Rozpocznij

Wolumen

EUR, EUR/USD - metodologia #Wyckoff'a średnio i długoterminowo wg mnie znajdujemy się obecnie na znaczącym poziomie wsparcia, którą wyznaczyła strefa Selling Climax (03/2015r i 12/2016r) i na której zbudowały się LPSY od początku roku 2023 w długoterminowej akumulacji wg metodologii Richarda Wyckoffa. W dużym interwale jest to wyjście ze Springa i do poziomu AR (okolice 1,1718 na kontraktach EUR) mamy jeszcze spory zasięg w ramach 3ciej fali wzrostowej zaznaczonej dużym Prostokątem. Mały prostokąt wyznacza potencjalny overbalance 1:1, który również może sugerować koniec korekty w trendzie wzrostowym. Przyspieszenie trendu wzrostowego możliwe ze względu na Fazę D schematu AKUMULACJI wg analizy Wyckoffa. Należy zaznaczyć też, że obecnie wszystkie szczyty i dołki są wyżej od siebie, co sugeruje potwierdzenie możliwej REAKUMULACJI w jakiej się znajdujemy od początku roku 2023. Zaznaczyłam dwa poziomy AR: okolice 1,1718 - pod 0,382 Fibo oraz 1,2576 - 1,00 Fibo, od którego jest mierzenie FIBO ponieważ widzę dwie akumulacje w sobie aktualne w tej kampanii. Fibo wyznaczone jest od większego AR i poziom 1,27 pokrywa się ze Springiem. Obecnie mamy poziom wsparcia 0,886 Fibo, które było już raz testowane w czerwcu 2023. W marcu 2023 widzimy duży wolumen, wg mnie jest to wolumen zakupowy, który był w 06/2023 obroniony. Uważam, że będzie walka o nowy trend wzrostowy lub spadkowy. Jeśli będzie kontynuacja spadków to możliwy zakres poziom SL ok.1,0480 lub nawet okolice 1,0320.
CME:6E1!Long
od Reflektorka
1
PEKAO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaAnalizując ten papier z punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Mamy za sobą: -Fale wzrostową 1-2-3-4-5, którą oznaczam jako falę 1 LUB A - jej wewnętrzną strukturę lepiej widać na mniejszym interwale. -Fale spadkową A-B-C, którą oznaczam jako falę 2 LUB B -Obecnie gramy coś na kształt fali 3 LUB C, której finisz wydaje się być wartym uwagi. Wewnątrz fali 3 LUB C tworzy się pięciofalowa struktura. Niezmiernie często zdarza się, że fala (5) zatrzymuje się na górnym ograniczeniu kanału utworzonego przez połączenie dołków fal 2-4 i przeniesienie powstałej w ten sposób linii, równolegle, na wierzchołek fali 3. Jeśli moje oznaczenie jest poprawne, to mamy do czynienia z tym scenariuszem - z szansą na otwarcie pozycji długich. Dodatkowo, kilka istotnych zniesienień Fibonnacciego wypada w wąskim przedziale cenowym ,pokrywającym się z górnym ograniczaniem kanału 2-4 na falę 3, również poprzedni długoterminowy wierzchołek wypada w ww. rejonie cen. Zniesienia te, podpisałem i naniosłem na wykres. Wartym uwagi jest też bycze przecięcie średnich MACD. Niestety jak na razie ani mnogie średnie ruchome GMMA, ani prosta średnia 50 dniowa, nie potwierdzają rozpoczęcia nowego ruchu wzrostowego. Mój plan, na stosunkowo bezpieczne rozegranie tej formacji: -Wejście w pozycje długie po przekroczeniu lokalnego oporu na ~110 PLN -Pierwszy SL na poziomie 104.5 PLN -TP/przesunięcie SL w okolicach 123/125 PLN. Negacją tej koncepcji byłoby trwałe naście w zakres fali (1), tj. poniżej poziomu 95 PLN. Należy pamiętać, że kluczowe jest umiejętne zarządzanie wielkością pozycji, kapitałem i podążanie za rynkiem, a nie prognozy i jego wyprzedzanie. Teoria Fal Elliotta nie daje nam gotowych rozwiązań, ale jedynie wzorce, które jesteśmy w stanie rozpoznać zawierając na ich podstawie transakcje o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Jak będzie? Niech rynek weryfikuje ;)
GPW:PEOLong
od Kasprol
3
PKO z punktu widzenia Teorii Fal ElliottaZ punktu widzenia Teorii Fal Elliotta: Papier miał za sobą 5-cio falowy impuls wzrostowy rzędu głównego, po którym rozgrywa trójfalową korektę A-B-C. Obecnie znajdujemy się w fali C ww. korekty. Wszystko wskazuje na to, że korekcyjna fala C będzie składa się z 5-ciu podfal, z których 3-cia fala była wydłużona. Dogrywana jest czwarta fala z pięciu, które mogą nas czekać w obecnej korekcie, powinna po niej nastąpić jeszcze jedna, piąta, ostatnia, fala spadkowa. Wydaję się, że pomału wyczerpujemy potencjał zasięgu w cenie i czasie dla fali 4 - zniesienia Fibonacciego. Docieramy do: -Zniesienia 0.236 całego impulsu spadkowego -Zniesienia 0.382 fali (3) Wewnątrz samej fali 4 docieramy do zniesienia zew. 3.618 fali (i), zniesienia 1.0 fali (iii) oraz zniesienia zew. 1.272, 1.618 fali (iv). Wydaje się, że zajmowanie pozycji S można rozpocząć po dotarciu do poziomów fibo, w okolicy pierwszego, niebieskiego kanału (po potwierdzeniu wejścia w fazę spadków, po przecięciu się średnich w obszarze wykupienia, poniżej poprzedniego słupka z bliskim SL) Reasumując, wejście na S po cenie ~29 PLN, po potwierdzeniu ruchu/wyprzedania, SL powyżej 31.5 ( zamknięcie fali (4) na zakres fali (1) w dłuższym interwale zaneguje scenariusz). Take profit w okolicach 20PLN.
GPW:PKOShort
od Kasprol
BNB koniec wzrostów Witam, Ostatnie 3 dni na BNB prezentują się w formie konsolidacji, po wyczerpującym biegu trendu wzrostowego. Zauważyłem że Wskaźnik MACD 14/28 z którego zawsze korzystam wykazał dywergencję i nie odnotował wzrostów tak jak powinien. Aktualnie na interwale 15 minutowym widzimy że układa się klarowny trójkąt spadkowy, a dodatkowo cena jest aktualnie w punkcie bardzo dużego skupienia wolumenu poziomego dodatkowo wolumen dniowy spada co może oznaczać spadek podaży. ( Wykres Dniowy z dywergencją i wolumenem. ) Na wykresie 15 minutowym jest punkt 286,63 w okolicach którego można otwierać pozycję krótką. SL krytyczny 1 punkt nad pierwszym szczytem trójkąta.
BShort
od kiTajj_
Ambra - kiedy wypiejmy toast ?Począwszy od 30 września 2021 kurs systematycznie obniża swoje poziomy w ramach kanału spadkowego. Wyniki za ostatni kwartał pokazały stratę w wysokości 500 tys pln. Powodem są głównie wyższe koszty i niższa sprzedaż. Zarząd informował o możliwych trudnościach już wcześniej. 12 maja kurs osiągnął poziom 18.64 pln. W piątek kurs po raz pierwszy od dłuższego czasu wyraźniej odreagował. Dzięki temu na RSI mamy sygnał kupna. Gdyby się okazało, że piątkowy ruch jest jednorazowym aktem łaski, to kolejne wsparcie mamy na poziomie 18,38 pln. W przypadku #Ambra obowiązkowo warto śledzić następne wyniki finansowe za kolejny okres. Zarząd zdaje sobie sprawę, że bez podniesienia cen swoich produktów może być ciężko o dobre wyniki w tym roku. Oczywiście życzę nam aby cała giełda, a nie tylko #Ambra dały nam powody do wznoszenia toastów, a tym samym do wzmocnienia wyników finansowych spółki.
GPW:AMB
od Robert_Pietraga
Kruk - przetrącone skrzydła i pierwszy sygnał poprawy formy Począwszy od 4 listopada 2021, kurs Kruka spadł o 37%. Można to uznać za sporą przeceną, szczególnie dlatego, że po publikacji wyników za 2021 r. Prezes zapowiedział o powalczenie o zysk netto 1 mld. pln w najbliższych latach. Pod koniec kwietnia Kruk, ogłosił, że miał 243,93 mln zł zysku netto, 305,71 mln zł zysku EBIT w I kw. 2022 r. To pokazuje, że zapowiedzi Prezesa mają pokrycie w dokonaniach i to już od pierwszego kwartału. W tym roku pojawiło się też sporo informacji o kolejnych zakupach portfela wierzytelności m.in. w Hiszpanii i Włoszech. Akcjonariusze Kruka zdecydowali również o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję za 2021 rok. Wypłata została już zrealizowana. Z jednej strony Kruk ma przed sobą ciekawe perspektywy, z uwagi na mogące wystąpić problemy ze spłatą kredytów u klientów indywidualnych (rosnące stopy), co może wygenerować nowe portfele do odkupienia od banków, z drugiej rosną koszty obsługi własnego zadłużenia. Zobaczymy na ile rynek wyceni perspektywy dla Kruka. Dzisiaj po serii spadkowych sesji kurs zaliczył wzrosty o 7,22%. Technicznie odbyło się to w okolicach linii wsparcia, którą wytyczają poprzednie minima. Dzisiejszy wzrost odbył się jednak przy stosunkowo niedużych obrotach w porówaniu z sesjami spadkowymi. Wskaźniki RSI i Stochastic wygenerowały sygnały kupna. Zobaczymy czy MACD potwierdzi kierunek, czy to będzie tylko odreagowanie ostatnich spadków. Kruk zasługuje na obserwację, ponieważ jest liderem w swojej branży, jest spółką bardzo płynną, a te są lubiane przez duży kapitał. Do kompletu zamieszczam jeszcze wykres tygodniowy.
GPW:KRU
od Robert_Pietraga
RUNE - spojrzenie makro dla odświerzenia perspektywyNa powyższym wykresie o interwale dziennym widzimy ponad rok zachowania RUNE. Wyrażnie widać tworzący się nowy wzór. od góry cena jest ograniczona linią trendu opartą na poprzednich dwóch wieszchołkach tej kryptowaluty, natomiast ogromnym wsparciem jest dla niej strefa $3-4. Na VPVR (słupki po prawej stronie) widzimy, że największy wolumen był właśnie w tamtym rejonie. BB (Bollinger Bands) pokazuje nam, że parę dni temu cena mocno wyszła poza chmurę popytową/ utrzymania trendu i jak widzimy cena chwilowo zawróciła. Co te informacje oznaczają dla obecnej ceny? Jeśli sytuacja ma się powtórzyć, to RUNE czeka zawrócenie trendu i spadek nawet do poziomu $3 co w perspektywie długiego terminu może przygotować go do potężnego rajdu "w stratosferę". Potencjalny zysk każdy liczy tutaj inaczej, ale mógłby on sięgnąć poziomów od $26 (niewiele ponad ATH) do nawet $77 (3,5 raza obecne ATH). Jedynym elementem na tym długoterminowym wykresie przeczącym tej predykcji jest trend w obecnym ruchu wewnętrznym. EMA Ribbon pokazuje trend wzrostowy i daje duże pole do manewru kryptowalucie, bo przekroczenie EMA 50 w obecnym układzie nastąpiłoby dopiero w okolicach $8. Ta analiza jest próbą oddalenia się od rynku (tu: RUNE) i spojrzenia na wszystko w dłuższej perspektywie, by odświerzyć umysł. W najbliższych godzinach zamierzam opublikować również mój pomysł na obecne wydarzenia na RUNE. Chciałbym opublikować zarówno interwały 4H jak i 15m. Życzę wszystkim dobrego Tradingu ;)
od Shadowproofgamer
1
Decora - czy to już czas na wiosenne remonty ?Na wiosnę każdy ma nieco więcej energii. Dłuższy dzień i więcej ciepła zachęcają do działania i np. do rozpoczęcia prac remontowych. Patrząc na kurs #Decora w ujęciu tygodniowym nasuwa się pytanie, czy to jest moment, w którym pojawi się energia u inwestorów generująca popyt, który pozwoliłby kursowi wyrwać się z obecnego kanału spadkowego. Na uwagę zasługuje układ wskaźnika MACD. Ponieważ w obecnych czasach trudno jest cokolwiek prognozować, mogę jedynie zachęcić do obserwowania rozwoju wydarzeń.
GPW:DCR
od Robert_Pietraga
NASDAQ dystrybucjaWitam serdecznie. Chcialbym nawiazac do mojej wczesniejszej analizy tego rynku z dnia 4.01.2022 w ktorej bylem przygotowany na kupno w okreslonych obszarach... nie doszlo w nich do akumulacji na mniejszych interwalach wiec nie mozna bylo zaangazowac sie w pozycje long, za to shorty wchodza przepieknie. Wykres daje mocne sygnaly ze beda dalej sprzedawac... Wolumen wzrasta a cena spada. Klasyczna dystrybucja w ktorej major sign of weeknes i lpsy mamy juz za soba..Spojrzcie na effort vs result :) Pytanie gdzie sie zatrzyma ten markdown ?? I tu z pomoca przychodzi wykres point&figure i moje pierwsze kroki w tym kierunku. Nie jestem w stanie wstawic analizy z wykresu p&f bo robie go na innej platfonie niz TV ale wynikami chetnie sie podziele i zobacze jak sie sprawdza moje wyliczenia. Podaje je w widelkach. Conservative count: - minimum 14000 - max 13900 Aggressive count: - minimum 12800 - maximum 12100 Pozdrawiam serdecznie i zycze abyscie zawsze byli na rynku po dobrej stronie :)
OANDA:NAS100USDShort
od InstitutionalCONCEPTS
1
Przerażający a jednocześnie piękny BTCStraszny a jednocześnie przepiękny wykres! Jak to jest możliwe? Widzimy wyraźny trend spadkowy, co ostatnio potwierdza również wskaźnik sentymentu opcji na dole (oba sygnały są zgodne – większy wolumen w opcjach PUT niż w opcjach CALL (pomarańczowe pionowe słupki) i czerwone tło pokazujące nastroje wskaźnika opcji). Oba czynniki są teraz wyraźnie niedźwiedzie. Ale kiedy spadki na BTC się zatrzymają (i stanie się to na pewno w przyszłości), będziemy mieli do retestowania tak wiele Virgin VPOC! I uwierzcie mi – te poziomy są zawsze retestowane ponownie przez rynek 😉 Na koniec – sprawdźcie gdzie znajduje się niebieska Strefa Wolumenowa ze skanera VSA - jesteśmy blisko jej górnej krawędzi. Czy to oczekiwany punkt zwrotny? Tego jeszcze nie wiemy więc ja osobiście NIE wchodzę w Longa (jeszcze), ale uważniej i czujnie obserwuję sytuację na Bitku czekając na więcej czynników potwierdzających zakończenie spadku. Opcje w połączeniu z VSA są kompletnym zestawem narzędzi, które jeśli są właściwie używane przynoszą kompletny obraz o rynku. Stworzyłem narzędzia dostępne dla każdego, które są uniwersalne (działają na wielu typach instrumentów). Zacznij posiadać przewagę w handlu już dziś!
CME:BTC1!
od skyline-trader
10
Analiza średnioterminowa z flow OpcjiPrzejdźmy teraz do analizy danych z rynku opcji i przeskanujmy główne rynki z interwału D1: DAX - sprzeczne sygnały płynące z opcji, ponieważ generalnie ostatnio obserwujemy byczy sentyment za 3 ostatnie sesje, ale przepływ wolumenu opcji nadal wskazuje na sygnał niedźwiedzi (ponieważ wolumen PUT czyli czerwona linia jest powyżej CALL Volume czyli zielonej linii). Virgin VPOC są obecne po obu stronach walki - a więc powyżej i poniżej obecnego poziomu ceny. Na ostatniej sesji DAX przebił znaczący poziom S/R (identyfikowany przez punkt równowagi, w którym wolumen PUT i CALL były sobie równe - mój wskaźnik wskazuje takie momenty w czasie). Dopóki jesteśmy powyżej 15616, cena powinna podążać w kierunku Virgin VPOCs na 15907 i 16165. Jednak w przypadku niemieckiego indeksu wymagana jest dalsza uważna obserwacja. S&P500 – Byczy sentyment z przepływu opcji pojawił się ostatnio, a wolumen CALL rośnie w porównaniu do wolumenu PUT – gdy zielona linia przesunie się nad czerwoną, potwierdzi w pełni byczy sentyment. Z drugiej strony mamy wiele poziomów Virgin VPOC poniżej aktualnej ceny, co zwiększa szanse obozu niedźwiedzi. Główny obszar wsparcia to strefa 4477,75-4507. Złoto - od dłuższego czasu obserwujemy byczy sentyment ze strony Options Flow, a wolumen PUT powinien wkrótce być mniejszy niż wolumen CALL, co dodaje konfluencji do byczego ruchu. Strefa głównego wsparcia to teraz 1783.5-1795,3, a dodatkowo nadal mamy wiele Virgin VPOC do ponownego przetestowania powyżej obecnego poziomu cen. Złoto powinno wspiąć się w okolicach ostatniego znaczącego szczytu na D1, czyli okolic 1875 Ropa - byczy sentyment z przepływu opcji i ostatnio wolumen PUT osiągnął równowagę w stosunku do wolumenu CALL. Otwiera drogę do ruchu w górę. Obecnie jesteśmy na znaczącym oporze (73.79), więc może pojawić się niewielka korekta, ale ogólne ceny ropy powinny nadal rosnąć. Następny główny opór to 78.45 Dla odniesienia, niebieskie linie to Virgin VPOC, a czerwone linie to główne poziomy S/R oznaczone w momencie, w którym wolumen PUT był równy wolumenowi CALL z przepływu opcji. Opcje dają nam dużą przewagę, gdy tylko potrafimy właściwie analizować dane pochodzące z tego rynku. Moje narzędzia analizują to i wyświetlają wyniki końcowe w sposób w pełni obiektywny zarówno dla początkujących traderów, jak i dla doświadczonych. Proszę pamiętać, że nie przepowiadam przyszłości, a piszę tylko założenia, które mogą się zdarzyć - ale nie muszą. Trader musi być przygotowany na różne scenariusze.
EUREX:FDAX1!
od skyline-trader
Sytuacja na Bitcoin z perspektywy OpcjiBitcoin porusza się ostatnio w wyraźnie widocznym zakresie Trading Range, co niepokoi inwestorów którzy zadają sobie pytanie - następuje obecnie Dystrybucja czy Akumulacja? Z dziennego interwału widzimy ogólnie pozytywne/bycze nastroje ze strony traderów opcji, ale nie zostało to jeszcze w pełni potwierdzone przez rynek. Przechodząc do bardziej szczegółowego M30, widzimy ostatnio sygnały o pojawieniu się popytu na rynku, zidentyfikowane przez VSA Scanner w postaci Selling Climax i Climactic Shakeout. Również obszar wolumenu (niebieski prostokąt na wykresie identyfikowany również przez skaner) jest ponownie testowany od góry (górna krawędź na 45945), co dodaje paliwa bykom. Z wykresu dziennego mogliśmy również zaobserwować równowagę w wolumenie opcji Put i Call, co miało miejsce kilka razy na poziomie 46105. Jest to obecnie nasze główne wsparcie, które należy utrzymać, aby sentyment zwyżkowy utrzymał się na BTC. Z Powiązanego Pomysłu na temat BTC pamiętać możecie, że poziom 50000 to silny Put Wall. Miliardy dolarów są ładowane do opcji z ceną realizacji powyżej 50 tys. W okolicach 50 tys. również mamy obecną Strefę Podażową (czerwony prostokąt), dlatego możemy spodziewać się podejścia do tego poziomu, a następnie najprawdopodobniej nastąpi korekta. I tu dojdzie do decydującego starcia dla obu obozów – Byków i Niedźwiedzi. Mamy również obecny Virgin VPOC na 54890 z początku grudnia, co jest kolejnym czynnikiem konfluencji dla Longów. A co mnie tylko martwi, to Virgin VPOC z 30 września na 43100, czyli na poziomie poniżej obecnej ceny (na moment pisania analizy). Zróbmy trochę popcornu i zobaczmy, co będzie dalej ;) Tu przydatny będzie skrypt VSA Scanner, który przy najbliższej sposobności ostrzeże nas przed potencjalnymi sygnałami podaży i niedźwiedziami wchodzącymi na rynek.
CME:BTC1!
od skyline-trader
Prognoza zmian sentymentu na podstawie OpcjiOpcje są główną bronią (jeśli są właściwie używane) w arsenale narzędzi Tradera. Miliardy dolarów każdego dnia wędrują na rynku, a Spekulacja to swoista sztuka. Sztuka w wykonaniu Big Guys (aka Smart Money), gdzie pieniądze są często znacznie wyższe w porównaniu z obrotami rynku futures. Za pomocą algorytmów Machine Learning ładuję dane Options Flow, parsuję je i analizuję oraz wyodrębniam do datasetu Quandl. Stamtąd ładuję przez API do Tradingview i wyświetlam wyniki we wskaźnikach. Osobiście trejduję dzięki temu z przewagą na rynku kontraktów terminowych Futures. Dane z rynku opcyjnego nie muszą być zawsze używane na interwałach Intraday. Nie możemy zapomnieć o Big Picture, czyli kontekście. Z interwału D1 wraz z odpowiednio przeanalizowanymi Danymi Opcyjnymi, jesteśmy w stanie zidentyfikować rzeczywiste kluczowe poziomy (nie za pomocą Price Action, ale za pomocą Punktów Bilansowych, gdzie Wolumen opcji CALL jest równy Wolumenowi opcji PUT) - zaznaczone na wykresie DAX za pomocą czerwonych linii poziomych. Są to ceny zamknięcia świec, na których wskaźnik zidentyfikował Punkty Równowagi (niebieskie tło wskaźnika). Popyt zawsze stara się osiągnąć równowagę z podażą - dlatego tym ważniejsze jest obserwowanie takich poziomów. Osobiście uwielbiam grać retesty tych poziomów i wybicia - zwłaszcza, gdy mają miejsce po co najmniej kilku dniach od początkowego punktu równowagi. Nie możemy zapomnieć o Nacisku (ang. Pressure). Kto dominuje na rynku? To jest pytanie, które traderzy zadają sobie podczas każdej sesji. Opierając się na wielu czynnikach, takich jak: Put/Call ratio, Strike Price i Expiration Date, wolumen postawiony na opcje, rodzaj opcji (ATM, ITM lub OTM) - Machine Learning przypisuje współczynnik wagowy do tych czynników i zwraca wynik zidentyfikowany na wskaźniku poprzez rysowanie obszaru zielonego/czerwonego. Większy obszar wykazuje silniejszą nierównowagę na rynku (czyli jedna strona dominuje na rynku). Mamy tak wiele danych wokół nas, przepraszam - mnóstwo danych! Nie jesteśmy w stanie przeanalizować ich i wyciągnąć odpowiednich wniosków samodzielnie. Tutaj z pomocą przychodzi Machine Learning. Zachęcam do głębszego zagłębienia się w Rynek Opcji i połączenia go z obrazem, który Rynek nam przekazuje poprzez wykres. Rynek opiera się na emocjach, więc graj w to, co widzisz poprzez ruchy Smart Money - którzy w większości uwierz mi - są obecni na rynku opcyjnym.
EUREX:FDAX1!Edukacja
od skyline-trader
Kabel GBP/USD z widocznym popytem na VSA ScannerKrótko i na temat - VSA Scanner pokazuje wchodzący popyt na wykresie H1 na Kablu w postaci bronionej strefy i wystąpieniu dwóch sygnałów Shakeout. Strefa została wybita górą gdzie zarysował nam się Effort to Rise. Dodatkowo wybita strefa od góry została przetestowana poprzez pojawienie się No Supply. Na wykresie D1 jesteśmy właśnie na strefie wolumenowej. Propozycja z targetem w okolicach 1.3445 gdzie mamy kolejną nieprzetestowaną jeszcze strefę wolumenową na H1. Ratio Risk/Reward 3.5
CME_MINI:M6B1!Long
od skyline-trader
3
Faza Dystrybucji na BTC- czyli koniec HossyJak wielu jestem wielkim optymistą w kontekście BTC i wbrew niektórym uważam, że Bitcoin i kryptowaluty to przyszłość, która z nami pozostanie na zawsze. Niemniej jednak jak na każdym rynku, tak i tu widzimy różnego rodzaju wahania przeradzające się w trendy wzrostowe oraz trendy spadkowego. Dlatego też postanowiłem zastanowić się, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z rozpoczęciem trendu spadkowego a zarazem zakończeniem hossy. W niniejszej analizie chciałbym przedstawić fazę dystrybucji według " Schematu Wyckoff’a " , którą według mnie można dostrzec na Bitcoinie. ------------------------------------ Faza A Jak wiemy rynek po zaliczeniu korekty, która rozpoczęła się w kwietniu 2021 roku a zakończyła w lipcu 2021 roku, zaczął znacząco odbijać. Na dnie korekty zaliczyliśmy fazę akumulacji, która opisywałem w swoich analizach ale niestety nie dokończyłem jej z uwagi na mój wyjazd związany z pracą zawodową. Po zakończeniu fazy akumulacji rozpoczęliśmy dłuższą drogę do nowego ATH. Po wolumenie skumulowanym widać było, że w drodze na szczyt, pojawił się nam dosyć znaczący popyt. Jak to bywa w rynku, pojawiały się nam mniejsze lub większe korekty. Jedna z takich korekt była na tyle znacząca, że ujawniła się na wolumenie skumulowanym czerwonymi słupkami co zaznaczyłem strzałką. To oznaczało, że popyt wygasa, a przynajmniej zwalnia. Tym samym pojawiło się tzw. Preliminary Supply (PSY) , które sugeruje, że na rynku pojawia się coraz więcej chętnych do sprzedaży. Nie jest to jednak wystarczająco duża siła, aby zatrzymać dalsze wzrosty. Ta sytuacja finalnie doprowadziła do powstania tzw. Buying Climax (BC) , która związana była z dalszym zainteresowaniem kupujących. Pojawienie się dalszych kupujących (patrz wolumen skumulowany) skłoniło " zarobionych " już inwestorów do wyzbycia się z zyskiem swoich Bitcoinów, co w konsekwencji doprowadziło do powstania tzw. Automatic Reaction (AR) . Teraz dalsza zabawa z rynkiem przyczyniła się do delikatnych wzrostów i powstania Secondary Tests (ST) , który jednak nie wybił poziomu Buying Climax . ------------------------------------ Faza B Faza B w założeniu sprowadza się do pewnego rodzaju konsolidacji, co możemy oczywiście zauważyć na wykresie. Jest to tzw. przyczyna , która poprzedza tzw. efekt , czyli trend spadkowy. W tej części gracze stopniowo sprzedawali swoje Bitcoiny, czym pochłaniali popyt, który ponownie widoczny był na wolumenie skumulowanym. To działanie spowodowało, że popyt na rynku zmalał i już nie osiągnął poprzednich poziomów . Zgodnie też z teorią i założeniem, w fazie tej mogliśmy zaobserwować testowanie dołków jak i górnej bandy. Są to tzw. pułapki na byki i niedźwiedzie . ------------------------------------ Faza C Jak można zauważyć, po zakończeniu okresu konsolidacji, rynek postanowił ostatni raz zapolować na byki, co określane jest mianem Upthrust After Distribution (UTAD) . Jest to przeciwieństwo tzw. Sprężyny (Spring) występującej w fazie akumulacji. Inaczej mówiąc gracze chcieli przetestować i zobaczyć czy na rynku jest jeszcze popyt. Z uwagi na brak chęci kupna BTC po wyższych cenach, a tym samym braku nowych osób, którym można by było sprzedać BTC, gracze postanowili wyzbywać się swoich Bitcoinów. Na chwilę rynek nawet zatrzymał się na wsparciu wyznaczonym na Secondary Tests (ST) , lecz zdecydowanym ruchem w dół go pokonał i przeszedł do kolejnej fazy. ------------------------------------ Faza D Po pojawieniu się kolejnych spadków, rynek zaczynał próbować bronić kolejnych wsparć. Dlatego jak można zauważyć na wykresie pojawił się ruch, który próbował utrzymać wyznaczone strefy. Podobnie jest w fazie akumulacji kiedy to rynek już jest na tyle zdecydowany aby iść w górę, ale są jeszcze gracze, którzy próbują go opóźnić, sprzedając swoje aktywa na poziomach oporów. W obu przypadkach w okolicach tych wsparć i oporów tworzą się tzw. LPSY , co również można zauważyć na powyższym wykresie. Dodatkowo można zauważyć, że z chwilą, gdy rynek kolejnym zdecydowanym ruchem poleciał w dół poniżej linii wsparcia, doszło do powstania tzw. Evident Sign of Weakness (SOW) . Brak zanegowania tych spadków i wybicia nowego lokalnego wierzchołka było zapowiedzią dalszej dystrybucji. ------------------------------------ Faza E Faza E jest ostatnim etapem dystrybucji, który jednak zapowiada to czego wszyscy chcemy uniknąć, czyli nowego trendu spadkowego. Jak widzimy rynek zgodnie z założeniem jednoznacznie pokazał jak silna jest podaż, a wolumen skumulowany mimo, że malejący, to zjada cały popyt. Inaczej mówiąc każda próba popytowa jest przebijana przez stronę podażową. -------------------------------------- Podsumowanie W mojej ocenie właśnie przeszliśmy kolejny raz fazę dystrybucji, która może jeszcze trwać i być zaczątkiem do dalszej sprzedaży a tym samym zakończeniem hossy. Pamiętajmy, że każda hossa i bessa ma swój początek i koniec. Nigdy nie jest tak, że wzrosty trwają wiecznie. Aby jednak nie było tak pesymistycznie, w kolejnej analizie opiszę co teraz może się stać i jaką mam wizję na najbliższe tygodnie, bo raczej nie spodziewam się zdecydowanych ruchów w dniach najbliższych. Pamiętajmy aby ciągle analizować rynek i dopuszczać do siebie różne scenariusze, w tym te najbardziej nieodpowiednie dla nas samych. ------------------------------------ UWAGA: Nie jest to porada inwestycyjna ani rekomendacja, a tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucie. Każdy przed podjęciem decyzji inwestycyjnej winien sam dokonać analizy rynku i taką decyzję oprzeć o własne przemyślenia. Pamiętaj inwestowanie wiąże się z ryzykiem i możliwością utraty nawet całego kapitału.
od RickoPL
7