Rozpocznij

X-indicator

BTC - wyłamanie i realizacja podwójnego szczytuNajpierw wyglądało to na zwyczajną korektę pod kontynuację i ath przez halving ale nie ma lepszego momentu na "ubranie" retaila niż wielkie oczekiwania i naiwność, że coś będzie powtarzalne w nieskończoność. Dzisiaj jest dobra okazja z racji, że USA nie handluje co jutro może wywołać większą panikę i margin calle u inwestorów. Krypto od jakiegoś czasu jest pierwszym wyznacznikiem zmiany sentymentu globalnie i +/- miesiąc wcześniej zaczyna ruch niż indeksy. Celuję w rejon 44k $ i realizację podwójnego szczytu który od tygodni świta mi po głowie.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od ProjektWallStreet
1
Moje analizy kończą korekty - US100W tym roku poczyniłem dwie analizy dla tego waloru (daję zał.). W każdej jak zauważyłem, co oznaczę na następnych rysunkach, był to już czas pewnej korekty i po mojej analizie był czas na wzrost. To postanowiłem sprawdzić, co się stanie, gdy napiszę analizę w potencjalnym miejscu na możliwą korektę, a nie jej końcu. Czy to znaczy, że jej nie będzie wcale, a może będzie większa? Tego nie wiem, ale to co widać na interwale miesięcznym ( rys. 1 ) to, że etykieta LONG nie zmieniła się, ale nadal utrzymam bezpieczne wskazanie 51/49 bo jednak już naciągamy tę sprężynkę. I tak mamy imponujący wzrost na obecnie budującej się świeczce i tak możemy jeszcze kilka miesięcy naciągać strunę... ale uderzenie będzie musiało wyczyścić rynek z przegrzania, które dalej powstaje! Rysunek 1 . Interwał miesięczny - dalej ta sama etykieta. Na interwale tygodniowym ( rys. 2 ) tworzy się dosyć duży knot i to tyle - nie oznacza to moim zdaniem, dla tak wyglądającej świecy nic strasznego. Na podstawie ostatnich świeczek i zakładając negatywnie koniec tej (bo piszę w trakcie budowania się świecy) albo uznam, że będzie to LONG na 51/49 albo 50/50, gdybyśmy zakończyli się na T1 na czerwono. Dopiero następna świeca będzie kluczowa zarówno dla interwału T1 jak i M1. Myślę, że jak na T1 po raz trzeci uderzymy o linię trendu na RSI to utworzymy silną dywergencję, która może jak za poprzednimi razy wygenerować nawet największą korektę, niż obecnie wyglądające. Dla interwału T1 kluczowe będzie dla obecnego trendu wzrostowego utrzymanie knotów T1 nad 18460 - 18180. Jeżeli nie, to wyznaczając zasięg największej korekty (od pomarańczowej strzałki) obecnie korekta może rozwinąć się na większy spadek, podobny do tego z wakacji/jesieni 23'. I tak jak niebieska korekta mieściłaby się w zasięgu tej strefy 18460 - 18180. To pomarańczowa uwzględniając istotne poziomy cen jest na styk w miejscu ostatniej reakcji. Według mnie tylko długie knoty mogą ratować wykres przed testem okolic 17k. W skrócie spadek pod zieloną strefę oznaczałby dla mnie ruch nawet do 17360 - 16960. Wskaźnik stochRSI i MACD w tym momencie według mnie nie wskazują na pogłębienie spadków. Na rysunku poniżej przedstawiam jeszcze emotkami ⚽, w którym tygodniu pisałem analizy i co się wtedy działo 😉. Emotka nie jest przypadkowa dla tych co oglądają mecz w piątek 21/06/24. Rysunek 2 - Interwał tygodniowy - realizacja zysków na tydzień wiedźm. Z interwału dziennego ( rys. 3 ) to jednak dam SHORT bo świeca z czwartku nie napawa mnie optymizmem. Natomiast też nie jakoś szczególnie nadaję siłę tej etykiecie - 51/49. W przeciwieństwie do wskaźników na T1 tutaj są przegrzane (mowa o RSI i stochRSI ). Przy czym ten drugi już wskazuje na możliwą korektę, większą niż obecny ruch. Gdy utracimy poziom 19470, spodziewam się testu strefy 18910 - 18810. W tym momencie bardzo ważne, aby D1 nie zakończyła się korpusem pod 18900. Biorę pod uwagę jedynie fake out z silnym podniesieniem w kolejnej świeczce! Po nieutrzymaniu, prawdopodobnie spadamy do okolic wymieniowych wyżej tj. 18200, a nawet 17000. Rysunek 3 . Interwał dzienny - ta czwartkowa świeca tyle psuje! Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
CAPITALCOM:US100
od artgru
Ropa - koniec korektyKurs ropy zszedł o wiele niżej niż zakładałem, wrócił do kanału trendu aż na około 2 miesiące. Widać jednak, że MA200 trzyma od ponad roku i kurs mocno go respektuje. Teraz, widząc kolejne wybicie kanału dodatkowo poparte średnimi kroczącymi sygnał dla mnie jest dużo pewniejszy. Uważam że do jesieni i wyborów w USA podejdzie pod 100$ gdyż jest dyskontowane zwycięstwo Trumpa (który jest zdecydowanie za paliwem kopalnym i ciężkim przemysłem).
TVC:USOILLong
od ProjektWallStreet
Co na to BoJ? - USDJPYPrzebijamy ważny poziom, czas na analizę! W poprzedniej analizie (zał.) zaczynałem od kwartalnego interwału, w tym pominę, a w tym zacznę od interwału pół rocznego - rys. 1 . Biorąc pod uwagę obecny wykres trudno, abym nie wskazał LONG , jednak obmyślam jak silnie napisać o tej etykiecie. W obecnej sytuacji dam 51/49 trochę zapobiegawczo. Poziom będący ważnym szczytem, który wynosi 160.4 z kwietnia 90' został przebity i świeca oczywiście na każdym interwale zamyka się nad. Tak nie jest to dużo wyższe zamknięcie i gdyby to było ponad 161 na piątkowej sesji, to bym wskazał nawet 52/48. Jak się okazuje szczyt ten nie zrobił większego wrażenia bo już od czwartku byliśmy nad tym poziomem, a cały piątek był testowany...Myślę, że nie powinno być większych oporów technicznych do momentu dojścia do dołka z 78' (177,05) czy nawet 0.382 (183,63). Ta jasno czerwona strefa to miejsce na ewentualnie przegrzanie rynku i nawet reakcję podaży. Pomijam cały trend, a jedynie biorę pod uwagę ten od końcówki ubiegłego wieku, aż do dziś. A ten w mojej ocenie właśnie wyłamuje się z bocznego na wzrostowy. Oczywiście wyłamanie się to jeszcze nie koniec. Dopiero następna cała półroczna świeczka musi zamykać się nad 160.6-161, aby nie uznać obecnego "delikatnego wyjścia" za fake'out. Zamknięcie się nad tymi poziomami (i brak zmiany BoJ) najlepiej wyraźnie to dla mnie LONG na 53/47....za pół roku. Rysunek 1 . Interwał półroczny - 160,4 nie stanowiło wyzwania, co nim będzie? Wykres kwartalny pozwolę sobie pominąć, ale przez krótszy czas tutaj dalej LONG jak było 52/48. W przypadku interwału miesięcznego można by rozejrzeć się za jakimiś korektami do podłączenia się do wzrostów - rys. 2 . Ze względu, że dwie ostatnie korekty widoczne na tym interwale będę szukał wejścia w poszerzonej strefie od dwóch korekt. Na ten moment widząc zbudowaną już świeczkę, nie sądzę, aby taka mini katastrofa się wydarzyła. Ale taka korekta (jedynie spekuluję) mogłaby się wydarzyć właśnie w rejonie jasnoczerwonej strefy. Wskaźniki jak RSI , stochRSI czy MACD razem wskazują to samo, bez zmian na większą korektę lub na zmianę kierunku. Utrzymywanie się kursu nad 152 (max z X 22') to dla mnie etykieta LONG na 52/48. Rysunek 2 . Interwał miesięczny - szukanie miejsca podłączenia się na UP w większym interwale. Analizując interwał tygodniowy ( rys. 3 ) przy piątkowym zakończeniu na każdym interwale nie mogę dać nic innego niż LONG (53/46). Obecnie jest też taka szansa jak z nawiasu na dojście do 164-164.5. Wskaźniki nie wpływają na to, abym miał negować wzrosty i tyle. W obecnej tygodniowej sytuacji powtórka już fioletowej korekty może dać nowy ruch do góry i utrzymanie trendu od XII 23'. I dla mnie to miejsce na handel po powtórce tej korekty. Bez fundamentalnych zmian, które i tak narysują się na wykresie, nie zamierzam już SHORT ować tego rynku (chyba, że na H1-H4 😅). Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - dalej na północ. Dla ruchu liczonego od początku maja na dziennym interwale ( rys. 4 ) mamy za sobą utrzymanie trendu przez ponowne powtórzenie (korekty oznaczonej czarną strzałką) i to chyba idealnie. Także ze względu, że to rynek walutowy to częściej widzę równe lub w okolicach powtórki 1:1 niż na innych rynkach, dlatego nie neguję tego i od takiej korekty przy formacji świecowej poszukam LONG a. Wskaźniki jak stochRSI i RSI znowu wkraczają na miejsce do potencjalnej korekty. Natomiast to, że są tak wysoko, nie wpływa bardzo na moją etykietę LONG dla D1, ze wskazaniem 52/48. Ostatnie dni utrzymujemy poziom 160.4, który miał być według mnie oporem w ostatniej analizie (zał.), a na razie nim nie jest, a nawet dodam więcej staje się wsparciem. Rysunek 4 . Interwał dzienny - raz powtórzona czarna korekty powtórzy się jeszcze raz? Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
od artgru
10
TXT. TEXT złamany na pół, ale z szansą na koniec bessy.Czerwiec był 6 czerwonym miesiącem z rzędu. Cała hossa na TXT została w czerwcu przepołowiona. Jest na tym rynku jednak coś, co zwróciło moją uwagę. Podwójny dołek na 73,60 i linia trendu na 72,60. A jest to interwał miesięczny. Obiecująco prezentuje się też interwał tygodniowy. Ostatni tydzień czerwca to odwrócony młot. W analizie technicznej jego wymowa jest pozytywna. Jego pojawienie się często jest sygnałem końca przeceny. W tym przypadku może oznaczać koniec bessy. A do wsparcia jest ok. 4% Przejęcie inicjatywy przez stronę popytową na TXT, ustawiłbym na 86,10. Dopiero połamanie tego poziomu, w mojej ocenie, kończy trend spadkowy. Jak widać na wykresie, potrzeba wzrostów o ponad 12%. Dobra okazja na zagranie spekulacyjne stosunek zysku do ryzyka 3:1. Nie tylko zagranie spekulacyjne. Tu można już myśleć o zagraniu na dłuższy termin. Na interwale dziennym nie widać już presji podaży. Kwotowanie rynku się ustabilizowało. Oscylator TSI kieruje się do góry. OCENA KOŃCOWA: TXT jest w miejscu, gdzie zarówno spekulanci krótkoterminowi, jak i inwestorzy o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, mogą rozważyć wejście w rynek. Przedstawiony wykres jest dopasowany wg dywidend.
GPW:TXTLong
od Banksy88
2
Srebro - kończy korektęW ubiegłym tyg. podałem 2 propozycje odnośnie srebra na ten tydzień (analizy w powiązanych). Zmiana sentymentu rynku nieco przeciąga się w czasie ale dzisiejsze dane inflacyjne mogą coś w końcu zapoczątkować. Widzimy, że euforia na początku sesji wyciągnęła SPY na nowe ATH co szybko zostało zgaszone podażą głównie z sektora AI. Dlatego podtrzymuje swoje założenia, że powoli kapitał "przechodzi" z przegrzanego sektora półprzewodników/AI do m.in złota oraz srebra które są obecnie dość zapomniane i relatywnie wyprzedane. Możliwy jest jeszcze test 28$, gdzie będzie można dobrać akcji spółek po lepszej cenie. Za TP przyjmuję w tej fali 35$. A potem dalsza analiza.
TVC:SILVERLong
od ProjektWallStreet
3
Komputronik - stan na 27.06Spółka Komputronik podała niedawno szacunkowe wyniki za rok obrotowy, które raczej nie zrobiły większego wrażenia na inwestorach. W dniu 28.06 mają być podane ostateczne wyniki. Wstępne wyniki za czwarty (ostatni) kwartał roku fiskalnego, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku:  Przychody ze sprzedaży: 397 740 tys. zł  Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 46 647 tys. zł  Zysk operacyjny: 2 191 tys. zł  Zysk przed opodatkowaniem: 1 496 tys. zł Wstępne wyniki za drugie półrocze roku fiskalnego, tj. od 1 października 2023 roku do 31 marca 2024 roku:  Przychody ze sprzedaży: 843 398 tys. zł  Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 100 046 tys. zł  Zysk operacyjny: 9 923 tys. zł  Zysk przed opodatkowaniem: 8 177 tys. zł Wstępne wyniki za cały rok fiskalny, tj. od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku:  Przychody ze sprzedaży: 1 578 568 tys. zł  Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 175 404 tys. zł  Zysk operacyjny: 2 051 tys. zł  Zysk przed opodatkowaniem: 1 442 tys. zł  Zysk EBITDA: 19 300 tys. zł Komputronik na początku 2023 roku miał mocny ruch z poziomu 4,4zł do blisko 10zł. Dzisiaj jednak po tych wzrostach niewiele zostało, a kurs porusza się w przedziale 4,4-5,7zł. Poziom 5,7zł to dość mocny opór uruchamiający podaż i aktualnie trudno założyć, by na dłuższy czas spółka wybiła się piętro wyżej. Wykres 1. Interwał dzienny Kurs niedawno wybił EMA200 i jest jeszcze spore ryzyko, że będzie jeszcze testowane 5,05zł od góry z celem na 4,4zł gdzie można by ustawić alert. Dopiero wybicie 5,7zł na dłuższy okres może dać sygnał do większych wzrostów i na tym poziomie ustawiłbym alert. Jednocześnie jednak warto zwrócić uwagę na silny wolumen z 17 i 18.06 kiedy to obroty były najwyższe od lutego 2024 czy czerwca 2023. Może to być jakiś sygnał, że wszedł większy gracz jednak spółka jest mocno spekulacyjne dlatego warto zachować ostrożność. Wsparcie: 5,05/4,83/4,4zł Opór: 5,3/5,7/6,1zł
GPW:KOM
od AnalizyD
Śnieżka - stan na 27.06.2024Śnieżka od października 2022 porusza się w bardzo wyraźnym kanale wzrostowym rozpoczętym na poziomie 54,5zł i z niedawnym szczytem na 93,6zł. W dniu 22.05 spółka przedstawiła wyniki za 1Q24, które były znacznie słabsze od wyników rok wcześniej, a także poniżej konsensusu, gdzie oczekiwania były na poziomie 20mln zysku netto podczas gdy ten wyniósł niecałe 10mln. Rozczarowały również przychody i marża. W efekcie kurs zamknął się po wynikach z 5,5% stratą docierając później do minimum na 82zł i teraz trwa próba powrotu na 90zł gdzie mamy też środek kanału wzrostowego. Wykres 1. Interwał dzienny To pod co rynek może grać to informacja początku czerwca, gdzie prezes spółki poinformował w wywiadzie, że spółka jest zadowolona ze sprzedaży i patrzy pozytywnie na wyniki za 2Q24. Cytując: "Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników kwietnia oraz zadowoleni z wyników maja zrealizowanych przez Śnieżkę. Na razie z optymizmem patrzymy na cały drugi kwartał. Mamy jednak zbyt mało danych, by mówić o sytuacji całego rynku” – powiedział PAP Biznes prezes Piotr Mikrut. Jeśli więc spółka powtórzy wynik z 2023roku to jednak co najwyżej utrzyma aktualne poziomy wyceny, jednocześnie jednak będzie to pozytywny sygnał na kolejne okresy. Teraz jednak do pokonania jest 90zł, a ewentualne odbicie od tego poziomu ponownie sprowadzi kurs w okolice dolnego wsparcia w kanale czyli 84zł. Jeśli do wykresu dodamy średnie to dzisiaj EMA200 pokrywa się z dolną krawędzią w/w kanału. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli spojrzymy na oscylatory to jeszcze jest miejsce na wzrosty, jednak równie dobrze kurs może wejść w konsolidację między 90-84zł. Wykres 3. Interwał dzienny Spółka w najbliższym czasie może być trudno do rozgrywania i warto poczekać na wybicie okolic 90zł na dłużej z docelowym poziomem 100zł. Wsparcie: 86,6/84/80zł Opór: 90/93,6/100zł
GPW:SKA
od AnalizyD
GPW S.A. - dywidendowy arystokrataGPW to jedna z niewielu spółek ze stajni Skarbu Państwa, która regularnie dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Nieprzerwanie od 2010 roku spółka wypłaca dywidendę, skumulowana wartość łącznie z tą która ma zostać wkrótce wypłacona wynosi 32,3zł, a średnia wartość to ok. 2,3zł. 22.07 zostanie odcięta dywidenda na poziomie 3zł (najwyższa była za 2018 rok w kwocie 3,18zł) i wypłacona będzie 07.08. Patrząc na wykres to mamy dość szeroką konsolidację w zakresie 32-50zł. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli jednak spojrzymy na wykres z uwzględnieniem odciętej dywidendy to kurs jest cały czas w trendzie wzrostowym. Wykres 2. Interwał dzienny (odcięcie dywidendy). Patrząc na wykres w średnim terminie tj. od października 2022 to dzisiaj kurs podąża w kierunku 50zł tj. górnej krawędzi kanału wzrostowego zbudowanego od 10.2022. Wykres 3. Interwał dzienny W mojej ocenie 49,5zł zostanie dość szybko osiągnięty co pokryje się z odcięciem dywidendy i kurs może ponownie ruszyć w dół w kierunku 44 i dalej 41zł tj. dolnej krawędzi kanału. Jeśli od ostatniego szczytu z czerwca 2021 do dołka z października 2022 nałożymy zniesienia Fibonacciego to 50% wsparcia będzie w okolicy 40,75zł czyli w/w poziomu 41zł. Warto zaznaczyć, że spółka GPW ma przed sobą możliwy dalszy rozwój rynku kapitałowego i posiadanie akcji tej spółki np. w portfelu IKE czy IKZE z regularnym dobieraniem po dywidendzie może być dobrym stabilizatorem portfela w słabszych okresach oraz mocnym wsparciem we wzrostach w czasach hossy. Tutaj bowiem dywidenda jest niezwykle ważnym aspektem dla inwestorów. Na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na oscylatory, gdzie MACD niedawno wygenerował sygnał kupna, a RSI wyraźnie podąża w górę. Wykres 4. Interwał dzienny W mojej ocenie więc spółka ma szansę przetestować 50zł, a być może w długim okresie inwestorzy zobaczą ATH w okolicach 60zł (aktualne ATH to 53zł z maja 2015 roku). Wsparcie: 46,15/43/40,75zł Opór: 48,5/50/53zł
GPW:GPW
od AnalizyD
Atende - stan na 26.06.2024Atende S.A. to polska spółka technologiczna działająca w sektorze IT, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu infrastruktury IT oraz usług chmurowych. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie i wdrażanie zaawansowanych systemów teleinformatycznych, outsourcing IT oraz rozwijanie oprogramowania na zamówienie. Atende współpracuje z wieloma dużymi klientami z różnych sektorów, w tym z sektora publicznego, finansowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co świadczy o jej stabilnej pozycji na rynku i zaufaniu inwestorów. Dzięki inwestycjom w innowacje i nowoczesne technologie, Atende odgrywa kluczową rolę w transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw i instytucji. Spółka generuje dość stabilne przychody i zyski, choć pierwszy kwartał tego roku nie należał do udanych i dał inwestorom żółte światło. Już w wynikach za 4Q23 kurs spadł o 11%. Historycznie kurs notowany był w okolicach 7zł (2021 rok), a spółka wypłaciła wówczas dywidendę na poziomie 1zł brutto. Jednak po tych poziomach nie ma śladu, ale po przerwie w 2022 i 2023 spółka wraca do wypłaty dywidend dla swoich akcjonariuszy. Od września 2022 można zauważyć budujący się kanał wzrostowy i obecnie kurs porusza się przy dolnej krawędzi tego kanału. Wykres 1. Interwał dzienny Patrząc jednak na wskaźniki to być może warto dodać spółkę do obserwowanych z alertem na poziomie 2,8zł czyli dolnej krawędzi kanału. W dniu 25.06 doszło do odcięcia dywidendy (14gr) i nie zrobiło to większego zamieszania na kursie co jest pozytywne, jednak lepiej poczekać na wyraźne wybicie poziomu 3,1zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to dzisiaj kurs porusza się na wsparciu 23,6% zniesienia Fibonacciego tj. 2,97zł z oporem na 3,11zł. Natomiast główny opór do pokonania to 3,5zł pokrywający się z środkiem kanału. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc na średnie to EMA200 na poziomie 3,11zł jest również głównym oporem i przebicie tego poziomu da szanse na wyjście w okolice 3,5zł. Wykres 4. Interwał dzienny Problemem spółki jest jednak niewielka płynność na akcjach i każdy większy ruch akcjonariuszy może doprowadzić do zmienności zwłaszcza na minus. W scenariuszu negatywnym jeśli kurs wybije wsparcie na dolnej krawędzi kanału to można ponownie rozważać test w okolicach 2,3zł (tj. poziom z września 2022). Wsparcie: 2,8/2,5/2,3zł Opór: 3,11/3,5/3,7zł
GPW:ATD
od AnalizyD
ATT - Azoty nadal pod presją, ale na wsparciuAzoty od szczytu w styczniu 2023 roku na poziomie 46zł ze względu na problemy związane z rynkiem nawozów oraz sposobu zarządzania cały czas podąża w dół. Dzisiaj kurs jest na poziomie tego co było notowane w 2010 roku. Spółka od 3Q22 generuje straty i trudno jej wyjść na prostą, a do tego mówi się o emisji akcji lub innej formie wsparcia. Trudno będzie wyjść na prostą, choć z drugiej strony strata za 1Q24 była najmniejsza od 4Q22. Technicznie dzisiaj kurs mamy na wsparciu, które ostatnio zareagowało w listopadzie 2023. Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli dojdzie do odbicia i obrony to inwestorzy mogą ponownie przetestować okolice 24zł, gdzie mamy od kilku miesięcy maksimum notowań i dochodzi do realizacji zysków. Patrząc na oscylatory to mamy dość mocne wychłodzenie wskaźników i możemy mieć tutaj próbę wyjścia w górę. Ogólnie rynek jest mocno wyprzedany na akcjach i to jest na plus dla inwestorów. Wykres 2. Interwał dzienny Najbliższy opór to okolice 22,2zł a kolejny poziom to ok. 24,5zł gdzie można się spodziewać głównej podaży akcji. W scenariuszu negatywnym natomiast tj. po przebiciu wsparcia od góry, należy się przygotować do zejścia w okolice 19zł, a docelowo 17zł gdzie może być dopiero pierwsze większe odbicie na kursie. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 20,9/19/17zł Opór: 22,7/24/24,9zł
GPW:ATT
od AnalizyD
1
CCC. Układ ZZB i obrona przed pułapką. Na 145 zł jest układ ZZB — zasada zmiana biegunów. Jest to jeden z kluczowych elementów analizy technicznej. W skrócie: Wyłamane wsparcie staje się oporem. Na interwale tygodniowym, poziom 145 stanowi biegun na rynku CCC. Kluczowe miejsca dla tej formacji oznaczyłem strzałkami. Szarym kolorem oznaczyłem przedział 130-120 zł. Powrót kwotowań CCC pod ten obszar, będzie oznaczał pułapkę na byczo nastawionych inwestorów. W jednej z wcześniejszych, niepublicznych analiz, wyznaczyłem strefę oporową na interwale dziennym 138,80-136,20 zł. Nie dawałem wówczas dużych szans na jej połamanie. Spodziewałem się ruchu powrotnego do tej strefy, co nastąpiło. O słabnącym rynku informował z wyprzedzeniem oscylator TSI, oraz złamana linia trendu. Najbliższym wsparciem jest poziom 117,60, który 17 czerwca dobrze się w tej roli sprawdził. I jest spora szansa, że i tym razem przynajmniej na jakiś czas zatrzyma przecenę. Dzisiejsza duża przecena spowodowana jest danymi sprzedaży detalicznej. Tekstylia, odzież i obuwie w kwietniu i maj 2024 na sporym minusie. Rosną też ceny frachtu. W mojej ocenie strona podażowa ma szansę domknąć lukę CCC i dotrzeć do wsparcia na psychologicznym poziomie 100 zł.
GPW:CCCShort
od Banksy88
1
BTC/USD. Niemoc króla krypto. Czy to koniec marzeń o hossie?Nie trzeba być wielkim technikiem i znawcą wykresów, aby dostrzec na wykresie tygodniowym BTC podwójny szczyt i pułapkę, jaką podaż zastawiła nad poprzednim ATH - 69 000 na byczo nastawionych inwestorów. Trzeci tydzień korekty na Bitcoinie rozpoczął się od mocnych spadków. BTC uważany jest za techniczny rynek, dlatego warto mieć na uwadze zniesienia Fibonacciego. Jedno z nich 0.382 wypada na 51 555,97. Na 51 907,08 wyznaczyłem też wsparcie na interwale tygodniowym. Ww. poziom wsparcia dodatkowo potwierdza linia trendu, a oscylator TSI pod wykresem wskazuje na słaby rynek. Na interwale dziennym wsparcie 60 800 zostało połamane. Jest jeszcze szansa na obronę na poziomie mniej znaczącego zniesienia 0.236 - 60 071,21$ i "okrągłym" 60 000$ W trakcie pisania tej analizy podaż próbuje ww wsparcie wyłamać. Gdyby się to udało, to kolejnym miejscem do obrony jest 56 723,48$, czyli dołki z 1-2 maja 24`
COINBASE:BTCUSDShort
od Banksy88
Szpila, nic, szpila, nic, szp... - LTCUSDWłaśnie kiedy ta szpila i czy wykres znowu będzie zachowywał się w ten sposób przez cały czas? Historyczne ruchy dają mi większa szansę na scenariusz rajdu "ala szpila" niż stopniowy ruch. Dlatego wybrałem giełdę Kraken bo tu historia jest dłuższa "niż u Chińczyków". Z punktu widzenia miesięcznego interwału ( rys. 1 ) myślę, że można powiedzieć o trendzie bocznym i mam tu na myśli ruch od czerwca 22'. Oczywiście jedni powiedzą o wzrostach od początku historii waloru, a inni popatrzą na ruch od maja 21'. Jakby każde spojrzenia ma sens, a to wszystko zależy od decyzji i strategii, jakie się podejmuje. Jeden ma strategię dekady, a inny 2 lat a jeszcze inny patrzy i interesują go dwa miesiące. Ja akurat patrzę na każdy interwał. W skrócie najmniejszą część portfela zostawię pod ruch na 1-3k (celowo piszę o horrendalnych wartościach) i wyżej, część na szczyt (niedokładnie oczywiście) hossy, a część wyjdę gdy zobaczę już swoje 100%. W obecnej sytuacji ja daję 50/50 z nadzieją, że jak cierpliwość będzie to i zysk będzie. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - wykres życia. Zmniejszając zakres czasowy ale nadal trzymając się interwału M1 ( rys. 2 ) warto obserwować, co cena zrobi na dowolnej miesięcznej świeczce przy ~64$. Jeżeli spadniemy pod ten poziom, to ruch do ~53$ powinien mieć miejsce. Przy czym w obecnym momencie daję 45/55% szans na to, że dwie świece miesięczne spadną (bez danych fundamentalnych) pod 53$. Oraz 30% do 70% szans, że wybijemy dołek z czerwca 22'. Jeżeli chodzi o oporu dla M1, to 109 do 115 jest silnym miejscem według mnie na nowe odbicie w ty ruchu bocznym. Po wybiciu 115 myślę, że ruch do 135 to kwestia czasu i bez większego wahania wtedy powinien nastąpić ruch w kierunku 200$. Silne miejsce podaży jak na rys. 1 widziałbym w zakresie cen ~230 - 285$. Przy czym bardziej mam na myśli tutaj 270 i te górne okolice niż niższe> Tylko jeżeli ma się powtórzyć taki ruch jak kiedyś ze szpilami po nowe ATH. to reakcja na tą strefę może nawet nie być widoczna na M1 a na T1. Rysunek 2 . Interwał miesięczny - trend boczny. Na interwale tygodniowym ( rys. 3 ) nadaję etykietę SHORT i to tak 51/49. Dlaczego tak mało? Jedynie dlatego, że jeszcze w momencie pisania "ufam tej dolnej zielonej linii trendu" z poniższego rysunku. Uważam, że gdy utracimy zieloną linię trendu to test ~56$ jest w grze. Wskaźnik RSI wygląda jakby miał spychać siebie i cenę niżej nie zważając na zieloną linię trendu. Jedynie "jakieś" odbicie od ostatnich tygodniowych spadków może się pojawić to jedynie przez niskie poziomy wskaźnika stochRSI . Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - która linia wygra i czy jakakolwiek jest/będzie respektowana? To jest ten walor, w którym chmura Ichimoku w mojej ocenie żyje własnym życiem, a cena własnym - rys. 4 . Na rysunku poniżej przedstawiam również wskaźnik order block , który jak podejrzewam, jest magnesem dla ceny. Obecny ewentualny spadek nie analizuję jako słabość rynku, a raczej jako brak dostatecznie zebranych zleceń tzn. wykupionych biletów w statku wycieczkowym 🛳. Biorąc pod uwagę szerszy okres czasu według mnie jest to idealny moment na zdenerwowanie tych co już siedzą i są niecierpliwi, a nawet skłonni z tej nudy oddać bilet. Jako "klasa robotnicza na tym rejsowcu" mam cichą nadzieję, że to nie jest Titatnic . Rysunek 4 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku w trójkącie 🤔 Sytuacja na interwale dziennym ( rys. 5 ) również jest dla mnie na SHORT , ale zatrzymując się (nie wiem na jak długo) w momencie pisania analizy na zielonej linii trendu (T1) uznam jedynie 51/49. Wskaźnik RSI w rejonach poniżej 30 wraz z linią trendu T1 jest jedynym wskaźnikiem na ewentualne odbicie. Natomiast nie podejmuję już żądnych decyzji handlowych typu SPOT na LTC przy cenach 64 - 110. Poniżej 60$ do 50$ zastanowię się, poniżej 50 nie zastanawiam się i znajduję wolne środki, poniżej 40 szukam ciężarówki stable coin ów. Można obserwować zakres strzałki od pomarańczowej korekty. Ewentualne odbicie teraz może powstrzymać cenę przed ruchem do góry w rejonie ~87.5 - 92.7$. Rysunek 5 . Interwał dzienny - RSI jest już na tyle nisko aby poruszyć ceną w górę? Warto zobaczyć jak ten rozpoczynający się tydzień zakończy się i czy cena wypadnie pod zieloną linię w nowym tygodniu. Jeżeli tak to poszukam miejsca na SHORT w ramach testu potencjalnie spadkowej obecnie tworzącej się świecy spadkowej. Tak samo w przyszłości wybicie świec na T1 nad czerwoną linię trendu z kolejno testem to potencjalna szansa na pozycję LONG . Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze, jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to, jak dzik widzi rynek.
KRAKEN:LTCUSD
od artgru
RATS - w drodze na Księżyc? Dobry wieczór. Spisałem dziś parę słów o wykresie niejakiego RATS. Notowania tego projektu śledziłem już dość długo, oczekując ujawnienia się Composite Man. Wykres RATS w mej opinii jest niezwykle ciekawy a mnogość elementów, które ukazały piękno Analizy Technicznej oszałamiająca. Muszę wspomnieć, że nie jestem osobą, która odebrała celowane wykształcenie. Jestem samoukiem, który kładzie szczególny nacisk wykorzystanie Analizy Technicznej jako głównej składowej procesu decyzyjnego. Wynika to z mego podejścia, które zakłada, że wykres, choć jest trudny do odczytania w znacznej mierze pozwala na interpretację ukrytych intencji „mądrych pieniędzy”. Pragnę zaznaczyć, że poniższe słowa obrazują tylko i wyłącznie mój punkt widzenia, który nie musi być słuszny oraz to, że publikacja, absolutnie nie jest poradą inwestycyjną ani edukacyjną w rozumieniu jakiegokolwiek prawa regulującego te zagadnienia. Zwyczajnie mam zamiar bredzić na tematy, których nie znam. Tło Patrzę na wykres notowań tego projektu i widzę obszerną strukturę o charakterze ruchu bocznego. Odległość między ekstremami to ponad 30 000%. Struktura obfituje w elementy o uporządkowanej zmienności. Dzisiaj cena znajduje się blisko dolnego ekstremum wykresu. Analiza wykresu Podczas analizy tego wykresu wykorzystałem elementy teorii Wyckoffa, Elliota, VSA, Price Action czy geometrii rynku. Badanie wykresu zaczynam od metodologii Wyckoffa w interwale tygodniowym. Zaznaczam białymi opisami wydarzenia zgodnie z metodologią. Jest to najwyższa rzędowo struktura Wyckoffa widoczna w tych notowaniach. Podczas tworzenia się struktury malała zmienność oraz wolumen. Budowanie przyczyny miało stopniowy charakter bez nadmiernej aktywności sprzedających. Test przebiegł z silną odpowiedzią strony kupujących. Zachowanie się ceny i wolumenu w tym zakresie handlowym sugeruje występowanie akumulacji. Wykres 1. Struktura zgodnie z metodą Wyckoffa Interwał tygodniowy uzupełniam o istotne elementy VSA opierając się na wskazaniach sVPSA. Oznaczam to opisami w chmurkach. W dolnej części zakresu handlowego występują sygnały VSA świadczące o procesie akumulacji a w górnej o dystrybucji. Rozpatruje ich kolejność, ważność oraz funkcje i dochodzę do wniosku, że podobnie jak metodologia Wyckoffa sugerują akumulację. Występowanie dwóch sygnałów Bag Holding o znacznym obrocie, stosunek ich obrotu jak i położenie mówią o malejącej w czasie podaży. Ich wydźwięk jest wzmacniany przez obecność sygnałów testujących w poziomach cenowych drugiego, droższego z nich. Jest to niezwykle istotne. W obszarze małej zmienności, o obrotach wychylających się dodanio z średniej, pojawia się wiele sygnałów VSA. Szereg sygnałów akumulacyjnych, zbierających podaż i testujących świadczy o braku podaży w wyższym poziomie cenowym niż pierwszy Bag Holding. Zwracam uwagę na zmianę ceny poprzedzającej Shakeout’a. Wystąpił wcześniej sygnał No Supply, nastąpił krótki trend wzrostowy na podwyższonym wolumenie i w końcu gwałtowny spadek ceny, trend spadkowy tworzy kolejny No Supply a sam kończy się silną byczą odpowiedzią. Odchylenie standardowe w badanym przedziale osiąga ponad 2,7 sigma. Jest to drugi, najwyższy po Buying Climax wolumen na tygodniowym wykresie. Wykres 2. Elementy metody VSA i Wyckoffa Strukturę badam również za pomocą profilu wolumenu, z jego skrajnych wartości uzyskuje ograniczenia zakresu handlowego - w tym Potok co zaznaczam zielonymi liniami poziomymi. Rzucam okiem na wykres przez pryzmat teorii Elliota. Zakładam, że jego pięciofalowe podejście dla interwału tygodniowego odnosi się fali globalnych, podobnie jak akumulacja najwyższego rzędu dla Wyckoffa. W interwale dziennym oznaczam pierwszą fale impulsu i drugą korekcyjną. Położenie reszty wierzchołków pozostaje nieznane. Oznaczam fale korekcyjną ABC zaczynając od wierzchołka pierwszej globalnej fali - Buying Climax. Korektę sprawdzam pod obecność formacji harmonicznej, stwierdzam, że uzyskuje wartości zniesień o wartościach bliskich jakie powinien posiadać prowzrostowy Gartley. Mój wzrok przykuwają dwie pomniejsze akumulacje, zmienność ceny w nich przyjmuje kształt trójkąta - oznaczam to czerwonymi liniami. Zaznaczam fale korekcyjne o charakterze trójkątów poprzedzających wybicie. Dostrzegam struktury reakumulacyjne Wyckoffa w trójkątach korekcyjnych, jednak nie oznaczam ich, są mało ważne w tym momencie. Badam wymiar czasowy trójkątnych struktur, rozpoczynam od fali korekcyjnej a kończę na wierzchołku wyznaczonym przez linie w oparciu o ekstrema lokalne. Porównuje ogólny czas z czasem od wierzchołka E do tego wynikającego z geometrii i uzyskuje wartość 33% i 34% jako zakończenie fal korekcyjnych, przygotowanie do testu i wybicia. Na widocznej strukturze, z uwagi, że uważam ją za akumulacje bezskutecznie poszukuje geometrii trójkąta. Następnie staram się problem rozgryźć w inny sposób - od fali niższego rzędu. Globalną korektę ABC pierwszej fali rozpatruje jak impuls spadkowy 12345 po piątej fali impulsu wzrostowego, wykreślam kształt klina zniżkującego zyskując potencjalną diagonalną początkową dla trendu wzrostowego - fioletowe linie. Badam wymiar czasowy tej diagonalnej podobnie jak wcześniej trójkątów uzyskując wartość ~19%. Staram się również wyznaczyć zasięg następnej fali globalnej, jednak z uwagi na to, że to pierwsza fala, nie mam wzorca dla następnych fal i przyjmuję tutaj wartość 1,618 uzyskując wierzchołek 3 na poziomie 0,0011 dolara czyli około 900% wyżej. Zaniechuje wyznaczenie dalszych fal, ponieważ uznaje to za bezcelowe na tym etapie. Wykres 3. Elementy teorii Elliota Zwracam uwagę również na niski interwał, mianowicie godzinowy. Występował tutaj trend spadkowy, który został zatrzymany, nastąpiła akumulacja i silne wybicie. Widzę swego rodzaju anomalie w postaci ogromnego wolumenu. Struktura znajdująca się ponad dołkiem ukazuje silny charakter akumulacyjny w wyższych cenach dla tego interwału - szczególnie bar oznaczony zieloną strzałką, według mnie posiada wymowę Bag Holding - spread poniżej odchylenia standardowego oraz wolumen powyżej 2 sigm(wykorzystuje siedmiookresową średnią). Biorąc pod uwagę rozmiar akumulowanych aktywów oraz wcześniejszą historię struktur geometrycznych zaznam fale korekcyjne o charakterze trójkątów. Z historycznych danych uzyskuje jutrzejszy wieczór, jako czas osiągnięcia wierzchołka E. Ten trójkąt powinienem obserwować, gdyż jego przebieg może ulegać zmianie a zatem czas osiągnięcia wierzchołka E, o ile schemat zostanie zachowany. Wykres 4. Interwał godzinowy Pod tekstem załączam dodatkowe obrazy elementów o których mówiłem. Podsumowanie i przemyślenia W mej opinii powyższe fakty, które przedstawiłem o wykresie RATS świadczą o zachodzącej akumulacji i są preludium rynku byka. Uważam tak, ponieważ zachodzi tutaj synteza kilku, niezależnych metod Analizy Technicznej. Od analiz wolumenu jak metodologia Wyckoffa, VSA po metody geometryczne i fal Elliota. Zdaje sobie sprawę, że część Elliota ciut kuleje, stosowne byłoby wyznaczyć zestaw podfal dla tych struktur aby zachować czystość metody, jednak te informacje, które pozyskałem w wykorzystany przez mnie sposób są dla mnie niezwykle cenne i wystarczające. Z uwagi na obfitość struktur i ich schematyczny charakter uważam, że rynek RATS jest silnie manipulowany, za ruchami, oporami jak i wsparciami stoją silne ręce, których działania pozostawiają ślady w postaci sygnałów VSA, schematów zgodnych z metodologią Wyckoffa czy charakterystycznym zachowaniem się ceny pod względem teorii fal. Rynek, na którym panują słabe ręce jest rynkiem chaotycznym. Tutaj jestem pewien występowania osobowości rynku - Composite Man. W najbliższym czasie oczekuje kontynuacji trendu wzrostowego, pojawienia się sygnałów siły oraz testów podaży. Pojawienie się takich elementów struktury rynku będzie świadczyło poprawnym wyciągnięciu wniosków z zachowania się ceny. Potwierdzeniem również może być utworzenie reakumulacji poniżej Potoku, skok nad nim i powrót czego skutkiem będzie kolejna reakumulacja. Wszystko jest kwestią popytu jaki może wystąpić. Rozważam jeszcze charakter dystrybucji, szczególnie w ostatnim czasie, z uwagi na tak ogromy obrót, jednak wydaje mi się bezcelowe i nielogiczne aby Smart Money próbowało zatrzymać trend wzrostowy w tak niskich poziomach cenowych gdyż świadczyłoby to o sprzedaży niemal w samym dołku co jest irracjonalne. Czas i wykres zweryfikują me myśli. Dziękuje tym co przebrnęli przez me słowa. Życzę udanych analiz i zyskownych transakcji! CatTheTrader
Long
od CatTheTrader