Synektik - notowania w kluczowym momencieSynektik to spółka, która od covidowego krachu z marca 2020 wzrosła o 1444% z poziomu 10zł do max. 157zł w marcu 2024.
Wykres 1. Interwał dzienny
Prawdziwy szał jednak na spółkę rozpoczął się pod koniec 2023 roku kiedy to z poziomu 55-60zł spółka wzrosła o blisko 200% w ciągu zaledwie 5 miesięcy.
Wykres 2. Interwał dzienny
Tak mocne wzrosty to przede wszystkim efekt coraz lepszych wyników spółki, która pokazała ostatecznie zysk netto na poziomie 52,4mln zł co oznaczało wzrost o 400% licząc r/r.
Dzisiaj kurs porusza się w formacji trójkąta i aktualnie zbliża się do górnej krawędzi, gdzie wybicie może oznaczać nowych ruch w górę z testem na ATH z marca.
Poziom oporu to ok. 145zł.
Wykres 3. Interwał dzienny
Jeśli uznamy, że mamy formację flagi to wówczas zasięg wzrostów mógłby dotrzeć nawet w okolice 195-200zł.
Wykres 4. Interwał dzienny
Zgodnie z zasadą wyjścia z trójkąta po dotarciu do oporu na poziomie 157zł kurs powinien przetestować górną krawędź trójkąta i dopiero ruszyć we właściwym kierunku pokonując ostatnie ATH.
Patrząc na oscylatory to również mamy pozytywną sytuację, MACD wygenerował sygnał kupna, a RSI i RSX wyraźnie porusza się w górę co daje szansę na wyjście z trójkąta.
Wykres 5. Interwał dzienny
Nakładając rozszerzenie Fibonacciego bazujące na trendzie to jeden z oporów pokrywałby się ze wspomnianym zasięgiem na poziomie 195zł.
Wykres 6. Interwał dzienny
Negacją scenariusz wzrostowego będzie test 157zł utworzenie podwójnego szczytu i powrót do trójkąta z wybiciem dolnego wsparcia na poziomie 135-130zł gdzie warto ustawić alert.
Wsparcie: 135/126/117
Opór: 146/157/180zł
Synektik
SNT. SYNEKTIK złapał zadyszkę.Po wyłamaniu oporu 39 zł 20/02/2023. Synektik wzrósł o ponad 300%. Nic jednak nie rośnie do nieba.
Na interwale tygodniowym widać, że tworzy się podwójny szczyt, a oscylator w dolnej części wykresu wskazuje na słabnący trend.
Strefą gdzie popyt napotkał opór i twory się podwójny szczyt, jest 157-151. Strefą, której niedźwiedzie nie mogą wyłamać, jeżeli dotychczasowy trend ma być zachowany, jest obszar 117,6-11,5.
Na interwale dziennym można wyznaczyć wyżej obszar, w którym należałoby się spodziewać reakcji strony popytowej. 132-128,10 tu będzie pierwsza okazja przekonania się, w jakiej kondycji jest rynek.
O ile o poziom 117,6 jestem spokojny, to wyższa strefa wsparcia, w mojej ocenie może zostać połamana.
Na interwale 4g zaznaczyłem poziom 125,6, który w mojej ocenie, może zatrzymać przecenę.
Synektik - stan na 24.09Synektik to producent radiofarmaceutyków oraz rozwiązań informatycznych, a także dostawca urządzeń medycznych i usług serwisowo-pomiarowych stosowanych w diagnostyce oraz terapii, w dziedzinach onkologii, kardiologii i neurologii.
Grupa Synektik posiada trzy zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, w Mszczonowie, a także w Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-Rozwojowym, które pracuje nad radiofarmaceutykami onkologicznymi, kardiologicznymi i neurologicznymi. Grupa rozwija również własne Centrum Badań Klinicznych.
Jednym z produktów dystrybuowanym przez spółkę w Polsce jest robot Da Vinci. Jest to system chirurgiczny używany w chirurgii minimalnie inwazyjnej, umożliwiając precyzyjne i skomplikowane zabiegi przy wykorzystaniu małych nacięć.
Spółka generuje rocznie ok. 9-10mln zł zysku netto. W 2022 roku wzrost przychodów i zysku netto wyniósł ok. 30%.
W pierwszym półroczu spółka wygenerowała zysk o 280% większy od tego samego okresu w 2022 roku. W 2022 było to 6,26mln zł zysku netto, a w 2023 było to 17,5mln zł.
Warto tutaj zaznaczyć, że spółka od 2011 roku do szczytu w lipcu 2023 wzrosła o 1220%.
Wykres 1. Wzrost od początku notowań
Natomiast od ATH na poziomie 77zł do dzisiaj na 62zł kurs skorygował o 20%
Wykres 2. Korekta od ATH
Jeśli spółka utrzyma dynamikę przychodów oraz zysków to jest szansa nie tylko na utrzymanie aktualnego poziomu wyceny ale również zwiększenie wartości w dłuższym okresie czasu.
W mojej ocenie jednak na dzień dzisiejszy cena w okolicach 62-70zł jest ceną, która odpowiada osiąganym wynikom, lecz nie koniecznie patrzącym w przyszłość.
Dzisiaj kurs akcji znajduje się tuż ponad średniej EMA144 na 60,5zł. Ta średnia była testowana już kilka dni temu i z sukcesem się obroniła. Od góry mamy opór EMA50 na poziomie 66,4zł.
Wykres 3. Interwał dzienny | EMA
Jeśli dołożymy do wykresu zniesienia Fibonacciego całej fali wzrostowej od 22zł do 77,8zł to pierwsze wsparcie znajduje się na 78,6% zniesienia Fibonacciego tj. 59,6zł które się ostatnio broniło.
I ten poziom może być jeszcze raz testowany w najbliższym czasie, a przebicie powinno dać czerwoną lampkę dla inwestora ponieważ może to oznaczać korektę w kierunku 42zł (50% zniesienia Fibonacciego).
Patrząc na oscylatory to mamy jeszcze potencjał do spadków. Dlatego tak ważne będzie obserwowanie wsparcia na 59,6zł
Wykres 4. Interwał dzienny | oscylatory
Dopiero wyjście ponad 66zł (EMA50) otworzy drogę w kierunku 78zł (ATH).
Tak więc na chwilę obecną warto obserwować spółkę zwłaszcza na wsparciu 59,6 zł i oporze 66zł ponieważ w mojej ocenie te wartości wyznaczą właściwy kierunek.
Na wolumenie też nie widać większego popytu, a raczej mamy tu dystrybucję.
Wsparcie: 59,6/56/48,3zł
Opór: 66/71/78zł