Rozpocznij

WIG 20

Jak duża może być korekta na CDR? Analiza techniczna.Cześć, kurs spółki CDR w ostatnim czasie był bardzo popularny na polskim FinTwicie. Nie dziwne, ponieważ w porównaniu do całego gamingu, spółka urosła w 46 sesji o 70%. Wykres D1 (wzrosty na CDR): Trzeba jednak przyznać, że CD Projekt daleko jeszcze do ATH, które miało nie tak dawno. Obecnie znajdujemy się w korekcie, gdzie kurs spadł już o 13%. Wskaźniki RSI oraz RSX powoli się wychładzają, a MACD powoli zmierza aby dać sygnał sprzedaży. Wykres (wskaźniki RSI, RSX, MACD): Głównym naszym wsparciem zarówno psychologicznym, jak i historycznym będzie okolica 150 zł. Kilkukrotnie już wykres odbijał od niego, a także był oporem. Wykres D1 (wsparcie dzienne 150 zł): Analizując jednak profil wolumenu, kurs wcale nie musi wybronić poniższego poziomu. Dopiero przy 132 zł mamy największy profil wolumenu, przy którym moglibyśmy mieć większą pewność odbicia. Zakres tego narzędzia przy poniższym obrazku jest ustawiony na okres roku, jednak dla testu posprawdzałem inne okresy i również okolice 132 zł są miejscem, gdzie PW jest największy. Wykres D1 (profil wolumenu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, jeśli kurs przebije strefę wsparcia 148-150 zł, będzie kierował się w stronę 135 zł, gdzie mamy 50% zniesienia fibo, a dokładniej do strefy zakupowej 134-137 zł, która w mojej ocenie będzie kluczowa do dalszych wzrostów na spółce. W tym samym czasie możemy już otrzymać sygnał sprzedaży na MACD, co powinno przyspieszyć dotarcie kursu do tego poziomu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W ocenie na tradingview, na podstawie 15 analiz z ostatnich 3 miesięcy, tylko 3 są na silne kup, a aż 9 na silne sprzedaj. Średnia ocena to 116 zł z czego największa to 207 zł. W swojej ocenie uważam, że kurs po korekcie nadal będzie szedł w górę, dlatego w długim terminie ustawiam strategię na long. Strategia w średnim terminie będzie, ponieważ oczekuję jeszcze korekty w okolicę minimum 137 zł. Oceny analityków: Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CDR
od SkotarekG
1
Kontrakty terminowe na WIG20. 3 Wiedźmy i TSUE niestraszne BykomKontrakty terminowe na WIG20: Piątkowa sesja była specyficzna - "rządziły" Trzy Wiedźmy (miało miejsce rozliczenie wygasającej serii kontraktów). Rynek podszedł pod 2130-40 (na starej serii), co potwierdziło braną przeze mnie poważnie pod uwagę od kilku dni koncepcję przetestowania górnego boku dużego klina zwyżkującego na interwale tygodniowym. W czwartek, kiedy sesja nie przyniosła spadków w związku z wyrokiem TSUE - a wręcz przeciwnie, doszło do ataku na opór na D1: 2080-100+ i podejścia na końcu sesji pod 2100 - pisałem ponownie, że: "To może zapowiadać ruch w stronę najpierw 2130-40, gdzie znajduje się aktualnie górny bok klina zwyżkującego na interwale tygodniowym oraz gdzie można przyjąć zasięg wybicia z chorągiewki na H4." Obecnie kurs mógłby się cofnąć, a potem na przykład konsolidować nad i pod 2080 (to jedna z opcji cofnięcia; przypominam, że w rejonie 2080-100+ można identyfikować barierę, obecnie popytową, na D1). Poważniejszy problem dla Byków pojawiłby się, gdyby doszło do wybicia strefy wsparcia na D1: 2010 -40+, gdyż zejście trwałe poniżej 2000 pkt zapowiadałoby możliwość osuwania się kursu w stronę okolicy 1900. . Zakładamy jednak, że wiodący scenariusz w tym momencie sugeruje, iż kiedy górny bok wspomnianego na wstępie klina zwyżkującego na W1 uniesie się w górę, kurs mógłby ponownie podchodzić, tym razem pod okolice 2200 (gdzie z kolei znajduje się zasięg dużej formacji XABCD, pro wzrostowej na interwale tygodniowym, która zainicjowana została w październiku ubiegłego roku).
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
ALLEGRO: Jest o co walczyć na multi wsparciuNa Allegro możemy obserwować walkę byków z niedźwiedziami w kluczowym miejscu. Znajduje się tam wsparcie (30,00-31,50), wzmacniane od góry przez zniesienie Fibo 50% oraz przez równość korekt, a także przez rozszerzony kanał wzrostowy na interwale dziennym. W dodatku niewiele wcześniej w rejonie owego wsparcia rynek utworzył solidny opór, a potem zadziałała zasada zmiany biegunów, co jeszcze wzmacnia obecnie tę barierę popytową. Ewentualne wybicie w dół mogłoby przynieść spory ruch w kierunku nawet poprzednich dołków w okolicy 25,50. Natomiast obrona wsparcia dawałaby szansę bykom na zainicjowanie formacji po wzrostowej 121, która finalnie mogłaby doprowadzić do ataku na szczyty. Na razie czekamy na to, jak ukształtuje się dzisiejsza świeca dzienna w rejonie tego multi wsparcia. Wygląda na to, że jest szansa na młotek z białym korpusem, co satysfakcjonowałoby byki.
GPW:ALE
od MentorFinansowy
KGHM – miejsce na spadki jeszcze jest Technicznie KGHM dotarł do ostatniego dołka z 25.05 i zatrzymał się na wsparciu 104,6zł. Wykres 1. Interwał dzienny Od szczytu ze stycznia 2023 kurs spadł o 33% i jest szansa na odbicie jednak najpierw warto rozważyć wariant spadkowy. Wykres 2. Interwał dzienny Jeśli kurs przebije poziom 104,6zł to scenariusz zakłada zejście na 92-93zł gdzie mamy 50% zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie licząc od szczytu z kwietnia i 23,6% licząc od szczytu ze stycznia. W obu wariantach jednak docelowo można założyć zejście w kierunku 80-81zł i dopiero szukania ruchu w górę. Jeśli jednak kurs odbije na najbliższej sesji to można uznać, że mamy podwójne dno i kurs będzie podążać w kierunku 116,5zł gdzie będzie pierwszy opór do pokonania. Odbicie zaś z tego poziomu da sygnał do niższego szczytu i wzmocni korektę w dół. Wykres 3. Interwał dzienny Za korektą w kierunku 80-81zł przemawia również formacja RGR, której zasięg jest właśnie na wspomnianym poziomie. Najpierw jednak musi zostać przetestowany poziom linii szyi na poziomie 116-117zł Wykres 4. Interwał dzienny | Formacja RGR Dużym plusem są wychłodzone wskaźniki, zwłaszcza RSX, ale miejsce na spadki jeszcze jest dlatego warto zachować ostrożność w najbliższych dniach. Wykres 5. Interwał dzienny Wsparcie: 104,9/99/92/86/80zł Opór: 110/116,5/123/129zł
GPW:KGH
od AnalizyD
1
Czy WIG20 szykuje się na wakacje?WIG20 powoli kończy maj i jest spora szansa, że zamknie się na zielono. Wykres 1. Interwał miesięczny Na dzień 29.05 indeks rośnie o 2,98%, a najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 1.921 pkt czyli zamknięcia z kwietnia. Jeśli na wykres naniesiemy zniesienia Fibonacciego od szczytu z października 2021 do października 2022 to widać, że aktualnie kurs ma wsparcie na 1.912 pkt tj. 50% zniesienia Fibonacciego. Indeks osiągnął w maju maksimum na 2.026 pkt, ale ważny opór jest na poziomie 2.050 pkt i to przebicie tej wartości może dać sygnał do wyjścia na stałe ponad 2.000 pkt. Jeśli nie uda się pokonać tego poziomu może się okazać, że indeks wróci do spadków podążając ponownie w kierunku 1.750pkt. Wykres 2. Interwał miesięczny | zniesienia Fibonacciego W efekcie więc mielibyśmy niższy dołek a po pokonaniu 1.750 pkt inwestorzy mogliby przyglądać się jak spadający indeks podąża w kierunku 1.400 pkt. Wykres 3. Interwał miesięczny | scenariusz pesymistyczny – test wsparcia 1.750 pkt W mojej ocenie jednak poruszamy się w czymś na wzór megafonu, który jednak jest skierowany w dół. W efekcie tej formacji kurs dąży aktualnie w kierunku 2.350-2400. Jeśli uda się wybić wspomniany poziom wówczas można by zacząć myśleć o poziomie 2.550pkt Wykres 4. Interwał miesięczny Jednak poziom 2.550 pkt to historycznie jeden z najtrudniejszych poziomów do wybicia dla indeksu WIG20. Wykres 5. Interwał miesięczny | opór 2.550 pkt Podsumowując w mojej ocenie poruszamy się nadal w trendzie wzrostowym i jeśli poziom 2.050 pkt zostanie wybity to ostatecznie podąży w kierunku 2.350-2.400 pkt. Czerwiec i lipiec jednak może jeszcze konsolidować w okolicach 1.950-1.800 pkt i dopiero w połowie sierpnia będzie można liczyć na większy ruch w górę. Warto też dodać, że same oscylatory również wskazują na zbliżającą się korektę. Wykres 6. Interwał dzienny Zagrożenia dla indeksu: 1. Banki – w przypadku decyzji politycznych o kolejnych wakacjach kredytowych możę dojść do znaczącej wyprzedaży akcji. Jednak w mojej ocenie kurs akcji tego sektora osiągnie w ciągu 3-4 miesięcy maksima i dopiero dojdzie do znaczącej wyprzedaży lub konsolidacji. W mojej ocenie indeks sektora bankowego osiągnie poziom nawet 8.500 pkt. choć wcześniej dojdzie jeszcze do korekty na 7.000 pkt. Wykres 7. Interwał dzienny | indeks WIG_Banki 2. Sektor paliwowy/surowcowy – w WIG20 znaczący udział mają PKN i KGHM, ale mamy też JSW. Zakładam, że dwie pierwsze spółki mogą zyskać w końcówce roku i kurs akcji będzie mocniej rosnąć. Główne zagrożenia to geopolityczne, które mogą wpłynąć na cenę surowców. 3. Kurs dolara – warto obserwować zachowanie USDPLN jeśli nagle dojdzie do osłabienia złotego to będzie to istotny sygnał do znacznej korekty na GPW. Tutaj znaczącą rolę będą odgrywały wybory na jesieni i kapitał w tym czasie może na jakiś czas odpłynąć. Wsparcie: 1.942/1.875/1.828 pkt Opór: 2.050/2.100/2.190/2.275 pkt.
GPW:WIG20
od AnalizyD
2
Kontrakty terminowe na WIG20. Do dwóch razy sztuka?Kontrakty terminowe na WIG20: Piątkowe podejście kursu pod 2000 punktów i poniedziałkowy chwilowy atak na 2010-40+ - po uprzedniej obronie w minionym tygodniu strefy 1950-60 - można traktować jako ewentualny powrót do wzrostów, a przynajmniej do próby poważniejszego ponowienia ataku na 2010- 40+. Przypominam, że na tym oporze kurs się zatrzymał wcześniej, atakując ostatnie szczyty na interwale dziennym. Opór ten jest wzmocniony też przez zniesienie Fibonacciego 61,8% całego spadku rozpoczętego w październiku 2021 roku (poziom ok. 2046). A taki wiodący scenariusz brałem pod uwagę w artykule sprzed tygodnia: "kontynuację akcji Byków – z co najwyżej minimalnym uprzednim cofnięciem w stronę 1970- 80 (ewentualnie 1950-60) – najpierw w kierunku 2080-110+ , gdzie znajduje się górny bok klina zwyżkującego (ozn. kolor różowy) i jego rozszerzenie oraz górna banda oporu na W1". I faktycznie, na razie sprawy się tak toczą. Alternatywny koncept rozwoju sytuacji uwzględniał natomiast "po uprzednim ataku na 2010-40+ – mocniejsze cofnięcie w kierunku 1890-900 i dopiero później próby ruchu wyżej, nawet w stronę ok. 2200, gdzie z kolei znajduje się zasięg formacji pro wzrostowej XABCD typu Bat pattern, zainicjowanej jeszcze w październiku ubiegłego roku, z punktem C właśnie w rejonie 2200." Swoja drogą ten drugi koncept też nadal może się rozwinąć. Nie można jednak wykluczyć, że rynek zdoła w obecnej sytuacji pokonać 2010-40+ - przynajmniej tymczasowo – i “podskoczyć” pod 2080- 100+, gdzie występuje aktualnie górny bok dużego klina zwyżkującego pro spadkowego na D1/ W1, jak również opór wynikający z innych układów. Gdyby jednak rynek ponownie wycofał się spod 2010-40+ i skutecznie wybił w dół 1950-60, to może schodzić nawet w rejon 1850+-70+, a nie tylko do 1890-900. Sesja poniedziałkowa nie wniosła zbyt wiele nowego, gdyż co prawda doszło na początku dnia do ataku na 2010-40+, ale potem do delikatnego wycofania i wąskiej konsolidacji. Zasadniczo rynek pozostał w rejonie neutralnym między 1970-80 a 2010 -40+. Oczywiście, wcześniej , w piątek byki - wybraniając 1950- 60 i odbijając - znacznie poprawiły swoją sytuację. Na intradayu można było mówić o układzie przypominającym spodko-podobny pro wzrostowy. Zwyżkom sprzyjało dogadanie się Demokratów i Republikanów w USA w sprawie limitu zadłużenia. Natomiast podpisanie przez prezydenta Dudę ustawy zamykającej raczej ostatecznie na tym etapie politycznym możliwości uzyskania środków z KPO wpływała na to negatywnie, jako czynnik lokalny. Mała zmienność poniedziałkowa wiązała się z brakiem notowań tego dnia na rynkach bazowych ( z powodu różnych świąt w USA, Niemczech i Anglii).
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
Cyfrowy Polsat - czy możemy liczyć na wzrosty?Cześć, w ostatnich dwóch dniach spadki na CPS zdecydowanie wyhamowały i pojawiła się próba walki między podażą a popytem. Jednak czy możemy tutaj mówić o średnioterminowym, a nawet długoterminowej zmianie i próby odwrócenia trendu? Zapraszam na analizę. Od sierpnia 2021 roku kurs porusza się nieustannie w mocnym trendzie spadkowym. Dopiero okres od października 22 roku rozpoczął konsolidację, a być może również proces akumulacji wyckoffa. Jeżeli spojrzymy na dane to obecnie znajdujemy się 56% od ATH, a w najgorszym momencie kurs był prawie 60% niżej. Warto również zwrócić uwagę, że od października zeszłego roku wiele spółek potrafiła urosnąć o przeszło 100%, a Cyfrowy Polsat zrobił to maksymalnie o 27%. Wykres D1 (spadki): Patrząc na interwał tygodniowy, kluczowym do przebicia dla dalszych wzrostów jest poziom 20 zł, które to pod koniec stycznia testowaliśmy, niestety z nieudaną próbą. Wykres W1 (kluczowy opór): Istotnym (tygodniowym) wsparciem zarówno w tym roku, jak i historycznie okazuje się cena 15,65 zł. Warto zwrócić uwagę, że poziom jej utworzył nam przy trendzie spadkowym podwójny dołek. Jednak przebicie dopiero 20 zł, da nam potwierdzenie tej formacji. Zasięg jej możemy szacować na okolicę 25 zł. Wykres W1 (podwójny szczyt oraz istotne wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs w korekcie do spadków dotarł w okolicę 61,8% fibo, po czym rozpoczął powrót na południe. Utrzymanie się w kanale wzrostowym może wyrysować nam formację odwróconego H&S, jednak skuteczność jej na tej spółce ciężko określić, ponieważ nie powstaje ona zbyt często. Zasięg tej formacji, jest nieco krótszy niż podwójne dno, ponieważ sięga 21 zł, gdzie mamy opór dzienny. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 16,25 zł. Wykres D1 (zniesienie fibo, oRGR): Jeśli mamy liczyć na dalsze wzrosty, pierwszym przystankiem i walką może okazać się 18,98 zł, gdzie mamy dość dużą podaż według profilu wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec, chciałbym przedstawić jeszcze wizję wyckoffa. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie jestem jej specjalistą i jest wielu innych tutaj użytkowników, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę na jej temat. Według moich wyliczeń CPS wkracza do fazy D. Wykres D1 (faza akumulacji):
GPW:CPSLong
od SkotarekG
1
PZU: Wszystko kiedyś się kończy?Czyżby kończył się rajd byków na PZU? Kurs dotarł do oporu 40,60-41,60 w rejonie szczytów z końca sierpnia 2021 roku. Oporu nb wzmocnionego przez zniesienie zewnętrzne ostatniej większej korekty spadkowej (zniesienie Fibonacciego 161.8%). I tam kurs próbuje wyhamować. Nawet jednak, gdyby poszedł wyżej, to musiałby natrafić wkrótce na kolejną zawalidrogę. A konkretnie na zależność 1:1 (FE 100%) między dużymi ruchami wzrostowymi na interwale tygodniowym (ozn. niebieskie linie ze strzałkami) i na kolejny opór, wyżej położony, 42,80 - 43,80. A także na górny bok kanału lekko wzrostowego (ozn. kolor ciemnobrązowy). Wspomniany wyżej kanał można w dodatku ewentualnie traktować jako dużą flagę pro spadkową (z bardzo szerokiej perspektywy patrząc). I wreszcie - last but not least - Bykom może uwierać klin zwyżkujący (ozn. kolor różowy) , czyli formacja, jakby nie patrzeć, też zasadniczo pro spadkowa. Na koniec trzeba jednak dodać, że gdyby Bykom mimo wszystko udało się sforsować te niepoślednie przeszkody, to powinno to spowodować znaczne przyśpieszenie wzrostów.
GPW:PZU
od MentorFinansowy
PKP Cargo, czy zobaczymy niebawem 2 z przodu?Cześć, po solidnych wynikach za Q4 oraz cały rok 2022 kurs spółki PKP ruszył na północ. Jeżeli spojrzymy na prognozy za Q1, to ten też wygląda bardzo dobrze i przychód powinien być prawie o 30% lepszy r/r. Szacunki, które PKP ogłosiła ostatnio wyglądają nawet jeszcze lepiej 1,56 mld zł przychodu za Q1 23' oraz wynik netto 104,2 mln zł. Prognozy na Q1 2023 według TV: Cały rok również prognozuje się, że PKP Cargo zaliczy do udanych (5,73 mld zł). Warto też zwrócić uwagę, że fundusze również kupują akcje spółki, a ostatnio do informacji podano, że Alians OFE przekroczył 5% udziałów. Jeżeli chodzi o analizę techniczną, to kurs zatrzymał się na 50% rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Kolejnym, myślę że kluczowym oporem jest poziom 20,50 zł, gdzie mamy zarówno 61,8% fibo oraz opór, który kilkukrotnie był ciężki do przebicia. Wykres D1 (zniesienie Fibo bazujące na trendzie): Patrząc na wskaźniki RSI to spółka powoli zaczyna być wykupiona, trochę gorzej wygląda RSX. Przy tak mocnych wzrostach (w tydzień ponad 20%), będzie potrzebna wymiana papieru, jednak uważam, że najpierw powinniśmy dojść do poziomu 20,5 zł i tam oczekiwałbym reakcji rynku. Do dalszych wzrostów będzie jednak bardzo ważne, aby kurs podczas korekty nie zszedł poniżej 18,18 zł. Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Swoją strategię ustawiam na long z pierwszym celem dla spółki 23,35 zł. W długim terminie kurs może próbować dojść w okolicę 25,45 zł. Wykres D1 (strategia): WAŻNE WSPARCIA: 19,19 / 19,04 / 18,18 WAŻNE OPORY: 19,78 / 20,50 / 21,55 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKPLong
od SkotarekG
Kontrakty terminowe na WIG20. Stało się! Ale co dalej?Kontrakty terminowe na WIG20 w piątek wybiły w górę strefę 1970-80, nie przestraszyły się równego poziomu 2000 pkt i wreszcie podeszły pod ważny opór na interwale dziennym 2010-40+. Taki rozwój sytuacji mógł trochę zaskoczyć, jeśli się zważy czwartkowy brak reakcji byków na naszym rynku na imponujący rajd zwolenników popytu na DAX, zakończony wybiciem później ATH. Patrząc na wykres interwału tygodniowego naszego kontraktu, można obecnie, jak się wydaje, brać pod uwagę dwa główne scenariusze: - albo kontynuację akcji Byków – z co najwyżej minimalnym uprzednim cofnięciem w stronę 1970- 80 (ewentualnie 1950-60) - najpierw w kierunku 2080-110+ , gdzie znajduje się górny bok klina zwyżkującego (ozn. kolor różowy) i jego rozszerzenie oraz górna banda oporu na W1, - albo - po uprzednim ataku na 2010-40+ - mocniejsze cofnięcie w kierunku 1890-900 i dopiero później próby ruchu wyżej, nawet w stronę ok. 2200, gdzie z kolei znajduje się zasięg formacji pro wzrostowej XABCD typu Bat pattern, zainicjowanej jeszcze w październiku ubiegłego roku, z punktem C właśnie w rejonie 2200. Takie scenariusze można wiązać z piątkowym wybiciem formacji pro wzrostowej 121 typu Claytonowskiego (ozn. mniejsze prostokąty) na W1. Tego typu formacje mają zasięgi realizacji wypadające na kolejnej barierze, w tym wypadku podażowej. Przed realizacją zasięgu występują zaś zwykle "cofki" kursu: głębsze lub minimalne, w zależności od siły i stylu (wyrażającego się m.in. wielkością świec wybijających) wybicia formacji. W tym konkretnym wypadku trudno w sposób jednoznaczny określić potencjalną głębokość cofnięcia (minimalną do 1970-80, ewentualnie 1950-60, lub schodzącą do wsparcia leżącego niżej, na 1890-900), gdyż siła wybicia formacji była niezła, ale styl (świeca tygodniowa) taki sobie. Warto jeszcze dodać, że wybicie w górę większego OB (ozn. duże prostokąty w kolorze pomarańczowym) może z kolei sugerować, że popyt powinien powalczyć o to, żeby kurs nie wrócił mocniej do wybitego prostokąta, czyli poniżej 1950+. Pamiętajmy też - mimo opóźnionego "zapłonu" naszych kontraktów na WIG20, jeśli chodzi o korelację ze wzrostami na DAX (o czym pisałem na wstępie) - o wpływie rynków bazowych na kurs naszego derywatu. W tym kontekście zwrócę jeszcze uwagę na to, że na wykresie interwału dziennego doszło u nas w piątek do wybicia z formacji diamentu. Przypominam jednocześnie, że w artykule środowym pokazywałem wybicie z tej samej formacji na kontraktach na DAX40 i na S&P500 (link do artykułu "Indeksy lubią diamenty" poniżej).
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
Wyniki vs NABE. Jak widzę kurs PGE? AnalizaCześć, kurs PGE kolejny raz nie mógł przebić poziomu 7,65 zł co skutkowało korektą o przeszło 8%. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie spółki energetyczne, po mocnym rajdzie zaliczają spadki i nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również za sprawą kolejnego przesunięcia powstania NABE. Jest bardzo prawdopodobne, że nie powstanie on przed wyborami parlamentarnymi. Wykres D1 (kluczowy opór i korekta): Obecnie kurs zszedł poniżej EMA200 i zatrzymał się na EMA20. Wskaźniki MACD mogą dać już jutro sygnał sprzedaży, co może dać inwestorom kolejny znak na sprzedanie akcji, jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to dobra informacja, ponieważ odbicie się utwierdzi, że jest to korekta i można oczekiwać dalszych wzrostów. 23 maja powinniśmy poznać wyniki za pierwszy kwartał, które szacunkowo powinny być bardzo dobre. Sugeruje się, że powtarzalny wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Można również sprawdzić na tradingview, jak wygląda szacowany przychód. Wykres (Szacunkowy przychód): Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zmierza w kierunku 61,8%, co nadal jest zdrową korektą. Kluczowe pytanie jest czy tam się utrzyma. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W mojej ocenie kurs może próbować przetestować okolicę 6,68, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Jeżeli tam utrzymamy, to łącząc to z wynikami, które spodziewam się, że będą dobre możemy mieć mocniejsze odbicie w kierunku północy. Wykres D1 (profil wolumenu): Negatywnym aspektem, który pojawił się na wykresie jest formacja podwójnego szczytu, jednak można uznać ją za wybitą dopiero po przecięciu 5,83 zł, dlatego kupując akcje tej spółki warto mieć na uwadze to formację i możliwość spadków, nie mniej narazie nie obawiam się o nią. W długim terminie znajdujemy się w trendzie wzrostowym i w okolicy końca 2023 roku spółka może dojść do środka kanału. Wykres W1 (kanał wzrostowy vs. podwójny szczyt): Swoją strategię ustawiam na long, jednak z możliwością jeszcze zejścia kursu w okolice 6,60-6,68 zł, gdzie powinno nastąpić odbicie. Negacją moich założeń będzie przebicie tych poziomów i kierunek na 6,18. Kluczowym również będzie NABE i trzeba śledzić informację związane z nim. WAŻNE WSPARCIA: 6,94 / 6,68 / 6,46 WAŻNE OPORY: 7,08 / 7,23 / 7,60 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
1
JSW: Siła złego na jednego?Kurs JSW dotarł, jak się wydaje, do ostatniego przyczółka Byków, ustawionego w obronie przed dalszym mocniejszym spadkiem. W dodatku kilka formacji typowo pro spadkowych próbuje się obecnie realizować na interwale dziennym i niższych (H1 i H4). A w zasadzie tylko jedna wyraźniejsza formacja daje pewne nadzieje Bykom na poważniejsze odbicie. Siła złego na jednego? Otóż, po pierwsze doszło do wybicia w dół dużej formacji pro spadkowej flagi (ozn. kolor ciemnobrązowy), o zasięgu na poziomie 27,00. Po drugie można mówić o wybiciu skutecznym w dół konsolidacji, którą da się wpisać w układ prostokąta na H1/H4 (ozn. kolor jasnobrązowy. Jej zasięg wybicia wypada na poziomie ok.37,30. Po trzecie możemy również zdiagnozować ową konsolidację jako spodek odwrócony (bądź układ spodko-podobny o charakterze pro Niedźwiedzim - ozn. dwie elipsy), w ramach którego aktualnie kończy się budowa ucha od formacji. A to zwykle wyprzedza mocniejszy "wystrzał" kursu - w tym wypadku w dół. Nie dość na tym. Mamy jeszcze - jeśli odwołamy się do formacji harmonicznych - mały układ 121 (ozn. prostokąty pomarańczowe). Też pro niedźwiedzi. Co na to byki? Jakie argumenty one są w stanie przedstawić i przeciwstawić oponentom? No cóż, nie za wiele. W zasadzie jeden główny i stąd tytuł artykułu. Na wykresie D1 zaznaczono kolorem fioletowym układ klina zniżkującego, dającego nadzieję bykom na wybicie w górę. Ewentualnie można jeszcze odwołać się do zmodyfikowanej dużej flagi pro spadkowej na D1 (oznaczonej liniami czarnymi przerwanymi), której dolny bok daje w tym momencie wsparcie Bykom. Skoro już o wsparciach mowa, to kolorem zielonym zostały zaznaczone dwa wsparcia: jedno (36,60-39.00) tuż poniżej poziomu, na którym toczy się obecna rozgrywka między popytem a podażą; a drugie (31,40-33,80) - niżej, w miejscu, gdzie występują poprzednie dołki na interwale dziennym. Tam powinna znajdować się - w razie zejścia kursu dalej na południe - ostatnia reduta byków przed ewentualną realizacją zasięgu flagi (na 27,00). I może właśnie na te niejako podwójne wsparcie liczy popyt.
GPW:JSW
od MentorFinansowy
Czy kurs Intercars sięgnie po kolejne ATH?Cześć, kurs InterCars od początku 2009 roku jest w trendzie wzrostowym i z ceny akcji 16 zł obecnie kosztuje ponad 500 zł. Oczywiście bywają większe i mniejsze korekty. W styczniu 2022 roku osiągając swoje ATH wszedł właśnie w korektę, dochodząc do 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka pandemicznego. Wykres W1 (korekta po ostatnim ATH): Po osiągnięciu wyżej wymienionego poziomu, kurs zakończył korektę i ruszył w kierunku kolejnego ATH. Przechodząc na interwał dzienny, możemy zauważyć, że kończąc korektę weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy, a obecnie odbiliśmy się od dolnej krawędzi przy dość dużym wolumenie. Wykres D1 (kanał równoległy): Trzeba też mieć na uwadze wczoraj spółka przedstawiła skonsolidowany wynik za kwiecień 2023 oraz narastająco od początku roku. Poniżej treść: "Skonsolidowane przychody Inter Cars w kwietniu 2023 roku wyniosły 1.385,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 22,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.479,2 mln zł przychodów, czyli o 27,4 proc. więcej niż rok wcześniej." W moim odczuciu są to dobre wyniki. Q1 na ogół generował mniejsze przychody w porównaniu do pozostałych kwartałów w roku, jednak ten i tak okazał się lepszy niż w 2022 roku, a nawet lepszy niż Q3 2022. Szacunki były na poziomie 4.13B za Q1 23. Wracając do AT mamy lukę otwarciową na poziomie 558-567 zł do której kurs może próbować ciągnąć. Dodatkowo od ostatniego szczytu do dołka kurs zatrzymał się już tradycyjnie na 61,8% zniesienia fibo, co bardzo często skutkuje zakończeniem korekty. Ważnym oporem do przebicia będzie 540, pozwoli nam otworzyć drogę do domknięcia luki. Wykres D1 (luka otwarciowa i kluczowe opory): Jeżeli kurs faktycznie zakończył już korektę to można wskazać, że zakończyliśmy 4 falę Eliota, a po niej powinna nastąpić ostatnia fala wzrostowa, która dotrze w okolicę górnej linii krawędzi kanału równoległego. Wykres D1 (fale Eliota): Negacją moich założeń będzie wybicie z kanału wzrostowego i przebicie ceny 490 zł. WAŻNE OPORY: 530 / 542 / 567 WAŻNE WSPARCIA: 500 / 498,5 / 490 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
GPW:CARLong
od SkotarekG
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe. Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł. WAŻNE OPORY: 31,9 / 33,0 / 33,65 WAŻNE WSPARCIA: 31,04 / 30,20 / 29,96 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
Kontrakty terminowe na WIG20. Byki ciągle walczą Kontrakty terminowe na WIG20: W minionym tygodniu byki mimo wszystko poniosły porażkę, dopuszczając do zejścia kursu poniżej wsparcia w okolicach 1940, w kierunku 1900. Na koniec minionego tygodnia doszło jedynie do retestowania tego wsparcia (wtedy już oporu) od dołu. Poniedziałkowa próba wzmocnienia pozycji byków nie okazała się na koniec sesji w pełni udana. Precyzując, w poniedziałek popyt próbował wrócić na dobre do gry i zaatakował ponownie barierę w rejonie 1940. Udało mu się nawet podejść pod opór intra 1956-59, wzmocniony przez FE 100% (zależność 1:1 między falami intra, wzrostowymi). Później jednak doszło do cofnięcia w stronę wsparcia 1934-35, co zakwestionowało bycze próby znacznego wzmocnienia swojej pozycji. Co ważne, z punktu widzenia interwału dziennego zamknięcie też nie było przełomowe dla byków. W dodatku można było mówić o nieudanej próbie powrotu kursu do klina zwyżkującego. Warto podkreślić, że na górze wykresu interwału godzinowego można obecnie zidentyfikować trójkąt pro spadkowy o potencjalnym zasięgu wybicia na południe, wypadającym miedzy 1810 a 1815. W razie kontynuacji tej konsolidacji rynek mógłby natomiast podchodzić (na dłuższą metę) pod górny bok owego trójkąta, położony aktualnie między 2010-20 i unoszący się w górę.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
Cyfrowy Polsat - czy będzie zmiana kodu na dwójkę z przodu?Cyfrowy Polsat zamknął rok 2022 zyskiem 1,18 mld złotych co oznacza 70% spadku zysku względem wyniku za 2021 rok. Należy jednak pamiętać, że w 2021 roku za wynikiem stało rozpoznanie jednorazowego zysku ze sprzedaży spółki Polkomtel Infrastruktura (NetCo) w trzecim kwartale 2021 roku w kwocie 3.691 mln zł. Gdyby odjąć to jednorazowe zdarzenie to wówczas z zysku za 2021 rok (4.048 mln netto) zostałoby 357 mln zł netto zysku. Wtedy porównując zysk 2022 do 2021 to zysk netto był trzykrotnie wyższy. Wyniki za 1Q2023 poznamy 15.05. Ogólnie patrząc na wykres w ujęciu tygodniowym to mamy wyraźny trend wzrostowy. Aktualnie cena porusza się przy dolnej krawędzi kanału, gdzie technicznie było podwójne dno na poziomie 15,7zł. Wykres 1. Interwał tygodniowy | Kanał wzrostowy | podwójne dno Podążając teorią „podwójnego dna” można wyznaczyć zasięg odbicia na okolice 25zł co byłoby w okolicach środka kanału wzrostowego (Wykres 1.) Wykres 2. Interwał tygodniowy Inna metoda to wybicie z trójkąta, którego podstawę mamy na podwójnym dnie. Wówczas zasięg wybicia to okolice 27zł, a jeśli dodamy zniesienia Fibonacciego od szczytu z sierpnia 2021 do dołku z października 2022 i marca 2023 to mamy opór na 50% zniesienia Fibonacciego właśnie w okolicach 27zł. Do pokonania jednak mamy opór na 18,15zł i dalej 21zł. Podsumowując możliwy zasięg wzrostów dla spółki to zakres 25-27zł. Wykres 3. Interwał dzienny | zniesienia Fibonacciego | formacja trójkąta Wsparcie: 17,2/16,6/15,75zł Opór: 18,15/19,2/21/24/27zł Ewentualne odbicie od 21zł i zejście ponownie poniżej 18zł zaneguje scenariusz wzrostowy. Dodatkowo na najbliższych sesjach spodziewam się jeszcze testu 17,2zł lub po wybiciu z trójkąta i dotarciu do 20zł cofnięcia kursu w okolice 18,15zł celem przetestowania wsparcia (aktualnie oporu)
GPW:CPSLong
od AnalizyD
3
PKN Orlen - czas na wybicieWitam, moi Drodzy, serdecznie pozdrawiam wszystkich inwestorów Orlen, sam mam kartę paliwową - 30 akcji w portfelu. Paliwo w Orlen lepsze niż na Shell i przede wszystkim więcej stacji :) Sam znam firmę od podszewki i mogę tylko powiedzieć że Orlen jako nieliczna z polskich firm na wig przy całym politycznym układzie ma się dobrze. Jest to super firma, z dużym a dużym potencjałem. Osobiście sam nie gram go, gdyż jestem na bankach w Francji i skupiłem się na tym "koniku". EURUSD i USDPLN rosną więc na chwilę obecną nie widzę powodu żeby grać coś na WIG bo wiadomo WIG opada jak EUR czy USD rosną ... Jednak przy całej złożoności sytuacji geopolitycznej, jak to mówią - przecież macie wojnę za rogiem, wilki z Wall Street nie będą grać na chwilę obecną i nie będą grzać tematu. Duzi gracze jak na razie odpuścili temat. Temat jest dobrze opisany w KGHM, mamy chwilę korekty i odpoczynku. Możliwa druga połowa roku kiedy wykres się wybije. A orlenowcy zawsze czekają na dywidendę. Tak tylko dygresją, polski wig a Exxon Mobil to była piękna gra. Życzę orlenowcą dużo cierpliwości, no i do następnego spotkania, :) było to piękne spotkanie. Nasza pani prowadząca jest piękną gwiazdą! Pozdrawiam Was moi Drodzy!
GPW:PKN
od WinterManOnTheSky
1
Kontrakty na WIG20: Dylemat rozwiązany z małym znakiem zapytaniaKontrakty terminowe na WIG20: Czwartkowa sesja, wydawało się, że rozstrzygnęła dylemat, czy w ostatnim tygodniu, dwóch, mieliśmy do czynienia z zatrzymaniem ruchu w stronę 2000+, czy też z początkiem poważniejszej korekty, w stronę 1770-90 lub 1820. Na rzecz tej pierwszej opcji rozwoju sytuacji wykresowo-rynkowej. Można było przyjąć, że następnym celem może być poprzedni szczyt ze stycznia (w okolicy 1980) oraz opór w rejonie 2010-40+. Przypominam, że z szerszej perspektywy patrząc (wykresu tygodniowego) standardowy zasięg ruchu odbiciowego, wzrostowego, wypada na dłuższą metę w rejonie 2200 (punkt C dużej formacji pro wzrostowej XABCD typu Bat pattern). O tej ostatniej formacji pisałem szerzej jesienią ub.r. (patrz link poniżej) Po czwartkowej sesji brałem też uwagę na to, że jeśli rynek potraktował poważnie - a wydaje się, że tak - formację XABCD pro S na H4/D1, także nb typu Bat pattern, z punktem D na poziomie 1942 (która razem z układem fal broniła przez dłuższy czas Niedźwiedzi przed wybiciem kursu powyżej 1940+), to może dojść teraz do przyspieszonego ruchu w stronę 2010 -40+. W piątek jednak Byki podeszły co prawda faktycznie pod maksima ze stycznia w rejonie 1980, ale potem nastąpiło głębsze cofnięcie do wsparcia w miejscu, gdzie wcześniej był ważny opór, czyli do rejonu 1940. W zależności od tego, jak będzie przebiegała dalej walka w tym miejscu, kurs może spróbować pójść w stronę 2000-40+, bądź próbować się cofać w stronę 1900. Utworzenie w końcówce sesji piątkowej klina zniżkującego (pro wzrostowa formacja) na intradayu, który nie był jednak w stanie się mocniej wybić w górę, położyło ostatni akcent sesji bardziej po stronie niedźwiedzi. Choć ściśle rzecz biorąc, w samej końcówce kurs delikatnie nadbił OB na M15, co z kolei miało znaczenie pro Bycze.
GPW:FW201!
od MentorFinansowy
CD Projekt - trudny maj przed czerwcowymi nowościamiOstatnia analiza była 30.03 tuż po wynikach za 2022 rok. Przypomnę, że spółka pokazała wyniki, które okazały się być lepsze od konsensusu. Zysk netto wyniósł 134mln zł (+5,4% powyżej oczekiwań). Spółka dokonała odpisu w kwocie 33,4mln złotych w 4Q2022 z tytułu projektu „Sirius”, a mimo to dowiozła bardzo dobry wynik. Co więcej bez premiery nowego tytułu. 30.03 rejestr krótkich pozycji wskazywał na to, że fundusze posiadały 3,28% akcji. Dzisiaj na tzw. „shortach” mamy 3,87%. Co pokazuje, że nadal fundusze grają przeciwko spółce i zakładają spadek kursu akcji. Co wydarzyło się w kwietniu: 1. Informacja o terminie rozpoczęcia kampanii marketingowej dodatku Phantom Liberty. Kampania ta ma się rozpocząć w czerwcu 2023. 2. Wprowadzony zostanie nowy program motywacyjny na lata 2023-2027 co będzie oznaczać emisję ok. 5mln akcji. 3. Obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie 860.290 akcji własnych nabytych przez spółkę w dniach 5-24 października 2022 roku 4. Rekomendacja jednego z BM podniesiona do trzymaj 5. Podpisanie planu połączenia Spółki z jej spółką zależną SPOKKO sp. z o.o. 6. Goldman Sachs poinformował, że ma 4,95% praw głosu w CD Projekt na dzień 5 IV Wyniki za I kwartał 2023 poznamy dopiero 29.05.2023 co może oznaczać, że do tego czasu spółka wejdzie w krótki okres konsolidacji w zakresie 110-120zł. Jednak najważniejszy będzie opór w mojej ocenie na poziomie 115zł. Wykres 1. Interwał dzienny Wykres 2. Interwał dzienny | oscylatory Sporym plusem jest to, że spółka jest w fazie wzrostów po osiągnięciu minimum na 103,85zł jednak całkiem możliwe, że w najbliższym czasie ten poziom będzie jeszcze testowany i dopiero po drugim odbiciu na tym poziomie będziemy mieć właściwy ruch w górę co może pokryć się z informacjami o dodatku do Phantom Liberty. Na ostatniej sesji RSI lekko zawróciło i to może być pierwszy sygnał przed spadkami. A MACD jest już dłuższy czas na sygnale „ BUY ”, a jeśli nie uda się przebić poziomu 115zł to kurs może właśnie zaliczyć wspomniany dołek. Z ciekawości sprawdziłem, że w ostatnich 9 latach maj był dla spółki spadkowy trzy razy a 6 razy wzrostowy. Jednak te 6 razy przypadło na fazę mocnego rozwoju spółki gdzie spółka dotarła na swoje historyczne ATH na poziomie 470zł w 2020 roku i w mojej ocenie ten poziom będzie trudno do osiągnięcia przez spółkę. Tak więc patrząc przez pryzmat braku jakichś szczególnych informacji ze spółki to może być trudny dla inwestorów i w efekcie dopiero czerwiec przyśpieszy pod względem wzrostów. Podsumowując, notowania spółki znajdują się w trudnej sytuacji, a zwiększone krótkie pozycje w stosunku do marca mogą jeszcze trochę odsunąć główne wzrosty na spółce. Na wykresie miesięcznym mamy wyraźny trend wzrostowy, a ostatnio spółka testowała dolną krawędź kanału na 77zł i w najbliższym czasie poziom 100-103zł może być jeszcze testowany, natomiast przebicie 100zł mogłoby sprawdzić kurs ponownie na 77zł. Warto więc mieć taki scenariusz na uwadze. Wykres 3. Interwał miesięczny Jeśli jednak kurs przebije 115zł to wówczas możliwy celem będzie 120 i dalej 130zł gdzie mamy lukę spadkową do domknięcia i tutaj warto ustawić alert. Przebicie bowiem tego poziomu da sygnał do wzrostów w okolice 135-140zł. Podsumowując czekamy na wybicie 115zł na zamknięciu sesji i test 120zł (126,3zł to 50% zniesienia Fibonacciego fali spadkowej). Wsparcie: 110/100/86zł Opór: 115/121/126zł
GPW:CDR
od AnalizyD
LPP: Skąd ten wystrzał pod nieboskłon?Dlaczego - z punktu widzenia Analizy Technicznej - "wystrzelił" właśnie w górę kurs LPP? Na wykresie powyżej znajdziecie odpowiedź. Formacja, z której miało miejsce to spektakularne wybicie, to formacja spodko-podobna. A to przecież jeden z najczęściej generujących tego typu "salwy" układ. Całe ostatnie odbicie wzrostowe na D1 zaczęło się też w nieprzypadkowym miejscu - od wsparcia wzmocnionego przez zniesienie Fibonacciego 61,8% wcześniejszej większej fali wzrostowej i przez OB (ozn. prostokąt większy w kolorze jasnopomarańczowym). To też zapewne wzmocniło późniejszy ruch na północ. Po ostatnim wystrzale kurs dotarł do oporu wzmocnionego od góry przez zniesienie 78,6% fali spadkowej i przez mniejsze OB (ozn.prostokąt mniejszy, kolor jasnoniebieski). Ponadto warto dodać, że jeżeli kurs pójdzie wyżej - z czym trzeba się liczyć po takiej świecy wybiciowej - to zanim ewentualnie zaatakuje szczyty, może być zatrzymywany przez potencjalny układ XABCD Bat pattern, pro spadkowy, w rejonie zniesienia 88,6% na poziomie ok. 12250. Droga do szczytu może być jednak ułatwiona też ze względu na zauważalną fraktalność ((samo)podobieństwo między dużą formacją spodko-podobną, też widoczną na wykresie, a mniejszą obecnie realizowaną, stanowiącą jakby ucho od spodka, choć dość głębokie). Z tego powodu możemy się spodziewać reakcji kursu obecnie podobnej do tej, do której doszło w ramach dużej formacji - czyli do podejścia pod jej maksima i wycofania. W tym wypadku też możemy więc brać pod uwagę podejście pod maksima i późniejsze cofnięcie.
GPW:LPP
od MentorFinansowy
DINOPL: Byki świętują sukces w spektakularny sposóbDlaczego dzisiaj - patrząc przez pryzmat AT - mieliśmy do czynienia z wystrzałem kursu w górę na Dino? Otóż, od kilku dni kurs uporczywie próbował wedrzeć się z powrotem do klina zwyżkującego na D1, formacji pro spadkowej w przypadku której zwykle kurs po wybiciu jej w dół bardzo trudno się dostaje z powrotem do jej wnętrza. Mimo to Byki niezrażone przez wiele dni brakiem sukcesu wreszcie postawiły na swoim, co w konsekwencji potwierdziły bardzo mocnym ruchem w stronę oporu związanego z górnym bokiem dużego kanału lekko wzrostowego (ściśle rzecz biorąc: jego poszerzeniem) oraz z górnym bokiem owego klina. Kanał jest oznaczony kolorem ciemnoniebieskim. Obecnie popyt - po tak spektakularnym sukcesie - może pokusić się o wybicie tego oporu i ma szansę dotrzeć do kolejnych równoległości do dolnego boku klina, poprowadzonych przez istotne punkty, a zaznaczonych liniami przerywanymi. Zwracam jednak uwagę, że opisany wyżej opór jest wzmocniony przez położoną w jego okolicy zależność 1:1 między ostatnimi dwiema głównymi falami wzrostowymi (tzw. FE 100% = Fibonacci Expansion 100%) Przy okazji warto zaznaczyć, że równie spektakularny wystrzał kursu maił dziś miejsce na akcjach LPP. O jego przyczynach przeczytacie, kliknąwszy link poniżej.
GPW:DNP
od MentorFinansowy
JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć, kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku. Wykres (konsolidacja): W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc. W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią. Wykres W1 (wsparcie niebieska linia): Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego. Wykres (MACD): W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł. WAŻNE OPORY: 46,35 / 48,33 / 49,50 WAŻNE WSPARCIA: 44,21 / 42,40 / 41,60
GPW:JSWShort
od SkotarekG
PKN ORLEN: Ważne miejsce, kluczowy moment?Kurs PKN Orlen znalazł się w dość ważnym, wręcz kluczowym miejscu i momencie. Rynek próbuje bowiem wrócić do długotrwałej konsolidacji, która kształtowała się między listopadem a marcem. Gdyby mu się to udało, notowania miałyby szansę podchodzić pod okolice 64,80-65,40 (gdzie jest zlokalizowany pierwszy z istotnych oporów na drodze na północ), a nawet do 67,50-68,40 (gdzie mamy do czynienia z drugą z istotnych barier podażowych położonych na tej potencjalnej ścieżce Byków). Powrót kursu na dłużej poniżej oporu (a w tej chwili w zasadzie już wsparcia) 61,40-62,20 będzie natomiast oznaczał próbę schodzenia kursu niżej, zapewne w stronę ostatnich dołków (a nawet niżej), czego pierwszym potwierdzeniem byłoby wybicie w dół okolicy 60,00, gdzie znajduje się małe OB i wsparcie lokalne. Warto dodać, że dodatkowym problemem dla byków jest aktualnie zniesienie Fibo 61,8%, położone w rejonie górnej bandy atakowanego obecnie oporu (a w tej chwili w zasadzie już wsparcia) 61,40-62,20, oraz potencjalny układ XABCD, pro spadkowy, typu Gartley, z punktem zwrotnym D w rejonie 64,80, czyli tam, gdzie znajduje się dolna banda wspomnianego na początku analizy oporu 64,80-65,40.
GPW:PKN
od MentorFinansowy