Rozpocznij

Wegiel

JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć, kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku. Wykres (konsolidacja): W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc. W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią. Wykres W1 (wsparcie niebieska linia): Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego. Wykres (MACD): W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł. WAŻNE OPORY: 46,35 / 48,33 / 49,50 WAŻNE WSPARCIA: 44,21 / 42,40 / 41,60
GPW:JSWShort
od SkotarekG
Dwa trendy BogdankiBogdanka korzysta z kryzysu węglowego w Polsce, który się będzie tylko pogłębiał wraz z nadchodzącą zimą. Aczkolwiek zbliża się do miejsca, w którym część długoterminowych inwestorów będzie chciało upłynnić swoje akcje a reakcje na strefę już widać mocną czerwoną świecą. Dwa trendy w których jest Bogdanka: Żółty - długoterminowy trend spadkowy odwzorowujący kondycję spółki w długim terminie. Czerwony - sytuacja na rynku węgla energetycznego i zapotrzebowanie na ten surowiec. Osobiście obserwował bym uważnie cenę psychologiczną 35 zł i reakcje ceny na tę strefę. Jeżeli reakcje popytowe będą wystarczająco silne by zatrzymać cenę w tych okolicach, nie dostaniemy silnego przebicia dołem - możemy oczekiwać nowego lokalnego szczytu w strefę podaży w okolicach 70zł. Jeżeli natomiast reakcja spadkowa będzie silna, trend złamany, po korekcie oczekiwał bym kontynuacji scenariusza spadkowego, czyli żółtego.
GPW:LWB
od Przemyslaw_KoziK
12
Chorągiewka na JSW, czy historia się powtórzy?Cześć, prosiliście mnie ostatnio o analizę JSW, a że ostatni raz pisałem o niej we wrześniu, postanowiłem wrócić do spółki i przyjrzeć się w jakim miejscu obecnie znajdujemy się. W ostatnich analizach pisałem o formacji flagi niedźwiedziej, której celem było. 33,65 zł. Faktycznie kurs dotarł do tego poziomu, a nawet i do 32,46 zł. Po czym po kilku dniach walki nastąpiła reakcja i spółka zaczęła kierować się na północ dochodząc do ważnego oporu 48,34 zł. Wykres D1 (wsparcie 32,46 zł): Po dotarciu do 48,34 zł kurs zaliczył delikatną korektę po czym wystrzelił z powrotem na północ. Można byłoby w tym miejscu wyrysować coś na kształt filiżanki z zasięgiem w okolice 72 zł. Osobiście bardziej widziałbym ją, kiedy górna część filiżanki byłaby w okolicach 54 zł. Wykres D1 (filiżanka): W jednej z ostatnich analiz przed spadkiem pisałem również o klinie rozszerzającym, którego wybicie może doprowadzić kurs w okolice 30 zł. Te linie nadal traktuję, jako linie oporu / wsparcia. Analizując wykres tygodniowy, możemy zobaczyć jak kurs nadal reaguje na nie. Wykres W1 (klin rozszerzający niebieskie linie): Obecnie, po mocnym wyrzucie w górę (za sprawą wyników finansowych) zaczyna nam się formować formacja chorągiewki. Trwa ona mniej więcej od 3-4 tygodni przy malejącym wolumenie. Teoretycznie, formacja ta jest kontynuacją trendu, jednak na JSW w mojej analizie z 12 maja mieliśmy już raz taką sytuację. Czy powtórzy się ona? Wykres D1 (analiza z 12 maja): Mam pewne przypuszczenia, że tak, a składa się na to kilka elementów. Po pierwsze zbliżamy się do końca chorągiewki. Dzisiaj był bardzo dobry czas na wybicie z niej i przetestowanie w jutrzejszym dniu. Po drugie MACD dało nam 14 grudnia sygnał sprzedaży. Po trzecie, mieliśmy próbę wybicia z linii oporu (niebieska linia), powrót, kolejną próbę, a dzisiaj przy coraz mniejszym wolumenie nie było siły przebicia. Na koniec RSI nadal jest dość wysoko. Wykres D1 (chorągiewka): Jeżeli faktycznie kurs wybije dołem to szukałbym odbicia i reakcji w okolicach zielonej strefy (47,5-48,4), czyli wsparcia oraz fib50 z najniższego dołka do ostatniego szczytu. Wykres D1 (gdzie szukałbym reakcji): Pozytywnym aspektem jest powstanie złotego krzyża 15 grudnia. Jeżeli jutro kurs wybroni się i wybijemy chorągiewkę górą, to faktycznie, liczyłbym na dalsze wzrosty z zasięgiem na 66,14 zł, gdzie napotkamy bardzo mocny opór. Wykres D1 (gdzie kurs dotrze po wybiciu w górę?) Z decyzją, którą strategię obrać lepiej poczekać do wybicia z trójkąta. Wtedy będziemy mieli więcej informacji. Uważam, że historia może się powtórzyć, ale nie brałbym tego za pewniak. Lepiej ustawić alerty na TV. WAŻNE WSPARCIA: 55,94 / 54,9 / 52,18 WAŻNE OPORY: 58,00 / 60,08 / 62,64 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią :)
GPW:JSW
od SkotarekG
10
Formacja flagi i klin rozszerzający się na JSW - ATCześć! Chciałem zaktualizować strategię JSW (jest to chyba jedna ze spółek, które opisuje najczęściej - nie wiem czemu :)) Patrząc na bardzo długi termin JSW dość niebezpiecznie znajduje się w klinie rozszerzającym się, którego wybicie świadczy bardzo często o zmianie trendu. Niebezpiecznie też zbliżamy się do jej dolnej krawędzi, co może spowodować ucieczkę wielu inwestorów przed dalszymi spadkami i lekką panikę. Klin rozszerzający - często uznawany jest za formację odwrócenia występującą po długim ruchu w górę lub w dół, gdzie akcja cenowa poszerza się od punktu startowego. Wykres D1 (klin rozszerzający się): Wracając do średniego terminu, od ostatniego szczytu nadal poruszamy się w kanale równoległym, w którym to od kilku tygodni nastąpiła konsolidacja w przedziale 48,33 - 52,18 zł. Póki co opory i wsparcia, które wyznaczyłem w poprzednich analizach utrzymują ten przedział dość solidnie. Wykres D1 (kanał równoległy spadkowy): Niepokojące jednak w mojej analizie jest utworzenie się formacji flagi spadkowej. Pod kątem technicznym zbliżamy się do okresu kiedy powinno nastąpić jej wybicie. Spadający wolumen również potwierdza możliwość utworzenia się takiej flagi. Zasięg tej formacji oscyluje w okolicach 33,65 zł, co znaczyłoby nie dość, że przebicie wszystkich ważnych oporów, a wybicie dołem z klina rozszerzającego się. Kwota ta również pokrywa się ze wsparciem z dnia 24 stycznia. Wykres D1 (flaga i wybicie z klina): Negacją scenariusza byłoby dla mnie wybicie się powyżej 52,18 zł i zamknięcie świecy tygodniowej ponad tą ceną. Mimo, że RSI na tygodniowym jest bardzo mocno wychłodzone, to dzienne jest na neutralnym poziomie, dlatego też przypuszczam, że będzie dalsza wyprzedaż papieru. WAŻNE WSPARCIA: 48,72 / 45,00 / 41,6 WAŻNE OPORY: 52,18 / 54,52 / 59,02
GPW:JSWShort
od SkotarekG
6
Popyt na węgiel Alarm na JSW zaalarmował mnie o tym, że cena doszła do miejsca, w którym spodziewam się akumulacji akcji owej spółki. Na razie jestem bez pozycji, mimo iż na niższych interwałach już pierwsze oznaki akumulacji mają miejsce. Jeżeli się dołączę to po sygnale do wzrostów jakim będzie mocny wolumen zakupowy, następnie spokojnie poczekam na retest. Owa zmiana trendu na interwale H4 może potrwać kilka dni, więc na spokojnie, lepiej kupić drożej, ale po potwierdzeniu, niż taniej bez sygnału na wzrosty. Szczególną uwagę będę kierował na reakcje na cenę psychologiczną - 40zł.
GPW:FJSW1!
od Przemyslaw_KoziK
Klin rozszerzający na JSW. W krótkim terminie szukam odbicia.Cześć, aktualizuję pomysł dla GPW:JSW ponieważ ostatni został zrealizowany zgodnie z założeniami :) Dla przypomnienia od końca marca i ostatniego szczytu zaczęła nam się kształtować formacja flagi niedźwiedziej. W okolicach 26 czerwca pisałem o przebiciu w dół krótkoterminowego kanału wzrostowego i potencjalnym zasięgu w granicy 46 zł za akcję. Wykres D1 (realizacja flagi): Zerknijmy zatem najpierw na sytuację tygodniową i wykres W1, gdyż zamknęliśmy wczoraj kolejną świecę. Rozrysowałem kilka wsparć i oporów tygodniowych. W "minionym" tygodniu (licząc do piątku) nasza świeca bardzo mocno zareagowała na poziom 48,34, testując go i odbijając do następnego oporu na 52,18. Wykres W1 (wsparcia i opory): Przy założeniu, że czeka nas korekta spadkowa kluczowym poziomem do przebicia będzie 56,86 zł, gdzie ostatnim razem cena odbiła na południe i spadła o ponad 40%. To co można również zauważyć to powolne tworzenie się klina rozszerzającego się od czerwca 2020 roku. Zważywszy na to, że formacja ta zmienia kierunek trendu, to w długim terminie (patrzymy na wykres W1), możemy spodziewać się pogłębienia spadków, potwierdzeniem tego będzie przebicie dolnej krawędzi, przetestowanie jej i brak siły wejścia powyżej. Wykres W1 (klin rozszerzający oraz kluczowy opór): Obserwując wykres dzienny we czwartek nastąpiło ładne odbicie, które zamknęło środową świecę w całości, nie mniej piątek utworzył nam już formację świecowa doji, która jest pewnym sygnałem ostrzegawczym dla inwestorów. Na szczęście nie zamknęła się ona na czerwono, co mogłoby sugerować zmianę i spadki, jednak osobiście zalecam ostrożność przed przedwczesną euforią :) Ze względu na duże spadki i mocne odbicie widzę szanse na krótkoterminowe wzrosty. W zależności też od nastrojów i całego WIG20, mogą one dojść do 50 fibo wyznaczonego od ostatniego dołka i szczytu, które jest również miejscem kluczowego oporu dla JSW, bądź do górnej krawędzi kanału równoległego (mniej prawdopodobny scenariusz). Negacją krótkoterminowego trendu spadkowego i zmiana na trend wzrostowy byłaby dopiero przy przebiciu 66 zł i utrzymaniu się powyżej. Wykres D1 (czego możemy spodziewać się w krótkim terminie): Swoją strategię w długim terminie ustawiam nadal na short. Obawiam się klina rozszerzającego oraz mocnego oporu na JSW, przy spadających cenach węgla. W krótkim terminie widzę szansę na odbicie do poziomu około 56,88 zł. Analiza nie jest rekomendacją kupna tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSWShort
od SkotarekG
Zrealizowana pułapka na byki, i dalszy trend spadkowy na JSWAKTUALIZACJA STRATEGII Tak jak wspominałem w analizie z 2 czerwca od końcówki marca znajdujemy się w trendzie spadkowym, dla przypomnienia mieliśmy wybicie z trójkąta, zatrzymanie się na fibo 50 i powrót na północ. Udało nam się również stworzyć wyższy szczyt (około 72 zł), który mógł sugerować zmianę trendu, nie mniej miałem pewne obawy, o których pisałem, co do tego stwierdzenia i zastanawiałem się czy nie jest to tylko pułapka na byki. Wykres D1 (rozrysowane szczyty): W tym czasie dwukrotnie próbowaliśmy przebić fib 23,6 jednak nieskutecznie w efekcie czego wyrysowała nam się formacja podwójnego szczytu. Z zasięgiem na fib 61,8. Negacją scenariusza może być wytrzymanie wsparcia fib 50 i wyjście powyżej strefy 64,2 zł Wykres D1 (podwójny szczyt - zasięg): Wykres D1 (negacja podwójnego szczytu): RSI jest na neutralnym poziomie, więc jest jeszcze miejsce na spadki, a przydałoby się jeszcze zejście do dolnej części kanału równoległego. Biorąc wszystkie czynniki pod uwagę oraz możliwość realizacji flagi spadkowej, ustawiam strategię na short. Wykres D1 (możliwość realizacji flagi spadkowej): WAŻNE WSPARCIA: 60,3 / 55,82 / 54,7 WAŻNE OPORY: 64,2 / 65,9 / 70,0
GPW:JSW
od SkotarekG
JSW: Aktualizacja strategi.Ostatnio opisywałem spółkę JSW po wybiciu dołem z trójkąta. Spadki dotarły do FIB 0.5 i zawróciły na północ. Został wyrysowany kolejny szczyt niższy od poprzedniego, a tym samym utwierdził mnie w przekonaniu, że średnioterminowo mamy trend spadkowy. Wykres D1 (wybicie z trójkąta, fibo i trend spadkowy): O zmianie trendu mogliśmy mówić po przebiciu i stworzeniu nowego szczytu powyżej 71,2 zł. Walka ta trwała do 24 maja, a efektem jej było dotarcie do fibo 23,6 (72,82 zł), po czym nastąpiła korekta. Wykres D1 (trend spadkowy, nowy szczyt wyższy od poprzedniego): Czy możemy mówić tutaj o zmianie trendu? Jeszcze bym poczekał z przedwczesnym entuzjazmem. Ważne jest, aby niższy dołek nie wyrysował nam się poniżej 61,8 zł. Wtedy mogłoby się okazać, że mieliśmy klasyczną pułapkę na byki i nadal znajdujemy się w trendzie spadkowym. Wykres D1 (możliwa pułapka na byki): Póki co bardzo wstępnie możemy założyć, że poruszamy się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym, który może dać większy impuls do wzrostów i zmiany kierunku na północ w dłuższym terminie. Nie mniej najbliższe sesje będą bardzo ważne, czy nastąpi odbicie od dolnej linii czy nie. Zalecam dużą ostrożność. Pamiętajcie, że ważne jest jak się kończy sesja, nie jak zaczyna ;) Wykres D1 (trend wzrostowy): WAŻNE WSPARCIA: 62,78 / 60,28 / 56,04 WAŻNE OPORY: 66,36 / 69,00 / 72,82 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Czarne chmury nad węglem. Analiza JSW.GPW:JSW nadal nie wygląda dobrze. Po wzrostach od końca lutego (o ponad 130%) weszliśmy w trójkąt równoramienny i przez jakiś czas poruszaliśmy się w nim. Była spora nadzieja, że zostanie on wybity górą, niestety tragedia w kopalni pokrzyżowała trochę plany. Na obecną chwilę nastąpiło wybicie z trójkąta dołem, przetestowanie i kolejne wybicie. Nic nie dało nam również odbicie od dolnej wstęgi Bollingera, ponieważ FIB 38,2 skutecznie powstrzymało popyt. Równocześnie krótkoterminowo powstał nam trend spadkowy - kolejne szczyty i dołki są niżej od poprzednich, co prezentuje poniższy wykres. Dopóki nie przebijemy 71 zł za akcję nie mamy co liczyć na zmianę trendu. W JSW liczę na dalsze spadki z kilku powodów: 1. Krótkoterminowy trend spadkowy, który może przerodzić się w dłuższą korektę 2. Potwierdzenie wybicia dołem trójkąta 3. Znajdujemy się poniżej EMA50 i ostatnia próba przebicia go była nieudana. WAŻNE WSPARCIA: 60,28 / 54,66 WAŻNE OPORY: 65,88 / 71 Analiza nie jest rekomendacją tylko subiektywną opinią.
GPW:JSWShort
od SkotarekG
5
JSW - zmiana kierunku, powrót do bazy w dółpolecam analizę techniczną, na wykresie #JSW na #WIG ujawniła się świeca doji spadkowa. Jak dla mnie będą spadki Kurs pięknie sztucznie broniony, jednak z tendencją spadkową. Podobnie jak #WIG #JSW wraca do bazy w dół, wydaje mi się że mamy odwrócenie kursu. Patrząc na spółki amerykański z potobnego segmentu - wydobycie węgla koksowego, spółki te doszły do szczytów #HCC #AMR #NRP #BTU owszem mamy super wyniki, ceny koksu są wysokie, będzie pięknie na papierze, ale proszę pamiętać o pewnej zasadzie na giełdzie - sprzedaż faktów, Proszę zerknąć jak kursy #PKN czy #PZU się zachowywały po ogłoszeniu wyników za zeszły rok ? Spadły - nastąpiła sprzedaż faktów, gruby wiedział i inni że wyniki będą są dobre i obniżył cenę. Może i dojść teraz do takiej sytuacji w marcu, wyniki i zjazd albo do góry, zobaczymy, ja na razie mam wylane na #jsw, stoję z boku, trudno, będzie jeszcze wiele okazji do zarobku. ********** Treści zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w prezentacji mają charakter wyłącznie pomysłowy, szkoleniowy i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w prezentacji. Proszę nie traktować powyższych wpisów jako porad inwestycyjnych, są to tylko moje luźne przemyślenia. Każda osoba jest odpowiedzialna za swoje czyny, nie biorę odpowiedzialności za czyjeś zyski lub straty z transakcji giełdowych. Nigdy nie wolno się kierować moimi przemyśleniami na drodze inwestycyjnej. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do czytelnika. Wyłączenie odpowiedzialności The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
GPW:JSWShort
od WinterManOnTheSky
1