Rozpocznij

Linie trendu

Lubawa, skonsolidowany raport i co dalej? AnalizaCześć, Lubawa w ten weekend przyćmiła wielu inwestorom sen z powiek. Szacunki, które podała za Q1 wyglądają słabo. W ankiecie większość z Was wpisała właśnie tą spółkę do analizy. Zacznijmy jednak od tego co się wydarzyło wcześniej, aby mieć całościowy pogląd. Kurs po wybuchu wojny, a następnie korekcie wszedł w fazę dość długiej konsolidacji. Dopiero na początku 2023 roku (pod koniec stycznia) zaczęły się większe ruchy na spółce. Spółka stawała się coraz bardziej popularna na rzecz nadchodzącej rocznicy wojny na Ukrainie. Wiele osób spekulacyjnie zaczęło pod to grać, a media społecznościowe coraz częściej pisały o spółce. Na Google Trends widać, jak właśnie w tym okresie zainteresowanie w okresie rocznym sięgnęło 100 pkt. Kurs na początku lutego ruszył mocno do góry, a po krótkiej konsolidacji na poziomach 2,85 - 3,25 ruszył na północ osiągając cenę 4,27. Licząc od początku roku dawało to wzrostu o prawie 100%. Wykres D1 (analiza wsteczna): Google Trends: Pod koniec kwietnia, kurs wszedł w korektę i nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ korekty na wymianę papieru są potrzebne, gdyby nie to, że będąc w dolnej części kanału równoległego opublikowano szacunki za pierwszy kwartał i stratę na 3,5 mln netto. Wtedy też nastąpiła mocna panika i jednego dnia kurs spadł maksymalnie o 15% odbijając się od wsparcia na poziomie 3,10 zł. Wykres D1 (strzałką zaznaczony dzień publikacji szacunków): Od tego czasu ciągle trwała walka o przebicie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z grudnia 22'. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wiele osób oczekiwało jednak na wyniki skonsolidowane spółki, które miały się pojawić niebawem. Niestety, w piątek podano do informacji, że Lubawa wstępnie szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie 72,3 mln zł, o 29,3 proc. mniej rok do roku, a szacowany zysk netto zmniejszył sie o 81,4 proc. i wyniósł 2,1 mln zł. Poniedziałek może być ciężkim dniem dla wielu osób. Kurs na pewno otworzy się z luką spadkową. Patrząc jak wyglądała sytuacja z 8 maja, gdzie spadek sięgnął 15%, jest bardzo możliwe, że kurs zejdzie poniżej 3 zł. Pierwszym wsparciem dla kursu jest 3,10, które zostanie przełamane na otwarciu, jest to też EMA100. Kluczowym wsparciem jest 2,85. Widzę obecnie dwa scenariusze: 1. Jeżeli kurs wytrzyma i zamknie świece powyżej 2,85, możemy liczyć na odbicie w okolicę 3,28-3,38 zł. 2. W przeciwnym wypadku będziemy zmierzać w stronę strefy zakupowej jaką jest 2,70-2,79 zł i tam szukałbym odbicia. Wykres D1 (strategia): Negacją moich założeń będzie przełamanie strefy zakupowej. Wtedy kurs może wrócić do poziomów z końca stycznia. Mimo spadków widzę szansę na odbicie, dlatego strategię zaznaczam na neutralną. WAŻNE WSPARCIA: 3,10 / 2,98 / 2,85 WAŻNE OPORY: 3,23 / 3,28 / 3,38 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
GPW:LBW
od SkotarekG
Woodpecker, podwójny szczyt, ale też mocne wsparcie.Woodpecker to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS. Głównym oprogramowaniem jest Cold mailing oraz Agency, które polegają na wysyłaniu kampanii mailingowych. Dodatkowo udostępnili jakiś czas temu nowy produkt sales Assistant. Na tym rynku jest bardzo dużo zbliżonych programów z Europy i USA (warto pamiętać, że Europa ma inne przepisy związane z RODO - bardziej restrykcyjne, dlatego spółki z tego kontynentu częściej wybierają firmy mające siedziby i regulaminy związane z GDPR). Z doświadczenia mogę powiedzieć, że głównymi konkurentami i najbardziej znanymi są FreshMail oraz mailChimp. Sięgnąłem po opinie z rynku agencji i coraz więcej osób zaczyna wybierać Woodpecker, ze względu na problemy związane z jego konkurentami. Co ciekawe w 2021 roku analizowana firma napisała artykuł zatytułowany: "Why You Shouldn’t Use Mailchimp for Cold Emails" - podając w czym jest lepszy od swojego konkurenta. Przy współpracy SaaS jednym z kluczowych wskaźników, który zapewnia bezpieczeństwo i przewidywalność firmy jest MRM. Z raportów za Q1 można zauważyć chwilowe zatrzymanie (sty - 513, lut - 520, mar - 517) jednak podobna sytuacja była już rok temu. W kwietniu natomiast szacunkowo wyniesie on 554,5 co będzie wzrostem o 31% r/r. W pierwszym kwartale zysk netto był większy niż w poprzednim roku, przychody również jednak warto zauważyć, że koszty z działalności operacyjnej wzrosły o 54%, a przychód jedynie o 38%, a zysk brutto był jednak gorszy. Analiza techniczna: Spółka weszła na giełdę w 2021 roku, dlatego też nie mamy za dużo danych do przeanalizowania. Trzeba na pewno zaznaczyć, że mimo iż cena do końca 2021 była w konsolidacji, to następnie weszła w trend wzrostowy i cały czas podąża na północ. Od listopada ubiegłego roku, możemy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym ostatnio kurs odbił od środka jego kanału i dotarł do dolnej jego krawędzi. Wykres D1 (kanał równoległy): Spółka staje się coraz bardziej popularna, w szczególności na serwisach społecznościowych, widać to również po coraz większym wolumenie. Wykres D1 (wolumen): Jeżeli założymy scenariusz dalszych spadków na wykresie, to docierając w okolicę 26,9 zł utworzy nam się pełna formacja podwójnego szczytu, którą najlepiej widać na wykresie tygodniowym. Wtedy też jeśli przebijemy wsparcie zasięg sięga okolic 20 zł. Wykres D1 (prawdopodobieństwo formacji podwójnego szczytu): Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kurs dodarł do bardzo ważnego miejsca, gdzie mamy kilka wsparć. Dolna krawędź kanału wzrostowego, 61,8% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka, EMA100 oraz profil wolumenu. Takie kombi przynajmniej chwilowo pozwoliło nam odbić na północ. Utworzyła się również we czwartek formacja świecy doji, która sugeruje często zmianę trendu. W piątek nastąpiło dodatkowo potwierdzenie, gdyż otworzyliśmy się i zamknęliśmy powyżej świecy docierając do pierwszego oporu 50% zniesienia fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego, kluczowe wsparcie, profil wolumenu): W swojej strategii uważam, że kurs powinien wytrzymać wsparcie i dojść w okolicę 38,4 zł czyli środka kanału wzrostowego, a tymczasem osiągnąć swoje ATH. Negacją moich założeń będzie wyjście poza kanał wzrostowy i przebicie w dół 28,5 zł. WAŻNE WSPARCIA: 29,8 / 29,3 / 28,7 WAŻNE OPORY: 31,1 / 32,6 / 33,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
WLong
od SkotarekG
Wyniki vs NABE. Jak widzę kurs PGE? AnalizaCześć, kurs PGE kolejny raz nie mógł przebić poziomu 7,65 zł co skutkowało korektą o przeszło 8%. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie spółki energetyczne, po mocnym rajdzie zaliczają spadki i nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również za sprawą kolejnego przesunięcia powstania NABE. Jest bardzo prawdopodobne, że nie powstanie on przed wyborami parlamentarnymi. Wykres D1 (kluczowy opór i korekta): Obecnie kurs zszedł poniżej EMA200 i zatrzymał się na EMA20. Wskaźniki MACD mogą dać już jutro sygnał sprzedaży, co może dać inwestorom kolejny znak na sprzedanie akcji, jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to dobra informacja, ponieważ odbicie się utwierdzi, że jest to korekta i można oczekiwać dalszych wzrostów. 23 maja powinniśmy poznać wyniki za pierwszy kwartał, które szacunkowo powinny być bardzo dobre. Sugeruje się, że powtarzalny wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Można również sprawdzić na tradingview, jak wygląda szacowany przychód. Wykres (Szacunkowy przychód): Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zmierza w kierunku 61,8%, co nadal jest zdrową korektą. Kluczowe pytanie jest czy tam się utrzyma. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W mojej ocenie kurs może próbować przetestować okolicę 6,68, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Jeżeli tam utrzymamy, to łącząc to z wynikami, które spodziewam się, że będą dobre możemy mieć mocniejsze odbicie w kierunku północy. Wykres D1 (profil wolumenu): Negatywnym aspektem, który pojawił się na wykresie jest formacja podwójnego szczytu, jednak można uznać ją za wybitą dopiero po przecięciu 5,83 zł, dlatego kupując akcje tej spółki warto mieć na uwadze to formację i możliwość spadków, nie mniej narazie nie obawiam się o nią. W długim terminie znajdujemy się w trendzie wzrostowym i w okolicy końca 2023 roku spółka może dojść do środka kanału. Wykres W1 (kanał wzrostowy vs. podwójny szczyt): Swoją strategię ustawiam na long, jednak z możliwością jeszcze zejścia kursu w okolice 6,60-6,68 zł, gdzie powinno nastąpić odbicie. Negacją moich założeń będzie przebicie tych poziomów i kierunek na 6,18. Kluczowym również będzie NABE i trzeba śledzić informację związane z nim. WAŻNE WSPARCIA: 6,94 / 6,68 / 6,46 WAŻNE OPORY: 7,08 / 7,23 / 7,60 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
1
Czy kurs Intercars sięgnie po kolejne ATH?Cześć, kurs InterCars od początku 2009 roku jest w trendzie wzrostowym i z ceny akcji 16 zł obecnie kosztuje ponad 500 zł. Oczywiście bywają większe i mniejsze korekty. W styczniu 2022 roku osiągając swoje ATH wszedł właśnie w korektę, dochodząc do 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka pandemicznego. Wykres W1 (korekta po ostatnim ATH): Po osiągnięciu wyżej wymienionego poziomu, kurs zakończył korektę i ruszył w kierunku kolejnego ATH. Przechodząc na interwał dzienny, możemy zauważyć, że kończąc korektę weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy, a obecnie odbiliśmy się od dolnej krawędzi przy dość dużym wolumenie. Wykres D1 (kanał równoległy): Trzeba też mieć na uwadze wczoraj spółka przedstawiła skonsolidowany wynik za kwiecień 2023 oraz narastająco od początku roku. Poniżej treść: "Skonsolidowane przychody Inter Cars w kwietniu 2023 roku wyniosły 1.385,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 22,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.479,2 mln zł przychodów, czyli o 27,4 proc. więcej niż rok wcześniej." W moim odczuciu są to dobre wyniki. Q1 na ogół generował mniejsze przychody w porównaniu do pozostałych kwartałów w roku, jednak ten i tak okazał się lepszy niż w 2022 roku, a nawet lepszy niż Q3 2022. Szacunki były na poziomie 4.13B za Q1 23. Wracając do AT mamy lukę otwarciową na poziomie 558-567 zł do której kurs może próbować ciągnąć. Dodatkowo od ostatniego szczytu do dołka kurs zatrzymał się już tradycyjnie na 61,8% zniesienia fibo, co bardzo często skutkuje zakończeniem korekty. Ważnym oporem do przebicia będzie 540, pozwoli nam otworzyć drogę do domknięcia luki. Wykres D1 (luka otwarciowa i kluczowe opory): Jeżeli kurs faktycznie zakończył już korektę to można wskazać, że zakończyliśmy 4 falę Eliota, a po niej powinna nastąpić ostatnia fala wzrostowa, która dotrze w okolicę górnej linii krawędzi kanału równoległego. Wykres D1 (fale Eliota): Negacją moich założeń będzie wybicie z kanału wzrostowego i przebicie ceny 490 zł. WAŻNE OPORY: 530 / 542 / 567 WAŻNE WSPARCIA: 500 / 498,5 / 490 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
GPW:CARLong
od SkotarekG
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe. Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł. WAŻNE OPORY: 31,9 / 33,0 / 33,65 WAŻNE WSPARCIA: 31,04 / 30,20 / 29,96 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć, kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku. Wykres (konsolidacja): W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc. W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią. Wykres W1 (wsparcie niebieska linia): Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego. Wykres (MACD): W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł. WAŻNE OPORY: 46,35 / 48,33 / 49,50 WAŻNE WSPARCIA: 44,21 / 42,40 / 41,60
GPW:JSWShort
od SkotarekG
Grodno dotarło do kluczowego punktu. Czy kontynuuje kierunek?Cześć, Grodno na początku kwietnia podało szacunki przychodu za rok 2022/2023, które są wyższe o 2,7% r/r, jednak sam marzec 2023 jest słabszy o 21% r/r (kalendarz rozliczenia spółki jest od kwietnia - marca). Skonsolidowany raport poznamy dopiero 27 lipca 2023 roku. Od kwietnia 2022 roku spółka porusza się w równoległym kanale spadkowym, a w marcu 2023 roku dotarliśmy do kluczowego wsparcia jakim jest 11,5 zł. Wykres D1 (kanał spadkowy + kluczowe wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z kwietnia ubiegłego roku, do dołka z marca, możemy zauważyć, że korekta spadkowa dotarła do 61,8% zniesienia fibo, po czym odbiła z zamiarem powrotu na południe. W momencie odbicia RSI było na poziomie 70 pkt, a RSX wykupiony. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto mieć na uwadze, że kurs ma dość sporą lukę cenową w przedziale 14,8 - 15,3 zł. Jednak wydaje mi się, że na obecną chwilę, jeszcze nie dojdzie do jej zamknięcia. Spółce brakuje siły na przebicie kanału spadkowego, brak jakichkolwiek nowych espi, a wyniki za 2022/2023 r jak pisałem wcześniej dopiero pod koniec lipca. Wykres D1 (luka cenowa): 3 dni temu został również wybity klin zwyżkujący z zasięgiem do 12,2 zł, czyli kolejnego wsparcia. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jeżeli przebijemy wsparcie 13,9 zł to możemy liczyć się z dotarciem w okolicę środka kanału i realizacją klina zwyżkującego (12,2 zł), natomiast utrzymanie się powyżej tego poziomu i wychłodzenie wskaźników pomoże nam w próbie wybicia kanału spadkowego. Wtedy też możemy liczyć na dotarcie w okolice 16,8-17,8 zł. WAŻNE WSPARCIA: 13,90 / 13,50 / 13,00 WAŻNE OPORY: 14,66 / 14,80 / 15,30 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRN
od SkotarekG
GreenX, czy spółka po wzrostach o 500% ma dalej siłę?Greenx Metals Limited to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza w ostatnim czasie budzi sporo zainteresowania wśród społeczności inwestorów. Począwszy od września 2022 wolumen spółki znacząco wzrósł, a w mediach społecznościowych jest coraz więcej wpisów dotyczących GRX. Co ciekawe kurs już po splicie od lutego 2022 roku do szczytu w styczniu urósł o ponad 500%. Wykres D1 (wzrosty od lutego 2022 roku): Od szczytu z początku marca do dołka kurs zaliczył korektę na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego po czym odbił i ruszył na północ docierając do poziomu 2,46 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie na piątkowej sesji pojawiła nam się wewnętrzna świeca, gdzie otwarcie powyżej tego poziomu da nam jasny sygnał do wzrostów. Dodatkowo oscylatory wychłodziły się delikatnie po tygodniowym spadku, a MACD nadal silnie utrzymuje sygnał kupna. Wykres D1 (świeca wewnętrzna + wskaźniki): Jeżeli kurs przełamie poziom 2,46 zł i nie utworzy nam się formacja podwójnego szczytu to jest duża szansa na dotarcie w okolicę 2,75, a następnie 2,84 zł. Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie): Korzystając z narzędzia Elliot Wave Absolute na Trading View możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy w 5 fali z zasięgiem 2,845, który pokrywa się ze wspomnianym wyżej 150% fibo. Wykres D1 (fale Eliota): Strategia jaką zakładam na tej spółce to long. Negacją strategi będzie zejście poniżej 2,14. Wtedy kurs będzie dążył do 1,926 zł. WAŻNE WSPARCIA: 2,18 / 2,14 / 2,06 WAŻNE OPORY: 2,325 / 2,365 / 2,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRXLong
od SkotarekG
3
Action powoli, ale systematycznie wspina się.Cześć, dzisiaj postanowiłem spojrzeć na spółkę Action. Spółka ma pod sobą takie marki jak ActiveJet, sferis.pl, Krakvet.pl. Jednym słowem są bardzo zdywersyfikowani począwszy od sprzedaży komputerów, sprzętów RTV, po karmę dla zwierząt. Większość rzeczy działa w e-commerce, a sami siebie nazywają nowoczesną platformą handlową. 5 kwietnia Action opublikował wstępne dane dotyczące sprzedaży oraz marży zysku brutto na sprzedaży za marzec. Jak podaje DM BOŚ przychody skonsolidowane grupy Action wyniosły 212 mln zł (wzrost o 2% r/r) natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8,1% (+0,1pp mdm/+0,6pp rdr). Przychody Action narastająco za styczeń-marzec wyniosły 590 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast średnioważona marża brutto na sprzedaży w tym okresie wyniosła 8,1% (+0,5pp rdr). Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, możemy zauważyć, że obecnie udało nam się przebić bardzo ważny poziom 18,3 zł, który był oporem zarówno tygodniowym (wielokrotnie kurs się na nim zatrzymywał) jak i miesięcznym. Wykres M1 (opór 18,3): Jednocześnie mimo przebicia tego oporu, kurs zbliżył się i zmierza ku zamknięciu luki jeszcze z 2016 roku, która utworzyła nam się na poziomie: 18,3-18,68 zł (na wykresie tygodniowym luka jest mniejsza, jednak to na dziennym powstała stąd też rozbieżność). Wykres W1 (luka cenowa z 2016 roku): Na wykresie dziennym od maja 2022 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym kurs bardzo systematycznie rośnie, często poruszając się w środku kanału. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX to ten pierwszy jutro może dać sygnał kupna, jeżeli kurs odbije i nie zostanie wygenerowany, będzie to możliwy znak na rozpoczęcie korekty. RSI oraz RSX natomiast po ostatnim wychłodzeniu mają możliwość wzrostów. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX): Jedną z negatywnych w mojej ocenie sytuacji, dającej znak zbliżającej się korekty jest dywergencja RSI niedźwiedzia. Od ostatniego szczytu po dzień dzisiejszy. Mimo, że kurs rośnie to wskaźniki się wychładzają, co oznacza coraz mniejszy popyt na spółkę. Wykres D1 (dywergencja RSI): Jaką widzę strategię na Action? Mimo tego, że korekta może niedługo nastąpić uważam, że spółka dojdzie w okolice górnej krawędzi kanału równoległego (19,4 zł). Jest to również 38,2% rozszerzenia fibo bazującego na trendzie. WAŻNE OPORY: 18,30 / 18,68 / 18,86 WAŻNE WSPARCIA: 17,98 / 17,60 / 16,42 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACT
od SkotarekG
Czy Grupa Azoty idzie na podwójne dno? Analiza techniczna.Grupa Azoty to spółka z branży nawozowo-chemicznej oraz rynku nawozowego. Z technicznego punktu warto zajrzeć na wykres miesięczny / tygodniowy, aby sprawdzić w jakiej sytuacji jesteśmy. Kurs po osiągnięciu minimum w marcu 2020 roku na poziomie 16 zł rozpoczął ruch wzrostowy w kanale równoległym docierając do fibo 38,2% zniesienia od szczytu z grudnia 2015 roku do marca 2020. Wykres Miesięczny (zniesienie Fibonacciego i korekta do spadków): Jeszcze dokładniej kanał ten widać na wykresie tygodniowym: Wykres W1: Zatem obecnie kurs znajduje się  przy dolnej krawędzi z próbą jej ponownego przetestowania (wykres tygodniowy). Jeżeli wsparcie wytrzyma możemy liczyć na ponowną próbę obrania kierunku na północ w stronę środka kanału. 31 marca zgodnie z szacunkami spółka opublikowała wyniki za 4 kwartał oraz rok 2022, w którym zaliczyła stratę 296 mln EBIDTA za Q4, a za rok 2022 zysk EBIDTA 2 545 mln co było o 31% więcej r/r. Zysk netto za cały rok wyniósł 584 mln (-8% r/r). Wyniki te rozpoczęły kolejną wyprzedaż (realizacja zysków . Warto zwrócić uwagę, że kurs 31 marca odbił się również od ważnego oporu dziennego oraz fibo 38,2%. Wcześniej opór ten był wsparciem, które odbiło kurs o 7% do góry. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie tak jak wspomniałem wcześniej kurs zmierza do przetestowania wsparcia kanału wzrostowego i możliwe, że wtorkowa sesja okaże się jeszcze spadkowa w celach jego przetestowania. Bardzo prawdopodobne jest również, że utworzy nam się formacja podwójnego dna na wykresie, a zasięg takiej formacji może sięgać okolic 43 zł. Oczywiście kurs musi się utrzymać w okolicy 33 zł na zamknięciu świecy dziennej. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Jeżeli kurs dotrze w okolice 43 zł, tam możemy spodziewać się korekty, do wzrostów. Jeżeli nałożymy dodatkowo profil wolumenu z okresu około roku to w tym miejscu mamy największy wolumen. Wykres D1 (profil wolumenu): Według mojej opinii strategię ustawiam na long, ponieważ widzę sporą szansę na dojście w okolice 43 zł. Negacją zakładanego scenariusza będzie wybicie w dół z kanału trendu wzrostowego. WAŻNE OPORY: 34,72 / 35,5 / 37,42 WAŻNE WSPARCIA: 33,58 / 33,06 / 32,06 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
1
Unibail-Rodamco-Westfield. Czy URW wyjdzie z trendu spadkowego?Cześć, URW czyli Unibail Rodamco Westfield to właściciel jednych z najpopularniejszych obiektów handlowych na świecie. Do jego portfolio należy ponad 100 assetów m. in.: Westfield Stratford, Westfield London, Westfield Forum des Halles, a także polskie centra handlowe jak Westfield Arkadia, Westfield Mokotów (dawna Galeria Mokotów), Złote Tarasy czy Wroclavia. Od czasów pandemii spółka jest w silnym trendzie spadkowym i mimo wyznaczonego dołka na poziomie 29 euro udało się powrócić jedynie na chwilę do ceny 85 euro (195% wzrostu), aby rozpocząć kolejną falę spadkową. Wykres D1 (chwilowy wzrost i dalszy trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy, od szczytu sprzed pandemii, do dołka z drugiej fali covidowej, to możemy zauważyć, że kurs przy wzrostach idealnie odbił od fibo 50% po czym zakończył korektę do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim czasie pojawił się artykuł na jednym z portali, że liderem wzrostów na rynkach europejskich wśród branży nieruchomości jest właśnie URW, stąd też postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej. Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe, to rok 2022 okazał się najlepszym rokiem po pandemii mimo rosnącej inflacji i słabnącej gospodarki. Można zauważyć, że powoli centra handlowe wracają do życia, a jak sama spółka pisze w swojej strategii do 2024 roku ich celem jest powrócić do poziomów przed pandemicznych w latach 2023-2024. URW wygenerowało 3.01B przychodu (zbliżony do lat 2018-2019), a dochód netto wyniósł 178,2M co było lepsze o 19% oraz 118% r/r. Wynik mógłby być zdecydowanie lepszy, gdyby nie znacznie większe koszty w H2 (gdzie w rubryce nietypowe koszty na TradingView mamy -1,68B, a w H1 było to -17M). Wyniki finansowe: Wczytując się we wspomnianą wcześniej strategię mają 3 główne cele biznesowe jakim jest Całkowita redukcja około 40% zaangażowania finansowego w USA i sfinalizowanie europejskiego programu delewarowania Powrót EBIDTA do poziomów przed covidowych Program ESG, który w 2023 roku pozwoli zwiększyć wartość środowiskową, społeczną i finansową To co powinno zainteresować również inwestorów, to chcą powrotu do regularnego wypłacania dywidendy po roku podatkowym 2023 (średnio w latach ubiegłych było to okolice 10 euro za akcję). Ostatnim aspektem jest budowa obiektu mixed-used w Hamburgu, która ma mieć swoje otwarcie w H1 2024 roku. Projekt można zobaczyć na stronie inwestora i robi wrażenie, a jeśli okaże się sukcesem, wycena spółki może być zdecydowanie większa. Wracając do analizy technicznej kurs kończąc korektę spadkową zaczął poruszać się w rozszerzającym klinie zniżkującym. Co jest charakterystyczne dla tego typu formacji to bardzo rzadkie wybicia dołem. Dodatkowo ostatnia świeczka tygodniowa wygląda ciekawie, gdzie kurs wybronił wsparcie 48,51 euro. Wykres W1 (zniżkujący klin rozszerzający): Na wykresie dziennym powstała nam w czwartek luka cenowa w okolicy 47 zł i kluczowe będzie, czy kurs będzie chciał po nią wrócić, czy też nie. To co ciekawsze jest dla mnie to formacja oRGR, czyli odwróconej głowy z ramionami, która miała swoje miejsce wybicia na początku stycznia, a w ostatnich dniach linia szyii została przetestowana i poziom wytrzymał. Zasięg tej formacji sięga okolic 75 euro. Równocześnie spowoduje to wybicie z klina zniżkującego. Wykres D1 (formacja oRGR): Patrząc na wskaźniki, na RSX otrzymaliśmy ostatnio 2 sygnały Pivot, RSI jest dość mocno wychłodzone i zaczęło zawracać, a MACD w najbliższym tygodniu może dać sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Aby liczyć na tak duże wzrosty w długim terminie kluczowe będzie przebicie poziomów 52 euro oraz 56 euro. Wykres D1 (opory na drodze do 77 euro): W swojej strategii zakładam, że spółka w okolicy czerwca ma szanse dotrzeć do 60 euro za akcję, gdzie będzie próba wybicia z klina. WAŻNE OPORY: 51,42 / 53,84 / 54,23 WAŻNE WSPARCIA: 48,51 / 47,22 / 45,12 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
EURONEXT:URW
od SkotarekG
Kiedy banki rosną to rośnie WIG. Analiza techniczna Millenium.Cześć, w tym roku dużo dzieje się na bankach. Mówi się, że bez banków nie ma hossy na naszej giełdzie. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja Millenium. Przychody banku urosły r/r o 32% i były największe od 2016 roku. Jednak drugi rok z rzędu bank zaliczył stratę, co prawda była ona mniejsza niż w 2021 roku o 23%. Jeżeli spojrzymy historycznie na wykres tygodniowy to na Millenium mieliśmy formację podwójnego szczytu, której zasięg został w pełni zrealizowany. Dodatkowo zasięg ten zbiegł się z fibo 50% od listopadowego szczytu z 2021 do dołka z października 2020 r. Wykres W1 (zniesienie fibonaciego i podwójny szczyt): Obecnie poprzez niesprzyjające oponie związane z opinią TSUE i problemami banków w USA czy Szwajcarii kurs od ostatniego szczytu zanurkował o 36%, utrzymując się powyżej fibo 23,6%. Co ważne w ostatnim tygodniu pojawiła nam się formacja gwiazdy doji na wykresie tygodniowym często sygnalizująca zmianę trendu, co obecny tydzień to potwierdza. Wykres W1 (gwiazda doji): Analizując wykres dzienny, kluczowym do dalszych wzrostów będzie przebicie środka kanału spadkowego i utrzymanie go do końca tygodnia. Kolejnym ważnym poziomem będzie przebicie fibo 50%, czyli 4,50 zł, co otworzy nam drogę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy i ważne opory): Patrząc na wskaźniki na spółce jest jeszcze siła do wzrostów i możliwe, że dopiero EMA200 może na chwilę powstrzymać wzrosty, w celu ich wychłodzenia. RSI oraz RSX zawróciły, i są w okolicach 50 pkt. MACD dwa dni temu dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Nakładając roczny profil wolumenu to największy wolumen pojawia się w okolicy 4,70 zł, czyli według założenia w miejscu EMA200, gdzie kurs może zostać chwilowo powstrzymany. Wykres D1 (EMA 200 & profil wolumenu): W swojej strategii zakładam dojście do okolic minimum 4,70 zł, a następnie po lekkim wychłodzeniu wskaźników próba dojścia powyżej 5 zł. Oczywiście o ile nie usłyszymy kolejnych złych informacji dotyczących banków. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG
Analiza techniczna PKO BPCześć, w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP. Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków. Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat): Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe): Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty, Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne): Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków. Wykres D1 (poglądowy scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 27,39 / 25,95 / 25,46 WAŻNE OPORY: 28,09 / 29,5 / 30,47 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
Znowu zewnętzne mierzenia FIBO się sprawdziły na BTC26900USD czy 25300USD? A może 30000USD? Bitcoin znajduje się w kanale trendu wzrostowego w krótkim okresie. W przypadku negatywnej reakcji waluta ma wsparcie na poziomie około 25300. Krótkoterminowy impet waluty jest zdecydowanie pozytywny, z RSI powyżej 70. Wskazuje to na rosnący optymizm wśród inwestorów i dalszy wzrost ceny Bitcoina. Jednak, wysoki RSI może być oznaką wykupienia i istnieje szansa na reakcję w dół. BTC jest ogólnie oceniany jako technicznie pozytywny w krótkim okresie.
INDEX:BTCUSD
od BitcoinPandaa
BTCUSD Wrócilismy w krótkoterminowy kanał wzrostowy. 28000 nextBTCUSD Wróciliśmy w krótkoterminowy kanał wzrostowy. Jeśli się w nim utrzymamy to 28000 nie powinno stanowić najmniejszego problemu. BTC zareagował silnie w górę. Waluta przebiła się przez opór na poziomie 25000 dolarów. To zapowiada dalszy wzrost. W przypadku negatywnych reakcji pojawi się teraz wsparcie na poziomie 25000 dolarów. Waluta jest oceniana jako technicznie pozytywna w krótkim terminie
INDEX:BTCUSDLong
od BitcoinPandaa
Ciężka analiza PGE. Czy kurs wytrzyma wsparcie?Cześć, w ostatnim czasie cały WIG Energ odzyskuje straty, jednak PGE idzie zdecydowanie wolniej. Jeśli porównamy wykresy to na przestrzeni roku indeks spółek energetycznych stracił -11%, a PGE -16%. Czy obecnie możemy liczyć na dalsze wzrosty? Wykres D1 (porównanie WIG-Energ do PGE): Z technicznego punktu, zakładając, że spółka nadal jest w trendzie spadkowym, naniosłem zniesienie Fibonacciego od dołka do szczytu (a nie tak jak na ogół to robię). W ten sposób chciałem sprawdzić, dokąd możemy dotrzeć z korektą do spadków i czy faktycznie jest to tylko korekta do spadków, czy zmiana już na długoterminowy trend wzrostowy? Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego w trendzie spadkowym): To co możemy zaobserwować, to kurs ostatni swój szczyt zatrzymał na EMA200, a docierając do fibo50 dość mocno i szybko został zanegowany. W tym czasie RSI oraz RSX były wykupione, stąd możliwy brak siły. Obecnie wskaźniki są zdecydowanie bardziej wychłodzone. Możliwe, że była to "zdrowa korekta do spadków", jednak pozostałe wskaźniki wcale nie przemawiają jeszcze, abyśmy wrócili do trendu spadkowego. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX i MACD): Ostatnim czasie możemy kurs porusza się w kanale równoległym, w którym to jesteśmy przy dolnej krawędzi. Do jego wyznaczenia warto użyć wykresu liniowego. Dzisiejsza sesja może okazać się kluczową dla dalszych predykcji kursu. Jeżeli nastąpiłoby wybicie w dół i wyjście z kanału równoległego to możemy oczekiwać mocniejszej wyprzedaży. Wykres D1 (kanał równoległy): Wstępnie byłem nastawiony negatywnie do spółki, jednak po dłuższej wymianie poglądów z @AnalizyD i przeanalizowaniu jeszcze raz wszystkich wskaźników, kanałów oraz wsparć uważam, że kurs powinien wytrzymać obecnie daną cenę i podjąć próbę dojścia do górnej linii kanału. Obecnie wskaźniki są dość mocno wychłodzone, MACD jeszcze nie zawraca na sygnał kupna, nie mniej jedna mocniejsza zielona świeczka jest w stanie to zmienić. Druga kwestia to kurs bardzo mocno broni fibo61,8, które nałożyłem od szczytu do ostatniego dołka. Kurs próbował kilkukrotnie go przebić z niepowodzeniem. Kolejnym argumentem, który przekonuje mnie do kierunku na północ jest profil wolumenu. Jeżeli weźmiemy okres jednego roku jako zakres dat, to właśnie na obecnym poziomie ceny jest on największy i jeśli kurs wytrzyma powinien odbić dość mocno. Negacją tego scenariusza będzie wybicie poziomu 6,7 i zejście niżej w okolice 6,17-6,29 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec jak zwykle opory i wsparcia ;) Wykres D1 (opory i wsparcia): WAŻNE OPORY: 7,000 / 7,196 / 7,654 WAŻNE WSPARCIA: 6,700 / 6,476 / 6,294 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
BTC: Poziom unieważnienia dla analizy short term to 22000 USDCena ciągle znajduje się w okolicach silnego oporu na 21600 USD. Poziom unieważnienia dla tej analizy krótkoterminowej to 22000 USD. Przebijemy od dołu 22000USD to mamy wolną autostradę do 23000USD. Przebijemy 25000 USD i później obronimy to może oznaczać koniec bessy. Gdyby cena zawróciła to tak jak w poprzedniej analizie... Przebijemy od góry 21600 to bardzo szybko znajdziemy się w okolicach psychologicznego oporu na 20000 USD.
od BitcoinPandaa
LPP - gdzie widzę możliwości korekty do spadków?Cześć, ostatnio kiedy spółka była w okolicach 9600 pisałem w swojej analizie, że kurs po przebiciu EMA200 jest bardzo byczo nastawiony i widzę duże szanse na wzrost. Analiza sprawdziła się i w tym czasie kurs urósł o 31% oraz udało nam się domknąć lukę cenową z lutego 2022 roku. Kurs poruszał się w równoległym kanale wzrostowym. Bardzo często bywa tak, że po domknięciu luki kurs odbija w drugą stronę i tak też się stało na LPP. Wykres D1 (luka cenowa + trend wzrostowy): Obecnie jednak nie jestem nastawiony byczo do spółki. Patrząc na brak siły popytu, widzę możliwość dalszych spadków. Mimo, że RSI jest już dość mocno wychłodzone to w piątek kurs przebił ważne wsparcie fib50 (9920 zł) oraz pokrywające się z nim EMA200. Dało to dość dużą wyprzedaż na spółce, a kurs obiera kierunek w okolice 9280-9380 zł, gdzie dopiero w tej okolicy może nastąpić reakcja inwestorów i korekta do spadków. Jeżeli kurs tego nie wytrzyma, to kolejnym wsparciem jest dopiero okolica 8900 zł. Wykres D1 (wsparcie i potencjalna strefa zakupów): Dodatkowo strefa ta pokrywa się ze wsparciem z wykresu tygodniowego, co daje dużą szansę na realizację tego scenariusza. Wykres W1 (wsparcie - linia niebieska): Potencjalnie zakładając scenariusz, że wsparcie wytrzyma i kurs odbije w okolicy 9380 zł, zasięg korekty do spadków mógłby sięgnąć 11000 zł. Wykres D1 (potencjalna korekta i jej zasięg przy utrzymaniu wsparcia): Na spółce warto zaznaczyć sobie alerty w okolicy strefy zakupowej, ponieważ wtedy może być ona już na tyle wychłodzona, że kurs faktycznie zacznie zawracać. Negacją będzie przebicie 9270 zł, a kurs może wylądować poniżej 9000 zł. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną, ponieważ obecnie planowanie wejścia w LPP jest dość ryzykowne. WAŻNE WSPARCIA: 9380 / 9280 / 8900 WAŻNE OPORY: 10070 / 10440 / 10610 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
BTCUSD - short - 16000 jeszcze w tym miesiącu?Jak bym nie patrzył, to nie widzę żadnych oznak by Bitcoin zmienił trend na wzrostowy. Po przebicu oporu w okolicach 21600, lecimy prosto na 20000USD. Ci którzy ciągle mówią o największym Bull Trap'ie w historii BTC moga mieć rację. Jeśli dodamy do tego analizę on-chain - napływ bitcoinów na giełdy, zapchany mempool, zawieszenie wpłat i wypłat USD na Binance oraz wszechobecny FUD na kryptowaluty w ostatnich tygodniach to nie należy się spodziewać zieleni na rynku. Z drugiej jednak strony, rynek jak to rynek (szczególnie kryptowalut) lubi płatać figle.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od BitcoinPandaa
2
Czy mWIG40 wraca do łask? Analiza techniczna.Cześć, indeks średnich spółek po covidowym dołku rósł zdecydowanie szybciej osiągając nowe maksima w listopadzie 2021 roku i wzrost o przeszło 115%. Wtedy też rozpoczęła się korekta, trwająca prawie rok czasu. Wykres W1 (wzrost po covidowym dołku): Jeżeli jednak spojrzymy globalnie, to po kryzysie z 2009 roku kurs porusza się dość regularnie we wzrostowym kanale równoległym, osiągając co jakiś czas korekty rzędu 30-47%. Wykres W1 (globalny rzut na indeks): Analizując obecną sytuację w listopadzie 2022 roku przebiliśmy linię oporu trendu spadkowego, która kilkukrotnie powstrzymywała kurs i zawracała na południe. Dodatkowo książkowo wybicie zostało przetestowane, po czym rozpoczęliśmy dalszą podróż na północ. Czy średnie firmy wróciły do łask inwestorów? Od dołka możemy rozrysować wzrostowy kanał równoległy, a wczorajsza świeca zamknęła się na wsparciu. Dzisiaj mieliśmy przeszło 3 procentowy wzrost, a indeks ten królował na naszej giełdzie. Nakładając zniesienie fibo od ATH do ostatniego dołka, kurs zmierza w kierunku fib50, które pokrywa się obecnie z górnym oporem kanału wzrostowego. Wykres D1 (przebicie linii trendu spadkowego): Wykres D1 (obrona kanału oraz zniesienie Fibonacciego): Patrząc na wskaźniki, to MACD powoli zawraca i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to pod koniec tygodnia, bądź na początku przyszłego może dać sygnał kupna. RSI, wychłodziło się w okolice 50, a po czym odbiło i jest na przecięciu z SMA14, co również daje pozytywne informacje. Podczas ostatniej korekty dotarliśmy do fibo78,6 i kurs zawrócił utrzymując wsparcie. Wykres D1 (wskaźniki + zniesienie fibo): Jeżeli przebijemy poziom 4480 punktów, to widzę dużą szansę w dotarciu do przedziału 4675 - 4785pkt , gdzie oczekiwałbym reakcji kursu. Wykres D1 (strefa oporu): Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że okolice wyznaczonej strefy pokrywają się z środkiem kanału równoległego z globalnego wykresu. Wykres W1 (środek kanału i strefy reakcji kursu): WAŻNE OPORY: 4480 / 4675 / 4785 WAŻNE WSPARCIA: 4274 / 4175 / 4035 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
MOV mocny spadek po ABB, czy spółka technicznie to wytrzyma?Spółka MovieGames swoje IPO miała pod koniec 2018 roku. Wtedy też z początku kurs bardzo mocno spadł, aby w miesiąc odrobić wszystkie straty. Następnie do czasu pandemii znajdowaliśmy się w trendzie wzrostowym, gdzie kurs rósł w okolice 60% od ceny wejścia na giełdę. Po covidowym dołku i mocnym booscie spółka osiągnęła swoje ATH w okolicach 146 zł, czyli wzrost o prawie 900%. Wykres D1 (covidowa historia spółki): Po covidowym boom nie widać już śladów. Najniższej spółka spadła o ponad 90%, a obecnie utrzymuje się na poziomie -84% od ATH. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to kurs poruszał się w kanale równoległym niemal idealnie, z dwoma wybiciami. Warto również zwrócić uwagę, że środek kanału był dość mocno respektowany i przytrzymywał kurs na dłużej. Wykres W1 (kanał równoległy trendu spadkowego): Wykres D1 (na dniowym również to widać dość dobrze): Mimo, że kurs wspinaczkę na północ rozpoczął już pod koniec października, to tak naprawdę z trendu spadkowego wyszliśmy dopiero pod koniec stycznia. Od ostatniego dołka kurs osiągnął ponad 140% wzrostów. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i zakres wzrostów): ABB z PlayWay ostudziło trochę zapał inwestorów, a sprzedaż akcji patrząc na wolumen przewyższa wielokrotnie dzienne transakcje. Z technicznego punktu dotarliśmy do bardzo ciekawego punktu. Czwartkowa sesja zakończyła się na wsparciu wspomnianego na początku kanału spadkowego, przez co można wziąć pod uwagę, że został on przetestowany. Następny dzień był już wzrostowy i wejście z powrotem w kanał trendu wzrostowego. Co ciekawe ostatnia sesja przyniosła nam uformowanie się świecy odwróconego młota, która w trendzie spadkowym zwiastuje jego zmianę. Wykres D1 (ABB, trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego dotarliśmy do poziomu 50, przy którym można oczekiwać reakcji kursu. Oczywiście trzeba być ostrożnym przy MovieGames, ze względu na ABB, dlatego też warto łączyć fundamenty z techniką i nie patrzeć tylko na nią. Jednak patrząc dodatkowo na wskaźniki RSI, który powoli zaczyna zawracać możemy liczyć na stopniowy koniec korekty. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W swojej strategii uważam, że wracając w piątek do kanału wzrostowego przy zwiększonych obrotach niż stosunkowo były one przed ABB, powinniśmy odbić na północ i podjąć próbę dotarcia w okolice środka kanału równoległego czyli 29-30 zł, dlatego też spółkę zaznaczam jako long. Negacją strategii będzie zejście poniżej 23 zł i zamknięcie świecy dziennej na takim poziomie. WAŻNE WSPARCIA: 24,0 / 23,1 / 20,9 WAŻNE OPORY: 25,6 / 26,35 / 29,65 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MOVLong
od SkotarekG