Rozpocznij

Linie trendu

Celon Pharma - tańczy na liniiCelon Pharma reprezentuje sektor farmaceutyczny. Prowadzi badania nad nowymi lekami oraz zajmuje się ich sprzedażą. Opracowanie nowego leku może mieć spory wpływ na kurs spółki. Spójrzmy jednak na wykres spółki. Od 15 czerwca kurs koryguje wzrosty, które trwają od drugiej połowy kwietnia wyznaczając kanał. Ciekawe jest jednak miejsce w którym aktualnie się znajduje kurs spółki. Wykres 1 - długoterminowy wykres D Od góry kurs blokuje linia trendu spadkowego, która ma już ponad 2 lata. 15 czerwca - lokalny szczyt - była nieudana próba wybicia. Wykres 2 - wykres D Możemy też wyrysować krótkoterminową linię trendu wzrostowego - kolor zielony. Raz już była próba wybicia dołem. Wykres 3 - średnie i fibo Patrząc na średnie, kursu aktualnie znajduje się pomiędzy EMA 15 i 50. SMA200 jest dodatkowo wsparte fibo 50%. Szczyt 15 czerwca wypadł za to w strefie fibo 61,8% i 68,5% poprzedniego ruchu spadkowego. Reasumując, Kurs znajduje się w ciekawym miejscu i niedługo powinniśmy poznać dalszy kierunek - wybicie linii trendu spadkowego (długoterm) czy linii trendu wzrostowego i głębszą korektę np. w kierunku SMA200
GPW:CLN
od AmigosTrader
5
Nie widzę powodu do zmiany trendu - US500 - D1Ośmielam się stwierdzić (tak odkryłem Amerykę), że trend trwa i chętnie bym się podłączył do tego rynku i dlatego daję etykietę LONG . W momencie pisania obecnie cena reaguje na strefę ostatniej korekty oznaczonej na rysunku 1 czarną strzałką, ale czy to już jest to? Niekoniecznie jednak obstawiam, że czekamy czy jakiegoś numeru głównie w środę nie wywinie Powell... Rysunek 1 . Interwał H4 - szansa już teraz na jazdę do góry? Zaznaczyłem jeszcze kilka innych korekt gdyby jednak czarna linia nie wytrzymała to następnie reakcji popytu spodziewałbym się w okolicach 4343 i następnie 4307 . Głębsze zejście doprowadzi nas do poziomu 4180 - 4200 . Bardziej prawdopodobne, że odbije się od okolic 4300 niż zejdzie niżej z powodów m.in. ze wsparcia wybitych szczytów (sierpień 22'). Obecny ruch korektywny zaczął się z poziomu 1.618 dla tak wyznaczonych fal (niebieskie oznaczenia) jak na rysunku poniżej ( rys.2 ). Myślę, że dojście do poziomu między 0.786 ( 4537 ), a szczytami z marca 22' ( 4639 ) nie powinno stanowić problemu w dłuższej perspektywie. Rysunek 2 . Interwał D1 - oznaczenia potencjalnych fal. Pierwsze powody do kontynuacji spadków z jesieni 2021 miałbym gdyby dzienne korpusy świec zeszły poniżej 4180. Następnie przebiły w dół zieloną linię trendu. Powiedzmy w wielkim wyprzedzeniu nie chcę widzieć 4000. Tak, to wygórowany SL i pewnie wielu z Was już dawno będzie w SHORT . Ale to tak widzę obecny scenariusz wzrostowy, czyli dojście do 4500 - 4600 i potem już może robić się korekta nawet 0.5 - 0.618 chociaż nie wiem czy to wtedy wypadnie na poziomie 4000. To takie wróżenie z fusów, ale jakaś część społeczeństwa chyba tego potrzebuje tj. wróżb. Na razie warto obserwować poziomy 4300 - 4340 aby wejść na wzrosty. Niech pieniądz będzie z Nami! Przedstawiona analiza została napisana przez dzika z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
OANDA:SPX500USDLong
od artgru
2
Wig20, co pierwsze wyjście z środka kanału czy falling wedge?Cześć, WIG20 od 2008 roku porusza się w stałym range'u, który ma delikatnie coraz niższe szczyty. Jeżeli zerkniemy na oba największe spadki (rok 2009 oraz 2020 covid), to kurs idealnie odbił się w tym samym miejscu. Mamy również wewnętrzne wsparcie / opór, którego przekroczenie na interwale miesięcznym w większości przypadków wyznacza pogłębienie spadków, lub większe wzrosty i jest to poziom 1864 pkt. Dodatkowo tak jak wcześniej wspomniałem jesteśmy blokowani przez linię oporu, zaznaczającą długoterminowy trend spadkowy (coraz niższe szczyty). Wykres M1 (opory / linia trendu / range): Pozostając jeszcze przy interwale miesięcznym, to kurs obecnie walczy z EMA200, w maju w tamtym miejscu kurs zawrócił, jak będzie w tym czas pokaże. Mamy jeszcze kilka dni do zamknięcia świecy :) Nakładając zniesienie Fibonacciego, to w tym miesiącu przebiliśmy 61,8% korekty spadkowej, co może powoli oznaczać o początku zmiany trendu. Wykres M1 (zniesienie Fibo): Jeżeli spojrzymy również na trend średnioterminowy to indeks porusza się w trendzie wzrostowym w kanale równoległy. Czerwiec to miesiąc gdzie nasz wig walczy z przebiciem środka kanału. Początkowo udało się, jednak ten tydzień i przetestowanie spowodowało większą korektę na rynku. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, w którym miejscu kurs zawrócił. Historycznie poziom ten wielokrotnie zawracał wartość indeksu w przeciwną stronę. Wykres D1 (kanał wzrostowy, kluczowy opór): Z istotnych wsparć mamy poziom 2025 pkt oraz 2000, w którym można byłoby rozrysować strefę zakupową i próbę obronienia WIG20 przed dalszymi spadkami. Ostatnim z wsparciem do przebicia, którego przebicie zmieni moje bycze nastawienie jest strefa 1950-1975 pkt. Jeżeli utrzymamy ten poziom, myślę, że będzie kolejna próba ataku na środek kanału w tym bądź kolejnym miesiącu. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego / korekta do wzrostów / strefa zakupowa): Nakładając zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie od marca 2023 roku do ostatniego szczytu, to w mojej opinii kurs do końca roku ma szanse dojść w okolice strefy podażowej i linii oporu, o której pisałem na początku analizy (2350 - 2420pkt). Wykres D1 (zasięg wzrostów): Na koniec dodam sceptyczny scenariusz. Istnieje możliwość, że tworzy nam się formacja Falling Wedge, której zasięg sięga covidowego dołka 1251 pkt. Scenariusz ten oceniam póki co na 10%-15% szans, jeżeli wig20 dotrze do poziomu 1850, czyli okolic dolnej krawędzi klina, wtedy realizacja jego zdecydowanie zwiększy się. Póki co bacznie obserwuje, czy wytrzymamy wcześniejsze wsparcia. Wykres D1 (negatywny scenariusz):
GPW:WIG20Long
od SkotarekG
Esotiq, czy czekają nas dalsze wzrosty?Cześć, jeżeli spojrzymy na tygodniowy interwał spółki Esotiq to powoli wyrysowują nam się coraz wyższe szczyty. W kwietniu dotarliśmy do kluczowego oporu tygodniowego na poziomie 36 zł, który odbił kurs obecnie o 12% w dół. Nakładając zniesienie Fibonacciego, 36 zł to również 50% korekty do spadków od szczytu do ostatniego dołka. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i kluczowy opór): Kurs na dziennym wykresie wyszedł z równoległego kanału wzrostowego, a obecnie testuje powrót do niego. Trzeba jednak zauważyć, że poniżej tego kanału (30,8 zł) jest wsparcie tygodniowe oraz największy wolumen wynikający z narzędzia profil wolumenu, które na obecną chwilę bardzo dobrze zareagowało, jeżeli chcemy liczyć na dalsze wzrosty na spółce. Wykres D1 (profil wolumenu & kanał równoległy): Mimo, że podane wyniki za Q1, nie były złe to wiele osób mógł zaskoczyć zysk netto względem poprzedniego roku o -90%. W poprzednim okresie wystąpił zysk ze zbycia akcji własnych w wysokości ok. 2,5 mln PLN, co znacznie zaburzyło wynik w Q1 2022 roku. Warto również zwrócić uwagę, że w branży zdecydowanie lepszymi okresami są Q3 oraz Q4, gdzie jest "więcej" okazji do zakupów oraz promocji, a wyniki za Q2 powinny pokazać prawdziwą sytuację i kondycję zysków spółki. W swojej strategii zakładam, że kurs powinien dotrzeć w okolicę środka kanału 39-40 zł, gdzie może nastąpić reakcja podaży. Uważam, że zakończyliśmy korektę na 61,8% zniesienia fibo, a wskaźniki powoli zawracają. Negacją moich założeń będzie przebicie 30,8 zł. Wtedy kurs akcji może kierować się w okolice 27 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego ostatnich szczytów i dołka): WAŻNE WSPARCIA: 30,8 / 29,2 / 28,0 WAŻNE OPORY: 33,1 / 34,6 / 36,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
ELong
od SkotarekG
Kilka formacji wzrostowych na Tesla.Cześć, spółki Tesla i jej założyciela nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Biorąc pod uwagę globalne wyniki, marka bije kolejne rekordy sprzedaży aut. W Q1 zwiększyli oni sprzedaż o 36% wydając prawie 423 tyś samochodów. Co ciekawe w pierwszym kwartale w Polsce sprzedano 1046 egzemplarzy, gdzie w poprzednim całym 2022 roku sprzedano ich 1266. Po mocnej obniżce i spadku kursu o przeszło 75%, cena akcji Tesli od początku roku wzrosła o prawie 150%. Wykres W1: Analizując wykres tygodniowy, kurs obecnie dotarł do oporu wyznaczającego coraz niższe szczyty. Przebicie go, może utwierdzić nas w długoterminowej zmianie trendu. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że wzrosty mogą napędzać zarówno obietnice firmy (sprzedaż o ponad 50% więcej samochodów r/r) oraz słabszy dolar - ceny Tesli tanieją zagranicą. Negatywną w moim odczuciu zmianą dla Tesli, będzie coraz większa konkurencja aut elektrycznych za sprawą nowych przepisów, które mają wejść w życie w UE. Coraz więcej firm będzie zmuszonych do przejścia na auta elektryczne, co spowoduje mocniejszy podział rynku. Jednak wpływ ten może być dopiero w perspektywie kilku lat. Wykres W1 (trend spadkowy): Analizując wskaźniki na dziennym to po ostatnich wzrostach są one bardzo mocno przegrzane i kurs może nie mieć siły przebicia oporu, który wyznaczyłem na wykresie tygodniowym. Nie mniej jednak, mamy w najbliższym tygodniu posiedzenie FOMC i decyzję w sprawie stóp procentowych. Jeżeli będzie obniżka to nic nie zatrzyma inwestorów, a wskaźniki będzie można wyłączyć ;) Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI & RSX): Na wykresie dziennym możemy zauważyć formację oRGR, która nam się utworzyła, a następnie kurs przebił linię szyi. Zasięg tej formacji sięga 415$ czyli ostatniego ATH, jednak do niego jeszcze daleka droga i ostudziłbym w średnim terminie emocje :) W długim terminie oczywiście kurs powinien dotrzeć w okolice wspomnianej ceny. Wykres D1 (formacja oRGR): Obecnie zakładam dwie strategię, w zależności od tego jaka będzie decyzja w sprawie stóp procentowych w USA. 1. Korekta do linii szyi (czerwona gruba linia) i 50% zniesienia Fibonacciego, po czym zebranie płynności i kontynuacja wzrostów. 2. Przebicie obecnego oporu i dotarcie w okolicę strefy podażowej (300-314$), gdzie oczekiwałbym reakcji i korekty do wzrostów. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Z formacji, które nam się również pojawiły to bycza flaga, której zasięg jest w okolicy 314$, a przetestowanie wybicia z flagi, jest w okolicy podobnej jak linia szyi. Wykres D1 (formacja flagi): WAŻNE OPORY: 252 / 265 / 280 WAŻNE WSPARCIA: 235 / 210 / 200 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
NASDAQ:TSLALong
od SkotarekG
Trzymamy ale czy wytrzymamy? - SILVER - D1Czas na srebro, które jest przez wiele osób analizowane to pewnie nie wiele wniosę. Ale nie byłbym sobą gdybym nie wprowadził własnych (nawet zbliżonych do reszty) pomysłów i własnego spojrzenia na wykres nawet gdy przez wielu analityków nie miałyby sensu. Jak zawsze czas na największy interwał czasowy jaki mogę uzyskać dla danych z tego konkretnego wykresu, czyli miesięczny i nic wielkiego tu nie ma - mamy od sierpnia 2019 roku ruch między 17.5 a 30$ - rysunek 1 . Rysunek 1 . Interwał M1 - cena porusza się w zakresie od 17.5$ do 30$. Czas na konkrety i na interwał tygodniowy przedstawiony na rysunku 2 . Rysunek 2 . Interwał T1 - czas spadków za nami teraz to już tylko pionowa krecha w górę. Oznaczenia (szczególnie te ostatnie czarne ABC i I-II) raczej bym pominął w czytaniu ale moje własne spostrzeżenie jest takie, że czas korekty się zbliża do końca. To co każdy widzi to respektowanie czerwonej linii trendu spadkowego ( ale czy na pewno ? ), która obecnie działa jak wsparcie dla ceny i jest to pozytywny czynnik do dalszych wzrostów, pod warunkiem, że ta i następna świeca będą wykazywały oznaki chęci wybicia. Na ten moment widoczne jest trzymanie wsparcia na linii trendu spadkowego ale nic więcej. Zielona linia trendu została zaznaczona raczej na przyszłość bo zetknięcie się z nią może dać reakcję odbicia. Jednak historycznie czas reakcji na zieloną linię trendu wzrostowego był między połową października 2022, a początkiem marca 2023, także w takim tempie to raczej ciekawostka niż okazja. Na interwale dziennym patrząc od września 2022 mamy wzrosty, które oznaczyłem na niebiesko jako jakaś fala 1 i obecnie jakaś fala 2. Możemy mieć teraz do czynienia z falą 2., która wykona ruch do zasięgu fali A albo w okolice 0.707 - 0.786 fali B, obie strefy zaznaczono na rysunku 3 . Dodatkowo można zauważyć, że obie na siebie się nakładają, a jeszcze jakby doszło do zetknięcia z linią trendu to prawdopodobieństwo siły odbicia na nowe wzrosty jest największe. Rysunek 3 . Interwał D1 - strefy popytu pod warunkiem iż jest to fala 2. Natomiast czy czerwona linia wsparcia przestanie być otuchą dla spadającej ceny to czas pokaże. Jednak nie można lekceważyć czynnika "walki" ze wsparciem i możemy już zacząć wzrosty po cenę nawet 26.5$ i wyżej. Wracając jednak do ewentualnego zawarcia pozycji LONG przeze mnie zgodnie z rysunkiem 3 chciałbym aby 3 świece na H4 albo szerzej patrząc 2 dzienne świece zamknęły się powyżej ceny 21.40 . Oczywiście zakładając, że cena dam dotrze. Jeżeli chodzi o wskaźnik RSI to dobrze byłoby zejść poniżej 30 dla takiej sytuacji. To co zniszczy moja analizę to wybicie dołka nawet na chwilę z 10 marca 2023, chociaż dla wielu to i tak już będzie za daleko... Czas na spojrzenie na opory (strefy podaży) przedstawione na ( rysunku 4 ), które są na wykresie i powinny zadziałać spadkami to: okolice 24$ oraz 24.8 do 25$ . W mojej analizie celowo pominąłem ważny poziom fibo 0.5 spadków od 5.05.23 gdyż świeca, która historycznie wtedy zaistniała (11.05) nie miała, żadnych oporów by zejść niżej, także cena 24.4$ może nie być żadną reakcją. Rysunek 4 . Interwał D1 - opory dla wzrastającej ceny. W ostatnim krótkim punkcie chciałbym zwrócić uwagę na rynkowe niezdecydowanie gdzie czerwona linia trendu dla rynku jakby nie istniała w kontekście bardziej wsparcia ( rysunek 5 ). Zaznaczyłem na wykresie miejsca gdzie moim zdaniem takie przebijanie ceny nie daje powodów (poza ostatnimi świecami H4) do satysfakcji na wzrosty. Oczywiście na T1 i D1 jest respektowane ale ja staram się w takim ruchu nie zajmować pozycji, dlatego czekam i tak jak "cena nie zwraca uwagi", moim zdaniem na linię, ja też nic nie robię. Rysunek 5 . Interwał H4 - czy ta linia wsparcia w ogóle istnieje. Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
CAPITALCOM:SILVER
od artgru
AllegroAkcje spółki Allegro 23 maja doszły do linii trendu spadkowego poprowadzonej od szczytu początku notowań spółki na GPW oraz utworzyły lokalny szczyt i formację bessy. Od tego momentu notowania są w korekcie ruchu wzrostowego. Wykres D Po 3 spadkowych sesjach notowania Allegro weszły w korektę tworząc trójfalowy ruch co obecnie ma kształt flagi. Warto też zaznaczyć, że wzrost ruchu korekcyjnego zatrzymał się w połowie korpusu czerwonej świeczki co pokazuje determinację niedźwiedzi. Warto też dodać, że dzisiaj na tle spółek W20, Allegro było tym hamującym. Co dalej? Jeżeli nastąpi wybicie z flagi dołem... 1 wsparcie wypada na poziomie 31.90 i wydaje się być dość mocne z racji kilku argumentów: równość ruchów (dwa pierwsze żółte prostokąty) + lokalne szczyty ze stycznia i lutego 2023 + korekta byłaby podoba do tej z końca 2022 roku (różowy prostokąt) 2 wsparcie wypada na poziomie 30,30 - wynika z potencjalnego wykonania pełnego ruchu formacji flagi + mamy blisko poziom szczytu z sierpnia 2022 3 poziom? - warto jeszcze mieć na uwadze 3 poziom jakim jest fibo 61,8% + pokrywa się to z dotychczas najdłuższą korektą w obecnym ruchu wzrostowym (eukaliptusowy prostokąt) miejsce docelowe wypada za fibo 61,8% + zasięg korekty byłby Co mogłoby poprawić obraz i dać argument bykom? W pierwszej kolejności wybicie 36,82 i złamane struktury 3 falowego ruchu.
GPW:ALEShort
od AmigosTrader
Docieramy do strefy i jazda w górę?! - AUS200 - D1Sam nie handluję tego waloru, ale może zacznę widząc pewne strefy i zależności. Po pierwsze jak na każdym indeksie, a tutaj początek nawet od czerwca 2022, a na pewno od października mamy trend wzrostowy po spadkach przez pierwszą połowę 2022. Nie dotarliśmy do szczytów z początku roku 2022, gdyż szybciej zadziałała linia trendu spadkowego co jest negatywnym aspektem do dalszych wzrostów - rysunek 1 . Rysunek 1 . Interwał T1 - reakcja na linię trendu spadkowego. Moim zdaniem jesteśmy w fazie korekty, która powinna zmierzać do jednej z dwóch stref: 6887 - 6990 lub 6531 - 6630 ( rysunek 2 ). Dodatkowo linia trendu wzrostowego powinna działać popytem. Rysunek 2 . Interwał D1 - już blisko szansy na LONG . Jak zwykle nie mam jednego scenariusza w głowie... Kolejny jest związany z widoczną strukturą RGR , której zasięg spadku to nawet wartości 5800 - 6000 . Pierwszy ważny punkt zaczął się 1.12.22 (R), kolejny to głowa 3.02.23 (G), a teraz w teorii dążymy do domknięcia całej struktury ( rysunek 3 ). Rysunek 3 . Interwał D1 - struktura RGR Wejście w SHORT pod realizacje scenariusza RGR wykonywałbym po teście ceny pod linią trendu i nie przebicia od dołu zielonej linii trendu na dwóch trzech świecach dziennych (knoty nad zieloną linią trendu). Teoretyczny ruch przedstawiono na rysunku 4 . Rysunek 4 . Interwał D1 - szukanie SHORT a Niech pieniądz będzie z Nami! Nic co tutaj napisałem nie jest poradą inwestycyjną, a jedynie moim spojrzeniem na rynek.
SKILLING:AUS200
od artgru
Cyfrowy Polsat - czy możemy liczyć na wzrosty?Cześć, w ostatnich dwóch dniach spadki na CPS zdecydowanie wyhamowały i pojawiła się próba walki między podażą a popytem. Jednak czy możemy tutaj mówić o średnioterminowym, a nawet długoterminowej zmianie i próby odwrócenia trendu? Zapraszam na analizę. Od sierpnia 2021 roku kurs porusza się nieustannie w mocnym trendzie spadkowym. Dopiero okres od października 22 roku rozpoczął konsolidację, a być może również proces akumulacji wyckoffa. Jeżeli spojrzymy na dane to obecnie znajdujemy się 56% od ATH, a w najgorszym momencie kurs był prawie 60% niżej. Warto również zwrócić uwagę, że od października zeszłego roku wiele spółek potrafiła urosnąć o przeszło 100%, a Cyfrowy Polsat zrobił to maksymalnie o 27%. Wykres D1 (spadki): Patrząc na interwał tygodniowy, kluczowym do przebicia dla dalszych wzrostów jest poziom 20 zł, które to pod koniec stycznia testowaliśmy, niestety z nieudaną próbą. Wykres W1 (kluczowy opór): Istotnym (tygodniowym) wsparciem zarówno w tym roku, jak i historycznie okazuje się cena 15,65 zł. Warto zwrócić uwagę, że poziom jej utworzył nam przy trendzie spadkowym podwójny dołek. Jednak przebicie dopiero 20 zł, da nam potwierdzenie tej formacji. Zasięg jej możemy szacować na okolicę 25 zł. Wykres W1 (podwójny szczyt oraz istotne wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu to kurs w korekcie do spadków dotarł w okolicę 61,8% fibo, po czym rozpoczął powrót na południe. Utrzymanie się w kanale wzrostowym może wyrysować nam formację odwróconego H&S, jednak skuteczność jej na tej spółce ciężko określić, ponieważ nie powstaje ona zbyt często. Zasięg tej formacji, jest nieco krótszy niż podwójne dno, ponieważ sięga 21 zł, gdzie mamy opór dzienny. Negacją tej formacji, będzie zejście poniżej 16,25 zł. Wykres D1 (zniesienie fibo, oRGR): Jeśli mamy liczyć na dalsze wzrosty, pierwszym przystankiem i walką może okazać się 18,98 zł, gdzie mamy dość dużą podaż według profilu wolumenu. Wykres D1 (profil wolumenu): Na koniec, chciałbym przedstawić jeszcze wizję wyckoffa. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie jestem jej specjalistą i jest wielu innych tutaj użytkowników, którzy mają zdecydowanie większą wiedzę na jej temat. Według moich wyliczeń CPS wkracza do fazy D. Wykres D1 (faza akumulacji):
GPW:CPSLong
od SkotarekG
1
Lubawa, skonsolidowany raport i co dalej? AnalizaCześć, Lubawa w ten weekend przyćmiła wielu inwestorom sen z powiek. Szacunki, które podała za Q1 wyglądają słabo. W ankiecie większość z Was wpisała właśnie tą spółkę do analizy. Zacznijmy jednak od tego co się wydarzyło wcześniej, aby mieć całościowy pogląd. Kurs po wybuchu wojny, a następnie korekcie wszedł w fazę dość długiej konsolidacji. Dopiero na początku 2023 roku (pod koniec stycznia) zaczęły się większe ruchy na spółce. Spółka stawała się coraz bardziej popularna na rzecz nadchodzącej rocznicy wojny na Ukrainie. Wiele osób spekulacyjnie zaczęło pod to grać, a media społecznościowe coraz częściej pisały o spółce. Na Google Trends widać, jak właśnie w tym okresie zainteresowanie w okresie rocznym sięgnęło 100 pkt. Kurs na początku lutego ruszył mocno do góry, a po krótkiej konsolidacji na poziomach 2,85 - 3,25 ruszył na północ osiągając cenę 4,27. Licząc od początku roku dawało to wzrostu o prawie 100%. Wykres D1 (analiza wsteczna): Google Trends: Pod koniec kwietnia, kurs wszedł w korektę i nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ korekty na wymianę papieru są potrzebne, gdyby nie to, że będąc w dolnej części kanału równoległego opublikowano szacunki za pierwszy kwartał i stratę na 3,5 mln netto. Wtedy też nastąpiła mocna panika i jednego dnia kurs spadł maksymalnie o 15% odbijając się od wsparcia na poziomie 3,10 zł. Wykres D1 (strzałką zaznaczony dzień publikacji szacunków): Od tego czasu ciągle trwała walka o przebicie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od szczytu do dołka z grudnia 22'. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Wiele osób oczekiwało jednak na wyniki skonsolidowane spółki, które miały się pojawić niebawem. Niestety, w piątek podano do informacji, że Lubawa wstępnie szacuje, że miała w pierwszym kwartale 2023 roku skonsolidowane przychody na poziomie 72,3 mln zł, o 29,3 proc. mniej rok do roku, a szacowany zysk netto zmniejszył sie o 81,4 proc. i wyniósł 2,1 mln zł. Poniedziałek może być ciężkim dniem dla wielu osób. Kurs na pewno otworzy się z luką spadkową. Patrząc jak wyglądała sytuacja z 8 maja, gdzie spadek sięgnął 15%, jest bardzo możliwe, że kurs zejdzie poniżej 3 zł. Pierwszym wsparciem dla kursu jest 3,10, które zostanie przełamane na otwarciu, jest to też EMA100. Kluczowym wsparciem jest 2,85. Widzę obecnie dwa scenariusze: 1. Jeżeli kurs wytrzyma i zamknie świece powyżej 2,85, możemy liczyć na odbicie w okolicę 3,28-3,38 zł. 2. W przeciwnym wypadku będziemy zmierzać w stronę strefy zakupowej jaką jest 2,70-2,79 zł i tam szukałbym odbicia. Wykres D1 (strategia): Negacją moich założeń będzie przełamanie strefy zakupowej. Wtedy kurs może wrócić do poziomów z końca stycznia. Mimo spadków widzę szansę na odbicie, dlatego strategię zaznaczam na neutralną. WAŻNE WSPARCIA: 3,10 / 2,98 / 2,85 WAŻNE OPORY: 3,23 / 3,28 / 3,38 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinia.
L
od SkotarekG
Woodpecker, podwójny szczyt, ale też mocne wsparcie.Woodpecker to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS. Głównym oprogramowaniem jest Cold mailing oraz Agency, które polegają na wysyłaniu kampanii mailingowych. Dodatkowo udostępnili jakiś czas temu nowy produkt sales Assistant. Na tym rynku jest bardzo dużo zbliżonych programów z Europy i USA (warto pamiętać, że Europa ma inne przepisy związane z RODO - bardziej restrykcyjne, dlatego spółki z tego kontynentu częściej wybierają firmy mające siedziby i regulaminy związane z GDPR). Z doświadczenia mogę powiedzieć, że głównymi konkurentami i najbardziej znanymi są FreshMail oraz mailChimp. Sięgnąłem po opinie z rynku agencji i coraz więcej osób zaczyna wybierać Woodpecker, ze względu na problemy związane z jego konkurentami. Co ciekawe w 2021 roku analizowana firma napisała artykuł zatytułowany: "Why You Shouldn’t Use Mailchimp for Cold Emails" - podając w czym jest lepszy od swojego konkurenta. Przy współpracy SaaS jednym z kluczowych wskaźników, który zapewnia bezpieczeństwo i przewidywalność firmy jest MRM. Z raportów za Q1 można zauważyć chwilowe zatrzymanie (sty - 513, lut - 520, mar - 517) jednak podobna sytuacja była już rok temu. W kwietniu natomiast szacunkowo wyniesie on 554,5 co będzie wzrostem o 31% r/r. W pierwszym kwartale zysk netto był większy niż w poprzednim roku, przychody również jednak warto zauważyć, że koszty z działalności operacyjnej wzrosły o 54%, a przychód jedynie o 38%, a zysk brutto był jednak gorszy. Analiza techniczna: Spółka weszła na giełdę w 2021 roku, dlatego też nie mamy za dużo danych do przeanalizowania. Trzeba na pewno zaznaczyć, że mimo iż cena do końca 2021 była w konsolidacji, to następnie weszła w trend wzrostowy i cały czas podąża na północ. Od listopada ubiegłego roku, możemy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym ostatnio kurs odbił od środka jego kanału i dotarł do dolnej jego krawędzi. Wykres D1 (kanał równoległy): Spółka staje się coraz bardziej popularna, w szczególności na serwisach społecznościowych, widać to również po coraz większym wolumenie. Wykres D1 (wolumen): Jeżeli założymy scenariusz dalszych spadków na wykresie, to docierając w okolicę 26,9 zł utworzy nam się pełna formacja podwójnego szczytu, którą najlepiej widać na wykresie tygodniowym. Wtedy też jeśli przebijemy wsparcie zasięg sięga okolic 20 zł. Wykres D1 (prawdopodobieństwo formacji podwójnego szczytu): Warto jednak zwrócić uwagę na to, że kurs dodarł do bardzo ważnego miejsca, gdzie mamy kilka wsparć. Dolna krawędź kanału wzrostowego, 61,8% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka, EMA100 oraz profil wolumenu. Takie kombi przynajmniej chwilowo pozwoliło nam odbić na północ. Utworzyła się również we czwartek formacja świecy doji, która sugeruje często zmianę trendu. W piątek nastąpiło dodatkowo potwierdzenie, gdyż otworzyliśmy się i zamknęliśmy powyżej świecy docierając do pierwszego oporu 50% zniesienia fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego, kluczowe wsparcie, profil wolumenu): W swojej strategii uważam, że kurs powinien wytrzymać wsparcie i dojść w okolicę 38,4 zł czyli środka kanału wzrostowego, a tymczasem osiągnąć swoje ATH. Negacją moich założeń będzie wyjście poza kanał wzrostowy i przebicie w dół 28,5 zł. WAŻNE WSPARCIA: 29,8 / 29,3 / 28,7 WAŻNE OPORY: 31,1 / 32,6 / 33,8 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
WLong
od SkotarekG
Wyniki vs NABE. Jak widzę kurs PGE? AnalizaCześć, kurs PGE kolejny raz nie mógł przebić poziomu 7,65 zł co skutkowało korektą o przeszło 8%. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie spółki energetyczne, po mocnym rajdzie zaliczają spadki i nie tylko z technicznego punktu widzenia, ale również za sprawą kolejnego przesunięcia powstania NABE. Jest bardzo prawdopodobne, że nie powstanie on przed wyborami parlamentarnymi. Wykres D1 (kluczowy opór i korekta): Obecnie kurs zszedł poniżej EMA200 i zatrzymał się na EMA20. Wskaźniki MACD mogą dać już jutro sygnał sprzedaży, co może dać inwestorom kolejny znak na sprzedanie akcji, jeżeli jednak tak się nie stanie, będzie to dobra informacja, ponieważ odbicie się utwierdzi, że jest to korekta i można oczekiwać dalszych wzrostów. 23 maja powinniśmy poznać wyniki za pierwszy kwartał, które szacunkowo powinny być bardzo dobre. Sugeruje się, że powtarzalny wynik EBITDA w I kwartale 2023 r wyniósł około 3,35 mld złotych, czyli o 29 proc. więcej niż w I kwartale 2022 roku, a zysk netto dla akcjonariuszy około 1,72 mld złotych. Można również sprawdzić na tradingview, jak wygląda szacowany przychód. Wykres (Szacunkowy przychód): Wykres D1 (MACD, RSI & RSX): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs zmierza w kierunku 61,8%, co nadal jest zdrową korektą. Kluczowe pytanie jest czy tam się utrzyma. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W mojej ocenie kurs może próbować przetestować okolicę 6,68, gdzie mamy kluczowe wsparcie. Jeżeli tam utrzymamy, to łącząc to z wynikami, które spodziewam się, że będą dobre możemy mieć mocniejsze odbicie w kierunku północy. Wykres D1 (profil wolumenu): Negatywnym aspektem, który pojawił się na wykresie jest formacja podwójnego szczytu, jednak można uznać ją za wybitą dopiero po przecięciu 5,83 zł, dlatego kupując akcje tej spółki warto mieć na uwadze to formację i możliwość spadków, nie mniej narazie nie obawiam się o nią. W długim terminie znajdujemy się w trendzie wzrostowym i w okolicy końca 2023 roku spółka może dojść do środka kanału. Wykres W1 (kanał wzrostowy vs. podwójny szczyt): Swoją strategię ustawiam na long, jednak z możliwością jeszcze zejścia kursu w okolice 6,60-6,68 zł, gdzie powinno nastąpić odbicie. Negacją moich założeń będzie przebicie tych poziomów i kierunek na 6,18. Kluczowym również będzie NABE i trzeba śledzić informację związane z nim. WAŻNE WSPARCIA: 6,94 / 6,68 / 6,46 WAŻNE OPORY: 7,08 / 7,23 / 7,60 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PGELong
od SkotarekG
1
Czy kurs Intercars sięgnie po kolejne ATH?Cześć, kurs InterCars od początku 2009 roku jest w trendzie wzrostowym i z ceny akcji 16 zł obecnie kosztuje ponad 500 zł. Oczywiście bywają większe i mniejsze korekty. W styczniu 2022 roku osiągając swoje ATH wszedł właśnie w korektę, dochodząc do 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od dołka pandemicznego. Wykres W1 (korekta po ostatnim ATH): Po osiągnięciu wyżej wymienionego poziomu, kurs zakończył korektę i ruszył w kierunku kolejnego ATH. Przechodząc na interwał dzienny, możemy zauważyć, że kończąc korektę weszliśmy w równoległy kanał wzrostowy, a obecnie odbiliśmy się od dolnej krawędzi przy dość dużym wolumenie. Wykres D1 (kanał równoległy): Trzeba też mieć na uwadze wczoraj spółka przedstawiła skonsolidowany wynik za kwiecień 2023 oraz narastająco od początku roku. Poniżej treść: "Skonsolidowane przychody Inter Cars w kwietniu 2023 roku wyniosły 1.385,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 22,5 proc. - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 5.479,2 mln zł przychodów, czyli o 27,4 proc. więcej niż rok wcześniej." W moim odczuciu są to dobre wyniki. Q1 na ogół generował mniejsze przychody w porównaniu do pozostałych kwartałów w roku, jednak ten i tak okazał się lepszy niż w 2022 roku, a nawet lepszy niż Q3 2022. Szacunki były na poziomie 4.13B za Q1 23. Wracając do AT mamy lukę otwarciową na poziomie 558-567 zł do której kurs może próbować ciągnąć. Dodatkowo od ostatniego szczytu do dołka kurs zatrzymał się już tradycyjnie na 61,8% zniesienia fibo, co bardzo często skutkuje zakończeniem korekty. Ważnym oporem do przebicia będzie 540, pozwoli nam otworzyć drogę do domknięcia luki. Wykres D1 (luka otwarciowa i kluczowe opory): Jeżeli kurs faktycznie zakończył już korektę to można wskazać, że zakończyliśmy 4 falę Eliota, a po niej powinna nastąpić ostatnia fala wzrostowa, która dotrze w okolicę górnej linii krawędzi kanału równoległego. Wykres D1 (fale Eliota): Negacją moich założeń będzie wybicie z kanału wzrostowego i przebicie ceny 490 zł. WAŻNE OPORY: 530 / 542 / 567 WAŻNE WSPARCIA: 500 / 498,5 / 490 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinia.
GPW:CARLong
od SkotarekG
Czy na PKOBP dojdzie do utworzenia oRGR?Kurs PKOBP od 2006 roku porusza się w range'u od 21 - 39 zł z okresowymi wybiciami. Jednak wybicia te nie są utrzymywane na stałe. Wykres W1 (konsolidacja między 21-39 zł): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres, kurs obecnie walczy z 61,8% zniesienia fibo od dołka z października 22' do szczytu ze stycznia 22'. Utrzymanie tego poziomu, da sygnał do dalszych wzrostów. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Przechodząc na wykres dzienny w ostatnich dniach kurs przetestował strefę zakupową, gdzie doszedł we czwartek. Utrzymanie się powyżej tej strefy da możliwość odbicia w kierunku północnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że wstępnie tworzy nam się prawe ramię formacji oRGR, której linia szyi przechodzi w okolicach 33,4 zł. Wybicie tej strefy cenowej może dać nam potencjalny zasięg 40-41 zł. Wykres D1 (formacja oRGR): Negacją tej formacji będzie zejście poniżej 30,2 zł i kontynuacja dalszych spadków. Wtedy też najbliższe wsparcie mamy w okolicy 29,7 oraz 28,8 zł. WAŻNE OPORY: 31,9 / 33,0 / 33,65 WAŻNE WSPARCIA: 31,04 / 30,20 / 29,96 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
JSW - Czy dojdzie do realizacji klina zwyżkującego?Cześć, kurs JSW od ponad miesiąca porusza się w range'u wsparcia dziennego oraz oporu tygodniowego, który również stał się dziennym oporem (44,24 - 48,33). Podobną sytuację mieliśmy już w listopadzie 2022 roku. Wykres (konsolidacja): W ostatnim czasie spółka powiadomiła, że produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,66 mln ton i była niższa w porównaniu do Q4 2022 r. o ok. 3,8 proc., a w stosunku do I kwartału 2022 r. niższa o ok. 7 proc. Natomiast sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,53 mln ton i była wyższa w porównaniu kdk ok. 7,3 proc., a rdr niższa o ok. 12,9 proc. W średnim terminie przebiliśmy ostatnio linię wsparcia na wykresie tygodniowym (niebieska linia), która utrzymywała się od marca 2021 roku, co nie znaczy, że kurs nie przetestuje jej jeszcze i może tak jak ostatnio wrócić nad nią. Wykres W1 (wsparcie niebieska linia): Jeżeli spojrzymy na wykres, to kluczowym w tym tygodniu będzie utrzymanie się powyżej 44,21 zł i próba powrotu ponad 46,8 zł, aby myśleć wzrostach. W innym przypadku rozpocznie się realizacja klina zwyżkującego, którego ostatnio nastąpiło wybicie oraz przetestowanie. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Zasięg klina zwyżkującego sięga 40 zł, co pokrywa się z dziennym wsparciem, a równocześnie okolicą 23,6% zniesienia fibo od ostatniego szczytu i dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli chodzi o główne oscylatory to MACD, może dać nam dziś / jutro sygnał sprzedaży, co utwierdzi mnie w przekonaniu, że kurs idzie na realizację klina zwyżkującego. Wykres (MACD): W swojej strategii zakładam, że kurs dojdzie jednak w okolicę 40 zł. Negacją będzie wyjście powyżej 46,8 zł. WAŻNE OPORY: 46,35 / 48,33 / 49,50 WAŻNE WSPARCIA: 44,21 / 42,40 / 41,60
GPW:JSWShort
od SkotarekG
Grodno dotarło do kluczowego punktu. Czy kontynuuje kierunek?Cześć, Grodno na początku kwietnia podało szacunki przychodu za rok 2022/2023, które są wyższe o 2,7% r/r, jednak sam marzec 2023 jest słabszy o 21% r/r (kalendarz rozliczenia spółki jest od kwietnia - marca). Skonsolidowany raport poznamy dopiero 27 lipca 2023 roku. Od kwietnia 2022 roku spółka porusza się w równoległym kanale spadkowym, a w marcu 2023 roku dotarliśmy do kluczowego wsparcia jakim jest 11,5 zł. Wykres D1 (kanał spadkowy + kluczowe wsparcie): Nakładając zniesienie Fibonacciego od szczytu z kwietnia ubiegłego roku, do dołka z marca, możemy zauważyć, że korekta spadkowa dotarła do 61,8% zniesienia fibo, po czym odbiła z zamiarem powrotu na południe. W momencie odbicia RSI było na poziomie 70 pkt, a RSX wykupiony. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Warto mieć na uwadze, że kurs ma dość sporą lukę cenową w przedziale 14,8 - 15,3 zł. Jednak wydaje mi się, że na obecną chwilę, jeszcze nie dojdzie do jej zamknięcia. Spółce brakuje siły na przebicie kanału spadkowego, brak jakichkolwiek nowych espi, a wyniki za 2022/2023 r jak pisałem wcześniej dopiero pod koniec lipca. Wykres D1 (luka cenowa): 3 dni temu został również wybity klin zwyżkujący z zasięgiem do 12,2 zł, czyli kolejnego wsparcia. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jeżeli przebijemy wsparcie 13,9 zł to możemy liczyć się z dotarciem w okolicę środka kanału i realizacją klina zwyżkującego (12,2 zł), natomiast utrzymanie się powyżej tego poziomu i wychłodzenie wskaźników pomoże nam w próbie wybicia kanału spadkowego. Wtedy też możemy liczyć na dotarcie w okolice 16,8-17,8 zł. WAŻNE WSPARCIA: 13,90 / 13,50 / 13,00 WAŻNE OPORY: 14,66 / 14,80 / 15,30 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
G
od SkotarekG
GreenX, czy spółka po wzrostach o 500% ma dalej siłę?Greenx Metals Limited to australijska spółka poszukiwawczo-wydobywcza w ostatnim czasie budzi sporo zainteresowania wśród społeczności inwestorów. Począwszy od września 2022 wolumen spółki znacząco wzrósł, a w mediach społecznościowych jest coraz więcej wpisów dotyczących GRX. Co ciekawe kurs już po splicie od lutego 2022 roku do szczytu w styczniu urósł o ponad 500%. Wykres D1 (wzrosty od lutego 2022 roku): Od szczytu z początku marca do dołka kurs zaliczył korektę na poziomie 50% zniesienia Fibonacciego po czym odbił i ruszył na północ docierając do poziomu 2,46 zł. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie na piątkowej sesji pojawiła nam się wewnętrzna świeca, gdzie otwarcie powyżej tego poziomu da nam jasny sygnał do wzrostów. Dodatkowo oscylatory wychłodziły się delikatnie po tygodniowym spadku, a MACD nadal silnie utrzymuje sygnał kupna. Wykres D1 (świeca wewnętrzna + wskaźniki): Jeżeli kurs przełamie poziom 2,46 zł i nie utworzy nam się formacja podwójnego szczytu to jest duża szansa na dotarcie w okolicę 2,75, a następnie 2,84 zł. Wykres D1 (rozszerzone Fibo bazujące na trendzie): Korzystając z narzędzia Elliot Wave Absolute na Trading View możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy w 5 fali z zasięgiem 2,845, który pokrywa się ze wspomnianym wyżej 150% fibo. Wykres D1 (fale Eliota): Strategia jaką zakładam na tej spółce to long. Negacją strategi będzie zejście poniżej 2,14. Wtedy kurs będzie dążył do 1,926 zł. WAŻNE WSPARCIA: 2,18 / 2,14 / 2,06 WAŻNE OPORY: 2,325 / 2,365 / 2,46 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:GRXLong
od SkotarekG
3
Action powoli, ale systematycznie wspina się.Cześć, dzisiaj postanowiłem spojrzeć na spółkę Action. Spółka ma pod sobą takie marki jak ActiveJet, sferis.pl, Krakvet.pl. Jednym słowem są bardzo zdywersyfikowani począwszy od sprzedaży komputerów, sprzętów RTV, po karmę dla zwierząt. Większość rzeczy działa w e-commerce, a sami siebie nazywają nowoczesną platformą handlową. 5 kwietnia Action opublikował wstępne dane dotyczące sprzedaży oraz marży zysku brutto na sprzedaży za marzec. Jak podaje DM BOŚ przychody skonsolidowane grupy Action wyniosły 212 mln zł (wzrost o 2% r/r) natomiast marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła 8,1% (+0,1pp mdm/+0,6pp rdr). Przychody Action narastająco za styczeń-marzec wyniosły 590 mln zł (wzrost o 7% r/r), natomiast średnioważona marża brutto na sprzedaży w tym okresie wyniosła 8,1% (+0,5pp rdr). Jeżeli spojrzymy na wykres miesięczny, możemy zauważyć, że obecnie udało nam się przebić bardzo ważny poziom 18,3 zł, który był oporem zarówno tygodniowym (wielokrotnie kurs się na nim zatrzymywał) jak i miesięcznym. Wykres M1 (opór 18,3): Jednocześnie mimo przebicia tego oporu, kurs zbliżył się i zmierza ku zamknięciu luki jeszcze z 2016 roku, która utworzyła nam się na poziomie: 18,3-18,68 zł (na wykresie tygodniowym luka jest mniejsza, jednak to na dziennym powstała stąd też rozbieżność). Wykres W1 (luka cenowa z 2016 roku): Na wykresie dziennym od maja 2022 roku można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym kurs bardzo systematycznie rośnie, często poruszając się w środku kanału. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Jeżeli spojrzymy na wskaźniki MACD, RSI oraz RSX to ten pierwszy jutro może dać sygnał kupna, jeżeli kurs odbije i nie zostanie wygenerowany, będzie to możliwy znak na rozpoczęcie korekty. RSI oraz RSX natomiast po ostatnim wychłodzeniu mają możliwość wzrostów. Wykres D1 (wskaźniki MACD, RSI oraz RSX): Jedną z negatywnych w mojej ocenie sytuacji, dającej znak zbliżającej się korekty jest dywergencja RSI niedźwiedzia. Od ostatniego szczytu po dzień dzisiejszy. Mimo, że kurs rośnie to wskaźniki się wychładzają, co oznacza coraz mniejszy popyt na spółkę. Wykres D1 (dywergencja RSI): Jaką widzę strategię na Action? Mimo tego, że korekta może niedługo nastąpić uważam, że spółka dojdzie w okolice górnej krawędzi kanału równoległego (19,4 zł). Jest to również 38,2% rozszerzenia fibo bazującego na trendzie. WAŻNE OPORY: 18,30 / 18,68 / 18,86 WAŻNE WSPARCIA: 17,98 / 17,60 / 16,42 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
A
od SkotarekG
Czy Grupa Azoty idzie na podwójne dno? Analiza techniczna.Grupa Azoty to spółka z branży nawozowo-chemicznej oraz rynku nawozowego. Z technicznego punktu warto zajrzeć na wykres miesięczny / tygodniowy, aby sprawdzić w jakiej sytuacji jesteśmy. Kurs po osiągnięciu minimum w marcu 2020 roku na poziomie 16 zł rozpoczął ruch wzrostowy w kanale równoległym docierając do fibo 38,2% zniesienia od szczytu z grudnia 2015 roku do marca 2020. Wykres Miesięczny (zniesienie Fibonacciego i korekta do spadków): Jeszcze dokładniej kanał ten widać na wykresie tygodniowym: Wykres W1: Zatem obecnie kurs znajduje się  przy dolnej krawędzi z próbą jej ponownego przetestowania (wykres tygodniowy). Jeżeli wsparcie wytrzyma możemy liczyć na ponowną próbę obrania kierunku na północ w stronę środka kanału. 31 marca zgodnie z szacunkami spółka opublikowała wyniki za 4 kwartał oraz rok 2022, w którym zaliczyła stratę 296 mln EBIDTA za Q4, a za rok 2022 zysk EBIDTA 2 545 mln co było o 31% więcej r/r. Zysk netto za cały rok wyniósł 584 mln (-8% r/r). Wyniki te rozpoczęły kolejną wyprzedaż (realizacja zysków . Warto zwrócić uwagę, że kurs 31 marca odbił się również od ważnego oporu dziennego oraz fibo 38,2%. Wcześniej opór ten był wsparciem, które odbiło kurs o 7% do góry. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Obecnie tak jak wspomniałem wcześniej kurs zmierza do przetestowania wsparcia kanału wzrostowego i możliwe, że wtorkowa sesja okaże się jeszcze spadkowa w celach jego przetestowania. Bardzo prawdopodobne jest również, że utworzy nam się formacja podwójnego dna na wykresie, a zasięg takiej formacji może sięgać okolic 43 zł. Oczywiście kurs musi się utrzymać w okolicy 33 zł na zamknięciu świecy dziennej. Wykres D1 (formacja podwójnego dna): Jeżeli kurs dotrze w okolice 43 zł, tam możemy spodziewać się korekty, do wzrostów. Jeżeli nałożymy dodatkowo profil wolumenu z okresu około roku to w tym miejscu mamy największy wolumen. Wykres D1 (profil wolumenu): Według mojej opinii strategię ustawiam na long, ponieważ widzę sporą szansę na dojście w okolice 43 zł. Negacją zakładanego scenariusza będzie wybicie w dół z kanału trendu wzrostowego. WAŻNE OPORY: 34,72 / 35,5 / 37,42 WAŻNE WSPARCIA: 33,58 / 33,06 / 32,06 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ATTLong
od SkotarekG
1
Unibail-Rodamco-Westfield. Czy URW wyjdzie z trendu spadkowego?Cześć, URW czyli Unibail Rodamco Westfield to właściciel jednych z najpopularniejszych obiektów handlowych na świecie. Do jego portfolio należy ponad 100 assetów m. in.: Westfield Stratford, Westfield London, Westfield Forum des Halles, a także polskie centra handlowe jak Westfield Arkadia, Westfield Mokotów (dawna Galeria Mokotów), Złote Tarasy czy Wroclavia. Od czasów pandemii spółka jest w silnym trendzie spadkowym i mimo wyznaczonego dołka na poziomie 29 euro udało się powrócić jedynie na chwilę do ceny 85 euro (195% wzrostu), aby rozpocząć kolejną falę spadkową. Wykres D1 (chwilowy wzrost i dalszy trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres tygodniowy, od szczytu sprzed pandemii, do dołka z drugiej fali covidowej, to możemy zauważyć, że kurs przy wzrostach idealnie odbił od fibo 50% po czym zakończył korektę do spadków. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatnim czasie pojawił się artykuł na jednym z portali, że liderem wzrostów na rynkach europejskich wśród branży nieruchomości jest właśnie URW, stąd też postanowiłem przyjrzeć się jej bliżej. Jeżeli spojrzymy na wyniki finansowe, to rok 2022 okazał się najlepszym rokiem po pandemii mimo rosnącej inflacji i słabnącej gospodarki. Można zauważyć, że powoli centra handlowe wracają do życia, a jak sama spółka pisze w swojej strategii do 2024 roku ich celem jest powrócić do poziomów przed pandemicznych w latach 2023-2024. URW wygenerowało 3.01B przychodu (zbliżony do lat 2018-2019), a dochód netto wyniósł 178,2M co było lepsze o 19% oraz 118% r/r. Wynik mógłby być zdecydowanie lepszy, gdyby nie znacznie większe koszty w H2 (gdzie w rubryce nietypowe koszty na TradingView mamy -1,68B, a w H1 było to -17M). Wyniki finansowe: Wczytując się we wspomnianą wcześniej strategię mają 3 główne cele biznesowe jakim jest Całkowita redukcja około 40% zaangażowania finansowego w USA i sfinalizowanie europejskiego programu delewarowania Powrót EBIDTA do poziomów przed covidowych Program ESG, który w 2023 roku pozwoli zwiększyć wartość środowiskową, społeczną i finansową To co powinno zainteresować również inwestorów, to chcą powrotu do regularnego wypłacania dywidendy po roku podatkowym 2023 (średnio w latach ubiegłych było to okolice 10 euro za akcję). Ostatnim aspektem jest budowa obiektu mixed-used w Hamburgu, która ma mieć swoje otwarcie w H1 2024 roku. Projekt można zobaczyć na stronie inwestora i robi wrażenie, a jeśli okaże się sukcesem, wycena spółki może być zdecydowanie większa. Wracając do analizy technicznej kurs kończąc korektę spadkową zaczął poruszać się w rozszerzającym klinie zniżkującym. Co jest charakterystyczne dla tego typu formacji to bardzo rzadkie wybicia dołem. Dodatkowo ostatnia świeczka tygodniowa wygląda ciekawie, gdzie kurs wybronił wsparcie 48,51 euro. Wykres W1 (zniżkujący klin rozszerzający): Na wykresie dziennym powstała nam w czwartek luka cenowa w okolicy 47 zł i kluczowe będzie, czy kurs będzie chciał po nią wrócić, czy też nie. To co ciekawsze jest dla mnie to formacja oRGR, czyli odwróconej głowy z ramionami, która miała swoje miejsce wybicia na początku stycznia, a w ostatnich dniach linia szyii została przetestowana i poziom wytrzymał. Zasięg tej formacji sięga okolic 75 euro. Równocześnie spowoduje to wybicie z klina zniżkującego. Wykres D1 (formacja oRGR): Patrząc na wskaźniki, na RSX otrzymaliśmy ostatnio 2 sygnały Pivot, RSI jest dość mocno wychłodzone i zaczęło zawracać, a MACD w najbliższym tygodniu może dać sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Aby liczyć na tak duże wzrosty w długim terminie kluczowe będzie przebicie poziomów 52 euro oraz 56 euro. Wykres D1 (opory na drodze do 77 euro): W swojej strategii zakładam, że spółka w okolicy czerwca ma szanse dotrzeć do 60 euro za akcję, gdzie będzie próba wybicia z klina. WAŻNE OPORY: 51,42 / 53,84 / 54,23 WAŻNE WSPARCIA: 48,51 / 47,22 / 45,12 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
EURONEXT:URW
od SkotarekG
Kiedy banki rosną to rośnie WIG. Analiza techniczna Millenium.Cześć, w tym roku dużo dzieje się na bankach. Mówi się, że bez banków nie ma hossy na naszej giełdzie. Sprawdźmy zatem, jak wygląda sytuacja Millenium. Przychody banku urosły r/r o 32% i były największe od 2016 roku. Jednak drugi rok z rzędu bank zaliczył stratę, co prawda była ona mniejsza niż w 2021 roku o 23%. Jeżeli spojrzymy historycznie na wykres tygodniowy to na Millenium mieliśmy formację podwójnego szczytu, której zasięg został w pełni zrealizowany. Dodatkowo zasięg ten zbiegł się z fibo 50% od listopadowego szczytu z 2021 do dołka z października 2020 r. Wykres W1 (zniesienie fibonaciego i podwójny szczyt): Obecnie poprzez niesprzyjające oponie związane z opinią TSUE i problemami banków w USA czy Szwajcarii kurs od ostatniego szczytu zanurkował o 36%, utrzymując się powyżej fibo 23,6%. Co ważne w ostatnim tygodniu pojawiła nam się formacja gwiazdy doji na wykresie tygodniowym często sygnalizująca zmianę trendu, co obecny tydzień to potwierdza. Wykres W1 (gwiazda doji): Analizując wykres dzienny, kluczowym do dalszych wzrostów będzie przebicie środka kanału spadkowego i utrzymanie go do końca tygodnia. Kolejnym ważnym poziomem będzie przebicie fibo 50%, czyli 4,50 zł, co otworzy nam drogę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy i ważne opory): Patrząc na wskaźniki na spółce jest jeszcze siła do wzrostów i możliwe, że dopiero EMA200 może na chwilę powstrzymać wzrosty, w celu ich wychłodzenia. RSI oraz RSX zawróciły, i są w okolicach 50 pkt. MACD dwa dni temu dał sygnał kupna. Wykres D1 (wskaźniki): Nakładając roczny profil wolumenu to największy wolumen pojawia się w okolicy 4,70 zł, czyli według założenia w miejscu EMA200, gdzie kurs może zostać chwilowo powstrzymany. Wykres D1 (EMA 200 & profil wolumenu): W swojej strategii zakładam dojście do okolic minimum 4,70 zł, a następnie po lekkim wychłodzeniu wskaźników próba dojścia powyżej 5 zł. Oczywiście o ile nie usłyszymy kolejnych złych informacji dotyczących banków. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MIL
od SkotarekG
Analiza techniczna PKO BPCześć, w ostatnim czasie banki przechodzą kolejny kryzys. Nie dość, że opinia TSUE nie była korzystna, to teraz słyszymy z zagranicy o upadających bankach. Dodatkowo KNF nie rekomenduje wypłat DY bankom (a przynajmniej do wydania rozstrzygnięcia TSUE). Na tej liście pojawił się również analizowany bank PKO BP. Na przestrzeni lat (od 2006 r) kurs PKOBP jest w stałej konsolidacji z dwoma wybiciami w górę i w dół. Te drugie spowodowane były kryzysem LB oraz Covid-19. Ruchy te są rzędu 100% wzrostu oraz 50% spadków. Wykres W1 (konsolidacja na przestrzeni lat): Obecnie można zauważyć jesteśmy w środku kanału obierając kurs na południe w połowie stycznia br. Zostając jeszcze chwilę na wykresie tygodniowym, rozrysowałem ważne wsparcia tygodniowe, oraz zniesienie Fibonacciego. To co możemy zauważyć, to że obecny tydzień, który rozpoczął korektę do spadków odbił się od 38% zniesienia fibo, a tydzień rozpoczął od walki ze wsparciem na poziomie 25,95 zł. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego & wsparcia / opory tygodniowe): Dodatkowo kurs może chcieć przetestować dolną linię oporu, która tworzy nam trójkąt symetryczny Przechodząc na wykres dzienny, same wskaźniki wyglądają, jakby chciały zrobić jeszcze korektę do spadków. RSX jest mocno wyprzedane, a RSI zawróciło z wyprzedania. Warto jednak uważać czy nie jest to pułapka na byki, ponieważ w dłuższym terminie kurs nadal wygląda bardziej niedźwiedzio. Wykres D1 (wskaźniki RSI, RSX & MACD): Na wykresie dziennym możemy również zauważyć, że powstała nam luka otwarciowa z 10 marca. Jest ona tuż pod oporem tygodniowym. Jeżeli uda się przebić nam na wykresie dziennym 28,09 zł to będzie realna szansa na próbę domknięcia jej. Tam też może rozegrać się walka i obranie nowego kierunku, jednak na obecną chwilę jest jeszcze za wcześnie by mówić o zmianie trendu na wzrostowy. Nadal kurs tworzy coraz niższe szczyty, Wykres D1 (luka cenowa i wsparcia opory dzienne): Scenariusz jaki zakładam to dojście w okolice dolnej krawędzi trójkąta (22,5-22,7 zł) przy czym na pewno jeszcze zobaczymy jakieś korekty do spadków. Wykres D1 (poglądowy scenariusz): WAŻNE WSPARCIA: 27,39 / 25,95 / 25,46 WAŻNE OPORY: 28,09 / 29,5 / 30,47 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:PKO
od SkotarekG
Znowu zewnętzne mierzenia FIBO się sprawdziły na BTC26900USD czy 25300USD? A może 30000USD? Bitcoin znajduje się w kanale trendu wzrostowego w krótkim okresie. W przypadku negatywnej reakcji waluta ma wsparcie na poziomie około 25300. Krótkoterminowy impet waluty jest zdecydowanie pozytywny, z RSI powyżej 70. Wskazuje to na rosnący optymizm wśród inwestorów i dalszy wzrost ceny Bitcoina. Jednak, wysoki RSI może być oznaką wykupienia i istnieje szansa na reakcję w dół. BTC jest ogólnie oceniany jako technicznie pozytywny w krótkim okresie.
INDEX:BTCUSD
od CryptoDiabloo