Rozpocznij

Linie trendu

GBP - najbliższe strefy wsparcia i oporu GPB jest w trendzie wzrostowym wyznaczonym przez linię trendu. Jeśli obroni ewentualne nocne/poranne obsunięcie na 20-30 pips (gbp/usd ok.1,2730) to możliwa kontynuacja trendu wzrostowego do najbliższego poziomu GBP/USD ok 1,2880 i 1,2980. (t.j. odpowiednio 0,77 i 0,88 Fibo oraz 1,27 i 1,68 Fibo w mierzeniu ostatniego impulsu wzrostowego) W razie przełamania trendu najbliższe wsparcie w okolicach 0,618 Fibo GBP/USD 1,2450 oraz AR w ostatniej kampanii akumulacji Wyckoffa t.j. 1,2280 (ewentualnie 1,2160 w ostatecznej obronie wzrostów na najbliższe dni). Trzeba zaznaczyć, iż 11 stycznia (czwartek) prawdopodobna duża zmienność, która może przynieść wahania w okolicach wsparć i oporów a nawet wybić opory w dalszym trendzie wzrostowym.
CME:6B1!
od Reflektorka
Czy kurs CPS powoli odbudowuje się? Cześć, na różnych portalach coraz głośniej jest o spółce CPS. Kurs od czasu swojego ATH z sierpnia 2021 roku (38,38 zł) zaliczył spadek o ponad 70%, mimo że większość spółek w tym czasie rosła. Warto też zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach przebiliśmy nawet dołki z 2008 roku ustanawiając nowe ATL na poziomie 10,48 zł. Wykres W1 (spadki spółki CPS): W ostatnich tygodniach, popyt mocno walczył z wcześniej już opisywaną przeze mnie strefą oporu (czerwony boks) w okolicy 11,17 - 11,40 zł, które wcześniej było ważnym wsparciem dla kursu. 12 lutego mieliśmy pierwszą próbę wybicia tej strefy, jednak następnego dnia została ona całkowicie zgaszona, zamykając świecę w okolicy lokalnego dołka przy wsparciu 10,665 zł, które broni byki przed dalszymi spadkami. Wykres D1 (strefa oporu / kluczowe wsparcie): Ten tydzień okazuje się ważnym dla CPS, ze względu na to, że piątkowa sesja po raz drugi przebiła wspomnianą strefę, a dodatkowo w poniedziałek została ona przetestowana. Dzisiejsza sesja kontynuowała wzrosty (przeszło 5%). Na wykresie pojawiła nam się również formacja podwójnego dna, gdzie obecnie linia szyi została wybita. Celem tej formacji jest okolica 12,9 zł. Możliwe, że jutro kurs będzie chciał przetestować wspomnianą linię szyi, dlatego prawdopodobne będzie zejście do 11,65 zł, po czym powinien odbić na północ. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Czy byki mają już łatwą drogę na 13 zł? Jeszcze nie, warto zwrócić uwagę na linię trendu spadkowego. Jesteśmy przy jego górnej krawędzi. Co prawda tworzy nam się formacja falling wedge, jednak dopiero przebicie poziomu 12,22 powinno otworzyć drogę bykom na 13 zł. Opór ten zbiega się również z EMA 100, które wielokrotnie zatrzymywało ostatnio kurs i warto mieć to na uwadze. Zasięg klina zniżkującego sięga 17 zł, jednak do tego jeszcze daleka droga. Wykres D1 (linia oporu trendu spadkowego / klin zniżkujący): Patrząc jeszcze na profil wolumenu, mamy go obecnie na poziomie 12,87 zł, co pokrywa się mniej więcej ze wspomnianą wcześniej formacją DB. Tam może nastąpić reakcja niedźwiedzi. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując wydaje się, że uklepaliśmy dno, a kurs powinien powoli zacząć się odbudowywać, czy tak będzie, rynek oczywiście zweryfikuje. Dla mnie kluczowe do dalszych wzrostów będzie przebicie 12,22 zł oraz utrzymanie się powyżej 11,65 zł. Wskaźniki MACD oraz RSI są pozytywne, ten pierwszy oprócz sygnału kupna przy dalszych wzrostach przebije punkt 0, a RSI jest w trendzie wzrostowym, jednak nie wykupione jeszcze. WAŻNE WSPARCIA: 11,65 / 11,41 / 11,17 WAŻNE OPORY: 12,21 / 12,86 / 13,07 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPSLong
od SkotarekG
4
GLC - koniec korekty spadkowejGLC < 3,14> Wczorajsza oraz dzisiejsza sesja potwierdzają to, że nastąpił prawdopodobnie koniec korekty spadkowej i spółka teraz będzie wracała do trendu wzrostowego. Korekta zatrzymała się na zielonej linii na wsparciu w okolicach 2,76 zł, czyli tuż poniżej EMA-200. Wczoraj nastąpiło wybicie czerwonej linii oporu poprowadzonej po ostatnich szczytach w tej korekcie. Dzisiaj wzrosty zostały potwierdzone. Wskaźniki są praktycznie dalej są na samych minimach, co oznacza, że wskaźniki mają tutaj dużo miejsca do wzrostów i generują silne sygnały kupna. Dlatego też cena powinna teraz kierować się na 3,50 zł, a dalej do ostatnich lokalnych szczytów na 4,17 zł. Jeśli on zostanie wybity to poziomem TP tej całej fali wzrostowej może być 5,38 zł, czyli dopełnienie formacji łuku, o której pisałem w jednej z poprzednich analiz. SL pod ostatnim dołkami na 2,71 zł.
GLong
od WojciechKotowski
Autopartner - trend is your friend.Cześć, spółka Autopartner od marca 2020 roku jest w solidnym trendzie wzrostowym, w którym chwilowo była w korekcie płaskiej. Kurs od tego czasu urósł od ponad 750%. Od października 2022 roku możemy z powrotem wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym środek kanału często działa jako wsparcie / opór powstrzymując przed nagłym spadkiem bądź wzrostem. Wykres W1 (wzrosty od 2020 roku / kanał równoległy): Od dołka z września do szczytu kurs obecnie zaliczył korektę 50% zniesienia Fibonacciego, po czym odbił na północ. Patrząc na oscylatory, RSI jest w neutralnym miejscu. MACD powoli zbliża się do przebicia punktu zero. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto pamiętać, że na poziomie 27,0-27,8 zł mamy lukę otwarcia (niebieski boks), jednak dla mnie ważniejsza jest strefa oporu (czerwona). Aby byki mogły dalej rosnąć i nie sprawdził się negatywny scenariusz rozpoczęcia korekty ABC, musimy przebić powyższy opór. Od dołu mamy wsparcie na poziomie 23,5-24,0 zł oraz ograniczenie przez dolną krawędź kanału równoległego. Kolejne wsparcie jest dopiero na poziomie 22,5 zł Wykres D1 (strefa oporu / strefa wsparcia): Przebicie tych wsparć może doprowadzić do głębszej korekty, jednak dla inwestorów długoterminowych jest to zawsze okazja. Celem byłby wtedy poziom zielonej strefy (22,0-22,5 zł), a nawet 19,3-19,6 zł. Jest to zarówno 50% zniesienia fibonacciego od wzrostu z 2022 roku, ale również zasięg wybicia z kanału według geometrii. Wykres D1 (cele przy negatywnym scenariuszu - zielone strefy): Przy pozytywnym scenariuszu, pierwszym celem po przebiciu ATH będzie 30,8 zł, gdzie kurs może zaliczyć odbicie. Podsumowując: Autopartner to solidnie rozwijająca się spółka. Mimo, że Polacy jeżdżą coraz częściej nowymi autami, to nadal pozostajemy przy wysokim średnim wieku aut, co powoduje przewagę dla firmy dalszych klientów. Narazie mamy tylko przychody za grudzień, trzeba poczekać na wyniki za 4 kwartał, pytanie czy sprostają oni oczekiwaniom rentowności i marżowości, ze względu na zmieniający się zloty. Kluczowym do przebicia dla byków jest opór czerwonej strefy, aby ustrzec się przed możliwością wystąpienia korekty ABC. Dla niedźwiedzi będzie ważne przełamanie wsparcia okolicy 24 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:APR
od SkotarekG
JWW - coraz bardziej popularna spółka coraz bliżej ATH.Cześć, na ogół nie opisuję mało płynnych spółek, dlatego, że tutaj większy zakup bądź sprzedaż, może całkowicie zaburzyć jakąkolwiek analizę. Jednak część osób prosiła mnie o JWW, dlatego też postaram się opisać najważniejsze wsparcia i opory. Istotne tutaj tak jak wspomniałem wcześniej jest jej płynność. Od listopada średnio wolumen jest w okolicy 10-20k akcji, czasem dochodząc przy większych ruchach do 70-100k, co przy cenie obecnej po 4,66 zł nie jest wielkim wolumenem. Sam spółka zajmuje się modernizacją i remontami urządzeń energetycznych a także energetyka zawodowa, energetyka przemysłowa, ciepłownictwo oraz część przemysłu, w której występuje energetyka (rafinerie, koksownie, huty, kopalnie węgla kamiennego). Głośniej o spółce zrobiło się za sprawą świetnych wyników za 3 kwartał, a zamówienia które podpisuje mogą doprowadzić, że osiągną wyniki w Q4 zbliżone do poprzedniego. 22 grudnia spółka JWW Invest napisała, że ma umowę z Tecnicas Reunidas na montaż urządzeń okołokotłowych za ok. 65,746 mln zł netto. JWW swoje ATH ma na poziomie 5,45 zł, zaznaczone na górze żółtą linią. Kurs porusza się w trendzie wzrostowym od października 2022 roku. 22 grudnia po informacji od spółki kurs wybił ważny opór na poziomie 3,70 po czym w styczniu kilkukrotnie testował go. Obecnie ważną strefą wsparcia jest czerwony boks na poziomie 3,70 - 3,94 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy, strefa wsparcia): Na wykresie tygodniowym, możemy zauważyć, że obecnie kurs ma jeden opór do pokonania w celu do osiągnięcia ATH z 2020 roku. Wykres W1 (tygodniowy opór 4,96): Opór ten pokrywa się z 23,6% rozszerzonego zniesienia Fibonacciego bazującego na trendzie. Możliwe, że tam kurs zatrzyma się i będzie próbował przetestować obecne wybicie. W szczególności, że wskaźniki zaczynają być wykupione. Kolejnym oporem będzie górna banda kanału wzrostowego, tym samym 38,2% rozszerzonego zniesienia, a następnie ATH. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie): Warto obserwować również RSI, ponieważ może utworzyć nam się niedźwiedzia dywergencja (pomarańczowe linie), jednak póki jesteśmy w trendzie wzrostowym i szczyt nie został jeszcze dokładnie wskazany, nie trzeba się nią jeszcze na tyle przejmować, ponieważ równie dobrze może zostać zanegowana. Wykres D1 (możliwa dywergencja niedźwiedzia): Póki co spółka idzie w kierunku ostatniego ATH. Osobiście analizując kontrakty i zamówienia czwarty kwartał powinien być równie dobry jak poprzedni. Negacją i rozpoczęciem większej korekty będzie zejście poniżej 3,70. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JWW
od SkotarekG
LPP - czy to tylko korekty do dalszych wzrostów?Cześć, oczekiwania co do wyników LPP za okres Q3 2023/2024 były dość duże, jednak spełniły one założenia z wyjątkiem sprzedaży, która spadła o 0,4% r/r pomimo znacznego wzrostu powierzchni sprzedaży. Niespełnione oczekiwania co do sprzedaży spowodowały, że kurs nie miał siły przebicia 16860 zł za akcję i wszedł w korektę docierając do 14920 zł. Kolejny szczyt, który utworzył również był niższy od poprzedniego co może powoli wyrysowywać nam większą korektę. Najbliższe wyniki za okres Q4 2023/2024 będą dopiero w kwietniu. Okres ten wydaje się być zdecydowanie lepszy i możemy oczekiwać większej sprzedaży niż w okresie za Q3. Ma na to wpływ kilka czynników mianowicie black Friday, święta oraz rozpoczęcie wyprzedaży od końca grudnia. Dodatkowo spółka liczy na lepszą sprzedaż ze względu na waloryzację programu 500+. Z negatywnych informacji, spółka obniżyła prognozę sprzedaży do 17 mld z 18 mld ze względu na słaby wynik w Q3 oraz zapowiedziano, że marża za Q4 będzie gorsza niż w poprzednim kwartale. Analizując wykres w ujęciu tygodniowym spółka od października 2022 roku powoli odbudowuje się będąc we wzrostowym kanale równoległym. Poprzednia przecena akcji od ATH sięgnęła ponad 60% Wykres W1 (kanał wzrostowy): Nakładając przy tym zniesienie Fibonacciego od ATH do dołka kurs odrobił 78,6%, co obecnie jest ważnym oporem. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując wskaźniki RSI, RSX oraz MACD na tygodniowym, spółka wygląda negatywnie i może zapowiadać większą korektę. RSI jest zwrócone w stronę południa, MACD obecnie dał sygnał kupna, chociaż jeszcze jest powyżej 0, a RSX również zawróciło, będąc wcześniej na poziomie wykupienia. Wykres W1 (oscylatory): Przechodząc na wykres dzienny możemy przeanalizować jak wyglądały korekty podczas wzrostów. Pierwsza korekta sięgnęła 61,8% zniesienia fibo, druga natomiast 50%. Obecnie kurs znajduje się 38,2%. Wykres D1 (zakres korekt od 2022 roku): Obecnie mamy dwie ważne strefy, zieloną strefę wsparcia (14000-14560), która dodatkowo łączy się z dolną bandą kanału wzrostowego. Utrzymanie się powyżej tej strefy, może dać szansę bykom na kontynuację wzrostów i zakończenie korekty. Od góry mamy opór na poziomie 15330-15630 nad którym powoli zawracają nam EMA20 oraz EMA50. Jest to poziom, który byki powinny przebić, jeżeli myślą o dalszych wzrostach. Wykres D1 (strefy wsparcia i oporu): Przebicie zielonej strefy rozpocznie kierunek w stronę najpierw 12800 zł za akcję, gdzie obecnie znajduje się największy profil wolumenu. Kolejnym wsparciem będzie 12k zł. Wykres D1 (profil wolumenu): Najgorszym scenariuszem w mojej ocenie będzie zejście do zielonej strefy i brak siły przebicia czerwonej, będzie to znak, że na spółce czeka nas większa korekta. Możliwe, że kolejnym impulsem do wzrostów będą wtedy wyniki za Q4 2023/2024. Podsumowując, spółka obecnie zmierza w kierunku mocnego wsparcia zielonej strefy, przebicie jej może rozpocząć dalsze osuwanie się. Negatywnym scenariuszem będzie odbicie się od zielonej strefy, ale brak siły popytu przy przebiciu oporu wyznaczonego przez czerwoną strefę. Jeżeli się to uda jednak, to kurs powinien dążyć do okolic 18500 zł za akcję gdzie napotka większy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
AUDNZD - Wyjście z trójkąta wyznaczy kierunek handluGospodarki Australii i Nowej Zelandii są ze sobą mocno powiązane, w latach 2017-2021 import i export między tymi państwami wynosił 11-17% ich całego handlu międzynarodowego. Widać też po wykresie, że od jakiegoś czasu starają się utrzymywać swoje waluty w podobnym stosunku. Czy będzie trwało to w nieskończoność? Udział handlu z Chinami dla obu gospodarek mocno wzrasta i wydaje się, że utrzymanie podobnego kursu waluty może się okazać coraz cięższym zadaniem. Gdyby któraś z walut miała się wyłamać, to wyjście ceny z trójkąta w kierunku północnym wydaje się bardziej prawdopodobnym, choćby ze względu na ilość wyższych i niższych szczytów i dołków oznaczonych czerwonymi i zielonymi strzałeczkami. Złamanie niebieskiej strefy, która wynika z budującej się struktury korekcyjnej dla ostatnich spadków, może dać szansę ataku nawet po szczyt z 2022 roku.
od TradeWarsPRO
1
Ten Square Games, czy spółka ma szanse na utrzymanie 100 zł?Cześć, dzisiaj chciałbym opisać spółkę TEN Square Games. Spółka z sektora Gamingowego, który w ostatnich latach nie napawa optymizmem. Mimo szybkich strzałów i dużych wzrostów jak np.: CIG, RDN, to były one następnie szybko gaszone i teraz potrafią być poniżej ceny sprzed wzrostów. Obecnie w moim odczuciu Gamedev stał się bardzo spekulacyjny, w którym wiele osób gra do premiery, bądź też ten okres skraca się do realizacji zysków jeszcze na tydzień przed premierą. Dodatkowo sama branża jest o podniesionym ryzyku. Po pierwsze mamy ryzyko słabnącej monetyzacji gier. Poprzez zmianę zachowań i wpływ makroekonomiczny, osoby coraz rzadziej decydują się na zakup gier w szczególności mobilnych. Ryzykiem jest również marketing takich firm, który jest również bardzo kosztowny. Kolejnym aspektem związanym ze spadkami całej branży są oczywiście problemy kadrowe, w którym po pierwsze coraz ciężej o specjalistę, a po drugie koszt takiego specjalisty znacznie wzrósł. Ostatnim czynnikiem na całą branże na naszym rynku jest kurs dolara, czy euro oraz mocne umocnienie się złotówki. Znaczna część gier sprzedawana jest za granicę, a im mocniejsza nasza waluta, tym mniej zarabia spółka sprzedająca w EUR lub USD (przy okazji zapraszam do ostatniego wpisu mojego pary walutowej USDPLN :)) Wracając do TEN Square to na spółce istnieje jeszcze jedno ryzyko, którego akcjonariusze mogą nie znieść, a mianowicie kolejnego ABB. Już chyba tradycją stało się, że spółka niedługo po nowym roku ogłasza ABB, co powodowało za każdym razem mocne spadki. Było to zarówno w 2020, 2021, czy 2022 roku. Dodatkowo istnieje ryzyko sprzedaży udziałów przez Macieja Zużałka. Jednak czy istnieje szansa na wzrosty? Po przejęciu przez nowego prezesa spółki powstał plan naprawczy. Firma skupiła się na najważniejszych produkcjach takich jak Fishing Clash oraz realizacji KPI, a także cięła znacząco koszty. Efektem tego jest wzrost zysku w Q3, przy niższych przychodach r/r. Grafika (wyniki finansowe): Wracając do analizy technicznej, spółka mimo krótkiej historii na giełdzie z IPO wzrosła o ponad 1200%, natomiast od ATH spadła maksymalnie o 89%, a obecnie jest w okolicy 86%. Wykres W1 (historia na GPW): Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs w ostatnim czasie dotarł do poziomu 32,8% korekty do spadków po czym powoli powrócił na południe. Kolejny najbliższy opór znajduje się w okolicy 109 zł czyli 50% zniesienia. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny widzimy, że kurs był od maja do listopada w ciągłej konsolidacji, aby wybić z niej od dołu. Według zasady geometrii zasięg wybicia sięgał okolic 105 zł i został on osiągnięty (niebieskie boksy). Wykres D1 (konsolidacja): Bardzo prawdopodobne, że kurs będzie próbował jeszcze raz przetestować wybicie, dlatego też jeżeli byki myślą o dalszych wzrostach, to kluczowe jest utrzymanie strefy popytowej, którą wyrysowałem w okolicy 89-92 zł. Wykres D1 (strefa popytowa ważna dla byków): Na wykresie mamy również do zamknięcia jeszcze dwie luki otwarciowe przy 109-114 zł oraz 125-127 zł. Nakładając profil wolumenu ponad roczny, spółka największą akumulację miała przy 83 zł, dlatego póki co nie istnieje ryzyko zbijania kursu przy większych wzrostach. Wykres D1 (profil wolumenu): W swojej strategii zakładam, że rok 2024 będzie lepszym rokiem od poprzednich dla Ten Square i pierwszym celem jest 127 zł. Negacją takich założeń może okazać się zejście ponowne do strefy konsolidacji i brak siły ponownego wyjścia z niej. WAŻNE OPORY: 106 / 117 / 127 WAŻNE WSPARCIA: 92 / 88 / 83 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TEN
od SkotarekG
Jakie widzę scenariusze na indeksie wig20?Cześć, w pod koniec czerwca pisałem analizę polskiego indeksu wig20, w którym napisałem, że do końca roku powinniśmy dojść w okolicę 2350-2400 pkt i tam też warto wrócić do sprawdzenia, jak wygląda sytuacja. Poprzedni wpis dołączam do podlinkowanego. W analizie zawarłem kilka kluczowych punktów wsparć. 2025 / 1975 oraz 1864 (pomarańczowa linia - jest to wsparcie tygodniowe). Przyznam, że szacowałem wtedy korektę możliwą do 1950, ze względu na obawę formacji Rising wedge jeśli dojdziemy do poziomu 1864. Mimo dotarcia do niego, kurs indeksu nie podjął próby wybicia tej formacji i nastąpiła reakcja na wsparcie z mocnym trendem wzrostowym (+27%). Wzrosty na indeksie były mocno spowodowane wynikami wyborów oraz możliwością gry pod KPO. Obecnie mamy informację, że cześć transzy dostaniemy i wiadomość ta wydaje się być już w cenie indeksu. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy na interwale miesięcznym, to obecnie kurs dociera do górnej linii oporu, który formułuje od maja 2011 roku coraz niższe szczyty. Mimo, że świeczka zamknie się dopiero za 2 tygodnie, to warto obserwować jak będzie wyglądała. Obecnie ma ona układ zbliżony do dwóch poprzednich, w których to następowała miesiąc później głębsza korekta. Wykres MN1 (linia oporu): Najbliższy tydzień powinien rozwiać wątpliwości co do możliwej korekty na indeksie i tego jak ona będzie wyglądać. Czy byki postarają się dojść w okolicę 2400pkt? Do końca miesiąca czas pokaże. Zakładam dwa możliwe scenariusze, korekty oraz dwa możliwe cele zejścia tej korekty. 1. scenariusz zejście do zielonej strefy jeszcze przed styczniem, powrót w pierwszych dwóch tygodniach stycznia w okolicę 2290-2310 pkt oraz kontynuacja korekty do dolnej krawędzi kanału wzrostowego (drugiego zielonego Boksa). Wykres D1 (możliwy scenariusz): 2. scenariusz zakłada dojście w czasie do połowy stycznia w okolicę 2400pkt oraz stamtąd korekta. Również w okolicę wspomnianej wcześniej dolnej linii trendu wzrostowego. Wykres D1 (drugi scenariusz): Czy poziom 2050-2110 będzie końcem korekty? Jeśli będziemy bliżej, będzie można usiąść do ponownej analizy. Obecnie widzę prawdopodobieństwo zejścia maksymalnie do okolic 1995 pkt. Co powinno rozpocząć kolejną fazę wzrostów na wig20 z celem 2620-2650 pkt. WAŻNE WSPARCIA: 2292 / 2247 / 2200 WAŻNE OPORY: 2360 / 2400 / 2450 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:WIG20
od SkotarekG
4