BTC - SHORT z 44k do 34k Prawdopodobnie tworzy się formacja głowy z ramionami. Mamy lewe ramie i jesteśmy na szczycie głowy, możliwe jest że w styczniu/lutym 2024 będziemy mieć spadki formujące prawe ramię.
Można komentować pomysł
Linie trendu
Ten Square Games, czy spółka ma szanse na utrzymanie 100 zł?Cześć,
dzisiaj chciałbym opisać spółkę TEN Square Games. Spółka z sektora Gamingowego, który w ostatnich latach nie napawa optymizmem. Mimo szybkich strzałów i dużych wzrostów jak np.: CIG, RDN, to były one następnie szybko gaszone i teraz potrafią być poniżej ceny sprzed wzrostów. Obecnie w moim odczuciu Gamedev stał się bardzo spekulacyjny, w którym wiele osób gra do premiery, bądź też ten okres skraca się do realizacji zysków jeszcze na tydzień przed premierą. Dodatkowo sama branża jest o podniesionym ryzyku. Po pierwsze mamy ryzyko słabnącej monetyzacji gier. Poprzez zmianę zachowań i wpływ makroekonomiczny, osoby coraz rzadziej decydują się na zakup gier w szczególności mobilnych. Ryzykiem jest również marketing takich firm, który jest również bardzo kosztowny. Kolejnym aspektem związanym ze spadkami całej branży są oczywiście problemy kadrowe, w którym po pierwsze coraz ciężej o specjalistę, a po drugie koszt takiego specjalisty znacznie wzrósł. Ostatnim czynnikiem na całą branże na naszym rynku jest kurs dolara, czy euro oraz mocne umocnienie się złotówki. Znaczna część gier sprzedawana jest za granicę, a im mocniejsza nasza waluta, tym mniej zarabia spółka sprzedająca w EUR lub USD (przy okazji zapraszam do ostatniego wpisu mojego pary walutowej USDPLN :))
Wracając do TEN Square to na spółce istnieje jeszcze jedno ryzyko, którego akcjonariusze mogą nie znieść, a mianowicie kolejnego ABB. Już chyba tradycją stało się, że spółka niedługo po nowym roku ogłasza ABB, co powodowało za każdym razem mocne spadki. Było to zarówno w 2020, 2021, czy 2022 roku. Dodatkowo istnieje ryzyko sprzedaży udziałów przez Macieja Zużałka.
Jednak czy istnieje szansa na wzrosty? Po przejęciu przez nowego prezesa spółki powstał plan naprawczy. Firma skupiła się na najważniejszych produkcjach takich jak Fishing Clash oraz realizacji KPI, a także cięła znacząco koszty. Efektem tego jest wzrost zysku w Q3, przy niższych przychodach r/r.
Grafika (wyniki finansowe):
Wracając do analizy technicznej, spółka mimo krótkiej historii na giełdzie z IPO wzrosła o ponad 1200%, natomiast od ATH spadła maksymalnie o 89%, a obecnie jest w okolicy 86%.
Wykres W1 (historia na GPW):
Nakładając zniesienie Fibonacciego, kurs w ostatnim czasie dotarł do poziomu 32,8% korekty do spadków po czym powoli powrócił na południe. Kolejny najbliższy opór znajduje się w okolicy 109 zł czyli 50% zniesienia.
Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego):
Przechodząc na wykres dzienny widzimy, że kurs był od maja do listopada w ciągłej konsolidacji, aby wybić z niej od dołu. Według zasady geometrii zasięg wybicia sięgał okolic 105 zł i został on osiągnięty (niebieskie boksy).
Wykres D1 (konsolidacja):
Bardzo prawdopodobne, że kurs będzie próbował jeszcze raz przetestować wybicie, dlatego też jeżeli byki myślą o dalszych wzrostach, to kluczowe jest utrzymanie strefy popytowej, którą wyrysowałem w okolicy 89-92 zł.
Wykres D1 (strefa popytowa ważna dla byków):
Na wykresie mamy również do zamknięcia jeszcze dwie luki otwarciowe przy 109-114 zł oraz 125-127 zł. Nakładając profil wolumenu ponad roczny, spółka największą akumulację miała przy 83 zł, dlatego póki co nie istnieje ryzyko zbijania kursu przy większych wzrostach.
Wykres D1 (profil wolumenu):
W swojej strategii zakładam, że rok 2024 będzie lepszym rokiem od poprzednich dla Ten Square i pierwszym celem jest 127 zł. Negacją takich założeń może okazać się zejście ponowne do strefy konsolidacji i brak siły ponownego wyjścia z niej.
WAŻNE OPORY:
106 / 117 / 127
WAŻNE WSPARCIA:
92 / 88 / 83
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Jakie widzę scenariusze na indeksie wig20?Cześć,
w pod koniec czerwca pisałem analizę polskiego indeksu wig20, w którym napisałem, że do końca roku powinniśmy dojść w okolicę 2350-2400 pkt i tam też warto wrócić do sprawdzenia, jak wygląda sytuacja. Poprzedni wpis dołączam do podlinkowanego. W analizie zawarłem kilka kluczowych punktów wsparć. 2025 / 1975 oraz 1864 (pomarańczowa linia - jest to wsparcie tygodniowe). Przyznam, że szacowałem wtedy korektę możliwą do 1950, ze względu na obawę formacji Rising wedge jeśli dojdziemy do poziomu 1864. Mimo dotarcia do niego, kurs indeksu nie podjął próby wybicia tej formacji i nastąpiła reakcja na wsparcie z mocnym trendem wzrostowym (+27%).
Wzrosty na indeksie były mocno spowodowane wynikami wyborów oraz możliwością gry pod KPO. Obecnie mamy informację, że cześć transzy dostaniemy i wiadomość ta wydaje się być już w cenie indeksu. Jeżeli spojrzymy na wykres długoterminowy na interwale miesięcznym, to obecnie kurs dociera do górnej linii oporu, który formułuje od maja 2011 roku coraz niższe szczyty. Mimo, że świeczka zamknie się dopiero za 2 tygodnie, to warto obserwować jak będzie wyglądała. Obecnie ma ona układ zbliżony do dwóch poprzednich, w których to następowała miesiąc później głębsza korekta.
Wykres MN1 (linia oporu):
Najbliższy tydzień powinien rozwiać wątpliwości co do możliwej korekty na indeksie i tego jak ona będzie wyglądać. Czy byki postarają się dojść w okolicę 2400pkt? Do końca miesiąca czas pokaże. Zakładam dwa możliwe scenariusze, korekty oraz dwa możliwe cele zejścia tej korekty.
1. scenariusz zejście do zielonej strefy jeszcze przed styczniem, powrót w pierwszych dwóch tygodniach stycznia w okolicę 2290-2310 pkt oraz kontynuacja korekty do dolnej krawędzi kanału wzrostowego (drugiego zielonego Boksa).
Wykres D1 (możliwy scenariusz):
2. scenariusz zakłada dojście w czasie do połowy stycznia w okolicę 2400pkt oraz stamtąd korekta. Również w okolicę wspomnianej wcześniej dolnej linii trendu wzrostowego.
Wykres D1 (drugi scenariusz):
Czy poziom 2050-2110 będzie końcem korekty? Jeśli będziemy bliżej, będzie można usiąść do ponownej analizy. Obecnie widzę prawdopodobieństwo zejścia maksymalnie do okolic 1995 pkt. Co powinno rozpocząć kolejną fazę wzrostów na wig20 z celem 2620-2650 pkt.
WAŻNE WSPARCIA:
2292 / 2247 / 2200
WAŻNE OPORY:
2360 / 2400 / 2450
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Niepodzielny - ATOMUSDT - D1Chyba jeszcze nie miałem tak krótkiego tytułu na TV. Można by się zastanowić co to znaczy w kontekście analizy? Prawda jest taka, że dotyczy on jedynie znaczenia pochodzenia słowa atom ( gr. átomos ). I chyba taka sama jest każda analiza (spekulacja), ktokolwiek by jej nie napisał. Wydaje ci się, że już bardziej nie da się z niej wycisnąć i tylko tak musi być (niepodzielna), a jednak inni widzą to inaczej.
Tym o to jakże fizyczno-filozoficznym wstępem można przejść do ekonomicznej (finansowej) dziedziny. To kolejny alt w mojej kolekcji. Myślę, że jeszcze przed hossą (o ile wszystkie ruszą) przedstawię je na TV. Jest ich w sumie prawie 30...
Jeżeli chodzi o interwał miesięczny ( rys. 1 ) dla ATOM u to sytuacja od kilku miesięcy (jak na całym krypto) wygląda naprawdę dobrze ale nie wyśmienicie. To na co chciałbym zwrócić uwagę to na "siłę" takich altów jak ATOM czy chyba też ETH (i inne), które swój dołek osiągnęły szybciej niż BTC. Bo w czerwcu 2022 roku wiele z nich już miało dołek, a jak wiadomo BTC zrobił to dopiero listopadem 2022 roku. I teraz tak: albo jest to siła albo ujrzymy jeszcze zwałkę na krypto, aby wybić szczęśliwych posiadaczy krypto od 1.5 roku. Nie wiem jak dla ATOM u, ale dla ETH nie wydaje mi się taka szansa (zał. do ostatniej analizy). Obecnie dla interwału miesięcznego oczekiwałbym w ramach wzrostów aby jakaś świeca wreszcie pokonała 14.32 tym samym z tego interwału otwiera się droga do 30 USDT (pomijając poziomy fibo jako miejsca realizacji zysku).
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - nadal w trendzie spadkowym.
Na następnym interwale ( rys. 2 ) jest dużo więcej istotnych poziomów na zawrócenie tego ruchu lub inaczej mówiąc podążaniem zgodnie z trendem. Z tej perspektywy myślę, że dopiero wybicie tygodniową świeczką ~17.2 i utrzymanie w kolejnych, naświetli perspektywę na ruch w kierunku największej korekty (30.09 - 36.75). Jest to zarazem pierwsze miejsce na wyjście przeze mnie z 20% zebranych coinów. Kolejne 20 do 30% wszystkich coinów to w okolicach szczytu. Także tak liczę na coś więcej niż 44.8, ale pamiętając, że to nie ja dyktuję warunki "gry" realizuję wcześniej zyski. Między czerwcem, a sierpniem 23' robiłem zakupy, to taka ciekawostka. Także wszystko już poniżej 5.5 USDT to jest dla mnie miejscem na dodatkowe zakupy.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - dwie ważne strefy wynikające z korekt w tym trendzie na horyzoncie.
Oceniając siłę wskaźnika RSI to jest okazja na dalsze wzrosty nawet pokonanie pierwszej strefy podaży z niebieskiej korekty i wybicie szczytu ~17.2. StochRSI akurat przy silnym rynku i napływie kapitału może długo utrzymywać się na poziomach 80 - 100 poziomach lekko redukując poziom na "małych" korektach. Z tej perspektywy do tych 17 nie widzę miejsca na odwrót, chociaż celowo to piszę bo wyłączyłem jedną istotną linię, która będzie na następnym interwale dziennym (jak również jest na głównym wykresie).
Zanim jednak to nastąpi czas obejrzeć inne wskaźniki, które często wybieram do swojej długoterminowej analizy. I na przykład okazuje się, że chmura Ichimoku jest oporem dla ceny pomimo, że jest to "prawie" najlepsze miejsce na wyjście nad chmurę - ocena jedynie na podstawie szerokości chmury ( rys. 3 ).
Często jednak jest tak, że cena potrafi zostać na długo uwięziona w chmurze. Co bardzo spekulując może nastąpić późną wiosną?
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - chmura Ichimoku .
Nie ma to jak wybierać interwał pod siebie, ale to zgodnie z tym co kiedyś pisałem ile analiz, ile interwałów ile wskaźników tyle pomysłów. Jedynie zdobywanie wiedzy w szerokim zakresie może zwiększyć prawdopodobieństwo lepszych wejść/wyjść z pozycji gdy np. wiele z metod spotka się przy jednej cenie w ramach popytu lub podaży.
I tą długą sentencją mogę przejść do pokazania rys. 4 . Znajduje się na nim wskaźnik Gaussian Channel dla interwału 5-dniowego. Moim zdaniem lepiej reaguje cena na ten interwał (tylko dodam, że dla tygodniowego siedzimy w kanale). Dla tego interwału cena próbuje wydostać się i w dalszych świeczkach może (o ile nie wystartuje jak rakieta 🚀) przetestować po wybiciu górną granicę (na co liczę) jako wsparcie.
Rysunek 4 . Interwął 5-dniowy - Gaussian Channel .
Nie spodziewałem się pokazać cokolwiek dla wskaźnika wyszukującego układy harmoniczne ( rys. 5 ). Okazuje się jednak, że jeden cel (TP1) został osiągnięty dla Gartley a, a drugi według niego jest w okolicach ceny 19.58 USDT, czyli powyżej oporów jakie wskazywałem. Dodatkowo widać, że niedźwiedzi Shark 🦈nie wypalił. Myślę, że coś w tym jest iż możemy pokonać szczyty z okolic ~17.2 ale w następstwie z jakąś cofką - tu podkreślam iż jest to jedynie moje zdanie i spekulacja bo rosół do wróżb się jeszcze gotuje.
Rysunek 5 . Interwał tygodniowy - wskaźnik Harmonics .
Bardzo ważne dla mnie (od niedługiego czasu) są również miejsca fair value gap ów ( fvg ), a tutaj znajdują się w okolicach już kolejny raz przytaczanego poziomu ~17.2 oraz w okolicach każdego poziomu fibo w drodze do zasięgu największej korekty w trendzie spadkowym - rys. 6 .
Tak bym też na to patrzył, że wybicie ~17.2 to ruch z przerwami na poziomy fibo. Gdzie poziom ten może być bardziej wsparciem niż oporem. Poprzednie zdanie wynika z tego iż poziomy fvg są nad fibo. Co cena zrobi to będziemy patrzeć i reagować. Aczkolwiek na pierwszych poziomach to będzie raczej dla mnie czas na rynek futures niż zakupy czy sprzedaż SPOT .
Rysunek 6 . Interwał tygodniowy - fair value gap .
Teraz czas na pokazanie co w krótkim interwale ( rys. 7 ) blokuje cenę, a jest to linia trendu spadkowego od września 22'. Celowo ja omijałem aby wszystko plus mój opis wyglądały bardziej na wzrosty. Tu jednak już to tak pięknie nie wygląda, aż nie wybijemy tej linii a na kilku dniach jak widać jest silnym oporem.
Rysunek 7 . Interwał dzienny - linia trendu oporem do ~17.2.
Nawet wybicie nie będzie już powodem do radości bo znajduje się dalej strefa podaży (13.6 - 15.09) z niebieskiej korekty. A potem jakby tego było mało cena pokonuje ~15.1 i napotyka szczyt ~17.2 co w konsekwencji powoduje u mnie myślenie, że mamy naprawdę dla tak "słabych" obecnie ruchów wzrostowych małe szanse na wybicie. Potrzebne jest kopniecie kapitałem i ruch w górę bo inaczej spadniemy do miejsc takich jak 9.45 czy 8.18, a potem to 6.15 - 5.55 czyli dno dla trendu spadkowego.
Poziom 9.45 wydaje się być silny dla obowiązującej pomarańczowej korekty ( rys. 8 ) i po cichu na to liczę.
Rysunek 8 . Interwał H4 - odpowiednio na rynku futures poszukam LONG dla tych dwóch korekt.
Podsumowanie :
A) Jesteśmy w trendzie spadowym tj. ruch w dół zgodny z trendem, w górę to tylko korekta.
B) Na interwale miesięcznym jest dostatecznie duży wzrost, jak na obowiązujący trend.
C) Wskaźniki na tygodniówce są tak bym powiedział 52/48% w mojej ocenie na wzrosty (pamiętajmy, że mam "walizki" z tym coinem to nie powiem, że chcę aby spadło o 99.99% 😂).
D) Na dziennym obserwowałbym linię trendu do wybicia potem strefę podaży i sam szczyt ~17.2 (wymieniony przeze mnie już chyba 10. raz). Dopiero wybicie tego szczytu to otwarcie poważnej bramy na wzrosty!
E) Pomimo weekendu zobaczę czy nie można na futures czegoś zahandlować na LONG z dwóch korekt ( rys. 8 ), które tylko przypomnę cenowo mogą inaczej wyglądać nawet na Binance .
Dziękuję wszystkim za wsparcie poprzez dodanie rakiety, obserwacji, jak najbardziej również samo przeczytanie czy też każdego typu komentarze!
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
PKN Orlen, wybicie z flagi, czy niedźwiedzia irytacja inwestorówCześć,
po ostatniej informacji o "nadzwyczajnym podatku" dla PKN Orlen kurs spółki mocno zanurkował, aby od początku grudnia zacząć się odbudowywać i zamknąć lukę spadkową. Dzisiejsza sesja otworzyła się na domknięciu jej po czym mieliśmy podaż.
Jeżeli spojrzymy na wykres spółki długoterminowo, to cały czas na spółce tworzymy coraz niższe szczyty, a czerwona linia oporu trendu spadkowego jest mocno respektowana. Od 2021 roku możemy zauważyć również, że kurs w dużej mierze porusza się 55-76 zł.
Wykres W1 (trend spadkowy & konsolidacja):
Tak jak wspomniałem wcześniej dzisiaj domknęliśmy lukę spadkowym, po czym nastała podaż. Jednak to nie jedyny aspekt. Wczorajszy dzień, przyniósł nam wybicie z flagi, które teoretycznie powinno zostać przetestowane, i tak też się stało dzisiaj. Zasięg tej formacji jest w okolicy 74,5-76,0 zł, co pokrywałoby się w pewnym stopniu z linią trendu spadkowego.
Wykres D1 (formacja flagi):
Aby byki miały przewagę, kurs w mojej ocenie powinien być powyżej czerwonej strefy wsparcia (60,5-61,5 zł), zejście poniżej, da sygnał do kolejnego przetestowania 58 zł.
Wykres D1 (strefa wsparcia):
Pozytywnym sygnałem dzisiejszej sesji było utrzymanie się powyżej 50% zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka. Dodatkowo kurs utrzymał się powyżej środkowej linii wstęgi Bollingera. Co daje nadzieję na kontynuację północnego kierunku.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego & wstęga Bollingera):
Istotnym oporem dla spółki będzie okolica 67,5-68,2 zł, przy którym kurs historycznie odbijał się wielokrotnie. Przebicie jego, otworzy nam drogę do 70 zł i przy tej cenie warto wrócić do wykresu i sprawdzić, czy będzie siła na dotarcie i zakończenie formacji flagi.
Wykres D1 (istotny opór dla byków):
Obecnie świeca tygodniowa, nie rysuje się zbyt pozytywnie, jednak do piątku jeszcze trochę dni, dlatego też patrzę na wykres dzienny, na którym MACD dało sygnał kupna, a RSI oraz RSX są na neutralnym poziomie.
Podsumowując, negatywny scenariusz, będzie kiedy kurs zejdzie poniżej strefy 60,5-61,5 zł. Wtedy może być próba przetestowania 58 zł, a nawet zejście niżej. Z pozytywnych scenariuszy znajdujemy się blisko fibo50%, nad sobą mamy tygodniowy opór 64 zł, a kluczowym dla byków do przebicia oporem, który otworzy drogę na 7x zł jest 67 zł. Pozytywnym sygnałem jest próba wybicia formacji flagi, której zasięg jest w okolicy 74-76 zł.
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy USDJPY zaatakuje lokalny szczyt?Potężnym tąpnięciem cena zaliczyła w jednym momencie cztery istotne miejsca i wystrzeliła mocnym popytem. Jeżeli ktoś jeszcze w longu nie jest, to na interwale 1D pojawiła się formacja świecowa zmiany trendu na wzrostowy przy bardzo dobrym RSI, która jeszcze nie została przetestowana. Wykonanie testu formacji będzie okazją na dołączenie się do wzrostów, a linia trendu tylko umacnia ten scenariusz.
Jeżeliby natomiast wyjechali bez testu, to każda płytka korekta w niższym interwale, może być okazją do dołączenia.
korekta na bitcoinMożliwa koretka 20 - 30% na btcusd. Do podobnych dochodziło przed halvingami w poprzednich hossach
ML System, czy na spółce mamy akumulację?Cześć,
ML System to firma działająca na rynku fotowoltaicznym. Produkty oferowane przez ML System znajdują zastosowanie przeróżnych instalacjach fotowoltaicznych, począwszy od klasycznych paneli, po branże Automotive.
To co możemy zauważyć w wynikach finansowych to stopniowy trend malejących przychodów. Spółka z poziomu 50-64M kwartalnie obecnie w żadnym z kwartałów nie przekroczyła 50M przychodu. Największą stratę zaliczyła w Q2 prawie 9mln zł. A łącznie za 3 kwartały strata w tym roku wynosi 10,76 mln zł. Jest to spadek o ponad 100% (rok temu za 3 kwartały strata wynosiła prawie 5 mln zł). mimo, że trzeci kwartał zakończył się zdecydowanie lepiej od poprzednich trzeba brać pod uwagę i obserwować wyniki za kolejne kwartały, czy ten trend się utrzyma.
Wykres (dane finansowe):
Spółka od sierpnia 2021 roku, gdzie osiągnęła swoje ATH w okolicy 190 zł weszła w trend spadkowy, a obecnie od początku 2022 roku znajduje się w konsolidacji na poziomie 45-83 zł (niebieski boks). Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do ATH korekta doszła w okolicę 61,8%.
Wykres W1 (konsolidacja):
W rocznym okresie możemy wyrysować równoległy kanał wzrostowy, który kilka tygodni temu został wybity od góry, a co do zasady geometrii kurs może próbować przetestować okolicę 49-50 zł.
Wykres D1 (wybicie z trendu wzrostowego i potencjalny zasięg korekty):
Obecnie kurs walczy z EMA20, która od dłuższego czasu stanowi mocny opór. Każdy nawet mocniejszy impuls jest gaszony, a świeca zamyka się i tak na granicy. Przykład takiego zachowania mieliśmy 7 listopada, gdzie kurs przebił EMA20 i dotarł nawet do EMA50 oraz mocnego oporu, który wcześniej stanowił wsparcie na poziomie 63,8 zł. Dlatego też, aby myśleć o zmianie trendu powinniśmy przebić strefę oporu 60-64 zł.
Wykres D1 (walka z EMA20):
Wsparciem natomiast jest strefa 54-55 zł, w której znajduje się również największy profil wolumenu. Przebicie tej strefy może doprowadzić kurs do przetestowania 50 zł, który jest obecnie celem niedźwiedzi.
Wykres D1 (kluczowe wsparcie):
W dłuższej perspektywie może się okazać, że kurs obecnie przechodzi akumulację, z możliwością utworzenia jeszcze fazy Spring C, jeżeli przebijemy zieloną strefę. Natomiast jeśli kurs utrzyma ją, prawdopodobnie powinniśmy zobaczyć zmianę trendu na wzrostowy. Negacją wyckoffa będzie zejście poniżej ostatniego dołka 45,7 zł i brak dynamicznego powrotu nad powyższy poziom.
Wykres D1 (wyckoff akumulacja):
Biorąc pod uwagę papier, jest on o zwiększonym ryzyku. Przy zejściu na 45,7 zł i brak siły mocniejszego odbicia może doprowadzić kurs w okolicę 40 zł. Dopiero wyjście z konsolidacji i przebicie poziomu 90 zł może zmienić sentyment. Dlatego też ustawiam spółkę na neutralną i do obserwacji.
WAŻNE WSPARCIA:
54,0 / 49,8 / 45,7
WAŻNE OPORY:
58 / 60 / 63,8
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Wzrost z wyznaczonej strefy co dalej? - SILVER - D1Z każdym zdaniem cofać się do poprzedniej analizy (zał.) nie będę, ale spodziewałem się reakcji z poziomu 21,4 chociaż myślałem o dłuższym trochę ruchu bocznym przed wybiciem. W poprzedniej analizie z 2.10 świece miesięczne mogły dawać wrażenie, że na pewno korekta idzie i nawet coś więcej. Po czym świeca z października wstępnie zanegowała dalszy spadek, a listopadowa wybiła wszystkim pomysł o dalszych spadkach - rys. 1 .
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - czas po korekcie.
To co powinno być kluczowe dla tego interwału w następnych miesiącach to trzymanie się z korpusem świec powyżej 25,07. W perspektywie oporów miesięcznych do strefa 28,04 - 28,39 i oczywiście szczyty, lepiej widoczne na mniejszym interwale m.in. na tygodniowym - rys. 2 .
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - co tu dużo pisać jedziemy do góry...
Na rysunku powyżej celowo przedstawiłem wskaźniki gdyż gdyby zwracać tylko na nie uwagę to cena ma dużo miejsca do wzrostów. Jednak przeszkodą są takie poziomy z miesięcznych końcówek świec jak: 26,13, 26,94, 28,74 i sam szczyt 30,04. Z tej perspektywy nie można wykluczyć jazdy pod szczyt. Chmura w pewnym momencie będzie wsparciem dla ceny, dlatego lubię dla wielu walorów patrzeć czy poziomy wynikające z ceny pokrywają się z poziomami z chmury Ichimoku na tym interwale. Rzecz jasna wszystkie wybite poziomy oporów wymienione przed chwilą będą wsparciem po pokonaniu i przetestowaniu ich.
Na następnym rysunku ( rys. 3 ) korzystając z pomocy wskaźnika, który już kiedyś "reklamowałem" warto zwrócić uwagę z tygodniowych układów harmonicznych, że zasięg z formacji Gartleya to poziom nawet 27.61 co przebija dwa opory wynikające z tygodniowych szczytów. I chyba tam dzisiaj można spodziewać się większej reakcji podażowej. Powyżej 30$ rysuje się potencjalny rekinek 🦈. Ostatnie zdanie o potencjalnej formacji Shark a to tylko predykcja wskaźnika.
Także wiem, że samo zaufanie wskaźnikowi jest mylne, a co dopiero predykcji wystąpienia. Ja tylko pokazuję, że warto spojrzeć czasem z innych stron. A ten wskaźnik jest godny polecenia!
Rysunek 3 . Interwał tygodniowy - formacja Gartleya.
Sytuacja z interwału dziennego ( rys. 4 ) wygląda następująco: wybiliśmy ważny poziom 25,26 i zamknęliśmy się nad nim. To zwiększa szanse na test 26,13 aż do nawet 27. Jakiś czas temu pokonaliśmy lokalną linię trendu spadkowego silną jedną świecą.
Wcześniej kilka razy odbijaliśmy się, także gdy ktoś obserwował (ja niestety nie robiłem tego mając już złapaną wcześniejszą strefę) , to było ważne miejsce do dołączenia do trendu.
Rysunek 4. Interwał dzienny - sytuacja wygląda dalej wzrostowo pomimo RSI w strefie wykupienia.
W mojej ocenie dojazd do 27$ jest na kartach, następnie próba przebicia i test 28.74. A w trzecim etapie wzrostów to ruch na ATH czy nawet wyżej.
Czy w dwa miesiące to się wydarzy? Tego nie wiem. Ale prawdopodobnie analizę złota i srebra (taka dygresja) będę prowadził prawdopodobnie co 2 miesiące jak obecnie, ale może zwiększę do 3 miesięcy to zależy od wielu czynników.
Jeszcze może wspomnienie o ważnej korekcie, która może być kluczowa do wejścia na dalsze LONG i - rys. 5 . Są dwie ale mnie interesuje tylko czarna i sądzę ważniejsza! Obecnie poziomy wsparcia to 23,24, linia trendu spadkowego (jest to tak daleko, że prędzej trzeba szukać wsparć na H4 w obecnej sytuacji.
Rysunek 5 . Interwał dzienny - szukam czarnej korekty!
Na rys. 6 zaznaczyłem poziomy wsparć dla interwału H4 w najbliższym ewentualnie czasie, a są to: 23,56, 24,13, 24,54, 24,85. Z tych wsparć dla ewentualnej korekty to myślę miejsce między 24,54 - 24,13.
Rysunek 6 . Interwał H4 - wsparcia.
Do załącznika dodam jeszcze analizę z sierpnia gdyż tam próbowałem nakreślić rozłożenie fal, które uważam nadal za możliwe w realizacji, tzn. obecnie ruch 3 fali, która najsilniejsza ma szansę zrobić ATH (akurat to ostatnie stwierdzenie to czysta spekulacja) - rys. 7 .
Rysunek 7 . Interwał tygodniowy - moje rozłożenie fal z predykcją dalszego ruchu.
P.S Dlaczego nie daję etykiety LONG do analizy?
Oczywiście dlatego aby nie zapeszać, znam "Wszechświat" i on potrafi sobie ze mnie żartować gdy ze zwiększoną pewnością siebie podkreślę swoje stanowisko 😂. Chętnie obeznanych w falach posłucham bo dobrze jest się uczyć czegoś nowego lub zobaczyć swoje błędy!
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
Votum - czy hype na umowy frankowe się skończył?Cześć,
Votum to jedna z najbardziej znanych spółek pomagająca w walce z bankami dotyczącymi umów frankowych. Osiągając ATH na poziomie 58,9 zł w styczniu tego roku akcje spadły obecnie o ponad 35% od szczytu konsolidując się przez dłuższy okres na poziomie 47-54 zł.
Wykres D1 (spadki Votum):
Po mocnych wzrostach w 2022 roku, na spółce można wyrysować równoległy kanał wzrostowy, w którym najpierw dotarła dwukrotnie do górnej krawędzi, po czym nie miała siły przebić środka kanału. Co do zasady geometrii, kiedy nastąpi wybicie z kanału dołem, zasięg spadków jaki można liczyć sięga okolic 31 zł, czyli kluczowego wsparcia tygodniowego na wykresie. Warto zaznaczyć również, że po wybiciu, które nastąpiło przy zwiększonym wolumenie nastąpiło dwukrotne przetestowanie wejścia z powrotem do kanału, jednak było ono nieudane.
Wykres D1 (wybicie z kanału wzrostowego):
Największa wyprzedaż nastąpiła po opublikowaniu raportu za Q3, jednak można zauważyć, że kiedy kurs dotarł do wsparcia w okolicy 37 zł, nastąpiło mocne wyciągnięcie o 11% w górę. Obecnie kurs zmierza do przetestowania tego długiego knota, a pierwszym ważnym oporem dla spółki są okolice czerwonej strefy (40-41) zł.
Wykres D1 (spadki i wyciągnięcie po wynikach + opory / wsparcia):
Mimo, że spółka jest już mocno wyprzedana, to w tym tygodniu nadal mamy dość spory wolumen sprzedaży, a może to być spowodowane realizacją zysków z wyciągnięcia kursu o 11% 15 listopada. Bardzo realne jest dotarcie w tym tygodniu w okolicę 37 zł i kolejny ruch w górę.
Wykres D1 (wskaźnik MACD, Wolumen, RSI):
Analizując profil wolumenu, większość akcji i wymiany nastąpiła w okolicy 48 zł, dlatego też każde większe podbicie może powodować podaż, która będzie chciała ciąć straty. Kluczowym wsparciem dla Votum jest poziom 35,7 zł. Przebicie jego może doprowadzić do realizacji celu 31 zł. Od góry, ważnym oporem będzie strefa 40-40,7 zł, ale również 42,5 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Może się wydawać, że spółka hype na kredyty frankowe ma powoli za sobą i świadczy o tym gorszy miesiąc październik pod kątem nowych umów (978 do 1216 we wrześniu). Dlatego warto obserwować co poda spółka w grudniu i jak wyglądał listopad.
W mojej ocenie na spółce możliwe będzie obecnie odbicie na północ, jednak bardzo prawdopodobne, że będzie to tylko korekta do spadków.
Ostatnie wsparcie przed 3.78 - USDPLN - D1Ostatnią analizę USDPLN przeprowadziłem (zał.) gdy RPP uznała, że nie tylko obniży stopy, ale wystrzeli je trzy krotnie bardziej to zrobi niż ja (i inni) się spodziewałem (0.75/0.25). Głównie chcę aby rysunek 1 z poprzedniej analizy był myślą przewodnią w tej treści. Przeniosę go tutaj trochę modyfikując - rys. 1 .
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - poziom 3.78 jest jak magnes?
Od września się sporo zmieniło zarówno fundamentalnie (mam na myśli głównie wybory) jak również technicznie. Nadawanie etykiet w ramach kilku miesięcy czy w ogóle bez określenia czasu jest bez sensu. To nie zmienia faktu, że ostatnia etykieta LONG przetrwała jeszcze maksymalnie kolejne dwa tygodnie, a po tym czasie utraciła na sile. I dlatego u mnie raczej wolę napisać w środku analizy co myślę (nadać etykietę) niż na głównym wykresie bo to może trochę manipulować, a w konsekwencji jak widać gdy ktoś włączy wykres nie sprawdziło się (bez czytania całości tekstu). Świece z września pokazała siłę na wzrosty, ale zaraz październikowa zanegowała i obecnie listopadowa to samo robi co jej poprzedniczka. I obecnie ten poziom co zaznaczyłem w perspektywie miesięcy nie wydaje się być teraz taki odległy (3.78).
Tak jak można było uznać lipcową i sierpniową świecę za test fioletowej korekty z fake-out'em tak teraz historycznie widać, że to była tylko korekta na tym poziomie (4.088). A i nawet teraz już wyczerpał się popyt z obecnego miejsca. Następny silny popyt wynika również z największej korekty i na tym wykresie to jest ostatnia korekta. Zmierzam tym samym do spekulacyjnej myśli, że pokonanie niebieskiej korekty oraz okolic 3.65 trwale z późniejszym testem da w bardzo długim terminie ruch nawet na 3.34. Ale to kwestia roku jeżeli w ogóle ma wystąpić co pewnie fundamentalnie nie ma racji bytu (pisząc to dzisiaj).
Kolejny wykres do przeanalizowania jest na rys. 2 . Ostatnia zakończona świeczka tygodniowa w perspektywie poprzednich tygodniówek reaguje na dołek z połowy lipca. Jest to moim zdaniem ostatnie wsparcie przed 3.78 i z tej perspektywy nawet widać do 3.62. Gdyby dalej cena spadała poniżej lipcowego dołka i RSI spadałoby, ale mniej wraz z ceną na to na tygodniowym interwale mogłaby się utworzyć bycza dywergencja jako przesłanka do wzrostów właśnie np. z okolic 3.78. Jedynie sygnalizuję i spekuluję, nie widzę przyszłości😢.
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - cały świat zamknięty w gdyby...
Wykres dla ceny USDPLN na interwale dziennym znajduje się na rys. 3 . W ostatnich tygodniach oporem dla ceny ale tez testu na tym interwale jest poziom 0.786 fibo liczony od rajdu lipcowego do szczytu w październiku. Obecnie wygląda to tak jakby cena miała podążyć do dołków z połowy lipca i w najlepszym wypadku zrobić podwójne dno. Dla mnie to mało prawdopodobne, chociaż to rynek zweryfikuje.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - 0.786 dla ostatnich wzrostów pokonane.
Na rysunku powyżej jest jeszcze linia trendu, która może zadziałać jako wsparcie przed 3.78. Cały rysunek tej linii przedstawię dodatkowo na rys. 4 . Wyznaczenie jej, oparte jest na dwóch punktach z dni: 16.02.18 oraz 1.06.21.
Rysunek 4 . Interwał dzienny - linia trendu.
Krótkie podsumowanie gdyż analiza nie jest zbyt długo (w porównaniu do ostatnich np. dla krypto). W krótkim terminie przy niskim RSI na dziennym może być reakcja do góry. Nie spodziewam się silnego popytu na lipcowym dołku. Tygodniowo myślę, że dojdziemy do min. zakresu 1:1 niebieskiej korekty. Przy ruchu w bok (akumulacji) w okolicach dołka z lipca w końcu zostanie osiągnięty też cel linii trendu co może wzmocnić popyt i zanegować ruch do 3.78...
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
EURNZD - czy 1,5 roczny trend wzrostowy zostanie utrzymany? W sierpniu cena dotarła do bardzo istotnej strefy pod short, wynikającej z dużego interwału, która dała odreagowanie trwające do początku października. Cena zaliczyła strefę wsparcia wynikającą z powtórzenia korekty pomarańczowej i linię trendu, a wysokość wzrostów sprawiła, że aktualnie scenariusz spadkowy ma mniejszą szansę na powodzenie.
Dobrym miejscem na próbę dołączenia do wzrostów będzie zaliczenie ciemnoniebieskiej strefy i ewentualnie, jeżeli w czasie się to odpowiednio rozłoży, dotknięcie linii trendu.
Wzrosty z tej strefy mogą wyjść nawet przez szczyt zaznaczony przerywaną linią, a od zasięgu wzrostów będzie zależało, czy scenariusz spadkowy zostanie całkowicie zanegowany, czy pozostaną jeszcze jakieś szanse.
MSZ - możliwe scenariusze na spółce.Cześć,
spółka Mostostal Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu. Ich zakres jest bardzo szeroki dlatego też odsyłam Was do ich oficjalnej strony. W połowie listopada spółka opublikowała wyniki za 3 kwartał tego roku. Przychody spółki wzrosły o 5%, jednak dynamika przychodów spadła. Efektem tego jest dość wysoka baza z poprzednich kwartałów, w którym spółka zawarła dwa duże kontrakty. Analizując zysk oraz EBIDTA to wzrosły one odpowiednio 35 i 32% r/r.
Z technicznego punktu, spółka w ostatnim czasie po dość dużych wzrostach ma problem z przebiciem poziomu 4,245 zł. Mimo, że nadal tworzy ona coraz wyższe szczyty. Tym samym póki co trend wzrostowy jest zachowany, a korekty jak to na każdej spółce są potrzebne do wymiany papieru.
Wykres D1 (opór 4,245):
Wskaźniki przy ostatniej korekcie powoli się wychładzają i jeżeli kurs utrzyma się powyżej wsparcia tworzącego trend wzrostowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo wybicia z tej konsolidacji. Z zasięgiem do 5.05 zł, gdzie mamy mocny opór.
Wykres D1 (wybicie górą z konsolidacji):
Trzeba pamiętać, że największy kontrakt MSZ, czyli budowa spalarni śmieci w Warszawie będzie finalizowany w Q2 2024 roku i tam na pewno należy spodziewać się pokaźnych zysków.
Podczas obecnej korekty mocnym wsparciem jest nadal 3,6 zł, które może wyznaczyć dalszy kierunek. Jeżeli niedźwiedzie przełamią barierę to kurs może rozpocząć większą dystrybucję.
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):
Ciekawie wygląda natomiast profil wolumenu. Roczny profil, czyli największe zakupy są z poziomu 1,96 zł, natomiast profil wolumenu półroczny (od mocniejszego ruchu do góry) znajduje się w okolicy 3,95 zł. W mojej ocenie oznacza to, że część osób, wychodzi z tego papieru przy osiągnięciu zysku w okolicy 100%, z drugiej strony, kurs mocno trzyma, więc jest dalej zainteresowanie spółką.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Średnie kroczące EMA znajdują się również w ważnym miejscu. EMA100 pojawiła się w okolicy linii wsparcia i daję dużą nadzieję na odbicie.
Wykres D1 (EMA):
Osobiście do spółki podchodzę pozytywnie i póki jesteśmy powyżej konsolidacji i wsparcia 3,6, to byki mają przewagę, a spółka może rosnąć.
WAŻNE WSPARCIA:
3,78 / 3,60 / 3,25
WAŻNE OPORY:
4,24 / 4,41 / 4,61
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
OTS (-12%) po dobrych wynikach. Jak spółka wygląda na wykresie?Cześć,
dzisiejsza sesja dla akcjonariuszy OTS była ciężka. Mimo, że spółka przedstawiła bardzo dobre wyniki za Q3 (20 mln), to okazuje się, że wiele osób oczekiwało jeszcze lepszych. Porównując do roku poprzedniego zysk zmalał o prawie 2/3 (58 mln w Q3 2022). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że sam prezes spółki twierdził, że zysk od Q3 2022 był nadzwyczajny i miało na to kilka czynników. Porównując wyniki od początku roku za 3 kwartały 2023 r. spółka miała 144,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 92,33 mln zł zysku w 2022.
Dzisiejszy wolumen był 10 krotnie większy niż normalnie. Przeszło 71k akcji, gdzie średnio odbywało się w granicy 5-10k. Kurs od listopada 2022 roku do sierpnia 23' poruszał się we wzrostowym kanale równoległym, wychodząc z niego, jednak nie realizując celu zejścia, a konsolidując się i odbijając od dolnej bandy, która stanowiła mocny opór.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Od maja kurs jest w stałej konsolidacji między 39-50 zł, z czego raz była próba wybicia w dół. Póki kurs jest powyżej 40,5 zł jest w miarę bezpiecznie. Dzisiaj silne okazało się wsparcie EMA100, które zatrzymało spadki.
Wykres D1 (konsolidacja):
To co może niepokoić to obecnie na wykresie to możliwość dystrybucji wyckoffa. Jeżeli kurs zejdzie poniżej 40 zł, bardzo prawdopodobne jest, że zobaczymy gwałtowne zejście w okolice 36,1 zł i testowanie SOW in phase B, dlatego też kluczowe będzie moim zdaniem utrzymanie poziomu 40,5 w fazie testowania i po reakcji na ten poziom. Najlepsze dla byków byłoby jak najszybsze wyjście powyżej poziomu czerwonej strefy. Jeżeli natomiast scenariusz dystrybucji się sprawdzi to istnieje duże prawdopodobieństwo zamknięcia luki otwarciowej.
Wykres D1 (możliwy scenariusz dystrybucji wyckoffa):
Patrząc na profil wolumenu, który jest z całego roku, to mimo, że kurs był tak nisko z końca listopada 2022, to większość akcji zakupionych przypada w okolicę dzisiejszego zamknięcia czyli 43 zł. Potem dopiero podobny wolumen widzimy w okolicy 27 zł.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Osobiście uważam, że spółka fundamentalnie jest na jak najbardziej odpowiednich torach i nie bardzo rozumiem skąd duża część inwestorów uważała wyniki za Q3 oraz Q1-Q3 za słabe, biorąc pod uwagę, że kondycja OTS jeszcze kilka lat temu była bardzo słaba. Dodatkowo otwartość na inwestorów, oraz umiejętna zmiana strategii działań pozwala myśleć, że firma jest na dobrej drodze, dlatego kibicuje im (sam akcji nie posiadam). Warto jednak obserwować kurs i patrzeć jak zachowuje się w tej konsolidacji.
WAŻNE OPORY:
45,1 / 46,5 / 50,0
WAŻNE WSPARCIA:
43,3 / 40,5 / 38,0
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
ATT, po 13 latach z powrotem w tym samym miejscu. Cześć,
Grupa Azoty od jakiegoś czasu ma spore problemy i można byłoby powiedzieć, że wszystko idzie pod górkę, a wyniki finansowe są słabe. Za okres trzech kwartałów spółka osiągnęła stratę netto w wysokości (1 841 801), w porównaniu z zyskiem 1 602 607 r/r.
Spółka od czasu pandemii poruszała się w równoległym kanale wzrostowym, z którego to w maju nastąpiło wybicie od góry.
Wykres W1 (kanał wzrostowy):
Ustawiając roczny profil wolumenu, największa wymiana akcji była w okolicy 34 zł. Obecnie kurs jest znacznie poniżej, co może oznaczać, że nawet jakikolwiek większy wzrost, na spółce, będzie tłamszony przez inwestorów, którzy będą chcieli zrealizować mniejszą stratę niż dotychczas posiadają.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Od końca maja do października spółka poruszała się w konsolidacji w zakresie 23,5 - 26,6 zł.
W końcu byki straciły cierpliwość i mieliśmy wybicie od góry, które obecnie raz było już testowane. Przed inwestorami dwie mocne strefy oporu pierwsza w okolicy 22,82-23,5 zł, a druga natomiast 26,56-27,64 zł. W tych strefach oczekiwałbym albo dłuższej walki, albo chwilowej reakcji kursu.
Wykres D1 (strefy oporu):
Strefę obrony tygodniowych wsparć można wyrysować na poziomie 19,54-20,52. Póki co kurs zareagował bardzo dobrze na nią, nie mniej jednak przebicie jej spowoduje kontynuację spadków do okolic 16-17 zł czyli okolic minimów z pandemii. Minima te stanowią również wsparcie, wyznaczone z 2008-2009 roku.
Wykres W1 (strefa wsparcia):
Wykres W1 (2008-2009 rok i opór):
Nakładając zniesienie Fibonacciego na cały wykres, kurs obecnie przebił 50% zniesienia i idzie w kierunku 61,8%, które jest w okolicy 17 zł.
Wykres MN1 (zniesienie Fibonacciego):
Wrzucam jeszcze całościowy wykres jak po 15 latach zataczamy koło.
Abyśmy myśleli o dalszych wzrostach i zmienił się sentyment, to niewątpliwie muszą zniknąć problemy na spółce ATT, ale również powinniśmy przebić drugą strefę oporu. W innym wypadku, spółka będzie powoli opadać, bądź konsolidować się przy mocnym wsparciu .
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
Czy to jest już przesłanka na długie wzrosty? - MATICUSDT - D1MATIC tak jak wiele altów/tokenów też odczuł siłę spadków od roku grudnia 2021 roku. Jednak przy innych walorach krypto ten moim zdaniem naprawdę silnie się trzyma w obecnym momencie.
Na interwale miesięcznym ( rys. 1 ) na obecny moment pojawia się ukryta bycza dywergencja (niższe dołki RSI, wyższe dołki ceny). Jest to jakaś wskazówka, że jest siła na wzrosty w porównaniu do podobnych wykresów, które mają podobną historię. W ogóle dodatkowo dołek (może już ten pod następną hossę) mógł zostać uklepany w czerwcu 2022 roku. Co oznacza, że przy wielu altach ten się trzyma silnie i miał "tylko" pół roku korekty.
Rysunek 1 . Interwał miesięczny - ukryta bycza dywergencja?
Na interwale tygodniowym ( rys. 2 ) mamy pokaźne wzrosty w ostatnim tygodniu, ale nawet i ostatnich tygodni. Na obecną chwilę (pomijam początek tej świecy) nie ma miejsca na zawrócenie ruchu. Wskaźnik RSI na tygodniówce ma możliwość na dalsze wzrosty podążając wraz z ceną. Także obecnie raczej warto patrzeć na nadchodzące opory jako przystanki do ceny. A jedną z nich to już w dłuższej perspektywie nie jest 0.382 (wybite w lutym 2023), a szczyty z lutego jak również poziom fibo 0.5 (~1.62).
Rysunek 2 . Interwał tygodniowy - rozpoczęty nowy ruch?
Prawdopodobnie pokażę kilka dziennych wykresów, a zacznę od rozciągniętego wykresu ( rys.3 ) i poprowadzonej linii trendu spadkowego, która została wybita ostatnimi dniami, a nawet jak to przedstawiłem powyżej na tygodniówce również całą tygodniową świecą.
Rysunek 3 . Interwał dzienny - linia trendu spadkowego wybita.
Na powyższym rysunku RSI pokazuje dzienne wykupienie. Każdy to wie, że na rynku krypto dzienne wykupienie przy silnym (moim zdaniem takie jest) FOMO nie wiele znaczy. Jednakże warto pamiętać o tym ("lampka z tyłu głowy") i w swoim rachunku prawdopodobieństwa w dalszych ruchach na północ wliczać to.
Ograniczę zakres czasu wykresu MATIC a zaczynając od szczytu z lutego 2023 - rys. 4 . Na tym interwale już poniedziałkowa (tydzień temu) świeca pokazała wybicie linii trendu. I już wtedy miałem pisać analizę, ale warto było poczekać (przy tak słabym wybiciu) do potwierdzenia. Potwierdzenia czyli testu ceny na linię trendu spadkowego od góry nie było, a dodatkowo przy takiej silnym ruchu wybiliśmy dzienną świecą (również ledwo) lokalny szczyt z 13.07.23 (~0.89) i ten tydzień jest pod znakiem zapytania: Czy przebijemy i jeśli nie to czy kontynuujemy spadki dalej po nowe dołki nawet pod te z czerwca 22 (0.316), a może właśnie test linii trendu spadkowego od góry będzie?
Rysunek 4 . Interwał dzienny - wybity zarówno ostatni lokalny szczyt jak również linia trendu spadkowego!
Z tego całego długiego pytania wybieram opcję testu linii trendu spadkowego, przede wszystkim też dlatego, że jesteśmy w strefie ostatniej największej korekty - rys. 5 . Niestety też powtórzenie korekty może oznaczać zrobienie nowego dołka lokalnego. Ja jednak tego scenariusza na ten moment nie biorę pod uwagę. Ale jeżeli rynki światowe i BTC zrobią korektę to biedny MATIC może nie wiele mieć do powiedzenia...
Rysunek 5 . Interwał dzienny - jesteśmy obecnie w możliwej strefie podaży wynikającej z ruchu 1:1.
Uznałem, że jeszcze zobaczę jak inne wskaźniki wyglądają i tak np. chmura Ichimoku na dziennym interwale została daleko z tyłu (w sensie na dole wykresu) ale na tygodniowym gdyby nałożyć z czerwona strefą z poprzedniego rysunku mamy dwa ciekawe scenariusze ( rys. 6 ).
Rysunek 6 . Interwał tygodniowy - strefa 1:1 oraz chmura Ichimoku
Z powyższego rysunku wynika, że zarówna chmura jak i strefa mogą właśnie działać korektą ale szerokość chmury mnie zastanawia czy to nie jest okazja na wybicie jej. Widząc, że to największe "przejaśnienie" w ostatnim ruchu i jesteśmy najbliżej jego.
Podsumowanie
Dlatego też czekam na korektę z kilkoma scenariuszami:
1) wybijamy na tygodniówce nad chmurę i czerwona strefą i górne granice chmury będę dla mnie miejscem na dołożenie do pozycji
2) idziemy już po korektę z obecnej strefy do nawet strefy cen od 0.71 do 0.59. Raczej nie widzę tak nisko ceny jak okolice 0.59 teraz czyli poziomu fibo 0.786 ale 0.5 i "złote" 0.618 bym przygarnął "od teraz" 😉
3) idziemy bokiem w ogóle nie zahaczając o 0.5 może max 0.382 (~0.76) i dalej pompa w górę
4) najbardziej silny scenariusz robimy znowu niebieską korektę ( rys. 7 ) i do góry (ale to nie będzie moje miejsce SPOT tylko ewentualnie LONG ) - nie wiem czy tu będę robił ruchy w górę na rynku futures ...
Rysunek 7 . Interwał H4 - niebieska korekta.
Na SPOT tylko punkt 2 mnie interesuje i ewentualnie test linii trendu spadkowego. Wszystko inne to szukanie na H1 i H4 LONG ów po korekcie z formacją świec. Przez to, że jesteśmy powyżej czerwcowego (22') dołka oraz powyżej linii trendu spadkowego daję etykietę LONG na dłuższy czas.
Niech pieniądz będzie z Nami! 🚀
Przedstawiona analiza została napisana przez dzika 🐗 z Internetu, który dzieli się swoimi spostrzeżeniami i nie jest doradcą finansowym i wszystkie pomysły to jedynie wymysły i nie stanowią porad finansowych, a jedynie pokazują to jak dzik widzi rynek.
"Tego dnia: Stabilizacja Dolara w Kontekście Wzrostu Dolara AustDolar amerykański stabilizował się w środę, podczas gdy dolar australijski rósł w związku z możliwością podwyżki stóp procentowych po zaskakująco wysokich danych o inflacji.
Indeks dolara DXY, który mierzy jego siłę w porównaniu z koszykiem sześciu głównych walut, pozostał praktycznie bez zmian na poziomie 106,3, po spadku o 0,55% w poniedziałek, gdy wyhamował niedawny systematyczny wzrost rentowności długu USA.
Następnie we wtorek dolar zyskał 0,62%, po tym jak wstępny indeks S&P Global US Composite Purchasing Managers Index wzrósł do najwyższego poziomu od lipca, co potencjalnie dało Rezerwie Federalnej więcej przestrzeni do utrzymania wysokich stóp procentowych.
Euro kosztowało ostatnio 1,0596 dolara (EURUSD), a funt 1,2163 dolara (GBPUSD), bez większych zmian w ciągu dnia. Te waluty były głównymi beneficjentami i ofiarami wahań kursu dolara.
Krótkoterminowe spojrzenie na Nasdaq.Cześć,
dzisiejszy tydzień zapowiada się ciekawie. Wiele spółek technologicznych pokaże swoje wyniki. Jeżeli będą pozytywne to oczywiście przełoży się to na wzrost indeksu NQ. Dlatego też w tej analizie skupię się bardziej na oporach i wsparciach, które mogą sugerować dalszy kierunek indeksu.
Od początku wakacji Nasdaq wszedł w trend spadkowy, rysując ostatnio drugi z rzędu niższy dołek. Jeżeli poprowadzimy linię po szczytach, to można zauważyć, że obecnie jest ona dość silnym oporem do przebicia. Od dołu natomiast, rysując po knotach mamy opadającą linię wsparcia. Trzeba jednak zauważyć, że zamknięcie każdej świecy od dłuższego czasu znajduje się na poziomie 14700 pkt. Kurs może się różnić od wykresów np NQ! o około 100-150 pkt. Ja operuję na tym, stąd czasem możecie widzieć różnicę.
Wykres D1 (wsparcia i linia oporu):
Część osób może powiedzieć, że tworzy się klin z zasięgiem na 16400 punktów, jednak w mojej ocenie poprzez mocne ruchy i duże knoty może być fake'ikiem, bądź tym co chcemy widzieć. Póki co obserwuję tą formację i nie ulegam totalnemu zachwytowi. Dopiero po jego wybiciu czyli okolic 15200 będzie możliwe ocenienie tej sytuacji, czy starczy paliwa bykom na dotarcie do celu formacji.
Wykres D1 (możliwa formacja klina):
Od góry pierwszą strefą podażową, gdzie byki mogą mieć kłopot jest okolica 14790-14900. Przy dobrych wynikach Microsoftu, jesteśmy w stanie dzisiaj podejść pod nią. Jednak jest to strefa krótkoterminowa. Jeżeli myślimy o dalszych wzrostach na nasdaqu i zmianie trendu, powinniśmy wybić ostatni szczyt, który jest w na poziomie 15268. Reakcja kursu w strefie popytowej i powrót w kierunku południa da nam kolejny niższy dołek. Od dołu pierwszym wsparciem czterogodzinnym jest 14685, a mocniejszym na wykresie dziennym już wspomniane wcześniej 14561. Przełamanie tej strefy i zamknięcie świecy poniżej tego poziomu da sygnał w stronę strefy popytowej 14200-14300.
Wykres D1 (strefy popytowa i podażowa):
Warto zwrócić również uwagę na to jak wyglądały korekty do spadku, póki co obie dochodziły do 78,6% zniesienia fibo gdzie następowała reakcja. Dlatego bardzo możliwe, że kurs w tym tygodniu dotrze w okolicę 15150 punktów. Czy historia się powtórzy 3 raz, zobaczymy :)
Wykres D1 (zniesienia Fibonacciego):
Analiza dewelopera Develia.Cześć,
Develia to znany deweloper na rynku polskim, który działa w 7 miastach Polski. Dodatkowo jest właścicielem nieruchomości komercyjnych tj. Arkady Wrocławskie. Pierwsze półrocze należało do rekordowych dla spółki. Osiągnęli prawie 420 mln zł w odniesieniu do 120 mln rok wcześniej. Dochód wzrósł z 15,85 mln do 73,06 mln za pierwsze półrocze.
Jak widać na wykresie nie tylko przychody rosły, ale też i cena akcji. Od początku roku kurs jest prawie 150% wyżej niż był w styczniu, a od ostatniego dołka ceny akcji wzrosły z 1,8 do 5,4 w maksymalnym momencie.
Jeżeli spojrzymy na wykres, to od listopada 2022 poruszał się w trendzie wzrostowym w wąskim kanale równoległym. Pod koniec września kanał został wybity, a obecnie byki testują wejście z powrotem do środka kanału.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Usuwając z wykresu trend wzrostowy, od lipca tego roku kurs porusza się w konsolidacji od 4,29 - 5,01 zł. Z dwukrotną próbą wybicia jej od dołu.
Wykres D1 (konsolidacja od lipca):
Patrząc na wskaźniki, to RSX jest na poziomie wykupienia i zawraca powoli w dół. MACD, przy dalszych Spakach może zostać dać w tym tygodniu sygnał sprzedaży.
Wykres D1 (wskaźniki):
Co ciekawe, jeżeli nałożymy roczny profil wolumenu, to okazuje się, że najwięcej osób kupowało spółkę w ostatnim okresie po cenie 4,80 zł. Dlatego, też warto obserwować kurs, czy poziom ten nie zostanie przebity. Trzeba pamiętać, że spółka urosła od dołka o 200%, a osoby zdecydowanie kupiły tuż przy szczycie. Możliwe, że na tym etapie może nastąpić powolna dystrybucja i wymiana papieru, chociaż nie jest to jeszcze potwierdzone.
Wykres D1 (profil wolumenu):
Patrząc na wsparcia to pierwszym wyżej już wspomnianym będzie 4,8 zł, jednak kluczowym w mojej ocenie może okazać się strefa 4,25-4,43. Poniżej będziemy mogli oczekiwać większej korekty na papierze. Od góry natomiast pierwszym oporem jest 4,99 zł, a następnie 5,20.
Wykres D1:
W mojej ocenie spółka jest perspektywiczna i bardzo dobrze się rozwija. Jednak w następnym roku będzie bardzo wysoka baza do przebicia, przy braku (na obecną chwilę) nowych rozwiązań, które zboostują jeszcze sprzedaż nieruchomości. Założeniem negatywnym będzie przebicie zielonej strefy przez co może rozpocząć się dłuższa korekta. Powyżej, byki są jeszcze bezpieczne.
WAŻNE OPORY:
4,99 / 5,20 / 5,48
WAŻNE WSPARCIA:
4,80 / 4,64 / 4,43
Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
PKN Orlen - czy czekają nas dalsze spadkiW trwającym trendzie spadkowym pojawiła się korekta, która zasięgiem osiągnęła strefę do short. Jest to test formacji spadkowej, której zadaniem jest wybicie ostatniego dołka.
Wsparciem dla analizy jest również poziom wskaźnika RSI, który wynosi powyżej 70 na D1
Najprawdopodobniejszy scenariusz - short
cena wejścia - 67.97
TP - 42.65 (pojawia się znaczący opór przed wybiciem dołka)
SL - 72.55
Dałoby to R&R 5,5
Czy WIG Banki idą na nowe ATH?Cześć,
od października 2022 roku indeks dla banków porusza się w równoległym kanale wzrostowym, w którym to na początku roku 2023 nastąpiło wybicie od dołu, jednak zostało dość szybko zgaszone, a kurs rozpoczął korektę do dolnej krawędzi. Kanał ustawiłem według korpusów, a nie knotów.
Wykres D1 (kanał wzrostowy):
Od 4 sesji mamy bardzo mocny popyt na wig-banki. Ostatni dołek (7373 pkt) zszedł do dolnej krawędzi, ale również do zatrzymał się przy EMA200 oraz 61,8% zniesienia fibo. Historycznie powyższe wsparcie i strefa popytowa była wcześniej mocnym oporem do przejścia na indeksie.
Wykres D1 (mocne wsparcie):
Najbliższym oporem na bankach jest czerwona strefa popytowa, która powinna zostać przełamana, jeżeli liczymy na dojście do górnej krawędzi kanału. W tej okolicy mamy również 61,8% zniesienia Fibonacciego licząc od ostatniego szczytu do dołka).
Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego, ważny opór do przebicia):
Mimo, kolejnej obniżce stóp procentowych, kurs nie ruszył mocno w dół, a po niej zawrócił na północ. Bardzo możliwe, że część inwestorów szykuje się na 1-2 kwartał 2024, w którym to przy rosnącej inflacji NBP mogłoby wrócić do zacieśniania polityki pieniężnej. Czas pokaże, jak będzie wyglądała nasza gospodarka po 2023 roku.
Wracając do analizy technicznej, jeżeli rozrysujemy fale Elliotta od października 2022 roku, to znajdujemy się przy 5 fali rosnącej, kończąc falę spadkową 5 sesji temu. Między falą główną 2-4 mamy również Podfale, w których możemy znaleźć cały cykl 1-2-3-4-5-a-b-c. Cel fali piątej czyli okolice 9950-10000 pkt stanowią również górną linię oporu kanału wzrostowego. Negacją tego założenia, będzie zejście poniżej punktu 4 wcześniej niż uzyskanie zasięgu 5 fali.
Wykres D1 (fale Elliotta):
Najbliższy opór:
8240 / 8370 / 8500
Najbliższe wsparcia:
8000 / 7880 / 7670
MBUU NASDAQ - Malibu BoatsPojawia się szansa na dołączenie do trendu wzrostowego.
Oczekujemy na pojawienie się sygnału od rynku w postaci formacji zmiany trendu na wzrostowy z interwału 1T, lub jeżeli formację przeoczymy, lub nie pojawi się łatwa do identyfikacji na pierwszy rzut oka - będziemy szukać złamania trendu i po korekcie wchodzić na UP.
Trend nie będzie łatwy do złamania - korekta ma bardzo skomplikowaną strukturę, natomiast nie powinniśmy ryzykować depozytu, dopóki nie mamy przewagi na rynku.
Poziom zanegowania scenariusza wzrostowego - 34.29$
