Esotiq - cały czas w trendzie spadkowym - analiza techniczna.GPW:EAH po bardzo mocnych wzrostach pod koniec roku 2021 wszedł w trend spadkowy. Spadek ceny od szczytu dochodzi już do -60%, a w ostatnim czasie wyznaczył kolejny niższy dołek o -63% niższy od ceny z grudnia 2021 roku. Trend spadkowy możemy wyrysować w kanale równoległym, który odbija się dość nieregularnie o band - często schodząc niezauważalnie coraz niżej w środku tego kanału.
Wykres D1 (wycena akcji + kanał równoległy):
Przechodząc do wykresu tygodniowego wyznaczyłem kilka ważnych wsparć i oporów, przy których znajdujemy się obecnie (linie pomarańczowe). Historycznie spółka wielokrotnie potrafiła przy nich zawrócić kurs w drugą stronę, a gdy przechodziło do wybicia następował dość mocny spadek lub wzrost.
Wykres W1 (wsparcia i opory):
W bliższym zakresie na W1 od kilku tygodni spółka dzielnie walczy ze wsparciem na poziomie 30,8, mimo, że na wykresach dziennych potrafi zamknąć się dużo poniżej to poziom zawsze jest wybroniony. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że im częściej uderzamy o wsparcie, tym staje się słabsze. Obecnie kurs, nadal walczy z 30,8, jednak jeżeli przyjmiemy, że RSX jest w strefie zakupowej, a MACD zbliża się na tygodniowym do dania sygnału kupna, istnieje szansa, że ponownie odbijemy do 36 zł poruszając się w pewnej konsolidacji.
Wykres W1 (RSX i MACD oraz wsparcie):
Wracając do wykresu dziennego i nanosząc zniesienie Fibonacciego ostatni szczyt przy którym kurs zawrócił (38,4), był dokładnie na fib38.2. Nakładając profil wolumenu od tego szczytu po dzień dzisiejszy mamy poziom ceny z największym wolumenem na poziomie 31,7 zł, który pokazuje większą podaż niż popyt i może być ciężki do przebicia. Z pozytywnych aspektów dzisiaj pojawiła nam się formacja świecowa młota, która może zmienić trend. Oczywiście pozytywniej byłoby zobaczyć zieloną świecę, nie mniej jednak nakładając na to jeszcze mocno wyprzedane RSX istnieje szansa odbicia (chociaż nie musi być ona wcale tak duża i zatrzymamy się przy wspomnianym 31,7 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu, rsx, fibonacci):
Podsumowując, spółka mimo powolnego spadku, może próbować zebrać papier pod jakieś mocniejsze wybicie. Powoli zaczyna się dobry okres dla sklepów i handlu (nowe kolekcje, black friday, święta). W średnim terminie zakładam możliwość dojścia do 36 zł, gdzie napotkamy mocny opór, dlatego też ustawię ją na long - jest to około 16% zysku. Jeżeli zamknięcie świecy tygodniowej będzie poniżej 30,8 zł może dać próbę dojścia do 27,6 zł, gdzie będzie możliwość stworzenia się formacji podwójnego dołka (jest tam również mocne wsparcie zarówno dzienne jak i tygodniowe).
Zejście poniżej 27,6 zł na dziennym da negację mojej strategii i możliwe spadki do poziomu 25,7 zł.
WAŻNE WSPARCIA:
30,8 / 27,6 / 25,7
WAŻNE OPORY:
31,7 / 34,3 / 36
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Linie trendu
Trójkąt symetryczny na LPP, czy będzie kontynuacja trendu?Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji trójkąta symetrycznego. Przy trendzie spadkowym trójkąt ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą (przykład mieliśmy w czerwcu na JSW, gdzie nastąpiło wybicie dołem przy trendzie wzrostowym), nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (trójkąt symetryczny):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź trójkąta. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z trójkąta górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long, chodź jest ona dość ryzykowna ze względu na to, że w większości przypadków trójkąt symetryczny daje kontynuację trendu. Negacją mojego scenariusza będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP .
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Klin zniżkujący na LPP w trendzie spadkowym.Spółka odzieżowa, która miała swoją hossę do stycznia nadal porusza się w trendzie spadkowym. W całym tym spadku dużo odgrywają wyniki, które trzeci raz z rzędu były gorsze niż przewidywania ekonomistów. Ostatni pozytywny wynik miał miejsce w październiku 2021 roku.
Warto zwrócić uwagę na wsparcia i opory. Uważam, że kluczowe tutaj jest kilka poziomów. 10435 zł jako opór oraz 8900 zł jako wsparcie, które kiedyś było mocnym oporem dla spółki i powodowało mocne odbicia na południe.
Wykres D1 (wsparcia i opory):
Spoglądając na oscylatory oraz fibo, spółka przebiła fib50, a MACD przed punktem 0 mimo wcześniejszego przecięcia się i dania sygnału kupna zaczął zawracać. Mimo, zatrzymania się na fib38,2 uważam, że w najbliższym czasie możliwe będzie przetestowanie dolnej linii formującej coraz to wyższe dołki. Efektem coraz wyższych dołków i coraz niższych szczytów jest tworzenie się formacji klina zniżkującego. Przy trendzie spadkowym klin ten może spowodować odwrócenie się trendu, gdy zostanie wybity górą, nie mniej warto ustawiać bardzo krótkie SL, ze względu na możliwość fałszywego wybicia. W większości przypadków formacja ta tworzy kontynuację trendu i wybicie dołem.
Wykres D1 (klin zniżkujący):
Jaki widzę scenariusz w średnim terminie?
Uważam, że inwestorzy będą chcieli przetestować dolną krawędź klina. Analizując profil wolumenu od końca lutego, największy wolumen mamy na poziomie 9015 zł, czyli mniej więcej w miejscu zetknięcia się wsparcia. Przekonuje mnie to, że w tym miejscu powinno nastąpić odbicie i kolejna próba zmiany trendu wraz z wybiciem z klina górą (będzie to ostatnia możliwość, aby formacja zmiany trendu mogła nastąpić). Po wybiciu, bardzo ważne będzie utrzymanie się powyżej 1035 zł, które może okazać się kluczowym oporem do dalszych wzrostów.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Zaryzykuję zatem w średnim terminie (do końca roku), ustawić strategię na long. Negacją będzie przebicie wsparcia na poziomie 8900. Wtedy będziemy mogli zobaczyć cenę 6800 na LPP.
WAŻNE OPORY:
9525 / 9725 / 1035
WAŻNE WSPARCIA:
9015 / 8900 / 8625
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
STH - STS HOLDING. Obstawiam zakład na longa. Historia notowań krótka. ATH na 3 sesji 14 grudnia 2020. Niedźwiedziom wystarczyło 101 sesji /149 dni kalendarzowych/ aby przepołowić STH /kapitalizacja rynkowa została zmniejszona o ponad połowę/. Dno na STH zanotowano w dniu 12 maja 2022. Od końca maja trend spadkowy przeszedł w trend boczny. Cena porusza się w ciasnym kanale. 13,5 zł od dołu, tu jest wsparcie, dodatkowo podparte linią trendu wzrostowego. Od góry strefa 15-15,4.
Byki czynią starania. Aktualnie zanosi się już na 4 próbę wyłamania strefy oporowej.
Układ na wskaźnikach jest wzrostowy. Obstawiam, że kwestią czasu jest wyjście z kanału górą.
Na pewno notowaniom pomogą XXII Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022. Odbędą się w Katarze. Będzie to pierwszy turniej mistrzostw świata, który odbędzie się na Bliskim Wschodzie i pierwszy w kraju islamskim. To również pierwszy mundial, który zostanie rozegrany jesienią.
Myślę, że tu może zacząć się już gra pod to wydarzenie.
Mirbud walczy o wybicie się z kanału spadkowego.GPW:MRB , to spółka z segmentu budownictwa. Mimo, że jak sami zajmują się wszystkim w tej branży, to głównie znani są z budownictwa magazynów oraz infrastruktury drogowej. Mirbud wygrywa bardzo wiele przetargów i osoby obserwujące spółkę, bardzo często dostają informację o kolejnych podpisanych umowach. Niestety w tej branży kurs często nie reaguje tak mocno na takie informacje, ponieważ są to projekty długofalowe - obarczone sporym ryzykiem (kary umowne związane z opóźnieniami, drożejące materiały).
W czerwcu ubiegłego roku Mirbud osiągnął swoje ATH i od tamtego momentu wszedł w trend spadkowy, próbując co jakiś czas przebić górną linię oporu kanału równoległego - niestety z niepowodzeniem. Kanał równoległy bardzo dobrze widać na wykresie tygodniowym, który niemal idealnie odbijał od jednej i drugiej linii.
Wykres W1 (kanał spadkowy):
Na wykresie dziennym, można zauważyć również, że silnym wsparciem był środek kanału, który bardzo często trzymał kurs nie pozwalając zejść niżej.
Wykres D1 (środek kanału równoległego jako wsparcie):
W ostatnim czasie po obronie poziomu 2,90 i dłuższej konsolidacji, która mogła być akumulacją nastąpiło mocne wybicie i kurs urósł o prawie 30% - mimo, że wolumen nie podniósł się znacząco z wyjątkiem 3 dni.
Wykres D1 (konsolidacja i wybicie):
Obecnie spółka znajduje się w bardzo ciekawym miejscu. Udało nam się przebić 3,685 zł oraz wyjść z kanału trendu spadkowego, jednak całkowitą negacją tego trendu będzie dopiero przebicie 4,185 zł. Póki co może się to okazać jedynie pułapką na byki, bądź kolejną próbą przebicia kanału równoległego.
Najbliższy poniedziałek jest wolny od giełdy, jednak we wtorek spodziewam się próby zaatakowania linii wsparcia kanału i przetestowanie go. Niepokojąca jest dzisiejsza świeca, która przypomina gwiazdę doji i może sugerować zmianę trendu, jeżeli wtorkowa świeca zamknie w większości czwartkową świecę zieloną, będziemy mieli formację gwiazdy wieczornej doji co potwierdzi brak siły trwałego przebicia kanału i powrót na południe. Przy takim scenariuszu spodziewałbym się spadków do poziomu 3,325 zł. Podobną analogię mieliśmy na początku roku 2022.
Wykres D1 (gwiazda doji):
Jeżeli jednak wsparcie wytrzyma, to mamy duże szanse na próbę podejścia pod ostatni szczyt na poziomie 4,195 zł. Obecnie utrzymaliśmy się powyżej fibo61,8, a najbliższy opór to 3,90 zł, który łączy się z fib78,6.
Wykres D1 (najbliższe opory przy wzrostach):
Wtorkowy dzień uważam za kluczowy na spółce Mirbud. Osoby, które siedzą w pociągu lepiej, żeby pomyślały o dobrze ustawionych SL. Dopóki scenariusz się nie wyklaruje możemy się zdziwić.
Ja osobiście liczę na jakąś korektę na Mirbudzie. Wskazują na to również RSI i RSX, które są mocno przegrzane. Warto obserwować spółkę, bo jak przyjdzie korekta to będzie to okazja do kupna. Póki co ja jej nie widzę.
WAŻNE OPORY:
3,90 / 4,02 / 4,115
WAŻNE WSPARCIA:
3,685 / 3,62 / 3,37
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
Formacja flagi i klin rozszerzający się na JSW - ATCześć!
Chciałem zaktualizować strategię JSW (jest to chyba jedna ze spółek, które opisuje najczęściej - nie wiem czemu :)) Patrząc na bardzo długi termin JSW dość niebezpiecznie znajduje się w klinie rozszerzającym się, którego wybicie świadczy bardzo często o zmianie trendu. Niebezpiecznie też zbliżamy się do jej dolnej krawędzi, co może spowodować ucieczkę wielu inwestorów przed dalszymi spadkami i lekką panikę.
Klin rozszerzający - często uznawany jest za formację odwrócenia występującą po długim ruchu w górę lub w dół, gdzie akcja cenowa poszerza się od punktu startowego.
Wykres D1 (klin rozszerzający się):
Wracając do średniego terminu, od ostatniego szczytu nadal poruszamy się w kanale równoległym, w którym to od kilku tygodni nastąpiła konsolidacja w przedziale 48,33 - 52,18 zł. Póki co opory i wsparcia, które wyznaczyłem w poprzednich analizach utrzymują ten przedział dość solidnie.
Wykres D1 (kanał równoległy spadkowy):
Niepokojące jednak w mojej analizie jest utworzenie się formacji flagi spadkowej. Pod kątem technicznym zbliżamy się do okresu kiedy powinno nastąpić jej wybicie. Spadający wolumen również potwierdza możliwość utworzenia się takiej flagi. Zasięg tej formacji oscyluje w okolicach 33,65 zł, co znaczyłoby nie dość, że przebicie wszystkich ważnych oporów, a wybicie dołem z klina rozszerzającego się. Kwota ta również pokrywa się ze wsparciem z dnia 24 stycznia.
Wykres D1 (flaga i wybicie z klina):
Negacją scenariusza byłoby dla mnie wybicie się powyżej 52,18 zł i zamknięcie świecy tygodniowej ponad tą ceną.
Mimo, że RSI na tygodniowym jest bardzo mocno wychłodzone, to dzienne jest na neutralnym poziomie, dlatego też przypuszczam, że będzie dalsza wyprzedaż papieru.
WAŻNE WSPARCIA:
48,72 / 45,00 / 41,6
WAŻNE OPORY:
52,18 / 54,52 / 59,02
Czy cena ropy to wskaźnik wyprzedzający inflację?Witam wszystkich. Na wykresie umieściłem porównanie cen ropy z aktualną Inflacją w USA. Analizę zostawiam Państwu, jednak odrazu widać że korelacja jest duża. Pytanie brzmi czy ona dalej się utrzyma ?
Inflacja to najważniejsze dane na które zwrócony jest cały rynek. Kontynuacją wzrostów cen lub zmiana na spadkowy będzie miała ogromny wpływ na cenę większości walorów na rynkach finansowych. Dlatego warto zwracać uwagę na te dane.
Najbliższe pokażą się już dziś 10.08.2022r o godzinie 14:30
EURUSD H4 - Kiedy nastąpi wybicie w konsolidacji?🤔Cena od kilku tygodni znajduje wąskiej konsolidacji. Wybicie może nastąpić już w środę kiedy poznamy dane o inflacji z USA. Dane mogą wywołać sporą zmienność, jeśli okażą się sporym zaskoczeniem dla rynku. Inwestorzy cały czas szacują jaki wpływ będą maiły spływające dane na decyzje Fedu który spotka się już we Wrześniu. Jeśli dane będą dalej sugerować dalszy wzrost cen, Fed może dalej podnosić stopy procentowe, co może umacniać dolara. Odbije się negatywnie na omawianą parę EURUSD. Oczywiście trzeba pamietać że jest jeszcze wiele czynników które wpływają kurs EURUSD ( wojna na Ukrainie, susza w Europie Itp.) Ale jak na razie rynki zwrócone są głownie na stany i FED. Dlatego zachęcam do obserwacji spływających danych, ponieważ one mają wpływ na ruch cen.
Najważniejsze dane w tym tygodniu.
Środa
🇺🇸 USA - 14:00 Bazowy wskaźnik CPI
Czwartek
🇺🇸 USA 14:30 - Zadeklarowani wstępni bezrobotni
Euro dalej będzie się osłabiać w stosunku do AUD?1. Wskaźnik PMI dla strefy euro wyraźnie niższy od oczekiwanego. Ostanie odczyty pokazały wartość poniżej 50 punktów. To studzi nadzieje na dalsze podwyżki stóp procentowych przez ECB.
2. Wyjście z formacji flagi w kierunku południowym jest sygnałem do kontynuacji spadków.
3. Oczekiwana podwyżka stop procentowych dla strefy euro była 25p, ECB zdecydował podwyższyć do 50p co może zwiastować brak jakichkolwiek podwyżek w przeciągu kilku miesięcy.
4. Pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna strefy Euro, w szczególności Francji i Niemiec także może być powodem do wyhamowania dalszych podwyżek.
USD/NOK - potencjał wzrostuOpierając się na analizie technicznej moim zdaniem korona norweska będzie się osłabiać w stosunku do dolara.
1. Ceny trzymają się kanału wzrostowego i są ponad MA50.
2. MA 50 powyżej MA200.
3. Żadnych istotnych oporów. Następny opór psychologiczny z marca 2020 na poziomie 11.50000.
4. Wyższe maksima, wyższe minima.
Na wykresie można zauważyć również ujemną korelacje miedzy cena ropy a parą walutową USD/NOK.
Target: 11.50000
CAD/JPY - linia oporu z grudnia 2014Para walutowa odbiła się od linii oporu z 5 grudnia 2014. Nieudany atak nie kończy jeszcze trendu. Wręcz przeciwnie. Przełamanie tej linii jest szansą na nowe wzrosty.
1. Stopy procentowe BoC sa na poziomie 2.25%. Oczekiwanie rynku to ich podwyżka do poziomu 2.5% we wrześniu oraz do 2.75% pod koniec października.
2. Stopy procentowe BoJ na nie zmienionym poziomie -0.1%. Co ważne BoJ zapowiedział, że nie wyklucza dalszego luzowania polityki pieniężnej co jest wyjątkiem na arenie międzynarodowej.
3. Para walutowa znajduje się w kanale wzrostowym.
4. MA50 powyżej MA 200.
5. Raport CFTC z 19 lipca pokazuje, że aktualnie 68,54% Asset Manager/Institutional jest po stronie short, a 31,46% po stronie long. To pokazuje silną przewagę, którą ja określam jako "strong bias".
Sygnał wejścia: zamkniecie świecy wzrostowej ponad 107.766
Ropa - nowy trend spadkowy?1. Korelacja pomiędzy walutami tj. nzd/usd, gbp/usd, aud/cad jest silna. Wszystkie pary walutowe są w trendzie spadkowym.
2. Duża presja na obniżenie cen ropy naftowej - rozmowa miedzy Joe Biden a Emmanuelem Macronem (nie oficjalna) podczas szczyty G7, że Arabia Saudyjska i ZEA będą mogli zwiększyć wydobycie ropy za 6 miesięcy.
3. Większa niż do tej pory korekta.
Czy dołek został już uklepany? Analiza techniczna spółki CCCCCC, czyli jedna z największych polskich detalicznych spółek obuwniczych w Europie Środkowej od bardzo długiego czasu jest w trendzie spadkowym. Mimo, że wyjście z dołka covidowego przyniosło zyski na poziomie 400% to i tak daleko było jej do ATH. Spółka na swojej stronie ma do pobrania prezentacje ze strategią do 2025 roku, w której to chcą być #1 modowej platformy omnichannelowej w CEE. W skrócie omnichannelowa ze względu na przenikanie i łączenie sprzedaży wielokanałowej (online i offline) oraz modowej platformy w skład której wchodzi 5 znanych brandów (CCC, Half Price, eobuwie, Modivo oraz DeeZee).
Analizując spółkę długoterminowo na wykresie W1, można zauważyć, że pod prawie 6 miesięcznej konsolidacji dotarliśmy do linii oporu, który wyznacza trend spadkowy jeszcze od maja 2018 roku (niebieska linia).
Wykres W1 (trend spadkowy długoterminowy):
Obecnie spółka jest bardzo blisko ważnego wsparcia tygodniowego na poziomie około 39 zł i istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku spróbujemy je przetestować. (Czerwona linia na wykresie powyżej).
Znajduje jednak kilka sygnałów, które mogą świadczyć o uklepaniu się dna i zmiany kierunku na północ.
Pierwszym z nich, który rzucił mi się w oczy na wykresie dziennym bycza dywergencja, kolejnym są coraz mniejsze spadki przy porównywalnie dużym wolumenie. Możliwe, że bykom zaczyna brakować paliwa.
Wykres D1 (bycza dywergencja):
Mój scenariusz na spółkę:
- W krótkim terminie dotarliśmy do fib50 oraz ema50 gdzie może nastąpić korekta, jednak dopiero przebicie w dół poziomu 43,47 da nam negację wzrostową. Warto obserwować również niebieską linię w krótkim terminie, która powodowała odbicie się od niej wykresu.
Wykres D1 (fib, ema oraz opór):
Na koniec jeszcze taka „zagadka”, jeszcze dużo czasu mamy do myślenia o tej formacji, ale czy tylko ja widzę początek budowania się filiżanki? ;) Dajcie znać w komentarzu :)
Wykres D1 (filiżanka?)
WAŻNE OPORY:
48,12 / 48,78 / 51,40
WAŻNE WSPARCIA:
47,00 / 46,34 / 44,91
Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko moją subiektywną opinią.
BOW - BOWIM. Korekta dobiega końca.Wyłamanie oporu na 15 zł okazało się pułapką. Kto budował długą pozycję na bazie tego poziomu i zabezpieczył się, ten nie powinien stracić. O odwróceniu trendu informowała spadającą gwiazda na interwale tygodniowym. Wybicie oporu okazało się fałszywe.
Jeżeli ktoś jednak miał nadzieję, ta wszakże umiera ostatnia, to rynek powinien opuścić po wyłamaniu 14,08 zł, czyli po złamaniu krzywej ATR. Jak widać na wykresie, inwestorzy uciekali z papieru przed wypłatą dywidendy, jak i po jej wypłaceniu.
Ważnym miejscem na wykresie BOW jest strefa 8,5-7 zł. mamy tu płaskie wsparcie 7,54, W5-7,04 zł. DO domknięcia pozostaje luka z maja 2021.
Strona popytowa już wykazuje pierwsze oznaki siły.
Uważam, że właśnie w tej strefie 8.5-7 zł najprawdopodobniej dojdzie do zakończenia przeceny całej hossy.
Jeżeli niedźwiedzie uprą się przy domykaniu luki, to trzeba liczyć się z naruszeniem wsparcia 7 zł, szanse na to jednak oceniam na małe.
DNP - DINO POLSKA. Polując na shorta.Upór, z jakim na internetach inwestorzy typują i grają shorta na DINO, jest co najmniej wart przyjrzenia się sprawie.
Niedźwiedzie złamały już 2 linie trendu wzrostowego. Trwa re-test niższej z nich.
Na wykresie dziennym widać dodatkowo opadającą linię trendu spadkowego.
Jeżeli miałbym grać shorta na DNP, to właśnie teraz. Druga okazja do zagrania pozycji krótkiej pojawi się w okolicach 349 zł. Lepiej to widać na zbliżeniu.
Za szortem przemawia też postępowanie UOKiK. Odpowiedni komunikat można znaleźć na internecie.
Chodzi o podejrzenie wykorzystywania przewagi kontraktowej wobec dostawców produktów rolno-spożywczych. Nie od dziś wiadomo, że najwięcej zarabiają na żywności pośrednicy, w tym duże sieciówki. Klimat do ukarania Dino jest odpowiedni, to i szansa na finał z dotkliwą karą jest spora, a co za tym idzie, dla nas inwestorów szanse na powodzenie szorta wzrastają.
GMT - GENOMTEC trzyma linię.GMT poziomu nie trzyma, ale przynajmniej trzyma linię. Niestety, dla posiadaczy akcji, jest to linia trendu spadkowego.
Na wykresie tygodniowym widać pierwsze oznaki aktywności strony popytowej. Z zakupem wstrzymałbym się do wyłamania 7 zł. Zostanie wówczas połamany płaski opór i linia trendu spadkowego.
Do tego czasu można grać spekulacyjnie. Dłuższą inwestycję należy budować nad oporem i z ubezpieczeniem pod tym poziomem.
Przed wchodzeniem w długą na tym poziomie ostrzega interwał dzienny i istna ścieżka zdrowia w przedziale 6-7 zł.
Płaskie opory, krzywa ATR i linia trendu spadkowego. Jest z czym się mierzyć stronie popytowej.
O rosnącej sile byków świadczy zarówno OBV jak i TSI. Warto się przyglądać temu rynkowi, być może będzie tu okazja do zyskownego long terma?
Mimo wszystko poczekałbym do wyłamania oporu na 7 zł i inwestycję rozważył nad tym poziomem. Oczywiście ubezpieczenie pod poziomem 7 zł obowiązkowe.
DEMD - Emerging Markets Equity Income UCITS ETF. Zatrute owoce.Za piękną ideą i ładnymi sloganami stoją słabe wyniki. Odwołując się do logo firmy, to zatrute owoce wydaje to drzewo mądrości. Idea może i dobra, ale na emeryturze to trzeba coś do garnka włożyć coś więcej niż piękne slogany i marzenia.
Patrząc na wykres, przypomina mi się stare giełdowe porzekadło: "Nikt lepiej nie zadba o twoje pieniądze niż ty sam".
W listopadzie stuknie 8 lat, a ETF tylko raz wydostał się ponad szczyt z debiutanckiego miesiąca. Na teraz przynosi stratę ok. 20%.
Trend jest spadkowy w każdym interwale. Interwał tygodniowy.
Interwał dzienny.
Wyznaczanie wsparcia i miejsca do zakupu na ETF jest zajęciem dość karkołomnym. ETF to produkt wtórny o zmiennym składzie i różnej wadze na dany moment poszczególnych składników. Jego wykres zależy od składowych. A te jak pisałem, mogą się zmieniać w czasie, podobnie jak zarządzający, ich podejście i subiektywna ocena w przyszłym doborze składników.
Pierwszym wsparciem jest 12,59, następnie linia trendu w okolicach 12,35 $. Trend jest spadkowy, w mediach słyszy się, że idzie recesja i najgorsze przed nami.
ETF nie radził sobie przy dobrej koniunkturze /zaraz to udowodnię/, to czego się spodziewać w recesji? Podchodziłbym bardzo ostrożne do zakupu tego ETFa i poczekał na jakieś oznaki, zapowiedzi nadchodzącego ożywienia gospodarczego.
Zwolennicy inwestowania w ETF powinni raczej poszukać czegoś innego. Ten ETF wygląda bardzo słabo. Przez 8 lat nie potrafił utrzymać się nad swoją ceną debiutu.
Pozostali, którzy szukają spokojnej inwestycji "Kup i trzymaj do emerytury" powinni zainteresować się np. amerykańskimi dywidendowymi arystokratami.
Pierwszy z brzegu PG Procter & Gamble zakupiony w listopadzie 2014, czyli w momencie startu analizowanego ETF, daje na dziś 40% tyle tylko, że na plus. Co daje różnicę ok. 60% pomiędzy tymi aktywami.
Zapomniałbym, do zwrotu z P&G trzeba jeszcze doliczyć wypłacane dywidendy. Na wykresie uwzględniającym odcięcie dywidend TradingView pokazał stopę zwrotu na poziomie + 70% !! Co daje różnice ok. 110%
Samodzielny zakup akcji w USA jest dziś tak banalnie prosty jak zakup polskich akcji i to bez wychodzenia z domu, bez prowizji od zakupu, z PIT-8c, z podatkiem 19%, a nie 30 jak to było do niedawna. Omawiałem to już na forum swego czasu.
Allegro - sprzeczne sygnały, czy to czas na zmianę trendu?Allegro - spółka, która po osiągnięciu podwójnego szczytu we wrześniu 2021 roku weszła w kolejny trend spadkowy, cały czas w nim pozostaje. Mimo spowolnienia spadków nie jesteśmy w stanie zbudować wyższego szczytu od poprzedniego. Na obecną chwilę poruszamy się w fioletowym kanale równoległym, gdzie dotarliśmy do szczytu i zawróciliśmy w piątek na północ.
Wykres D1 (podwójny szczyt i dwa trendy spadkowe):
Biorąc pod uwagę wskaźniki takie jak RSI, czy wstęgę Bollingera jesteśmy u samego szczytu, w którym możemy spodziewać się korekty. Równocześnie obserwując fibo od ostatniego szczytu i dołka przy korekcie spadkowej dotarliśmy prawie do fibo 50, które jest mocnym oporem dla spółki.
Wykres D1 (fibo / rsi / wstęga Bollingera):
Jedyną kwestią, która może zaciekawić to dywergencja na RSI (chociaż bardzo minimalna) na wykresie dziennym oraz formacja świecowa doji, która zmienia trend na wykresie tygodniowym.
Dlatego też w długim terminie widzę szansę na odbicie spółki do poziomów około 30 zł, nie mniej jednak jeżeli chcemy mówić tutaj o zmianie trendu na wzrostowy, to musimy ustanowić nowy szczyt na poziomie 37 zł. Warto też zwrócić uwagę na poniższe opory, które wywoływały mocną wyprzedaż na spółce.
WAŻNE WSPARCIA:
26,7 / 25,02 / 24,01
WAŻNE OPORY:
28,59 / 30,48 / 32,82
Analiza spółki Tauron z WIG_ENERGY.Od początku roku, zarówno GPW:WIG_ENERG jak i analizowana spółka GPW:TPE są zdecydowanymi liderami na naszym rynku. Globalny kryzys, rosnące ceny energii powodują, że spółki takie jak Taruon rosną mimo, że WIG20 jest ponad -27% YTD.
Wykres D1 (porównanie Taruon, WIG_ENERG oraz WIG20 - YTD):
Od końca lutego po mocnym wybiciu w górę Tauron wszedł w trend wzrostowy rysując coraz to wyżej szczyty i dołki. Zaznaczając sobie kanał równoległy można powiedzieć, że odbijał niemal co do złotówki od górnej jak i dolnej krawędzi. Dopiero 10 czerwca nastąpiło przebicie kanału w dół oraz przetestowanie jego, które okazało się skuteczne.
Wykres D1 (trend wzrostowy, przebicie w dół kanału wzrostowego):
Czy Tauron złapał chwilową zadyszkę? A może czeka nas głębsza korekta?
Spodziewam się mocnej walki w okolicach fib 61,8 oraz 50. Patrząc na wzrost cen od ostatniego dołka to zakres wynosi ponad 80% zysku przy z 21 czerwca, a na dzień dzisiejszy to nadal niecałe 60%, więc należy się korekta.
Wykres D1 (zakres wzrostów od ostatniego dołka):
Nie mniej to co również zauważyłem w analizie, to utworzona formacja podwójnego szczytu z dni 20 i 30 czerwca, która zatrzymała się dzisiaj w okolicy fib 1,618. Jeżeli nałożymy na siebie fibo z najniższego dołka i najwyższego szczytu to okazuje się, że tworzy nam się mocne wsparcie w okolicy 3,14-3,17 zł.
Wykres D1 (wypełnienie formacji podwójnego szczytu):
Wykres D1 (fibo od najwyższego szczytu):
Spółka warta obserwowania, ponieważ przy korekcie możemy złapać fajne miejsce na zajęcie pozycji. Dobrze byłoby jakbyśmy zeszli do poziomu fibo 50 a według profilu wolumenu nawet do fibo 38,2, gdzie mogłoby nastąpić mocniejsze wybicie. Póki co zatrzymaliśmy się na EMA100, a jutrzejszy dzień pokaże, czy rynek oczekuje głębszej korekty.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Spółkę krótkoterminowo ustawiam na short, ponieważ zejście na niższe fibo może spowodować silniejsze wybicie i przełamanie fioletowej linii oporu w długim terminie.
WAŻNE WSPARCIA:
3.162 / 3,08 / 2,919
WAŻNE OPORY:
3,308 / 3,397 / 3,466
COG - COGNOR. Giełdowym stalówkom już dziękujemy.Sytuacja długoterminowa na COG nie jest wesoła. Sygnałem słabości byków była zasłona ciemnej chmury z 2 połowy marca br. O której zresztą pisałem w jednej z analiz. Od tego czasu COG osuwa się, tracąc kolejne ważne poziomy. Wygenerowany został także sygnał na tygodniowej ATR. Byki bronią się jeszcze na linii trendu, ale wydaje się, że opór jest daremny.
TSI mierzący siłę rynku jednoznacznie wskazuje przewagę niedźwiedzi, które wygenerowały sygnał sprzedaży, przecinając w dół poziom równowagi na interwale tygodniowym.
Jeżeli ktoś myśli o wejściu w rynek, to dopiero po wyłamaniu oporu 4,735 zł, gdzie dodatkowo poziom jest broniony przez dzienną ATR.
Na dziennym widać, że byki bronią się na linii trendu, cena podskakuje na niej od dłuższego czasu. Można próbować też wejścia na jednym ze wsparć, np. w strefie 3,7-3,42 zł, lub dopiero na W5-2,915 zł. W mojej subiektywnej ocenie ryzyko dalszej przeceny jest bardzo wysokie.
Meta (Facebook), kolejny raz walczy z oporem trendu spadkowego.Z początkiem czerwca kiedy pisałem analizę dotyczącą NASDAQ:META , byliśmy na etapie wybicia się z górnej krawędzi linii trendu spadkowego.
Wykres D1 (poprzednia analiza i wybicie linii oporu):
Mimo mocnego wybicia, podchodziłem dość sceptycznie do niego, oczekiwałem reakcji niedźwiedzi i na następny dzień taką też mieliśmy. Jedna rzecz, która dawała cień nadziei to utrzymanie się powyżej fioletowej linii. Faktycznie przez kilka dni udawało się i odbijaliśmy się niemal co do centa, nie mniej fib 50 oraz linia oporu (żółta), dająca już wcześniej mocne sygnały do sprzedaży okazała się zbyt mocna dla byków.
Wykres D1 (opór na 201$ oraz fib 50)
Od dwóch dni sytuacja powtarza nam się z początku czerwca, w piątek mieliśmy wybicie z oporu linii fioletowej, a wczoraj przetestowanie jej. Czy uda się nam dotrzeć wyżej i przebić lokalne szczyty? Wszystko zależy od nowo powstałego oporu (linia niebieska). Myślę, że zamknięcie luki na 176$ nie będzie problem, jednak próba przebicia się powyżej fib 38,2 może zawrócić kurs na południe. Dlaczego tak uważam? Dla wielu osób, którym udało się złapać dołek jest to wzrost powyżej 20%, przyda się korekta. Pytanie tylko na ile będzie ona duża.
Wykres D1 (scenariusz na najbliższe dni):
WAŻNE OPORY:
176,25 / 189,97 / 201,13
WAŻNE WSPARCIA:
169,21 / 162,01 / 154,07
Analiza nie jest rekomendacją kupna / sprzedaży, tylko moją subiektywną opinią.
SNOW - Snowflake Inc. Z dużej chmury deszcz łez inwestorów.W dużym uproszczeniu Snowflake oferuje firmom usługi w chmurze. Jednym z założycieli jest nasz rodak Marcin Żukowski. Przecena z 405 na 110 $ z pewnością mogła wywołać nie tylko deszcz łez, ale i gromy ciskane w stronę spółki i zarządu.
Najważniejsze, co aktualnie widać na wykresie tygodniowym, to gwiazda poranna. Mocna, bez cienia zawahania na ostatniej świecy zamykającej aktualny tydzień. Można mieć nadzieję na ruch w kierunku pierwszego oporu 205-208 $.
Najlepszy moment na wejście już minął. 26 maja był dołek na dużym wolumenie, re-test 13-14 czerwca, małe świece i korpusy, dawały sygnał, że to może być dołek. Wejście w rynek w długą pozycję było obarczone małym ryzykiem i łatwe do obrony.
Wchodzenie teraz w długą, to taka gonitwa za pociągiem, gdzie nad głową byków wisi pierwszy opór 164,36 $. Można wchodzić po wyłamaniu ww. oporu, lub poczekać na re-test najbliższego wsparcia - 140,6 $.
Kilka mocnych sesji spowodowało wygenerowanie sygnału kupna na ATR i OBV. TSI dopiero się przymierza do wygenerowania sygnału przewagi strony popytowej na rynku w ujęciu dziennym. Zbiegnie się to prawdopodobnie z atakiem ceny na opór 164,36 $. Dopiero pozytywny finał tych 2 zdarzeń da większe szanse na kontynuację ruchu w górę.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wchodzić z aktualnego poziomu, trzeba jednak liczyć się z możliwym cofnięciem spod oporu, czy wręcz z aktualnych poziomów. Taka jest cena zakupowego FOMO i przegapienia najlepszego momentu do zakupów.
AUDUSD - Jak wysoko podskoczy kangur?AUD/USD jest jedną z najpopularniejszych par walutowych na rynku Forex. Jest to para pierwszoplanowa, i na rynku zaliczana jest do tzw. majors .
Walutą bazową jest dolar australijski, natomiast walutą kwotowaną dolar amerykański.
W środowisku traderskim para bardzo często określana jest również mianem „Aussie”. Wpływ na notowania waluty mają czynniki oddziałujące zarówno na dolara australijskiego, jak i na amerykańskiego – mowa tutaj między innymi o różnicy stóp procentowych pomiędzy Bankiem Rezerw Australii (RBA) oraz Rezerwy Federalnej (FED). AUD/USD często znajduje się w odwrotnej korelacji do par USD/CAD, USD/CHF oraz USD/JPY – między innymi dlatego, że USD jest tutaj walutą kwotowaną, a nie bazową.
W długim terminie "kangur" traci do amerykańskiego dolara. Od 2011 do 2013, gdzie był na parze parytet, a nawet przewaga "australijczyka" względem amerykańskiej waluty, mamy trend spadkowy wyznaczony niebieską linią trendu. Próby złamania trendu spadkowego kończą się w okolicach 0,81-0,807 $.
Aktualnie trwa próba obrony wsparcia na 0,683, granicę obrony postawiłbym na 0,668 $. Na 0,676 wypada 50% zniesienie hossy z początkiem w covidowym dołku. Maksymalny zasięg korekty oceniam na 0,754, czyli na krzywej ATR. Kangur podskakuje na wsparciu, gdzie jest szansa na podwójny dołek. O braku siły kangura informuje TSI.
Ewentualny ruch wzrostowy może zakończyć się już na W3 - 0,705 $, chociaż i na to dzienny TSI nie daje na to dużych szans.
Trochę więcej optymizmu i szans na ruch korekcyjny do oporu widać na H4.
Rynek zareagował wzrostami na protokół z posiedzenia RBA, w którym stwierdzono, że bank widzi potrzebę dalszych podwyżek stóp %, których głównym celem ma być walka z inflacją i normalizacja warunków monetarnych w Australii.
Oczekiwania rynku chłodził podczas wystąpienia prezes Lowe, który stwierdził, że podniesienie stopy do 4% do końca 2022 r. jest raczej mało prawdopodobne. jednak podwyżka o 25 -50 punktów bazowych jest rozważana i może nastąpić na lipcowym posiedzeniu.
