Spadki z 2022 takie same jak w 2019?S&P500 w latach 2019 i 2022 wygląda bardzo podobnie.
Czy takie odbicie będzie możliwe? Przekonamy się w niedalekiej przyszłości.
SP:SPX
S&P 500 (SPX500)
S&P - przyszłość Ci powieWitam Was ponownie z kolejną z jednych moich analiz. Jakiś czas temu wrzucałem tutaj, scenariusz pod który gram na Bitcoinie i który wciąż jest brany przeze mnie pod uwagę. Link do niego poniżej. A więc do rzeczy:
Posłużyłem się tutaj wykresem SP500, zaznaczając odpowiedniki cen zgodnie z wykresem BTC, oraz prezentowanym już we wcześniejszych analizach fibo.
Nie da się ukryć, że akcja cenowa na Bitcoinie jest niemalże bliźniacza, którą swego czasu wyrysowało S&P. Nakładając na nie prezentowane poziomy fibo, widać ładne reakcje na nie przez cenę.
Tak jak pisałem w poprzednich analizach, jeszcze jeden zjazd na Bitcoinie ku poziom niższym od 30k i wtedy zaczniemy znów paraboliczne wzrosty.
Proszę nie brać tego jako poradę inwestycyjną, coraz więcej osób mnie obserwuje i każdemu radzę uzupełniać, każdą spotkaną analizę o swoją wiedzę. Ja gram pod to, bo jest to analiza złożona i uzupełniona mojego autorstwa z tego co do tej pory się na tym rynku nauczyłem.
Dziękuję za wizytę i oczywiście samych zysków.
Analiza S&P 500. Trend spadkowy już rozpoczęty.Technicznie został złamany trend wzrostowy rozpoczęty w marcu 2020 wybiciem dołka z 4 października. Korekta wzrostów może postępować nadal, zaliczając po drodze wyznaczone poziomy. Docelowo żółta strefa jest miejscem, gdzie korekta powinna się zakończyć, ale przy obecnie słabej sytuacji ekonomicznej USA, "tapering" i podniesienie stóp procentowych jest nieuniknione, a pogłębienie spadków poniżej żółtej strefy bardziej prawdopodobne.
Scenariusz dalszych spadków umacnia formacja objęcia na interwale miesięcznym, która nie została (jeszcze) zanegowana. Oczywiście nie wróżę tu bessy na indeksach, lecz korekty "pustych" wzrostów.
Wybicie poziomu 4644 daje nadzieję na wzrost po szczyt.
Kontrakt na SPX500 - w inflacyjnej fazie hossy?Analiza przygotowana w oparciu o geometrię czasu, ceny, elementy klasycznej analizy technicznej. Nie jest to porada inwestycyjna i jest tylko i wyłącznie moim pomysłem co do prawdopodobnego zachowania indeksu S&P500 w najbliższych kilku miesiącach Nie brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Plan bazowy to z poziomu 4216 od 24/01/2022 w podfali 5 całego ruchu od dołka covidowego z 23/03/2020. Korekty to trójkąt symetryczny trwający 42 sesję pomiędzy 3/09/2020 i 30/10/2020 oraz korekta płaska a na NQ100 klasyczny zygzak również trwający 42 sesje w okresie od 19/11 do 24/01
Przebicie 4216 nie neguje planu, ale mocno mnie zaniepokoi. Jeśli mam rację to celem w cenie mogą być okolice 4920. Cel w czasie 2Q2022
Hossa powinna być zasilana realokacją kapitałów z rynku długu.
SP500 kończy 40 letni rynek byka. Jest szansa na superhossę WIG.Warto wiedzieć, co w mojej ocenie będzie się działo w następnych dekadach XXI wieku.
Mamy obecnie sytuację bez precedensu, co będzie miało wpływ na inwestycje w następnych latach. Spółki w Polsce mają średnio wskaźniki C/Z na poziomie 5-8, niedowartościowanie jest olbrzymie, a wzrost gospodarczy trwa.
Z kolei w USA mamy przewartościowane spółki technologiczne (najlepiej oddaje to Tesla C/Z ~187,5, Amazon C/Z ~49,9). Część spółek technologicznych już teraz doznała bardzo mocnych przecen (przykładem Netflix, którego stopa zwrotu ostatnich 3 miesięcy wynosi -42% z obecną C/Z ~38).
Gospodarka USA patrząc na wiele makroekonomicznych wskaźników niestety mocno spowalnia, rozpoczęcie bardzo powoli jastrzębiej polityki FED-u, aby nie spowodować szybkiego krachu to czynniki przemawiające za odejściem od amerykańskiego rynku akcji. Kapitał zaczyna już obecnie migrować do PLN i walut krajów wschodzących (Big Emerging Market).
W mojej ocenie będziemy mieli ostatni mocny, bardzo dynamiczny wzrost na rynku w USA, co również powinno przełożyć się na wzrosty na rynku polskim. Korekta i powolne wejście w bessę amerykańskich spółek, stanie się paliwem napędowym do rozpoczęcia akcji ofensywnej na polskich spółkach.
Analiza średnioterminowa z flow OpcjiPrzejdźmy teraz do analizy danych z rynku opcji i przeskanujmy główne rynki z interwału D1:
DAX - sprzeczne sygnały płynące z opcji, ponieważ generalnie ostatnio obserwujemy byczy sentyment za 3 ostatnie sesje, ale przepływ wolumenu opcji nadal wskazuje na sygnał niedźwiedzi (ponieważ wolumen PUT czyli czerwona linia jest powyżej CALL Volume czyli zielonej linii). Virgin VPOC są obecne po obu stronach walki - a więc powyżej i poniżej obecnego poziomu ceny. Na ostatniej sesji DAX przebił znaczący poziom S/R (identyfikowany przez punkt równowagi, w którym wolumen PUT i CALL były sobie równe - mój wskaźnik wskazuje takie momenty w czasie). Dopóki jesteśmy powyżej 15616, cena powinna podążać w kierunku Virgin VPOCs na 15907 i 16165. Jednak w przypadku niemieckiego indeksu wymagana jest dalsza uważna obserwacja.
S&P500 – Byczy sentyment z przepływu opcji pojawił się ostatnio, a wolumen CALL rośnie w porównaniu do wolumenu PUT – gdy zielona linia przesunie się nad czerwoną, potwierdzi w pełni byczy sentyment. Z drugiej strony mamy wiele poziomów Virgin VPOC poniżej aktualnej ceny, co zwiększa szanse obozu niedźwiedzi. Główny obszar wsparcia to strefa 4477,75-4507.
Złoto - od dłuższego czasu obserwujemy byczy sentyment ze strony Options Flow, a wolumen PUT powinien wkrótce być mniejszy niż wolumen CALL, co dodaje konfluencji do byczego ruchu. Strefa głównego wsparcia to teraz 1783.5-1795,3, a dodatkowo nadal mamy wiele Virgin VPOC do ponownego przetestowania powyżej obecnego poziomu cen. Złoto powinno wspiąć się w okolicach ostatniego znaczącego szczytu na D1, czyli okolic 1875
Ropa - byczy sentyment z przepływu opcji i ostatnio wolumen PUT osiągnął równowagę w stosunku do wolumenu CALL. Otwiera drogę do ruchu w górę. Obecnie jesteśmy na znaczącym oporze (73.79), więc może pojawić się niewielka korekta, ale ogólne ceny ropy powinny nadal rosnąć. Następny główny opór to 78.45
Dla odniesienia, niebieskie linie to Virgin VPOC, a czerwone linie to główne poziomy S/R oznaczone w momencie, w którym wolumen PUT był równy wolumenowi CALL z przepływu opcji.
Opcje dają nam dużą przewagę, gdy tylko potrafimy właściwie analizować dane pochodzące z tego rynku. Moje narzędzia analizują to i wyświetlają wyniki końcowe w sposób w pełni obiektywny zarówno dla początkujących traderów, jak i dla doświadczonych. Proszę pamiętać, że nie przepowiadam przyszłości, a piszę tylko założenia, które mogą się zdarzyć - ale nie muszą. Trader musi być przygotowany na różne scenariusze.
S&P500, H4 - odwrócona głowa z ramionami w trendzie wzrostowym?Struktura wzrostów na S&P500 układa się w formację odwróconej głowy z ramionami. Wybicie linii szyi (ok. 4715-4717) mogłoby świadczyć o chęci kontynuacji wzrostów.
Do wypełnienia układ Deep Crab na zniesieniu 161.8 (ok. 4900)
Czuję krew na SPX. T1Indeks Stanów Zjednoczonych znajduje się na światowych szczytach, a po panice związanej z pandemią Covid, cena utworzyła klin, który z tygodnia na tydzień jest coraz węższy. Gdy przeanalizujemy działanie wskaźnika prawdziwej siły, bazując na poprzednich korektach, możemy zauważyć, że dokładnie określa on zmieniające się trendy. Sygnałem najbliższych spadków jest fakt ponownego przecięcia się linii wskaźnika + dywergencja spadkowa oznaczona wyróżnionymi wartościami.
Dniami mającymi duży wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych będą najbliższa środa i czwartek (15.12.2021 / 16.12.2021)
W środę odbędzie się wystąpienie FED, gdzie poruszą temat dotyczący stóp procentowych, a w czwartek czeka to samo ECB.
Dlaczego powyższe dni są istotne?
W ciągu ostatnich tygodni nastąpiły wzrosty 2-letnich i 10-letnich obligacji. Jest to spowodowane planem FEDu dotyczącym taperingu (ograniczeniem programu skupów aktywów). Decyzja w sprawie stóp procentowych będzie wiązała się prawdopodobnie z jednym z poniższych scenariuszy:
1) Dodatnie obligacje będą utrzymywane i oddziała to pozytywnie na gospodarkę Stanów Zjednoczonych.
2) Podniesienie stóp procentowych będzie wiązało się ze strachem na rynku.
Jakie inne informacje do nas docierają?
Poniżej zamieszczam tabelę instytucji finansowych dotyczącą przewidywań zamknięcia się ceny SPX w 2022 roku:
1) Bank of America 4.600
2) BMO 5.300
3) Cantor Fitzgerald 4.800
4) Citigroup 4.900
5) Cornerstone Marco 4.600
6) Credit Suisse 5.000
7) Goldman Sachs 5.100
8) Morgan Stanley 4.400
9) RBC Capital Markets 5.050
10) Scotiabank 4.800
11) UBC 4.850
12) Wells Fargo 4.715
Brzmi optymistycznie, prawda?
Na podstawie poprzednich instytucji finansowych Bloomberg utworzył jeden wykres obrazujący przewidywania dotyczące 2022 roku. Przedstawia on pierwszą połowę roku jako spadkową, a drugą jako wzrostową. To oczywiste, że informowanie o krachu nie jest dane instytucjom finansowym na rękę, więc muszą sprawiać pozory, że sytuacja na indeksach jest stabilna i ją kontrolują. Pytanie brzmi, kto uwierzy w korektę wzrostu, biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie i wykresie?
Warto spojrzeć również na rynek opcji dotyczący SPX.
Pozycje Put = 3,260,344 (grające na ewentualne spadki)
Pozycje Call = 1,596,696 (grające na ewentualne wzrosty)
Stosunek = 2.04
Według mnie panika i strach przyjdzie dopiero w pierwszym kwartale przyszłego roku, a do tego momentu SPX będzie konsolidował na wartościach osiągniętych w ciągu ostatnich tygodni. Nie można tu wskazać żadnych poziomów wsparcia, ale zwracałbym uwagę na SMA 50, 200, 400, ponieważ to od tych średni kroczących ceny odbijały się w przeszłości. "Żadne drzewo nie rośnie do nieba, a inwestycja to wspinaczka po ścianie strachu"
DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
S&P500 czy na pewno wracamy już do wzrostów?Prawdopodobnie wszystkim znane są statystki potwierdzające fakt, że aktywa ryzykowne nie lubią stagflacji.
Im dłużej pozostajemy w warunkach wysokiej inflacji tym dynamiczniej rozgrywane są słabe punkty rynku.
W odniesieniu do pozycjonowania, Ivol premium na ETF S&P500 pozostaje dziś rano na poziomie 17%. Podczas aktualnego impulsu wskaźnik ten odmówił wzrostu do poziomu, który ostatnio z dużą skutecznością sygnalizował BTD (tj. w zakresie 40-50%). Wskazuje to na konsensus inwestorów, który jest coraz bardziej bezczelnie pewny, że ta walka o zmienność na aktywach jest zawarta mniej więcej na poziomie ~5%. Jeśli rynek opcji się myli co do tych oczekiwań, możemy zobaczyć falę krótkiej sprzedaży z zabezpieczeniem delta przez dealerów do tego stopnia, że inwestorzy będą musieli walczyć o ochronę krótkoterminową. Ciekawe jaki katalizator mógłby wywołać takie wydarzenie? Czy piątkowe NFP zapoczątkuje wyprzedaż?
Wsparciem dla tego niezbyt optymistycznego scenariusza jest też pokrycie krótkiej pozycji netto na kontraktach terminowych i opcjach na S&P 500 zaobserwowany na przestrzeni ostatnich czterech tygodni z -40 tys. do długiej pozycji netto wynoszącej +81 tys. Przy spadającej LOP.
Co by było, gdyby te sygnały były w rzeczywistości dowodem znaczącego zmniejszenia ryzyka po stronie kupującego, czyli sytuacji w której fundusze hedgingowe:
1. Sprzedały swoje pakiety Mega Cap/Low Beta/Quality/Defensive/Growth, które pomogły osiągnąć najlepsze wyniki tego lata
2. Pokryły swoje szorty Small Cap / High Beta / High Debt / Cyclical / Value w tym procesie?
Przegląd tygodniowy Rynków 29.11-03.12 po Black (Blood) FridayPiątkowy Black Friday wprowadził spore wyceny również na rynkach i spotkaliśmy się z dużymi anomaliami również z perspektywy flow Opcyjnego, które automatycznie analizujemy naszym oprogramowaniem. Podczas gdy obserwujemy mocny ruch kierunkowy już podczas sesji Globex, nie warto walczyć z trendem a o wiele bezpieczniej jest próbować mądrze do niego dołączyć. Zresztą strategia Gamma Intraday zakłada, że w przypadku złamania poziomu ekstremalnego, nie walczymy z trendem a staramy się do ruchu dołączyć. Gamma -1 została na rynkach złamana jeszcze podczas sesji Overnight/Globex.
Z perspektywy średnioterminowej, do oceny potencjału ruchów warto wrócić do poziomów Virgin VPOC. Rynek będzie dążył do ich zretestowania, pytanie tylko kiedy to nastąpi. Spójrzmy na sytuację na głównych instrumentach:
DAX - wyraźny trend spadkowy, który został pogłębiony podczas piątkowej sesji. Cena jest blisko poziomu 14946, więc powinien raczej wcześniej niż później zostać zretestowany. Pozostałe poziomy Virgin VPOC znajdują się powyżej aktualnej ceny, pokazując potencjał wzrostowy na niemieckim indeksie - zaczynając od 15909 z potencjałem do 16158.
S&P500 - piątkowa panika na amerykańskim parkiecie może być dopiero początkiem przecen. Wiadomo nie od dziś, że FED pompuje od dawna niebotyczne ilości pieniądza co powoduje ciągłe wzrosty S&P500. Z perspektywy Virgin VPOCs, mamy spory potencjał do spadków przez 4471.50, 4310.25 a kończąc na 4234.25. Nie neguje to wzrostów długoterminowych, ale na pewno warto mieć z tyłu głowy myśl o możliwościach spadków.
Złoto - pomimo spadków na głównych indeksach giełdowych oczekiwalibyśmy na złocie znaczących wzrostów w myśl odwrotnej korelacji. Jednakże zaobserwowaliśmy umiarkowany spadek ceny na piątkowej sesji i dopiero końcówka pokazała wejście popytu. Stosunkowo blisko znajduje się poziom 1763, jeden z Virgin VPOC znajdujących się poniżej aktualnej ceny złota (na moment pisania analizy). Zdecydowanie bardziej interesująco wygląda potencjał wzrostowy Złota, z racji punktów Virgin VPOC na 1817.2 poprzez 1863, 1875.7 z potencjałem na 1885.2
Ropa - wyraźna przecena "czarnego złota" w Black Friday, co zapewne ucieszy kierowców na stacjach benzynowych ;) Z perspektywy potencjału zostaje duże pole do wzrostów, z możliwością dojścia ceny do poziomów 81.37 oraz 84.22.
SP500 - Dzień dobry, Pełnia i znowu indexMiędzy 20.09, a 23.09 znajdujemy się w okresie pełni księżyca. Na rynku ta faza działa na inwestorów "depresyjnie". Dodatkowe problemy w Chinach stymulują strach. Zgodnie ze strategią grania pod fazy księżyca wyczekuje się zakończenia korekty w okresie pełni i zawiera transakcję long na index.
Koryguje nie tylko SP500, ale też US100, czy WIG20. Przypominam też, że fazy księżyca dobrze działają na najbardziej płynne rynki, podobnie zachowują się obecnie kryptowaluty, gdzie największe jak Bitcoin czy Etherum trzymają się faz bardzo dobrze, co często pokazuję.
Nów rozpocznie się 06.10.2021 roku.
--------------
Analiza techniczna nie stanowi Rekomendacji inwestycyjnej. Starałem się ją przygotować najlepiej jak umiem na dany moment, ale może zawierać błędy. Stanowi wyłącznie subiektywny, szkoleniowy pogląd autora tekstu oparty na powszechnie występującej literaturze. Autor nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie inwestycji na podstawie tej prezentacji.
S&P500 - wakacyjna perspektywaBez podwyższenia stopy RRP o 5 punktów bazowych napływ płynności w pierwszej połowie lipca spowodowałby spory problem w amerykańskich bankach. Ale przy aktualnym RRP i swobodzie na początku kwartału w zakresie wykorzystania przestrzeni bilansowej do działań wysokomarżowych, na przykład rozszerzania dźwigni finansowej na klientów funduszy hedgingowych, rynek jest gotowy do dwutygodniowego rajdu o niskiej zmienności (o problemach z nadpłynnością w sektorze bankowym pisałem wcześniej - patrz powiązane pomysły poniżej). Do 14 lipca s&p500 z dużym prawdopodobieństwem dobije do 4400. Idealnym scenariuszem byłby paraboliczny wzrost indeksów w tym lub w przyszłym tygodniu, któremu towarzyszyłby duży OTM call volume . Stworzyłoby to okazję do poważnej korekty gdzieś między 14 a 20 lipca.
Sektor bankowy w USA od 1 lipca jest już uwolniony z kagańca FED odnośnie buybacków. Myślę że po wynikach zacznie się odkup co powinno z kolei napędzać wzrosty pod koniec lipca i w pierwszej polowie sierpnia. Dolar prawdopodobnie odwróci się teraz w krótkim terminie w dół, ponieważ rezerwy bankowe w amerykańskich GSIB. po ostatnim drenażu, zostaną już w pełni uzupełnione. Sprzyjać to będzie krótkoterminowemu rajdowi w górę na GLD .
Oczywiście istnieją również pewne zagrożenia tego scenariusza, jednak na tą chwilę prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niewielkie. Co najmniej dwa z poniższych warunków muszą być spełnione jednocześnie aby mogło to mocniej wstrząsnąć giełdą:
- jakaś niespodzianka ze strony regulatora sektora bankowego, zamrażająca bilanse banków
- niespodziewana wczesna zapowiedź zacieśniania przez FED ( np . z powodu poważnej niespodzianki w zakresie inflacji)
-kontynuacja wzrostu wartości USD
-duża wyprzedaż obligacji
S&P500 aktualna sytuacja płynnościowaŚrednie wykorzystanie RRP słabnie, a poziom rezerw bankowych netto rośnie z tygodnia na tydzień. Tendencja ta sugeruje, że wykorzystanie RRP zbliża się do tzw "miękkiego pułapu". Większość pieniędzy, które mogłyby zostać przeniesione do RRP zostały już tam przeniesione. Wyraźną oznaką zbliżającego się sufitu jest coraz słabszy wzrost RRP we wtorek 10 sierpnia (17 mld USD), w środę 11 sierpnia (2 mld USD). A to oznacza, że presja na bilanse banków rośnie. Napływ płynności będzie trwał właściwie do końca sierpnia (FED QE+USTreasury spending), więc przestrzeń bilansowa banków będzie się zacieśniać.
Obecnie najbardziej prawdopodobny scenariusz to rozpoczęcie cofnięcia rynku na początku przyszłego tygodnia (poniedziałek/wtorek) i poszukiwanie odbicia w piątkowy Op-Ex.
#SPX #SP500 próba zdobycia 4631$ #SPX #SP500 próba zdobycia 4631$ prawdopodobne dojscie do tej ceny i odbicie a następnie start po ostatnią bazę ..... wolna interpretacja, nie jest to żadna porada inwestycyjna
SPX 500 - wolumen na świecach tygodniowychNie twierdze, ze to już ten moment nadejścia korekty na giełdach ale ostatnia popytowa świeca (objecie hossy btw)
trochę na słabym wolumenie wjechała do góry w szczególności z poprzednia podażową.
Osobiście daje mi to do myślenia...
Wolumen jest z kontraktów terminowych co oczywiste
Kapitał zostanie w POLSCEdywergencja na wykresie tygodniowym. Schemat akumulacji ?!? Wykres nie kłamie, logarytmy na wig20, czekamy :)
S&P500 i problem nadpłynności w systemie.Aktualnie rozgrywany temat na rynku. Pozwolę sobie po swojemu opisać o co chodzi z tym problemem nadpłynności który utrudnia ruch w górę indeksom w USA w ostatnich tygodniach. W zawartym porozumieniu Bazylea III umieszczono pewien bezpiecznik nadmiernego lewarowania się dla banków tak aby nie powtórzyła sie historia z 2008 roku (tj. zbyt duży by upaść). Oznacza to tyle że po przekroczeniu bilansu banku w wysokości 20 krotności swojego tier1-capital bank ma mocno ograniczone możliwości wypłacania dywidend, odkupu akcji i wypłacania premii pracownikom. Większość banków w USA objętych tymi regulacjami prowadzi również usługi brokerskie na szeroką skalę dla największych hedge fundów. Aktualnie większość banków w USA jest już bardzo blisko tych ograniczeń (te w europie już przekroczyły te wskaźniki bo banki w USA transferują od kilku miesięcy rezerwy do swoich spolek w Europie stąd spadek wartości dolara) . Teraz gdy FED i agencje rządowe pompują jedną klase aktywów (gotówka) bank będzie musiał zamrozić rezerwy na inne klasy aktywów w tym instrumenty pochodne i akcje. Powstaje efekt wypychania aktywów z portfela (szczególnie tych najbardziej dochodowych dla banku). Ktoś może powiedzieć niech zwiększą w takim razie kapitały własne. Nie zrobią tego bo wyższy bilans w tych warunkach to większy poziom rezerw obowiązkoych do których aktualnie bank dopłaca (IOR wynosi 0,1% a klientom średnio musza płacić 0,17%) co obniża ich zysk na akcję. Gdy mamy nagły napływ gotówki, rezerwa bilansowa na instrumenty pochodne może zostac zamrożona na jakiś czas, dopóki banki nie znajda sposobu na wypchanie tych rezerw do innych banków, dysponujących wolnym miejscem. Poniewaz znaczna czesc wzrostów w ciągu ostatniego roku była napędzana niskokosztową dźwignią finansową zapewnianą przez banki szczególnie dużym funduszom hedgingowych, to gdy rezerwa bilansowa zostje zamrożona to siła nabywcza tych funduszy jest istotnie pomniejszana co może spowodować chwilową wyprzedaż na rynku. W dłuższej perspektywie banki dążą jednak do jak najwiekszej stopy zwrotu a instrumenty pochodne generują dla nich największe opłaty i będą robić wszystko aby przelewać rezerwy na rzecz innych banków (co jest coraz trudniejsze ze względu na coraz mniej miejsca) lub właśnie za pośrednictwem funduszy rynku pieniężnego wypychać je do RRP. RRP jest obecnie używany prawie wyłącznie przez fundusze rynku pieniężnego a Banki pozbywają się niechcianych rezerw jedynie za ich pośrednictwem ponieważ stopa depozytowa w RRP od marca 2020 wynosi 0%. Aktualnie ruchy na rynku akcji są ściśle zależne od przepływów pieniężnych Fed-Treasury-kontrahenci RRP i reaktywnych przepływów FRP (rosnąca RRP jest zwyżkowa dla akcji, ponieważ obniża rezerwy banków, zwalniając cenną przestrzeń bilansową dla instrumentów pochodnych, które umożliwiają lewarowane pozycje spekulacyjne).
Dzisiaj mamy kolejny wzrost bilansu RRP o +25mld$. (stąd wzrosty na giełdzie). Wygląda na to że banki przygotowują się przed oczekiwanym mocnym zastrzykiem płynności w kolejnych dniach. Pomiędzy 25 a 27 maja mamy dość duże uwolnienie płynności, co prawdopodobnie zbiegnie się z poważną słabością na rynku akcji. Odbicie powinno przyjść w piątek lub w czwartek późnym popołudniem.
S&P500 - w jakim miejscu jest rynek?W ostatnich tygodniach silny wzrost rentowności 10latek trochę zaburzył mój plan bazowy w długim terminie, ale obecnie wracam jednak do mojego planu bazowego i tak:
W długim terminie założyłem, że w okresie od stycznia 2018 do marca 2020 na wszystkich najważniejszych rynkach akcji mieliśmy korektę wyższego rzędu. Na szerokim rynku w USA w strukturze trójkąta rozszerzającego zakończonego podfalą E i paniczną wyprzedażą w marcu 2020. Dla porównania na naszym rynku WIG czy mWIG40 mieliśmy korektę prostą ABC również w okresie 01/2018 do 03/2020.
Plan bazowy to marzec 2020 to dołek dużej korekty i od tego okna plan bazowy to kontynuacja rynku byka do 2034-2035 z korektami oczywiście( 4-5), ale nie większymi niż 15-20%.
W krótkim terminie mamy ruch do 3/09 do poziomu 3586pkt, następnie korektę, która przyjmuje strukturę chorągiewki. W listopadzie rynek wybija jej górne ograniczenie i zakładając książkowy zasięg z wybicia daje nam to okolice 4925pkt. Układ średnich tych długich jak i krótszych byczy, zagrożenie w krótkim terminie to byczy sentyment. Zakładam, że do kolejnego sezonu wyników czyli lipiec 2021 większa krzywda bykom się stanie.
SP500 - BUY na koniec 4 fali 1HSP500 bardzo ładnie zrealizował falę 3. Wszystko wskazuje na to, że będzie to miejsce na wykonanie się fali 4. Miejsca bardzo ładnie się klastrują, a na poziomie okolic 4060 mamy bardzo silne wsparcie. Stop Loss pod 4050 gdzie może nas czekać pułapka na niedźwiedzi :)
Powodzenia!
ES.F - długi terminKontrakt na SPX500 od 2009 w kanale wzrostowym a obecnie w okolicy górnego ograniczenia tego kanału. Zakładam, ę to silny opór i strefa 4080-4120 może być nie do przejścia przynajmniej w tym ruchu. Silne wybicie w górę to początek hiperboli. Z poziomu 4085 gram Shorta z SL na 4150
[ SP500 E-MINI FUTURES. ANALIZA TECHNICZNA 15.03.2021. ] Byk zaatakował ATH na SP500. Jak na razie próba nieudana. Pachnie tu podwójnym szczytem.
Na oscylatorach uwagę zwraca słabość na oscylatorze kumulacyjnym wolumenu - OBV.
Jeżeli Byk nie upora się z ATH w najbliższym czasie, to z każdą kolejną świeczką presja podaży będzie narastać.
Z drugiej strony giełdzie może pomóc podpisany przez J. Bidena pakiet pomocowy w wysokości 1.9 biliona USD. Pytaniem otwartym pozostaje, ile tych pieniędzy trafi na giełdę akcji. Dużą konkurencję robią teraz giełdy kryptowalut, gdzie ustanawiane są nowe rekordy.
S&P500 D: Głęboki Krab w grzeCena zareagowała na Głębokiego Kraba na interwale dziennym. Obecnie testuje RSL (Rising Support Line), po naszemu tendencje wzrostowa =). Sytuacja robi się ciekawa jeśli linia trendu zostanie przełamana zobaczymy większy spadek.
Troche podstaw i wyznaczanie układu w video. Zapraszam do oglądania.
S&P500 D: Głęboki Krab w grze // update 09.03.2021WItam,
Update ostatniego pomysłu. Cena nadal operuje w strefie PRZ głębokiego kraba z interwalu dziennego.
Mielismy reakcja na strefe PRZ wzrostowego nietoperza omawianego poprzednio, który przeszedl we wzrostowego kraba i odbił w rejonach 1.618.
Wiekszego Nietoperza niestety nie podalem do wiadomosci, a tez byla niezla reakcja.
Obecnie cena testuje FRL (eng. Falling Resistance Line - Spadkowa Linia Oporu) i formuje potencjalnego spadkowego rekina, ze strefa PRZ w tym samym rejonie co dzienny spadkowy krab, 3920-3940.
Do tego wszystkiego potencj. maly spadkowy kran na 15m.
Warto wspomniec ze Rekin moze odbic z PRZ 50% i przejsc w 5-0 to by oznaczalo dalsza probe ataku na 4000.
Pomysl leci jako krotki bo i taki jest glowny uklad harmoniczny.
