Wirtualnapolska — Pomysły Handlowe na TradingView

Wirtualna Polska: odreagowanie po wynikach.Cześć, Wirtualna Polska po osiągnięciu swojego ATH w listopadzie 21 roku weszła w korektę. Do tego czasu spadła maksymalnie o 67%, a obecnie utrzymuje się na poziomu 62% poniżej ATH.  Wykres W1 (spadki po ATH): Patrząc na oscylatory na interwale tygodniowym MACD kilka tygodni temu dało sygnał kupna, a histogram cały czas rośnie. Mimo wszystko trzeba uważać, ponieważ linię znajdują się nadal poniżej 0. RSI po dotarciu 26 pkt odbiło do poziomów neutralnych, dość mocnym wzrostem co świadczy o zwiększonym popycie w ostatnim czasie. Wykres W1 (oscylatory): Mimo, że kurs sam w sobie odbił, to nie jest to jeszcze zmiana trendu i struktury wykresu. Najbliższym oporem jest ostatni szczyt 62 zł natomiast ważniejszą strefą do przejścia dla byków będzie poziom 65-68 zł a następnie 74-75 zł. Tutaj mamy dwie mocniejsze strefy, przy których może pojawić się podaż. Wykres W1 (wsparcia i opory): Dla byków jeśli mają rosnąć bardzo ważne jest utrzymanie wsparcia na poziomie 57-58 zł, wtedy przebicie poziomu 62 zł utworzy nam strukturę HL->HH. Dodatkowo możliwe, że tworzy nam się formacja odwróconej głowy z ramionami z zasięgiem w okolicy 73 zł. Aby jednak mówić o możliwości tej formacji musimy przebić linię szyi. Wykres D1 (ogr oraz struktura HL->HH i kluczowe wsparcie): Co mówi nam profil wolumenu? Obecnie znajdujemy się w równowadze POC, gdzie inwestorzy uznają cenę za odpowiednią do wymiany papierem. Niżej strefa wsparcia ma dość duży wolumen, co zwiększa szanse na utrzymanie obecnej ceny, natomiast zejście niżej może sugerować dynamiczny ruch w dół. Od góry przebicie 62 zł, może również wygenerować dynamiczny ruch do najbliższej strefy oporu, przy której również zwiesza się profil wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, ostatnie odbicie kursu Wirtualnej Polski ma również fundamentalne tło – spółka opublikowała bardzo solidne wyniki za III kwartał 2025, które przewyższyły oczekiwania rynku. Przychody w trzecim kwartale wzrosły o ponad 65% rdr do ok. 722 mln zł, a skorygowana EBITDA zwiększyła się o ponad 57% rdr, oba wyniki lekko przekraczając konsensus analityków. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 97,7 mln zł, znacznie powyżej prognoz konsensusu PAP Biznes, co wskazuje na lepszą efektywność i poprawę rentowności, głównie napędzaną segmentem turystyki i niedawnymi akwizycjami. Kluczowe dla byków pozostaje utrzymanie strefy 57–58 zł oraz trwałe wybicie 62 zł, które mogłoby otworzyć drogę do ruchu w kierunku 65–68 zł, a w dalszej kolejności nawet okolic 73–75 zł. Do czasu spełnienia tych warunków należy zakładać, że rynek wciąż pozostaje w fazie budowania bazy i równowagi, a nie w pełnoprawnym trendzie wzrostowym.

Byki z apetytem na podwójne dno? - Wirtualna Polska Cześć, Wirtualna Polska swoje ATH miała na poziomie 159 zł w 2021 roku. Od tej pory mimo okresów, gdzie kurs robił korekty do spadków, to w większości jednak podaż wygrywa z popytem. Na interwale tygodniowym możemy zaobserwować ważną strefę opór na poziomie 99-103 zł. Jest to opór tygodniowy (zaznaczony na pomarańczowo), dlatego ważne jest jak świeca zamknie się w piątek na koniec sesji. Wykres W1 (opór tygodniowy): Ostatni lokalny szczyt powyżej 100 zł pokrywa się z 61,8% zniesieniem Fibonacciego, co przekłada się, że ruch wykonał wtedy taką korektę do ostatnich spadków. Pierwszym ponownie oporem będzie poziom 79,6 zł, natomiast kolejnym 89,1 zł, który również pokrywa się z dziennymi oporami. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie byki są pod mocną presją podaży, natomiast wczorajszy poziom 75 zł został wybroniony, co jest pierwszym pozytywnym sygnałem. Dodatkowo (co prawda jest jeszcze za wcześnie aby o tym pisać), możliwe że kurs będzie chciał uformować nam podwójne dno. Większą pewność oczywiście zdobędziemy po przebiciu poziomu 85 zł, a celem tej formacji jest 99 zł. Zejście poniżej 75 zł będzie zanegowaniem scenariusza, bądź odbicie się i powrót w kierunku 75 zł po dotarciu do 85 zł. Wykres D1 (możliwe podwójne dno i wsparcia): Analizując profil wolumenu scenariusz wygląda nadal negatywnie. POC znajduje się powyżej kursu na poziomie 82 zł, natomiast przebicie zielonej strefy wsparcia może spowodować szybki i gwałtowny spadek ze względu na brak większych wolumenów. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując kurs jest blisko ważnego wsparcia, jeżeli zostanie utrzymane to najważniejsze dla byków przejść powyżej POC i zaatakować 85 zł. Przebicie tych oporów będzie mocniejszym sygnałem do wzrostów. Negacją pozytywnego scenariusza będzie brak przebicia 85 zł i powrót na 75 zł.  Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.

Wirtualna Polska, czy wyniki pomogą w wyjściu z konsolidacji?Część, już niedługo poznamy wyniki za Q1 24 roku dla Writualnej Polski. Na prezentacji otrzymaliśmy informację, że WP spodziewa się w I kwartale 2024 roku wzrostu przychodów o kilkanaście proc. i wysokiej jednocyfrowej dynamiki zwyżki skorygowanej EBITDA. Cały poprzedni rok spółka zakończyła z wynikiem 1 mld 436 mln zł przychodów (33% r/r) oraz 439 mln złotych skorygowanej EBIDTA co było poprawą o 18% r/r. Dodatkowo spółka co roku przeznacza około 150 mln zł na rozwój technologii swoich platform, skupiając się na takich produktach jak WPAds, WPlatform i WPartner. W listopadzie 21 roku WP osiągnęła swoje ATH na poziomie 159 zł, po czym rozpoczęła korektę do 77 zł, jednak to poziom 85 - 89 zł okazuje się być kluczowym wsparciem tygodniowym. Od lokalnego dołka weszliśmy w trend wzrostowy, jednak obecnie widać, że kurs ma problem z wyjściem powyżej środka kanału równoległego. Wykres W1 (trend wzrostowy & ważna strefa popytu): Od listopada 23 roku, kurs porusza się względnie w konsolidacji w zakresie 108-125 zł. W zależności w którą stronę nastąpi wybicie zasięg jego może sięgać 93 zł bądź 145 zł. Wykres D1 (konsolidacja): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka 77 zł możemy zauważyć, że konsolidacja pokrywa się z 61,8% fibo stanowiący opór oraz 38,2% stanowiącym wsparcie ruchu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Negatywnym sygnałem jaki możemy zauważyć na oscylatorze MACD, to odbicie się od sygnału kupna (negacja) oraz powrót poniżej 0. Oznacza to brak siły byków na obecną chwilę i większą podaż. Warto zwrócić uwagę również na wolumen, spółka nie posiada dużej płynności, jednak większe pakiety, które co jakiś czas się pojawiają są podażowe. RSI zbliża się do wsparcia, które w większości przypadków odbija co jest pozytywnym sygnałem, jednak przebicie jego może rozpocząć próbę wybicia od góry z konsolidacji. Wykres D1 (oscylatory + wolumen): Kurs obecnie znajduje się przy dolnej linii trendu wzrostowego oraz w okolicy największego rocznego profilu wolumenu. I póki jesteśmy powyżej byki tak łatwo się nie poddadzą. Najbliższym ważnym oporem do przejścia dla byków jeśli chcą liczyć na dalsze wzrosty będzie 120 zł, a następnie wybicie z konsolidacji przy większym wolumenie. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, trzeba poczekać na oficjalne wyniki spółki za pierwszy kwartał, mogą one napędzić byki do dalszych wzrostów. Kurs obecnie znajduje się przy kilku wsparciach, jednak wybicie ich może być negatywnym sygnałem, który zawróci kurs w kierunku 100 zł, a nawet przetestowania ostatniego dołka na poziomie 93 zł. WAŻNE WSPARCIA: 113 / 108 / 102 WAŻNE OPORY: 121 / 127 / 135 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.

Wirtualna Polska [WPL] - z oRGR na wykresie Kurs spółka od października 2020 był w bardzo silnym trendzie wzrostowym i z poziomu 65zł w ciągu roku dotarł do 160zł. Wykres 1 Interwał dzienny | kanał wzrostowy Patrząc długoterminowo to kurs od 2015 roku znajduje się w dość silnym trendzie wzrostowym i aktualnie kurs podąża w kierunku środa kanału. Wybicie z kanału dołem nastąpiło tylko w marcu 2020 w związku z covidowym dołkiem. Wykres 2. Interwał tygodniowy | kanał wzrostowy Dzisiaj kurs znajduje się na poziomie 112zł a minimum osiągnięte zostało na 77zł co oznacza ponad 50% spadek od szczytu. Wykres 3. Interwał tygodniowy | kanał spadkowy | spadek 51% od ATH Jeśli od momentu wybicia tj. października 2020 nałożymy narzędzie Zniesienia Fibonacciego to można zaznaczyć 50% zniesienia na poziomie 112zł gdzie dzisiaj znajduje się kurs. Tym samym mamy opór, który właśnie próbuje pokonać kurs akcji. Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego Dla mnie jednak najciekawsze wydaje się budowanie formacji oRGR, która jest bardzo wyraźna na wykresie. Jeśli faktycznie mamy do czynienia z taką formacją to wówczas zasięg możemy wyznaczyć w okolice 145-150zł. Wykres 5. Interwał dzienny | Formacja oRGR Standardowo w przypadku oRGR powinno nastąpić przetestowanie od góry wsparcia linii szyi która dzisiaj jest w okolicach 108zł gdzie mamy lukę wzrostową z 12.08. Wykres 6. Interwał dzienny | możliwy retest linii szyi oRGR Warto zaznaczyć, że kurs co widać na głównym wykresie tego pomysłu znajduje się tuż ponad wsparciem EMA200 (109zł), kolejne miejsca wsparcia EMA144 to 106,7zł i EMA50 na 101zł. Oscylatory RSI i RSX wskazują na ruch w górę, które dają szansę na kontynuację wzrostów, a pierwszy istotny opór to 124zł po teście 115zł (Wykres 6) Patrząc ogólnie na wykres to widać pozytywne sygnały do dalszego wzrostu, natomiast negacją powyższego będzie retest linii szyi oRGR i przebicie jej od góry z dotarciem do 93zł co mogłoby wprowadzić notowania spółki w dłuższy okres konsolidacji. Wsparcie: 108 / 100 / 93 zł Opór: 115 / 124 / 134zł Dla pomysłu daję pozycję LONG z celem na TP1 134zł i TP2 na okolice 150zł.

WPL - WIRTUALNA. Topnieją wirtualne zyski..Wirtualna jest doskonałym przykładem na to, że na otwartej inwestycji na giełdzie, wszelkie zyski są tylko wirtualne do czasu jej zamknięcia. Jakby nie mierzył WPL, to inwestorzy kierujący się zasadą "kup i zapomnij" pożegnali się z ponad połową wirtualnych zysków. Mocna przecena z ubiegłego tygodnia i odpadnięcie od oporu nie rokuje dobrze na najbliższy tydzień. Zakres przeceny oceniam maksymalnie do W5, czyli pozostaje jeszcze ok. 12% Opór w strefie 102-106 zł, od którego już 2 raz WPL odpadła. A odpadła w dość ważnym technicznie miejscu. Wskaźniki zawróciły z pod poziomu równowagi, co technicznie można uznać za koniec korekty. Bezpieczniej będzie założyć, że WPL zejdzie w okolice W5 tj. 83-80 zł. Z zakupem na tym rynku bym się nie śpieszył.

Czy to już czas na medialny, pozytywny hałas ?Wirtualna Polska S.A., a dokładnie jej kurs zatrzymał się obecnie przy MA15. Ewentualne jej pokonanie otworzy możliwość doatracia do poziomu 118 pln, gdzie znajduje się linia oporu, będąca jednocześnie ramieniem kanału spadkowego. Oczywiście jak zawsze warto pokreślić fakt, że kurs może również spaść do poziomu 98 pln (dolne ograniczenie kanału). Mam jednak nadzieję, że na początek to poziom 102,80 pln będzie solidnym wsparciem.

Wirtualna Polska – stabilna technicznie i biznesowo Wykres spółki i sytuacja techniczna Wirtualna Polska (WPL) – przedstawiciel sektora media, spółka notowana na głównym rynku GPW i wchodząca w skład indeksu mWIG40. Kurs Wirtualnej Polski porusza się w bardzo stabilnym długoterminowym trendzie wzrostowym, za którym także bardzo stabilnie poruszają się kluczowe średnie kroczące MA50, MA100 i MA200. To co można zaobserwować to fakt, że każda większa fala wzrostowa jest następnie korygowana do poziomu technicznego wsparcia, które wyznacza średnia 50-sesyjna. Aktualnie poruszamy się w kanale pomiędzy 152 zł (aktualny opór) i 135,20 zł (aktualne wsparcie wynikające z profilu wolumenu). Prawdopodobnym scenariuszem na kolejne sesje wydaje się zbliżenie kursu do wspomnianego poziomu 135,20 zł, gdzie oprócz mocnego wsparcia z uwagi na profil wolumenu powinno pojawić się dodatkowe wsparcie techniczne w postaci średniej MA50. Realizacja powyższego scenariusza pozwoliłaby, w sposób naturalny, rozpocząć kolejną falę wzrostową, której z reguły towarzyszyło właśnie odbicie od średniej 50-sesyjnej. To co dodatkowo zwraca uwagę to fakt, że ostatni wzrost kursu na poziom 152 zł, który jest także ATH, został dokonany na bardzo znaczących obrotach. Kolejne sesje, będące spokojną korektą, odbywają się na zdecydowanie zmniejszonym wolumenie sesyjnym. Patrząc na wskaźnik RSI wydaje się, że jest jeszcze nieznaczne pole do dalszej korekty kursu, która stworzy potencjał wzrostowy dla kolejnej fali. Profil spółki Wirtualna Polska Holding S.A. to wiodący na rynku krajowym holding technologiczny i gracz sektora nowoczesnych mediów. Jest to również właściciel jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce portali internetowych – Wirtualnej Polski. W skład portfela spółki wchodzą m.in. o2, Money.pl i SportoweFakty, a także kilkanaście innych portali tematycznych oraz najpopularniejsze polskie radio internetowe OpenFM. Grupa WP prowadzi aktywną działalność reklamową, oferując m.in. generowanie leadów dla sklepów oraz porównywarek internetowych, stale korzystając z szybkiego wzrostu sektora handlu elektronicznego (e-commerce) w Polsce. Jednocześnie sama oferta reklamy online jest bardzo szeroka oraz nowoczesna, a przy tym dopasowana do indywidualnych oczekiwań konkretnego klienta. Ponadto działalność Grupy koncentrowana jest również w segmencie podróży, mody, wyposażenia wnętrz i projektowania domów, usług finansowych oraz motoryzacji. Miesięcznie Grupa WP notuje ok. 21 mln realnych użytkowników oraz 3,3 mld odsłon, co plasuje jej pozycję rynkową w połowie krajowej stawki ustępując jedynie gigantom technologicznym typu Google, YouTube czy Facebook. Misją Grupy WP jest dostarczanie opiniotwórczych informacji, rozrywki oraz usług. Analiza wynikowa W ujęciu rocznym przychody ze sprzedaży Grupy WP systematycznie rosną. Co ciekawe rok 2020, pomimo niższego poziomu osiągniętej sprzedaży niż rok wcześniej, wygenerował jednak wyższy zysk netto i wyższą rentowność sprzedaży. Na koniec ubiegłego roku sprzedaż Grupy wyniosła 632 mln zł, zysk netto 78,5 mln zł, a rentowność sprzedaży netto ok. 12,5%. Jednocześnie bardzo zdrowo wyglądają przepływy pieniężne Grupy na każdym poziomie. Przepływy pienieżne na działalności operacyjnej są stale dodatnie i rosną z roku na rok. Na koniec 2020 r. saldo przepływów operacyjnych wyniosło 200 mln zł. Jednocześnie przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej wykazują stałe ujemne salda, co oznacza że Grupa w każdym okresie dokonuje więcej nowych inwestycji niż upłynnia dotychczasowych, jak również więcej środków przeznacza na bieżącą obsługę własnego zadłużenia niż pozyskuje kapitał z zewnątrz. Jest to wyraźny dowód na zdrowe finanse Grupy, bardzo trwałe fundamenty oraz stabilny i zrównoważony rozwój. W ujęciu kwartalnym szczególnie zauważalny był wyraźny spadek przychodów ze sprzedaży w pierwszym i drugim kwartale 2020 r., jednak kolejne dwa kwartały roku ubiegłego były już zdecydowanie lepsze, a sprzedaż Grupy rosła wówczas nawet w tempie ok. 40% kwartał do kwartału. Patrząc na dwa kwartały 2021 r. widać wyraźnie, że Grupa nie tylko utrzymała tempo dotychczasowego wzrostu z drugiej połowy 2020 r., lecz dodatkowo wygenerowała całościowo wyższe przychody ze sprzedaży o wartości ok. 25 mln zł. Jednocześnie wydaje się, że gorszym wynikowo okresem w działalności Grupy może być pierwszy kwartał, który już drugi rok z rzędu generuje sprzedaż na poziomie ok. 20% niższą niż w poprzedzającym go czwartym kwartale. Zależność tą można jeszcze wyraźniej zauważyć analizując zmienność zysków netto Grupy w pierwszych kwartałach 2020 r. i 2021 r., które malały odpowiednio o 74% i ponad 32% wobec ostatnich kwartałów w 2019 r. i 2020 r. Pewnym czynnikiem równowagi dla wspomnianej tendencji może być jednak fakt, że każdorazowo ostatnie kwartały roku są bardzo dobrym wynikowo okresem w działalności Grupy, co powoduje że baza wynikowa jest dość wysoka i trudna do utrzymania w kolejnych trzech miesiącach. Interesująco wynikowo wygląda z kolei drugi kwartał 2021 r., który nie tylko pozwolił wygenerować wręcz identyczny poziom sprzedaży co czwarty kwartał 2020 r. (ok. 218 mln zł), ale dodatkowo osiągnięte zyski netto są bardzo zbliżone (ok. 41 mln zł wobec ponad 39 mln zł w ostatnim kwartale ubiegłego roku). Ponadto sam wskaźnik EPS (zysku na akcję) jest także bardzo porównywalny i wyniósł w drugim kwartale br. 1,40 zł wobec 1,35 zł w kwartale kończącym 2020 r. Wydaje się, że osiągnięte w drugim kwartale 2021 r. wyniki są dobrym prognostykiem dla całego 2021 r., szczególnie jeżeli kolejny już raz ostatni kwartał roku okaże się dla Grupy bardzo udany. Szanse i ryzyka Wyniki Grupy WP, osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 r., wskazują wyraźnie, że rynek reklamy internetowej i turystyki zdecydowanie odbił wobec analogicznego okresu rok wcześniej. Dlatego też wydaje się, że obecne otoczenie rynkowe mocno sprzyja dalszej ekspansji biznesowej Grupy WP i umacnianiu jej pozycji rynkowej. Grupa cały czas poszerza swoje portfolio usług reklamowych ukierunkowane na segment online. W tym celu zaoferowała nowe narzędzie o nazwie WP Ads, które pozwala na samodzielne zarządzanie kampaniami reklamowymi przez sklepy e-commerce, bez pośredników i z rozliczeniem za faktyczną sprzedaż. Wydaje się to właściwym krokiem, który niewątpliwie może pomóc Grupie utrzymać dotychczasowe tempo wzrostu. Jednocześnie Grupa aktywnie poszukuje także nowych celów inwestycyjnych, nie tylko poprzez wzrost zaangażowania kapitałowego w spółce Nocowanie.pl z sektora turystyki oraz zakup akcji w spółce Modern Commerce z sektora e-commerce, ale także poprzez śmiałe wyjście poza dotychczasowy profil działalności. O tym ostatnim aspekcie świadczy najlepiej decyzja o zakupie 100% udziałów w spółce, która posiada farmę fotowoltaiczną na Dolnym Śląsku o mocy 3 MW. Pod koniec czerwca br. spółka Wirtualna Polska Holding, po rocznej przerwie, powróciła do swojej dotychczasowej praktyki dzielenia się zyskami ze swoimi akcjonariuszami, czego efektem była decyzja o wypłacie dywidendy w kwocie 45,3 mln zł, oznaczająca wypłatę zysku na poziomie 1,55 zł na jedną akcję. Całościowo rozwój Grupy WP jest bardzo stabilny i zrównoważony nie tylko wynikowo, ale przede wszystkim fundamentalnie. Podsumowanie Obecna kapitalizacja rynkowa Wirtualna Polska Holding S.A. wynosi ponad 4 mld zł, która plasuje spółkę w okolicach 10. miejsca indeksu mWIG40. Jednocześnie wskaźnikowo, pod względem C/Z (30,90), C/WK (6,65) oraz stopy dywidendy (1,1%) spółka znajduje się dopiero w okolicy połowy stawki indeksu lub nawet w jego dolnej części. Wydaje się, że pomimo szczególnie dość wysokiej obecnie wyceny wskaźnikowej, spółka zasługuje na uwagę i może być długoterminowo dobrą alternatywą inwestycyjną. Wskazuje na to zarówno stabilny długoterminowo wzrost biznesu całej Grupy WP, jak również naprawdę obiecujące perspektywy wynikowe na koniec 2021 roku. --- Zamieszczane treści mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i są zawsze wyrazem osobistych poglądów ich autora. Nie stanowią one ani w części ani w całości "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne dokonywane na podstawie publikowanych treści.