Rozpocznij

Text

Text - mur padłJedną z negatywnych gwiazd dzisiejszych sesji jest spółka Text (d. Livechat). Jest to reakcja na opublikowane dane sprzedażowe za poprzedni kwartał. Wykres 1 - W Pierwsze kłopoty zaczęły się pod koniec 2023 roku, kiedy kurs wybił wieloletnią linię trendu wzrostowego. Z dzisiejszej perspektywy możemy napisać był to początek kłopotów. Podczas gdy poprzedni tydzień dawał nadzieje bykom na poczwórne dno, nieidealne objęcie hossy. To w tym tygodniu niedźwiedzie wybiły z głowy bykom spojrzenie na północ. Doszło do przełamania ważnego wsparcia na poziomie 70zł, fibo 61,8% całego ruchu wzrostowego. Dodatkowo mamy wolumen co potwierdza zamiary niedźwiedzi. Jutro piątek ostatni dzień tygodnia więc kształt świecy tygodniowej może być zupełnie inny. Jednak ciężko sobie wyobrazić, żeby jutro niedźwiedzie oddały pole bykom. Wykres 2 - D Niedźwiedzie mają spory potencjał do kontynuacji ruchu spadkowego. Z różnych metod wychodzą nawet okolice 40zł - okolice szczytów 2017 roku. Zwróciłbym jednak uwagę na poziom 55zł, z dwóch powodów. Pierwszy fibo 68,5% całego ruchu wzrostowego, choć mniej popularny poziom fibo to jednak lubi być buforem dla poziomu 61,8%. Drugi powód to od szczytu mierząc spadek 61% wychodzi poziom w okolicach 55zł. Nie są to mocne wskazania, więc raczej należałoby zwrócić uwagę na zachowaniu kursu. Reasumując, Mamy reakcje na dane. Dość brutalna na wykresie. Byki mogą jutro spróbować powalczyć o zmniejszenie wysokości porażki tygodnia. Tak trzeba nazwać utratę 70zł. Wskaźniki (choć nie pokazywałem) są w strefach wyprzedania, więc możliwe że dojdzie do odbicia (może w przyszłym tygodniu?). Jednak bez powrotu nad 70zł to będzie tylko korekta spadków.
GPW:TXT
od AmigosTrader
Aktualizacja analizy spółki TEXT.Cześć, Czas na kolejną aktualizację spółki TEXT. Tak jak pisałem o ostatnich analizach, opór na poziomie 86-89,1 zł okazał się zbyt mocny dla byków i tym samym rozpoczęliśmy kolejny ruch na południe, tworząc tym samym kolejny niższy szczyt od poprzedniego. Jak widać na poniższym wykresie każda świeca mimo, że były próby wyjścia powyżej poziomu została zamykana poniżej 89 zł. Wykres D1 (strefa mocnego oporu): Obecnie kurs przebił poziom 72,6 zł, który w ostatnim czasie była wsparciem i pchnął kurs mocno do góry. Poziom ten jest zbliżony do 61,8% zniesienia fibo od dołka z 18 roku do ATH. Równocześnie był on wsparciem jeżeli patrzyliśmy na kurs z uwzględnieniem dywidendy. Obecnie dołek po kolejnym odcięciu jest trochę niżej, ale o tym zaraz. Poziom 73 zł będzie teraz kluczowym oporem dla byków do przebicia, jednak nie będzie on oznaczał wcale zmiany trendu. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego i ważne wsparcie 72,6 zł): Warto zwrócić uwagę również na wykres uwzględniający odcięcia dywidendy. Możemy zauważyć, że poziom 69-70 zł jest ostatecznym wsparciem, przed próbą dotarcia do strefy popytu, której celem dla niedźwiedzi jest poziom 59-63 zł. Wykres D1 (ostatnie wsparcie po uwzględnieniu dyw): Roczny profil wolumenu nadal jest w okolicy 89 zł czyli wspomnianej strefy podaży, co wygląda negatywnie obecnie ze względu na sporą stratę. Możliwe, że każde większe podbicie będzie gaszone. Wykres D1 (profil wolumenu): Dodatkowym celem dla niedźwiedzi będzie domknięcie luki otwarcia którą mamy na poziomie 64-66 zł i jest ona w okolicy naszej strefy popytowej. Wykres D1 (luka otwarcia): Oscylator MACD na wykresie dziennym wygląda słabo, wskaźnik przełamał ostatnio linię trendu wzrostowego i od lipca w zasadzie utrzymuje sygnał sprzedaży. Jedyną próbą wygenerowania był sygnał w sierpniu tego roku, nie mniej został on dość szybko zgaszony. RSI mimo, że sięga 30 pkt, to ma jeszcze pole do zejścia. Natomiast na interwale tygodniowym pojawił nam się już sygnał sprzedaży. Wykres D1 (oscylatory): Wykres W1 (oscylatory): Podsumowując. Obecnie papier jest dość niebezpieczny, wyjście dopiero powyżej 80 zł, a najlepiej przebicie strefy silnej podaży czyli 89 zł pozwoli nam na zmianę w dłuższym terminie trendu. Obecnie znajdujemy się przy delikatnym wsparciu, przebicie jego może doprowadzić kurs w pierwszym etapie do okolic 64-66 zł, a nawet z próbą zejścia do strefy popytowej. Tam widział bym chwilowe odreagowanie przy negatywnym scenariuszu. Warto zwrócić uwagę tak jak mówiłem i w ostatniej analizie, że gro klientów spółka posiada w USA, a dolar jest dość słaby w porównaniu do silnej złotówki, to powoduje, że zyski w przeliczeniu na PLN są zdecydowanie mniejsze. WAŻNE OPORY: 72,6 / 81,2 / 89,1 WAŻNE WSPARCIA: 70,2 / 64,0 / 59,4 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
TEXT - niełatwa sytuacjaSzybkie spojrzenie na wykresy spółki TEXT. Wykres 1 - W Obecne zejście od szczytu zniosły notowania spółki o ponad 50%. Patrzą historycznie to korekta jest większa niż miało to miejsce w latach 2021 i 2022, ale mniejsza niż w latach 2017 i 2018. Wykres 2 - W - w przybliżeniu Po zbliżeniu się cen do dołków z 2022 roku, byki przeszły do kontry generując popytową świeczkę na wysokim wolumenie. Obecny ruch zatrzymał się na pierwszym oporze w postaci dołków poprzedniej konsolidacji oraz średniej EMA21W. Na wykresie widzimy także krzyż śmierci, czyli przecięcie MA50W od góry MA200W Wykres 3 - D Kurs od dwóch tygodni porusza się w zakresie cenowym 82-87zł, konsolidując pod oporem na zmniejszających się obrotach. Dla byków ważnym krokiem jest wyjście z tej konsolidacji górą i przebicie się przez opór robiąc overlap. Gdyby jednak niedźwiedziom udało się wyjść z konsolidacji dołem to ponownie należy skierować wzrok w kierunku wsparcia, które już 3 krotnie zatrzymywało dalszą przecenę. Czy sytuacja wtedy powtórzy się jak w 2022 rok (podwójne dno)? Wskaźniki RSI schładza się, MACD jest przed wygenerowaniem sygnału S. Reasumując, Sekwencja niższych dołków i szczytów nie została przerwana. To wciąż jest ostrzeżenie dla byków. Dla byków ważnym zadaniem na ten tydzień to pokonanie szczytu zeszłotygodniowej świeczki i wyjście z konsolidacji górą. Bez tego ciężko będzie dalej realizować plan. Niedźwiedzie mogły jeszcze nie powiedzieć ostatniego słowa, gdyby podobnie ceny zbliżyły się do wieloletniego wsparcia to wywarły dużą presję o walkę na niższe poziomy. Udane wybicie poziomu, strefy 71,50 - 72zł miałoby poważne konsekwencje dla byków w średnim terminie. Czas pokaże, który obóz ma więcej argumentów.
GPW:TXT
od AmigosTrader
Text - aktualizacja strategii po konferencji.Cześć, Spółkę omawiałem ostatni raz miesiąc temu. Tam sugerowałem, że wybicie poniżej 81 zł które było mocnym wsparciem, może doprowadzić kurs do 60 zł. Nie zwróciłem jednak uwagi na jeszcze jedno wsparcie, które zauważyłem analizując kurs po wynikach. Jeżeli zerkniemy na wykres uwzględniający dywidendę, to mogliśmy opierać się również o wsparcie na poziomie 73,8. Wykres D1 (wsparcie na wykresie z uwzględnieniem dywidendy): Wracając do aktualnej sytuacji, kurs dotarł do oporu, o którym pisałem już w poprzedniej analizie. Poziom 87-89 zł obecnie jest bardzo mocny. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że kurs wzrósł w ostatnie kilka sesji ponad 20% za sprawą dobrych prognoz oraz konferencji, która się odbyła. Mimo pewnych problemów technicznych na początku, była ona bardzo rzeczowa i na wiele pytań odpowiedzieli, dlatego też nie dziwią wzrosty. Wykres D1 (wzrosty / mocny opór): Nakładając zniesienie Fibonacciego kurs dotarł do 50% korekty spadkowej, która również znajduje się w tej strefie czerwonej. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Średnia krocząca EMA100 również stanowiła opór w naszej strefie, więc byki miały na prawdę ciężki orzech do zgryzienia. A dzisiejsza świeca zatrzymała się na EMA50. 
Wykres D1 (średnie EMA): Z pozytywnych aspektów dla byków linia trendu spadkowego została wybita, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo jej przetestowania. Wykres D1 (linia trendu spadkowego): Dzisiejsza podaż mogła mieć miejsce ze względu na pojawienie się wczoraj nowej pozycji krótkiej na spółce, jednak dzisiaj w rejestrze jej już nie widać. Nie mniej świeca ta jest mocno podażowa. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatniego dołka do wczorajszego szczytu, 50% korekty znajduje się w okolicy 81 zł, który pokrywa się nadal ze wsparciem, o którym pisałem w poprzedniej analizie. Jest ono nadal aktualne. Kolejnym wsparciem niżej jest poziom 78,9 zł, brak utrzymania tych poziomów przez byki, będzie negatywny dla nich i kurs może dążyć do zamknięcia luki otwarcia. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego krótkoterminowe): Trzeba pamiętać też, że w większości spółka sprzedaje produkt w USD, stąd też mocny złoty fizycznie zmniejsza zysk w PLN. Podsumowując najważniejsze wsparcia dla byków to utrzymanie się powyżej 81 zł, a ostatecznie 78,9 zł. To może dać szanse na powrót w okolicę 100 zł z celem w dłuższym terminie na 120 zł. Negatywnym scenariuszem będzie brak siły na wspomnianych wsparciach i kierunek w stronę ostatniego dołka. Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
1
TXT. TEXT złamany na pół, ale z szansą na koniec bessy.Czerwiec był 6 czerwonym miesiącem z rzędu. Cała hossa na TXT została w czerwcu przepołowiona. Jest na tym rynku jednak coś, co zwróciło moją uwagę. Podwójny dołek na 73,60 i linia trendu na 72,60. A jest to interwał miesięczny. Obiecująco prezentuje się też interwał tygodniowy. Ostatni tydzień czerwca to odwrócony młot. W analizie technicznej jego wymowa jest pozytywna. Jego pojawienie się często jest sygnałem końca przeceny. W tym przypadku może oznaczać koniec bessy. A do wsparcia jest ok. 4% Przejęcie inicjatywy przez stronę popytową na TXT, ustawiłbym na 86,10. Dopiero połamanie tego poziomu, w mojej ocenie, kończy trend spadkowy. Jak widać na wykresie, potrzeba wzrostów o ponad 12%. Dobra okazja na zagranie spekulacyjne stosunek zysku do ryzyka 3:1. Nie tylko zagranie spekulacyjne. Tu można już myśleć o zagraniu na dłuższy termin. Na interwale dziennym nie widać już presji podaży. Kwotowanie rynku się ustabilizowało. Oscylator TSI kieruje się do góry. OCENA KOŃCOWA: TXT jest w miejscu, gdzie zarówno spekulanci krótkoterminowi, jak i inwestorzy o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, mogą rozważyć wejście w rynek. Przedstawiony wykres jest dopasowany wg dywidend.
GPW:TXTLong
od Banksy88
2
Czy mocny dolar pomoże kursowi Text (Livechat)?Cześć, spółka Text (dawny Livechat) od lipca 2020 roku jest w konsolidacji pomiędzy głównymi poziomami 81-144 zł z kilkoma próbami wyłamania linii oporu ustanawiając ATH na poziomie 157,6 zł. Obecnie kurs znajduje się przy dolnym ograniczeniu konsolidacji. To na co trzeba zwracać uwagę przy analizie spółki to oczywiście dolar. Im mocniejszy względem złotówki tym firma zarabia więcej, w drugą stronę jeśli złotówka jest silniejsza, Text zarabia mniej. Wykres W1 (konsolidacja): Wybicie z tej konsolidacji od góry, co do zasady ma zasięg w okolicy 45-47 zł co byłoby bardzo złe dla wykresu spółki, jednak tak szerokiego spadku narazie nie ma co rozważać. Wykres W1 (zasięg wybicia): Nakładając zniesienie Fibonacciego na wykres od dołka z marca 2020 roku, do ATH obecne wsparcie konsolidacji 81 zł pokrywa się z 61,8% korektą zniesienia. Wykres W1 (zniesienie Fibonacciego): Na interwale tygodniowym pojawiła nam się świeca doji otwarcie tygodnia mieliśmy powyżej, jednak sam kurs do końca tygodnia powinien zamknąć się na zielono. Może oznaczać to wtedy próbę zmiany trendu przez byki. Zamknięcie świecy tygodniowej na czerwono zaneguje scenariusz doji. Wykres W1 (świeca doji): Dla byków pierwszym poziomem oporu jest czerwona strefa na poziomie 87-89 zł, jednak ważniejszy opór stanowi poziom 96 zł, gdzie kurs ostatnim razem bardzo mocno zareagował. Jest to również poziom 50% zniesienia fibo, o którym pisałem. Kurs również broni od dołu linii trendu spadkowego, ale na ile ta linia wytrzyma czas pokaże. Wykres D1 (opory dla byków): Przy takiej dystrybucji ciekawym zjawiskiem jest roczny profil wolumenu, który jest dość nisko (na poziomie czerwonej strefy), co moim zdaniem jest dobrym znakiem, gdyż kurs nie będzie dołowany. Wykres D1 (profil wolumenu): Podsumowując jeśli byki chcą powalczyć musza wyjść ponad czerwoną strefę, poniżej 81 zł następuje wybicie z konsolidacji. Może okazać się to pułapką na niedźwiedzie, jednak przy takiej konsolidacji wybicie jej na zwiększonym wolumenie może oznaczać głębsze spadki. Zasięg tego wybicia jest w okolicy 45-47 zł, jednak pierwszy ważny opór mamy na 60 zł gdzie również w tej okolicy mamy lukę otwarcia. Analiza nie jest rekomendacją tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Text - jakie widzę scenariusze?Cześć, spółkę Text opisywałem już wielokrotnie. Wcześniej firmę tą mogliście znać pod nazwą LiveChat, które dostarczało zintegrowane narzędzie do marketingu online i obsługi klienta. Od 2010 roku oprogramowanie było oferowane w modelu SaaS. W ostatniej analizie, którą załączam do linków powiązanych pisałem, że brak szybkiego wejścia ponad 118 zł, gdzie kurs konsolidował się, może doprowadzić wykres w okolicę 88 zł, gdzie co do zasady geometrii kończyła się korekta. Kurs dotarł do 90 zł, po czym obecnie odbił na północ, wracając powyżej 100 zł. Czy to już koniec korekty? Zerknijmy na wykres. Po dość silnym trendzie od 2018 roku, a jeszcze silniejszym spowodowanym przeniesieniem pracy na HO podczas koronawirusa spółka bardzo mocno rosła, by pod koniec 2020 roku wejść w konsolidacje i chodzić między 90-130 zł. To co można zauważyć, to to, że kurs na przestrzeni tygodni, bardzo mocno bronił poziomu 80 zł, rozpoczynając często dłuższe ruchy na północ. Wykres W1 (trend wzrostowy): Już niebawem wyniki spółki i inwestorzy zapewne zweryfikują założenia. Trzeba mieć na uwadze, że w ostatnim czasie wzrost bazy klientów znacznie zwolnił na spółce, jednak Text pracuje również nad nowymi projektami, które dodatkowo staną się nowymi źródłami przychodu. Pierwszym ważnym oporem do przebicia dla byków jest poziom poprzedniej konsolidacji, która była na niebiesko w ostatniej analizie i traktowana jako wsparcie. Jest to poziom 104-112 zł. Wykres D1 (strefa oporu): Nakładając zniesienie Fibonacciego, korekta do spadków może dojść w okolicę 50% zniesienia tym samym, kurs ma szanse dotrzeć w okolicę 122 zł, gdzie napotykamy kolejną strefę oporu (118-122 zł). Strefa ta może okazać się ciężarów już do przebicia, i jeżeli kurs dojdzie do tego miejsca, możemy spodziewać się odreagowania przynajmniej chwilowego. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): W ostatniej korekcie możemy również wyrysować równoległy kanał spadkowy. Wybicie tego kanału od dołu daje zasięg około 130 zł, jednak brak przebicia kanału, może przyciągać kurs w kierunku przetestowania 90 zł kolejny raz. Wykres D1 (kanał spadkowy i potencjalny zasięg wybicia): Podsumowując mamy dwa kluczowe aspekty pod kątem analizy: wyjście z kanału spadkowego oraz przebicie pierwszej strefy czerwonej i utrzymanie się powyżej. Da to siłę bykom na dalsze wzrosty. Negatywnym scenariuszem będzie odbicie się kolejny raz od strefy i górnej bandy kanału spadkowego. Negatywnym również aspektem jest roczny profil wolumenu na spółce. Można zauważyć, że duża część osób średnią wartość zakupu ma w okolicy 140 zł, oznacza to, że większe wzrosty mogą być "gaszone" przez osoby, które chcą ciąć straty. Wykres D1 (profil wolumenu): Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Text SA - dokąd teraz zmierzamy ?Akcjonariusze Text SA przeżywają ostatnio trudne chwile. Wszystko za sprawą korekty, która sprowadziła kurs z poziomu 154 pln do poziomu 119 pln. Ta zauważalna przecena może być okazją do uzupełnienia portfela o kolejne sztuki akcji, znanej spółki dywidendowej funkcjonującej w modelu SaaS. Oto gdzie obecnie się znajdujemy: - kurs po pokonaniu wsparcia jakim była średnia MA45 dotarł do MA130, - tu po chwilowym przystanku, zaliczył jeszcze spadek poniżej niej, aby w ciągu trzech tygodni wrócić na jej poziom, - w ostatnim tygodniu popyt wykonał "akcję", która wyprowadziła kurs na poziom 128 pln, czyli powyżej średniej MA130, - niestety, optymizm był chwilowy i kurs powrócił do poziomu 119,40 pln (średnia MA130 to dokładnie ten sam poziom), Biorąc po uwagę nieudane próby wyjścia powyżej średniej MA130, nie wykluczałbym chęci przetestowania wsparcia w postaci średniej MA200 (107,90 pln). Zobaczymy czy to nastąpi. Piątkowa, udana sesja w USA może poprawić nastrój na #gpw już w w poniedziałek 13.11.2023. Jeśli jednak zabraknie optymizmu to kolejne poziomy wsparcia upatrywałbym na: - 103,20 pln - 80,90 pln - ten poziom wydaje się mało prawdopodobny, ale giełda widziała już różne przypadki, Wykres tygodniowy: image]https://www.tradingview.com/x/r53JXP6f/ To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to dwa kanały w których znajduje się kurs. Pierwszy: - kanał wzrostowy, który buduje się od 2020 roku, Drugi: - kanał spadkowy, który buduje się od stycznia 2023 roku, Najbliższe tygodnie pokażą, czy zadziała wsparcie w postaci dolnego ramienia obydwu kanałów. Ewentulane przebicie tego wsparcia będzie można odebrać jednoznacznie jako negatywny sygnał. Zachęcam do śledzenia zachowania kursu i obrotów. Każdy sam oceni na ile obecna sytuacja jest szansą inwestycyjną, a na ile powodem do opuszczenia pokładu. Wykres tygodniowy:
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
TXT - TEXT SA. Niedźwiedzie w natarciu.Niemoc w strefie 144-154 zł postanowiły wykorzystać niedźwiedzie. Za drugim razem złamały na TXT płaskie wsparcie 117 zł. Jest to bardzo zły sygnał dla posiadaczy akcji. Potwierdza on wcześniejsze sygnały, płynące na interwale tygodniowym, ze wskaźnika TSI, oraz przełamanych: krzywej ATR i przyspieszonej linii trendu. Najbliższe wsparcie jest na zniesieniu Fibonacciego 105,4zł. Byki nie są jednak bez szans. Wyłamanie oporu nie jest duże, na drodze do wsparcia 105,4 zł jest jeszcze wolniejsza z linii trendu wzrostowego. Ponadto ostatni tydzień notowań, to odwrócony młot. Po tak silnej przecenie może sygnalizować wyczerpanie się potencjału spadkowego. O wiele lepiej widać to na interwale dziennym. To już druga próba wyłamania wsparcia. Sytuacja jest tu prosta. Trzeba czekać na powrót nad wyłamane wsparcie 117 zł, lub na zejście do 105,4 zł. Obydwa poziomy są dobrymi miejscami do rozważenia, aby wejść w rynek. W chwili pisania analizy większe szanse daję niedźwiedziom. W mojej ocenie bardziej prawdopodobne wydaje się testowanie 105,4. Jeżeli wyłamany zostałby i ten poziom, to kolejnym celem niedźwiedzi będzie strefa współtworzona przez W5-73,2 i płaski opór 80,2 zł. Bardziej ze wskazaniem na 80,2 zł.
GPW:TXTShort
od Alladyn
Text (Livechat) - czy byki powoli się poddają?Cześć, dawno nie zaktualizowałem Livechatu, czyli obecnie firmy Text. Wtedy pisałem o strefie niczyjej między 116-130 zł i potwierdzeniem wzrostów dopiero powyżej 130 zł. Dotarliśmy wtedy prawie do ATH. Jak ważny jest poziom 130 zł widać, później po jego przetestowaniu i odbiciu się w stronę północną. Niestety od końca września kurs spadł nam z poziomu 149 zł do obecnego poziomu 113 zł. Jest to mocne uderzenie. Jeśli spojrzymy na roczny profil wolumenu to najwięcej zakupów mamy po cenie 140 zł. Co może sugerować, że każdy większy wzrost będzie szybko niwelowany. Wykres D1 (profil wolumenu): W ostatnich dniach została wybita ważna strefa 118 zł oraz kilka dni później przetestowana z negatywnym skutkiem. Tym samym stała się mocnym oporem dla byków. Wykres D1 (strefa niedźwiedzi): W następnym tygodniu, bardzo możliwe, że wejdziemy do strefy konsolidacji z 2022 roku, w której trwaliśmy przez 5 miesięcy (104-112 zł). Patrząc na wskaźniki RSI oraz RSX, to są one na granicy wyprzedania (30pkt). Negatywnym sygnałem jest odbicie się od linii przecięcia sygnału K na MACD. Wykres D1 (strefa konsolidacji i wskaźniki): Niebieska strefa może być czasem decyzji. Nakładając zniesienie Fibonacciego od ostatnich wzrostów długoterminowych, to właśnie ta strefa mieści się pomiędzy 50-61,8% zniesieniem Fibonacciego. Warto też spojrzeć na wykres tygodniowy również, jak podaż stłamsiła byki. Mimo, że tydzień zaczął się ciekawie na spółce, ostatnie dni tygodnia spowodowały, że długi knot górny nie napawa optymizmem. Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego): Jaką zakładam strategię? Brak szybkiego powrotu ponad 118-123 zł doprowadzi kurs w niebieską strefę, gdzie możemy się chwilę konsolidować. Po czym celem może być nawet 88 zł. Dlaczego taki cel? Mieliśmy prawie 10 miesięczną konsolidację w zakresie 118-157 zł, wykres wygląda jak dystrybucja, ostatnie wybicie 118 zł, przy dalszych spadkach daje zasięg 88 zł. Wykres D1 (negatywna strategia): Jeżeli kurs wróci ponad 118-123 zł, istnieje szansa, że byki powoli będą przejmować władzę. Czas pokaże ostatnią nadzieją będzie utrzymanie poziomu 100 zł. NAJBLIŻSZE WSPARCIE: 113 / 105 / 101 NAJBLIŻSZY OPÓR: 118 / 123 / 131 Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.
GPW:TXT
od SkotarekG
Text SA - analiza technicznaPosiadacze akcji Text SA, mogą czuć "lekkie" rozczarowanie ostatnimi spadkami, które trwają od początku października. Spadek kursu z poziomu 146,60 pln do obecnego poziomu 117,80 pln może być sporym wyzwaniem nawet dla wieloletnich akcjonariuszy spółki. Z drugiej strony inwestorzy dywidendowi, w obecnych spadkach mogą upatrywać szansę na uzupełnenie portfela o walory spółki Text SA. Spójrzmy na sytuację techniczną. Kurs wyhamował spadki na poziomie 112 pln. Tym samym mamy potwierdzoną szerokość kanału spadkowego. Ostatni test tego wsparcia (dolne ramię kanału) mieliśmy 26 czerwca 2023 r. Wtedy to wsparcie zadziałało idelanie i kurs bez zbędnego wyczekiwania i konsolidacji ruszył do góry wracając do wyceny 151 pln. Czy jest szansa na powtórzenie tego scenariusza ? Obecne otoczenie rynkowe jest bardzo wymagające i nie wspiera wzrostów. Ostatnie dwie sesje pokazują, że popyt walczył o solidne wzrosty, ale zakończenia sesji znajdowały poniżej maksynalnych dziennych poziomów. To może sygnalizować, że kierunek ruchu cen akcji na kolejnych sesjach nie jest jeszcze przesądzony. Obroty w trakcie ostatnich sesji również nie dają jednoznacznej odpowiedzi. To na co warto jeszcze zwrócić uwagę to zachowanie wskaźnika MACD. Jeśli kolejne sesje będą wzrostowe to jest szansa na wygenerowanie sygnału kupna. Taki sygnał wcześniej wygenerował wskaźnik RSI, który znajdował się w strefie solidnego wyprzedania. Jeśli jednak kurs zacznie ponownie zmierzać w kierunku wsparcia (112 pln) to będziemy mieć do czynienia z poważnym wyzwaniem w zakresie kolejnego testowania wspomnianego wsparcia. Podsumowując, sytuacja na walorach Text SA jest bardzo ciekawa i każdy scenariusz jest możliwy. Wykres dzienny.
GPW:TXT
od Robert_Pietraga
TEXT - czas się brać do robotyTEXT, czyli wcześniej Liveczat. Kurs spółki znajduje się w ważnym miejscu. Albo byki wezmę się do pracy albo niedźwiedzie upoją się miodem. Wykres 1 & 2 - W W przybliżeniu Kurs od dłuższego czasu jest w trendzie wzrostowym. Po ustanowieniu szczytów w 1 kwartale 2023 roku, kurs porusza się w trendzie bocznym w przedziale 114 - 153 zł. W tym tygodniu kurs ponownie zbliżył się do minimów konsolidacji z czerwca tego roku. W strefie 114zł mamy: - minimum czerwca 2023 - MA100D - fibo 38,2% ostatniego ruchu wzrostowego - linia trendu wzrostowego od 2018 Mamy wręcz kumulacje różnych technik. Trwałe wybicie dołem tej strefy będzie mocnym argumentem dla niedźwiedzi. Odmierzając zasięg obecnej konsolidacji, w przypadku wybicia dołem potencjalny zasięg spadków to 87zł (około 24%) RSI jest w strefie neutralnej. MACD wygenerował sygnał S wraz z początkiem października. Wykres 3 - D 4 sesje tego tygodnia to niewielka zmienność cenowa. Widzimy wyhamowanie aktualnych spadków i 2 ostatniej świeczki doji (niezdecydowanie) . Średnie powoli kierują się w dół, a MA50 ma szanse niedługo przeciąć MA200 od góry = krzyż śmierci. RSI jest w strefie wyprzedania i obecne poziomy dają argument do kontry. Reasumując, Jutro jest ostatnia sesja tego tygodnia. Nie znamy ostatecznego kształtu świeczki W co może mieć znaczenie w kolejnym/ch tygodniach. Nie mniej byki są aktualnie w dość niekomfortowej sytuacji. Niedźwiedzie mają jedno zadanie wybić trwale strefę 114zł. Byki muszą obronić 114zł w 1 kolejności, ale też muszą się oddalić od obecnych poziomów. W strefie 131-5 zł byki mogą napotkać duży opór. Przebicie lub nieudany atak także może mieć konsekwencje w późniejszym okresie.
GPW:TXT
od AmigosTrader
TEXT S.A. czyli dawne LivechatCałkiem możliwe, że są dzisiaj inwestorzy, którzy nie zauważyli jeszcze, że dawna spółka „LIVECHAT” zmieniła nazwę na „TEXT S.A.”. Text S.A. to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu obsługi klienta i komunikacji online. Spółka oferuje szereg produktów i narzędzi, które umożliwiają firmom komunikację z klientami w czasie rzeczywistym, w tym popularne narzędzie do obsługi czatu na żywo. Ich flagowy produkt, LiveChat, to zaawansowany system czatu na żywo, który pozwala firmom nawiązywać interakcje z klientami na ich stronach internetowych, aplikacjach mobilnych i innych platformach online. Ten narzędzie umożliwia szybką i skuteczną obsługę klienta oraz zwiększa zaangażowanie użytkowników. Spółka ma silne zaangażowanie w ciągłe doskonalenie swoich produktów i usług, co pozwala firmom oferować lepszą obsługę klienta i budować trwałe relacje z użytkownikami. Warto również zauważyć, że Spółka oferuje wsparcie techniczne oraz różnorodne narzędzia analityczne, które pozwalają firmom monitorować i optymalizować swoją komunikację online. Text S.A. cieszy się uznaniem na rynku i pomaga firmom różnych branż poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć konwersje oraz rozwijać swoje działania online. Spółka podała ostatnio wskaźniki za 2Q 2023/2024 roku finansowego. Wynik spółki w danym okresie przedstawia pozytywny trend wzrostowy. Wzrost ten wynika zarówno z większej liczby klientów korzystających z produktów Spółki, jak i z wzrostu wskaźnika ARPU (średniego miesięcznego przychodu przypadającego na klienta). Najważniejsze trendy wpływające na ten wynik to: Zmiana wskaźnika ARPU dla głównych produktów Grupy: ARPU produktu LiveChat spadło z 158,2 USD na koniec czerwca 2023 r. do 156,7 USD na koniec września 2023 r., ale wciąż jest znacznie wyższe niż rok wcześniej (120,7 USD). ARPU produktu ChatBot wzrosło z 122,5 USD na koniec poprzedniego kwartału do 126,6 USD na koniec września 2023 r., co również jest wyższe niż rok wcześniej (110,2 USD). ARPU produktu HelpDesk wzrosło z 126,0 USD na koniec poprzedniego kwartału do 137,7 USD na koniec września 2023 r. i jest znacznie wyższe niż rok wcześniej (108,3 USD). Wzrost liczby klientów korzystających z produktów Grupy: Na koniec II kwartału roku finansowego liczba płacących klientów TEXT wyniosła 37.838, ChatBot 2.940, a HelpDesk 1.061. Wzrost liczby klientów oraz ARPU w przypadku niektórych produktów wpłynął pozytywnie na ogólny wynik Spółki, co sugeruje zdrowy rozwój biznesu i zwiększone dochody. Jeśli zastanawiacie się co to jest ARPU to poniżej krótki opis tego wskaźnika. ARPU (Average Revenue Per User) to wskaźnik używany w dziedzinie telekomunikacji, usług internetowych, a także w innych branżach, aby ocenić średnie przychody generowane przez jednego użytkownika lub klienta w określonym okresie czasu, zazwyczaj miesiącu lub roku. ARPU jest ważnym wskaźnikiem biznesowym, który pomaga firmom monitorować swoją wydajność finansową i ocenić, jak dobrze zarabiają na swoich klientach. Wskaźnik ARPU oblicza się, dzieląc łączne przychody generowane przez firmę w danym okresie przez liczbę klientów lub użytkowników w tym samym okresie. Ogólna formuła ARPU wygląda następująco: ARPU = Łączne przychody / Liczba klientów lub użytkowników ARPU może być obliczane dla różnych segmentów klientów lub dla całego klientela firmy. Jest to przydatne narzędzie do analizy, które pomaga firmom zrozumieć, ile średnio każdy użytkownik przynosi im dochodów. To pozwala na podejmowanie decyzji dotyczących cen, strategii marketingowych i usprawniania obsługi klienta w celu zwiększenia ARPU i ogólnych dochodów firmy. *definicja ARPU - stworzona przez ChatGPT Tak więc patrząc na wyniki spółka ma się czym pochwalić, osiąga stabilne przychody, które przekładają się na zyski. W mojej ocenia jednak dzisiaj spółka jest trochę za droga, a sama wycena to w dużej mierze efekt Covidowej „gorączki” na spółki wspierające zdalny kontakt z klientem. To na tej fali spółka wzrosła o blisko 320% w ciągu 1,5 roku. Wykres 1. Interwał tygodniowy I choć za spółką szły wyniki to w mojej ocenie mamy aktualnie wycenę trochę za wysoką względem oczekiwań. Spółka wypłaca regularnie dywidendy jednak dzisiaj są one na poziomie 2,5-3% co sprawia, że jest ona mało atrakcyjna. Patrząc na wykres wielu inwestorów, może się zastanawiać, czy to już jest ten moment na odbicie w górę. Wskaźniki mocno wychłodzone, a do tego mamy kurs na dołku z czerwca 2023. Wykres 2. Interwał dzienny Tak więc jest to teoretycznie idealny moment na odbicie, które jest możliwe. Jednak w mojej ocenie nakładając zniesienia Fibonacciego to zasięg ruchu w górę byłby w okolicach 50% fali spadkowej czyli w okolicach 133zł. Wykres 3. Interwał dzienny W długim okresie czasu jednak zakładam, że będziemy mieć kontynuację spadków przynajmniej do domknięcia luki wzrostowej ze stycznia 2023 roku. Dlatego spółkę dałbym do obserwowanych z alertem na 133zł jak miejsce kontynuacji spadków oraz 118zł jako punkt, w którym brak odbicia i podążanie dalej w dół da sygnał do domknięcia luki. W mojej ocenie w dłuższym horyzoncie czasu możliwe jest poruszanie się kursu w w zakresie 90-120zł Wsparcie: 118,6/109/100zł Opór: 125/133/149zł.
GPW:TXT
od AnalizyD
Text SA - Weekendowa Analiza TechnicznaMam nadzieję, że już wszyscy zauważyli, że nasz rodzimy Livechat SA, zmienił nazwę na Text SA i tym samym wypełnił plany rebrandingowe. Spółka pod koniec sierpnia podała też wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023/24. - I kwartał - zysk netto 45,10 mln pln +25,4% r/r - konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 46 mln zł, - I kwartał - przychody ogółem 83,5 mln pln +25% r/r, - konsensus PAP Biznes zakładał 84,4 mln pln. Można zatem rzec, że wszystko zaraportowano zgodnie z oczekiwaniami rynku. Dla formalności dodam, że liczba płacących klientów na koniec I kwartału wyniosła 37 765 (LiveChat), a klienci ChatBot'a osiągnęli poziom 2 804. W lipcu produkt HelpDesk używało ponad 1000 klientów. Warto obserwować dynamiki przyrostu klientów w tych obszarach, bo cały rebranding ma na celu wzmocnić przekaz na rynku, że dawny LiveChat SA, a obecnie Text SA jest spółką wielu produktów. Na wykresie dziennym możemy zauważyć, że sporo się działo w ostatnim tygodniu. W minioną środę przy zdecydowanie wyższych obrotach kurs pokonał opór w postaci średnich MA45 i MA130, aby na kolejnej sesji przy dużo niższych obrotach wrócić do tychże średnich. W piątek kurs odnotował wzrost, aby zakończyć tydzień powyżej wspominanych oporów. Bardzo ciekawie prezentuje się wykres tygodniowy. Możemy zauważyć na nim, że mamy trzeci tydzień z rzędu na plus, przy zdecydowanie wyższych obrotach. Na szczególne zainteresowanie zasługuje wskaźnik MACD. Jeśli kolejny tydzień będzie pod presją strony popytowej, to jest szansa na wygenerowanie sygnału kupna na MACD. Aktualny opór: - 153,60 pln - ostatnie szczyty z lipca 2023, Wsparcie: - 132,90 pln - średnia MA45 na której zostały wyhamowane ostatnie spadki. Czas pokaże na ile skok obrotów z ubiegłego tygodnia, przy wzrostowej sesji, był zapowiedzią powalczenia o nowe ATH. W lutym 2023 podobny tydzień w zakresie obrotów, zakończył się sukcesem w tym obszarze w trakcie kolejnych sesji.
L
od Robert_Pietraga