Rozpocznij

Pomysły społeczności

Analiza NQ100 – 21 luty 2025, godzina 12:30 CET### Dziś nie ma czasu więc analiza na szybko !! Potencjalne scenariusze: Scenariusz wzrostowy (BUY): Cena musi przełamać poziom 22 217,6 (down price) i utrzymać się powyżej, aby otworzyć drogę do targetów 22 310,4 – 22 343,9 – 22 466,8. Potwierdzenie longów po re-teście 22 217,6 i kontynuacji wzrostu. Dodatkowe potwierdzenie ze strony oscylatorów (obecnie poziomy przekupienia, więc należy uważać na ewentualne cofnięcie przed kontynuacją wzrostu). Scenariusz spadkowy (SELL): Cena musi przebić poziom 22 121,7 i utrzymać się poniżej. Następne targety to 22 046,9 – 21 939,6 – 21 863,7. Potencjalny większy zasięg spadków w kierunku 21 854,6 – 21 713,8. Negacja tego scenariusza nastąpi, jeśli cena odbije się dynamicznie od 22 121,7 i wróci powyżej 22 163,7. ### To nie jest porada inwestycyjna
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
5
Cyfrowy Polsat - czy mamy sygnały sprzedaży?Cześć, Kurs Cyfrowego Polsatu po ostatnich wzrostach ze stycznia złapał zadyszkę, a wczorajszy dzień był jednym z najsłabszych od jakiegoś czasu. Jak możemy zauważyć kurs od końcówki 2024 roku podjął już 3 próby przebicia oporu 15,465 zł, jednak z negatywnym rezultatem. W grudniu po braku przebicia wspomnianego oporu, kurs zaliczył prawie 12% spadek. Wykres D1 (kluczowy opór): To co warto zauważyć to po osiągnięciu kolejny raz poziomu 15,46 zł otrzymaliśmy większy wolumen podażowy, dodatkowo mieliśmy na MACD próbę odzyskania sygnału kupna, jednak również nieskuteczną. RSI mimo, że jest w okolicach środka to tworzy nam coraz niższe szczyty przez co powstała nam dywergencja niedźwiedzia. Wykres D1 (wolumeny oraz oscylatory): Średnie kroczące powoli się wywłaszczają, wczoraj kurs przebił EMA50, natomiast kolejnym wsparciem będzie poziom 14 zł EMA100. Wykres D1 (średnie EMA): Analizując formację, każdy z nas może zauważyć próbę powstania formacji podwójnego szczytu, zarówno krótkoterminowej na dziennym, której zasięg sięga w okolice 13,60 zł, oraz tą długoterimonową (na interwale tygodniowym), której pierwszy szczyt jest z grudnia, a zasięg formacji 11,65 zł. Tą drugą formację narazie warto odłożyć na bok, ze względu na to, że linia szyi jest w okolicy 13,6 zł, a jest to dodatkowo dość mocne wsparcie, dopiero przebicie jej mogłoby rozpocząć realizację formacji. Dodatkowo nałożyłem strefę wsparcia na wykres (zielony bok), w którym póki kurs jest powyżej, to byki mają przewagę. Jest to poziom 14,06-14,45 zł. Przebicie i utrzymanie świecy dziennej poniżej tej strefy może sprowadzić kurs właśnie w okolicę 13,6 zł. Wykres D1 (strefa wsparcia): Profil wolumenu natomiast jest nadal dość nisko bo w okolicy 12,70 zł i utrzymuje się tutaj od dłuższego czasu. Możemy też zauważyć, że poziom 13,6 jest póki co najmocniejszym w okolicy, jednak uważam, że strefa zielona da odpowiedź w którym kierunku w którmkim terminie kurs idzie. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując negatywnym aspektem przez byki jest brak siły wyjścia powyżej 15,46 zł i możliwość utworzenia się nam formacji podwójnego dna. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym będzie przebicie 14 zł (zielona strefa) i zamknięcie świecy dziennej. Natomiast mocne wsparcie jest na poziomie 13,6 zł. Wyjście powyżej wspomnianego oporu otwiera nam drogę na 16,8 zł gdzie mamy pierwszy mocniejszy opór. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:CPS
od SkotarekG
1
Answear - ryzyko formacji RGR, ale z szansą na jej złamanieAnswear.com to sklep internetowy, działający w branży modowej. Został założony w 2011 roku i od tego czasu zdobył uznanie klientów w wielu krajach, oferując szeroki asortyment odzieży, obuwia i akcesoriów. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od stycznia 2021 roku, po przeprowadzeniu oferty publicznej o wartości ponad 80 mln zł. Answear.com obecnie działa na 12 rynkach, w tym w Polsce, Grecji, Chorwacji i na Cyprze, a także planuje dalszą ekspansję. Firma wyróżnia się również wprowadzeniem marki własnej ANSWEAR LAB, która uzupełnia ofertę o produkty z ekonomicznej kategorii cenowej. Spółka jednak nie może pochwalić się wynikami za 2024 rok. W trzech pierwszych kwartałach strata netto wyniosła 28,6mln zł. Czwarty kwartał ma jednak wg spółki przynieść pozytywne wyniki. Patrząc na wykres to kurs jest właśnie przy EMA200 a wskaźniki są dość mocno wychłodzone, choć tutaj wskaźniki nie zawsze są wyznacznikiem zmiany trendu. Wykres 1. Interwał dzienny Pomimo jednak odbicia od EMA200 to w piątek kurs dotarł do oporu na EMA26, który jest dość słabym oporem a mimo to inwestorzy cofnęli się w tych okolicach czyli 27,05zł. Dlatego całkiem możliwe, ze dojdzie do jeszcze jednego testu 25,5zł i jeśli uda się wybronić ten poziom to będzie szansa na ruch w kierunku 30zł. Wykres 2. Interwał dzienny | oscylatory Dodając do wykres zniesienia Fibonacciego to widać, że kurs kręci się przy wsparciu na 50% co również jest zbliżone do EMA200. Natomiast widoczny opór jest przy 27,6zł. Wykres 3. Interwał dzienny I tutaj przy 27,6zł wchodzi jedno z większych ryzyk dla inwestorów od strony AT. Jeśli bowiem kurs odbije z tego poziomu w dół to zacznie się tworzyć formacja RGR z zasięgiem w okolicach 22,5zł. Wykres 4. Interwał dzienny Dlatego obserwując spółkę warto ustawić alert przy oporze na 27,6zł oraz wsparciu przy 25,5zł. Wybicie oporu potwierdzi ruch w kierunku 30zł, a wsparcia w kierunku 22,5zł. W mojej ocenie jednak może dojść do mocniejszego wybicia i zanegowania całej formacji RGR co może być efektem dobrych wyników za 4Q24. Wsparcie: 25,5/24,5/22,5zł Opór: 27,6/28,7/30zł
GPW:ANR
od AnalizyD
1
Czy zimny luty zaszkodzi DATAWALK?Koniec stycznia przyniósł próbę wybicia z formacji klina zniżkującego....zimowe chłody (oraz sytuacja w USA) powinny przynieść retest tego wybicia wraz z retestem dolnej linii przyspieszonego trendu rosnącego. To okolice 57,5 zł. Jeśli retest zakończy się sukcesem, potwierdzi ważność przyspieszonej linii trendu. Jeśli nie - czeka nas kolejny retest - tym razem dolnej granicy trendu "zwykłego", czyli okolice 50 zł. Do tego miejsca trend rosnący jest niezagrożony. To nie jest rekomendacja - tak widzę ten walor.
GPW:DATLong
od wizimir
7
Wróżba ETH/USDTWiele osób niesprzyjającą narrację traktuje jako sygnał do zakupów i zazwyczaj ja się z tym zgadzam, jednakże uważam, że "tym razem jest inaczej" :D Mamy do czynienia z potrójnym szczytem, więc naprawdę trudno mi patrzeć na wykres optymistycznie. To co widzę na wykresie bardziej przypomina mi korektę po wzrostach w 2022 roku i dystrybucję na szczycie korekty (cena trzykrotnie odbiła się od 0,786 Fib), niż normalną akcję cenową charakterystyczną dla rynku byka. Jeżeli kogoś nie interesują moje przydługie wnioski i spostrzeżenia, to niech od razu przejdzie do ostatniego akapitu. Poza analizą techniczną, znajdzie się tu też wiele miejsca na niesprzyjające kwestie fundamentalne i brak "pompanentów": niefortunne wypowiedzi Vitalika; powszechna krytyka fundacji Etherum (regularnie sprzedają ETH); brak narracji ciągnącej ekosystem do góry (w 2021r. kapitał był ściągany przede wszystkim poprzez NFT i wspierany także poprzez DEFI i CEFI); po implementacji poprawki MERGE (15.09.2022r.) ETH stało się deflacyjne. Trend odwrócił się w kwietniu 2024r. i 5.02.2025r. inflacja doprowadziła do tego, że na rynku mamy taką samą ilość tokenów, co przed wprowadzeniem MERGE. Co gorsza, kąt nachylania krzywej wzrostu jest w mojej opinii bardzo stromy (ok. 45 stopni); Marne zainteresowanie inwestorów spoza branży krypto, którzy otrzymali możliwość inwestycji w ETH poprzez fundusze ETF sprawia, że rynek chce dokonać ponownej wyceny tych aktywów (uważam, że poprzez ETH w perspektywie kilku najbliższych lat może to nieść impakt na cały rynek altcoinów). Przechodząc do wykresu: po spadkach w 2022r. akcja cenowa bardziej przypomina korektę, niż akumulację. Zamiast strachu i ostrożnego skupowania dołków, mamy pogoń za odjeżdżającym pociągiem. Strefa zakupowa jest zbyt wielka (881$ - 1980$) i nie powala wolumenami. Moim zdaniem znacznej części dużych inwestorów nie udało się zrobić zakupów, a poziomy wejścia większości tych, którzy ich dokonali były na zbyt wysokim poziomie (co widać po wolumenach), by trzymać ETH na długi termin; pierwsza korekta po wybiciu 4k była zbyt płytka, a następująca po niej próba ponownego ataku na ten poziom zbyt pośpieszna. W efekcie mamy podwójny szczyt; druga noga korekty zeszła głębiej (choć po podwójnym szczycie, w mojej opinii powinna zejść znacznie niżej), nastąpiła reakumulacja i ponowny nieudany atak na 4k. Jeśli chodzi o przyszłość, to nie widzę opcji wybicia oporu na 4k bez cofnięcia się do strefy akumulacji. Oczekuję, że zaliczymy minimum poziom 1, choć za najbardziej prawdopodobny obstawiam spadek do poziomu 2 i tam powinniśmy dostać jakąś reakcję cenową. Jeśli dojdzie do akumulacji, to wzrośnie szansa na ponowny atak na 4k. W przypadku jeżeli i ten poziom zostanie wybity, to witamy się ze strefą nr. 3. Jeśli i ją wybijemy, to będziemy szukać nowego dołka... Korekta potrwa minimum kilka miesięcy.
Short
od MrHybryda
SHORT NQ100, 7 luty 2025, godzina 9:45 AM USA-NY4. **Parametry wejścia**: - **Zebranie płynności kupujących**: Zastosowanie konceptu ICT BSL do identyfikacji poziomów, gdzie następuje akumulacja zleceń kupna. - **Makro ICT Open NY AM**: Analiza otwarcia rynku w Nowym Jorku w godzinach porannych, co może wpłynąć na dynamikę cen. - **Reakcja w BREAKER**: Obserwacja reakcji ceny w strefach BREAKER, które mogą wskazywać na potencjalne odwrócenie lub kontynuację trendu. - **Order Block (koncept ICT)**: Identyfikacja kluczowych bloków zleceń, które mogą stanowić wsparcie lub opór. - **Reakcja na poziomie oporu**: Monitorowanie reakcji ceny na wcześniej ustalone poziomy oporu, co może potwierdzić sygnał do otwarcia pozycji krótkiej. 5. **Strategia wyjścia**: - Ustalenie poziomów Take Profit i Stop Loss w oparciu o analizę techniczną oraz aktualne warunki rynkowe. - Regularna ocena sytuacji rynkowej i dostosowywanie strategii w zależności od zmieniających się warunków.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
CCC - na wsparciu O spółce CCC pisałem już kilka razy dlatego dzisiaj tylko rzut na sytuację techniczną na wykresie. Kurs od ostatnie pomysłu z listopada 2023 wzrósł o 440% do swojego maksymalnego poziomu osiągając cenę 219zł, a następnie rozpoczęła się korekta, która sprowadziła kurs w kierunku 165zł do EMA144. W efekcie tego kurs zanotował spadek od ostatniego szczytu o ok. 25% Wykres 1. Interwał dzienny Jeśli na wykres nałożymy zniesienia Fibonacciego od dołka z sierpnia 2024 do szczytu na 219zł to 50% zniesienia Fibonacciego zbiega się z EMA144 przy 165zł. Wykres 2. Interwał dzienny Co prawda jeszcze niedawno zakładałem, że kurs zejdzie w kierunku EMA200 (150zł), ale wykres na tyle się wychłodził, a inwestorzy mogli po części zwątpić z szybszego odbicia, że nawet większa podaż nie 28 i 29.01 nie doprowadziła do głębszej korekty. A dwa ostatnie dni sesyjne stycznia dały zielony wolumen wskazujący na budzący się popyt. Zakładając więc, że kurs dotarł do wsparcia i inwestorzy uznali, że wystarczy korekty to nakładając na wykres zniesienia Fibonacciego od 219 do 163zł mamy pierwszy opór na 176zł, a główny byłby przy 50% zniesienia Fibonacciego czyli 191zł. Wykres 3. Interwał dzienny Patrząc też na oscylatory to mamy mocne wyprzedanie i jeśli nawet dodatkowy zjazd ponownie w okolice 164zł może tylko wzmocnić wybicie kursu w górę. Wykres 4. Interwał dzienny Negacją jednak powrotu w okolice 190zł będzie odbicie w okolicach 176-184zł to kurs dość szybko może wrócić nie tylko na poziom 164zł, ale ostatecznie dotrze do zakładanego poziomu 150zł. Tak więc w najbliższym czasie jest szansa na korektę w górę i powrót do wzrostów, jednak warto mieć ustawione alerty. Istnieje też ryzyko realizacji formacji RGR jednak i wtedy zasięg tej formacji to 150zł, jednak w mojej ocenie spada ryzyko realizacji tej formacji, a zupełnie zostanie zanegowana przy pokonaniu poziomu 191zł. Wykres 5. Interwał tygodniowy Wsparcie: 165/150/123zł Opór:176/191/218zł
GPW:CCCLong
od AnalizyD
XTB - pułapka na bykiXTB przyzwyczaił do tego, że reakcja na wyniki jest gwałtowna, mocna. Zwłaszcza jeżeli są odebrane przez inwestorów w negatywny sposób. 13% spadek w piątek skłania, żeby przyjrzeć się wykresom. Wykres 1 - W Pierwsze 2 tygodnie stycznia to wyjście byków ponad ostatni opór. Kiedy wydawało się, że byki otwierają sobie drogę w kierunku nowych nieznanych poziomów to w zeszłym tygodniu otrzymaliśmy spadającą gwiazdę. Niestety ten tydzień przyniósł potwierdzenie świecy w postaci dużych spadków schodząc poniżej wybitego oporu. Zatem niedźwiedziom udało się złapać byki w pułapkę i magnesem będzie dolna banda konsolidacji 57-59 zł. Tam mamy ostatnią "wolną" średnią, fibo 38,2% ostatnich wzrostów oraz linie trendu wzrostowego. Mocna strefa wsparcia. Wykres 2 - D Mamy lukę na dużej świecy i dużych obrotach. To będzie pierwszy ważny opór dla byków. Niedźwiedziom udało się nie tylko złapać w pułapkę byki, ale także przebić grudniowy dołek i udanie zaatakować MA200. Tak więc niedźwiedzie otwierają sobie drogę do dolnej bandy konsolidacji. Do tego mają trochę bezpiecznej przestrzeni by wyprowadzić kolejny cios. RSI i MACD z sygnałem sprzedaży. Reasumując, By zmazać świeczkę tygodniową byki musiałby w najbliższym tygodniu zamknąć się powyżej 75,50zł Zejście do dolnej bandy i udana obrona może być okazją do zajęcia długiej pozycji. Dopiero trwałe zejście poniżej dolnej bandy konsolidacji mogłoby zmienić układ sił na bardziej niedźwiedzi. Wtedy ponownie warto spojrzeć dokąd mogą zmierzać niedźwiedzie.
GPW:XTB
od AmigosTrader
Njatańsza spółka dywidendowa GPW -IZOLACJA-JAROCIN S.A.Analizując wykres akcji IZOLACJA na GPW, można zauważyć kilka kluczowych elementów technicznych: 1️⃣ Trend i Struktura Ruchu Cen Akcja znajduje się w trójkącie symetrycznym, co wskazuje na okres konsolidacji i możliwe silne wybicie w górę lub w dół. Cena porusza się wokół średniej kroczącej SMA (9) = 3,34, co sugeruje, że obecnie brak jednoznacznego trendu. Opór w okolicach 4,00 PLN, widoczny na podstawie poprzednich szczytów. Wsparcie w rejonie 3,00 PLN, zaznaczone poprzez wcześniejsze dołki. 2️⃣ Formacje i Sygnały Techniczne Na wykresie widać sygnały MACD – zarówno kupna (niebieskie strzałki), jak i sprzedaży (czerwone strzałki). Ostatnie wskazanie to sygnał kupna, co może sugerować potencjalną próbę wybicia. Wzrost wolumenu przy ostatnim ruchu wzrostowym może wskazywać na rosnące zainteresowanie inwestorów. 3️⃣ Kluczowe Poziomy Fibonacci Wykres zawiera siatkę zniesień Fibonacci, która sugeruje kluczowe poziomy:3,65 PLN – obecna cena, w kluczowej strefie decyzji. 4,00-4,20 PLN – silna strefa oporu. 2,80-3,00 PLN – mocne wsparcie. 4️⃣ Scenariusze Ruchu Cen ✅ Byczy scenariusz: Wybicie powyżej 3,80-4,00 PLN otworzy drogę do wzrostu w kierunku 4,50-5,00 PLN. Potwierdzenie wybicia może nastąpić przy wzmożonym wolumenie. ❌ Niedźwiedzi scenariusz: Spadek poniżej 3,00 PLN może skutkować ruchem w stronę 2,50 PLN, co oznaczałoby zakończenie konsolidacji spadkowym ruchem. Podsumowanie: Wykres wskazuje na istotny moment dla akcji IZO – przebicie jednego z kluczowych poziomów może nadać kierunek na kolejne tygodnie. Warto obserwować wolumen oraz sygnały MACD w najbliższych dniach. Dodatkowo: Spółka dywidendowa, o najniższej kapitalizacji wśród spółek dywidendowych ( 13 mln zł) , o wycenie niższej niż jej wartości księgowa na akcję (około 4,89 zł), co odzwierciedla wskaźnik P/BV na poziomie 0,75, która posiada kilka milionów gotówki, własny zakład, skład, małą farmę PV zasilającą zakład, działki, nieruchomości ( których wartość jest wiele lat nie aktualizowana ) , i wykazane w spr. fin aktywa o wartości 27 mln zł itp itd. oraz spółki która obchodzi w tym roku 100 lecie istnienia ! ( na #GPW od 1998 r ) . Może w 2025r. skorzystać na spadku cen ropy ( cena ropy kształtuje koszty Spółki- materiały do wytwarzania produktów spółki ) #IZO #IZOLACJAJAROCIN #IZOLACJA_JAROCIN
GPW:IZOLong
od XGPW
3
pomysł na USDJPYZakładam że para walutowa USDJPY zakończyła ruch spadkowy, zachowanie się ceny przypomina akumulację. Kontekst: *silny trent wzrostowy D1, *konsolidacja (ruch boczny H4) Dodatkowym atutem wspierającym kupujących jest rozbieżności ceny ze wskaźnikiem MACD na wykresie H4. Po wybiciu Stop loss potrzebna jest nowa interpretacja trendu. (wejście, stop loss, i TP zaznaczone na wykresie.) Każdy trader patrząc na wykres zobaczy coś innego... sens handlu polega na tym że tworzysz pogląd na podstawie swojej analizy a następnie starasz się go trzymać. (Ten pomysł jak każdy inny który publikuje ma dokładnie 50% szans na sukces lub porażkę)
Long
od magnatgraczewski
Nowy rok - wig20 nie do poznaniaCześć, w ostatniej analizie z lipca szukaliśmy dołków gdzie może być reakcja. Pierwszym był poziom 2065-2080 pkt. Kurs w połowie listopada dotarł do wspomnianego punktu, po czym mocno zareagował. Był to dobry znak dla naszego indeksu. Od początku roku natomiast kurs jest już około 9% powyżej ostatniej sesji grudniowej i wydaje się nadal byczy. W poprzedniej analizie wyznaczyliśmy również ważną strefę wsparcia (zielony boks), który nadal jest dość istotny. Wykres D1 (poprzednia analiza oraz strefa wsparcia): Od początku roku jestem dość byczo nastawiony na nasz indeks, uważam, że kilka sektorów było dość nisko wycenianych i mogą one być motorem napędzającym cały indeks. To co ważne było dla mnie na początku roku to przebicie linii spadkowej która trwała od poziomu 2600 pkt. Stało się to 3 stycznia, po czym mieliśmy kilkudniową konsolidację. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka z 23 roku do szczytu kurs zamknął świece na 61,8% zniesienia, natomiast obecnie zbliża się w okolicę 23,6%. W średnim terminie jeśli weźmiemy sobie nałożenie Fibonacciego od szczytu do listopadowego dołka to kurs powoli zbliża się również do 61,8% korekty i tutaj będzie bardzo ważny moment, aby byki przebiły ten poziom. Nie mniej możliwe, że przed tym nastąpi jakaś reakcja. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego pierwsze): Wykres D1 (zniesienie fibonacciego średni termin): Pierwszą strefę oporu wyznaczył bym w okolicy 2400-2460 pkt. Mimo, że jest ona duża, bo około 2,5% to przebicie tej strefy otworzy nam drogę w okolicę 2600 pkt. Nie mniej najpierw spodziewałbym się jakiejś reakcji w tym boksie i zejścia w dół w okolice przetestowania szczytów z początku grudnia. Wskaźniki RSI oraz RSX są najwyżej od lutego 24 roku, co może również sugerować, że niedługo nastąpi jakaś korekta. Wykres D1 (strefa oporu): Średnie EMA również wyglądają byczo, kurs znajduje się powyżej wszystkich EMA 20/50/100/200, a 3 z nich są już skierowane do góry. Przecięcie jeszcze niższych z wyższymi jeszcze potwierdzi nas w tym wszystkim. Wykres D1 (średnie EMA): Podsumowując. W tym roku jestem dość byczo nastawiony na nasz indeks i w mojej ocenie zobaczymy poziom w okolicy 2600 pkt, tam trzeba będzie usiąść jeszcze raz do analizy, ponieważ jest to wieloletni opór. Nie mniej wcześniej spodziewam się jeszcze korekty w dół. Utrzymanie poziomu 2300-2320 przy korekcie będzie bardzo bycze. Negatywnym pierwszym sygnałem będzie zejście poniżej 2260 pkt natomiast negacją założeń wzrostowych jest przebicie w dół zielonej strefy wsparcia.
GPW:WIG20Long
od SkotarekG
Kogeneracja - formacja oRGR do rozegrania Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. to spółka energetyczna z siedzibą we Wrocławiu, będąca częścią PGE Energia Ciepła z Grupy Kapitałowej PGE. Specjalizuje się w produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie skojarzonym, co pozwala na efektywne i ekologiczne wytwarzanie obu tych form energii. Spółka dysponuje czterema zakładami produkcyjnymi o łącznej mocy elektrycznej 420 MW i cieplnej 1 235 MW. Dzięki zastosowaniu technologii kogeneracji, KOGENERACJA S.A. realizuje wymóg oszczędnego i mało uciążliwego dla środowiska naturalnego wytwarzania energii, co ma istotne znaczenie dla aglomeracji wrocławskiej, gdzie zlokalizowane są jej zakłady. Kurs spółki od października 2022 wzrósł do lutego 2024 o 240% do poziomu 70zł. Był to jednak szczyt od którego kurs osiągnął blisko 40% spadek ceny. Wykres 1. Interwał dzienny Dzisiaj kurs oscyluje w okolicach 53zł i kurs właśnie przebił poziom EMA200 przy 52,3zł na silnej świecy popytowej. Dodatkowo na wykresie kształtuje się formacja oRGR i jeśli najbliższe sesje potwierdzą wybicie to kurs może podążyć w kierunku 60,5zł. Wykres 2. Interwał dzienny Dodatkowo jeśli dodać do wykresu zniesienia Fibonacciego od ostatniego szczytu do dołka, to mamy dwa istotne opory na 55,6zł przy 50% oraz 78,6% przy poziomie 60,5zł Wykres 3. Interwał dzienny Negacją formacji oRGR będzie natomiast powrót pod linię szyi na poziomie 52zł i przebicie od góry wsparcia przy 51,1zł. Dlatego na poziomie 52zł warto ustawić alert. Wsparcie: 51,1/47,2zł Opór: 53,6/55,6/57,6zł
GPW:KGNLong
od AnalizyD
2
Analiza NASDAQ na 23 stycznia 2025, godzina 22:55 CET1. **Kontekst rynkowy** - Instrument: E-mini NASDAQ 100 Futures (OANDA). - Obecna zmienność jest widoczna na wykresach intraday oraz dziennym, co wskazuje na wysoką aktywność traderów. - Cena wzrosła o (+0,91%)** w dniu dzisiejszym, co oznacza kontynuację trendu wzrostowego w krótkim terminie. --- 2. **Kluczowe poziomy na wykresie** - **Opory (resistance):** - 22 310,2 USD (wyznaczony na interwale dziennym). - 22 324,4 USD (mocniejszy poziom oporu na poziomie R2). - **Wsparcia (support):** - 21 840,7 USD (silne wsparcie wynikające z wcześniejszego dołka). - 21 792,1 USD (poziom zbieżny z lokalnym minimum na wykresie godzinowym). --- 3. **Obecne zachowanie ceny** - Cena znajduje się w pobliżu kluczowego oporu **22 310,2 USD**, który w przypadku przebicia otworzy drogę do testu **22 324,4 USD**. - Poziom **22 007,0 USD** został potwierdzony jako istotny pivot (punkt zwrotny) w trakcie sesji. - Na interwale dziennym widoczne są objawy zmniejszonego momentum na RSI, co może sygnalizować potencjalną korektę jednak biorąc pod uwagę jutrzejsze NEWS to :). --- 4. **Strategia ** - **Scenariusz wzrostowy:** - Po przebiciu i zamknięciu ceny powyżej **22 100,2 USD**, celem będzie **22 286,4 USD**. - Dłużysz termin Buy **22 310,0 USD**. - **Scenariusz spadkowy:** - W przypadku odrzucenia poziomu oporu, możliwy ruch korekcyjny do **21 840,7 USD**. --- 5. **Wskaźniki techniczne** - **RSI (Relative Strength Index):** - Na interwale godzinowym zbliża się do strefy wykupienia (80), co zwiększa ryzyko korekty. - Na interwale dziennym RSI wynosi **59,1**, co sugeruje miejsce na dalsze wzrosty. - **Stochastic:** - Obserwuję oznaki dywergencji na wykresie intraday. --- 6. **Ważna uwaga:** - **Jutro (23 stycznia 2025)** przewidziane są istotne dane makroekonomiczne, które mogą znacząco wpłynąć na zmienność tego instrumentu. Proszę monitorować publikacje i być przygotowanym na reakcje rynku. --- **Zastrzeżenie:** Powyższa analiza ma charakter edukacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.
OANDA:US100.PRO.OTMS
od T-kedaR
Mirbud - powolna zmiana trendu w średnim terminie Cześć, ostatni raz opisywałem mirbud w listopadzie (link w powiązanych), gdzie pisałem, że brak wyjścia powyżej 12 zł sprowadzi kurs do strefy popytowej. Kurs dotarł do naszego Boksa i rozpoczął ruch na północ. W połowie grudnia wybiliśmy nasz kanał spadkowy jednak wtedy nadal okolica 12,1 zł była nie do przejścia. W ostatnim czasie doszło do przetestowania tego wybicia i kontynuacja ruchu na północ. Wykres D1 (wybicie z kanału): Nakładając zniesienie Fibonacciego obecnie przebiliśmy poziom 38,2% natomiast najbliższym oporem będzie okolica 13 zł czyli 50% zniesienia oraz szczytu z września. Można tam wyrysować czerwoną strefę naszego pierwszego oporu. Wykres D1 (strefa oporu): Patrząc na profil wolumenu to utrzymując się powyżej 11,26 zł byki mają przewagę. Tam mieliśmy największą wymianę papieru, natomiast im wyżej tym jest on mniejszy, co może pomóc bykom w przedostaniu się do kolejnych poziomów oporów. Wykres D1 (profil wolumenu): Pozytywnie również wygląda formacja klina zniżkującego, który został wybity. Zasięg formacji sięga w okolicy 14,74 zł. Jednak patrząc na część oscylatorów nie obędzie się bez drobnych korekt, jeżeli kurs ma rosnąć. Wykres D1 (zasięg falling wedge): Mimo, że osobiście wolę patrzeć na wykres poziomo (wsparcia / strefy), to można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że na mirbudzie powoli widzimy zmianę trendu w średnim terminie, gdzie możemy wyrysować kanał wzrostowy, który pokrywa się z naszą strefą oporu. Wykres D1 (kanał wzrostowy): Podsumowując, spółka po osiągnięciu strefy popytowej wygląda już zdecydowanie lepiej. Chociaż w głowie miałem gdzieś zasięg spadków w okolicę 8 zł to byki ładnie wybroniły się we wspomnianym miejscu. Póki jesteśmy powyżej 11 zł i bronimy tego miejsca, to kurs wygląda dobrze i byki nie powinny się przejmować. Jeżeli natomiast zostanie złamane powyższe wsparcie to będzie to pierwszy sygnał ostrzegawczy. Celem dla byków jest minimum strefa oporu, natomiast głównym targetem może być okolica 14,7 zł. Zejście poniżej 11 zł może oznaczać testowanie niebieskiego Boksa.
GPW:MRB
od SkotarekG
KASPA - CZY ZOBACZYMY JESZCZE WZROST ? Witam. Dziś z krypto na tapetę idzie KASPA. Jest to walor który wykonał już swój silny wzrost na przełomie 2023 i 2024 roku. W tym momencie cena oscyluje w range, nie zaliczając już od ponad roku najlepszych poziomów i nie dając również kolejnego silnego impulsu. Nie wygląda to super dobrze. Dodatkowo jest szansa na ze cala struktura to po prostu dystrybucja na co trzeba zwrócić uwagę. Mimo to wyznaczyłem najciekawsze miejsce popytowe, które zazębią się z zasadami falowosci. W wyznaczonej strefie należy czekać na sygnał z interwału W1 ! Niskie RSI + formacja świecowa ( formacja może być na dniowym, ale RSI musi być nisko na tygodniowym, dniowy nie wystarczy w tym przypadku. Pozdrawiam
Long
od TradeWarsPRO
2
Analiza rynku złota (GOLD) - 20 stycznia 2025, godz. 00:0 AM CET### Wprowadzenie Na dzień 20 stycznia 2025 roku, cena złota oscyluje wokół poziomu 2,704.56 USD za uncję, co wskazuje na stabilność oraz potencjalne wzrosty w przyszłości. Złoto wykazuje odporność w obliczu zmieniających się warunków gospodarczych, co czyni je atrakcyjnym aktywem dla inwestorów. ### Obserwacje i strategie **Korekta po ostatnim szczycie** - Złoto wykonało spodziewaną korektę, co otworzyło nowe możliwości inwestycyjne. **Strategia nr 1** 1. **Korekta po ostatnim szczycie**: - Target Sell: **2693 USD**. - Oczekiwany ruch w górę z targetem Buy: **2718 USD**. **Strategia nr 2** 1. **Możliwe pogłębienie korekty**: - Jeśli cena zostanie odrzucona na poziomie **2693 USD**, target Sell wyniesie **2677 USD**. ### Strategia średnio/terminowa **Strategia średnio/terminowo nr 1** 1. **Odrzucenie ceny na poziomie 2719 USD**: - Jeśli rynek odrzuci cenę na poziomie **2719 USD**, następnie na **2694 USD**, można spodziewać się spadków z targetem Sell: **2677 USD**. **Strategia średnio/terminowo nr 2** 1. **Pokonanie oporu na poziomie 2719 USD**: - Jeżeli cena przebije opór i ustabilizuje się na poziomie **2723 USD**, można oczekiwać dalszych wzrostów z targetem Buy: **2735 USD**, a w długim terminie do **2789 USD**. ### Kontekst rynkowy - W styczniu 2025 roku złoto utrzymuje się na poziomie około **2,660 USD**, co oznacza wzrost o 31.1% rok do roku. - Kluczowe czynniki wpływające na rynek to polityka monetarna w USA oraz globalne napięcia geopolityczne, które mogą wpłynąć na popyt na złoto jako aktywo-azyl. ### Wnioski Analiza sugeruje, że złoto może nadal być w trendzie wzrostowym, jednak inwestorzy powinni być czujni wobec potencjalnych korekt. Kluczowe poziomy do obserwacji to **2693 USD** oraz **2719 USD**, które mogą determinować dalsze ruchy cenowe. *To nie jest porada inwestycyjna.*
OANDA:GOLD.PRO.OTMS
od T-kedaR
Analiza S&P 500 na dzień 14 stycznia 2025, godzina 10:45 CET- **Obecna sytuacja rynkowa**: - Indeks S&P 500 znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym, z mieszanymi sygnałami technicznymi i fundamentalnymi. Istnieje potencjał do dalszych spadków w kierunku poziomu 5743 pkt, ale również możliwość wzrostów, jeśli istotne spółki pozytywnie zareagują na dane makroekonomiczne. - **Scenariusze**: - **Scenariusz 1 (Pullback i Short)**: - **Opis**: Oczekuję przetestowania poziomu 5929 pkt jako potencjalnego punktu zwrotnego. Po tym teście przewiduję dalsze spadki. - **Target Buy**: 5929 pkt - **Target Sell**: 5794 do 5755 pkt - **Prawdopodobieństwo**: 40% - **Scenariusz 2 (Korekta i Long)**: - **Opis**: Spodziewam się korekty do poziomu 5878 pkt, skąd planuję otworzyć pozycję długą. - **Target Long**: 5983 pkt - **Dalszy target**: 6020 pkt, jeśli dynamika ruchu będzie sprzyjająca. - **Prawdopodobieństwo**: 60% - **Scenariusz 3 (Long)**: - **Opis**: W przypadku pozytywnej reakcji rynku po publikacji wiadomości, indeks może szybko wzrosnąć. - **Prawdopodobieństwo**: 50% - **Analiza techniczna i fundamentalna**: - Obecne dane wskazują na mieszane sygnały. Indeks nie wyszedł dotychczas z kluczowych poziomów, co może sugerować kontynuację spadków. Niemniej jednak, pozytywne reakcje na informacje makroekonomiczne mogą prowadzić do wzrostów w kierunku ostatnich szczytów na poziomie 6103 pkt oraz nowych rekordów (ATH). - **Podsumowanie**: - Rynki akcji odczuwają ulgę po trudnym cyklu wyborczym i mogą być w fazie konsolidacji. Kluczowe będzie obserwowanie reakcji rynku na nadchodzące dane makroekonomiczne oraz wyniki spółek. > Należy pamiętać, że powyższa analiza nie stanowi porady inwestycyjnej i jest jedynie osobistą interpretacją obecnej sytuacji rynkowej.
OANDA:US500.PRO.OTMS
od T-kedaR
Shell: Inwestycja w stabilne dywidendyShell plc to brytyjski międzynarodowy koncern naftowy i gazowy z siedzibą w Londynie. Jest notowany na giełdach w Londynie (London Stock Exchange), Amsterdamie (Euronext Amsterdam) oraz w Nowym Jorku (New York Stock Exchange). W trzecim kwartale 2024 roku Shell odnotował skorygowany zysk w wysokości 6 miliardów dolarów, przewyższając prognozy analityków, którzy spodziewali się 5,4 miliarda dolarów. Pomimo spadku o 3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wynik ten został osiągnięty dzięki silnym wynikom w segmencie gazowym. Dodatkowo, Shell ogłosił program skupu akcji o wartości 3,5 miliarda dolarów, kontynuując zwroty dla akcjonariuszy. W styczniu 2025 roku Shell poinformował o przewidywanym spadku produkcji w segmencie gazu zintegrowanego w czwartym kwartale. Oczekiwano, że produkcja wyniesie od 880 000 do 920 000 baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie, w porównaniu do 941 000 w poprzednim kwartale. Ta spółka charakteryzuje się przede wszystkim dla inwestorów stabilną dywidendą wypłacaną co kwartał. W pomyśle skupiam się na wykresie z Euronext gdzie spółka jest notowana w €. Patrząc na wykres w Interwał tygodniowym to kurs od 2010 roku porusza się w szerokiej konsolidacji z okresowymi wybiciami w dół. Wykres 1. Interwał tygodniowy Od dołu mamy wsparcie w okolicach 24,5€, a od góry 32,7€ i ten poziom ostatnio był wybity, jednak kurs dość szybko wrócił pod wspomniany opór. Pozostając na wykresie tygodniowym i dodając średnie EMA26/50/144/200 to kurs właśnie wyszedł ponad EMA50 przy 31€ i mamy tutaj wsparcie. Na wykresie widać, też że MACD właśnie wygenerował sygnał kupna co na tygodniowym może dać sygnał na dłuższy trend wzrostowy. Wykres 2. Interwał tygodniowy Przechodząc na wykres dzienny i dodając zniesienia Fibonacciego widać, że wskaźnik RSX jest w fazie wyprzedania, ale nadal ma potencjał do wzrostów, podobnie jak RSI. Dlatego możliwe, że kurs w najbliższy czasie ruszy w kierunku 34,7€ czyli szczytu z kwietnia 2024 gdzie się na jakiś czas zatrzyma. Wykres 3. Interwał dzienny Wsparcie: 31,15/30,3/28,9€ Opór: 32,5/33,5/34,75€
EURONEXT:SHELL
od AnalizyD
2