Rozpocznij

Linie trendu

BTC: Poziom unieważnienia dla analizy short term to 22000 USDCena ciągle znajduje się w okolicach silnego oporu na 21600 USD. Poziom unieważnienia dla tej analizy krótkoterminowej to 22000 USD. Przebijemy od dołu 22000USD to mamy wolną autostradę do 23000USD. Przebijemy 25000 USD i później obronimy to może oznaczać koniec bessy. Gdyby cena zawróciła to tak jak w poprzedniej analizie... Przebijemy od góry 21600 to bardzo szybko znajdziemy się w okolicach psychologicznego oporu na 20000 USD.
od BitcoinPandaa
LPP - gdzie widzę możliwości korekty do spadków?Cześć, ostatnio kiedy spółka była w okolicach 9600 pisałem w swojej analizie, że kurs po przebiciu EMA200 jest bardzo byczo nastawiony i widzę duże szanse na wzrost. Analiza sprawdziła się i w tym czasie kurs urósł o 31% oraz udało nam się domknąć lukę cenową z lutego 2022 roku. Kurs poruszał się w równoległym kanale wzrostowym. Bardzo często bywa tak, że po domknięciu luki kurs odbija w drugą stronę i tak też się stało na LPP. Wykres D1 (luka cenowa + trend wzrostowy): Obecnie jednak nie jestem nastawiony byczo do spółki. Patrząc na brak siły popytu, widzę możliwość dalszych spadków. Mimo, że RSI jest już dość mocno wychłodzone to w piątek kurs przebił ważne wsparcie fib50 (9920 zł) oraz pokrywające się z nim EMA200. Dało to dość dużą wyprzedaż na spółce, a kurs obiera kierunek w okolice 9280-9380 zł, gdzie dopiero w tej okolicy może nastąpić reakcja inwestorów i korekta do spadków. Jeżeli kurs tego nie wytrzyma, to kolejnym wsparciem jest dopiero okolica 8900 zł. Wykres D1 (wsparcie i potencjalna strefa zakupów): Dodatkowo strefa ta pokrywa się ze wsparciem z wykresu tygodniowego, co daje dużą szansę na realizację tego scenariusza. Wykres W1 (wsparcie - linia niebieska): Potencjalnie zakładając scenariusz, że wsparcie wytrzyma i kurs odbije w okolicy 9380 zł, zasięg korekty do spadków mógłby sięgnąć 11000 zł. Wykres D1 (potencjalna korekta i jej zasięg przy utrzymaniu wsparcia): Na spółce warto zaznaczyć sobie alerty w okolicy strefy zakupowej, ponieważ wtedy może być ona już na tyle wychłodzona, że kurs faktycznie zacznie zawracać. Negacją będzie przebicie 9270 zł, a kurs może wylądować poniżej 9000 zł. Dlatego też strategię ustawiam na neutralną, ponieważ obecnie planowanie wejścia w LPP jest dość ryzykowne. WAŻNE WSPARCIA: 9380 / 9280 / 8900 WAŻNE OPORY: 10070 / 10440 / 10610 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:LPP
od SkotarekG
BTCUSD - short - 16000 jeszcze w tym miesiącu?Jak bym nie patrzył, to nie widzę żadnych oznak by Bitcoin zmienił trend na wzrostowy. Po przebicu oporu w okolicach 21600, lecimy prosto na 20000USD. Ci którzy ciągle mówią o największym Bull Trap'ie w historii BTC moga mieć rację. Jeśli dodamy do tego analizę on-chain - napływ bitcoinów na giełdy, zapchany mempool, zawieszenie wpłat i wypłat USD na Binance oraz wszechobecny FUD na kryptowaluty w ostatnich tygodniach to nie należy się spodziewać zieleni na rynku. Z drugiej jednak strony, rynek jak to rynek (szczególnie kryptowalut) lubi płatać figle.
BITSTAMP:BTCUSDShort
od BitcoinPandaa
2
Czy mWIG40 wraca do łask? Analiza techniczna.Cześć, indeks średnich spółek po covidowym dołku rósł zdecydowanie szybciej osiągając nowe maksima w listopadzie 2021 roku i wzrost o przeszło 115%. Wtedy też rozpoczęła się korekta, trwająca prawie rok czasu. Wykres W1 (wzrost po covidowym dołku): Jeżeli jednak spojrzymy globalnie, to po kryzysie z 2009 roku kurs porusza się dość regularnie we wzrostowym kanale równoległym, osiągając co jakiś czas korekty rzędu 30-47%. Wykres W1 (globalny rzut na indeks): Analizując obecną sytuację w listopadzie 2022 roku przebiliśmy linię oporu trendu spadkowego, która kilkukrotnie powstrzymywała kurs i zawracała na południe. Dodatkowo książkowo wybicie zostało przetestowane, po czym rozpoczęliśmy dalszą podróż na północ. Czy średnie firmy wróciły do łask inwestorów? Od dołka możemy rozrysować wzrostowy kanał równoległy, a wczorajsza świeca zamknęła się na wsparciu. Dzisiaj mieliśmy przeszło 3 procentowy wzrost, a indeks ten królował na naszej giełdzie. Nakładając zniesienie fibo od ATH do ostatniego dołka, kurs zmierza w kierunku fib50, które pokrywa się obecnie z górnym oporem kanału wzrostowego. Wykres D1 (przebicie linii trendu spadkowego): Wykres D1 (obrona kanału oraz zniesienie Fibonacciego): Patrząc na wskaźniki, to MACD powoli zawraca i jeżeli wszystko dobrze pójdzie to pod koniec tygodnia, bądź na początku przyszłego może dać sygnał kupna. RSI, wychłodziło się w okolice 50, a po czym odbiło i jest na przecięciu z SMA14, co również daje pozytywne informacje. Podczas ostatniej korekty dotarliśmy do fibo78,6 i kurs zawrócił utrzymując wsparcie. Wykres D1 (wskaźniki + zniesienie fibo): Jeżeli przebijemy poziom 4480 punktów, to widzę dużą szansę w dotarciu do przedziału 4675 - 4785pkt , gdzie oczekiwałbym reakcji kursu. Wykres D1 (strefa oporu): Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że okolice wyznaczonej strefy pokrywają się z środkiem kanału równoległego z globalnego wykresu. Wykres W1 (środek kanału i strefy reakcji kursu): WAŻNE OPORY: 4480 / 4675 / 4785 WAŻNE WSPARCIA: 4274 / 4175 / 4035 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MWIG40Long
od SkotarekG
MOV mocny spadek po ABB, czy spółka technicznie to wytrzyma?Spółka MovieGames swoje IPO miała pod koniec 2018 roku. Wtedy też z początku kurs bardzo mocno spadł, aby w miesiąc odrobić wszystkie straty. Następnie do czasu pandemii znajdowaliśmy się w trendzie wzrostowym, gdzie kurs rósł w okolice 60% od ceny wejścia na giełdę. Po covidowym dołku i mocnym booscie spółka osiągnęła swoje ATH w okolicach 146 zł, czyli wzrost o prawie 900%. Wykres D1 (covidowa historia spółki): Po covidowym boom nie widać już śladów. Najniższej spółka spadła o ponad 90%, a obecnie utrzymuje się na poziomie -84% od ATH. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to kurs poruszał się w kanale równoległym niemal idealnie, z dwoma wybiciami. Warto również zwrócić uwagę, że środek kanału był dość mocno respektowany i przytrzymywał kurs na dłużej. Wykres W1 (kanał równoległy trendu spadkowego): Wykres D1 (na dniowym również to widać dość dobrze): Mimo, że kurs wspinaczkę na północ rozpoczął już pod koniec października, to tak naprawdę z trendu spadkowego wyszliśmy dopiero pod koniec stycznia. Od ostatniego dołka kurs osiągnął ponad 140% wzrostów. Wykres D1 (wybicie z kanału spadkowego i zakres wzrostów): ABB z PlayWay ostudziło trochę zapał inwestorów, a sprzedaż akcji patrząc na wolumen przewyższa wielokrotnie dzienne transakcje. Z technicznego punktu dotarliśmy do bardzo ciekawego punktu. Czwartkowa sesja zakończyła się na wsparciu wspomnianego na początku kanału spadkowego, przez co można wziąć pod uwagę, że został on przetestowany. Następny dzień był już wzrostowy i wejście z powrotem w kanał trendu wzrostowego. Co ciekawe ostatnia sesja przyniosła nam uformowanie się świecy odwróconego młota, która w trendzie spadkowym zwiastuje jego zmianę. Wykres D1 (ABB, trend wzrostowy): Nakładając zniesienie Fibonacciego dotarliśmy do poziomu 50, przy którym można oczekiwać reakcji kursu. Oczywiście trzeba być ostrożnym przy MovieGames, ze względu na ABB, dlatego też warto łączyć fundamenty z techniką i nie patrzeć tylko na nią. Jednak patrząc dodatkowo na wskaźniki RSI, który powoli zaczyna zawracać możemy liczyć na stopniowy koniec korekty. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W swojej strategii uważam, że wracając w piątek do kanału wzrostowego przy zwiększonych obrotach niż stosunkowo były one przed ABB, powinniśmy odbić na północ i podjąć próbę dotarcia w okolice środka kanału równoległego czyli 29-30 zł, dlatego też spółkę zaznaczam jako long. Negacją strategii będzie zejście poniżej 23 zł i zamknięcie świecy dziennej na takim poziomie. WAŻNE WSPARCIA: 24,0 / 23,1 / 20,9 WAŻNE OPORY: 25,6 / 26,35 / 29,65 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:MOVLong
od SkotarekG
Wszyscy czekają na FED? Analiza pary USDPLNCześć, ostatnim razem kiedy analizowałem parę walutową USDPLN stwierdziłem, że możemy przebić wsparcie i strefę zakupową z okolic 4,37-4,39, a kurs powinien zareagować w okolicy 4,30. Tak też się stało, a pozostałe dni po dotarciu w jego okolice były konsolidacją. Z pewnością wszyscy oczekują zbliżającego się wielkimi krokami posiedzenia FEDu i konferencji. Dużo tak naprawdę zależy od tego z jakim nastawieniem podejdzie FED i o ile (bo w zasadzie pewne jest że podniesie) podniesie stopy procentowe. Dużo osób oczekuje podniesienia stóp o 25pb, co automatycznie powinno osłabić dolara, a umocnić jeszcze bardziej akcje na giełdzie. Z konferencji jaką mogliśmy słuchać jakiś czas temu, można byłoby wywnioskować dążenie do podniesienia ich o 50pb (co może być już w cenie), jednak FED zostawił sobie "furtkę" na mocniejsze podniesienie. Wróćmy jednak do analizy. Kurs od połowy października rozpoczął podróż na południe. Tak jak pisałem ostatnio pojawił nam się nawet krzyż śmierci na EMA. Obecnie dotarliśmy w okolicę wsparcia 4,308 i konsolidujemy się od 2 tygodni. Mieliśmy dotychczas tylko jedną próbę dotarcia do strefy oporu, jednak próba przebicia okazała się zbyt trudna, a dolar zaczął słabnąć. Z wyznaczonych wcześniej oporów i wsparć wszystkie obecnie są aktualne. Warto dodać jednak jeszcze jeden poziom (4,3667), który nie jest bardzo mocno istotny, jednak w pewnym stopniu pojawia się i warto mieć go na uwadze. Wykres D1 (poziomy wsparć i oporów): Analizując wykres tygodniowy, możemy wyznaczyć linię wsparcia, którą kurs respektuje i obecnie kurs dotarł do niej. Ważne jest, aby pamiętać, że linia ta działa na interwale tygodniowym i liczy się zamknięcie świecy. Wykres W1 (linia wsparcia): Wracając na interwał dzienny, dolar po mocnym trendzie wzrostowym kurs rozpoczął korektę tworząc tzw. klin zniżkujący. Możemy rozrysować sobie punkty ABCD. Około 10 dni temu, przy mocniejszym ruchu w górę liczyłem, że zostanie on już wybity, nie mniej kurs dotarł do oporu i odbił się z powrotem na południe. W większości przypadków, taki klin zostaje wybity na północ, trzeba jednak pamiętać, że musi to zrobić 20-30% przed zakończeniem Wykres D1 (klin zniżkujący): Nakładając zniesienie Fibonacciego na cały od grudnia 2020 roku do października 2022, możemy zauważyć, że obecnie jesteśmy na fib50 korekty wzrostowej, co jest tzw. zdrową korektą. Zejście poniżej, mogłoby świadczyć od pogłębieniu spadków. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Bardzo dużo zależy od najbliższego posiedzenia FEDu, choć ja osobiście jestem nastawiony bardziej byczo i zakładam strategię umocnienia się dolara. W szczególności, że na parze EURUSD kurs odbił również od oporu 1,092, a DXY (index dolara), również jest przy strategicznym wsparciu 101,24. Jedyną z rzeczy, które mnie nurtują to czy kurs nie będzie chciał dotrzeć najpierw w okolice 4,25, które jest kluczowym tygodniowym wsparciem i w swojej strategii mam to w głowie :) WAŻNE WSPARCIA: 4,3088 / 4,2552 / 4,1589 WAŻNE OPORY: 4,3662 / 4,3979 / 4,4150 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
Analiza techniczna spółki KGHM. Czy czeka nas zdrowa korekta?Cześć, od końca września spółka KGHM urosła już o przeszło 90%, a ostatnie dni dla posiadaczy akcji powinny być bardzo zadowalające. Kurs kilkukrotnie próbował przebić ważny opór na 129 zł i w końcu się udało, co dało efekt większych wzrostów. Wykres D1 (wsparcia i opory z poprzednich analiz): W ostatnim tygodniu udało nam się również zamknąć pierwszą lukę, na którą czekaliśmy od końca kwietnia. Nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego bazujące na trendzie, możemy od końca września, do ostatniego szczytu z połowy listopada możemy zauważyć, że kurs idealnie trzykrotnie odbił się od fibo50. Zważywszy na to, że wskaźniki tj RSI są mocno wygrzane, a kurs osiągnął już bardzo duże wzrosty w krótkim czasie, nie dziwię się brakiem siły papieru. Myślę, że zdrowa korekta wisi w powietrzu. Wykres D1 (opór na fib50 rozszerzonego zniesienia Fibo): Nanosząc zniesienie Fibonacciego w celu sprawdzenia, w które miejsce może dotrzeć korekta zakładałbym fib61,8, czyli domknięcie luki i cenę 137zł. Może się jednak okazać tak, że inwestorzy powstrzymają przed większym spadkiem kurs w okolicy 144 zł, gdzie w ciągu roku zebraliśmy największy profil wolumenu. W mojej ocenie drugi scenariusz byłby gorszym, ponieważ przy tak mocno przegrzanych wskaźnikach nie nastąpiłaby większa wymiana między inwestorami, co spowodowałoby mniejszą siłę do dalszych wzrostów. Wykres D1 (szukamy miejsca wsparć): Szukając dodatkowych wsparć możemy również poprowadzić niebieską linię, która wcześniej służyła jako mocny opór. Pokrywa się to z teorią, że kurs wytrzyma wsparcie fib61,8 i nie powinien zejść niżej. Oczywiście, jeżeli nie wydarzy się nic, co mogłoby spuścić kurs zdecydowanie mocniej. Wykres D1 (dodatkowe wsparcie): Analizując wykres tygodniowy, warto zwrócić uwagę, że od szczytów z maja 2021 roku można poprowadzić linię oporu, do której kurs obecnie dotarł i może być testowana. Wykres W1 (linia oporu od maja 2021): Wybicie linii może doprowadzić kurs w okolice 182 zł, gdzie mamy kolejny opór tygodniowy oraz fib 1,618, przy którym można oczekiwać reakcji rynku. Osobiście widzę dwa scenariusze na spółce. Pierwszy strzałka zielona, to korekta w okolice 137 zł, a następnie wybicie oporu tygodniowego i dotarcie w okolice 182 - 193 zł. Drugi scenariusz (czerwona strzałka), to wybicie już teraz linii oporu, jednak wtedy oczekiwałbym reakcji rynku po domknięciu drugiej luki i przetestowanie linii oporu. Przy tym scenariuszu ciężko obecnie powiedzieć, co zrobi kurs przy testowaniu linii wsparcia. Wykres D1 (możliwe scenariusze): WAŻNE OPORY: 162 / 182 / 193 WAŻNE WSPARCIA: 144 / 137 / 132 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KGHLong
od SkotarekG
Czy TORPOL przebije opór po mocnych wzrostach?Cześć, spółkę TORPOL opisywałem w dniu wyników. Kurs dopiero na początku grudnia obrał kierunek i ruszył na północ. Z poprzedniej analizy na wykresie zarówno dziennym jak i tygodniowym wyznaczyłem linię oporu, przy której kurs bardzo często łapał korektę. Wykres W1 (z poprzedniej analizy): Jak możemy zauważyć kurs dzisiaj dotarł do tej linii i w ostateczności zawrócił. Wykres W1 (obecna sytuacja): Na wykresie dziennym to odbicie widać zdecydowanie dokładniej. Mamy bardzo długi knot i zakończenie sesji na tym samym poziomie co było otwarcie. W ten sposób powstała nam formacja gwiazdy doji. Warto zwrócić uwagę, że przed dzisiejszą sesją mieliśmy świecę o wysokim korpusie odzwierciedlającą trend, co dodatkowo jest potwierdzeniem tej formacji. Najczęściej gwiazda doji oznacza zmianę trendu, która pokrywałaby się z odbiciem linii trendu. Wykres D1 (gwiazda doji, odbicie od linii trendu): Przy wzroście o ponad 32% od ostatniej konsolidacji, zrozumiałe jest, że RSI może być przegrzane, jednak warto przeanalizować jak się zachowuje od okolic 6 grudnia. Kurs mimo korekt rośnie, a RSI coraz bardziej się wychładza. Mamy tutaj zatem dywergencje RSI niedźwiedzią. Wykres D1 (dywergencja RSI): Analizując różne czynniki wiele wskazuje na to, że na Torpol powinna się pojawić niebawem korekta. Negacją tej teorii będzie wybicie linii oporu i zamknięcie świecy powyżej. Warto zwrócić uwagę również na teorię 3 luk, którą @AnalizyD opisał na swoim profilu na TV. Istnieją 3 luki, pierwsza startowa, druga kontynuacji, trzecia wyczerpania, sugerująca zmianę kursu. Na torpol idealnie zostało to odzwierciedlone. Oczywiście nie jest to 100% pewnik, bo np.: Meta jest podziurawiona jak żółty ser, ale może sugerować zmianę. Wykres D1 (teoria 3 luk): Jak duży może być ruch korekcyjny? Bardzo często korekta na tej spółce dochodzi w okolice fib 38,2, co prowadziłoby do dojścia do ceny 18 zł. Przy 19 zł mamy natomiast wsparcie oraz fib 50. Jeżeli jednak przebijemy kwotę 18 zł to kurs może dążyć do zamknięcia wszystkich luk i dotarcia do 16,5 zł, gdzie jest bardzo mocne wsparcie i największy profil wolumenu na przestrzeni roku. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): WAŻNE WSPARCIA: 19,50 / 19,00 / 18,00 WAŻNE OPORY: 21,00 / 22,00 / 23,00 Na koniec jeszcze luka z 2007 roku, która dzisiaj została niemal zamknięta (15 gr zabrakło): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TORShort
od SkotarekG
[AT] Famur - spółka, która od maja kontynuuje trend wzrostowyFamur, spółka, która mimo trudnego roku bardzo dobrze radzi sobie na wykresie. Tuż po wybuchu wojny, wartość wyceny spadła o 38%, by w następnym tygodniu już odrobić niemalże wszystkie straty. Powstrzymało ją przed tym EMA200 na wykresie dziennym od którego kurs odbił. Dzisiaj, jesteśmy zaledwie -6% YTD. Warto jednak nadmienić, że pod koniec listopada spółka była powyżej kursu z dnia 3 stycznia. Wykres W1: Analizując jeszcze wykres tygodniowy, jak można zauważyć mamy mocny opór na poziomie 3,67 zł. Równocześnie kurs od maja 2022 roku znajduje się w kanale równoległym. Wykres W1 (opór i kanał równoległy): Na wykresie dziennym, również kanał ten jest bardzo dobrze widoczny z próbami wybicia się z niego. W ostatnim czasie kurs podczas korekty dotarł do EMA200 po czym odbił na północ. Obserwując MACD, niebawem (w ciągu 1-2 dni) może pojawić się sygnał kupna, który historycznie prowadził spółkę do górnej linii kanału równoległego. Wykres D1 (kanał równoległy, MACD i EMA200): Jeżeli faktycznie kurs zmienił kierunek na północ, to najbliższy opór mamy 3,248 oraz 3,356. To drugie wydaje się zdecydowanie silniejsze, chociaż pierwsze jest bardzo blisko zniesienia fibonacciego 0,5 narysowane od szczytu do dołka. Wykres D1 (zniesienie Fibo, kluczowe opory): Mimo słabości dzisiejszej giełdy to FMF dał sobie radę całkiem nieźle. Scenariusz jaki obecnie widzę na spółce, to próba przebicia najbliższego oporu, możliwy powrót w okolicę fibo 38,2, a następnie kontynuacja wzrostów. Mamy tutaj największy profil wolumenu, stąd też nie powinniśmy zejść niżej. Jeżeli tak się stanie to może to być negacja scenariusza i próba wyjścia z kanału dołem. Kurs w pozytywnym scenariuszu może dotrzeć w okolice 3,43, czyli środka kanału równoległego, gdzie powinna nastąpić „walka” podaży z popytem. Wykres D1 (profil wolumenu): WAŻNE OPORY: 3,248 / 3,315 / 3,360 WAŻNE WSPARCIA: 3,162 / 3,120 / 3,040 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
FLong
od SkotarekG
1
[PXM] - Analiza techniczna spółki PolimexCześć, Polimex ostatnio dotarł na wykresie tygodniowym do górnej linii oporu. Jeżeli zejdziemy na niższe wykresy możemy zauważyć, że jednego dnia udało nam się zamknąć świece powyżej, jednak przetestowanie wsparcia okazało się nieudane. Wykres W1 (linia oporu): Wykres D1 (wybicie z linii i nieudany retest): Po ostatnim dołku, kurs wzrósł o 90%. W ostatnim czasie dwukrotnie pojawiła nam się dywergencja na RSI. Równocześnie wartość jego dochodziła do 80 pkt. Wykres D1 (dywergencja na RSI): Nakładając zniesienie Fibonacciego zdrowa korekta może dotrzeć w okolice fibo 50 - 61,8, czyli okolice 3,936 - 4,172. Wskaźnik MACD dał sygnał sprzedaży, a RSI się wychładza, co faktycznie może oznaczać chwilowy koniec wzrostów. Na wykresie można również zauważyć tworzenie się formacji. RGR. Jeżeli kurs obecnie pójdzie w górę, to zacznie się tworzyć prawe ramię. Zasięg korekty z tej formacji może dotrzeć właśnie do wcześniej wspomnianego poziomu 3,936. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i RGR): Jeżeli przeanalizujemy profil wolumenu z całego roku, to można zauważyć, że największy jest przy luce, która nam się otworzyła (3,16 zł). Następny jednak największy wolumen jest w przedziale fib 50-61,8, gdzie może odbyć się mocna walka o wybronienie kursu. Wykres D1 (luka cenowa i profil wolumenu): Na spółce PXM jest wiele sygnałów, które wspierają kierunek na południe, dlatego też, w swojej strategii wybieram short. WAŻNE WSPARCIA: 4,372 / 4,172 / 3,936 WAŻNE OPORY: 4,646 / 4,798 / 4,940 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moim subiektywną opinią.
GPW:PXMShort
od SkotarekG
4
ZEP wybija z trójkąta i klasycznie go testuje.Cześć, po dość dużych wzrostach w październiku spółka ZE PAK weszła w korektę i prawie przez miesiąc kurs kierował się na południe, by od końca listopada znowu zawrócić. Ostatnią rekomendacją od BM Santander z dnia 21 listopada 2022 było „niedoważaj”, do której przyczyniła się publikacja rozporządzenia rządu w sprawie maksymalnych dopuszczalnych cen energii elektrycznej w produkcji oraz dopuszczalnych marż na sprzedaży. Cena docelowa została obniżona o 36% do poziomu 18,7 zł. Zapraszam na moją analizę techniczną spółki :) Bardzo ważnym oporem spółki, który musi zostać przebity myśląc o dalszych wzrostach jest 25 zł. Jeżeli nałożymy zniesienie Fibonacciego ze szczytu 31 października do 14 października to właśnie ten poziom wyznacza nam 0,5 fibo. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego i ważny opór): Przebijając 25 zł, kurs ma realną szansę dotarcia, w dość krótkim czasie w okolicę. 28-29 zł, gdzie możemy spodziewać się  reakcji. Wykres D1 (linia oporu): To na co warto zwrócić uwagę, to to, że kurs poruszał się w trójkącie symetrycznym, a w ostatnie dwa dni nastąpiło jego wybicie na północ oraz klasyczne przetestowanie następnego dnia. Jeżeli mielibyśmy liczyć zasięg tego wybicia to kurs powinien dotrzeć w okolice 1,618 zniesienia fibo, a tym samym do górnej linii oporu. Nie mniej jest to scenariusz bardzo optymistyczny i może być ciężki do osiągnięcia :) Wykres D1 (trójkąt symetryczny i jego zasięg): Wykres D1 (klin zwyżkujący w długim terminie i górna linia oporu): Negacją strategii long, będzie wejście powrotne do trójkąta, oraz przebicie dolnej (pomarańczowej) linii wsparcia. Wtedy kurs będzie miał szanse dotrzeć w okolice ostatniej rekomendacji BM Santander. Ważne opory jakie mamy na wykresie to: 25,0 / 26,7 / 29,35 Ważne wsparcia: 23,25 / 22,2 / 19,85
GPW:ZEPLong
od SkotarekG
Czy dojdzie do realizacji flagi niedźwiedziej na parze USDPLN?Cześć, ubiegły tydzień zaczął się bardzo dobrze i zgodnie z poprzednią strategią odbiliśmy się do EMA200 podążając na północ. Tak jak pisałem w poprzednim wpisie, miałem pewne obawy do wzrostów, jeżeli nie przebijemy poziomu oporu 4,58, gdyż widziałem możliwość konsolidacji pomiędzy 4,508 - 4,586, a następnie utworzenie się formacji niedźwiedziej flagi. Wykres D1 (z poprzedniej analizy): Niestety póki co sprawdza się negacja mojej strategii i założeń na long. Od 11 listopada konsolidujemy się w wyżej wymienionym przedziale. Dodatkowo obecnie jesteśmy kolejny dzień poniżej EMA200 i nie jesteśmy w stanie się przebić  jej. Wykres D1 (EMA. 200): Jeżeli zerkniemy na wykres H4, to możemy zauważyć jak mocno kurs walczy z poziomem 4,51 i jak inwestorzy nie są zdecydowani. Z jednej strony wyniki bezrobotnych w USA były niezłe. Mamy więcej osób, niż przewidywali to inwestorzy. Daje nam to sygnał do zmniejszenia podnoszenia stóp procentowych do poziomu 50pb. Wyniki pokazują, że działania jakie podejmują w Ameryce działają i gospodarka spowalnia, nie wchodząc przy tym w recesje. Wspiera to osłabienie dolara, a tym samym daje wzrosty SP500 i innych giełdach. Warto też zwrócić uwagę, że indeks dominacji dolara spadł poniżej ważnego poziomu 106,3 i może kontynuować spadki nawet do 105,64, co oczywiście spowoduje również spadki parze USDPLN. Co prawda SPX walczy z wyjściem i utrzymaniem się  powyżej 4000 pkt brak potwierdzenia i przebicia, może wesprzeć USDPLN do wzrostów i obrania kierunku na północ. Wykres H4 (walka z poziomem. 4,51): Wykres H4 (indeks dolara): Obecnie póki jesteśmy cały czas przy poziomie 4,51 ciężko jasno określić strategię. Z jednej strony spx może zawrócić na południe w grudniu co przyczyni się do wzrostów na dolarze, z drugiej kondycja USA i wyniki nie są złe, co napawa inwestorów do przeniesienia gotówki w stronę giełd. Możliwe, że będzie próba realizacji niedźwiedziej flagi z zasięgiem do 4,39. i ten scenariusz jest bardzo możliwy. Dlatego też pilnie obserwuję, aby złapać odpowiedni moment wejścia. Negacją flagi będzie wyjście powyżej 4,58 i zamknięcie świecy dziennej. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
1
Gdzie dołek na Bitcoinie?Bitcoin od lat porusza się bardzo precyzyjnie wg struktur fal Elliota oraz respektując długoterminowe linie trendu. W mojej opinii globalnie, na interwale tygodniowym oraz miesięcznym znajdujemy się w strukturze przekątnej końcowej, gdzie szczyt hossy 2017 to fala pierwsza, dołek bessy 2018 to fala druga, kwietniowy szczyt hossy 2021 to fala trzecia, a aktualnie znajdujemy się w końcowej fazie formowania fali czwartej. ATH z listopada 2021 roku w moim spojrzeniu jest falą B w korekcie nieregularnej z uwagi na ruch trójfalowy, z minimalnym zasięgiem spadku (C=1.618A) w okolice 10500 dla fali C. Potwierdzeniem na zejście pod 11k są: a) struktura falowa na D1 od listopada 2021 - dostaliśmy bardzo wyraźny ruch pięciofalowy, łącznie z trójkątem fali przedostatniej (4), natomiast nie dokończyliśmy jeszcze minimalnego zasięgu dla korekty nieregularnej (ok. 10500) b) zakres powtórzenia korekty od poprzedniego ATH do dołka bessy 2018 (szary box) - 11k c) strefa golden pocket (0.618-0.667) fibo na skali log d) główne wsparcia i punkty zmiany biegunowości na interwale tygodniowym i miesięcznym (8-12k) e) strefy wolumenowe (VPVR). Pod 16k aż do 12k nie mamy wolumenu f) pozostawiona luka na kontraktach CME poniżej 10k g) linia trendu na interwale tygodniowym znajduje się w okolicy 9k (bitcoin lubi się poruszać między liniami) h) order block na interwale tygodniowym na 9100-9200 W mojej opinii/w moim spojrzeniu dołka na Bitcoinie powinniśmy się spodziewać pomiędzy 8000, a 10500, gdzie strefa 8500-9200 w jej środku jest najsilniejsza na zakończenie spadków rozpoczętych w listopadzie 2021 roku - i właśnie tam ustawiam się ze swoimi zakupami spot. Po zaliczeniu strefy spodziewam się wzrostu na ATH do końca 2025 roku. Nie jest to porada inwestycyjna tylko moje spojrzenie na rynek.
Long
od hubertous
Aktualizacja strategii na parze USDPLN. Wszystko zależy od FEDu?Cześć, w środę dotarliśmy do punktu, który wyznaczyłem w swojej poprzedniej analizie i uważam ją za zamkniętą. Dzisiaj postaram się przeanalizować, co może nas czekać najbliższym tygodniu czy dwóch. Zapraszam więc na analizę :) Ostatnio pod co można było grać na parze USDPLN, o czym pisałem w analizie to dwa scenariusze: wybicie z klinu, bądź przebicie punktu 4,8 i rozegranie pod formację podwójnego szczytu. Wykres D1 (poprzednia analiza): Faktycznie po wybiciu z klina mieliśmy książkowe przetestowanie linii wybicia, a następnie rozpoczęcie spadków. 21 i 24 października kurs walczył bardzo mocno z naszym wsparciem. Dopiero we wtorek został on przebity, zatrzymując się na kolejnym wsparciu, co upewnia mnie w przekonaniu, że poprzednie poziomy, przy których oczekiwałem reakcji inwestorów nadal działają, a to dobra oznaka :) W środę dotarliśmy do miejsc, na które czekałem. Co ciekawe nawet dzień się pokrywa, choć oczywiście to już raczej forma przypadku ;) Wykres D1 (podsumowanie poprzedniej analizy): Niestety scenariusz na najbliższy okres nie jest dla mnie wcale tak oczywisty. Wydawać by się mogło, że idealne zejście do punktu, który wyznaczyłem, da nam teraz mocne odbicie i pewny kierunek na północ. Niestety czynniki ekonomiczne, wyniki PKB w USA, czy mniejsze podniesienie stóp procentowych od oczekiwań w Kanadzie trochę psują całość :) Dodatkowo w najbliższym czasie będziemy mieli wystąpienie FEDu. Po nich na ogół były mocne wzrosty, jednak trzeba pamiętać, że USA jest tuż przed wyborami, a partia rządząca w jakimś stopniu, może próbować naciskać na FED pod wyborców. Możliwości mamy dwie: podniesienie stóp wyżej od oczekiwań, aby w następnym miesiącu ich nie podnosić (umocnienie dolara), bądź mniejsze od oczekiwań podniesienie stóp co osłabi w moim odczuciu dolar. Wracając do analizy technicznej, wczoraj dotarliśmy do kolejnego oporu (4,756), niestety okazał się on zbyt mocny, a knot który się wyrysował sugeruje dużą siłę podaży. Tak też dzień zakończyliśmy, co może sugerować nam kontynuację obranego kursu na południe. Zakładając scenariusz z kursem na południe , trzeba pamiętać, że mamy formację podwójnego szczytu, którą we czwartek inwestorzy mogli próbować wybronić. Jeżeli przebijemy poziom 4,697 zasięg jego jest w okolicach 4,586. Wykres D1 (podwójny szczyt): Dodatkowo nakładając rozszerzone zniesienie Fibonacciego w trendzie, możliwe miejsce dojścia i reakcji na kurs jest w okolicach fib 50, czyli 4,525 zł. Czy taki scenariusz jest możliwy? W tym miejscu mamy korelacje kilku elementów. Po pierwsze w tych okolicach jest nadal aktualne wsparcie z sierpnia (4,522 zł) oraz w niedalekiej przyszłości zejdzie nam się z nim dolna krawędź kanału trendu wzrostowego. Wykres D1 (zniesienie fibo / wsparcia): Potwierdzeniem pójścia na południe i większej korekty będzie w mojej ocenie przebicie 4,698. Powyżej tego poziomu mamy możliwość wzrostów. Zakładając scenariusz z umocnieniem dolara i kursem na północ , mamy kilka ważnych oporów, które trzeba przebić, aby myśleć o kolejnym ATH. Pierwszy to oczywiście 4,769, jednak ważniejszym oporem będzie strefa 4,79 - 4,816. Nakładając profil wolumenu, widać, że jesteśmy w miejscu, gdzie od maja jest największy wolumen (z przewagą na long), więc walka będzie bardzo zacięta. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując, bardzo wiele zależy od najbliższego posiedzenia FED. Póki co wstrzymałbym się z zakupem, bo jest duże ryzyko, że pójdzie w drugą stronę. Czekam na przebicie ważnych poziomów i wybiorę wtedy dokładnie kierunek. Przebijając 4,698 zł widzę scenariusz na shorta, póki jesteśmy powyżej możliwy jest long. WAŻNE WSPARCIA: 4,698 /. 4,643 / 4,586 WAŻNE OPORY: 4,769 / 4,794 / 4,815 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
od SkotarekG
2
Analiza techniczna Mirbud. Czy to wreszcie ruszy?Cześć. Wracam ponownie do spółki Mirbud. Z poprzednich analiz myślę, że nie trzeba jej przedstawiać. Dodatkowo większość oporów i wsparć nadal jest aktualna, bądź ciut zmieniona. Zacznijmy od tego co się wydarzyło. W poprzedniej analizie przypomnę, że mocno sugerowałem się flagą niedźwiedzią, która rozpoczęła swoją realizację, jednak sam zasięg nie doszedł do końca tak jak oczekiwałem. Planowo miały być okolice 2.90-2.92, a kurs dotarł do 3.01. Na pewno wpływ na to miała informacja o kolejnych wygranych przetargach, dlatego warto obserwować spółkę nie tylko pod kątem analizy technicznej. Wykres D1 (flaga niedźwiedzia): Wracając już do obecnej sytuacji to można rozrysować już 4 punkty styku klina zniżkującego (trójkąta - jak kto woli). Po wzrostach bardzo często występuje taki klin, po czym następuje wybicie górą. Obecnie jesteśmy po środku i ciężko stwierdzić czy zahaczymy jeszcze o dolną krawędź. Nakładając zniesienie fibo zatrzymaliśmy się idealnie w punkcie 23.6, które może zostać utrzymane. Jeżeli obecnie nie posiadacie akcji to warto poczekać na przebicie górnej linii oraz przetestowanie jej i dopiero wtedy wejście. Wykres D1 (klin zniżkujący): Wykres D1 (zniesienie fibo): Zasięg klina sięga około 3.65 zł co daje nam prawie 20% zysku. Jeżeli do tego dojdzie to znajdziemy się przy bardzo mocnym oporze, gdzie spodziewałbym się reakcji. Scenariusz na najbliższe dni? Albo zejście do 2,9 i stamtąd próba wybicia klina do góry, albo już teraz zawracamy przy fib 23,6. :) Ważne opory: 3.12 / 3.15 / 3.29 Ważne wsparcia: 3.075 / 3.01 / 2.95 Analiza nie jest rekomendacją kupna, tylko subiektywną opinią.
GPW:MRBLong
od SkotarekG
Analiza techniczna ukraińskiej spółki KernelUkraińska spółka Kernel jest jedną z tych, której inwestorzy najbardziej odczuwają skutki wojny. W zależności od tego jak wygląda sytuacja na Ukrainie oraz co podają media spółka dość szybko rośnie i spada. Ostatni raz tak nisko jak teraz spółka była w okolicach marca 2009 roku. Wtedy też odbiła się z poziomu 14,81 (wsparcie tygodniowe / miesięczne), aby w marcu 2011 roku osiągnąć swoje ATH, które do dzisiaj nie zostało przebite. Podczas pandemii spółka wyszła z długiej konsolidacji, a inwestorzy próbując szukać alternatyw upodobali sobie tą spółkę. Do końca 2021 roku urosła ona o ponad 100%. Wykres M1 (wsparcia / opory, wzrost pocovidowy): Aby szukać wsparć i oporów trzeba cofnąć się aż do lat 2008-2009, co pokazuje tylko jak nisko jesteśmy w danym momencie. Obecnie jesteśmy w przedziale 14,81 - 18,91, a niższe wsparcia to okres najniższego dołka spółki czyli 11,31 zł. Jeżeli spojrzymy na wykres tygodniowy, to obecnie inwestorzy nie wiedzą w którą stronę powinien podążać kurs. Powstaje nam gwiazda doji, która może być sygnałem do zmiany trendu w krótkim terminie i korekty spadków, jednak do piątku zostało nam jeszcze kilka sesji, a liczy się zamknięcie świecy. W podobnym miejscu ostatnio spółka była w czerwcu, co skutkowało odbiciem. Wykres W1 (możliwa gwiazda doji): Wykres dzienny niestety nie napawa już do takich optymizmów i w średnim terminie, możemy zobaczyć jeszcze spadki przed rozpoczęciem korekty. Linia trendu spadkowego, która została przebita 15 lipca, została przełamana, a kurs znalazł się znowu pod nią. Dodatkowo wczoraj i przedwczoraj mieliśmy próbę przebicia jej, niestety bezskutecznie, a dzisiaj kurs zaczął schodzić w dół. Wykres D1 (linia oporu w trendzie spadkowym): Począwszy od dołka z marca 2022 roku możemy rozrysować sobie trójkąt, z którego nastąpiło wybicie w dół i przetestowanie go. Formacja ta najcześciej świadczy o kontynuacji spadku, dlatego też, jeżeli nie będzie żadnej dobrej informacji z mediów, możemy liczyć na próbę przetestowania poziomu 14,81 zł. Zasięg formacji trójkąta sięga okolic 8 zł, jednak do tego konieczne będzie mocne przebicie wsparcia 11,31 zł. Wykres D1 (wybicie z trójkąta): WAŻNE WSPARCIA: 17,64 / 16,23 / 14,81 WAŻNE OPORY: 18,91 / 21,29 / 22,17 Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:KERShort
od SkotarekG
Trójkąt (klin) zwyżkujący na Asbis? Czy sprawdzi się scenariusz?Spółka od marcowego dołka zaliczyła pokaźne wzrosty. Przy szczycie miała około 100% zysku. Czy ten trend się utrzyma, czy czeka nas głębsza korekta? Zapraszam na analizę :) Z poprzednich analiz wyznaczałem dwa bardzo ważne opory na Asbis, które podczas wzrostów zostały przebite, a następnie na początku września przetestowane. Jest to (obecnie wsparcie) dzienne na poziomie 14,08 zł oraz tygodniowe 13,98 zł. Dodatkowo wyżej mamy poziom 15,3 zł, z którego mieliśmy już kiedyś silną wyprzedaż. Wykres D1 (wsparcia i opory): Rozrysowałem zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do szczytu z sierpnia. Wyszło, że w piątkową sesje dotarliśmy do poziomu fib 78,6 i idealnie się na nim zatrzymaliśmy. Może to oznaczać, że w poniedziałek inwestorzy będą chcieli przetestować przebity opór 15,3 zł i w zależności jak zakończymy dzień, taki możemy obrać kierunek. Ze wskaźników RSX oraz MACD mamy sygnał kupna, warto jednak zwrócić uwagę, że aby MACD dało mocną informację, to dobrze jakby linie z EMA się przecięły. Zawrócenie tuż przed nią może spowodować większą wyprzedaż. Wykres D1 (fibonacci, RSX, MACD): Warto zwrócić też uwagę na to, że podczas ostatnich wzrostów rysuje nam się klin zwyżkujący, który jest formacją, zapowiadającą bardzo często spadek cen i zmianę trendu. Do stwierdzenia obecności klina wystarczą 2 minima i 2 maksima cenowe (nie na tych samych poziomach). Dla potwierdzenia, wolumen na asbisie maleje, co może oznaczać, że duzi gracze powoli uciekają ze spółki. Bardzo możliwe, że wybicie nastąpi w okolicach 14 zł. Zasięg takich spadków może osiągnąć okolice 7,5 - 8,0 zł. Wykres D1 (klin zwyżkujący): Jaką widzę strategię na najbliższe miesiące? Uważam, że przetestujemy jeszcze górną linię klina, możliwe, że pojawi się fałszywe wybicie, jednak jeżeli nie utrzymamy się powyżej, to rozpoczniemy spadek najpierw w okolice dolnej krawędzi klina (14 zł), a następnie 8 zł. Wykres D1 (strategia): WAŻNE WSPARCIA 15,3 / 14,4 / 14,08 WAŻNE OPORY: 15,42 / 16,25 / 16,74 Analiza nie jest rekomendacją, tylko subiektywną opinią.
GPW:ASBShort
od SkotarekG
Analiza techniczna SP500, ważne punkty wsparcia i oporu.Cześć, wracam z aktualizacją strategii na SPX. Z poprzednich już analiz możecie wyczytać, że w okresie kilkumiesięcznym widzę możliwość dotarcia do 4445 pkt i jest to gdzieś mój target, którego nadal nie zmieniam. Dzisiaj na SP:SPX mamy odreagowanie, przeanalizujmy jednak najpierw ostatni okres. 16 sierpnia po wzrostach o prawie 20% dotarliśmy do bardzo ważnego punktu 4310 pkt, w którym to historycznie kurs bardzo mocno reagował w drugą stronę. Przebicie go mogło dać szansę na dojście w okolice mojego celu. Niestety pomimo waliki i próby dojścia do 4314, dzień zakończyliśmy poniżej naszego oporu. Następnego dnia mimo otwarcia z dużą luką była próba ponownego przetestowania, która również zakończyła się niepowodzeniem. Wykres D1 (opór 4310 pkt): Osobiście w swoich analizach oczekiwałem zejścia do fib 50, co faktycznie się sprawdziło, ale mocniejszej reakcji i odbicia rysującego kolejny szczyt. Niestety nie zauważyłem wcześniej fake outu oraz możliwości wyrysowania się RGR. Dopiero dzień później po kolejnym dojściu do fib 50 wyznaczyłem prawdopodobny zasięg, który okazał się zbliżony do wsparcia wyznaczonego w poprzednich analizach (3897 pkt). Z tego miejsca oczekiwałem odbicia się, które dzisiaj nastało. Wykres D1 (RGR, zasięg i wsparcie): Odchodząc na chwilę od analizy technicznej, to sytuacja w USA może być odbierana w dwojaki sposób. Z jednej strony optymistycznie, ponieważ lekki wzrost bezrobocia, zmniejsza obawy na agresywną podwyżkę stóp procentowych, z drugiej strony, wyniki przekazane w poprzednim tygodniu w moim odczuciu były "zbyt optymistyczne" i nadal nie wprowadziły USA w możliwość zmniejszenia ich, dlatego istnieje widmo kolejny wzrostów stóp. Jaki widzę scenariusz na najbliższe dwa tygodnie? Obecnie mamy odreagowanie po mocnych i szybkich spadkach w dużej mierze spowodowanych kryzysem energetycznym w Europie. Odbicie się od wyznaczonego wcześniej oporu 3897 pkt upewnia mnie, że póki co jesteśmy "bezpieczni". Wyrysowałem również nowy opór (niebieski), przy którym oczekiwałbym reakcji. Powinien on nam pomóc w pokazaniu dalszego kierunku. Jest to poziom 4088 pkt - warto go zapisać. Wykres D1 (nowy opór na SPX 4088 pkt): Negacją scenariusza będzie przebicie 3897 pkt i utworzenie nowego dołka poniżej ostatniego. WAŻNE WSPARCIA: 3924 / 3897 / 3830 WAŻNE OPORY: 4088 / 4164 / 4310 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
SP:SPX
od SkotarekG
2
SGN - SYGNITY. Łatwe tematy się skończyły.Bessa na SGN się zakończyła. Trwa odreagowywanie całego ruchu spadkowego. Byki wyłamały ważny poziom 11,9 zł, który tworzy teraz długoterminowe wsparcie. Cena dotarła do ważnej strefy oporowej 22,5-27 zł. Na miesięcznym widać, że do wsparcia zbliża się krzywa ATR. Będzie z poziomym wsparciem tworzyć strefę obronną obrony. Niepokoją: Wysoki odczyt TSI i słabnący popyt na OBV. Na kresce tygodniowej, zatrzymanie pod oporem od 2 tygodni. Wysoki TSI, ponad 40, to już spore ryzyko korekty. Jeżeli dojdzie do korekty, a wiele na to wskazuje, że jesteśmy w jej przededniu, to pierwszego wsparcia szukałbym w strefie 20,6-20 zł /Krzywa ATR- płaskie wsparcie/. Wskaźniki zapowiadają korektę. Kto w rynku niech sprawdzi ubezpieczenie. Zainteresowani kupnem, moim subiektywnym zdaniem, powinni zaczekać.
GPW:SGNShort
od Alladyn
Akcje Tauron w miesiąc spadły do poziomu z lutego. Analiza.Cześć, czas wrócić i zaktualizować Tauron :) O spółce pisałem na początku lipca, gdzie po wzrostach o 80% zakładałem głębszą korektę. Na tamten okres uważałem, że 2,69 zł będzie wystarczającym wsparciem dla spółki. Jednak polityka energetyczna państwa, ceny surowców i brak węgla powoduje, że dzisiaj cena za akcję doszła do 2,29 zł. W połowie sierpnia zmieniłem założenie i po wybiciu w dół z kanału spadkowego i mocniejszym zejściu zdecydowałem się podjąć śmiałą tezę, że jeszcze w tym roku zobaczymy na TPE 2,0. Wykres D1 (wybicie z kanału równoległego): Analizując wykres tygodniowy, najbliższe mocniejsze wsparcie jest na poziomie 2,20 i patrząc na RSX mogłoby tam dojść do korekty trendu spadkowego. Jednak obserwując jak zachowywał się ten oscylator w przeszłości, to wyjście ze strefy wyprzedaży może potrwać nawet i 2-3 miesiące. Jeżeli natomiast udałoby nam się utrzymać 2,20 na tygodniowym i tak zamknąć świecę utworzy nam się podwójne dno, które może być dobrą okazją dla graczy krótkoterminowych szukających najlepszego momentu wejścia. Wykres W1 (podwójne dno, rsx wsparcia): Na wykresie dziennym można jeszcze zauważyć wsparcie na poziomie 2,1 zł, do którego dotarcie jest według mnie najprawdopodobniejsze. Tam też mamy niebieską linię wsparcia, która dwukrotnie zawróciła kurs dając możliwość dużego zysku. Wykres D1 (wsparcie, miejsce gdzie możemy szukać dna?): W swoim scenariuszu zakładam, że spółka dotrze minimum do 2,2 zł za akcję i tam ustawiam pierwszy alert. Zamknięcie tego tygodnia na tym poziomie da znać zmiany kierunku. Jeżeli nie uda się wybronić tej strefy, możemy dojść do 2,1 lub 2 zł. WAŻNE WSPARCIA: 2,196 / 2,099 / 1,99 WAŻNE OPORY: 2,389 / 2,43 / 2,541 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TPEShort
od SkotarekG
1
AT - Mimo dużych spadków OPONEO nadal w trendzie wzrostowym.Oponeo to spółka będąca na giełdzie od 2007 roku zajmująca się internetową dystrybucją opon i felg. W zasadzie "prawie" od samego początku jest ona w trendzie wzrostowym, a od 2015 w dość sporym kanale równoległym. Mimo, że od swojego ATH z listopada 2021 roku kurs jest o prawie 50% niżej, to w długim terminie na wykresie tygodniowym, nadal nie złamał on trendu wzrostowego, a spółka widziała już nawet straty dochodzące do 61% w okresie 2018-2020 rok. Wykres W1 (trend wzrostowy): Pozostając przy wykresie tygodniowym, wyznaczyłem linie oporów i wsparć. To co obecnie widzimy to przebicie linii wyznaczającej połowę kanału równoległego oraz wsparcia na poziomie 38.9 zł. Duży wolumen i przyspieszona sprzedaż miała miejsce po opublikowaniu wyników kwartalnych przez GPW:OPN . Mimo, że były one pozytywne, jeśli chodzi o sprzedaż, przychody czy marżę, to dużym negatywnym zaskoczeniem były koszty ogólnego zarządu, o 10 mln zł wyższe zarówno r/r jak i kw/kw., gdzie w raporcie nie otrzymaliśmy żadnego komentarza o tej grupie kosztów. W tygodniu publikacji wyników dotarliśmy do naszego wsparcia, a świecę zamknęliśmy poniżej. Następny tydzień był próbą przetestowania, który okazał się niepowodzeniem i rozpoczęliśmy dalsze spadki. Kolejne wsparcia na tygodniowym jakie widzę to odległe 28,5 zł oraz 23,6 zł. Wykres W1 (przebicie pierwszego wsparcia i brak siły na obronę): Przechodząc na wykres dzienny, starałem się wyszukać bliższego wsparcia. Wyznaczyłem je na poziomie 32,9 zł. W tym miejscu kurs przebił poziom, następnie przetestował go i pokierował się na północ z mocnym wolumenem. Wcześniej kurs reagował podobnie z tej pozycji. Zakładając, że spółka podniesie się po wynikach i inwestorzy zmienią sentyment, wydaje mi się, że w tym miejscu może dojść do odbicia. Nakładając zniesienie Fibonacciego, można byłoby liczyć na powrót powyżej 40 zł w okolice 45, gdzie znajduje się fib50. Oczywiście, aby tam dotrzeć będziemy musieli pokonać mocny opór w okolicach 39 zł mierzony profilem wolumenu. W mojej opinii jest to dość pozytywny scenariusz na tą spółkę. Wykres D1 (pozytywny scenariusz, zniesienie fibo, wsparcie dzienne): Negatywnym scenariuszem byłoby przebicie wsparcia 32,9 zł co oznaczałoby, chęć dążenia do dolnej linii kanału równoległego czyli okolic 23,6 zł. Wyznaczyłem również niebieską linię, która pomija dołek covidowy i może próbować zatrzymać spadki. Wykres D1 (wsparcia): Podsumowując w krótkim terminie widzę dalsze spadki na cenie akcji Oponeo, nie mniej uważam, że spółka w długim terminie cały czas porusza się w trendzie wzrostowym i nadal go nie złamała. Warto również pamiętać, że spółka największe sprzedaże odnotowuje podczas zmiany opon z zimowych na letnie i na odwrót, dlatego wzrosty i spadki mogą być cykliczne uzależnione od danego okresu. WAŻNE WSPARCIA: 32,9 / 29,9 / 28,5 / 23,6 WAŻNE OPORY: 38,9 / 40,0 / 44,0 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:OPNShort
od SkotarekG