Rozpocznij

WIG 20

CDR LONG SPOTCDR w trakcie lub po korekcie całego impulsu up. Z tego względu jest to świetny moment na przyłączenie się do trendu długoterminowego. Technicznie zaliczyliśmy strefę popytu z której może wyjść nowy impuls UP długoterminowy. Nowy dołek nie jest wykluczony ale na pewno bliżej nam do niego niż do szczytu. Jeśli ostatnie wzrosty do F1 to obecnie powinniśmy szukać F2 na przyłączenie się do wzrostów. Silną strefą na ten moment wygląda poziom 100-107. Do obserwacji i wejścia.
GPW:CDRLong
od Macro_Trade_Group
PZU - czy kurs spółki porusza się cyklicznie?Cześć, PZU nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W ostatnim czasie na 14 tygodni, aż 13 z nich było zamkniętych na zielono, a łącznie od początku października kurs urósł o 65%. Jeżeli zerkniemy najpierw na wykres tygodniowy, to pojawia nam się ciekawa analogia. Kurs trzykrotnie w okresie od 2015 roku, kiedy wszedł w trend spadkowy, łapał dołki w październiku, po czym dochodził do górnej linii oporu, dając często ponad 70% zyski. Wykres W1 (opór trendu spadkowego): Co ciekawe, analogicznie dotarcie do linii oporu zajmowało około 325 dni. Obecnie jesteśmy w trakcie trzeciej takiej analogii i trwa ona niespełna 120 dni. Wykres W1 (analogia wzrostów po osiągnięciu dołka): Dodatkowo jeżeli spojrzymy na RSI, to powtarzalnie przy dotarciu w okolicę kurs korygował, aby wyznaczyć za chwilę kolejny szczyt i dojść do poziomu w okolicach 80 pkt. Podobną sytuację do dzisiejszej mieliśmy w styczniu 2021 roku, gdzie kurs bardzo mocno wspiął się do góry, po czym skorygował i poszedł dalej na północ. Wykres W1 (styl poruszania się RSI): Czy ruchy PZU wydają się na tyle przewidywalne? Przejdźmy na wykres dzienny. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to utrzymanie przez dłuższy czas RSI powyżej 70 pkt, oraz przy ostatnich szczytach powstanie dywergencji niedźwiedziej (kurs szedł do góry, przy spadającym RSI - przy trendzie wzrostowym). Wskazuje to na wypalenie się byków i możliwość korekty. Dodatkowo w ostatnim czasie na MACD pojawił się sygnał sprzedaży. Wykres D1 (dywergencja niedźwiedzia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od końca listopada do ostatniego szczytu, możemy spodziewać się korekty w okolice 34-35 zł czyli fibo50 do połowy lutego. Tam szukałbym reakcji rynku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - zasięg korekty): Scenariusz, który zakładam na tej spółce to zejście w okolice 34 zł, a następnie ruch na północ z przebiciem 37 zł i dotarciem w okolice 39 zł. Trafimy tam na mocniejszy opór, który może skorygować kurs w okolicę 37 zł w celu przetestowania wsparcia, a następnie dotarcie do zielonej linii oporu. Wykres D1 (zakładany scenariusz): Negacją tego scenariusza byłoby zatrzymanie się na poziomie 37 zł i utworzenie się podwójnego szczytu. Wykres D1 (negacja scenariusza): WAŻNE OPORY: 37,63 / 39,32 / 40,92 WAŻNE WSPARCIA: 35,63 / 34,78 / 34,23 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PZU
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki KGHM. Czy czeka nas zdrowa korekta?Cześć, od końca września spółka KGHM urosła już o przeszło 90%, a ostatnie dni dla posiadaczy akcji powinny być bardzo zadowalające. Kurs kilkukrotnie próbował przebić ważny opór na 129 zł i w końcu się udało, co dało efekt większych wzrostów. Wykres D1 (wsparcia i opory z poprzednich analiz): W ostatnim tygodniu udało nam się również zamknąć pierwszą lukę, na którą czekaliśmy od końca kwietnia. Nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie, możemy od końca września, do ostatniego szczytu z połowy listopada możemy zauważyć, że kurs idealnie trzykrotnie odbił się od fibo50. Zważywszy na to, że wskaźniki tj RSI są mocno wygrzane, a kurs osiągnął już bardzo duże wzrosty w krótkim czasie, nie dziwię się brakiem siły papieru. Myślę, że zdrowa korekta wisi w powietrzu. Wykres D1 (opór na fib50 rozszerzonego zniesienia Fibo): Nanosząc zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia, w które miejsce może dotrzeć korekta zakładałbym fib61,8, czyli domknięcie luki i cenę 137zł. Może się jednak okazać tak, że inwestorzy powstrzymają przed większym spadkiem kurs w okolicy 144 zł, gdzie w ciągu roku zebraliśmy największy profil wolumenu. W mojej ocenie drugi scenariusz byłby gorszym, ponieważ przy tak mocno przegrzanych wskaźnikach nie nastąpiłaby większa wymiana między inwestorami, co spowodowałoby mniejszą siłę do dalszych wzrostów. Wykres D1 (szukamy miejsca wsparć): Szukając dodatkowych wsparć możemy również poprowadzić niebieską linię, która wcześniej służyła jako mocny opór. Pokrywa się to z teorią, że kurs wytrzyma wsparcie fib61,8 i nie powinien zejść niżej. Oczywiście, jeżeli nie wydarzy się nic, co mogłoby spuścić kurs zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (dodatkowe wsparcie): Analizując wykres tygodniowy, warto zwrócić uwagę, że od szczytów z maja 2021 roku można poprowadzić linię oporu, do której kurs obecnie dotarł i może być testowana. Wykres W1 (linia oporu od maja 2021): Wybicie linii może doprowadzić kurs w okolice 182 zł, gdzie mamy kolejny opór tygodniowy oraz fib 1,618, przy którym można oczekiwać reakcji rynku. Osobiście widzę dwa scenariusze na spółce. Pierwszy strzałka zielona, to korekta w okolice 137 zł, a następnie wybicie oporu tygodniowego i dotarcie w okolice 182 - 193 zł. Drugi scenariusz (czerwona strzałka), to wybicie już teraz linii oporu, jednak wtedy oczekiwałbym reakcji rynku po domknięciu drugiej luki i przetestowanie linii oporu. Przy tym scenariuszu ciężko obecnie powiedzieć, co zrobi kurs przy testowaniu linii wsparcia. Wykres D1 (możliwe scenariusze): WAŻNE OPORY: 162 / 182 / 193 WAŻNE WSPARCIA: 144 / 137 / 132 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHLong
od SkotarekG
Kontrakty terminowe na WIG20. Blisko, coraz bliżej ... kłopotów?Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek najpierw ponownie zbliżyły się na odległość ok. 20 pkt do poziomu 2000, a potem - po ważnych danych z USA, dotyczących inflacji - cofnęły się nieco, w okolice 1950. Poziom 2000 i istotny opór na interwale dziennym w rejonie 2010-40 przyciągają kurs, ale mogą stanowić znacznie trudniejsza przeszkodę niż pokonana w spektakularnym stylu w pierwszych dniach stycznia bariera 1860-90. W czwartek popołudniu po danych dotyczących inflacji konsumenckiej (CPI) w USA (6,5% r/r, zgodnie z oczekiwaniami) rynek najpierw odreagował na południe, a potem konsolidował. Na intradayu do końca broniony był klasyczny układ trójkąta zwyżkującego pro wzrostowego. Minimalny zasięg wybicia z niego - przy przekształcaniu układu w kanał lekko wzrostowy - można szacować aktualnie na poziom ok. 2000. Patrząc z perspektywy harmonicznej, a nie klasycznej, można mówić o potencjalnej formacji 121 o zasięgu ok. 2005. Nadal możliwy jest atak na opór na D1 2010-40. Zapora ta ma istotne znaczenie, a ponadto wzmocniona jest przez zniesienie Fibo 61,8% (poziom ok. 2046-47) całego spadku rozpoczętego w październiku 2021 i przez potencjalny układ XABCD pro spadkowy (odmiana Bat pattern, z punktem zwrotnym D na poziomie 2022-23). Nadal też zagrożeniem dla kontynuacji wzrostów w kierunku 2000 i wyżej byłby atak podaży na 1920-30, gdzie dodatkowo mamy do czynienia z równością większych korekt na interwale H1/H4. Jeśli finalnie rynek naszych kontraktów poradzi sobie z 2010-40, to otworzy sobie drogę w stronę 2200+. Tam znajduje się zasięg wynikający z wybicia formacji odwróconej głowy z ramionami na interwale tygodniowym (formacja z małymi ramionami) oraz zasięg układu XABCD typu Bat pattern (jej punkt C) na tym samym interwale. O tej ostatniej formacji pisałem więcej jesienią, a jej punkt zwrotny D ukształtował się w październiku ubiegłego roku.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
WIG20 SHORTWIG20 dociera do strefy oporu skrajnie wykupiony. Strefa warta rozegrania. Dodatkowo PLN po silnym rajdzie UP wzmacnia analizę. - Mamy fibo 382-414 wzrostów COVIDowych (1973-2011) - lukę na 1973 z 22 kwietnia Wejście 1973-2011 SL kpt 2031 TP 1910, 1802, 1715, 1565 Zagrożenia dla założeń: 1. lekko powyżej także istotna strefa do której może chcieć dotrzeć rynek (2050-2100) 2. pozytywne dane (spadek inflacji, cen gazu) 3. odczyt CPI USA w czwartek 12.01.2023
GPW:WIG20Short
od Macro_Trade_Group
PKN: Górą kaskada zdarzeń na wykresie, czy podwójne wsparcie?Kurs PKN ORLEN znalazł się w bardzo ciekawym miejscu. Po wybiciu w dół flagi pro spadkowej na interwale H4 kurs doszedł do wsparcia 61,40-62,10. W tym miejscu można sytuować też wsparcie wynikające z ukształtowania dolnego boku kanału wzrostowego (ozn. kolor ciemnoniebieski). Obecnie: - albo będziemy mieli do czynienia z kaskadą zdarzeń w postaci realizacji zasięgu tej flagi(ozn. kolor czarny), a potem (w konsekwencji) również zasięgu formacji głowy z ramionami, w którą wpisała się ostatnia większa konsolidacja, - albo z obroną wspomnianego na wstępie wsparcia i z kontynuacją owej konsolidacji. Gdyby doszło do realizacji pierwszego ze scenariuszy, rynek mógłby dotrzeć: - najpierw do ok. 61,00 (tam wypada minimalny zasięg flagi i w pobliżu, na 61,30 linia szyi głowy z ramionami- ozn. kolor żółty), - potem do ok. 59,70 (gdzie można zlokalizować większy zasięg formacji flagi i gdzie w pobliżu kształtuje się wsparcie 58,70-59,10), - i wreszcie do rejonu 54,40 (gdzie z kolei znajduje się zasięg formacji głowy z ramionami). Sposób wybicia z flagi, jak również charakter świecy, za pomocą której doszło do tego wybicia, sugerują dość jednoznacznie, że jest szansa na pierwszy - spadkowy - scenariusz. Byki z kolei - patrząc technicznie - liczą na układ podwójnego wsparcia wskazanego na początku wpisu. Ponadto, kurs mógłby odbić na zasadzie korelacji: pod wpływem ewentualnych wzrostów na WIG20 i zagranicą. W takiej sytuacji mogłoby dojść do kontynuacji dotychczasowej konsolidacji nad wsparciem 61,40-62,10, o której była mowa na wstępie.
GPW:PKN
od MentorFinansowy
Czy na MoBruk powstaje filiżanka?Cześć, Pierwsza analiza w tym roku! Przy okazji Szczęśliwego Nowego Roku! Na ogół staram się nie pisać analiz spółek, które posiadam w swoim portfelu. Uważam, że mogą być one mocniej subiektywne niż pozostałe. Mobruk faktycznie posiadam od dłuższego czasu i zbieram go długoterminowo, jednak postanowiłem się podzielić swoimi spostrzeżeniami ponieważ spółka znajduje się w ciekawym miejscu. Głównym wsparciem dla kursu jest poziom 276 zł. Po udanym wybiciu i jednodniowym wzroście o 23% kurs powoli wszedł w fazę korekty i dotarł kolejny raz właśnie w okolice 276 zł. Warto zwrócić uwagę, że kurs mimo dużego wzrostu nie zamknął luki jeszcze z dywidendy. Wykres D1 (wsparcie na MoBruku): To co możemy zauważyć to próba tworzenia się formacji filiżanki na wykresie dziennym. Jednak, aby to się udało musimy przebić poziom 310 zł, który jest istotnym oporem, a jeżeli nałożymy zniesienie fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka 276 zł, to mamy idealnie fib50 właśnie w tej okolicy. Wykres D1 (filiżanka, zniesienie fibonacciego): Pozytywnym aspektem jest to, że MACD dający sygnał kupna 25 listopada, nadal go utrzymuje, a ostatnimi czasy odbił od linii sygnału sprzedaży. Niestety RSI powoli dociera do granicy 70, dlatego też w mojej analizie uważam, że poziom 310 zł może okazać się kluczowym. Na wykresie tygodniowym możemy zauważyć, że jesteśmy tuż pod linią oporu, który może zostać przebity, a następnie przetestowany. Zgadzałoby się to z lekkim wychłodzeniem RSI. Dodatkowo przemawia za tym sygnał K na MACD tygodniowym. Drugą linią oporu, jest linia trendu wzrostowego, którą musimy przebić myśląc o dalszych mocniejszych wzrostach, a jest ona powyżej 400 zł. Równocześnie ważną linia oporu jest poziom 354 zł, przebicie jego pozwoli nam na domknięcie luki cenowej. Wykres W1 (linie oporu): Tak jak pisałem, posiadam tą spółkę w portfelu długoterminowym i ją skupuję. Uważam, że fundamentalnie jest ona dobra (o ile nie pojawią się kolejne sprawy sądowe - chociaż te wygrywają). Dlatego też analiza ta jest krótsza. Nie chcę skupiać się na subiektywnej opinii :) Jednak, kogoś może zaciekawić to w jakim miejscu jest kurs. WAŻNE OPORY: 300 / 310 / 328 WAŻNE WSPARCIA: 295 / 287 / 276 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MBR
od SkotarekG
PEKAO: "Prawie" robi różnicę!Na pierwszy rzut oka układ na PEKAO na interwale dziennym jest bardzo podobny do tego na PKO BP, o którym pisałem wczoraj (link poniżej). P r a w i e taki sam. Rożni się on jednak kształtem bieżącej konsolidacji. A ten sprzyja jak się wydaje w większym stopniu Bykom. Generalnie mamy do czynienia - podobnie jak na PKO BP - z podejściem kursu pod solidny opór (85,50-88,00), wzmocniony równością korekt (na ok. 87,50), a od góry zniesieniem Fibo 38,2% (na poziomie ok. 89,30). Na PKO BP można jednak interpretować sytuację jako podejście kursu pod opór za pomocą klina zwyżkującego kończącego, co grozi wybiciem w dół, lub jako tworzenie pod oporem "utrendowionego" trójkąta zwyżkującego, wybijanego standardowo w górę. Tymczasem sytuację na wykresie PEKAO można by diagnozować jako budowanie płaskiego prostokąta, tuż pod maksimami, lub jako tworzenie flagi pro wzrostowej, zbliżonej kształtem do prostokąta. W tym wypadku obie interpretacje skłaniają do przyjęcia założenia o wybiciu kursu w górę. W rezultacie można nb wyciągnąć wniosek, że korelacja między obydwoma walorami sugeruje, że będziemy jednak mieli do czynienia przynajmniej z godną odnotowania próbą wybijania kursu na północ, zarówno na PEKAO, jak i na PKO BP. .
GPW:PEO
od MentorFinansowy
2
PKOBP: Multi opór i klin kończący -nie za dużo szczęścia na raz?Z ciekawą sytuacją mamy do czynienia na wykresie PKO BP na interwale dziennym. Czy jest ona jednak w miarę jednoznaczna? Wydaje się, że niekoniecznie. Otóż kurs dotarł do dosyć istotnego oporu w rejonie 30,60-32,10, wzmocnionego od góry przez zniesienie Fibo 38,2% na poziomie 32,25 oraz od dołu przez równość korekt na poziomie 31,00. Rynek podszedł pod ten opór za pomocą formacji przypominającej klin zwyżkujący kończący. Niemniej jednak można brać pod uwagę układ alternatywny, którym jest "utrendowiony" trójkąt zwyżkujący. W tym pierwszym przypadku należy się spodziewać wybicia w dół. W tym drugim - wybicia w górę. Warto obserwować pod tym kątem kurs, gdyż w razie wybicia w dół można by brać pod uwagę ruch nawet do wsparcia 25,40-26,40, a w razie wybicia na północ - w stronę 35,70-37,30, gdzie znajduje się opór i zniesienie 50%.
GPW:PKO
od MentorFinansowy
1
Kontrakty terminowe na WIG20. Rozkrok jeszcze niegroźnyKontrakty terminowe na WIG20 stoją nadal trochę w rozkroku między szansą na wybicie w górę okolicy 1820 i kontynuację wzrostów w stronę 1860 a możliwością ataku Niedźwiedzi na wsparcie 1770+, co mogłoby z kolei doprowadzić do ruchu w kierunku 1740 lub niżej. W czasie wtorkowej sesji - a precyzyjniej, na jej początku - ponownie doszło do sytuacji, w której Byki miały problemy ze sforsowaniem okolicy 1820. Następnie rynek mocno się cofnął i delikatnie wybił w dół bronione przed świętami wsparcie intra 1790-93, jak również medianę flagi pro wzrostowej na M15, która tworzyła się w przedświąteczny czwartek i piątek. To niepokojąca sytuacja dla byków, gdyż ta flaga wcześniej była nieskutecznie wybita w górę. Ponadto doszło do aktywowania formacji podwójnego szczytu o zasięgu ok. 1770. Podsumowując, pozycja Byków osłabła, ale nie na tyle, żeby przyjąć, że wszystko po ich stronie stracone. Potwierdzeniem poważnych zagrożeń dla popytu byłoby wybicie w dół wsparcia w rejonie 1770+. Dopóki to nie nastąpi, ciągle będzie się tliła nadzieja po stronie popytu, że kurs ponownie ruszy w kierunku 1830 i ewentualnie 1860. Wzmacnia tę nadzieję mały układ XABCD, który może zanegować formację podwójnego szczytu. Co ważniejsze, nadal są w grze duże formacje pro wzrostowe: 121 i flagi, na H1/ H4. Na 1830 mamy do czynienia z zasięgami tych setupów.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
CCC, popularna ostatnio spółka, ze sprzecznymi sygnałami.Cześć, Ostatnio dużo osób pisze o CCC, więc postanowiłem się przyjrzeć spółce. Z jednej strony mamy mocną przecenę spółki YTD, dodatkowo kurs wcale nie urósł w ostatnich tygodniach tak, jak wyglądało to na niektórych spółkach (zaledwie 25% przy szczycie, teraz o 22% od dołka). Z drugiej strony, mamy kredyty, inwestycje, zwolnienia i możliwe, że wiele jeszcze negatywnych informacji odnośnie spółki. Wykres D1 (wzrost od dołka): Po wybiciu oporu trendu spadkowego, nastąpiło przetestowanie poczym powrot na północ, jednak EMA100 skutecznie powstrzymała dalsze wzrosty. Następnie wolumen stopniowo spadał i nie było tak dużego impulsu, aby pociągnąć te wzrosty. Wykres D1 (wybicie linii oporu): Kurs z powrotem dotarł do wsparcia 36,16, przy którym historycznie kilkukrotnie odbijał. 22 grudnia kurs MACD dał sygnał kupna, co w wielu aspektach jest pozytywnym sygnałem i zwiastuje dalsze wzrosty na akcjach. Wykres D1 (MACD): Jeżeli przyglądamy się tylko i wyłącznie świecom to możemy wywnioskować, że kurs tworzy z różnymi wybiciami trójkąt prostokątny, który często jest wybijany do góry, jednak na CCC nie jest on dokładny. Wykres D1 (trójkąt prostokątny): Dlatego też, postanowiłem zamienić wykres, który usunie nam wszystkie knoty. Wtedy pojawia nam się zupełnie inna formacja, mianowicie klin zwyżkujący po spadkach, który w większości przypadków w okolicach 3-4 tygodnia jest wybijany w dół i kontynuuje niedźwiedzie nastawienie. Czy w przypadku informacji, które docierają do inwestorów, jesteśmy w stanie zatrzymać spadki samą popularnością spółki ze względu na to, że jest tania? Wydaje mi się, że koniec roku to czas optymalizacji podatkowej, co może odbić kurs w okolicach górnej linii klina na południe. Czy w środę nastąpi mocniejsze odbicie i pierwsze wybicie w dół okaże się tylko fakeoutem? Wykres D1 (liniowy, klin zwyżkujący): Wtedy zasięg będzie w okolicach 31,6 zł, gdzie zbliżymy się do covidowych dołków w mocniejszym wsparciem. Dodatkowo zamknęlibyśmy niedomkniętą lukę. Osobiście przychylam się bardziej do spadków na tej spółce. W mojej opinii lepiej nie ryzykować przed wybiciem z klina. Jeżeli faktycznie utrzyma się większy wolumen to jest wtedy szansa na wzrosty. Wtedy też pojawi się szansa na dojście w okolice 44 zł. WAŻNE OPORY: 40,95 / 44,00 / 45,6 WAŻNE WSPARCIA: 39,89 / 37,30 / 36,16 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CCCShort
od SkotarekG
KETY - analiza techniczna spółki Cześć, Kęty to spółka, która od 3 tygodni złapała naprawdę dużą przecenę. Czy jest to dobry moment na zmianę sentymentu do spółki? Czy lepiej nie łapać spadających noży? Z technicznego punktu widzenia, jeżeli przeanalizujemy wykres tygodniowy, to od lipca 2021 roku jesteśmy w korekcie z wyznaczonymi liniami wsparć i oporów. Oprócz tego mamy ważne wsparcie tygodniowe na poziomie 450,5 zł oraz opór 481,5 zł. Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu do covidowego dołka przebiliśmy w ostatnim okresie fib50 i zatrzymaliśmy się w tym tygodniu na fib 38,2. Wykres W1 (tygodniowe wsparcia, trend spadkowy): Na przełomie listopada i grudnia inwestorzy domknęli lukę powstałą w lipcu i stamtąd ruszyliśmy na południe. Wykres D1 (luka z lipca): Wczorajszy dzień wyhamował trochę spadki i powstała nam gwiazda doji, która często jest sygnałem do zmiany kierunku kursu. Dodatkowo RSI jest mocno wychłodzone, co może świadczyć o chwilowym zatrzymaniu spadków. Wykres D1 (gwiazda doji): Czy jest to czas na zmianę trendu w średnim terminie? Osobiście uważam, że nie. Możemy faktycznie oczekiwać korekty do spadków w okolicę fibo 50 (527 zł), jednak najpierw będzie trzeba pokonać tygodniowy opór na poziomie 481 zł. Ważne jest też jak zakończymy tydzień (dzisiejszy dzień na spółce), ponieważ świeca tygodniowa nie jest jeszcze zamknięta, sesja na WS była mocno czerwona, a wsparcie bardzo blisko. Wtedy dotarcie do 400 zł będzie bardzo realne, gdzie mamy mocniejsze wsparcia dzienne zaznaczone na wykresie. Wykres D1 (wsparcia i zniesienie Fibonacciego): Strategię ustawiam na short. W dłuższym terminie wydaje mi się, ze zobaczymy 350-400 zł i dopiero z tych okolic zmianę trendu. Teraz oczekuję korekty do spadków, ale nie musi ona być bardzo duża, ponieważ mamy ważne opory. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią :)
GPW:KTY
od SkotarekG
ALLEGRO: Starcie gigantów o dużą stawkę -harmonia kontra klasykaNa Allegro zbliżamy się do rozstrzygnięcia istotnego dylematu. Kto zwycięży? Harmoniczny układ pro spadkowy 121 na interwale dziennym, czy klasyczna formacja odwróconej głowy z ramionami (oRGR) na tym samym interwale. Zwracam uwagę, że co prawda zarówno formacja oRGR, jak i 121, są na razie tylko potencjalne (bo na oRGR nie było wybicia w górę linii szyi położonej w obrębie oporu 26,50-27,50, a na 121 popyt nie podszedł jeszcze pod równość korekt na poziomie 28,00), ale może wkrótce dojść do ich zainicjowania. Formacja pro wzrostowa odwróconej głowy z ramionami jest wzmocniona przez to, że jej prawe ramię jest też formacją oRGR, tyle że mniejszą. Z drugiej strony można powiedzieć, iż układ 121 pro spadkowy jest wzmocniony przez to, że wcześniej w zasadzie trzykrotnie ruchy wzrostowe zatrzymywały się na tym samym wymiarze korekty, jak ten, do którego kurs zbliża się teraz. A także - przez górny bok kanału lekko spadkowego (ozn. kolor ciemnoniebieski). Rozstrzygnięcie postawionego na wstępie dylematu może okazać się bardzo istotne, bo jeśli górą będą "klasyczne" Byki, to możemy być świadkami mocnego ruchu, w stronę 36,00, gdzie wypada zasięg dużego oRGR-u. Jeśli zaś zwyciężą "harmoniczne" Niedźwiedzie, to możemy mieć do czynienia nawet z wybiciem dołków i próbą realizacji formacji 121 o szacowanym zasięgu na odległym poziomie 14,50-60.
GPW:ALE
od MentorFinansowy
Chorągiewka na JSW, czy historia się powtórzy?Cześć, prosiliście mnie ostatnio o analizę JSW, a że ostatni raz pisałem o niej we wrześniu, postanowiłem wrócić do spółki i przyjrzeć się w jakim miejscu obecnie znajdujemy się. W ostatnich analizach pisałem o formacji flagi niedźwiedziej, której celem było. 33,65 zł. Faktycznie kurs dotarł do tego poziomu, a nawet i do 32,46 zł. Po czym po kilku dniach walki nastąpiła reakcja i spółka zaczęła kierować się na północ dochodząc do ważnego oporu 48,34 zł. Wykres D1 (wsparcie 32,46 zł): Po dotarciu do 48,34 zł kurs zaliczył delikatną korektę po czym wystrzelił z powrotem na północ. Można byłoby w tym miejscu wyrysować coś na kształt filiżanki z zasięgiem w okolice 72 zł. Osobiście bardziej widziałbym ją, kiedy górna część filiżanki byłaby w okolicach 54 zł. Wykres D1 (filiżanka): W jednej z ostatnich analiz przed spadkiem pisałem również o klinie rozszerzającym, którego wybicie może doprowadzić kurs w okolice 30 zł. Te linie nadal traktuję, jako linie oporu / wsparcia. Analizując wykres tygodniowy, możemy zobaczyć jak kurs nadal reaguje na nie. Wykres W1 (klin rozszerzający niebieskie linie): Obecnie, po mocnym wyrzucie w górę (za sprawą wyników finansowych) zaczyna nam się formować formacja chorągiewki. Trwa ona mniej więcej od 3-4 tygodni przy malejącym wolumenie. Teoretycznie, formacja ta jest kontynuacją trendu, jednak na JSW w mojej analizie z 12 maja mieliśmy już raz taką sytuację. Czy powtórzy się ona? Wykres D1 (analiza z 12 maja): Mam pewne przypuszczenia, że tak, a składa się na to kilka elementów. Po pierwsze zbliżamy się do końca chorągiewki. Dzisiaj był bardzo dobry czas na wybicie z niej i przetestowanie w jutrzejszym dniu. Po drugie MACD dało nam 14 grudnia sygnał sprzedaży. Po trzecie, mieliśmy próbę wybicia z linii oporu (niebieska linia), powrót, kolejną próbę, a dzisiaj przy coraz mniejszym wolumenie nie było siły przebicia. Na koniec RSI nadal jest dość wysoko. Wykres D1 (chorągiewka): Jeżeli faktycznie kurs wybije dołem to szukałbym odbicia i reakcji w okolicach zielonej strefy (47,5-48,4), czyli wsparcia oraz fib50 z najniższego dołka do ostatniego szczytu. Wykres D1 (gdzie szukałbym reakcji): Pozytywnym aspektem jest powstanie złotego krzyża 15 grudnia. Jeżeli jutro kurs wybroni się i wybijemy chorągiewkę górą, to faktycznie, liczyłbym na dalsze wzrosty z zasięgiem na 66,14 zł, gdzie napotkamy bardzo mocny opór. Wykres D1 (gdzie kurs dotrze po wybiciu w górę?) Z decyzją, którą strategię obrać lepiej poczekać do wybicia z trójkąta. Wtedy będziemy mieli więcej informacji. Uważam, że historia może się powtórzyć, ale nie brałbym tego za pewniak. Lepiej ustawić alerty na TV. WAŻNE WSPARCIA: 55,94 / 54,9 / 52,18 WAŻNE OPORY: 58,00 / 60,08 / 62,64 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią :)
GPW:JSW
od SkotarekG
10
CD Projekt reaktywacjaOstatnie wzrosty na wycenie akcji spółki są spowodowane kilkoma czynnikami, czyli według mnie: Ogólny wzrost na WIG20 ze względu na zmianę polityki monetarnej RPP i brak podwyżek stóp procentowych, a co za tym idzie zaczyna się wycena wzrostu gospodarczego. Zapowiedź wydania kilku nowych gier, w tym remake pierwszego Wiedźmina oraz nowy Wiedźmin. Zwiększone przychody ze sprzedaży gier podczas zbliżających się świąt jako prezenty. Być może wzrosty utrzymają się do wydania dodatku "Next-gen" do Wiedźmina 3, który jest zapowiedziany na 14 grudnia 2022. Raczej nie zakładam, że będzie wtopa jak z Cyberpunkiem, ale to może być dobra okazja do wejścia z shortem :) Według mnie cena nie spadnie już poniżej ostatniego dołka ok. 80 zł, ale jakaś korekta w najbliższych tygodniach jest możliwa. Wspomniana premiera dodatku może być takim pretekstem (lub być może sama prezentacja, która jest spodziewana między 21-25 listopada ub wyniki finansowe z 28 listopada). W dalszym terminie moim zdaniem CDR (oraz ogólnie polskie spółki, które są obecnie bardzo tanie) może dać dobrze zarobić. W tej chwili wycena spółki prezentuje się następująco: P/E - 67 Wartość księgowa na akcję - 18 Oczywiście niektóre spółki podczas obecnej bessy oberwały bardziej i są jeszcze tańsze, ale CDR jako spółka wchodząca w WIG20 jest bardziej na tapecie. Gdyby cena wróciła do ok. 100 zł to będzie dobra okazja do zakupu ze względu na zły sentyment do spółki oraz ogólnie co do stanu gospodarki w mediach. Osobiście stawiam na wzrost w następnym roku, na korzyść działa również kurs USD oraz fakt, że na WIG20 osiągnęliśmy już historyczny dołek, po którym nastąpiło solidne odbicie i nasz główny indeks już raczej niżej nie poleci. Do tego może dojść obniżenie stóp procentowych i wyhamowanie inflacji, co zmieni sentyment na bardziej pozytywny.
GPW:CDRLong
od UnknownUnicorn29290293
2
Kontrakty terminowe na WIG20. Prezent od Wiedźm?Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek Trzech Wiedźm, można powiedzieć, nie odczuły zbytniej zmiany sytuacji, gdyż kurs pozostał - patrząc z perspektywy wykresu kontynuacyjnego - między oporem 1771- 74 a wsparciem 1739-43. To może świadczyć o nierozstrzygnięciu dylematu co do najbliższych ruchów, ale i o niezbyt miłym dla graczy prezencie świątecznym od Wiedźm, o którym więcej na końcu artykułu. Tak się składa, że bariery w rejonie 1740 i 1770+ były ostatnimi czasy dość istotne z punktu widzenia wyższych interwałów, a nie jedynie intradayu. A zatem pozostawanie kursu znów w ich obrębie nie rozjaśnia obrazu sytuacji Generalnie można by zakładać, że rynek próbuje zmierzać w stronę 1700- 720 i tam starać się bronić równości dwóch ruchów spadkowych, które współtworzyć by mogły tak zwaną korektę pędzącą na interwale dziennym. Mowa tu o równości na wykresie kontynuacyjnym bądź na nowej serii, stąd wskazanie dość szerokiego obszaru cenowego między 1700 a 1720. W razie gdyby zaś 1700 720 nie wytrzymało naporu podaży, to trzeba by brać pod uwagę zejście w stronę 1620-30, gdzie można by sytuować najbardziej typowy zasięg tak zwanej korekty nieregularnej abc na wspomnianym interwale dziennym. Wiąże się on z zależnością 161,8% między falą c i falą a, która występuje właśnie między 1620 a 1630. Pamiętajmy jednak o tym, od czego zaczęliśmy, tzn. że rynek w piątek wybronił się w okolicy 1740. Nie możemy bowiem w takiej sytuacji zapominać o możliwości ponownego podejścia pod 1800 - bez uprzedniego schodzenia okolice 1700 lub niżej. W konsekwencji zaś o potencjalnym ruchu w kierunku 1860. Trzeba jednak dodać, że w tym wypadku można by według mnie mówić - zgodnie z teorią fal - albo o zakończeniu korekty płaskiej (na której opisany został trójkąt symetryczny) i o próbie kontynuacji impulsu wzrostowego, albo o kontynuacji korekty płaskiej w formie zbliżonej do prostokąta. To ostatnie groziłoby zaś kontynuacją stosunkowo wąskiej konsolidacji, co nie byłoby najlepszym prezentem dla graczy na Święta.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
CDR (CDPROJEKT) - Niedźwiedzie obawy i Bycze niepokoje Na wykresie CDR na interwale dziennym w okolicy 120,80-124,80 mamy potrójne wsparcie, złożone z OB, zniesienia Fibo 38,2% oraz wsparcia powstałego na zasadzie zmiany biegunów (wcześniej był tam opór). Nad tym wsparciem powstaje flaga pro wzrostowa - jako formacja kontynuacji w w trendzie wzrostowym, a patrząc z nieco szerszej perspektywy - jako konsolidacja, mogąca pełnić rolę ucha w układzie spodko-podobnym o charakterze również pro Byczym. Tak więc dopóki wspomniane na wstępie wsparcie się broni lub dopóki da się nadal opisywać sytuację na wykresie jako tworzenie owej flagi pro wzrostowej, dopóty Niedźwiedzie mogą się czuć niepewne obrony oporu w okolicy 151-55. Byki jednak mogą z niepokojem patrzeć na świecę dzienną (duży czarny korpus, w zasadzie - marubosu) z czwartku,15.grudnia i lokalny opór w połowie wysokości tej świecy.
GPW:CDR
od MentorFinansowy
Czy LPP pokona EMA200 i będzie kontynuowało wzrosty?Cześć, spółka LPP, która niewątpliwie była gwiazdą 2021 i początku 2022 roku, niestety bardzo mocno. ucierpiała. Od swojego szczytu, do października kurs spadł o ponad 60%, a linia trendu po korekcie wzrostowej, była zbyt mocna do przebicia. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): Kurs mimo przebicia wsparcia 7455 zł wybronił się i następnego dnia (14 października) zawrócił na północ. 18 października dostaliśmy sygnał kupna na MACD. Miesiąc później kurs wybił się z linii oporu, aby następnie przez trzy dni ją testować. Wykres D1 (sygnał kupna MACD, testowanie linii oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, możemy zauważyć, że dotarliśmy do fib50, które równocześnie pokryło się z EMA200 i tam nastąpiła reakcja rynku. Kurs do tego czasu wzrósł o prawie 40%. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory, które wyznaczyłem w poprzedniej analizie. Nadal są one aktualne, a dodatkowo obecnie. pokrywają się z ważnymi punktami zniesienia fib od ostatniego szczytu. Wykres D1 (wsparcia): Jaki widzę scenariusz? Kurs zmienił w średnim terminie swój trend na wzrostowy. Ostatnio dużym problemem okazało się pokonanie EMA200. Inwestorzy wczoraj podjęli próbę ponownego zaatakowania EMA, a dzień zamknęli trochę powyżej. Dzisiaj może nastąpić próba przetestowania. Jeśli uda się  utrzymać, to na MACD możemy mieć dzisiaj sygnał kupna, który będzie dodatkowym potwierdzeniem kontynuacji wzrostów. Korekta, która odbyła się po wzrostach doszła do 0,618, co oznacza, że była ona zdrowa i nie widzę większych przesłanek do mocniejszych spadków. Dopiero przebicie wsparć 8900 oraz 8625 da mi nastawienie negatywne na tej spółce. WAŻNE WSPARCIA: 8900 / 8625 / 8460 WAŻNE OPORY: 9765 / 9960 / 10435 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPPLong
od SkotarekG
1