Rozpocznij

WIG 20

LPP: W pocie czoła dotarli do miejsca, gdzie jest o co walczyćKurs LPP docierał ostatnio w pocie czoła do istotnego miejsca na wykresie. W miejscu tym, na poziomie ok. 99,30-70, znajduje się równość ruchów spadkowych opisanych za pomocą metodologii oberbalance (OB) na ok. 99,60 i zniesienie 50% (ok.99,30) oraz podwójne wsparcie w strefie cenowej 96,50-101,40. Jeśli niedźwiedzie wybiją w dół to wsparcie - wzmocnione przez wspomniane wyżej OB i zniesienie 50% - to może nastąpić ruch nawet w stronę dołków w rejonie 72-78. Byłoby to bowiem zejście do dolnego boku dużego prostokąta na interwale dziennym i tygodniowym. Jeśli zaś byki by wybroniły wspomniane na wstępie wsparcie i zbudowały ładne dołkowe świece pro wzrostowe na D1, można by to traktować jako zainicjowanie Byczego układu 121 typu Claytornowskiego (patrząc z punktu widzenia harmonicznych formacji cenowych). Z punktu widzenia klasycznych układów można by to zaś uznać za próbę tworzenia ucha od formacji spodko-podobnej, pro wzrostowej. Choć głębokość tego ucha może się wydawać już nieco nadmiarowa. Która strona giełdowego sporu ma większe szanse w tej potyczce? Szczególnie, gdy się spojrzy na interwał tygodniowy, nie wróży to zbyt dobrze Bykom, gdyż świece szczytowe są mocno Niedźwiedzie. Z drugiej strony jednak "fortyfikacja" wsparciowa jest dosyć silna, więc trzeba raczej spokojnie poczekać na ostateczne rozstrzygnięcie. W razie odbicia kursu w górę, mogłoby dojść do jego podejścia pod górny bok wspomnianego wcześniej prostokąta, w okolicy 125-30. Tak więc obie strony mają dużo do zyskania i dużo do stracenia. Tym ciekawsza może być walka między nimi.
GPW:LPP
od MentorFinansowy
DINO POLSKA: Byki się za bardzo rozmarzyły?Na wykresie DINO Polska doszło w środę 25 stycznia do ważnego wydarzenia. Zanegowana została formacja głowy z ramionami (pro spadkowa) na górze wykresu interwały dziennego. Ta negacja RGR-uu doprowadziła otworzyła drogę do ataku na ostatnie szczyty. Tak się faktycznie stało już w czwartek. Popytowi ponadto pomaga mała formacja podwójnego dna o zasięgu zbliżonym do poziomu 400. Najbardziej rozochocone byki mogłyby wręcz zacząć marzyć o realizacji dużej odwróconej głowy z ramionami, o niebotycznym zasięgu niespełna 480. Byłbym jednak ostrożny na ich miejscu, gdyż zwracam uwagę, iż w okolicy 420 znajduje się przecięcie górnego boku dużego kanału lekko wzrostowego oraz górnego boku trójkąta rozwartokątnego o charakterystyce pro spadkowej. Dopiero wybicie, i to zdecydowane, tego ostatniego poziomu mogłoby stworzyć szanse na większy ruch. Bez tego raczej trzeba by się liczyć z cofnięciem. Poza tym trzeba pamiętać, że cały czas nie został sforsowany podwójny opór, do którego dotarł kurs Dino.
GPW:DNP
od MentorFinansowy
Kontrakty terminowe na WIG20. Podskok czy przełom? Kontrakty terminowe na WIG20 w poniedziałek wybiły w górę opór w rejonie 1920-30, który wcześniej stanowił wsparcie. To może mieć istotne znaczenie, szczególnie, gdyby bykom udało się wybić okolicę 1950+ i tym samym flagę pro wzrostową na H1/H4. Oznaczałoby bowiem możliwość podchodzenia pod 2000 i wyżej. Precyzując sprawę, podkreślenia wymaga również - z punktu widzenia bieżących osiągnięć Byków – poniedziałkowy dwukrotny atak na górny bok flagi pro wzrostowej na H4, o zasięgu minimalnym ok. 2006 i większym na ok. 2029. A także - wcześniejsze przekształcenie się tej flagi w taki sposób, iż można przyjąć, że jest to znów układ pro wzrostowy. Pamiętamy bowiem, że na pewnym etapie można było mówić o wybiciu tego układu w przeciwnym do oczekiwanego kierunku (na południe). Ażeby wybić skutecznie ową flagę na północ, byki muszą poradzić sobie z rejonem 1950+. Przypominam ponadto, że ostatnie maksima były w okolicy 1980. Tak więc konieczne do realizacji zasięgu flagi - po ewentualnym jej wybiciu - byłoby skuteczne wybicie również tych maksimów. Warto w tym miejscu dodać, że mediana flagi aktualnie znajduje się w okolicy 1920, czyli w miejscu, które okazało się ostatnio dosyć istotne (na zmianę stanowiło wsparcie i opór intra oraz jednocześnie było usytuowane na dolnej bandzie bariery 1920-30 na D1). Dolny bok flagi jest zaś zlokalizowany obecnie w okolicy 1880-90, czyli w rejonie górnej bandy wsparcia 1860-90 na D1. Wsparcie 1860-90 - pełniąc wcześniej rolę oporu - nie sprawiło dwa tygodnie temu bykom specjalnych problemów. Później rynek cofnął się jednak w bezpośrednie pobliże 1890. Zanim byki zaczęły ponownie podchodzić w poniedziałek pod 1950+. Fakt, że nie doszło do mocniejszego cofnięcia - do okolicy 1870, gdzie wypada równość dużych korekt na H1/H4 oraz zniesienie 38,2% większego ruchu wzrostowego - można było poczytywać jednak jako sukces popytu. Ten sukces polegał też na wspominanym na wstępie przekształceniu bieżącego układu we flagę pro wzrostową na H1/H4, o zasięgu minimalnym na ok.2006 i większym na ok.2029. W tym miejscu warto także podkreślić, że w rejonie 2010-40 znajduje się bardzo istotny opór na interwale dziennym, wzmocniony zniesieniem Fibo 61,8% całego ruchu spadkowego rozpoczętego w październiku 2021 roku. Ponadto bariera ta jest wzmocniona przez pro spadkowy układ XABCD zbudowany na tym samym interwale, z punktem zwrotnym D na poziomie 2022-23.
Wybór Redakcji
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
CCC - idzie luty podkuj buty #CCC Spółka ostatnio nie ma czym się pochwalić, straty netto za trzy kwartały 2022 roku wyniosły około 318mln zł. Należy jednak pamiętać, że to nadal spółka generująca ok. 9mld złotych przychodu. Ostatnio Grupa CCC podała, że początek IV kwartału daje nadzieję na poprawę wyników i liczy, że 2023 rok będzie znacznie lepszy niż 2022. Fundamentalnie więc mamy problemy finansowe, rosnące zadłużenie i ryzyko rosnącej straty. Jest to jednak coś co inwestorzy lubią ponieważ mogą rozgrywać spółkę, której akcja jeszcze w 2018 roku kosztowała ok. 300zł. Wtedy jednak spółka wyglądała zupełnie inaczej, była dynamiczna, przynosiła zyski, a co więcej dzieliła się nimi ze swoimi inwestorami. Wykres 1. Interwał tygodniowy Dzisiaj cena na poziomie 40zł wydaje się dość atrakcyjna choć od września 2022 urosła o blisko 47% Wykres 2. Interwał dzienny Kurs znajduje się tuż pod 50% Zniesienia Fibonacciego czyli 48,8zł licząc od ostatniego szczytu w okolicach 65zł i dołka na 32,7zł. Poziom 48zł jest też dość mocnym oporem i może się okazać trudny do przebicia jednak warto obserwować kurs ponieważ na wykresie tworzy się formacja spodka, a aktualnie możemy mieć formowanie „uszka” i w efekcie uzyskami formację „filiżanki z uszkiem” co dałoby dość ciekawy scenariusz z wybiciem w okolice 70zł Wykres 3. Interwał dzienny | formacja filiżanki z uszkiem Aktualna korekta od poziomu 48zł nie może zejść poniżej 40zł ponieważ będziemy mieć większą wyprzedaż i kurs akcji nie tylko zaliczy 38zł ale właściwie 36zł gdzie mamy wsparcie dla akcji. Wykres 4. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego Jeśli pociągniemy Zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu z stycznia 2023 to kurs akcji wyraźnie podąża na 50% Zniesienia Fibonacciego czyli wspomniane 40zł (dokładniej 40,6zł) Wykres 5. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego Dodatkowo mamy wsparcie EMA26 co powinno zatrzymać spadki. Ogólnie poziom 40zł jest dość istotny dla spółki i tutaj inwestorzy albo bronią się przed spadkami albo przed wzrostami co widać na wykresie nr 5 Dlatego warto mieć alert na 40zł jak przebije (zwłaszcza na zamknięciu sesji) czekamy na 36-38zł. W mojej ocenie jednak będziemy mieć obronę tego poziomu a docelowo kurs będzie podążać do 65zł gdzie ponownie dojdzie do korekty. Wsparcie: 40/36/38 Opór:42,5/45/48zł
GPW:CCCLong
od AnalizyD
CCC: Ktoś może rozbić bank, tylko kto?Kurs CCC znalazł się w ważnym miejscu. Zszedł bowiem do równości małych korekt na interwale dziennym i zniesienia 50% (ok. 39,40) ostatniego ruchu wzrostowego na tym interwale, jak również, tym samym, do istotnego wsparcia w rejonie 40,00-41,00. Kurs próbuje się z tego miejsca odbijać. O ile dojdzie do większego odreagowania, to może tym samym uruchomić się formacja pro wzrostowa 121, która w efekcie mogłaby doprowadzić do ataku na opór 48,00-49,00 i w razie sukcesu Byków w tym miejscu - do ruchu w kierunku 54,00-55,00, gdzie znajduje się kolejna bariera podażowa oraz duże OB (na 53,50) na D1. Gdyby zaś byki nie były w stanie mocniej odreagować z rejonu, w którym się aktualnie znajdują, nad rynkiem zawiśnie niebezpieczeństwo schodzenia poniżej wsparcia 40,00-41,00 i zaistnieje tym samym możliwości zejścia w kierunku kolejnej bariery popytowej 32,70-33,80 (po drodze jest jeszcze zniesienie Fibo 61,8% na ok. 37,50 i dół kanału wzrostowego nad 38,00), a potem nawet w stronę ostatnich dołków. Niedźwiedzie liczą, że mocny układ świec szczytowych na interwale dziennym i ich dalszy ciąg rozstrzygnie sprawę na korzyść podaży, byki zaś - że układ na niższych interwałach w postaci wybitego w górę klina zniżkującego przekształci się we flagę pro wzrostową i wybije na północ. Na razie trochę lepiej wygląda podaż, która mogłaby utworzyć finalnie duży układ flagi pro spadkowej, choć pamiętajmy że zaczęło się to od kształtowania trójkąta zwyżkującego (ozn. kolor czarny, linie pogrubione). W każdym razie któraś ze stron rynkowego sporu może sporo zyskać i rozbić ów wspomniany w tytule bank.
GPW:CCC
od MentorFinansowy
Strategia na Dino. Gdzie widzę koniec korekty?Cześć, spółka Dino to jedna z tych spółek, które systematycznie rosną od czasu IPO. Jeżeli zerkniemy na wykres tygodniowy to spółka porusza się od lipca 2020 roku we wzrostowym kanale równoległym. Wykres W1 (kanał równoległy - trend wzrostowy): Niedawno dotarliśmy do górnej krawędzi kanału i po 10 tygodniach solidnych wzrostów rozpoczęliśmy korektę. Dodatkowo dwa poprzednie szczyty utworzyły nam dywergencję niedźwiedzią na RSI, co powoduje bardzo często zmianę kursu na południe. Wykres W1 (wzrosty od ostatniego dołka): Wykres D1 (dywergencja RSI): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres dzienny, to teoretycznie można byłoby szacować, że korekta dojdzie w okolice 336 zł gdzie mamy fibo50. Czy tak się stanie? Myślę, że możemy delikatnie odbić na północ w tym miejscu i spodziewam się reakcji rynku, jednak w mojej ocenie kurs będzie szedł w okolice 307-310 zł i dolnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli spójrzymy na oscylatory MACD oraz RSI to ten pierwszy próbował podejść pod sygnał sprzedaży w ostatnim czasie, jednak od razu zawrócił. RSI powoli się wychładza stąd też uważam, że będzie możliwość krótkiej reakcji w okolicy fib50. Wykres D1 (MACD): To na co warto zwrócić uwagę, to to, że na spółce Dino, bardzo często lubi się pojawiać formacja RGR, czy oRGR i dochodzi do jej realizacji. Historycznie z ostatnich miesięcy mieliśmy już dwie takie formacje: Wykres D1 (historyczne formacje RGR): Nie trudno się domyśleć, że wspominając o nich napiszę również o formacji, która wczoraj nam się uformowała. Zasięg tej formacji sięga 308 zł wspomnianych wcześniej w analizie oraz zniesieniu Fibonacciego 23.6. Warto zwrócić uwagę, że kurs jeszcze nie przełamał linii szyi, jednak myślę, że jest to kwestia czasu. Wykres D1 (formacja RGR oraz jej zasięg): Negacją mojej strategii będzie brak siły przebicia linii szyi. Wykres D1 (moja strategia): WAŻNE WSPARCIA: 351 / 337 / 323 WAŻNE OPORY: 373 / 386 / 391 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wybór Redakcji
GPW:DNPShort
od SkotarekG
WIG20 - czy indeks zachowa się jak w 2017 roku?WIG20 został w październiku i listopadzie ogłoszony najgorszym indeksem świata. Nie ma się co dziwić ponieważ indeks przez wiele tygodni i miesięcy powoli osuwał się w dół z poziomu 2.477 pkt w październiku 2021 roku do 1.338 pkt w październiku 2022 roku. Wykres 1. Interwał dzienny | spadki WIG20 Inwestorzy wręcz liczyli serie spadkowych sesji odliczając kolejne rekordy. Dochodziło wręcz do sytuacji kiedy poszczególne poziomy przyrównywano do historycznych dat polski jak choćby słynny poziom 1410 czyli rok bitwy pod Grunwaldem. I kiedy już zakładano kolejne poziomy WIG20 odbił dokładnie rok po szczycie z 13.10.2021 roku w dniu 13.10.2022 doszło do odbicia wskazując podwójne dno na poziomie 1.350 pkt W efekcie w ciągu 3 miesięcy indeks odbudował się o blisko 45% wracając na poziom 1.900 pkt Wykres 2. Interwał dzienny | wzrost od 13.10.2022 Technicznie mamy formację V która jest wskazuje na odwrócenie trendu, ale nie przesądza o końcu spadków. Najważniejszy bowiem punkt to pozom 2.000 pkt którego pokonanie dla WIG20 będzie bardzo trudne, zwłaszcza gdy spojrzymy pod kątem wzrostów w ostatnich trzech miesiącach. A na korektę oczekuje wielu inwestorów. Wykres 3. Interwał dzienny | Formacja V Co ciekawe po wyjściu z kanału spadkowego nie doszło nawet do testowania górnej krawędzi tego kanału od góry. Indeks wyrwał się z oporu i dosłownie poszybował w okolice 1.900 pkt Wykres 4. Interwał dzienny | Kanał spadkowy Jeśli nałożymy na wykres Zniesienia Fibonacciego liczone od szczytu z października 2021 do dołka w październiku 2022 to mamy wyraźny poziom 50% Fibonacciego fali spadkowej na 1.906 pkt i kurs aktualnie broni się na tym poziomie. Dlatego można by założyć, że kurs będzie jakiś czas oscylował wokół tego poziomu jednak w przypadku korekty można by się spodziewać zejścia w okolice nawet 1.730-1.770 pkt. i dopiero na tym poziomie można by szukać poziomu do odbicia w górę. Wykres 5. Interwał dzienny | Zniesienia Fibonacciego Patrząc na oscylatory w interwale miesięcznym to widać, że indeks jest mocno wychłodzony i w przeciągu kilku miesięcy można liczyć na wzrosty Wykres 6. Interwał miesięczny | RSI|RSX|MACD MACD jest tuż przed przecięciem na „buy” a RSI na poziomie 50,9 co wskazuje na popyt. Jednak Interwał tygodniowy wyraźnie wskazuje na wygrzanie indeksu Wykres 7. Interwał tygodniowy | RSI|RSX|MACD Podobnie jak oscylatory na interwale dziennym, które już rozpoczęły małą korektę. Co zwłaszcza widać na RSI, które powoli opada. Wykres 8. Interwał dzienny | RSI|RSX|MACD Warto też dodać, że na wykresie mamy lukę spadkową z kwietnia 2022 na poziomie 1.970 pkt która może zostać domknięta w najbliższym czasie, a w efekcie jest szansa nawet na test poziomu 2.000 pkt co pewnością zostanie przywitane w postaci realizacji zysków. Wykres 9. Interwał dzienny | luka spadkowa W przypadku GPW dochodzi ryzyko geopolityczne i napięcie związane z wojną na Ukrainie. Inwestorzy powinni mieć w głowie zbliżającą się datę 24 lutego kiedy to minie rok ataku Rosji na Ukrainę i może być nerwowo w okolicach tej daty. Dlatego ostrożności nigdy za wiele i warto mieć na uwadze ewentualną korektę. Korekta jednak przyjdzie dopiero wtedy gdy nikt się jej nie będzie spodziewać, a wielu inwestorów już przy poziomie 1.800 pkt otwierało shorty na indeks zamykając je kilkanaście punktów wyżej. W mojej ocenie ewentualna korekta powinna poruszać się w okolicach 1.820-1950 pkt, ale z zaznaczeniem, że poziom 2.000 jest bardzo realny do testowania. Aktualnie n wykresie mamy tzw. "Efekt stycznia" kiedy to wielu inwestorów dokonuje wpłaty na rachunki IKE/IKZE i dokonuje zakupu akcji. Styczeń ogólnie jest dobrym miesiącem dla WIG20 ponieważ już od połowy grudnia poprzedzającego roku indeks rósł zawsze mocno aż do końcówki pierwszego miesiąca nowego roku, gdzie dochodziło do korekty. Jednak w 2017 roku indeks po silnych spadkach w 2016 roku odbił również w październiku i aż do końca 2017 roku indeks charakteryzował się mocnymi wzrostami. Wykres 10. Interwał dzienny | 2017 vs. 2023 Dlatego ewentualna korekta ostatecznie może nie być zbyt głęboka. A oscylatory na wykresach miesięcznych potwierdzałyby taki scenariusz. Tak więc podsumowując najbliższe sesje mogą przynieść spodziewaną korektę. Korekta ta może zostać wzmocniona przez napięcia za wschodnią granicą Polski jednak w dłuższej perspektywie jeśli nie dojdzie do znaczących eskalacji to GPW ma szansę na mocniejsze wzrosty. Wsparcie: 1.906/1.856/1.774 pkt Opór: 1.970/2.000-2.040/2.120 pkt Warto też mieć na uwadze, że średnia EMA200 jest dzisiaj na poziomie 1.750 pkt a kolejne sesje mogą doprowadzić kurs na poziom 1.774 pkt co byłoby ostatnim punktem wsparcia dla całego indeksu, a przebicie tego poziomu oznaczałoby powrót silnych spadków na całym WIG20 Wykres 11. Interwał dzienny | EMA200
Wybór Redakcji
GPW:WIG20
od AnalizyD
JSW: Cisza przed burzą i przyczajony tygrysKurs JSW na interwale dziennym od dłuższego czasu konsoliduje, ale wygląda to na ciszę przed burzą lub na przyczajenie owego tytułowego tygrysa. Tak się bowiem składa, że rynek rysuje układ spodko-podobny pro wzrostowy, a konkretnie ucho od tego spodka. Wcześniej, co charakterystyczne dla tego typu układów, doszło do tworzenia mniejszego setupu o tym charakterze. Jeśli Bykom uda się wybić w górę opór w rejonie 60,80-64,70, wzmocniony przez OB i zniesienie Fibo 61,8% (oraz przez linię szyi formacji przypominającej odwróconą głowę z ramionami, która może być alternatywą dla spodka), to kurs powinien zmierzyć się z oporem 70,70-72,20, gdzie dodatkowo wypada zależność 1:1 między ostatnimi ruchami wzrostowymi na D1 (tzw. FE 100%). Niewykluczone, że w takiej sytuacji może dojść również do dalszego ruchu na północ i ataku na kolejny opór: 78,00-79,50 . "Wystrzały" kursu z układów spodko-podobnych bywają bowiem dynamiczne Zanegowanie Byczych ambicji wiązałoby się natomiast z wybiciem skutecznym przez podaż wsparcia 52,30-55,00. Zwracam ponadto uwagę Państwa na pewne podobieństwa z analizą sytuacji wykresowej na KGHM (patrz link poniżej) i na to, że tam rynek już znalazł się wyżej.
Wybór Redakcji
GPW:JSW
od MentorFinansowy
3
Dino - stan na 25.10.2022DinoPL to jedna z ciekawszych spółek na WIG20 o stabilnym wzroście. Spółka od samego początku znajduje się w trendzie wzrostowym. Branża FMCG w naszym kraju rozwija się bardzo dobrze i widać to po kursie akcji, który z poziomu 40zł w kwietniu 2017 roku dzisiaj jest na poziomie 308zł. Natomiast swoje maksimum spółka notowała w październiku 2021 oraz sierpniu 2022 na poziomie 388zł. Wykres 1. Historia wzrostów spółki | Interwał tygodniowy Ciekawostka: często szukamy inwestowania na rynku amerykańskim tymczasem wykres DINO wygląda niczym indeks SPX Wykres 2. Interwał tygodniowy | DINOPL vs. SPX Patrząc na wykres pod kątem technicznym to kurs podąża w kanale wzrostowym, ale w styczniu tego roku dolna krawędź kanału została wybita. Teraz trwa próba powrotu do tego kanału. Z drugiej jednak strony możemy mieć drugi mniej dynamiczny kanał. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy na dolnej krawędzi tego kanału i możemy właśnie poruszać się ku górnej krawędzi ponownie w kierunku 380zł. Wykres 3. Interwał tygodniowy | główny i dodatkowy kanał wzrostowy Nowy kanał widać zwłaszcza na interwale dziennym i jeśli kurs będzie kontynuował wzrosty to celem będzie 345zł jako istotny opór. Wykres 3. Interwał dzienny | kanał wzrostowy + Zniesienia Fibonacciego Tak więc obserwując spółkę warto obserwować następujące poziomy: 321 / 333 / 345zł Już przebicie 321zł da sygnał wspierający scenariusz wzrostowy ponieważ było to wsparcie w poprzednich okresach (zielone strzałki na wykresie). Wykres 4. Interwał dzienny Najtrudniej jednak będzie pokonać 345zł gdzie może dojść do korekty aktualnych wzrostów. Negacją scenariusz wzrostowego będzie natomiast odbicie od 321zł i wówczas mamy szybki powrót w kierunku 285zł. Wykres ogólnie wygląda pozytywnie i warto się przyglądać jak sytuacja rozwinie się dalej. Opór: 321 / 333 / 345zł Wsparcie: 305 / 285 / 267zł
Wybór Redakcji
GPW:DNPLong
od AnalizyD
KGHM: Byki z szansami na zgarnięcie całej puli?Ważny moment nadszedł na wykresie KGHM na interwale dziennym. W zakończonym właśnie tygodniu kurs wybił opór w rejonie 145,40-148,70, wzmocniony za pomocą równości korekt (OB) i zniesienia Fibo 61,8% oraz - co ważne - utrzymywał się potem w bezpiecznej odległości od tej bariery. A w dodatku tworzył wąską konsolidację pod maksimami. Ponadto - patrząc z nieco szerszej perspektywy - możemy powiedzieć o kształtowaniu się wcześniej wyoblenia eliptycznego od dołu wykresu. To wszystko wskazuje na to, że trzeba się liczyć z kontynuacją wzrostów. Jeśli Bykom uda się pokonać opór w okolicy 157,30-160,60, wzmocniony przez zależność 1:1 między ostatnimi dwoma głównymi ruchami wzrostowymi na D1 (tzw. FE100%), to otworzy się szansa na ruch w kierunku 174,30-177,30, gdzie mamy - oprócz oporu - do czynienia z zasięgiem formacji odwróconej głowy z ramionami. Zagrożeniem dla popytu byłoby natomiast zanegowanie przez podaż strefy 130,00-138,00, gdzie jest zlokalizowane wsparcie oraz linia szyi wspomnianej wyżej formacji głowy z ramionami.
GPW:KGH
od MentorFinansowy
CDR LONG SPOTCDR w trakcie lub po korekcie całego impulsu up. Z tego względu jest to świetny moment na przyłączenie się do trendu długoterminowego. Technicznie zaliczyliśmy strefę popytu z której może wyjść nowy impuls UP długoterminowy. Nowy dołek nie jest wykluczony ale na pewno bliżej nam do niego niż do szczytu. Jeśli ostatnie wzrosty do F1 to obecnie powinniśmy szukać F2 na przyłączenie się do wzrostów. Silną strefą na ten moment wygląda poziom 100-107. Do obserwacji i wejścia.
GPW:CDRLong
od Macro_Trade_Group
PZU - czy kurs spółki porusza się cyklicznie?Cześć, PZU nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W ostatnim czasie na 14 tygodni, aż 13 z nich było zamkniętych na zielono, a łącznie od początku października kurs urósł o 65%. Jeżeli zerkniemy najpierw na wykres tygodniowy, to pojawia nam się ciekawa analogia. Kurs trzykrotnie w okresie od 2015 roku, kiedy wszedł w trend spadkowy, łapał dołki w październiku, po czym dochodził do górnej linii oporu, dając często ponad 70% zyski. Wykres W1 (opór trendu spadkowego): Co ciekawe, analogicznie dotarcie do linii oporu zajmowało około 325 dni. Obecnie jesteśmy w trakcie trzeciej takiej analogii i trwa ona niespełna 120 dni. Wykres W1 (analogia wzrostów po osiągnięciu dołka): Dodatkowo jeżeli spojrzymy na RSI, to powtarzalnie przy dotarciu w okolicę kurs korygował, aby wyznaczyć za chwilę kolejny szczyt i dojść do poziomu w okolicach 80 pkt. Podobną sytuację do dzisiejszej mieliśmy w styczniu 2021 roku, gdzie kurs bardzo mocno wspiął się do góry, po czym skorygował i poszedł dalej na północ. Wykres W1 (styl poruszania się RSI): Czy ruchy PZU wydają się na tyle przewidywalne? Przejdźmy na wykres dzienny. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to utrzymanie przez dłuższy czas RSI powyżej 70 pkt, oraz przy ostatnich szczytach powstanie dywergencji niedźwiedziej (kurs szedł do góry, przy spadającym RSI - przy trendzie wzrostowym). Wskazuje to na wypalenie się byków i możliwość korekty. Dodatkowo w ostatnim czasie na MACD pojawił się sygnał sprzedaży. Wykres D1 (dywergencja niedźwiedzia): Nakładając zniesienie Fibonacciego od końca listopada do ostatniego szczytu, możemy spodziewać się korekty w okolice 34-35 zł czyli fibo50 do połowy lutego. Tam szukałbym reakcji rynku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego - zasięg korekty): Scenariusz, który zakładam na tej spółce to zejście w okolice 34 zł, a następnie ruch na północ z przebiciem 37 zł i dotarciem w okolice 39 zł. Trafimy tam na mocniejszy opór, który może skorygować kurs w okolicę 37 zł w celu przetestowania wsparcia, a następnie dotarcie do zielonej linii oporu. Wykres D1 (zakładany scenariusz): Negacją tego scenariusza byłoby zatrzymanie się na poziomie 37 zł i utworzenie się podwójnego szczytu. Wykres D1 (negacja scenariusza): WAŻNE OPORY: 37,63 / 39,32 / 40,92 WAŻNE WSPARCIA: 35,63 / 34,78 / 34,23 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PZU
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki KGHM. Czy czeka nas zdrowa korekta?Cześć, od końca września spółka KGHM urosła już o przeszło 90%, a ostatnie dni dla posiadaczy akcji powinny być bardzo zadowalające. Kurs kilkukrotnie próbował przebić ważny opór na 129 zł i w końcu się udało, co dało efekt większych wzrostów. Wykres D1 (wsparcia i opory z poprzednich analiz): W ostatnim tygodniu udało nam się również zamknąć pierwszą lukę, na którą czekaliśmy od końca kwietnia. Nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie, możemy od końca września, do ostatniego szczytu z połowy listopada możemy zauważyć, że kurs idealnie trzykrotnie odbił się od fibo50. Zważywszy na to, że wskaźniki tj RSI są mocno wygrzane, a kurs osiągnął już bardzo duże wzrosty w krótkim czasie, nie dziwię się brakiem siły papieru. Myślę, że zdrowa korekta wisi w powietrzu. Wykres D1 (opór na fib50 rozszerzonego zniesienia Fibo): Nanosząc zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia, w które miejsce może dotrzeć korekta zakładałbym fib61,8, czyli domknięcie luki i cenę 137zł. Może się jednak okazać tak, że inwestorzy powstrzymają przed większym spadkiem kurs w okolicy 144 zł, gdzie w ciągu roku zebraliśmy największy profil wolumenu. W mojej ocenie drugi scenariusz byłby gorszym, ponieważ przy tak mocno przegrzanych wskaźnikach nie nastąpiłaby większa wymiana między inwestorami, co spowodowałoby mniejszą siłę do dalszych wzrostów. Wykres D1 (szukamy miejsca wsparć): Szukając dodatkowych wsparć możemy również poprowadzić niebieską linię, która wcześniej służyła jako mocny opór. Pokrywa się to z teorią, że kurs wytrzyma wsparcie fib61,8 i nie powinien zejść niżej. Oczywiście, jeżeli nie wydarzy się nic, co mogłoby spuścić kurs zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (dodatkowe wsparcie): Analizując wykres tygodniowy, warto zwrócić uwagę, że od szczytów z maja 2021 roku można poprowadzić linię oporu, do której kurs obecnie dotarł i może być testowana. Wykres W1 (linia oporu od maja 2021): Wybicie linii może doprowadzić kurs w okolice 182 zł, gdzie mamy kolejny opór tygodniowy oraz fib 1,618, przy którym można oczekiwać reakcji rynku. Osobiście widzę dwa scenariusze na spółce. Pierwszy strzałka zielona, to korekta w okolice 137 zł, a następnie wybicie oporu tygodniowego i dotarcie w okolice 182 - 193 zł. Drugi scenariusz (czerwona strzałka), to wybicie już teraz linii oporu, jednak wtedy oczekiwałbym reakcji rynku po domknięciu drugiej luki i przetestowanie linii oporu. Przy tym scenariuszu ciężko obecnie powiedzieć, co zrobi kurs przy testowaniu linii wsparcia. Wykres D1 (możliwe scenariusze): WAŻNE OPORY: 162 / 182 / 193 WAŻNE WSPARCIA: 144 / 137 / 132 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHLong
od SkotarekG
Kontrakty terminowe na WIG20. Blisko, coraz bliżej ... kłopotów?Kontrakty terminowe na WIG20 w czwartek najpierw ponownie zbliżyły się na odległość ok. 20 pkt do poziomu 2000, a potem - po ważnych danych z USA, dotyczących inflacji - cofnęły się nieco, w okolice 1950. Poziom 2000 i istotny opór na interwale dziennym w rejonie 2010-40 przyciągają kurs, ale mogą stanowić znacznie trudniejsza przeszkodę niż pokonana w spektakularnym stylu w pierwszych dniach stycznia bariera 1860-90. W czwartek popołudniu po danych dotyczących inflacji konsumenckiej (CPI) w USA (6,5% r/r, zgodnie z oczekiwaniami) rynek najpierw odreagował na południe, a potem konsolidował. Na intradayu do końca broniony był klasyczny układ trójkąta zwyżkującego pro wzrostowego. Minimalny zasięg wybicia z niego - przy przekształcaniu układu w kanał lekko wzrostowy - można szacować aktualnie na poziom ok. 2000. Patrząc z perspektywy harmonicznej, a nie klasycznej, można mówić o potencjalnej formacji 121 o zasięgu ok. 2005. Nadal możliwy jest atak na opór na D1 2010-40. Zapora ta ma istotne znaczenie, a ponadto wzmocniona jest przez zniesienie Fibo 61,8% (poziom ok. 2046-47) całego spadku rozpoczętego w październiku 2021 i przez potencjalny układ XABCD pro spadkowy (odmiana Bat pattern, z punktem zwrotnym D na poziomie 2022-23). Nadal też zagrożeniem dla kontynuacji wzrostów w kierunku 2000 i wyżej byłby atak podaży na 1920-30, gdzie dodatkowo mamy do czynienia z równością większych korekt na interwale H1/H4. Jeśli finalnie rynek naszych kontraktów poradzi sobie z 2010-40, to otworzy sobie drogę w stronę 2200+. Tam znajduje się zasięg wynikający z wybicia formacji odwróconej głowy z ramionami na interwale tygodniowym (formacja z małymi ramionami) oraz zasięg układu XABCD typu Bat pattern (jej punkt C) na tym samym interwale. O tej ostatniej formacji pisałem więcej jesienią, a jej punkt zwrotny D ukształtował się w październiku ubiegłego roku.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
WIG20 SHORTWIG20 dociera do strefy oporu skrajnie wykupiony. Strefa warta rozegrania. Dodatkowo PLN po silnym rajdzie UP wzmacnia analizę. - Mamy fibo 382-414 wzrostów COVIDowych (1973-2011) - lukę na 1973 z 22 kwietnia Wejście 1973-2011 SL kpt 2031 TP 1910, 1802, 1715, 1565 Zagrożenia dla założeń: 1. lekko powyżej także istotna strefa do której może chcieć dotrzeć rynek (2050-2100) 2. pozytywne dane (spadek inflacji, cen gazu) 3. odczyt CPI USA w czwartek 12.01.2023
GPW:WIG20Short
od Macro_Trade_Group