144 i EMA50. Wykres 1. Interwał dzienny To oznacza, że kolejne próby przebicia poziomu 4,38-4,35 okupione porażką doprowadzą do dalszych spadków kursu. Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to również mamy poziom 4zł jako wsparcie gdzie przebicie tego poziomu sprowadzi kurs nawet na 3,5zł. W mojej ocenie poziom 3,5zł w średnim okresie czasu jest dość możliwy dlatego warto ustawić alert na tym poziomie. Negacją spadków będzie wyjście ponad 4,7zł wówczas kierunkiem dla ceny akcji może być poziom 5,6zł jednak w mojej ocenie będzie trudno przebić ten opór. Tutaj bowiem można się spodziewać ponownie mocniejszej podaży (przy 4,7zł). Wykres 2. Interwał dzienny Wsparcie: 4,1/3,9/3,5zł Opór: 4,54/5/5,65zł
GPW:PXM
od AnalizyD
MDG - MEDICALG. Szansa na zmianę kierunku.50 - 42,6 zł to strefa zaznaczona niebieskimi, przerywanymi liniami, jej przełamanie w górę zmieni trend MDG, na wzrostowy w długim terminie. Ostatnia próba zakończyła się niepowodzeniem, a byki dały zepchnąć się pod wsparcie /czerwona strefa/ 36-32 zł. Co tworzy klasyczną pułapkę na byki. Obydwie strefy oporowe są bardzo ważne dla tego rynku. Wsparcie na interwale tygodniowym dałbym na 25 zł. Interesująco wygląda dzienny. Tu wsparcie można przesunąć na 27,15 zł. Powstaje strefa 27,15-25 zł, której byki nie mogą oddać. Innymi słowy, szanse na kontynuację trendu wzrostowego są do momentu wyłamania strefy 27,15-25 zł. Nie mniej interesująco wygląda góra. Tu oporem jest 34,65-34,1 zł. W ostatnich dniach byki podjęły 2 próby wyłamania strefy oporowej. Jak na razie bezskutecznie. MDG jest po korekcie ostatniej fali wzrostowej i stoi przed dużą szansą na zmianę kierunku w średnim i długim terminie.
MLong
od Alladyn
Tym razem poszerzona analiza - DE40 - D1Od ostatniej analizy wiele czasu nie minęło ale uznałem, że poszerzę ostatnią analizę do kilku interwałów od długiego po krótki. Rynek niemiecki nie należy do moich profitowych od kilku miesięcy. Prawdopodobnie przez półroczny (marzec - wrzesień) trend boczny oraz nie pełną analizę, którą również sam dla siebie wykonałem. Obecnie widać spadki, których koniec jest jak zwykle wszędzie trudny do oszacowania, ale są pewne miejsca , na które liczę, że zadziałają odbiciem nawet na scalp . Aby przedstawić jak widzę potencjalne ruchy zamierzam podzielić analizę na trzy części w zależności oczywiście od interwału dodając etykietę do każdego z nich. Za nim jednak do tego dojdzie, czas na krótkie przypomnienie i wskazanie pewnych punktów z ostatniej analizy (zał.): Po pierwsze to poziom 15281 nie był tym poziomem, na który należałoby patrzeć z dziennej perspektywy ale raczej tygodniowej ( rys. 1 ) i tym samym nie był to fake out gdyż kilka razy cena wędrowała w górę i w dół na dniówkach. Poprzednia tygodniowa świeca jest potwierdzeniem braku siły na wzrosty, test poziomu i spadki z wyraźnym impetem wskazywać mogą na dalszy ruch w dół ale to opiszę poniżej. Po drugie nie dotarliśmy do wspomnianego z podsumowania poziomu 16061. Strefa 1.27 o której pisałem do pominięcia! Analizę uznam w 50% za udaną czyli jak rzut monetą, niestety. Rysunek 1 . Interwał tygodniowy - retrospekcja. Teraz czas na poszerzoną analizę zaczynając od długiego terminu aż do krótkiego: a ) w długim terminie - LONG Na interwale miesięcznym dla tego wykresu ( rys. 2 ) mamy wzrosty. Pierwsze ważne miesięczne wsparcie znajduje się na 13898 i dlatego korpus dowolnej miesięcznej świecy nie może zamknąć się poniżej tego poziomu. Jeżeli chodzi o poziomy fibo dla całych wzrostów bo już można o nich więcej mówić to również ważne poziomy wsparcia i są to: 14170 - 0.5 fibo 13605 - 0.618 fibo 12808 - 0.786 fibo Rysunek 2 . Interwał miesięczny - potencjalne wsparcia. Poziomy wyznaczone są od szczytów z lipca 2023 do dołków z września 2022. Najsilniejsze miejsce to 0.618 z ważnym warunkiem podanym powyżej miesięczny korpus powyżej 13898. Oczywiście spowolnienie spadków może być już od 0.5 i nawet już wzrosty jednak nie będzie to miejsce dobre aby od razu rzucać się na LONG i według mnie (ewentualnie po wyraźnym ruchu w górę na dołączenie do trendu). b ) w średnim terminie - SHORT Mówiąc o średnim terminie mam na myśli tygodniowe świece ( rys. 3 ) i realizację od 2-3 do max 11-12 świeczek. Taki sobie ustaliłem porządek i czas możliwej realizacji dla każdego terminu (od 2 do 12 świeczek miesięcznych/tygodniowych/dziennych). Na tym interwale mamy silny opór w strefie 15873 - 16044. Wsparcia kolejno to: 14458 (dołki z marca 23'), 13695 (dołki z grudnia 22'). Tym samym widać, że poziom 0.5 fibo w perspektywie tygodniowej wraz z dołkiem z marca może być silnym oporem dlatego też napisałem o spowolnieniu i nawet wybiciu w górę. Bo jeżeli nie zamkniemy się poniżej dołków z marca 23' a pójdziemy silnie do góry z wyraźnym knotem to można będzie od tego momentu etykietę SHORT przemieniać powoli na LONG . Wybicie tygodniową świecą dołków z marca 23' zwiększy szansę na test dołków z grudnia 22 i jeszcze bardziej zwiększy prawdopodobieństwo dalszych SHORT ów przez właśnie wybicie tego dołka. Kolejny ważny to ten z grudnia 22', który dobrze by było aby nie został wybity (korpusem) na żadnej tygodniówce. Bo dalszy poziom to 0.786 jako wyraźne wsparcie na interwale tygodniowym. Rysunek 3 . Interwał T1 - wsparcia i opory. Na powyższym rysunku celowo dodałem wskaźniki m.in. często przeze mnie analizowany stochRSI , który "liczy ziarenka piasku na dnie". Tym samym nawet po lekkim podniesieniu i ewentualnej dywergencji może być dodatkowym wskaźnikiem na to, że nie wybijemy dołków z marca. Warto obserwować obecne spadki i ich siłę oraz ewentualną siłę odbicia. Krzywa EMA20 została wybita dołem potwierdzając etykietę. Nie używam dla tego interwału innych poziomów EMA jak 50/100/200 bo nie są jeszcze dobrze ukształtowane z powodu małej liczby danych. Dla wskaźnika RSI narysowałem linię trendu, która kiedyś może zadziałać wzrostami... c ) w krótkim terminie - SHORT Perspektywa dziennych świec ( rys. 4 ) na obecny moment nie pokazuje niczego szczególnego abym zmienił ją na LONG . W konsekwencji każdy ruch do góry to ruch na korektę, w dół z trendem. W skrócie szukam takich miejsc (najlepiej powtórzeń korekt 1:1) aby wejść w SHORT y 🩳. Na poniższym rysunku przedstawiam takie korekty, które bym szukał ale podkreślam, że nieznacznie ostatnia była większa czyli można spodziewać się pomarańczowej z nawet większym poszerzeniem do 1.27 fibo. Dzisiaj przy dalszych spadkach widziałbym test dołka z 24 marca 2023 (14800). Dodatkowo na rysunku tym zaznaczyłem siatkę fibo, dla której to mamy obecnie testowany poziom 0.786. Zatem spadek poniżej 0.786 na dziennej oraz jeszcze dodatkowo poniżej 14800 to test marcowych dołków. Myślę, że takiej katastrofy dziś nie będzie i wytrzymamy nad strefą 14902 (0.786) - 14800. Rysunek 4 . Interwał dzienny - możliwe odbicie od 0.786? Wskaźniki ( rys. 5 ) dla tego interwału są w takim miejscu, że na "dwoje babka wróżyła". Mamy pojawiającą się dywergencję na RSI ale przy silniejszych spadkach w dół zniknie dywergencja. Dodatkowo EMA20 i EMA200 są oporem dla ceny, gdzie jak można zwrócić uwagę EMA200 wiele razy wspierała cenę powodując wybicie górą! Teraz może być na odwrót gdy znowu do niej dotrzemy. W tej perspektywie patrzyłbym raczej na EMA200 niż EMA20 . Rysunek 5 . Interwał dzienny - wskaźniki nie pokazują jednoznacznie odbicia aby mówić o odwrocie. Co gorsza chmura Ichimoku , na którą rzadko patrzę na dziennym interwale wskazała już wcześniej możliwe spadki - rys. 6 , gdzie cena się dwa razy od niej odbijała. Nawet gdyby było odbicie to krawędzie chmury i cała chmura ( SENKOU SPAN A i B ) są oporem dla rosnącej ceny. Rysunek 6 . Interwał dzienny - chmura nas blokuje i nie ma znowu nic co daje szansę na LONG i. Wybicie na dziennym interwale poziomu 15575 zwiększy szansę na podjazd pod tygodniowe szczyty z początku września 23'. Tym samym pokaże się światełko w tunelu na LONG i. Podsumowanie Perspektywa miesięcznych świec to wzrosty, tygodniowych jak i dziennych jeszcze spadki. Ale zbliżamy się do marcowych (roku 2023) dołków, a na dziennym interwale obecnie jesteśmy na słabym miejscu do odwrotu. Do korekty może i tak ale po korekcie to będzie miejsce dla mnie na SHORT y. Warto obserwować EMA200 na dziennym, chmurę Ichimoku na dziennym, poziomy ceny w zależności od interwału (przerywane linie u mnie na wykresie). I jeżeli od dziś pojawi się wysokość jednej z dwóch korekt, ale bardziej myślę o pomarańczowej to dodatkowy sygnał na SHORT . W perspektywie dni tygodni (zależy od tempa) liczę na test marcowych dołków i odbicie po ATH albo jeszcze dłuższy trend boczny. Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:DE40
od artgru
NIKKEI - JPN225 - Czytelna struktura wzrostowa x 2Przyznaję, że pierwszy raz znalazłem się na wykresie JPN225 i bardzo mi się spodobał układ świec który zobaczyłem. Po pierwsze historia od marca 2022r. rysuje bardzo czytelne struktury wzrostowe, które następnie działają wzrostami. Po drugie projekcja wzrostowa z okolic psychologicznego pułapu okrągłych 30 k. pkt. nadal obowiązuje. Pierwsza reakcja wzrostowa z początku października była poprawna dla utrzymania trendu i już możemy oczekiwać dalszych wzrostów. Gdyby wykres był na tyle łaskawy, żeby jeszcze raz wrócić do żółtej strefy, można by to uznać za drugą szansę od ( nazwijmy to )„losu” lub bardziej przyziemnie – Rynku. Osobiście podejmuję próby handlu LONG A co jeśli się mylę, co jeśli nie mam racji? Zamknięcie się ceny wyraźnie pod 30 k. pkt. i żółtą strefą przełącza analizę w tryb korekty nieregularnej wyższego rzędu, której nie mam zaznaczonej na tym wykresie i będzie jeszcze czas, żeby o niej rozmawiać. Dziś dodam tylko tyle; kolejne spotkanie z popytem mogło by być poniżej 25k. pkt. tj. pod dokiem z 7 marca 2022r.
PEPPERSTONE:JPN225Long
od TradeWarsPRO
Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila? Jak handlować złotem, jeśli wojna w Gazie się nasila? Dokąd zmierza złoto, jeśli wojna w Gazie nasila się i czy cele spadkowe dla złota nie mają teraz sensu myśleć? Być może rozsądnie jest pomyśleć o niektórych krótkoterminowych wycofaniach, ale wydaje się, że wojna będzie eskalować lub przynajmniej napięcia pozostaną zwiększone przez dłuższy czas, co jest uparte dla złota. Ostatnim wydarzeniem, które może eskalować wojnę w gazie, jest wybuch w szpitalu Al-Ahli w mieście Gaza, który podobno zabił 500 osób. Początkowo przypisywane Izraelowi, obecnie wydaje się bardziej prawdopodobne, że było to spowodowane przez rakietę wystrzeloną z gazy. Było to echo przez prezydenta USA Joe Bidena podczas jego wizyty w Tel Awiwie w środę, gdzie również zobowiązał się do solidarności USA z Izraelem. Złoto wzrosło już o ponad 120 USD od ataku 7 października i około 80 USD od zeszłego piątku. RSI jest powyżej punktu środkowego dla większości ram czasowych, ale dokładność tego wskaźnika może być zagrożona, biorąc pod uwagę szerszy kontekst geopolityczny. $ 1,960 jest oczywistym celem wzrostu, który należy usunąć, a następnie możemy chcieć po prostu spojrzeć na poziomy fizjologiczne, a nie TECHNICZNE, biorąc pod uwagę bezprecedensowy charakter wydarzeń, które mogą teraz napędzać cenę złota.
BLACKBULL:XAUUSD
od BlackBull_Markets
Nasdaq Inc. - odrodzenie w dobrym stylu - analiza technicznaMoże jeszcze za wcześnie aby popadać w zbyt duży optymizm. Jednak podczas trwającej jeszcze sesji warto zauważyć, że wartość akcji Nasdaq Inc. zyskuje ponad 4%. Ostatnie dni to konsolidacja kusru pod średnią MA45 i linią trendu spadkowego. Dzisiejsza sesja przynosi póki co wybicie z tego poziomu. Dzięki popytowi kurs pokonał poziom 50,60 usd. Na ten moment jest godzina 20:28 kurs "zaparkował" na średniej MA130 (51,97 usd) i tuż pod poziomem FIBO 52,34 usd. Kolejnym ważnym oporem będzie średnia MA200 53,88 usd. Dopiero pokonanie tego oporu będzie prawdziwym dowodem na zmieniający się trend. Warto podkreślić, że dzisiejszym wzrostom towarzyszą wyższe obroty. Wykres dzienny.
NASDAQ:NDAQ
od Robert_Pietraga
Cognor SA - suma oporów na jednegoOstatnie sesje pozwoliły dotrzeć kursowi do kluczowych oporów. Są nimi: - średnia MA200 - 7,91 pln - średnia MA130 - 8,05 pln - linia trendu - 7,91 pln. Te trzy kluczowe opory będą prawdziwym sprawdzianem dla popytu, który od kilku dni podnosił kurs na obecny poziom. Warto pamiętać, że wskaźnik RSI wskazuje na wykupienie rynku, co może oznaczać nadchodzącą korektę i cofnięcie się kursu do poziomu średniej MA45 - 7,50 pln - pierwsze wsparcie. Jeśli jednak kurs pokonałby opór na poziomie 8,05 pln, to wtedy byłaby szansa na coś więcej. Jak zawsze warto równolegle obserwować poziom obrotów. Ważne jest, czy kolejne wzrosty są wspierane wyższymy obrotami. Wykres dzienny.
GPW:COG
od Robert_Pietraga
Bowim SA - stalowe nerwyJakiś czas temu zwracałem uwagę, na spółkę Bowim SA i możliwość zmiany trendu. Minęło kilka sesji i mamy: - pokonany opór MA45 - poziom 7,01 pln - zatrzymanie się kursu na oporze jakim jest poziom FIBO - 7,57 pln Można przypuszczać, że ostatnie wzrosty mają związek z wynikiem wyborów i potencjalną szansą na odblokowanie środków z KPO. Środki z KPO z pewnością zwiększyłyby szanse na wzrost inwestycji i mogłyby ruszyć ceny stali do góry. Część inwestorów uznała dzisiaj, że warto zająć pozycję o czym świadczą wzrosty +6,49%. Najbliższe sesje i dni pokażą, kto i jak szybko zbuduje rząd, który będzie miał wpływ na realizację przedwyborczych obietnic i czy faktycznie środki z KPO popłyną szerokim strumieniem. Przypomnę jeszcze, że dzisiaj PAP podał prognozy wzrostu popytu na stal o 5,8% w Europie w 2024 roku.
B
od Robert_Pietraga
Voxel SA - diagnostyka techniczna ;)Dzisiejsza sesja na GPW była wyjątkowa dla spółek w indeksu WIG20. Wzrost o +5,31% robi wrażenie i trudno go było nie zauważyć. Niezależenie od tego warto spojrzeć na spółki, których wyniki nie rosły z uwagi na powyborcze nastroje. Do takich spółek możemy zaliczyć Voxel SA. Akcje Voxel SA urosły dzisiaj o +3,45%. Ponieważ nie pojawiły się żadne nowe informacje fundamentalne, możemy spjrzeć na sytuację techniczną, a tę możemy uznać za bardzo ciekawą. Oto kluczowe elementy z obserwacji i analizy zachowania kursu w trakcie ostatnich sesji: - od blisko 10 sesji kurs konsolidował się na poziomie 52 pln, - był to poziom nieznacznie powyżej średniej MA130, który był "szanowany" przez kurs i uznawany jako wsparcie w przeszłości, - od listopada 2022 kurs zbliżał się do tej średniej, czasami minimalnie ją naruszył, ale nigdy nie przkroczył w istotny sposób, - w okolicy średniej MA130 znajduje się dolne ramię obecnego kanału wzrostowego, - dzisiejsze wzrosty odbywały się przy nieco wyższych obrotach, - pozwoliły one wygenerować sygnal kupna na wskaźniku RSI, - bardzo ciekawie wygląda wskaźnik MACD, który potrzebuje jeszcze jednej/dwóch pozytywnych sesji, aby potwierdzić swój kierunek i wygenerować jednoznaczny sygnał kupna, - najbliższym oporem będzie średnia MA45 - 56 pln - następnym 58,60 pln - poziom ostatnich szczytów Wyniki finansowe za III kwartał poznamy dopiero 22 listopada. Podsumowując, sytuacja techniczna na walorach Voxel SA wygląda bardzo ciekawie. Póki co mamy stabilny trend wzrostowy. Zobaczymy na ile słuszne okaże się powiedzenie, aby "nie walczyć z trendem". Negatywny scenariusz jeżeli się pojawi, będzie sygnalizowany przez pokonanie wsparcia w postaci średniej MA130. Wykres dzienny dla zobrazowania sytuacji.
GPW:VOX
od Robert_Pietraga