Rozpocznij

Linie trendu

XAUUSD (H4) – Perspektywa tygodniowa (22–26 grudnia)XAUUSD (H4) – Perspektywa tygodniowa (22–26 grudnia): Kupuj spadki w kanale, obserwuj korekte po fali 5 Podsumowanie strategii na przyszly tydzien Na interwale H4 zloto nadal porusza sie w srednioterminowym kanale wzrostowym. Jednoczesnie struktura fal sugeruje, ze fala 5 mogla sie juz zakonczyc, dlatego w przyszlym tygodniu skupiam sie na dwoch scenariuszach: Srednioterminowo preferuje BUY, ale tylko po powrocie ceny do lepszej strefy plynnosci. Krotkoterminowy SELL korekcyjny, uruchamiany dopiero po potwierdzeniu (wybicie ponizej 4309) na nizszym interwale. 1) Widok techniczny: Kanal wzrostowy trzyma, ale korekta jest prawdopodobna Cena jest obecnie w gornej czesci kanalu → to nie jest idealne miejsce, by gonic zakupy. Na wykresie widac dwie kluczowe strefy plynnosci: Strefa sprzedazy (Liquidity Sell Zone) w okolicy 4433 (cel wzrostowy, ale tylko jesli cena zbuduje czytelna sciezke w gore). Silna plynnosc (Strong Liquidity) w okolicy 4254 (tam szukam srednioterminowego BUY). Znaczenie: Kanal pozostaje glowna struktura, ale jesli fala 5 sie skonczyla, korekta/oddech rynku przed kolejnym ruchem jest normalny. 2) Plan srednioterminowy (priorytet): BUY w strefie plynnosci kanalu ✅ Strefa kupna: 4250 – 4255 SL: 4240 Oczekiwanie: odbicie w kierunku srodka kanalu, a przy powrocie momentum mozliwy ruch w strone 4433. Logika: To “lepsza cena” zgodna z kanalem i plynnoscia. Stosunek zysku do ryzyka jest znacznie lepszy niz przy kupowaniu na szczytach. 3) Plan krotkoterminowy: SELL korekty tylko po potwierdzeniu Poniewaz fala 5 wyglada na zakonczona, SELL korekcyjny ma sens, ale dopiero gdy rynek potwierdzi kierunek na nizszym TF: ✅ Potwierdzenie spadkowe: wybicie ponizej 4309 Po wybiciu preferuje sell na retescie (bez gonienia ceny). Realistyczny cel korekty to powrot w okolice 425x. Uwaga: To krotkoterminowa korekta i nie stoi w sprzecznosci z srednioterminowym nastawieniem na BUY. 4) Fundamenty: Swieta = nizsza plynnosc i wiecej “sweepow” 22–26 grudnia to czas wielu swiat w Europie → zwykle nizsza plynnosc: rynek moze nie trendowac mocno, ale czesto robi dlugie knoty i zbiera stopy. Ryzyko geopolityczne pozostaje wysokie: izraelscy urzednicy maja poinformowac Trumpa o mozliwych nowych atakach na Iran → to moze wywolac nagle ruchy w aktywach bezpiecznych, takich jak zloto. Dzialanie: mniejsza pozycja, wejscia tylko na poziomach i unikanie chaosu. 5) Checklist wykonania Srednioterminowy BUY: czekam na 4250–4255, SL 4240. Krotkoterminowy SELL: tylko po wybiciu 4309, potem sell na retescie na nizszym TF. Bez FOMO w tygodniu o niskim wolumenie. Ktory scenariusz wybierasz na przyszly tydzien: kupno w 425x czy czekanie na wybicie 4309, aby zagrac korekte?
OANDA:XAUUSDLong
od LiamTradingFX
XAUUSD (D1) – Przegląd na przyszły tydzień Lana preferuje kupno w obszarze zniżki, przygotowując się na korektę ABC 💛 Szybkie podsumowanie Duży interwał (Daily): Trend wzrostowy pozostaje stabilny, struktura nie została złamana Elliott: Możliwe, że fala 5 została zakończona, w przyszłym tygodniu może nastąpić korekta ABC, aby zakończyć cykl Płynność: Tydzień świąteczny + blisko Nowego Roku → słaba płynność, łatwe gwałtowne ruchy i „nieprzyjemna” zmienność Plan: Nie gonić za ceną, Lana czeka na powrót ceny do ważnych obszarów kupna: 4250 i 4205 Kontekst rynku na przyszły tydzień W przyszłym tygodniu rynek może handlować wolniej z powodu świąt, cienki przepływ pieniędzy sprawia, że gwałtowne ruchy cen i czyszczenie płynności są bardziej prawdopodobne niż zwykle. Dodatkowo, czynniki geopolityczne i napięcia wojenne nadal wspierają złoto, podczas gdy USD ma tendencję do osłabiania się, gdy rynek jest wrażliwy na ryzyko. Dlatego w tym tygodniu Lana będzie preferować handel w wyraźnych obszarach cenowych zamiast próbować zgadywać szczyty i dołki. Techniczny widok D1 Na Daily, złoto nadal utrzymuje dobry fundament wzrostowy. Jednak patrząc według Elliotta, rynek wykazuje oznaki wchodzenia w końcową fazę fali impulsu (fala 5). Po fali 5, pojawienie się korekty ABC jest dość „naturalne”, aby rynek mógł zrównoważyć podaż i popyt przed wyborem kolejnego kierunku. Dla Lany, korekta (jeśli nastąpi) nie jest czymś złym — tworzy okazję do kupna w obszarze zniżki, co jest bezpieczniejsze niż kupowanie po wysokiej cenie. Ważne obszary cenowe, które Lana obserwuje 1) Preferowany obszar kupna: 4250 To obszar, który wcześniej przebił silny opór, a jednocześnie „zatrzymał” sporo płynności. Jeśli w przyszłym tygodniu cena wróci do 4250 i zareaguje wyraźnie, Lana będzie preferować szukanie punktu kupna na mniejszym interwale. 2) Długoterminowy obszar kupna: 4205 (POC według Volume Profile) To obszar POC akumulacji, gdzie rynek wcześniej intensywnie handlował. Jeśli korekta ABC będzie głęboka, obszar 4205 będzie długoterminowym obszarem kupna, na który Lana zwróci szczególną uwagę. Plan handlowy na przyszły tydzień (ogólny) Na początku tygodnia Lana będzie obserwować mniejszy interwał, aby znaleźć odpowiedni punkt wejścia, nie spiesząc się. Preferencja na powrót do 4250; jeśli rynek skoryguje się głębiej, czeka na 4205. W okresie słabej płynności, Lana preferuje: - lekkie wejścia - wyraźne ustawienie SL - częściowe zamykanie zysków, gdy cena dobrze reaguje Notatki Lany 🌿 Tydzień świąteczny zazwyczaj ma „mniej pięknych zleceń”, ale bardzo łatwo o niespodziewane czyszczenie płynności. Lana nie będzie próbować handlować każdym ruchem, wybierze tylko te obszary cenowe, które naprawdę rozumie i poczeka na właściwy moment.
OANDA:XAUUSDShort
od Lana_M2
XAUUSD (H1) – Piątek na koniec tygodnia Lana priorytetowo traktuje korektę do strefy POC, oczekuje sprzedaży w strefie płynności 💛 Szybkie podsumowanie Kontekst: Piątek, rynek zazwyczaj ma tendencję do realizacji zysków i czyszczenia płynności przed zamknięciem tygodnia Rama czasowa obserwacji: H1 Główne stanowisko: Priorytetem jest spadek w ciągu dnia (korekta) Punkt do uwagi: 4308 reagował wiele razy, jest to wrażliwy punkt struktury Kontekst rynkowy Koniec tygodnia to zazwyczaj czas, gdy przepływ pieniędzy jest „lżejszy” i zachowanie cen skłania się ku realizacji zysków. Dlatego Lana priorytetowo traktuje korektę, aby uzyskać dodatkową płynność w dniu dzisiejszym. Z perspektywy średnioterminowej, niektóre duże organizacje nadal utrzymują pozytywne stanowisko wobec złota. Jednak w handlu intraday, Lana nadal priorytetowo traktuje obecne zachowanie cen i handluje w strefie płynności. Perspektywa techniczna H1 Na H1, cena oscyluje wokół strefy akumulacji, a obszar POC/VAL wskazuje, że jest to strefa, w której rynek „walczy” od dłuższego czasu. Kiedy cena wraca do tych stref, zazwyczaj występuje wyraźna reakcja. Strefa 4308 jest punktem wartym uwagi, ponieważ cena reagowała tam wiele razy, więc jest to punkt, który może zdecydować, czy korekta będzie kontynuowana. Scenariusz handlowy na dziś Główny scenariusz – Sprzedaż w strefie POC/VAL (duża płynność) Sprzedaż: 4335 – 4340 Lana priorytetowo czeka na wzrost ceny do tej strefy, aby sprzedać zgodnie z korektą. Jest to strefa dużej płynności, odpowiednia do szukania reakcji spadkowej w ciągu dnia. Scenariusz dodatkowy – Kupno scalpingowe przy bliskim wsparciu Kupno: 4284 – 4289 To zlecenie kupna ma charakter scalpingowy, gdy cena dotknie strefy wsparcia i pojawi się reakcja odbicia. Jeśli rynek pozostanie słaby, Lana nie będzie trzymać kupna zbyt długo. Uwaga w sesji Jeśli cena nadal będzie odrzucana wokół stref oporu i nie przekroczy strefy podaży, scenariusz korekty będzie miał przewagę. Na piątek, Lana priorytetowo traktuje lekkie transakcje, szybkie zamknięcia, unikanie trzymania zleceń zbyt długo przez weekend. Notatka Lany 🌿 Każdy scenariusz to tylko prawdopodobieństwo. Lana zawsze ustawia stop loss z góry, wybiera odpowiednią wielkość pozycji i jest gotowa zrezygnować, jeśli cena nie osiągnie oczekiwanej strefy.
OANDA:XAUUSDShort
od Lana_M2
1
XAUUSD – Struktura trendu H4 czeka na przełamanieXAUUSD – Struktura trendu H4 czeka na przełamanie Brian – Strategia kupna przy korekcie w kanale wzrostowym I. Podsumowanie strategii Złoto nadal utrzymuje trend wzrostowy na H4, wspierany przez linię trendu wzrastającą z obszaru 3.880–3.900. Cena testuje obszar oporu 4.133–4.150, który pokrywa się z podażą H4 i linią trendu spadkowego, co może prowadzić do krótkoterminowej korekty. Główna strategia: czekać na korektę do wsparcia/FVG, aby kupować zgodnie z trendem, unikać FOMO kupna przy oporze. Punkty do uwagi: zamknięcie poniżej 4.000 osłabia strukturę wzrostową; poniżej 3.884 ryzyko przejścia do trendu spadkowego w średnim terminie. II. Kontekst makroekonomiczny Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (tygodniowe): Prognoza: 226K Poprzednio: 220K Dane wyższe od oczekiwań → wskazują na osłabienie rynku pracy, spowolnienie gospodarki, zwiększają szanse na szybsze luzowanie przez Fed → spadek realnych stóp procentowych, wsparcie dla złota. Dane lepsze (niższe od oczekiwań) → wspierają USD i rentowność obligacji, mogą wywołać krótkoterminową korektę na złocie. Geopolityka: Wypowiedź Trumpa o zmniejszeniu presji dotyczącej „terminu” negocjacji Rosja–Ukraina („termin będzie, gdy problem zostanie rozwiązany”) pomaga rynkowi mniej obawiać się sztywnego terminu, ale ryzyko konfliktu nadal istnieje. Popyt na złoto jako bezpieczną przystań jest więc stabilny, nie jest nadmiernie wyolbrzymiony, ale też trudno go całkowicie wyeliminować. III. Podstawowy obraz Oczekiwania dotyczące cyklu obniżek stóp procentowych w 2025 roku nadal stanowią wsparcie dla złota, gdy rynek stopniowo wycenia niższe realne stopy procentowe w średnim i długim terminie. Popyt na aktywa defensywne nadal istnieje w kontekście spowolnienia wzrostu globalnego i wielu nierozwiązanych punktów zapalnych geopolitycznych. W krótkim terminie USD i rentowność obligacji USA nadal są dwoma zmiennymi prowadzącymi; każda odbudowa USD może sprowadzić złoto do technicznych obszarów wsparcia, tworząc okazję do strategii kupna przy korekcie. IV. Struktura techniczna – Kanał trendu H4 & obszar FVG Na H4, cena porusza się w kanale trendu wzrostowego, linia trendu wsparcia była respektowana wielokrotnie od końca poprzedniego miesiąca. Powyżej znajduje się linia trendu spadkowego łącząca najbliższe szczyty, tworząc obszar kompresji cenowej, gdy rynek zbliża się do obszaru 4.133–4.150. Jest to obszar oporu zbieżnego: Najbliższy szczyt swingowy. Obszar podaży H4. Przecięcie z linią trendu spadkowego. Obszary cenowe warte uwagi: Opór: 4.133–4.150 – obszar, który może wywołać krótkoterminowe realizacje zysków i korektę. Wsparcie/FVG blisko: 4.078–4.080 – obszar FVG łączący wsparcie po poprzednim wybiciu. Wsparcie psychologiczne: 4.000 – jeśli H4 zamknie się poniżej tego obszaru, struktura wzrostowa osłabnie. Punkt odwrócenia średnioterminowego: 3.884 – zamknięcie poniżej tego poziomu otwiera ryzyko przejścia do trendu spadkowego w średnim terminie. V. Plan handlowy Scenariusz 1 – Kupno zgodnie z trendem (priorytet) Pomysł: czekać na płytką korektę do najbliższego wsparcia w kanale wzrostowym H4, a następnie kupować. Wejście: 4.111–4.114 SL: 4.005 TP: 4.133 – 4.150 – 4.172 – 4.190 Scenariusz 2 – Kupno głębokie w obszarze FVG Pomysł: jeśli korekta będzie silniejsza do FVG 4.078–4.080, wykorzystać dobry obszar cenowy do kupna. Wejście: 4.078–4.080 SL: 4.073 TP: 4.100 – 4.115 – 4.142 VI. Zarządzanie ryzykiem & uwagi Ograniczyć otwieranie nowych pozycji w momencie publikacji Wniosków o zasiłek dla bezrobotnych z powodu możliwych dużych wahań i rozszerzenia spreadu. Jeśli H4 zamknie się poniżej 4.000, należy ponownie ocenić wszystkie posiadane pozycje kupna. Jeśli H4/Daily zamknie się poniżej 3.884, uznaje się, że struktura wzrostowa w średnim terminie została przełamana; priorytetem jest obserwacja lub oczekiwanie na nowy scenariusz spadkowy zamiast kontynuowania poszukiwania punktów kupna.
OANDA:XAUUSDLong
od BrianLionCapital
Brian – Złoty scenariusz na sesję amerykańską dzisiajBrian – Złoty scenariusz na sesję amerykańską dzisiaj Wczorajszy wzrost złota naprawdę zaskoczył wielu traderów – ruch w górę był powolny, równomierny, bardzo trudno było się w niego włączyć, a ci, którzy sprzedawali, mieli trudności z wyjściem. Obecnie krótkoterminowy trend na H1 jest dość wyraźny, podczas gdy H4 wciąż jest w fazie przejściowej. Perspektywa fundamentalna – Fed „zmienia kurs” nieustannie Oczekiwania rynku co do działań Fed w grudniu to prawdziwy rollercoaster: Od wyceny prawdopodobieństwa obniżki o 25 punktów bazowych powyżej 90%, Potem gwałtowny spadek poniżej 30%, A teraz znów odbicie – wszystko to w ciągu zaledwie miesiąca. Tak gwałtowne „przekształcenie” oczekiwań dotyczących stóp procentowych przynosi złotu dwie rzeczy: Podstawę wsparcia, gdy rynek znów wierzy, że Fed złagodzi politykę wcześniej. Dwukierunkową zmienność, łatwą do whipsaw przy każdej nowej danej lub wypowiedzi Fed. Podsumowując, makroekonomiczne tło wciąż sprzyja złotu, ale w ciągu dnia będzie wiele gwałtownych ruchów – nie należy lekceważyć zmienności. Perspektywa techniczna – H1 wzrostowy, H4 testuje szczyt struktury Rama czasowa H4: Cena utrzymuje się powyżej średnioterminowej linii trendu wzrostowego od końca października, dopóki 4.000 jest utrzymywane, duża struktura pozostaje stabilna. Obecnie cena zbliża się do linii trendu spadkowego i strefy podaży/FVG H4 wokół 4.160–4.200. Powyżej znajduje się duża FVG w strefie 4.280–4.330 – jeśli cena zaakceptuje powyżej obecnej linii trendu spadkowego, będzie to kolejna naturalna strefa przyciągająca cenę. Rama czasowa H1: Struktura wyraźnie przeszła na wzrostową z serią wyższych szczytów i wyższych dołków po wczorajszym wzroście. Jednak obecny ruch jest dość „rozciągnięty”, więc preferowane jest kupowanie przy korekcie do wsparcia / czystym retestie, nie gonienie za szczytem świecy. Główne nastawienie: preferowane kupowanie zgodnie z trendem, zlecenia sprzedaży tylko w wyraźnych strefach reakcji. Ważne strefy cenowe Opór / strefa sprzedaży: 4.167–4.169: krótkoterminowa strefa reakcji zbieżna z linią trendu spadkowego + FVG. 4.200–4.220: górna część obecnej strefy podaży. 4.280–4.330: FVG/silny opór na ramie czasowej H4. Wsparcie / strefa kupna: 4.110–4.113: wsparcie intraday, główna strefa obserwacji kupna. 4.080–4.070: dodatkowe wsparcie z najbliższej strefy akumulacji. 4.040–4.020: głębsza strefa pullbacku. 4.000: wsparcie strukturalne; jeśli zostanie przełamane, scenariusz wzrostowy znacznie osłabnie. 3.884: poziom potwierdzający średnioterminowy trend spadkowy, jeśli zostanie przełamany i utrzymany poniżej. Scenariusz handlowy (Do rozważenia – nie jest to rekomendacja inwestycyjna.) 1. Główne zlecenie kupna – kupno przy korekcie ceny do 4.110 Pomysł: podążanie za trendem wzrostowym na H1, czekanie na pierwszą korektę, aby zająć dobrą pozycję. Wejście: 4.110–4.113 SL: 4.105 TP: 4.125 → 4.140 → 4.180 → 4.200 Preferowane, gdy cena już wzrosła, a następnie wraca do retestu tej strefy, pojawia się wyraźna świeca z długim dolnym cieniem/wzrostowa, co wskazuje na siłę kupujących. 2. Zlecenie sprzedaży taktyczne – sprzedaż przy reakcji na 4.167–4.169 Pomysł: gra przeciwko krótkoterminowemu trendowi w strefie zbieżności linii trendu spadkowego + FVG, tylko do scalpingu/krótkoterminowego. Wejście: 4.167–4.169 SL: 4.175 TP: 4.155 → 4.140 → 4.120 → 4.105 To zlecenie nie jest swing sell, tylko reakcja. Wolumen powinien być mały, gdy cena idzie w dobrym kierunku, stopniowo realizować zyski lub przesuwać SL do poziomu równowagi wcześnie. 3. Scenariusz breakout – kontynuacja kupna, jeśli linia trendu spadkowego zostanie przełamana Jeśli złoto przełamie linię trendu spadkowego i utrzyma się powyżej 4.170–4.180: Przejście na myślenie o breakout – kontynuacja, obserwacja kupna, gdy cena ponownie testuje linię trendu/stary opór od góry. Kolejnym celem będzie wtedy strefa 4.220, dalej 4.280–4.330. Dopóki 4.000 jest utrzymywane, nadal szanuję trend wzrostowy i preferuję kupowanie zgodnie z trendem, nie upierając się przy sprzedaży wbrew. Jeśli później nastąpi zamknięcie dzienne poniżej 4.000 i przełamanie 3.884, wtedy cały scenariusz się odwróci, a ja będę traktować każdy wzrost jako okazję do sprzedaży. Handluj zgodnie ze strukturą, nie handluj emocjonalnie. Zarządzaj ryzykiem ostrożnie w okresie, gdy Fed „zmienia kurs” nieustannie. Jeśli ta analiza jest przydatna, pamiętajcie, aby śledzić Briana, aby codziennie aktualizować złoto na sesji amerykańskiej i komentować swoje spojrzenie poniżej, aby wspólnie wymieniać się opiniami.
OANDA:XAUUSDLong
od BrianLionCapital
tu Brian z perspektywą na złoto na dzień 20/11.Dzień dobry wszystkim, tu Brian z perspektywą na złoto na dzień 20/11. Faza korekty ABC na złocie jest prawie zakończona, rynek przygotowuje się do nowej fali, w kontekście dzisiejszych intensywnych danych dotyczących USD. Analiza fundamentalna Dziś w centrum uwagi pozostaje zestaw danych dotyczących rynku pracy w USA: NFP (lub korekta), stopa bezrobocia i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych po raz pierwszy. Jeśli dane pokażą, że rynek pracy się ochładza, oczekiwania, że Fed szybko przejdzie do cyklu obniżek stóp procentowych, wzrosną, realne stopy procentowe osłabną, co wywrze presję na USD i wesprze ceny złota. Z drugiej strony, „zbyt dobre” dane wzmocnią dolara, tworząc warunki do krótkoterminowej repricing, co może spowodować, że złoto spadnie do niższych poziomów płynności przed odbiciem. Płynność sesji amerykańskiej może być niska przed publikacją danych, co ułatwia pojawienie się nagłych skoków cen spowodowanych algorytmami i dużymi przepływami kapitału jednocześnie dostosowującymi pozycje. Ogólnie rzecz biorąc, makroekonomiczny kontekst nadal sprzyja „kupowaniu korekt” na złocie, ale trzeba zaakceptować silne wahania wokół godziny publikacji danych. Analiza techniczna Na wykresie złoto zakończyło falę korekty ABC wewnątrz kanału spadkowego, będąc częścią większego trendu wzrostowego. Obecny kanał spadkowy pełni jedynie rolę korekcyjnej nogi po wcześniejszej fali wzrostowej; cena handluje powyżej „średniej” struktury wzrostowej, co wskazuje, że struktura rynku w większej skali nadal jest bycza. Poniżej znajduje się strefa płynności / strefa popytu 4013–4015, zbieżna z poprzednim dołkiem i dolną granicą kanału – jeśli nastąpi kolejne polowanie na stop-lossy w tym obszarze, nadal będzie to postrzegane jako okazja do wejścia w kierunku wzrostowym, o ile 4008 nie zostanie przełamane. Na górze, obszar 4086–4100 jest kluczowy: przełamanie i utrzymanie ceny powyżej tego poziomu potwierdzi wyjście z kanału korekcyjnego, aktywując fazę impulsu w kierunku oporów 4132–4146 i dalej 4187. Podsumowując, główny bias nadal jest byczy, preferując strategię kupna w strefie wsparcia lub po potwierdzeniu wybicia. Ważne poziomy cenowe Opór: 4086 – 4100 – 4110 – 4132 – 4146 Wsparcie: 4040 – 4030 – 4015 Scenariusze handlowe Scenariusz Kup 1 – Kontynuacja wybicia Wejście: 4086 SL: 4078 TP: 4100 – 4120 – 4140 Preferowane, gdy cena przebija się i retestuje 4086–4100 jako nową strefę wsparcia, potwierdzając wyjście z kanału spadkowego. Scenariusz Kup 2 – Głębokie polowanie na płynność Wejście: 4015–4013 SL: 4008 TP: 4030 – 4045 – 4070 Obserwuj silną reakcję ceny w strefie popytu, świeca z długim cieniem lub engulfing da sygnał powrotu przepływu zamówień na stronę kupujących. Scenariusz Sprzedaj – Sprzedaż na silnym oporze Wejście: 4144–4146 SL: 4151 TP: 4132 – 4120 – 4100 Strategia krótkoterminowej sprzedaży, wykorzystująca górną strefę podaży, jeśli cena wzrośnie bez wystarczającej akumulacji. Średnioterminowy cel wzrostowy, jeśli fala bycza rozwinie się zgodnie z oczekiwaniami, to nadal obszar 4187. Co sądzicie o tym scenariuszu? Pamiętajcie, aby śledzić Briana, aby codziennie aktualizować perspektywę na złoto i komentować swoje opinie poniżej, aby wspólnie dyskutować.
OANDA:XAUUSDLong
od BrianLionCapital
🇵🇱 LiamTrading – XAUUSD: Podwójna strategia przed FOMC🇵🇱 LiamTrading – XAUUSD: Podwójna strategia przed FOMC | Skup się na zakupie korekty w okolicach $3914 Cześć, traderzy 👋 Po silnej wyprzedaży złoto (XAUUSD) zaczyna wykazywać oznaki ożywienia, tworząc krótkoterminową strukturę wzrostową. Wciąż koncentrujemy się na zakupach podczas korekty, traktując ten ruch jako tymczasowe odbicie w ramach szerszego trendu spadkowego. W miarę zbliżania się decyzji FOMC spodziewana jest zwiększona zmienność rynku. 📰 KONTEKST MAKROEKONOMICZNY I FUNDAMENTALNY Rynek wykazuje ostrożność przed ogłoszeniem decyzji FED: 🟢 Odbicie techniczne: Złoto odrobiło część strat podczas sesji azjatyckiej, lekko odbijając od trzytygodniowego minimum, gdy inwestorzy oczekują decyzji FOMC dotyczącej stóp procentowych. 🔴 Czynniki ryzyka: Pomimo odbicia, optymizm wokół rozmów handlowych USA–Chiny oraz silniejszy dolar amerykański ograniczają potencjał dalszych wzrostów. 📊 ANALIZA TECHNICZNA I PLAN DZIAŁANIA Na podstawie obecnej struktury rynku koncentrujemy się na strefach płynności o wysokim prawdopodobieństwie: 🟢 Scenariusz główny – KUPNO (Buy Retracement) Oczekujemy testu kluczowej strefy płynności zakupowej, aby rozpocząć falę odbicia. Strefa wejścia (Kupno): $3914 Stop Loss (SL): $3906 (zalecany wąski SL) Take Profit (TP): TP1 $3933 | TP2 $3956 🔴 Scenariusz SPRZEDAŻY (Retest / Krótkoterminowy Scalping) Wykorzystujemy przełamaną strefę trendu do krótkich pozycji. Strefa wejścia (Sprzedaż): $4048 Stop Loss (SL): $4056 Take Profit (TP): TP1 $4035 | TP2 $4022 🧭 PODSUMOWANIE I UWAGI TRADERA Złoto znajduje się obecnie w strefie decyzyjnej. To czas na zdyscyplinowaną strategię: ✅ Wchodź tylko w zidentyfikowanych strefach płynności. ✅ Zawsze przestrzegaj Stop Loss. ✅ Zarządzaj kapitałem ostrożnie przed publikacją decyzji FOMC. Powodzenia i udanych, zdyscyplinowanych transakcji!
OANDA:XAUUSDLong
od LiamTradingFX
LiamTrading - XAUUSD: SCENARIUSZ PRZED FOMCLiamTrading - XAUUSD: SCENARIUSZ PRZED FOMC - Poziom $3840 Czeka na Złapanie Dna Fali Reakcji Dzień dobry społeczności traderów, Rynek złota wykazuje silny i trwały trend spadkowy. Obserwujemy załamanie po tym, jak cena przebiła ważne poziomy wsparcia. W związku z nadchodzącym wydarzeniem FOMC, nasza strategia polega na poszukiwaniu okazji do zakupu reakcji na głębokich poziomach płynności i kontynuacji sprzedaży, gdy cena odbije się, testując już przełamany trend. 📰 ANALIZA MAKROEKONOMICZNA & KONTEKST PRZEPŁYWU KAPITAŁU Złoto obecnie podlega podwójnej presji: Presja Spadkowa 🔴: Optymizm co do postępów w handlu USA-Chiny znacznie osłabił popyt na złoto, które jest bezpieczną przystanią. Cena złota spot spadła poniżej $3950 i osiągnęła najniższy poziom od trzech tygodni, spadając o około 0,78% w ciągu dnia (28/10). Wsparcie Krótkoterminowe 🟢: Zakłady na możliwość obniżki stóp procentowych przez Fed nadal osłabiają dolara amerykańskiego (USD), co jest jedynym czynnikiem mogącym potencjalnie wspierać ten cenny metal. Wniosek: Ta przeciąganie liny sprawia, że określenie dna jest trudne. Scenariusz spadkowy pozostaje priorytetem. 📊 ANALIZA TECHNICZNA: FALA SPADKOWA TRWA Na podstawie wykresu H4 (image_5fa7fa.png): Aktualny Trend: Cena skutecznie przebiła ważny poziom wsparcia płynności w pobliżu $3950 i kontynuuje spadek. Obecny Poziom Fibonacciego: Cena dotyka i reaguje na poziom Fibonacciego 1.618 (około $3950). Kolejny Poziom: Kolejny poziom, do którego zmierza złoto, to obszar Fibonacciego 2.618 (około $3840), co jest dużym obszarem płynności, gdzie oczekuje się silnej reakcji. Główna Strategia: Skupiamy się na dwóch scenariuszach: Złapanie dna reakcji na 3840 i kontynuacja sprzedaży, gdy cena odbije się. 🎯 SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁANIA (ACTION PLAN) Mamy dwa szczegółowe scenariusze oparte na obecnym poziomie cen: 🟢 Scenariusz ZAKUPU Reakcji (BUY Reversal) Czekamy, aż cena dotknie głębokiego poziomu płynności 3840, aby zrealizować zlecenie zakupu z oczekiwaniem na techniczne odbicie. Poziom Wejścia (Entry): 3840 Stop Loss (SL): 3832 (ścisły SL) Cel Zysku (TP): TP1: $3872 | TP2: $3898 | TP3: $3925 | TP4: $3950 🔴 Scenariusz SPRZEDAŻY Kontynuacyjnej (SELL Retest) Jeśli złoto odbije się, ale nie przełamie struktury spadkowej: Poziom Wejścia (Entry): Obserwacja sprzedaży retestu na $4091 Stop Loss (SL): $4099 Cel Zysku (TP): TP1: $4065 | TP2: $4033 | TP3: $4004 | TP4: $3965 PODSUMOWANIE & DYSCYPLINA (Steven's Note) Złoto jest w silnym trendzie spadkowym przed FOMC, zmienność będzie duża. Uchwycenie poziomów Fibonacciego i głębokiej płynności jest kluczem. Uwaga: Zawsze przestrzegaj ustalonego Stop Loss. Zarządzanie kapitałem jest priorytetem numer jeden, ryzykuj maksymalnie 1-2% konta na każdą transakcję. Życzymy traderom udanego i zdyscyplinowanego tygodnia handlowego!
OANDA:XAUUSDShort
od LiamTradingFX
[XAUUSD] Scenariusz na Nowy Tydzień: Akumulacja Przed Spadkiem Scenariusz na Nowy Tydzień: Akumulacja Przed Spadkiem - Obserwuj Sprzedaż w Strefie Płynności $4195 Witajcie, społeczności traderów, Nowy tydzień rozpoczyna się od tego, że XAUUSD (Złoto) jest "powstrzymywane" w strukturze bocznej. Jednak nie dajcie się zwieść temu spokojowi. Z technicznego punktu widzenia, jest to model akumulacji z wyraźną tendencją spadkową. Rynek jest w trybie "oczekiwania", a cierpliwość będzie kluczem do złapania następnej dużej fali. 📰 ANALIZA MAKRO: WALKA PRZED POSIEDZENIEM FOMC Rynek jest uwięziony między dwoma sprzecznymi strumieniami informacji: Presja Spadkowa (Bearish): Pozytywne sygnały dotyczące umowy handlowej USA-Chiny zmniejszają popyt na bezpieczne przystanie, wywierając presję na cenę złota. Wsparcie (Bullish): Osłabienie dolara amerykańskiego z powodu oczekiwań, że Fed będzie kontynuować obniżki stóp procentowych, co przypadkowo zapewnia krótkoterminowe wsparcie dla metali szlachetnych. Decydujący Czynnik: Inwestorzy są "wstrzymani", czekając na dwudniowe posiedzenie polityki pieniężnej (FOMC) w tym tygodniu. To będzie główne wydarzenie, które zadecyduje o średnioterminowym trendzie USD i złota. 📊 ANALIZA TECHNICZNA: KONTYNUACJA STRUKTURY SPADKOWEJ Wykres H1 pokazuje bardzo wyraźny scenariusz "Sprzedaży": Struktura Ceny: Po silnym spadku z poziomu szczytu, cena porusza się w bok, akumulując się w modelu trójkąta/flagi spadkowej (Bearish Pennant). Jest to struktura kontynuacyjna, wskazująca, że sprzedający "odpoczywają" przed dalszym zepchnięciem ceny w dół. Idealna Strefa Sprzedaży (Sell Zone): Strefa $4195 to niezwykle silna strefa oporu, oznaczona jako "Liquidity strong" na wykresie. To dokładnie poziom Fibonacciego 0.5, punkt powrotu "złota" z całego wcześniejszego spadku. To była dawna strefa wsparcia (old support), która teraz stała się oporem (new resistance). Optymalny Scenariusz: Będziemy czekać na powrót ceny (pullback) do testowania strefy płynności $4195. To okazja dla sprzedających do wejścia na rynek z niskim ryzykiem i wysokim potencjałem zysku. 🎯 PLAN TRANSAKCJI (SELL SETUP) Absolutnym priorytetem jest Obserwacja Sprzedaży (Sell) zgodnie z głównym trendem. ENTRY (Sprzedaż): $4195 STOP LOSS: $4205 TAKE PROFIT: TP1: $4168-TP2: $4145-TP3: $4122-TP4: $4102 PODSUMOWANIE W kontekście oczekiwania rynku na wiadomości z FOMC, złoto ma szansę na wykonanie ostatniego "ciągnięcia" (pullback) do strefy $4195 przed kontynuacją trendu spadkowego. Bądźcie cierpliwi i czekajcie na sygnał w tej idealnej strefie sprzedaży. Życzymy wszystkim traderom udanego i zdyscyplinowanego tygodnia handlowego!
OANDA:XAUUSDShort
od LiamTradingFX
LiamTrading - XAUUSD: Rozpoczęcie Średnioterminowej Korekty....LiamTrading - XAUUSD: Rozpoczęcie Średnioterminowej Korekty - Obserwuj Sprzedaż na Głównym Oporniku Cześć społeczności traderów, Po gwałtownym wzroście spowodowanym napięciami geopolitycznymi, XAUUSD (Złoto) zaczyna wykazywać oznaki średnioterminowej korekty. Impet wzrostowy osłabł, a cena pokazuje oznaki słabości z poziomu szczytu. Rynek znajduje się obecnie w stanie niepewności, pod wpływem wielu czynników makroekonomicznych, co tworzy wyraźne możliwości handlu dwukierunkowego. 📰 Analiza Makroekonomiczna: Rynek w Stanie Niepewności Cena złota jest obecnie uwięziona między trzema głównymi strumieniami informacji: Wsparcie (Bullish): Konflikt Izrael–Hamas i eskalacja ryzyka geopolitycznego pozostają głównym czynnikiem „schronienia”, utrzymującym cenę Złota na wysokim poziomie. Presja (Bearish): Napięcia handlowe USA–Chiny wykazują oznaki „ochłodzenia”, co zmniejsza popyt na bezpieczne schronienie i hamuje wzrost Złota. Długoterminowo (Bullish): Oczekiwania, że Fed wkrótce obniży stopy procentowe, nadal wspierają Złoto w długim okresie, jednak nie mają one silnego wpływu w krótkim okresie. Ta sprzeczność sprawia, że rynek ma trudności z dalszym przełamaniem, zamiast tego potrzebna jest techniczna korekta. 📊 Analiza Techniczna (Technical Analysis) Wykres M30/H1 wyraźnie pokazuje formowanie się struktury korekcyjnej: Struktura Spadkowa: Cena utworzyła wyraźny szczyt i gwałtownie spadła, przełamując krótkoterminowe struktury wzrostowe. Obecny wzrost jest jedynie techniczną falą korekcyjną. Strefa Sprzedaży (Sell Zone): Strefa $4306 to niezwykle ważna strefa konfluencji. Jest to: Poziom Fibonacci Retracement 0.382, powszechny poziom korekty. Dawne wsparcie, które zostało przełamane, teraz staje się silnym opornikiem („Sell fibonaci and support” na wykresie). Duża strefa płynności, którą sprzedający będą mocno bronić. Cel Spadku (Target): Głównym celem dla tej fali spadkowej jest strefa VAL (Value Area Low) wskaźnika Volume Profile, znajdująca się wokół $4180. Jest to strefa skupiająca dużą ilość transakcji, gdzie kupujący mogą powrócić. 🎯 Szczegółowa Strategia Handlowa Głównym priorytetem jest obserwacja sprzedaży w strefach oporu Fibonacciego. Scenariusz 1: Sprzedaż Korekcyjna (Sell) 📉 Entry: $4306 Stop Loss (SL): $4312 (Ścisły, bezpieczny poziom SL powyżej opornika) Take Profit (TP): $4288 - $4265 - $4233 - $4210 - $4190 (Ostateczny cel to strefa VAL) Scenariusz 2: Kupno w Strefie Silnego Wsparcia (Buy) 📈 Entry: Obserwuj kupno, gdy cena głęboko skoryguje się do strefy VAL $4178. Stop Loss (SL): $4170 Take Profit (TP): $4198 - $4225 - $4246 - $4270 Podsumowanie Chociaż długoterminowe czynniki makroekonomiczne nadal wspierają Złoto, z technicznego punktu widzenia rozpoczęła się średnioterminowa korekta. Optymalna strategia to obserwacja sprzedaży (Sell) przy odbiciu ceny do strefy oporu konfluencyjnego $4306 i realizacja zysków na poniższych celach, szczególnie w strefie VAL $4180. Zawsze zarządzaj kapitałem ostrożnie. Życzymy traderom udanego tygodnia! Uwaga: Ten artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.
OANDA:XAUUSDShort
od LiamTradingFX
mBank - powyżej wsparcia, ale podaż straszy Cześć, Bez banków nie ma hossy. Przynajmniej tak się mówi, ale coś musi w tym być. Od 2022 roku większość banków urosła znacząco. Jeszcze kilka lat temu robiłem zestawienie wszystkich banków i stopy zwrotu z 5 lat i większość była na stracie bądź lekkim plusie. Dzisiaj robiąc to badanie sytuacja byłaby zupełnie inna. Większość banków wybiła wieloletnie konsolidacja i budowały nowe szczyty. Przykładem tego jest chociażby mBank, który od 2006 roku poruszał się między 175 - 573 zł i dopiero w 2024 roku nastąpiło wybicie. Kurs od dołka z 2022 roku do ATH urósł przeszło 450% Wykres miesięczny (wzrosty): Ostatni wzrost od dołka z kwietnia do szczytu z sierpnia miał równowartość wzrostu z końca grudnia. Ostatnim razem po osiągnięciu szczytu mieliśmy mocne zejścia, po czym chwilowy spadek i konsolidację, a następnie wybicie. Obecnie mieliśmy podobny schemat szybkiej i dynamicznej korekty (co prawda nie tak głebokiej), a obecnie kurs powoli rośnie. Wykres D1 (wzrost 1:1): Z poprzednich analiz mam dwie ważne strefy dla kursu. Pierwsza z nich czerwona to historycznie mocny opór, który po przebiciu stał się wsparciem i można było się o tym przekonać  w kwietniu tego roku, jak mocny jest owy boks. Natomiast drugim wsparciem są szczyty z marca i maja tego roku. Po wybiciu ich, bardzo często możemy spodziewać się przetestowania wcześniejszych oporów. Tak też było i tym razem. Zielony boks czyli poziom 865-885 zł jest obecnie dość ważny. Jeśli byki są powyżej tego poziomu mają przewagę. Pomiędzy naszymi strefami mamy jeszcze ważny poziom 755 zł, który jest wsparciem tygodniowym. Wykres D1 (opory i wsparcia): Czy byki mają całkowitą przewagę powyżej zielonego boksu? Zdecydowanie nie. Dobrze, jeżeli pokonamy poziom 945 zł, który obecnie stanowi silny opór. Nakładając zniesienie Fibonacciego jest to poziom 61,8% korekty do ostatnich spadków. Robiąc analizy zauważyłem dość często, że po osiągnięciu szczytów bądź ATH na kursie, jeżeli mamy korektę, a przy powrocie do wzrostów odbijamy się od krótkoterminowego poziomu fibo 61,8% to jest to pierwszy ostrzegawczy sygnał, że może czekać nas głębsza korekta. Jeżeli bykom natomiast uda się wyjść powyżej 945 zł, kolejnym oporem będzie 972 zł przed atakiem na ATH. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Analizując oscylatory jesteśmy na neutralnych poziomach z lekką przewagą podaży. Na RSX nie wyświetlił nam się pivot, natomiast MACD może dać już na najbliższej sesji sygnał sprzedaży, a histogram od jakiegoś czasu coraz bardziej spada. RSI po osiągnięciu wykupienia spadło do poziomów 50 pkt, natomiast od kilku sesji mamy przecięcie się z MA. Na tą chwilę warto pozostać czujnym jeżeli chodzi o ten walor, ze względu na to, że obecne wzrosty mogą okazać się tylko korektą do dalszych spadków. Wykres D1 (oscylatory): Ostatnim aspektem, który może niepokoić jest możliwość tworzenia się formacji niedźwiedziej flagi. Co prawda kanał ten nie jest szczególnie równy przez cienie, które zostawia nam podaż, natomiast wyjście poniżej, może oznaczać aktywację formacji z minimalnym zasięgiem w okolicy 807 zł, bądź drugim celem na 755 zł. Wykres D1 (potencjalna flaga niedźwiedzia): Podsumowując spółka jest w okolicy ważnego wsparcia i póki jesteśmy powyżej, to popyt dobrze reaguje na każdą próbę przebicia. Ważnym oporem do przejścia jest poziom 945 zł, wtedy otworzy nam się cel do przetestowania ostatniego szczytu. Natomiast wyjście poniżej zielonej strefy zarówno negatywnie wpłynie na kurs, powodując kontynuację trendu spadkowego i tworząc coraz to niższe szczyty, a także aktywuje nam niedźwiedzią flagę, której celem może 807, a nawet 755 zł. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subietywną opinią.
GPW:MBK
od SkotarekG
Nagonka na polskie banki trwa, a więc okazja? Szukam okazji tam gdzie cisza, lub wiele negatywnych informacji. Uwagę moją zwrócił wykres Banku PEKAO uwzględniający wypłacaną dywidendę. Trend jest zdrowy, wyznaczona strefa ma szansę podnieść cenę po ostatnie wybicie szczytu. Dodatkowe przecięcie strefy przez dwie linie trendu wzmacnia szanse na sukces. Oczekuję sygnału ze strefy. PS.: Spółka wypłaca na ten moment ok 10% dywidendy, tak więc dobrą opcją będzie wyjęcie wkładu i pozostawienie na długi termin w portfelu akcji firmy dzielącej się tak hojnie zyskami.
GPW:PEOLong
od TradeWarsPRO
XAUUSD: Priorytet Kupno, Czy Cel $5000 Jest Daleko?XAUUSD: "Brak Złota na Sprzedaż" - Priorytet Kupno, Czy Cel $5000 Jest Daleko? Witajcie, społeczności traderów, Rynek Złota (XAUUSD) znajduje się w stanie "ekstremalnej euforii", nieustannie ustanawiając nowe szczyty. Impuls wzrostowy pochodzi nie tylko z wykresów technicznych, ale jest również wspierany przez niezwykle silne czynniki makroekonomiczne. Ten artykuł przeanalizuje, dlaczego strategia "Priorytet Kupno przy korekcie cenowej" jest optymalna, a poziom cenowy $4400, choć wydaje się wysoki, może nie być ostatecznym przystankiem. 📰 Analiza Makroekonomiczna: "Brak Złota na Sprzedaż!" Rynek doświadcza szoku podażowego, którego nie można zignorować: Szok Podażowy: Największy detalista złota w Japonii musiał tymczasowo wstrzymać sprzedaż sztabek złota z powodu zbyt "gorączkowego" popytu. To wyraźny sygnał, że popyt na fizyczne złoto znacznie przewyższa dostępne zasoby. Gdy fizyczne złoto jest rzadkie, ceny na rynku papierowym muszą wzrosnąć, aby odzwierciedlić rzeczywistą wartość. Spadek Rentowności Obligacji: Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Niemiec (reprezentujących Europę) spadła do najniższego poziomu od czerwca. Spadek rentowności sprawia, że Złoto (aktywo nieprzynoszące odsetek) staje się znacznie bardziej atrakcyjne w porównaniu do posiadania obligacji. Oba te czynniki tworzą "idealną burzę" wspierającą wzrost cen XAUUSD. 📊 Analiza Techniczna (Technical Analysis) Wykres M30/H1 pokazuje niezwykle trwałą paraboliczną strukturę wzrostową: Trend: Trend wzrostowy jest bezdyskusyjny. Cena porusza się w stromo rosnącym kanale, a wszelkie próby sprzedaży są szybko pochłaniane przez kupujących. Fibonacci Extension: Poziomy rozszerzenia Fibonacciego pełnią rolę kolejnych celów cenowych: Obszar $4382 (Fib 2.273): Został zdobyty. Obszar $4407 - $4410 (Fib 2.407): To potencjalny obszar "Sell Scalping", gdzie może nastąpić krótka korekta. Obszar $4480 - $4483 (Fib 2.618): To "Sell Zone" z silnym oporem, będący kolejnym celem kupujących. Profil Wolumenu (VPVR): Wsparcie "Buy Retest" ($4290 - $4300): To niezwykle ważny obszar płynności, będący dawnym szczytem, który został przełamany, a także obszarem z dużym wolumenem transakcji. Kupujący będą mocno bronić tego obszaru. 🎯 Szczegółowa Strategia Handlowa Główny trend to Kupno. Wszelkie zlecenia sprzedaży (Sell) w tym momencie są bardzo ryzykowne i powinny być traktowane jedynie jako krótkoterminowe (scalping) w celu uchwycenia korekty. Scenariusz 1: Kupno Zgodnie z Trendem (Buy the Dip) 📈 Obszar Wejścia (Entry): Czekaj na korektę ceny do obszaru "Buy retest" $4290. Stop Loss: $4280. Take Profit: $4312 - $4334 - $4372 - $4390. Scenariusz 2: Sprzedaż Krótkoterminowa (Sell Scalping) ⚡️ Obszar Wejścia (Entry): Obserwuj sprzedaż w obszarze Fibo $4410. Stop Loss: $4420. Take Profit: $4393 - $4380 - $4370. (Uwaga: Zlecenie przeciwne do trendu, mały wolumen i szybkie zamknięcie zysku). Scenariusz 3: Sprzedaż na Silnym Oporze (Sell Zone) 📉 Obszar Wejścia (Entry): $4480. Stop Loss : $4490. Take Profit : $4463 - $4442 - $4410. Podsumowanie Połączenie silnego trendu wzrostowego w analizie technicznej i szoku podażowego w analizie fundamentalnej popycha Złoto w nowy cykl wzrostowy. Poziom $4400 został zdobyty, a przy tym tempie, długoterminowy cel $5000 nie jest już nierealny. Najmądrzejsza strategia to "płynąć z prądem", obserwując Kupno w ważnych obszarach wsparcia. Życzymy traderom udanego tygodnia!
OANDA:XAUUSDLong
od LiamTradingFX
TXT - Czy to koniec spadków na polskiej spółce wypłacającej 12% Polska spółka TXT ma solidne fundamenty i bardzo dobrze wyglądający bilans w sprawozdaniu finansowym. Na interwale 1M pojawiła się formacja zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy i już przez 8 tyg jest testowana pozostawiając w strefie same knoty. Może to oznaczać, że jest to koniec spadków i trwa potężny skup akcji z rynku. Po zamknięciu się tygodnia formacją planuję te akcje dorzucić do portfela.
GPW:TXTLong
od TradeWarsPRO
1
Elektrotim - analiza Cześć, Elektrotim to spółka, która dostarcza kompleksowe rozwiązania na rynku budownictwa elektroenergetycznego, przemysłowego oraz wojskowego. ELEKTROTIM tworzy Grupę Kapitałową wraz z OSTOYA – Data System Sp. z o.o., specjalizującą się w integracji systemów bezpieczeństwa. Patrząc na spółkę jak na wykonawcę projektów elektroenergetycznych i automatyki dla przemysłu, kolei, infrastruktury publicznej i resortów obronnych, widać firmę dobrze osadzoną w długim cyklu inwestycyjnym państwa (stacje i linie WN/SN, trakcja kolejowa, systemy bezpieczeństwa, lotniska). To ekspozycja na transformację energetyczną i modernizację infrastruktury – a więc rynek z wysoką podażą przetargów w kolejnych latach. Potwierdza to komunikacja spółki po wynikach, w którym zarząd mówi o ożywieniu postępowań od lipca oraz podpisywaniu kontraktów na oczekiwanej rentowności, wskazując perspektywy m.in. w energetyce (w tym jądrowej), magazynach energii i obronności. Rentowność brutto sprzedaży w I półroczu 2025 r. wyniosła 11,9% vs 14,8% rok wcześniej. W danych za I półrocze 2025 r. Elektrotim pokazał wzrost przychodów do 202,7 mln zł (+17% r/r), ale jednocześnie mocne schłodzenie zysków: EBIT spadł do 10,6 mln zł (z 16,6 mln zł r/r), a zysk netto dla akcjonariuszy do 7,3 mln zł (z 29,1 mln zł r/r). Najbardziej niepokoi silnie ujemny przepływ operacyjny (-64,9 mln zł), co sugeruje istotne związanie gotówki w kapitale obrotowym przy realizacji kontraktów. Zadłużenie krótkoterminowe wzrosło (122,4 mln zł vs 106,1 mln zł rok wcześniej), a kapitał własny obniżył się do 116,7 mln zł, ale bilans pozostaje zrównoważony na tle skali biznesu. Czynniki wspierające wycenę to przede wszystkim bardzo solidny portfel zamówień i nowe kontrakty o wysokiej widoczności. Backlog na koniec lipca 2025 r. wynosił 676,3 mln zł, z czego ok. 357,8 mln zł przypada na realizację w 2025 r., a 318,6 mln zł na lata 2026–2027. Elektrotim ma dobrą pozycję strategiczną i wysoką widoczność przychodów, ale najnowszy półroczny raport pokazuje wyraźne pogorszenie rentowności i silny drenaż gotówki przez kapitał obrotowy. Jeżeli spółka – realizując świeżo pozyskane, lepiej wycenione kontrakty – ustabilizuje marżę i przepływy, narracja inwestycyjna może znów przejść w tryb wzrostowy; jeśli nie, rynek może wyceniać premię za backlog ostrożniej. Wracając do wykresu, możemy zauważyć, że od 2022 roku spółka jest w silnym trendzie wzrostowym, w którym kurs urósł o przeszło 850%, natomiast teraz jest w okolicy 780%. Wykres W1 (silny trend wzrostowy): To co możemy zauważyć jednak od początku roku, to to, że trend (nadal wzrostowy) powoli zaczyna zwalniać i słabnąć. Po mocnym wzroście poruszamy się w przedziale między 43,55-54,3 zł. Mimo, że nie jestem fanem kanałów, to możemy tutaj taki wyrysować. Obecnie kurs ma problem z przejściem przez środek kanału równoległego, co może sugerować powrót do przetestowania ostatniego dołka, lub wsparcia na poziomie 49,1 zł. Jeżeli niedźwiedzie wybiją kanał wzrostowy to celem ich będzie okolica 41 zł natomiast warto zwrócić uwagę, że byki mają jeszcze kilka ważnych tygodniowych wsparć. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Po osiągnięciu szczytu w rejonie 55–56 zł spółka kilkukrotnie testowała ten poziom, jednak bez trwałego wybicia, co sugeruje, że stanowi on silny opór techniczny. Aktualna cena w okolicach 50,5 zł oznacza spadek o około 10%, co wpisuje się w korekcyjny ruch w ramach wspomnianego trendu bocznego. Najbliższe wsparcie dzienne mamy na poziomie 49,1 zł, natomiast widać po profilu wolumenu, że węzły między 49-53 są dość silne i w tej strefie inwestorzy chętnie wymieniają się papierem. POC natomiast jest w okolicy 46,5 zł i to wsparcie warto zaznaczyć obecnie jako kluczowe do wyznaczenia dalszego trendu. Z drugiej strony opory, które warto obserwować, to okolice 52,5 zł oraz kluczowy poziom 54,3–55,8 zł – przełamanie tego zakresu przy rosnącym wolumenie otworzyłoby drogę do kontynuacji trendu wzrostowego w kierunku nowych maksimów. Wykres D1 (profil wolumenu): Na razie jednak rynek pokazuje pewne osłabienie momentum – wskaźniki oscylacyjne, takie jak RSI, są w zakresie 50 punktów, sugerując brak wyraźnej przewagi żadnej ze stron. MACD również pokazywał próbę odbicia po wcześniejszym przecięciu linii sygnału, jednak obecnie w najbliższych sesja może dojść do kolejnej próby utworzenia sygnału sprzedaży. Co może negatywnie wpłynąć na kurs. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując kurs i pęd trendu wzrostowego powoli słabnie. Znajdujemy się obecnie w dość szerokiej konsolidacji, w której dolnym ograniczeniem jest poziom 43,5 zł natomiast górnym 54,3 zł. Obecnie kluczowym wsparciem będzie poziom 46,5 zł w którym mamy równowagę cenową natomiast przebicie ostatniego szczytu powinno otworzyć nam drogę na maksima. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ELT
od SkotarekG
1
KOREKTA DLA ZŁOTAwg mnie wolumen z 9.10 jest wolumenem sprzedażowym. Było już rozgrzane RSI na interwale miesięcznym, tygodniowym i dziennym (od ponad 80 do ponad 90) przy takim RSI jest albo jeszcze ostateczne przyspieszenie albo początek korekty. W dniu dzisiejszym (9.10.2025) cena na kontraktach złota nie wybiła ATH i nastąpiło zrzucenie na bardzo dużym wolumenie. Wolumenie podobnym z 22 kwietnia Jak przyjrzeć się wolumenowi to duży gracz kupował ponownie powyżej BC 2 września i wyprzedawał się od 161 Fibo Duże Fibo rozciagnięte od jesieni 2022r gdzie 0,382 jest AR Wyckoffa Przewidywana korekta do pierwszego wsparcia na poziomie 161 małego FIBO Zaznaczona też najbliższa linia trendu wzrostowego (czerwona). Przebicie tej linii może początkować dalsze spadki. Wsparciem dla "fałszywego" wybicia tej linii trendu to poziom 0,776 Fibo W przypadku głębszych spadków można też rozciagnąć Fibo odwrotne od AR do BC, gdzie poziom 127 i 161 Fibo będzie silnym wsparciem. Zaznaczone linią przerywaną.
COMEX:GC1!
od Reflektorka
1
Allegro - niedźwiedzie przejęły kontrole Cześć, Od czasu kiedy pisałem o Allegro minęło trochę czasu. Scenariusz bazowy jaki zakładałem to dalsze wzrosty na kursie, jednak pod jednym warunkiem. Kurs utrzyma poziom 37,4 zł i przebije opór pod którym walczył czyli 38,74 zł. Niestety okazało się, że podaż w tym miejscu jest zbyt długa i po prawie 2 tygodniach byki poddały się, a kurs rozpoczął korektę. Wykres D1 (opory. I wsparcia): Oprócz samej korekty która rozpoczęła się pod koniec sierpnia kurs jak wiecie poruszał się w kanale wzrostowym. Przebicie dolnej krawędzi kanału oraz zejście poniżej poziomu 34 zł zostało potwierdzone rosnącym wolumenem, co sugeruje, że sprzedający zyskują przewagę. Obecnie kurs oscyluje wokół 33,80 zł i tym samym testuje lokalne wsparcie w rejonie 33,38 zł. Zasięg wybicia tego kanału sięga 31,9 zł co jest pierwszym celem dla niedźwiedzi i obecnie stanowić będzie główne wsparcie na kursie. Wykres D1 (kanał równoległy - wybicie): Analizując profil wolumenu, POC znajduje się powyżej obecnej ceny kursu, co jest pierwszym negatywnym sygnałem. Obecnie ostatni poziom przy większym wolumenie stanowi 33,38 zł przebicie tego poziomu może wywołać szybką i dynamiczną korektę w dół. Oprócz wsparcia na poziomie 31,92 zł, z poprzednich analiz mam wyrysowany poziom 30,8-31,5 zł, który zaznaczam na zielono jako strefę popytową. To właśnie w tym miejscu znajduje się zwiększony węzeł profilu. Wykres D1 (profil wolumenu): Oscylator MACD jest poniżej zera co potwierdza korektę, dodatkowo może dać na dzisiejszej sesji sygnał sprzedaży, a jego histogram maleje coraz bardziej. Wskaźnik RSI znajduje się na poziomie 36,6, czyli blisko strefy wyprzedania , ale jeszcze jej nie osiągnął. To sugeruje, że kurs wciąż może kontynuować spadek, jednak potencjał do dalszego silnego zniżkowania jest ograniczony. Wykres D1 (oscylatory): Podsumowując, struktura wykresu sugeruje, że Allegro znajduje się w technicznej fazie korekty w obrębie szerszego trendu wzrostowego, ale kluczowe znaczenie będzie mieć zachowanie kursu w rejonie 31,9–33,4 zł. Obrona tych poziomów może dać sygnał do stabilizacji i stopniowego powrotu do wzrostów, natomiast ich przełamanie otworzy przestrzeń do dalszej zniżki w kierunku 28 zł. Wskaźniki techniczne i profil wolumenu wskazują na osłabienie impetu spadkowego, lecz rynek nie wygenerował jeszcze sygnałów odwrócenia trendu. Inwestorzy powinni obserwować zachowanie kursu w najbliższych sesjach oraz reakcję na wspomniane strefy wsparcia, ponieważ od niej zależeć będzie dalszy kierunek notowań. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:ALE
od SkotarekG