Rozpocznij

Linie trendu

Asseco Poland, wybicie z konsolidacji i próba testu.Cześć, o Asseco Poland dokładniej rozpisywałem się podczas analizy z 4 lutego. Kurs wtedy znajdował się w dolnej części konsolidacji. Z założeń ważnym oporem był poziom 81,75 zł oraz kolejny 83,75 zł. Podczas pierwszej próby na początku kwietnia nie udało się go przełamać, jednak w poprzednim tygodniu nastąpiło wybicie kursu z konsolidacji pierwsze od ponad roku. Następnie kurs dotarł we czwartek do drugiego poziomu 83,75 zł, po czym skorygował do przetestowania wspomnianego pomarańczowego boksu. Wykres D1 (wybicie i testowanie wybicia): W tym miejscu warto wspomnieć o czerwonej linii oporu trendu spadkowego i trzeba mieć ją na uwadze. Świeca tygodniowa, wygląda trochę negatywnie, za sprawą piątkowej sesji, dlatego trzeba mieć na uwadze czy ostanie wybicie nie było tylko fake'iem. Wykres W1 (linia trendu spadkowego): Mimo wszystko wykres na interwale dziennym wygląda ciekawie. Jeśli poziom 81,75 zł zostanie utrzymany byki podejmą próbę przebicia kolejnego oporu na poziomie 83,75 zł. W swojej strategii zakładałem również formację podwójnego dna, której zasięg był w okolicy 94 zł. Po tą analizę zapraszam do podlinkowanej poniżej. Analizując średnie kroczące jakiś czas temu mieliśmy Golden cross przebicia EMA50 z 200, a niedawno również EMA 100 znajduje się powyżej. Jest to pozytywny sygnał zmiany trendu. Wykres D1 (średnie EMA): To co się rzuca w ostatnim czasie to dodatkowa formacja filiżanki z uszkiem, której również zasięg wynosi 94 zł. Wykres D1 (filiżanka z uszkiem): Łącząc trzy te scenariusze w dłuższym terminie może być rozgrywany long faktycznie z celem 94 zł i wiele na to wskazuje. Chociaż przed nim mamy jeszcze kilka oporów, gdzie kurs może reagować i korygować. Negatywnym dla mnie scenariuszem będzie zejście poniżej niebieskiej strefy 76-77 zł, co może oznaczać powrót do konsolidacji i dolnej bandy. Nie mniej w mojej ocenie kurs powinien wytrzymać wsparcie na 79 zł, przebicie jego będzie oznaczało żółtą kartkę. Wykres D1 (strefa obrony - niebieski boks): WAŻNE WSPARCIA: 79,0 / 77,0 / 76,0 WAŻNE OPORY: 83,75 / 86,00 / 91,65 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ACPLong
od SkotarekG
USDPLN - zakupy spot dolarów amerykańskichMetoda: DCA (Metoda uśredniania pozycji) Interwał: 1M / 1T Trend: Globalny wzrostowy Strefa: min. 65% ostatnich wzrostów + linia trendu + płynność + powtórzenie korekty 1:1 (niebieskiej) Sygnał: Zakończenie akumulacji wyckoffa na interwale dniowym (więcej w kolejnej analizie) Stop loss: brak - są to zakupy spot i dopóki nie wybiją dołka przy 3,60zł, będę trzymał dolary w długim terminie. Przebicie dołka z poziomu 3,30zł będzie dla mnie oznaczało odwrócenie globalnego trendu i będę starał się wychodzić dolarów ograniczając przyszłe czasy. Nigdzie mi się nie śpieszy, dolary zakupione dzisiaj będę trzymał latami. Take profit: docelowy powyżej 5.06zł za 1$ - należy szczególną uwagę zwrócić na strefę 4,28zł - 4,45zł gdzie cena dotrze do strefy podtrzymania trendu na interwale tygodniowym. Analiza fundamentalna: należy wszczególności zwrócić na poczynania FED oraz RPP odnośnie stóp procentowych - inflacja w Polsce jest znacznie niższa niż ta w USA, co może popchnąć RPP do szybszego obniżania stóp procentowych w Polsce, co spowoduje zwiększoną presję na złotówce. Z drugiej strony należy śledzić rynek pracy w USA - jeżeli dojdzie do pogorszenia sytuacji, FED może podjąć szybszą decyzję o obniżce stóp, co z kolei zwiększy presje na samym dolarze do innych walut. Może czeka nas dłuższa konsolidacja w okolic 3,60zł - 4,40zł niż nam się wydaje? Opis: Cena jednego dolara do złotówki jest stosunkowo tania w porównaniu do poprzednich wzrostów w okolicy 5zł - obecnie znajdujemy się w atrakcyjnym miejscu na szukanie wymiany walut w portfelu. Znajdujemy się w strefie popytowej między 3,61zł - 4,12zł - jeżeli trend długoterminowy ma być kontynuowany (dolar będzie się umacniał w stosunku do złotówki) to jest to dobry moment, aby zacząć wymianę złotówek na dolary. Pierwszą realizacje zysków należy rozważyć w okolicach 4,28zł-4,45zł gdzie trend na interwale tygodniowym może umocnić złotówkę w stosunku do dolara spychając cenę nawet poniżej 3,90zł. Jeśli do tego dojdzie, wraz z wybiciem nowego niższego dołka na interwale tygodniowym będę ponownie szukał okazji do zakupienia dolarów za złotówki. Pro tip: ze względu na bardzo dużą przecenę amerykańskich obligacji, należy zastanowić się, czy nie będzie dobrym pomysłem za część zakupionych dolarów dorzucić do ich portfela w celu maksymalizacji zysków.
Long
od rav_9
BTC - kampania Wyckoff'ana Kontraktach BTC stestował AR w kampanii Wyckoff'a z 5 marca 2024, wybił go i obecnie znajdujemy się w lokalnej akumulacji. 17 kwietnia 2024 pojawił się wolumen zakupowy. Możliwe wzrosty do poziomu Buy Climax, którego nawet w potencjalnej dystrybucji powinien jeszcze ztestować. Wybicie i obrona BC jako potencjalne wsparcie już póżniej poprzedzić może dalsze wzrosty. Geometrycznie mamy dwa Over Balance 1:1 wzrostowe, których zakres zaznaczony jest prostokątem. Obecnie cena na kontraktach BTC znajduje się tuż pod linią trendu wzrostowego. Jeśli jej nie wybije - dalsze spadki.
CME:BTC1!Long
od Reflektorka
Pożar i zmniejszona produkcja dołuje kurs JSW.Cześć, po wczorajszej informacji związanej z wielkością produkcji węgla, która wyniosła -7,3% r/r kurs zamknął się ze stratą prawie 8%. Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że w związku z pożarami 5 kwietnia w KWK Budryk i Pniówek zmniejszy się wydobycie o 400 i 450 ton w 2024 roku. Kurs mimo, że jest w dużej mierze w konsolidacji pomiędzy 32 - 62 zł, to jednak rysuje coraz niższe szczyty, a linia oporu jest mocno respektowana. Od dołu natomiast mamy bardzo mocną strefę wsparcia pomiędzy 32,5 - 33,75 zł. Wykres W1 (strefa konsolidacji i linia oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs dokonał korekty do spadków za pierwszym razem w postaci 61,8%, a drugim razem dotarł do 38,2% czyli połowy pierwszej korekty. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Jeżeli kurs utrzyma powyższą strefę zieloną to jest szansa na kolejną próbę odbicia dla byków, z pierwszym oporem na poziomie 38 zł oraz 40 zł. Trzeba jednak pamiętać, że linia trendu spadkowego jest coraz bliżej i odbicie się kolejny raz od niej, może spowodować przebicie wsparcia 32,5 zł. Sytuacja wygląda podobnie jak do spółki Cognor, z tym, że tam odbijaliśmy się wielokrotnie od oporu ustawionego w jednej strefie, a tutaj od wsparcia i tak jak pisałem im częściej pukamy, tym słabsze jest to wsparcie. Wykres D1 (strefa zielona i linia oporu): Negatywnym również w mojej ocenie sygnałem jest profil wolumenu, który jest mocno powyżej obecnego kursu. Wykres D1 (profil wolumenu): Przebicie wspomnianej strefy, może doprowadzić kurs w okolicę 27 zł, gdzie jeszcze raz trzeba byłoby sprawdzić w którym kierunku kurs zmierza. Jeżeli byki nadal chcą powalczyć muszą utrzymać strefę zieloną z wykresu. Na koniec wrzucę tylko wykres miesięczny. Kurs swoje ATH miał w zasadzie w pierwszym dniu, po czym nigdy już nie wrócił nawet w okolicę. W najniższym punkcie był o ponad 93%, obecnie jest w okolicy -75% od ATH, co zamienia się, że spółka JSW musiałaby wzrosnąć o ponad 300%, aby osiągnąć taką samą cenę akcji jak z pierwszego dnia notowań. Wykres MN1 (ATH i ATL): WAŻNE OPORY: 38,00 / 40,02 / 44,21 WAŻNE WSPARCIA: 33,90 / 32,50 / 28,00 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:JSW
od SkotarekG
Cognor z najwyższym wolumenem od pół roku.Cześć na Cognor dotarliśmy do kluczowego miejsca kolejny raz. Opisując spółkę pod koniec stycznia wspominałem, że wyjścia ponad 9 zł, może przynieść napływ nowego kapitału. Co prawda spółka nie wyszła jeszcze strefę oporu z poprzedniej analizy jednak wczorajszy wolumen robi wrażenie, a im częściej pukamy w opór tym jest on słabszy. Wykres D1 (wolumen + strefa oporu): To co możemy zauważyć, to od października kurs mimo braku siły przebicia oporu, budował coraz wyższe dołki respektując linię wsparcia. Wykres D1 (linia wsparcia): Po wybiciu strefy czerwonej, pierwszym mocniejszym oporem dla byków będzie okolica 9,4 zł. Wydaje się jednak, że po tak długim wyczekiwaniu i dalszym zwiększonym wolumenie opór ten może być łatwy do przejścia, jednak trzeba mieć go na uwadze. Błękitna strefa jest luką utworzoną po odcięciu dywidendy, domknięcie jej w okolicy 9,9 zł mogłoby dać większą reakcję na kursie. Wykres D1 (opór 9,4 zł - początek strefy niczyjej): Na wykresie można byłoby wyznaczyć formację trójkąta prostokątnego. Co do zasady, zasięg wybicia z formacji sięga okolicy ATH czyli 11,2 zł. Wykres D1 (trójkąt prostokątny): Dzisiejszy dzień pokaże jak silne są byki. Nieudana próba wyjścia ze strefy czerwonej może spowodować kolejny raz przetestowanie lini wsparcia czyli okolicy 8 zł. WAŻNE WSPARCIA: 8,38 / 8,00 / 8,71 WAŻNE OPORY: 8,80 / 8,93 / 9,41 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:COGLong
od SkotarekG
MSZ - wybicie z trójkąta i co dalej? Cześć, MSZ opisuję u siebie na kanale raz na około pół roku. Dzisiaj postanowiłem wrócić na wykres zobaczyć co u niego słychać :) Mostostal Zabrze działa w budownictwie specjalistycznym, montażowym oraz produkcji przemysłowej. Od ATH z 2007 roku kurs dzieli jeszcze przeszło 85%. Jak możemy zauważyć, kurs ma dość duża rozpiętość od osiągnięcia wspomnianego ATH, spadł nawet do 30 gr za akcję, aby urosnąć już o prawie 1500%. Wykres MN1 (pogląd całościowy): W ostatnim czasie spółka podała wyniki za 4 kwartał oraz 2023 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 351,42 mln zł w 2023 r. wobec 1 172,26 mln zł r/r. Zysk netto natomiast wyniósł 74,25 mln zł do 31,96 mln zł zysku rok wcześniej. Mimo spadków w 4 kwartale przychodu z takich pozycji jak realizacje przemysłowe, konstrukcje maszynowe, budownictwo, to pozostała działalność osiągnęła wzrost o 147% r/r, a to z powodu zaksięgowania części kwoty uzyskanej w ramach ugody z Kinetics Technology. Niewątpliwie też Q4 mimo spadków przychodu pokazało, że spółka osiąga coraz lepszą marżowość. Wracając do analizy technicznej kurs cały czas buduje coraz to wyższe dołki i jest trzymany przez linię wsparcia. W poprzednim tygodniu wybiliśmy ważny poziom oporu 4,41 zł i przetestowaliśmy go, po czym kurs kontynuował wzrosty. Co ważne wybicie było na zwiększonym wolumenie. Wykres D1 (opór 4,41 oraz trend wzrostowy): Na wykresie można dopatrzeć się również formacji trójkąta, chociaż bliżej pewnie mu do prostokątnego, z którego nastąpiło wybicie, a zasięg jest w okolicy 6,05-6,20 zł. Jednak do tej kwoty za akcję myślę, że jeszcze długa droga ponieważ ważnym oporem będzie 5,12 zł, gdzie spodziewam się reakcji podaży. Wykres D1 (zasięg wybicia trójkąta): Roczny profil wolumenu osadzony jest w okolicy 4 zł, co jest dobrym sygnałem. Również wskaźniki RSI, MACD są nastawione byczo. MACD od dłuższego czasu ma sygnał kupna i znajduje się powyżej 0, natomiast RSI buduje coraz wyższe dołki, jednak nadal nie jest w polu wykupienia. Wykres D1 (wskaźniki oraz profil wolumenu): W swojej strategii zakładam obecnie dojście do okolicy 5,12-5,17 zł. Ważnym wsparciem będzie 4,5. Negatywnym scenariuszem może być zejście poniżej 4,40 zł, a wybicie może okazać się pułapką na byki. Wykres D1 (rozszerzone zniesienie bazujące na trendzie): WAŻNE OPORY: 4,89 / 5,12 / 5,17 WAŻNE WSPARCIA: 4,67 / 4,50 / 4,41 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MSZLong
od SkotarekG
Agora po cichu na północ - trend is your friendCześć, Agora SA to grupa medialna posiadająca w swoim portfolio sieć kin, prasę cyfrową oraz drukowaną, wydawnictwo, nośniki reklamy zewnętrznej, serwisy internetowe jak i radio. W ostatnim czasie przedstawili oni wyniki za Q4 oraz cały 2023 rok, które były pozytywne. Podsumowując najważniejsze wyniki: przychody za Q4 2023 wyniosły 438,1 mln zł co było wzrostem r/r o 32%. Największy wzrost przychodów można zauważyć w reklamie 46% r/r oraz działalności filmowej 109% r/r. Wynik netto ze straty 30,5 mln zł w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 50,9 mln zł w 2023 roku. Finalnie zysk netto za 2023 rok wyniósł 85 mln zł, z czego w 2022 roku była to strata rzędu 105 mln zł. To na co warto również zwrócić uwagę, to zmniejszenie długu finansowego, który na koniec 2023 roku wyniósł 734 mln zł. Pozytywnym aspektem dotyczącym długu może być zmniejszenie stóp procentowych przez NBP, która jest naciskana przez obecny rząd. Wracając do analizy technicznej kurs po osiągnięciu ATH na przełomie 2005/2006 roku spadł do ATL o prawie 95%, a obecnie jest niżej o 84%. Wykres MN1 (spadek od ATH): Pozostając jeszcze przy interwale miesięcznym, możemy zauważyć, że powstała nam formacja podwójnego dna. Zasięg tej formacji sięga 22,8 zł, jednak warto mieć na uwadze, że jest to interwał miesięczny i bardziej można byłoby patrzeć na to w długim terminie, a nie szybkiej realizacji tej formacji. Wykres MN1 (formacja DB): Wracając na niższe interwały kurs porusza się w równoległym kanale wzrostowym od listopada 2022 roku obecnie zmierzając w kierunku dolnej bandy. Ważną strefą wsparcia dla kursu jest poziom 10,45 - 10,95 zł, natomiast oporem obecnie jest 12,75 zł. Przebicie go pozwoli nam otworzyć drogę w stronę 14 zł. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Oscylatory wyglądają coraz bardziej na korzyść byków. MACD, zawraca i zmierza w stronę sygnału kupna. Brakuje jeszcze potwierdzenia wyjścia ponad 0 pkt. Na RSI tworzy nam się formacja podwójnego dna oraz utrzymaliśmy poziom 38 gdzie kurs zawrócił. Obecnie przebija poziom 50 pkt. RSX natomiast zawraca z wyprzedania. Wykres D1 (oscylatory): Roczny profil wolumenu wskazuje, że jesteśmy ciut powyżej niego. Co oznacza, że również jesteśmy w okolicy ważnego oporu. Ważne aby obserwować kurs w tej okolicy, czy nastąpi wyprzedaż, czy napłynie nowy kapitał. Wykres D1 (profil wolumenu): W swojej strategii zakładam, że kurs będzie zmierzał w kierunku 13,85 zł, gdzie będzie można ponownie siąść do analizy. Negacją wzrostową będzie przebicie zielonej strefy wsparcia, o której pisałem oraz wybicie z kanału wzrostowego. Wtedy celem dla niedźwiedzi może być głębsza korekta w okolicę 7,5 zł. Wykres D1 (negatywny scenariusz): Mimo wszystko dla spółki ustawiam strategię long. WAŻNE WSPARCIA: 10,95 / 10,45 / 9,88 WAŻNE OPORY: 11,65-11,95 / 12,75 / 13,20 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:AGOLong
od SkotarekG
Wielkie problemy NETFLIXa, a jednak +283% Pamiętam emocje towarzyszące drastycznemu spadkowi netflixa, a to był tylko głęboki wydech po głębokim wdechu. Teraz po 283% wzrostów i całkiem mocno naładowanym RSI, czas szykować się na korektę. Jeżeli budowa tej korekty będzie odpowiednia, to spróbujemy stworzyć setup. Na ten moment dołączanie do rynku jest niewskazane, poprzednie wzrosty to znów głęboki wdech, po którym zawsze może nastąpić głęboki wydech. PS.: O ile struktur ABC na wykresie często się nie obserwuje, tak płytkie zejście fibo jest szanowane (zielona strefa) , co może być dla nas wskazówką na przyszłość.
NASDAQ:NFLX
od TradeWarsPRO
BTCUSD intradayMiałam nie wstawiać pomysłu na tak małym interframe, ale muszę, bo się uduszę ;) podczas gdy większość szuka korekty wg mnie korekta już była i test tej korekty był 5 marca może ale nie musi testować już tych spadków (jeśli to zrobi to można szukać sobie wsparcia 0,886 i 0,776 Fibo) Tymczasem najbliższe wsparcie dzisiaj jest dołek z 7 marca, które zostało stestowane w nocy. Jesli Nasdaq100 przyspieszy to i BTC również podąży z nim, ponieważ BTC jest podpięty do dolara. Za nasdaq100 pójdą również waluty GBP i EUR.
CME:BTC1!
od Reflektorka
GBP - najbliższe strefy wsparcia i oporu GPB jest w trendzie wzrostowym wyznaczonym przez linię trendu. Jeśli obroni ewentualne nocne/poranne obsunięcie na 20-30 pips (gbp/usd ok.1,2730) to możliwa kontynuacja trendu wzrostowego do najbliższego poziomu GBP/USD ok 1,2880 i 1,2980. (t.j. odpowiednio 0,77 i 0,88 Fibo oraz 1,27 i 1,68 Fibo w mierzeniu ostatniego impulsu wzrostowego) W razie przełamania trendu najbliższe wsparcie w okolicach 0,618 Fibo GBP/USD 1,2450 oraz AR w ostatniej kampanii akumulacji Wyckoffa t.j. 1,2280 (ewentualnie 1,2160 w ostatecznej obronie wzrostów na najbliższe dni). Trzeba zaznaczyć, iż 11 stycznia (czwartek) prawdopodobna duża zmienność, która może przynieść wahania w okolicach wsparć i oporów a nawet wybić opory w dalszym trendzie wzrostowym.
CME:6B1!
od Reflektorka