Rozpocznij

X-indicator

GRIN - wykres ustawiony pod raportJutro powinien pojawić się raport. Sektor transportu morskiego to obok ropy/gazu i opieki zdrowotnej mój TOP3 jeżeli chodzi o ten rok. A jeżeli ktoś śledzi co trzeba to wie jak podrożał pod koniec ubiegłego roku transport morski ~ 100%. To dopiero będzie uwzględnione w nadchodzących raportach kwartalnych. Jeżeli dane się potwierdzą a koszty transportu utrzymają warto trzymać spółki z tego sektora przez najbliższy czas.
GLong
od ProjektWallStreet
Newag - Wpływ afery lokomotywowej na kurs spółkiNewag S.A. to jedna z czołowych polskich firm działających w branży taboru szynowego, specjalizująca się w produkcji, modernizacji oraz naprawie pojazdów szynowych, takich jak elektryczne i spalinowe zespoły trakcyjne, lokomotywy, wagony pasażerskie oraz tramwaje. Firma ma swoje korzenie w Nowym Sączu, gdzie zlokalizowana jest jej główna siedziba oraz główne zakłady produkcyjne. Historia Newagu sięga końca XIX wieku, ale to właściwe zmiany przyniosły lata 90. XX w. kiedy to po transformacji ustrojowej w Polsce przedsiębiorstwo przeszło restrukturyzację i zaczęło stopniowo specjalizować się w produkcji i serwisowaniu taboru kolejowego. Z biegiem lat firma zdobyła ugruntowaną pozycję na rynku, dzięki wysokiej jakości swoich produktów, innowacyjności oraz zdolności do dostosowywania się do specyficznych wymagań klientów. Nazwę spółka przyjęła ostatecznie w 2005 roku i do dzisiaj funkcjonuje pod nazwą NEWAG S.A. Wśród najbardziej znanych produktów Newagu znajdują się zespoły trakcyjne serii Impuls, lokomotywy elektryczne Griffin, a także nowoczesne lokomotywy spalinowe Dragon. Firma odniosła sukces nie tylko na rynku krajowym, ale również eksportuje swoje pojazdy do innych krajów europejskich, co świadczy o międzynarodowym uznaniu marki Newag. Newag jest także znany z wprowadzania innowacji technologicznych i ekologicznych rozwiązań, które odpowiadają na współczesne wyzwania sektora transportowego, takie jak redukcja emisji CO2 czy zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów szynowych. Firma regularnie inwestuje w rozwój technologiczny, modernizację infrastruktury produkcyjnej oraz poszerzanie swojego portfolio produktowego, co pozwala jej utrzymać konkurencyjność na szybko zmieniającym się rynku. W 2023 roku spółka została oskarżona o celowe działanie na szkodę swoich klientów poprzez wprowadzenie zmian w oprogramowaniu lokomotyw, które w efekcie uniemożliwiały serwis przez inne firmy niż sam NEWAG. Na czym dokładniej polegała cała ta historia? Otóż sytuacja była związana z lokomotywami spółki i dotyczyła serii tajemniczych awarii pociągów. Problemy rozpoczęły się, gdy pociągi Newag z serii Impuls przeszły obowiązkowe przeglądy po przejechaniu 1 mln km. Za przeglądy odpowiedzialna była firma SPS Mieczkowski, która wygrała przetarg, oferując cenę o 3 mln zł niższą niż Newag. Jednak po serwisie, składy nie mogły ruszyć z bocznicy, co prowadziło do odwoływania tras i zmian w rozkładach jazdy. Awarie zaczęły się mnożyć, a serwisanci, pomimo drobiazgowych kontroli i przestrzegania instrukcji serwisowej, nie byli w stanie przywrócić pociągów do stanu używalności. Newag odmówił udzielenia pomocy, a każdy dzień opóźnienia kosztował SPS tysiące złotych kary umownej. W końcu firma SPS zdecydowała się zwrócić do hakerów w celu zbadania przyczyn awarii. Angażując specjalistów, odkryto, że za awarie mogły odpowiadać celowe ingerencje w oprogramowanie lokomotyw. Newag w oficjalnym oświadczeniu przesłanym PAP Biznes dementuje informacje o celowym wywoływaniu awarii, nazywając je oszczerstwem. Firma argumentuje, że to serwisująca tabor firma SPS Mieczkowski nie wywiązała się z zlecenia i stworzyła spiskową teorię, aby uniknąć kar umownych. Prezes Newagu, wskazał, że firma nie jest świadoma dokumentu, na podstawie którego formułowane są zarzuty, i nie zostały przedstawione żadne dowody na celowe instalowanie wadliwego oprogramowania przez Newag. Firma zakładała również także możliwość, że to konkurencja mogła ingerować w oprogramowanie, informując o tym organy ścigania. W efekcie jednak zaufanie do spółki zostało mocno nadwyrężone, a kliencie podchodzili ostrożnie do kolejnych kontraktów. Jeśli jednak spojrzymy na historię ostatnich przetargów to NEWAG jest nadal liderem pod względem sprzedaży lokomotyw. Spółka generuje ok. 1mld zł przychodu rocznie, choć co ważne zyski wyraźnie spadły w 2022 roku do 22,7mln zł netto w porównaniu do 2021 gdzie było 71,6mln zł czy 2020 z zyskiem 218mln zł netto. Póki co wynik netto za trzy kwartały 2023 roku wyniosły 41mln zł netto i w 4Q23 ma szansę przynieść kolejny pozytywny wynik. Patrząc na wykres od października 2022 kurs porusza się w dość silnym trendzie wzrostowym, gdzie z poziomu 13zł mamy dzisiaj 21zł z maksimum na 24,3zł w listopadzie 2023. Historia z lokomotywami negatywnie wpłynęła na postrzeganie spółki przez inwestorów co było widać 6.12.2023 gdzie kurs zanurkował o blisko 19% by ostatecznie zamknąć się na -6,5%. Wykres 1. Interwał dzienny Dzisiaj kurs nadal porusza się w okolicach spadkowej świecy, choć doszło do zamknięcia luki spadkowej z 06.12. Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego to można zauważyć, że dość istotnym oporem jest 21,6zł gdzie kurs dość często się porusza. Wykres 2. Interwał dzienny Tym samym inwestorzy nie są skłonni zapłacić póki co więcej za akcje i mamy tu strefę podaży. Natomiast strefa popytu jest przy 22zł czyli 23,6% zniesienia Fibonacciego. Całkiem możliwe jednak, że mając na uwadze wciąż podpisywane kontrakty na sprzedaż lokomotyw to jednak inwestorzy z czasem zapomną o historii z serwisem lokomotyw, a sama spółka wyciągnie z tego jakieś pozytywne wnioski. Gdyby udało się wybić poziom 21,6zł to możliwe, że ponownie inwestorzy będą testować 24,4zł czyli szczyt z listopada 2023. Patrząc jednak na oscylatory to być może na wzrosty jest jednak jeszcze za wcześnie, choć może warto dodać spółkę do obserwowanych. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 20,9/20,1/18,7zł Opór: 22,2/23,2/24,4zł
GPW:NWG
od AnalizyD
Apator - Co może czekać spółkę w 2024 roku? Firma Apator SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Historia spółki sięga XX wieku, a przez lata działalności Apator wypracował silną pozycję na rynku polskim oraz sukcesywnie rozszerzał swoją obecność na rynkach międzynarodowych. Spółka specjalizuje się w produkcji i dostawie zaawansowanych systemów pomiarowych oraz rozwiązań dla sektora energetyki, wodociągów i gazu. Apator w swojej działalności inwestuje w badania i rozwój, co pozwala na ciągłe ulepszanie oferowanych produktów i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Współpraca z nauką i jednostkami badawczymi, a także skupienie na potrzebach klientów i trendach rynkowych, są kluczowymi elementami strategii rozwoju spółki. Jeśli jednak chcemy podzielić obszary gdzie spółka działa to możemy wyróżnić sektory: Energetyka: w tym obszarze spółka dostarcza szeroki zakres urządzeń pomiarowych i rozwiązań dla sektora energetycznego, w tym liczniki energii elektrycznej, systemy zdalnego odczytu danych, a także rozwiązania związane z zarządzaniem energią i efektywnością energetyczną. Wodociągi i gaz: W ofercie firmy znajdują się liczniki wody i gazu, systemy zdalnego odczytu oraz urządzenia do monitorowania i zarządzania infrastrukturą wodociągową i gazową. Automatyka i sterowanie: Apator oferuje również rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, w tym aparaturę kontrolno-pomiarową, systemy sterowania i zabezpieczeń dla różnych sektorów przemysłu. Ostatnio dość głośno robi odnośnie Krajowego Planu Odbudowy i w sumie może warto się zastanowić czy spółka mogłaby skorzystać na funduszach, które się pojawią w ramach tego programu. Czym jest KPO? Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to program finansowania wspierającym odbudowę gospodarczą państw Unii Europejskiej po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Celem KPO jest wspieranie reform i inwestycji, które przyczyniają się do zielonej i cyfrowej transformacji gospodarek, a także zwiększanie ich odporności i konkurencyjności. Czy Apator może skorzystać na KPO? Całkiem możliwe, że będzie to kilka kluczowych obszarów dla których ten plan jest przeznaczony: Inwestycje w zielone technologie: Jako dostawca rozwiązań dla sektora energetycznego, wodociągów i gazu, Apator może uzyskać finansowanie na projekty związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii, inteligentnymi sieciami energetycznymi czy systemami redukcji emisji CO2. Inwestycje te mogą przyczynić się do rozwoju oferty produktowej firmy w kierunku zielonej transformacji. Cyfryzacja i innowacje : KPO promuje digitalizację i rozwój innowacyjnych technologii. Dla Apatora oznacza to możliwość pozyskania środków na rozwój systemów zdalnego odczytu, inteligentnego zarządzania energią, automatyki i monitoringu, co może zwiększyć konkurencyjność firmy i odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie rynku na zaawansowane technologicznie rozwiązania. Współpraca z sektorem publicznym: Projekty finansowane w ramach KPO będą realizowane we współpracy z jednostkami administracji publicznej. Dla firm takich jak Apator może to oznaczać nowe możliwości biznesowe związane z modernizacją infrastruktury publicznej, w tym w zakresie energetyki, wodociągów i gazu. Eksport i ekspansja na nowe rynki: Środki z KPO mogą być wykorzystane na wsparcie ekspansji międzynarodowej, co dla firmy działającej w branży technologicznej jest szansą na zwiększenie obecności na rynkach zagranicznych, szczególnie w krajach UE, które również realizują projekty w ramach tego programu. Trudno powiedzieć jednoznacznie czy Apator skorzysta w tych obszarach, ale być może warto mieć to na uwadze obserwując spółkę. Wyniki Spółka w latach 2015-2021 osiągała dość stabilne wyniki na poziomie 1,8zł zysku na akcje z odchyleniami w poszczególnych latach na plus lub minus. Dopiero 2022 rok przyniósł znaczące pogorszenie wyników co była związane z wybuchem wojny na Ukrainie i utratą rosyjskiego rynku. To dość istotne patrząc na historię spółki. Tuż po wybuchu wojny spółka wstrzymała sprzedaż na rynku rosyjskim i białoruskim co bardzo wyraźnie odbiło się na wynikach. Spółka osiągnęła ok. 6,6mln zł zysku netto co stanowiło ok. 10% normalnego zysku. Jednak już w 2023 roku spółka odbudowała swoją pozycję i dzięki skutecznym działaniom zarządu udało się osiągnąć zysk na poziomie 20mln zł w pierwszych trzech kwartałach. W dniu 29.02 inwestorzy poznają wyniki za 4Q23 i być rok 2022 przejdzie do historii, a nowe perspektywy pozwolą wrócić spółce na właściwy kierunek rozwoju. Analiza techniczna Spółka w swojej historii odnotowała maksima na poziomie 46,5zł w 2015 roku, jednak to poziom 15zł jest najbardziej istotnym miejscem dla spółki. Wykres 1. Interwał tygodniowy To właśnie przy poziomie 15zł najczęściej dochodziło do punktów odbicia i obrony, a następnie ruchu w górę. Kolejny punkt do wybicia to 16zł i jeśli uda się wyjść ponad ten poziom to jest szansa na okolice 20zł gdzie dopiero może dojść do większej korekty. Jeśli na kurs nałożyć zniesienia Fibonacciego od szczytu na 25zł z 2021 roku do dołka na 13,2zł końcówki 2022 to właśnie zbliżamy się do wybicia ponad 23,6% zniesienia Fibonacciego. Co ciekawe, w lipcu 2023 mieliśmy cofnięcie wzrostów z poziomu 38,2% zniesienia Fibonacciego tj. z okolic 18zł. Tak więc w tym miejscu należy się spodziewać, że kurs może ponownie się zatrzymać i jeśli nie utworzy niższego szczytu to jako cel można by obrać okolice 20zł czyli 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej. Wykres 2. Interwał dzienny Kolejny punkt w analizie to średnie EMA (26/50/144/200), które są dość lubianym punktem wielu inwestorów stosujących AT. W ostatnim czasie mieliśmy dość mocną konsolidację w/w EMA na poziomie 15,4zł Ten poziom został dość mocno wybity i aktualnie jest to poziom wsparcia, który w przypadku cofnięcia kursu od 16,25zł czy 17zł może stać się punktem właściwego wybicia w górę. Dlatego warto ustawić sobie poziom 15,4zł jako istotny alert dla wsparcia przy ewentualnej korekcie w dół. Wykres 3. Interwał dzienny Na koniec oscylatory. Na MACD w minionym tygodniu doszło do wygenerowania sygnału kupna co może dać potencjał do dalszego ruchu w górę i generowania popytu. Wykres 4. Interwał dzienny Wsparcie: 15,1-15,4/14,15/13,2zł Opór: 16,25/17/18,25zł
A
od AnalizyD
NVG - szansa za wzrosty do czerwonej belkiNVG <2,35> Od połowy 2020 roku cena poruszała się w niebieskim kanale wzrostowym. Wybicie z niego dołem nastąpiło dopiero w połowie listopada ubiegłego roku. Teraz po opuszczeniu kanału wielokrotnie testowana była tutaj bardzo silna EMA-200, która aktualnie jest na wysokości 2,02 zł i w dalszym ciągu ona stanowi silne wsparcie. Dzisiejsza sesja na dużym wolumenie potwierdza jednak w dalszym ciągu tutaj siłę byków, dlatego teraz spodziewam się znowu wzrostów do czerwonej belki jest bardzo silny opór między poziomem 2,61 a 2,73 zł. Oprócz tego, że wcześniej były tutaj trzykrotne szczyty, to jest również wybite wcześniej dolne ograniczenie kanału wzrostowego. Z tym poziomem może być w dalszym ciągu bardzo duży problem. Dopiero jego ewentualne pokonanie otworzy drogę w kierunku 3,90 zł. Krótkoterminowy stop loss zalecam na 2,05 zł. Ten dalszy, długoterminowy na 1,88 zł. Na wskaźnikach mamy cały czas sygnały kupna, dlatego jest tutaj szansa, aby wyjąć z tej spółki jeszcze około 35 - 40 groszy na jednej akcji.
NLong
od WojciechKotowski
1
Szansa na korektą wzrostową do 12,50-12,80 zł. <10,90> Długoterminowo cena porusza się cały czas w niebieskim kanale spadkowym. Jednak w kończącym się tygodniu byki znowu próbują tutaj przynajmniej nieco odreagować ostatnie spadki - zapowiada się więc mocniejsza korekta wzrostowa. Uważam, że celem nie będzie tu tyle co górne ograniczenie kanału, co czerwona belka oporowa między 12,50 a 12,80 zł, która dodatkowo wspierane jest przez średnią EMA-200. Na tej wysokości widzieliśmy tu już trzykrotnie dosyć silne dołki. Teraz kurs powinien tam dotrzeć i znowu z tego miejsca możliwe jest mocniejsze odbicie na południe i kontynuacja ruchu spadkowego/ Wskaźniki są dosyć wysoko, ale cały czas z sygnałami kupna. Jednak po dotarciu do wyżej wspomnianego oporu one powinny być znowu na maksimach i znowu również zacząć zawracać na południe. Dopiero wyłamanie tego oporu to dalsze możliwe wzrosty do 15 zł.
GPW:ULGLong
od WojciechKotowski
Możliwe wzrosty do oporu na 141 zł.OPORY: 127/141/159 WSPARCIA: 110/104 SL: 101 W kończącym się tygodniu widzimy silną świecę popytową na znacznie zwiększonym wolumenie. Kurs odbija od lokalnego wsparcia na 103 zł, gdzie była wybita wcześniej górna linia lokalnego trendu spadkowego, poprowadzona po wcześniejszych szczytach. Do tego mamy tutaj przełamanie średniej EMA-21, a to oznacza, że w przyszłym tygodniu powinniśmy zobaczyć dalsze wzrosty. Celem dla byków będzie teraz kolejna fioletowa linia na 141 zł. Tam już należy znowu należy obserwować cenę, ponieważ może nastąpić odbicie na południe. Za wsparcie może służyć nam tutaj poziom 109 - 110 zł. Na wskaźnikach również sygnały kupna.
NLong
od WojciechKotowski
A jednak z falą - OCEANUSDTWracając do analizy z października 2023 roku (zał.) OCEAN poszedł z falą wzrostową i był to dobry ruch, ale co dalej? W obecnej sytuacji z perspektywy miesięcznych świec ( rys. 1 ) mamy wzrosty i to w obecnej świeczce na moment pisania prawie 80%. Gdy cena w lutym zamknie się nad 0.64 to uważam, że z tego interwału jedynie mogą powstrzymywać cenę w ramach korekt takie poziomy fibo jak: obecne 0.382 (0.812), 0.5 (~1.03) - ale tylko w ramach "małych korekt". Natomiast silnym oporem powinna stać się czerwona strefa największej korekty z połączeniem fibo 0.618 (~1.24). Także obstawiam, że zamknięcie się tak jak na rysunku dla obecnej świecy może wraza obecnym FOMO na AI wygenerować szybki ruch do strefy "1:1" gdzie cena już napotka silne zasieki. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - płyniemy! Z interwału tygodniowego ( rys. 2 ) również mamy wzrosty ale obecnie więcej widać szczytów, które mogą stanowić problem na tygodniowych wzrostach np. obecny poziom 1.04 to z perspektywy tygodnia silny opór i połączony z 0.382 może wygenerować pewną korektę. Większej mam na myśli wielkości czarnej i mniej (według mnie) prawdopodobnie niebieskiej korekty. Jednak warto mieć w pamięci dwie. Wskaźnik RSI trafił w niebezpieczne poziomy >70 co jedynie powinno sygnalizować coś na znak "momentu zamiany światła zielonego na żółty na sygnalizacji". Także strachu nie ma ale również z tyłu głowy warto mieć to na uwadze. Aczkolwiek to kategoria AI , także jeśli będzie (a już jest duże) FOMO z początku roku 2023 to poziom 85 z obecnych 75 będzie dopiero żółtym światłem (na RSI ). Trzeba jednak pamiętać, że "FOMO FOMU" nierówne. Mam na myśli moment, gdy świat krypto zamarł i się budził czyli rok temu, aż do teraz gdzie w wielu mediach już robi się głośniej (ale jeszcze nie tak bardzo). W obecnej sytuacji wzrostów, które w mojej ocenie będą dalej trwać z tego interwału lepiej gdyby cena nie zamknęła się w tym tygodniu i ewentualnie następnym pod ~0.75. W perspektywie tygodni dla takiej sytuacji jaką mamy na rysunku poniżej ja stawiam na LONG . Tak samo dodam dla interwału miesięcznego 👍. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - RSI w strefie wykupienia. To na co bym zwrócił uwagę jeszcze dla T1 to jedyny order block jaki się znajduje ( rys. 3 ) jest na poziomie 0.25 - 0.19 czyli w okolicach ostatniej analizy. Żadnych order block ów na szczytach co powinno cieszyć bo z tego wskaźnika oporu nie powinno być. Dodatkowo na rysunku poniżej zarzuciłem z ulubionego przeze mnie wskaźnika do układów harmonicznych potencjalnego shark a 🦈, którego zasięg (TP2) to miejsce (~1.44), które nazwałem silnymi zasiekami. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - order block i rekin 🦈. Z perspektywy dziennej za sprawą dzisiejszej świeczki już etykieta LONG nie wygląda tak dobrze - rys. 4 . Na rysunku poniżej nakreśliłem dwie korekty, które warto poszukiwać, ale bardziej czarna mnie interesuje w obecnej sytuacji, gdzie częściowo dla tego interwału pokrywa się z pierwszym order block iem. Zasięg oznaczyłem zieloną strefą z pogrubioną czarną ramką. Uwzględniając jeszcze wysoki i to nawet bardzo poziom RSI - był momentami wyższy niż 85 - to korekta może być dobrym sposobem na wykonanie w przyszłości "zdrowego ruchu" w ramach dalszych "szalonych wzrostów". Ewidentnie również dobrze gdyby cena zaczekała na goniące ją EMA20 gdyż od 08.02.24 nie było testu z tą linią, a wcześniej cena mimo wzrostów potrafiła utrzymywać kontakt z tą linią. W obecnej sytuacji jak "po sznurku" wszystko wskazuje (dla obecnego szczytu), że czarna korekta może być miejscem ponownego odbicia. Jednak tylko wtedy gdy już nie zrobimy nowego szczytu a od momentu tej analizy cena zacznie robić korektę. Także jest trochę warunków i "ale"... Rysunek 4 . Interwał dzienny - czas chyba odsapnąć od wzrostów? Dla interwału dziennego wolę powiedzieć 50/50 dla etykiet LONG / SHORT . Dzisiejsza świeczka zepsuła wskazanie w tej analizie 3. raz LONG . Idąc w mniejszy interwał H4 ( rys. 5 ) obstawiam ewentualny ruch z zielonej strefy z powtórzenia pomarańczowej korekty, gdyż zasięg fioletowej to coś pomiędzy czarną wyżej opisaną a pomarańczową. Gdzie z mojego doświadczenia wiem, że prędzej wykona się większa jak jest ich tyle obok siebie 🤣. Opadający wskaźnik RSI dla pierwszej strefy może być na poziomie okolic 50. Natomiast gdyby cena spadała dalej to oczekiwałbym aby ruch wzrostowy z powtórzenia czarnej korekty był dla RSI na H4 z poziomów niższych niż 30. Rysunek 5 . Interwał H4 - dużo tych możliwych wsparć... PS Trochę spóźniłem się z analizą przez te wzrosty i nie pamiętałem do końca co napisałem w poprzedniej analizie, gdyż autocytuję: Wybicie 0.57 zwiększy moją uwagę na kontynuację tej analizy. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
O
od artgru
Asbis – przynajmniej zarząd zadowolony.Dzisiaj do inwestorów wpłynęła informacja o szacunkowych wynikach za styczeń 2024. I trzeba tutaj powiedzieć wprost. Zarząd rozczarował swoich akcjonariuszy. A słowo „rozczarowanie” jest tutaj dość łagodnie użyte. Dlaczego? Otóż na początku lutego Asbis poinformowało o szacunkowym wyniku netto na poziomie 53 mln$. Co oznaczało spadek do prognozowanej wartości o 32%. To co jednak powinno zwrócić uwagę w raporcie z 02.02.2024 to zdanie: „(…) w związku ze zbyciem Spółek zależnych w Rosji oraz całkowitym zaprzestaniem działalności w tym kraju i związanymi z tym nieprzewidzianymi zdarzeniami jednorazowymi(…). Spadek zysku netto Grupy za 2023 r. o około 25 mln USD wynika z rozliczenia straty na różnicy kursowej w wysokości 11,5 mln USD oraz odpisu z tytułu utraty wartości w wysokości 13,5 mln USD (w tym straty na sprzedaży 1,2 mln USD) ”. Jak spółka która informuje w raporcie za 3Q23, że „(…)W październiku 2023 roku Spółka zbyła spółkę zależną w Rosji. (…)” mogła nie przewidzieć, że dojdzie do odpisu na wskazaną kwotę? Dlaczego nie podała tego ryzyka inwestorom? Warto tutaj dodać, że kiedy Rada Dyrektorów w 2022 roku wiedziała, że prognozy będą lepsze poinformowała o tym pod koniec roku. Tym razem czekano z informacją do samego końca. Kolejna rzecz, podczas czatu inwestorskiego została przekazana informacja akcjonariuszom odnośnie przychodów za styczeń. „Costas Tziamalis (11:43) Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników za styczeń, prosimy jednak o cierpliwość, ponieważ styczniowe przychody ogłosimy w dniach 20-22 lutego.” Tak więc Zarząd uspokoił swoich akcjonariuszy, że choć zdarzenie było jednorazowe co do wyniku za 2023 rok to jednak w styczniu nie wydarzy się nic złego. Co więcej z wyników za styczeń to zarząd jest „BARDZO ZADOWOLONY”. Tymczasem przychody za styczeń wyniosły 225 mln$ czyli +1% licząc r/r. Zdanie „Bardzo zadowoleni” sugeruje, że są na wysokim poziomie i lepiej niż rok wcześniej. A tymczasem +1%, to nie ma co ukrywać, jest dużym rozczarowaniem. Jest to wynik słabszy od 2021 roku, który był bazowym po wybuchu wojny w Ukrainie. Teraz pozostaje pytanie jak rozumieć zdanie dotyczące dywidendy. Oto co inwestorzy się dowiedzieli na czacie: „Costas Tziamalis (11:07) Nie oczekujemy, że polityka dywidendowa ulegnie zmianie pomimo zaistniałych wydarzeń.” No więc właśnie, polityka dywidendowa nie ulegnie zmianie. Jak wygląda polityka dywidendowa Asbis? „Polityka firmy zakłada regularną wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie zgodnym ze wzrostem i planami rozwoju firmy, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu płynności. W związku z tym Rada Dyrektorów zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę do 50% zaudytowanego zysku netto firmy w postaci dywidendy.” To oznacza, że spółka dzieli się 50% zyskiem netto. Skoro więc zysk netto ma wynieść 53mln $ to 50% zysku w przeliczeniu na akcję wyniesie ok. 0,47$. Uwzględniając, że doszło do wypłaty zaliczki na poziomie 0,2$ to pozostaje do wypłaty jeszcze ok. 0,27$ czyli po dzisiejszym kursie USDPLN byłoby to ok. 1,08zł. W efekcie więc i tak byłaby to wyższa dywidenda niż za 2022 rok (0,45USD). Tutaj jednak trzeb zaznaczyć, że za 2022 rok wypłacono w sumie 33% zysku (zysk netto na akcję za 2022 rok wyniósł 1,36USD, a dywidenda całościowa wyniosła 0,45USD). Jeśli doszłoby do podobnej sytuacji za 2023 rok to wówczas dywidenda by wyniosła ok. 0,32USD czyli doszłoby do wypłaty jeszcze ok. 0,12USD. Pytanie więc jak podejdzie do tematu spółka i czy rada Dyrektorów będzie chciała choć trochę odzyskać twarz w oczach akcjonariuszy. Tak więc w najgorszym przypadku patrząc na historię i zdanie „polityka dywidendowa nie ulegnie zmianie” to mamy całościową dywidendę na poziomie 0,32$, a maksimum na 0,47USD. Okaże się już niedługo jak zarząd podejdzie do tematu. W każdym razie warto mieć na uwadze przy obserwacji spółki. Wracając do wyników za styczeń Wykres 1. Przychody w USD Patrząc na to jak spółka informuje o rozwoju choćby w Afryce i w Europie to w sumie przychody z tego tytułu nie wyglądają na znaczące. A skoro spółka wchodzi w nowy rynek to powstają też koszty, dodatkowo ASBIS otworzył nową powierzchnię magazynową, które w najbliższym czasie obciążą wynik grupy co może wpłynąć w najbliższym czasie na wynik 1Q24. W długim okresie powinno jednak przynieść konkretne profity. Sporym minusem jest też fakt, że spółka choć zrealizowała przychody r/r na poziomie +1% to w przeliczeniu na wynik PLN mamy spadek przychodów o 9% co wynika z różnicy kursowej. Wykres 2. Przychody w PLN Styczeń 2023: 988,65 mln PLN Styczeń 2024: 898,97 mln PLN Zapewne pojawią się głosy, że to nie ma znaczenia w tej spółce, tymczasem dla inwestorów może mieć to znaczenie w perspektywie dywidendy za 2024 rok. Na starcie już tracą potencjał uzyskanej dywidendy. A jeśli luty również rozczaruje to może dojść do spadku na kursie i to głębszym niż to było w dniu 22.02 Ponieważ mamy początek roku i styczeń jest jako pierwszy to w sumie na tym zakończę temat przychodów. Analiza Techniczna Patrząc na wykres to od sierpnia 2023 kurs wszedł w ruch boczny konsolidując w zakresie 27-30zł. Na wykresie można narysować linię trendu, pod którą poruszał się kurs. Wykres 3. Interwał dzienny W dniu 31.01.2024 doszło do próby wyjścia ponad trend i kurs dotarł tuż pod 61,8% zniesienia Fibonacciego tj. 30zł. Jednak w dniu 02.02.2024 po informacji o odpisie i obniżeniu wyniku netto doszło do mocnej wyprzedaży i kurs zamknął się na -6%. W kolejnych dniach inwestorzy wsparci pozytywnymi informacji z czatu próbowali odbudować kurs, jednak dzisiejsze szacunku ostatecznie odrzuciły możliwość wyjścia w okolice 30zł. 29.02 zostaną przedstawione ostateczne wyniki za 2023 rok i być może propozycja dywidendy. Do tego jednak czasu możliwe jest dalsze poruszanie kursu w okolicy 26-28zł. Co jeśli jednak Rada Dyrektorów rozczaruje dywidendą? Strach kreślić czarne scenariuszem, ale możliwe, że rozczarowani inwestorzy przerzucą się na inne spółki porzucając Asbis. Asbis licząc od 22 lutego 2023 do dzisiaj urósł o ok. 26% (w szczytowym momencie było to 45%) licząc już wypłaconą dywidendą. W tym czasie wiele spółek miało znacznie lepsze okresy. Nawet spółka ABPL odnotowała wzrost kursu o 54% w tym samym czasie, a NTT System o ok. 27%. Można założyć, że hossa z 2023 roku, a już zwłaszcza końcówka minionego roku i początek 2024 roku w znacznym stopniu ominęła spółkę, choć jednak jest to zawsze wzrost na poziomie tych 26% co przecież nie jest złym wynikiem. W każdym razie dzisiaj Asbis jest w trudnej sytuacji ponieważ kurs przeszedł poniżej EMA200 tj. 27,76zl. Wykres 4. Interwał dzienny Jeśli nie uda się na najbliższych sesjach wyjść ponad ten poziom to może dojść do pogłębienia spadków. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w 2021/2022 roku co było jednak spowodowane niepewną sytuacją za wschodnia granicą a potem wybuchem wojny. Nie zakładam, aż tak drastycznego scenariusza, ale jakiś okres przebywania poniżej EMA200 może się zrealizować. Wykres 5. Interwał dzienny Warto mieć kilka poziomów na uwadze Wsparcie: 27/ 26,16/ 25,5zł Opór: 27,7/28,6/29,3zł Notka. Oczywiście należy pamiętać, że analiza techniczna opiera się na obserwacji wzorców i trendów cenowych, a identyfikacja coraz niższych szczytów może być traktowana jako sygnał, że inwestorzy powinni być ostrożni, ponieważ rynek może utrzymywać się w trendzie spadkowym. Nie jest to jednak żaden wyznacznik do tego co może się wydarzyć jest to jedynie obserwacja i szukanie wzorca na podstawie innych podobnych sytuacji. Do tego każdy trend spadkowy czy też konsolidacja kiedyś się kończy. Dla inwestora długoterminowego AT nie powinna mieć więc większego znaczenia. Spojrzenie na spółkę jest moją prywatną i obiektywną opinią. Nie jest w żaden sposób zachętą do wykonywania jakichkolwiek transakcji na akcjach. Sam pomysł jest próbą obserwacji zachowania kursu w dłuższym okresie czasu i weryfikacji wpisów w kolejnych miesiącach.
GPW:ASB
od AnalizyD
PKP Cargo - czy ten pociąg jeszcze odjedzie?PKP Cargo to jedna z tych spółek, w której zarządzanie zeszło dosłownie i w przenośni na dalszy tor. Spółka miała lepsze i gorsze okresy, jednak jak na tak dużego gracza nie potrafiła wyjść na prostą i stanąć do walki o lepsze wyniki. Do tego konkurencja była i jest bardziej elastyczna oraz wydajna. Nie pomagają też Związki Zawodowe, które nie patrzyły i nadal nie patrzą na przyszłość spółki tylko na realizacje własnych celów. Spółka w 2022 roku przyniosła zysk na akcję na poziomie 3,3zł netto. Wydawało się więc, że najgorsze już za inwestorami, jednak drugi i trzeci kwartał przyniósł pogorszenie rosnących wyników. W efekcie skumulowany wynik za 2023 rok wynosi 2,27zł na akcję. W 2022 roku spółka sporo zyskała dzięki przewożeniu węgla, którego zaczęło brakować na rynku oraz ukraińskich płodów rolnych. Jednak warto pamiętać, że jak sama spółka informowała, przewożenie węgla na zlecenie rządu mogło wiązać się z utratą klientów, których mogła przejmować konkurencja. W efekcie wyniki w II i III kwartale były gorsze. Konkurencja dość mocno przejmowała rynek transportu kolejowego, a do tego spadł transport węgla i zboża z Ukrainy, które szło przez Rumunię lub ciężarówkami. Aktualnie rynek czeka na wyniki za 4Q23. To co jednak jest najważniejsze to rosnące koszty wynagrodzeń w 2024 roku. Spółka wdrożyła podwyżki związane choćby z wynagrodzeniami minimalnymi. Jeśli nie zwiększy jednak przychodów i nie ograniczy innych kosztów to wyniki w 2024 roku będą ponownie na minusie. Jedyna szansa dla spółki jaka się aktualnie rodzi to fundusze KPO, które mogą wesprzeć rynek kolejowy, nie sądzę jednak by pod to grał rynek. Mimo wielu minusów możliwe, że spółka warta jest jednak uwagi inwestorów. I choć trudno będzie wrócić na historyczne maksima na poziomach 90-95zł to być może poziom 20zł wcale nie jest tak niemożliwy do osiągnięcia. Najważniejsze będą wyniki / szacunki za 4Q23 i warto na nie poczekać. Kurs akcji od ATH na 95zł w 2014 roku spadł o 91% do poziomu 8,5zł za akcję w 2020 roku. Wykres 1. Interwał miesięczny Natomiast od historycznych minimów kurs dzisiaj jest w okolicach +66% notując jednocześnie maksimum w 2021 roku na poziomie 23zł. Wykres 2. Interwał tygodniowy Dzisiaj kurs porusza się w okolicy 14zł. Jest to poziom dość istotny jako wsparcie. Natomiast główna strefa to przedział: 13,5-14,7zł Wykres 3. Interwał dzienny Wyjście ponad 14,7zł z reguły kierowało kurs do przedziału 18-20zł gdzie można by ustawić alerty. Z drugiej strony zejście poniżej 13,5zł to już była silna strefa podaży z celem na 10-11zł. Dlatego czekając na wyniki warto zanotować te dwa poziomy i pilnować ich na alertach. Jeśli do wykresu dodamy zniesienia Fibonacciego to otrzymujemy przedział 13,8-15zł gdzie kurs może się poruszać co jest zbieżne z powyższymi poziomami. Wykres 4. Interwał dzienny Być może więc warto dodać spółkę do obserwowanych mając na uwadze, że kurs jest pod presją podaży od wychodzących ze spółki funduszy. Jeśli jednak ten nawis podażowy zniknie to być może ponownie zobaczymy poziom 18-20zł w 2024 roku. Oczywiście jak zawsze warunkiem jest pierwszy sygnał związany z wynikami za 4Q23. Wsparcie: 13,8/12,15/10zł Opór: 15/16,2/17,6zł
GPW:PKP
od AnalizyD
3
ETH/USD interwał H4Interwał 4h widzimy że lokalne wzrosty prowadzi nam zielona tendencja wzrostowa oraz zielona korekta której zasięg 1:1 jest respektowany przez cenę. Strefa pomiędzy 2874-2860 jest silnym wsparciem mamy tam klaster wewnętrznych mierzeń fibo , zasięg korekty, tendencję wzrostową i zzb . Wybicie tego poziomu to spadki do kolejnych poziomów 2723-2714. Natomiast utrzymanie się nad tendencją wzrostową to możliwość dojścia do 3046, 3104 gdzie mamy opory wynikające z mierzeń zewnętrznych. Moim zdaniem podbicie w te rejony jest całkiem realne przed głębszą korektą ponieważ poziomy te wynikają z mierzeń na interwale d1 a nie zostały przetestowane. Cena zbliżyła się do pierwszego z nich i pojawiła się silna reakcja podażowa która może zapoczątkować głębszą korektę w okolice 2170 Nie są to rekomendacje inwestycyjne tylko moje spojrzenie na rynek
E
od Greg1974
U S D Z A R pozycja S H O R TOBECNA SYTUACJA: globalnie widoczny "przegrzany" trend wzrostowy M; (-) dywergencja M/T/D z zasięgiem ~16.75030; (-) widoczne LL i LH na T/D OCZEKIWANIA: oczekuję lokalnych spadków ceny na 4g do okolic 18.80484 (taki również jest TP dla otwartej pozycji) a w przyszłości zejście ceny C pod oznaczoną tendencję tygodniową/miesięczną i zgarnianie short na niższe poziomy DZIAŁANIA: SHORT na 4g z TP w okolicach 18.80484 i SL w okolicach 18.93776 wyznaczone z 4g interwału, RR 1:1, w zależności od sytuacji na wykresie Trailing Stop po interwale 45min
Short
od DroiMalcenka
Środek drogi - EURUSDOczywiście od ostatniej analizy (zał.) interwał miesięczny i odpowiadający mu trend nie zmienił się tzn. jest spadkowy - rys.1 . Rysunek 1 . Interwał miesięczny - po spadkach, odbiciu ruch boczny... Natomiast to co uległo zmianie to moje podejście do wykresu z tego interwału. Poszerzyłem trochę kanał miesięczny o grudniową 23' i styczniową 24' świece ( rys. 2 ) i to wyznacznik obecnego ruchu. Uważam, że poszerzenie ma sens bo w grudniu (dla poprzedniej wersji kanału) nastąpiło wybicie ale styczeń zawrócił i to wyjście fake'owe uznałem, że poszerzyło zakres ruchu. Tzn. w perspektywie miesięcy nie obstawiam niczego szczególnego jak ruch boczny. Kierunek wybicia z potwierdzeniem nie jak w XII 23'/I 24' to będzie wyznacznik dalszego ruchu. Oczywiście jak pisałem w ostatniej analizie mamy reakcję na strefę 1:1 i istnieje szansa kontynuacji spadków do 0.95 ale ten scenariusz jak nie wybijemy kanału dołem zostawiam za równie prawdopodobny jak ten, że idziemy na poziom 1.2 - 1.25. Rysunek 2 . Interwał miesięczny - kanał przeze mnie wyznaczony do obserwacji. Z interwału tygodniowego pisałem o strefie na spadki i reakcja była w punkt (jasno czerwona strefa). W obecnej sytuacji również wyznaczyłem z dwóch świec tygodniowych ( rys. 3 ) w mojej ocenie pokazujący dalszy spadek strefę do testu (czerwona strefa), która powinna zadziałać SHORTe m. Będę obserwował strefę gdy cena tam dotrze. Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - kolejna strefa na SHORT ? Natomiast obecnie odbijamy się od poziomu fibo 0.618 budując w poprzednim tygodniu świecę formacji młota jak dobrze pamiętam nazwę 😅. W obecnej sytuacji wygląda to tak jakbyśmy mieli odbijać w górę do minimum strefy czerwonej T1 (górna granica kanału M1). I wszystko byłoby piękne, aby dać mi pewność ruchu na dalsze tygodnie, gdyby nie dzienny interwał - rys. 4 . Rysunek 4 . Interwał dzienny - strefa podaży z powtórzenia korekty. Obecnie mamy reakcję na strefę 1:1 z zasięgu korekty oznaczonej fioletową strzałką. I to jest dla mnie zastanawiające czy wygra poziom 0.618 (dla zakresu cen X - XII 23') i idziemy w górę czy wygra ostatni trend od końca ubiegłego roku? Nie jest to jakiś wielki wyznacznik bo to tylko wskaźnik, ale w obecnej sytuacji widząc taki stochRSI obstawiam i tak się szykuję, że czerwonej strefy nie wybijemy. Jeśli jednak wybijemy i zamkniemy się nad 1.09 poszukam LONG do czerwonej strefy SHORT (T1). Docelowo obecna strefa ma zadziałać kontynuacją trendu z ostatnich świeczek czyli spadkowego, który powinien doprowadzić cenę do poziomów między 1.069 a nawet 1.056. Z interwału H4 ( rys. 5 ) mamy budującą się formację świecy zapowiadającą dalsze spadki na spadki. Natomiast jest 18:38 gdy skopiowałem to zdjęcie to warto poczekać na domknięcie świecy 19:00 i ruch kolejnej czyli w skrócie na dzienne zamknięcie. Gdyby tak się stało, że kolejna również będzie czerwona i nie zaneguje obecnej to kierunek na południe ma większe szanse realizacji. Rysunek 5 . Interwał H4 - ta świeca nie zadawala obozu byków. Patrząc jednak na to, że RSI nie było w strefie wykupienia znajdując się w strefie pora przejść nie bez powodu do interwały godzinowego - rys. 6 . Dla poniższego rysunku wyznaczyłem potencjalne miejsce na reakcję odbicia (zielona strefa). Ale pierwsze jej zanegowanie to zamknięcie się ceny poniżej 1.076. A drugim i ostatnim dla mnie wskaźnikiem, że jednak dalej spadamy to cena poniżej (korpusem) 1.073. Rysunek 6 . Interwał H1 - tutaj RSI wysoko ale to może tylko korekta i dalej UP? Mini podsumowanie : Dlatego też tytuł tej analizy to "środek drogi" bo chyba wszystko z tego co napisałem może się zdarzyć😁. Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
od artgru
Pomysł na PIXEL/USDTCześć, dawno już nie było żadnego pomysłu publicznego z mojej strony, oto przedstawiam wam schemat zagrywki na PIXEL. Kropkowane niebieskie linie są to zlecenia oczekujące do kupna, niebieska linia ciągła jest tzw. zapasową, gdyby jednak korekta okazała się znacznie mniejsza. Zielone linie to Take Profity, ustawione na poziomach ok. 1, 1,5 i 2. Możesz również zgarnąć profit na poziomie lokalnego ATH, zaznaczonego jasnofioletową linią. Pamiętaj, że jest to tylko moje prywatne zdanie, a cena może pójść w innym kierunku :) Jeśli podoba Ci się mój pomysł, koniecznie zostaw rakietę pod nim, a w razie wątpliwości napisz komentarz ;) Życzę Ci owocnych profitów.
Long
od surykatis55
Wracam do ropy, ale - UKOIL - D1Dawno nie patrzyłem co się dzieje na ropie, jedyne pojęcie, które miałem to trend spadkowy. I chyba nie wiele się zmieniło. A pamiętam swoją analizę, gdzie myślałem o wzrostach (zał.). Nie bardzo wyszła predykcja i chyba dlatego rzuciłem na jakiś czas rynek ropy. Czy dobrze, że wróciłem? Moje decyzje na rynku to zweryfikują. W obecnej sytuacji dla świeczek miesięcznych ( rys.1 ) mamy trend boczny, natomiast w skali prawie dwóch lat to trend spadkowy, ale w skali 4 lat to trend wzrostowy, a ruch wspomniany przed chwilą (trend spadkowy) może i pewnie jest tylko korektą przed przyszłościowym rajdem w górę. Rysunek 1 . Interwał miesięczny - ostatnie świeczki to ruch w bok. Interwał tygodniowy ( rys. 2 ) patrząc na poprzednią świeczkę dawał szansę na wzrosty nawet w kierunku 95, w obecnym momencie przy tak wyglądającym stochRSI oraz przy odbiciu się RSI od 50 śmiem twierdzić, że strefa cen 72 - 70 jest w zasięgu najbliższych tygodni. Natomiast docelowo widziałbym 0.618 dla ruchu wzrostowego od 20' do 22' czyli cena ~62.68. Jeżeli cena dojdzie tam wraz RSI w okolicach ~30 to ja przestaną myśleć o SHORT . To co nie daje mi spokoju to, że cena nie dotarła do poziomu strefy największej korekty jak na poniższym rysunku. Jednak jest w zakresie tej korekty i spadek może dojść do minimum 70.17. Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - ostatnia świeca zwiększyła szansę na kierunek południowy, a wraz z poprzednią zapowiadało się tak pięknie zielono! Przechodząc do interwału dziennego ( rys. 3 ) powtórzyliśmy błękitną korektę co może świadczyć, ze test dołka 72.33 jest naprawdę prawdopodobny w mojej ocenie 60/40. A nawet i zejście niżej do wspomnianych wcześniej 70. Wyznaczyłem dla świecy tygodniowej miejsce na spadki (jasno czerwony kolor T1) aby dołączyć do nich, gdyby cena wcześniej poszła do góry niż do ~72. Oczywiście to jest rynek (tym bardziej ropy) i cena może zawrócić już teraz ale dodatkowo dla świecy z 29.01.24 wyznaczyłem dodatkowe "ostatnie" moje miejsce na SHORT - czerwony obszar D1. Wskaźniki RSI i stochRSI są w takim miejscu, że ruch na południe może być silny aż do ich dziennego wyprzedania (~30 na RSI ). Rysunek 3 . Interwał dzienny - kierunek: południe! W ramach jednodniowego lub kilkugodzinowego ruchu mam już naszykowany potencjalny scenariusz handlowy (fioletowej korekty i dalszego spadku) - rys. 4 . Natomiast już na h1/m15 musiałbym widzieć formację zapowiadającą spadki z odpowiednio nałożonej czerwonej strefy z fioletową ramką. Także jest dla mnie wiele okazji, ale jak zwykle zobaczymy jak to będzie... Rysunek 4 . Interwał H4 - lokalny silny trend spadkowy może wywołać większą korektę niż oczekiwana fioletowa, ale mam ją na uwadze... Dziękuję za obserwację, rakiety, komentarze jak również za przeczytanie powyższej treści! Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀 Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
TVC:UKOIL
od artgru
TSGames - dość trudny rok spółka ma już za sobą.TS Games niedawno zaprosiło swoich akcjonariuszy na skup akcji własnych w cenie 120zł. W sumie spółka chce na skup akcji wydać ok. 114,5mln zł co oznacza skup 954k akcji tj. 13% wszystkich akcji. Spółka 2023 rok może zaliczyć do trudnych. Już końcówka 2022 dała się we znaki, ale to miniony rok był obfity w problemu. Zaczynając od wycofania się z rynku chińskiego, zwolnienia grupowe, rezygnację prezesa i członka zarządu przez ogólne spowolnienie w branży. Dodatkowo nasza waluta się umocniła względem dolara co dodatkowo obniżyło wynik spółki. Od początku 2023 roku kurs akcji zaliczył 55% spadek ceny i przez większość roku mieliśmy poziomy w okolicach 75zł co było najniższą ceną od 2018 roku. Wykres 1. Interwał dzienny Jednak w drugiej połowie roku inwestorzy postanowili powoli wracać do spółki. Zmiany poprawiły wyniki i w efekcie w 3Q23 spółka pokazała dość dobry wynik. Dzisiaj kurs akcji powoli przesuwa się w kierunku ceny wezwania na 120zł. Na powyższym wykresie widać, że kurs jest tuż przed oporem na 108zł. Natomiast główny opór to 119zł na 50% Zf czyli w pobliżu ceny wezwania. Wykres 2. Interwał dzienny Można się spodziewać, że po 22 lutego, czyli po zakończeniu skupu, kurs trochę się wychłodzi na wskaźnikach. Co może sprowadzić cenę ponownie w okolice 100zł. Jeśli jednak wyniki za 4Q23 spełnią oczekiwania inwestorów, a początek 2024 roku utrzyma rosnące przychody to możliwy jest powrót w okolice 130-140zł w dłuższym okresie czasu. Dość ciekawym sygnałem jest to, że kurs przebił średnia EMA200 (96zł) i EMA50 (98zł) czyli mamy dość bliskie wsparcie, które dla wielu inwestorów może być traktowane jako SL dlatego warto uważać w tym miejscu gdyby kurs zaczął nagle zawracać. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 101/96/90zł Opór: 108,5/119/130zł
GPW:TENLong
od AnalizyD
2
BTC - poziomy realizacji zysków i zasięgi przyszłych korektWitam, Niniejsza analiza jest poniekąd kontynuacją ostatniej, czyli potencjalnej struktury na bitcoinie na najbliższe miesiące. Obecnie kształtują mi się dwa poziomy, na których powinno dojść do dystrybucji. 1. Pierwszy z nich to poziom w okolicach 54tys. dolarów, gdzie podaż powinna ściągnąć cenę do okolic 42tys. dolarów. Jest to właśnie struktura korekty pędzącej z poprzedniej analizy, ale na nowych aktualnych dla ceny poziomach. 2. Drugi scenariusz, nawet mi bliższy, to sytuacja gdzie dojdziemy do okolic 63tys. dolarów (wiem, że dla niektórych może się wydawać mało prawdopodobny), a następnie otrzymamy korektę do poziomu 49tys. dolarów, a więc bardzo zbliżona wielkością korekta, co do scenariusza pierwszego. W tym jednak wypadku, powinno uaktywnić się wsparcie na tym poziomie (jeśli mamy myśleć o kontynuacji wzrostów) i zaliczenie tylko wierzchołka ostatniej korekty i natychmiastowe odbicie do góry. Dlaczego biorę pod uwagę oba scenariusze? Otóż scenariusz 1 jest bezpieczniejszy i niewiele zostało do jego osiągnięcia. Natomiast scenariusz 2, to istne klastry, które historycznie działały przy każdych tego typu ruchach przed wybiciem szczytu lub zatrzymaniem spadków. Ponieważ zawsze może być ten pierwszy raz, dlatego też uczulam na ryzyko scenariusza 2 oraz faktu, że dociągnięty zostanie poziom aż 63tys. dolarów. Pamiętajcie proszę, że poziomy 42tys. oraz 49tys. traktuję jako poziomy zakupowe, a nie zrealizowanie się scenariusza rozumiem poprzez fakt, że został przebity dołek ostatniej korekty czyli poziom 35tys. dolarów. Pozdrawiwam,
COINBASE:BTCUSD
od Wojciech_D
MUZA S.A. - czy książki to nadal dobry biznes?MUZA S.A. została założona w latach 90. XX wieku i przez wiele lat konsekwentnie budowała swoją pozycję na rynku, stawiając na wysoką jakość publikacji oraz współpracę z renomowanymi autorami polskimi i zagranicznymi. W ofercie wydawnictwa znajdują się zarówno dzieła klasyków literatury, jak i nowości wydawnicze, spełniające oczekiwania szerokiej grupy czytelników. Spółka posiada kilka segmentów swojej działalności: • działalność wydawnicza i poligraficzna w pełnym zakresie, • produkcja i reprodukcja zapisanych nośników informacji, • handel i dystrybucja, w szczególności produktów wydawniczych, poligraficznych i innych nośników informacji w pełnym zakresie, • działalność reklamowa, organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, • organizacja targów i wystaw, • prowadzenie centrów rehabilitacyjnych, sanatoriów i innych instytucji medycznych. W przypadku spółki o takim charakterze trzeba mieć na uwadze, że jest sporo zagrożeń, ale też szans co możemy podzielić na kilka grup: Transformacja cyfrowa. Branża wydawnicza, podobnie jak wiele innych branż i sektorów gospodarki, w ostatnich latach przechodziła przez znaczącą transformację cyfrową. Wydawnictwa, które skutecznie adaptują się do cyfrowego świata poprzez e-booki, audiobooki czy cyfrowe platformy dystrybucji, mogą zyskiwać na wartości i poprawiać swoją pozycję rynkową. MUZA S.A. wydaje się nadążać w tej dziedzinie. Nie tylko posiada E-booki, ale też audiobooki co sprawia, że wielu czytelników o mniej tradycyjnym podejściu może znaleźć coś dla siebie. Trendy wśród czytelników Zmiany w preferencjach czytelników mogą mieć duży wpływ na działalność wydawnictwa. Na przykład, rosnące zainteresowanie literaturą z danego gatunku może kształtować ofertę wydawniczą. Jednym z takich trendów w 2022/2023 roku okazała się seria „Rodzina Monet”, która była sukcesem tej spółki. Współprace i prawa autorskie. Sukces wydawniczy często zależy od umiejętności nawiązywania współpracy z uznanymi autorami oraz zdolności do zdobywania atrakcyjnych praw autorskich. Wydawnictwa, które efektywnie zarządzają portfelem praw autorskich, mogą lepiej odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowanie rynku. Synergia z innymi sektorami, dywersyfikacja. Wydawnictwa mogą również szukać synergii z innymi sektorami, takimi jak edukacja, rozrywka, czy technologie. Dywersyfikacja działalności nie tylko może otwierać nowe źródła przychodów, ale również zabezpieczać przed ryzykiem związanym z fluktuacjami na rynku książki. Dlatego to co zostało wpisane powyżej z obszaru różnych segmentów działalności spółki jest bardzo ważne. To wszystko pozwala w długim okresie zachować ciągłość przychodów, choć niekoniecznie zysków jeśli w danym okresie jakiś segment rozczaruje i przyniesie większą stratę. Wyniki finansowe i strategia. Ostatecznie, kluczowe dla nas inwestorów są wyniki finansowe firmy i jej strategia na przyszłość. Wzrost przychodów, kontrola kosztów, inwestycje w nowe technologie i rynki, a także jasna wizja rozwoju mogą wpływać na to jak oceniamy daną spółkę. Aktualnie mamy dostęp do wyników za trzy kwartały 2023 roku. Można więc raport rozłożyć na kilka czynników. Przychody +93% Wzrost przychodów: Widoczny jest znaczący wzrost przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zarówno w danych skonsolidowanych, jak i jednostkowych, co świadczy o rosnącej skali działalności przedsiębiorstwa. Zysk netto na akcję +547% za trzy pierwsze kwartały r/r Spółka wygenerowała zysk w podanym okresie na poziomie 3,04zł. Za cały 2022 rok spółka wypracowała 1,04zł. Warto zaznaczyć, że na początku 2024 roku spółka wypłaciła dywidendę 1zł . Poprzednio spółka wypłaciła 65gr dywidendy w 2021 roku. Nie jest to wiec tak, że spółka co roku dzieli się zyskiem i trudno określić czy dalej będzie wypłacać dywidendę w kolejnych latach. Przepływy pieniężne Przepływy pieniężne z działalności: Netto z działalności operacyjnej znacznie wzrosło, co jest pozytywnym sygnałem dotyczącym zdolności przedsiębiorstwa do generowania gotówki z bieżącej działalności. Jednocześnie obserwujemy spadek przepływów z działalności finansowej, co może wynikać z różnych strategii finansowania. Kapitał własny i wartość na akcję Kapitał własny i wartość księgowa na akcję: Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej oraz wartość księgowa na akcję znacznie wzrosły, co świadczy o poprawie wartości dla akcjonariuszy. Podsumowanie: Przeglądając raport, można stwierdzić, że MUZA S.A. odnotowało znaczny wzrost w kluczowych obszarach finansowych, co wskazuje na pozytywne trendy w działalności. Wzrost przychodów i rentowności, poprawa przepływów pieniężnych oraz wzmacnianie kapitału własnego są wskaźnikami zdrowej kondycji finansowej i potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa. Nie można jednak zakładać, że spółka będzie dalej generować podobne przychody i zyski w kolejnych okresach. Ogólnie patrząc na wyniki to przy założeniu, że spółka w 4Q23 osiągnie przynajmniej wynik na poziomie 4Q22 to mamy spółkę o dość atrakcyjnej wycenie, jedncozesnei jednak z dużym ryzyku zmian na rynku konsumenckim Wybierając tę konkretną spółkę do portfela inwestycyjnego należy mieć na uwadze, że spółka ma niski Free Float (38,74%). To oznacza, że mniejsza dostępność akcji na rynku może wywołać znaczący ruch w górę przy nagłym popycie. Jednocześnie w drugą stronę można założyć, że przy podaży może zabraknąć ofert kupna i kurs mocniej zejdzie w dół. Warto mieć więc to na uwadze obserwując spółkę. Analiza techniczna Patrząc na wykres z danymi od 2003 roku to kurs akcji swoje historyczne ATH miało w 2010 roku na poziomie 21zł i od tamtej pory cały czas osuwał się w dół osiągając minimum w czasie pandemicznego dołka czyli w marcu 2020 na poziomie 2,1zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy Od marca 2020 inwestorzy zwiększali swoje zainteresowanie spółka, a prawdziwy boom na spółkę wypadł w 2023 roku gdzie kurs osiągnął maksimum na 19,5zł w lipcu 2023 roku. Nawet rekordowa dywidenda nie pomogła i ostatecznie kurs spadł do 11,6zł. Tak więc kurs znajduje się w trendzie spadkowym i właśnie zbliża się do górnej krawędzi kanału spadkowego. Który dzisiaj wypada w okolicach 14zł. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli uda się wyjść ponad pozom oporu to kurs może ponownie ruszyć w okolice 18-19,5zł. Po drodze jednak będziemy mieć kilka istotnych oporów wynikających choćby ze szczytów w kanale spadkowym. Pierwszym takim poziomem po przebiciu 14zł będzie już 14,6zł gdzie doszło do odcięcia dywidendy. Wybicie ponad ten poziom da szansę na 17zł czyli szczyt z października 2023 i dopiero po pokonaniu tego poziomu będzie szansa na okolice 19zł. Wykres 3. Interwał dzienny 30.04.2024 znane będą wyniki za 2023 rok co może wesprzeć ruch w okolice 17zł. Jeśli jednak dojdzie do rozczarowania to kurs po wyjściu z kanału da sygnał do wyprzedaży i parząc na płynność spółki dość szybko dojdzie do ceny w okolicach 10-11zł czyli powrotu do dolnej krawędzi kanału. Po nałożeniu na wykres zniesienia Fibonacciego otrzymujemy potwierdzenie istotnego oporu na poziomie 14,5-14,6zł czyli 38,2% zniesienia Fibonacciego. Wykres 4. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego Dodając zaś średnią EMA mamy wsparcie EMA200 na 13,2zł oraz opór na EMA144 przy 13,6zł gdzie kurs zatrzymał się w piątek na koniec sesji. Wykres 5. Interwał dzienny | EMA Spółka jest więc o podwyższonym ryzyku, ale być może warto dodać do obserwowanych i ustawić kilka alertów: Wsparcie: 13,2/12,1/11,5zł Opór:13,6/14,5/16,4zł Notka: Spółkę posiadam w jednym ze swoich portfeli o dość niewielkim udziale właśnie z względu na płynność. Nie zachęcam do kupna czy sprzedaży akcji, a materiał ma charakter informacyjno-edukacyjny.
M
od AnalizyD
MSAI - jedna z nielicznych spółek sektora AI do spekulacjiWiększość spółek AI albo jest po wybiciu albo w trakcie. Są jednak jeszcze niektóre z potencjałem na dobry rajd. Obok MTEK (analiza w powiązanych) zaliczam do tej grupy MSAI. Technicznie i fundamentalnie szanse są duże na atak 5$. Float wręcz minimalny 2,48 mln akcji, insiderzy w posiadaniu ponad 50% a kapitalizacja jedynie 10mln. To dobry przepis na "pompe". Kluczowe będzie przebicie 2.30$.
NASDAQ:MSAILong
od ProjektWallStreet